ÖSSZESÍTŐ Pannonhalma Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetési bevételeiről
1. Sz.melléklet
BEVÉTELI FORRÁSOK Intézményi működési bevétel,áfa Helyi adók iparűzési idegenforgalmi építmény ( hátralékok ) telekadó kommunális adópótlék,bírság, szabélysértési bírság talajterhelési dij Gépjárműadó SZJA átengedett rész és diff.mérs.össz.
Önkormányzat működési bevételei Állami hozzájárulás (normativ és norm.kötött ) Állami támogatás ( egyes szociális juttatások után) Központosított támogatás ÖNHIKI támogatás TEKI támogatás Működésképtelen önk. Támogatása Vis maior támogatás
Támogatások,kiegészítések Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.c.támogatásértékű bevétel Fejlesztésre átvett pénzeszköz,kölcsön megtérülés Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel
Véglegesen átvett pénzeszközök
2012.évi javaslat 15531 33000 800 150 6000 8900 1200 700 22000 112102
200 383 68848 18094 0 0 0 0 0
86 942 48 9937 266 12818 407922
430 991
Műk.c. támog.kölcsön visszatérités
0
Támogatási kölcsön visszatéritése
0
Ingatlan bérbeadás Üzemeltetésből származó bevétel Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ Tárgyi eszköz értékesítése
5800 0 50708 0
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
56 508
Költségvetési bevételek össz.:
774 824
Előző évi pénzmaradvány Finanszírozási műveletek bevétele Működési forráshiány ( hitelfelvétel ) Fejlesztési forráshiány ( hitelfelvétel) Átfutó, függő bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
11510 97 964 56725 41239 0
884 298
ÖSSZESITŐ Pannonhalma Város Önkormányzatának 2011.évi költségvetési kiadásairól
2.sz. melléklet
KIADÁSI JAVASLAT Személyi juttatások Munkaadót terhelő juttatások Dologi és egyéb folyó kiadások, hitelkamat Társadalmi és szoc. Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás Műk.célú támog.kölcsön nyújtása
Működési célú kiadások Felhalm.célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások,/ fejlesztési,felújítási Fejlesztésre átadott pénzeszköz
Felhalmozási jellegű kiadások Tartalék / működési céltartalék/ Tartalék ( fejlesztési céltartalék)
Tartalékok
2012.évi javaslat 136 254 33 616 83 596 25 153 2 859 80 217 0
361 695 13 236 497 651 6 932
517 819 200 0
200
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
879 714
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK KIADÁSAI
4 584
Fejlesztési hiteltörlesztés Átfutó és függő kiadás
KIADÁSOK ÖSSZESEN
4 584 0
884 298
Pannonhalma Város Önkormányzat 2012.évi részletes költségvetési tervezete ( intézményenként )
4.sz.melléklet
KIADÁSI JAVASLAT
2012.évi javaslat
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi kiadás / hitelkamat / Társadalmi és szoc. Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások / fejlesztési / Fejlesztésre átadott pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű kiadás Műk.célú tám.kölcsön nyújtása Tartalék / működési célú / Hitel visszafizetése Átfutó, függő kiadás
HIVATAL ÖSSZESEN
72 585 17 917 23 178 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0
113 880
2. NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Felújítás , fejlesztés Társadalmi és szoc.pol. juttatás Átfutó, függő kiadás
ÓVODA ÖSSZESEN
46107 11499 28632 0 0 0
86 238
3. ÖNKORMÁNYZAT Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Dologi kiadás / hitelkamat / Társadalmi és szoc. Működésre átadott pénzeszköz Műk.célú támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások / fejlesztési / Fejlesztésre átadott pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű kiadás Műk.célú tám.kölcsön nyújtása Tartalék / működési célú / Hitel visszafizetése Átfutó, függő kiadás
Önkorm.összesen:
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:
17562 4200 28192 3594 25153 2859 80217 497651 6932 13236 0 0 4584
684180
884 298
3. Sz. melléklet Pannonhalma Város Önkormányzat 2012.évi részletes költségvetési tervezete ( intézményenként )
1. POLGÁRMESTERI HIVATAL
2012.javaslat
Intézményi működési bevétel,áfa Helyi adók iparűzési idegenforgalmi építmény telekadó kommunális adópótlék,bírság,termőföld b.,szab.bírs. talajterhelési dij Környezetvédelmi bírság Gépjárműadó SZJA átengedett része és differenc. mérs. Normatív és kötött állami hozzájárulás ÖNHIKI támogatás Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyéb központi támogatás Központosított bevétel TEKI támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.célú támogatásértékű bevétel Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás / Fejl-re átvett pénzeszk.(kölcsön megtérülés) Műk.célú tám.kölcsön visszatéritése Tárgyi eszközök értékesítése Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Üzemeltetésből származó bevétel Átfutó, függő bevétel
5 199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 266 0 0 0 0 0 0 0
5 465
HIVATAL ÖSSZESEN
2.NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA Intézményi működési bevétel, áfa Központosított bevétel Műk.célú támogatásértékű bevétel Pénzmaradvány igénybevétele
ÓVODA ÖSSZESEN
2012.javaslat 6578 0 1415 0
7 993
3. ÖNKORMÁNYZAT Intézményi működési bevétel Helyi adók iparűzési idegenforgalmi építmény telekadó kommunális adópótlék,bírság,szab.bírs. talajterhelési dij Környezetvédelmi bírság Gépjárműadó SZJA átengedett része és differenc. mérs. Normatív és kötött állami hozzájárulás ÖNHIKI támogatás Kieg.támogatás egyes közokt.feladatokhoz Egyéb központi támogatás Központosított bevétel TEKI támogatás Működésképtelen önkorm.támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel Műk.célú támogatásértékű bevétel Fejlesztési bevétel / ingatlan értékesítés/ Fejlesztési bevétel /ingatlan bérbeadás / Fejl-re átvett pénzeszk.(kölcsön megtérülés) Műk.célú tám.kölcsön visszatéritése Tárgyi eszközök értékesítése Fejlesztésre átvett pénzeszköz Felhalm.célú támogatásértékű bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele /önk./ Üzemeltetésből származó bevétel Átfutó, függő bevétel
ÖNKORM. ÖSSZESEN
2012.javaslat 3754 33000 800 150 6000 8900 1200 700 0 22000 112102 86942 0 0 0 0 0 0 48 8522 50708 5800 0 0 0 12818 407922 11510 0 0
772876
MŰKÖDÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY) FEJLESZTÉSI HITELFELVÉTEL (FORRÁSHIÁNY)
56 725 41 239
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
884 298
