) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete. Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása

3. melléklet a …../2013. …....) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

I.

Az önkormányzat kötelező feladatai Iskolai Intézményi étkeztetés KIADÁSOK

562 913-1 2012 tény

2013 terv 5496 1484 6980

I.n.év I.félév eFt eFt 5496 1484 6980

III.név. Telj. év eFt e Ft

2013 terv 1476 4284 5760



2013 terv 100 1481 220 68 1 869

I.n.év I.félév eFt eFt 100 1481 220 68 1 869

III.név eFt

Telj.év e Ft

I.n.év I.félév eFt eFt 1496 600 162 2 258

III.név eFt

Telj.év e Ft

2 144

2013 terv 1496 600 162 2 258

680 002-1 2012 tény Bérleti dijak (Bakonyk. Kábel tv, gyógysz.takar.) ÁFA (Telenor) Bevételek öszesen 2 457

2013 terv 1340 362 1 702

I.n.év I.félév eFt eFt 1340 362 1 702

III.név eFt

Telj.év e Ft

841 112-1 2012 tény 480 118 598

2013 terv 480 130 610


III.név eFt

Telj.év e Ft

841126-1 2012 tény

2013 terv

I.n.év eFt

Készletbeszerzés (vásárolt élelm.) Különféle dologi (ÁFA) Kiadások összesen

1683

BEVÉTELEK Saját bevétel (térítési dij, áfa) Feladatfinanszirozás-gyermekétkez. Bevételek összesen II. Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése KIADÁSOK Készletbeszerzés Szolgáltatások (vill.karb.bérlelti dij, tovább.sz.) ÁFA Különféle dologi (biztosítás) Dologi kiadás összesen:

BEVÉTELEK Bérleti dijak Tovabb számlázott bevétel ÁFA Bevételek összesen

680 001-2 2012 tény

2 827

2012 tény

III Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése BEVÉTELEK

IV Önkormányzati jogalkotás KIADÁSOK Személyi jutt. (tisztelet dj) alpolgárm. Munkaadókat ter.szoc.hj.adó Dologi kiadás összesen: V A.

IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉG KIADÁSOK Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Köztisztviselő bére Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások össz: Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz:

7 844

I.félév eFt

7 844

4 409 125 4 534

4 409 125 4 534

1 959 1 959

1 235 1 235

1 235 1 235

1

1

Létszámkeret/fő szakmai

1. oldal


Dologi kiadások Készletbeszerzés (irosdasz,kisért.e.) Szolgáltatások (tel.szállit.viz.villany, gáz eg. Szolgáltatások-szállítás testvérv.találk Egyéb különf.dol.(adók,dijak,áfa, repi) Egyéb folyó kiadások (köt.bizt,tagdj, vagyonb.) Dologi kiadások össz:

8264

Műk. Átadott pe.járási korm.hiv. Átadott pénzeszköz össz.: MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN FELHALMOZÁSI KIADÁS

696 779 1000 830 130 3435

696 779 1000 830 130 3435

100 100

100 100

18 067 2012 tény

9 304 2013 terv

9 304 I.n.év I.félév eFt eFt

2012 tény

17212

2013 terv 600 1000 3000 85 0 300 4985

I.n.év I.félév eFt eFt 600 1000 3000 85 0 300 4985

VI Tel-i. kisebbségi önkormányzati igazgatási tev. 841 127-1 KIADÁSOK 2012 tény Müködésre átadott pénzeszköz Átadott pénzeszköz összesen:

2013 terv 100 100

I.n.év I.félév eFt eFt 100 100

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013 terv 840 227 1 067


III.név eFt

Telj.év e Ft

2013 terv 1428 -379 1049

I.n.év I.félév eFt eFt 1428 -379 1049


2013 terv

I.n.év eFt


B


Felhalmozási kia.összesen: BEVÉTELEK Gépjármű eladás Földbérlet befizetése Kötelező önkorm.fa. Használt számitástech.eszk befizetése üdülőhelyi fa. Továbbszla.hivatal rezsi ktg. BEVÉTELEK összesen

VII Közvilágtás

KIADÁSOK

Szolgáltatás (villamosenergia) Egyéb dologi (ÁFA) Átadott pénzeszköz összesen: BEVÉTELEK

841 402-1 2012 tény

822 2012 tény

Feladatfinanszirozás-közvilágitás mük. Beszámitás mértéke BEVÉTELEK összesen

VIII.

VÁROS ÉS KÖZSÉG GAZDÁLKODÁS841403-1 KIADÁSOK 2012

Személyi juttatások Rendszeres személyi juttatások Egyéb bérrendszer alá tart. Bére Egyéb bérrendszer alá tart. Bére (hiv.seg.) a. Nem rendszeres személyi juttatások Személyi juttatások összesen Munkaadót terhelő járulékok Szociális hj. Adó Munkaadót terh.járulékok össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem. Dologi kiadások Készletbeszerzés (üa.utcatáblák) Szolgáltatások (vállalk.d.) Egyéb különf.dol.(rendez.terv,áfa) Egyéb folyó kiadások (bizt.kötel. Dijak) Dologi kiadások össz:

tény

1 068

240

3372

1754 1362 192 3 308

1754 1362 192 3 308

918 918 2

918 918 2

1550 790 860 400 3600

1550 790 860 400 3600

2. oldal

I.félév eFt


B

B

B

IX A

Működésre átadás önkorm. Közös hivatal támogatása Belső ellenőrzés támogatása Átadott peszk. Összesen:

12679 162 12841

12679 162 12841

MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN.

20 667

20 667

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Csapadekvíz elvezetés KDOP Felujítás, beruházás hitel FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ. A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN. MŰKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Zöldterületek gondozása feladatfinansz. Közútak fenntartása Beszámitás mértéke Közös Hivatal támogatása Karbantartó munka bevétele (KIK tériti) Működésre átvett pénzeszköz FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Csapadekvíz elvez KDOP pályázat Önrész támogatott pénzeszk. Önkormányzat önrésze Dudar Telekértékesités Régi tak.szövetkezet épületének eladása FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZ.

88224

88224

5321 5321 10 001

88224 108 891

88224 108 891

86723

2636 1234 -1026 12679 557 16080

2636 1234 -1026 12679 557 16080

2767

79610 1081 5406 1200 3000 90297

79610 1081 5406 1200 0 87297

Önkormányzatok elszámolása kv-i szerveikkel841907-9 KIADÁSOK Magas Bakonyi Óvodai Int. Működésre átadott pe. Összesen:

BEVÉTELEK

2012 tény 261138 261138

2013 terv 101379 101379

I.n.év I.félév eFt eFt 101379 101379

2012 tény

2013 terv

I.n.év eFt

Maga Bakonyi Óvodai Int saját bevét. Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Dudar) Magas Bakonyi Óvodai Int (önk.tám. Bkirály) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám. Nagyeszt.) Magas Bakonyi Óvodai Int.(önk.tám.Porva) Magas Bakonyi Óvodai Int. (Bnána 4107)) Köznev.,étkezt.feladatfiny. Óvodák Bejáró óvodások támogatása BEVÉTELEK összesen 212 943 Létszámkeret-üzemeltetési Létszámkeret-szakmai

X

Tűzoltás, műszaki mentés KIADÁSOK Készletbeszerzés (üzema.BSC 571 tűzoltó) Szolgáltatás (karbantartás) Különféle dologi kiadás (köt.bizt.) Dologi kiadások össz. Műk.átadott pe. Zirci tűzoltók Működésre átadott pe. Összesen:

7008 3234 4149 1498

7008 3234 4149 1498

79746 1637 97 272 2 fő 29 fő

79746 1637 97 272 2 fő 29 fő

I.félév eFt


III.név eFt

Telj.év e Ft

842521-1 2012 tény

594

2013 terv 518 160 90 768 438 1206

3. oldal



XI

Közhasznuak foglalk. Hosszú KIADÁSOK

890442-1 2012 tény

Közfoglalk. Illetményére (21 hó) Személyi juttatás Szociális hj. Adó Járulékok összesen: Dologi kiadások össz: Létszámkeret/fő Intézményüzem.

BEVÉTELEK Átvett pénzeszk. Közmunka támogatás 70%

KÖZTEMETŐI FELADATOK KIADÁSOK Készletbeszerzés (karbantartásra) Szolgáltatások (viz- villany, vállalk.d.) Dologi kiadások össz:

I.n.év I.félév eFt eFt 1189

1189 161 161

1189 161 161

2475

1350 7

1350 7

2012 tény 3284

2013 terv 944

BEVÉTELEK összesen

XII

2013 terv 1189

944

960302-1 2012 tény 89 377 466

2013 terv 80 240 320



III.név eFt

Telj.év e Ft

944



FELHALMOZÁSI KIADÁS A-B KIADÁSOK ÖSSZESEN:

320

BEVÉTELEK

2012 tény

320

2013 terv

I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

2013 terv 3500 100 1660 100 0 60 800 2220 15

I.n.év I.félév eFt eFt 3500 100 1660 100 0 60 800 2220 15 3836 12291





XIV

Önkorm. feladatra nem terv. Elsz BEVÉTELEK

841901-9 2012 tény

Masgánszemélyek komm.adója( műk.) Telekadó Iparűzési adó Pótlékok Birság Idegenforgalmi adó Éptményadó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Önkormányzatok kieg. Támogatása BEVÉTELEK összesen

XV

ÓVODAI NEVELÉS KIADÁSOK

5888

852011-1 2012 tény

Készletbeszerzés (tűzelőa.fenntarta.) Szolgáltatások (víz, villany, gáz, e.üzem.karban.) Egyéb folyó kiadások Dologi kiadások összesen: Felhalmozási kiadások Napkollektorok kiépítése (pályázat) TÁMOP pályázat Kiadások összesen:

BEVÉTELEK TÁMOP pályázat Ovodások szállitásánka pénze. BEVÉTELEK összesen

33065

8455

2013 terv 75 900 196 1171 1 600 12 700 14 300

2012 tény

30 628

2013 terv 12700 1637 14 337

4. oldal

1 600 12 700 14 300


III.név eFt

Telj.év e Ft

XVI

ÁLTALÁNOS ISAKOLAI OKT.1-8 KIADÁS 2012. évről áthúzódo számlák (gáz, víz.szla.) Iskolabusz műk.kapcs. (KEH 329, LKC542) Készletbesz. (fenntartás, üzema.) Egyéb folyó (kötelező bizt.karbant.) Dolgoi kiadások összesen: BEVÉTELEK

2012 tény

14 042 2012 tény

Iskolabusz használalának térítése (KIK) Bevételek összesen:

XVII Háziorvosi alapellátás KIADÁS Készletbeszerzés (tűzelőanyag) Szolgáltatások (telefon,gáz, villany, víz, egyéb Egyéb folyó kiadás (áfa, biztositás) Átadott pénzeszköz -ügyeleti dij Átadott pénzeszköz -vérszállitás Kiadások összesen BEVÉTELEK

9 488

2012 tény

861

Bérleti dij (bruttó)

XIX

254

Védőnői szolgálat KIADÁSOK Készletbeszerzés (tűzeléőa., fenntart.) Szolgáltatások (víz,villany, gáz egyéb üzem.) Egyéb folyó kiadások (áfa, bizt.) Kiadások összesen: BEVÉTELEK


2013 terv 1300


1 300

2012 tény

317 2012 tény

2013 terv

SZOCIÁLIS ÉTKEZTETÉS KIADÁSOK Készletbeszerz. (vásárolt élelmezés) Szolgáltatások (ételszáll. MFK632 vállalk.d.) Egyéb folyó kiadások (áfa) Kiadások össz.: BEVÉTELEK Intézményi ellátási díj szoc.étk. Feladatfinansz.-étkez.támogatása BEVÉTELEK összesen

III.név eFt

Telj.év e Ft

1 300

I.n.év eFt

0 180 64 1001 81 1 326 2013 terv 220 220

869041-1 2013 terv

2013 terv

I.félév eFt


0 180 64 1001 81 1 326 I.n.év I.félév eFt eFt 220

III.név eFt

Telj.év e Ft

220

I.n.év eFt

0 146 51 197


XX


862101-1

2012 tény

Bevételek összesen

2013 terv 1152 0 1193 666 3 011

I.félév eFt


0 146 51 197 I.n.év eFt

I.félév eFt

III.név eFt

Telj.év e Ft

0

889921-1 2012 tény

4194 2012 tény

2 245

2013 terv 2646 527 715 3888


2013 terv 2522 1218 3 740


5. oldal


III.név eFt

Telj.év e Ft

Szociális feladatok

XXI

KIADÁS

2012 tény

882111-1 Rendsz.szoc. (1 fő) 882111-1 FHT 10 fő x22800 x 12 hó 882113-1 Lakásfenntart tám.normativ 882115-1 Ápolási dij (alanyi jog. Dec.) 882116-1 Ápolási dij (méltányossági 1 fő) 882117-1 Rendszeres GYVT 882119-1 Óvodáztatási támogatás 882122-1 Átmeneti segély 882124-1 Rendkívüli GYVT 882129-1 Eagyéb önkorm.eseti pénzb.ell. Tankönyv.tám, iskola kezd.tam. BURSA méltányossági közgyógy.(1 fő) 882201-1 Adosságkez.támogatás (6 fő) 882203-1 Köztemetés (l fő) Szociális feladatok öszesen

2802 2364 1107 203 870 150 743 23 1586

10 328

882111-1 Rendsz.szoc,FHT visszaig. 882113-1 Lakásfennt. Visszaig. 882115-1 Ápolási alanyi jog visszaig. 882201-1 Adósságkez.visszaig. Hozzájárulás szoc.feladatok tám. Bevételek össz.:

2012 tény 2477 1 175 835 428 1 034 5 949

2013 terv 2466 1038 73 1 442 2 070 7 089

Közművelődési tevékenység KIADÁSOK

2012

2013

tény

terv 200 1111 100 765 40

eFt 200 1111 100 765 40

2216

2216

100 100

100 100

6433

6433

6433 8 749

6433 8 749

480

Dologi kiadások össz:

4951

Átadott pénzeszk. Hagyományőrző Egy. Tám. Átadott pénzeszk össz. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Rendezvény pavilon, rendezvénytér kial.(pályázat) (saját erő az Áfa rész 1368 e Ft) Felhalmozás összesen A-B Összesen

BEVÉTEL Pályázati bevétel (rend.pav.tér kialak.) Szinpad étékesitése Átvett pe. (Hagyományőr.E.pályázat visszaut.) Könyvtári,közműv.tev.tamogatása 2012.évi LEADER pályázat (gomb.feszt.) BEVÉTEL összesen KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁR KIADÁS Dologi kiadások Külső személy jutt. (megbizási dij) Szociális hj.adó Készletbeszerzés (tűzelő, fennt.a.) Szolgáltatások (víz,villany, gáz) Egyéb folyó kiadás (áfa) Dologi kiadás összesen:


300 43 1602 100 7 216 I.n.év I.félév eFt eFt 2466 1038 73 1 442 2 070 7 089


I.n.év

I.félév

III.név.

eFt

eFt

910501-1

Készletbeszerzés (anyagbesz, fenntart.a.) Szolgáltatások (felef, internet,szállitás,gáz,vill.) Karbantartás (festés,mázolás) Különféle dologi (dijak, vállalk.sz.repi Mikulás.) Egyéb folyó kiad.

XXIII

I.n.év I.félév eFt eFt 308 2736 1297 97 283 0 0 400 50

300 43 1602 100 7 216

BEVÉTEL

XXII

2013 terv 308 2736 1297 97 283 0 0 400 50

2012 tény

1 250 910123-1 2012 tény

672

Telj. év e Ft

2013 terv 5065 500 551 1189 1289 8 594

I.n.év eFt

I.félév eFt


2013 terv 336 91 10 151 44 632



6. oldal

0 500 551 1189 1289 3 529

XXIV Sport tevékenységek KIADÁS Működésre átadott pénzeszk. Non-profit szerv.tám (sportkör) Átadott pénzeszk.összesen: Szolgáltatások (víz, villany ea. Vás.) Kiadások összesen XXV.

Onkormányzatok központi befizetése KIADÁS

931102-1 2012 tény 900

2013 terv 400 400 100 500



841902-9 2012 tény

2013 terv

I.n.év eFt 3836

I.félév eFt


841906-9 2012 tény

2013 terv

I.n.év eFt 8065

I.félév eFt


178 1078

ONHIKI visszafizetése XXVI..

Finanszírozási műveletek BEVÉTEL Felhalmozási hitel felvétele

Kötelező feladatok kiadása összesen: Bevételek összesen: Pénzmaradvány Felhalmozási hitel felvét

370 179 383 232

274 066 264 082 10 404

277 902 263 904 10 404 8 065

Kötelező és nem köt.fa kiadása össz: Bevételek összesen:

370 564 383 232

274 486 274 486

282 373 282 373

LÉTSZÁMKERET Intézményüzemeltetési Magas Bakonyi Óvoda Intézmény Város és községgazd Közhasznú Intézményüzemelt. összesen

2012 fő

2013 fő 2 2 7 11

I.n.év fő 2 2 7 11

I.félév fő

III.név. fő

Telj. év fő

fő 1 29 30 0 41

fő 1 29 30 0 41

fő

fő

fő

Szakmai létszám: Igazgatási feladatok Magas Bakonyi Óvoda Intézmény Szakmai összesen: Külső személyi juttatás képv. Létszámkeret mindösszesen

8

7. oldal

3. sz. melléklet a ………./2013. ……….) önkormányzati rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete Az Önkormányzat 2013. évi előirányzat nyilvántartása

BEVÉTELEK Költségvetési jogcímek: 1 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A I

Általános feladatok támogatása Közös hivatal működtetése Település üzemeltetési fa. Kötelező önkorm.fa. Beszámítás összege II Köznev.ésgyermekétk.fa Magas Bakonyi Óvodai Int. iskola étkezt.Bnána Bejáró gyer.iskolabusz.tám. III. Tel.önk.szoc.és gyermekj.fa. Hozzájár. Pénzbeli szoc.ell. Szociális étkeztetés

2012 tény

2013 Terv 165 239

I.név eFt 173 126

201 288

19 572 12 679 5 298 3 000 -1 405 85 667 79 746 4 284 1 637 3 288 2070 1218

19 572 12 679 5 298 3 000 -1 405 85 667 79 746 4 284 1 637 3 288 2070 1218

1189

1189

0

0

40 019

IV Tel.önk. Kulturális fa. Tám. V. Üdülőhelyi fa. Tám. VI. Önkormányzatok kieg. Támogatása 2

C a

Visszaigénylések rendszeres szoc, FHT lakásfenntart. Tám ápolási dij adósság kez.tám MÜKÖDÉSRE ÁTVETT PÉNZE. Államháztart. Belül Önkormányzatoktól Közös lét.fenntart.hj.óvoda Dudar Közös fennt.óvoda Bkirály Közös fennt.óvoda Nagyesztergár Közös fennt.óvoda Porva Közös fennt.óvoda Bnána 4107

3836

91801

b Egyéb működésre átvett pénzeszk. Pályázat (hagyományőrző egy.) Közfoglalk. Támogatása c

Államháztartáson kívülről 2012.évi LEADER pályázat

1 916

5 019 2466 1 038 73 1 442 15889

5 019 2466 1 038 73 1 442 15889

7008 3234 4149 1498

7008 3234 4149 1498

1495 551 944

1495 551 944

1289 1289

1289 1289

8. oldal

I.f.év eFt

III.n.év eFt

T.év eFt

D

Saját bevételek a. Helyi adók Építményadó Telekadó Iparüzési adó Gépjárműadó Termőföld bérbeadása Kommunális adó Pótlékok Idegenforgalmi adó

21 427 8455 800 100 1660 2220 15 3500 100 60

25 478 8455 800 100 1660 2220 15 3500 100 60

7313

12972 1000 3998 1637 1300 300 557 762 3418

17023 1000 3998 1637 1300 300 557 762 3418 4051

15568

10404 10 404 0

10404 10 404 0

19 588

109247 5065 1200 3000 685 500 12700 79610 1081 5406

109247 0 1200 0 685 500 12700 79610 1081 5406

383 232

274 486

8065 282 373

5 739

*

*

2

3

Intézményi ellátási dijak Földbérlet befizetése Szolgáltat. ellenért. Iskolabusz haszn .tér. Iskolabusz haszn .tér. KIK Továbbszla.hivatali rezsi ktg. Továbbszla.karbant.dija Továbbszámlázott szolg. Bérleti díjak Maga Bakonyi Óvodai T.saját bev 2012.évi PÉNZMARADV. Működési pénzmar. Felhalm.pénzmar.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Rendezvény pavilon, tér kialak pály. Telek értékesitése Régi tak.szöv.épületének ért. Gépjármű, számtech.eszk ért. Szinpad értékesitése TÁMOP pályázat Csapadekviz elvez.pályázat EU-s Csapadékviz elvez önrész pályázat Csapadekviz elvez. Dudar hj.önrész Csapadekviz elvez. Bnána 2127 Felhalmozási hitel felvétele 1+2+3 MINDÖSSZESEN.

9. oldal

3/1 melléklet ….../2013……..) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete

Önkormányzat nem kötelező feladata

XVIII Fizikóterápiás szolgáltatás869037-1 KIADÁSOK Vásárolt közszolg. Kiadások összesen:

2012 tény 385 385

2013 terv 420 420

Nem kötelező kiadás össz

420 ,



) rendelethez Bakonynána Községi Önkormányzat költségvetési rendelete. Az Önkormányzat évi előirányzat nyilvántartása

Recommend Documents