Obec Ludvíkovice
KEO-W 1.9.25 / Uc06x zpracováno: 23.4.2014 strana: 1
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 1 PŘÍJMY ZJ
Původní hodnota
Změna
1)
231
SU
0018 000000000 0000 0000 1112
AU
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
60 000,00
60 000,00
2)
231
0011 000000000 0000 0000 1122
000
50 000,00
46 000,00
3)
231
0011 000000000 0000 0000 1335
000
0,00
6 000,00
4)
236
0121 000000000 0000 0000 2460
000
0,00
70 000,00
5)
236
0103 000000000 0000 0000 4134
000
0,00
54 300,00
6)
231
0018 000013101 0000 0000 4116
000
105 000,00
297 000,00
402 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
7)
231
0018 033113234 0000 0000 4116
000
Paragraf 0000 celkem: 8)
231
0011 000000000 0000 1032 2111
9)
231
0011 000000000 0000 2310 2324
10)
231
0011 000000000 0000 3399 2321
11)
236
0121 000000000 0000 3611 2141
12)
236
0121 000000000 0000 6310 2141
13)
231
0018 000098008 0000 6402 2222
000
Paragraf 1032 celkem: 000
Paragraf 2310 celkem: 000
Paragraf 3399 celkem: 000
Paragraf 3611 celkem: 000
Paragraf 6310 celkem: 000
Paragraf 6402 celkem: Org: 0000
celkem:
PŘÍJMY celkem
Po změně Popis 120 000,00 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin 96 000,00 Daň z příjmů právnických osob 6 000,00 Poplatky za odnětí pozemků pln 70 000,00 Splátky půjč.prostředků od oby 54 300,00 Převody z rozpočtových účtů
58 000,00
176 000,00
234 000,00 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze st
273 000,00
709 300,00
982 300,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
52 000,00
1 000,00
40 000,00 Podpora ostatních produkčních č
1 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00 Přijaté neinvestiční dary
53 000,00 Pitná voda 10 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a
0,00
10 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00 Příjmy z úroků (část)
0,00
6 000,00
6 000,00 Podpora individuální bytové výst
0,00
500,00
0,00
500,00 3 504,76
*
53 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky
52 000,00
0,00
*
40 000,00 Příjmy z poskytování služeb a
* * *
500,00 Příjmy z úroků (část) 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finanční
*
3 504,76 Základní běžný účet územ.samospr.cel
0,00
3 504,76
345 000,00
750 304,76
1 095 304,76
3 504,76 Finanční vypořádání minulých let
345 000,00
750 304,76
1 095 304,76
*
VÝDAJE ZJ
Původní hodnota
Změna
14)
231
SU
0011 000000000 0000 1032 5137
AU
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
0,00
3 000,00
15)
231
0011 000000000 0000 1032 5139
000
80 000,00
-3 000,00
16)
231
0011 000000000 0000 1032 5166
000
Paragraf 1032 celkem:
49 000,00
11 000,00
129 000,00
11 000,00
Po změně Popis 3 000,00 Drobný hmotný dlouhodobý majet 77 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 60 000,00 Konzultační, poradenské a právní služb 140 000,00 Podpora ostatních produkčních č
*
17)
231
0011 000000000 0000 1036 5011
000
0,00
21 000,00
21 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel
18)
231
0011 000000000 0000 1036 5031
000
0,00
5 300,00
5 300,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel
19)
231
0011 000000000 0000 1036 5032
000
0,00
2 000,00
0,00
28 300,00
28 300,00 Správa v lesním hospodářství
50 000,00
-6 000,00
44 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze
Paragraf 1036 celkem: 20)
231
0011 000000000 0000 2219 5139
000
21)
231
0011 000000000 0000 2219 5169
000
Paragraf 2219 celkem:
0,00
6 000,00
50 000,00
0,00
400 000,00
-3 000,00
2 000,00 Základní běžný účet územ.samospr.cel
6 000,00 Nákup ostatních služeb 50 000,00 Ostatní záležitosti pozemních ko
22)
231
0011 000000000 0000 2310 5011
000
23)
231
0011 000000000 0000 2310 5168
000
0,00
75 000,00
24)
231
0011 000000000 0000 2310 5169
000
150 000,00
-75 000,00
25)
231
0011 000000000 0000 2310 5424
000
0,00
3 000,00
26)
231
0011 000000000 0000 2310 5909
000
0,00
35 000,00
550 000,00
35 000,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00 Pohonné hmoty a maziva
5 000,00
10 000,00
15 000,00 Odvádění a čištění odpadních vo
0,00
7 000,00
7 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
Paragraf 2310 celkem: 000
75 000,00 Zprac.dat a služby souvis.s inform.a ko 75 000,00 Nákup ostatních služeb 3 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 35 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje ji 585 000,00 Pitná voda
231
0011 000000000 0000 2321 5156
28)
231
0011 000000000 0000 3326 5139
0,00
7 000,00
29)
231
0011 000000000 0000 3399 5139
000
0,00
13 000,00
30)
231
0011 000000000 0000 3399 5169
000
80 000,00
-13 000,00
80 000,00
0,00
0,00
95 500,00
95 500,00 Nespecifikované rezervy
0,00
95 500,00
95 500,00 Podpora individuální bytové výst
0,00
6 000,00
000
Paragraf 3326 celkem:
Paragraf 3399 celkem: 31)
236
0121 000000000 0000 3611 5901
32)
231
0011 000000000 0000 3612 5169
33)
231
0011 000000000 0000 3613 5909
000
Paragraf 3611 celkem: 000
Paragraf 3612 celkem: 000
Paragraf 3613 celkem:
*
397 000,00 Platy zaměstnanců v pracovním
27)
Paragraf 2321 celkem:
*
7 000,00 Pořízení,zachování a obnova hod
* * *
13 000,00 Nákup materiálu jinde nezařaze 67 000,00 Nákup ostatních služeb 80 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a
* *
6 000,00 Nákup ostatních služeb
*
0,00
6 000,00
6 000,00 Bytové hospodářství
0,00
2 000,00
2 000,00 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezař
0,00
2 000,00
2 000,00 Nebytové hospodářství
*
Obec Ludvíkovice
KEO-W 1.9.25 / Uc06x zpracováno: 23.4.2014 strana: 2
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 1 34)
231
0011 000000000 0000 3631 5192
000
Paragraf 3631 celkem:
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00 Veřejné osvětlení 20 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený
35)
231
0011 000000000 0000 3632 5139
000
0,00
20 000,00
36)
231
0011 000000000 0000 3632 5171
000
100 000,00
-20 000,00
100 000,00
0,00
100 000,00
-5 000,00
Paragraf 3632 celkem: 37)
231
0011 000000000 0000 3639 5169
000
38)
231
0011 000000000 0000 3639 5192
000
Paragraf 3639 celkem: 000
0,00
5 000,00
100 000,00
0,00
0,00
75 000,00
10 000,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a ná
*
80 000,00 Opravy a udržování 100 000,00 Pohřebnictví
*
95 000,00 Nákup ostatních služeb 5 000,00 Poskytnuté neinvestiční příspě 100 000,00 Komunální služby a územní rozvo
*
39)
236
0103 000000000 0000 6171 5499
0,00
75 000,00
75 000,00 Činnost místní správy
40)
231
0011 000000000 0000 6330 5342
000
0,00
54 300,00
54 300,00 Převody fondu kult. a soc.potřeb a soc.f
41)
231
0011 000000000 0000 6330 5343
000
54 300,00
-54 300,00
54 300,00
0,00
500 000,00
46 000,00
546 000,00 Platby daní a poplatků státním
500 000,00
46 000,00
546 000,00 Ostatní finanční operace
Paragraf 6171 celkem:
Paragraf 6330 celkem: 42)
231
0011 000000000 0000 6399 5362
000
Paragraf 6399 celkem: 43)
231
0011 000098071 0000 6402 5364
000
0,00
5 502,50
44)
231
0011 000098193 0000 6402 5364
000
5 000,00
-5 000,00
5 000,00
502,50
Paragraf 6402 celkem:
75 000,00 Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
0,00 Převody jiným vl.fondům a účtům nema 54 300,00 Převody vlastním fondům v rozpo
0011 000000000 0000 6409 5363
000
0,00
6 000,00
46)
231
0011 000000000 0000 6409 5901
000
421 860,00
439 702,26
421 860,00
445 702,26
1 995 160,00
772 004,76
2 767 164,76
1 995 160,00
772 004,76
2 767 164,76
celkem:
VÝDAJE celkem
*
0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v 5 502,50 Finanční vypořádání minulých let
231
Org: 0000
*
5 502,50 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v
45)
Paragraf 6409 celkem:
*
*
6 000,00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 861 562,26 Nespecifikované rezervy 867 562,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené
*
FINANCOVÁNÍ ZJ
Původní hodnota
Změna
47)
236
SU
0121 000000000 0000 0000 8115
AU
N+Z+Uz
Org
Par
Pol
000
0,00
19 000,00
48)
231
0011 000000000 0000 0000 8115
000
4 984 000,00
-18 000,00
49)
236
0103 000000000 0000 0000 8115
000
Paragraf 0000 celkem: Org: 0000 FINANCOVÁNÍ celkem
celkem:
Po změně Popis 19 000,00 Změna stavu krátkodobých prostředků 4 966 000,00 Změna stavu krátkodobých prost
0,00
20 700,00
4 984 000,00
21 700,00
5 005 700,00
20 700,00 Změna stavu krátkodobých prostředků
4 984 000,00
21 700,00
5 005 700,00
4 984 000,00
21 700,00
5 005 700,00
*
Obec Ludvíkovice
KEO-W 1.9.25 / Uc06x zpracováno: 23.4.2014 strana: 3
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 1
Změna závazných ukazatelů PŘÍJMY Původní hodnota
Změna
0000 XXXX XXXX
Par
Pol
Org
9 385 160,00
709 300,00
1032 XXXX XXXX 2310 XXXX XXXX
20 000,00 573 000,00
20 000,00 1 000,00
3399 XXXX XXXX 3611 2141 0000
30 000,00 0,00
10 000,00 6 000,00
6310 XXXX XXXX 6402 2222 0000
30 000,00 0,00
500,00 3 504,76
10 038 160,00
750 304,76
PŘÍJMY celkem
Po změně Popis 10 094 460,00 40 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 574 000,00 Pitná voda 40 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků 6 000,00 Příjmy z úroků (část) 30 500,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 3 504,76 Základní běžný účet územ.samospr.celků 10 788 464,76
VÝDAJE Původní hodnota
Změna
1032 XXXX XXXX 1036 XXXX XXXX
Par
Pol
Org
241 000,00 160 000,00
11 000,00 28 300,00
2310 XXXX XXXX 2321 XXXX XXXX
1 361 000,00 405 000,00
35 000,00 10 000,00
3326 5139 0000 3611 5901 0000
0,00 0,00
7 000,00 95 500,00
3612 XXXX XXXX 3613 XXXX XXXX
820 000,00 341 000,00
6 000,00 2 000,00
3631 XXXX XXXX 6171 XXXX XXXX
440 000,00 925 000,00
10 000,00 75 000,00
6399 XXXX XXXX 6402 XXXX XXXX
500 000,00 5 000,00
46 000,00 502,50
446 860,00
445 702,26
5 644 860,00
772 004,76
6409 XXXX XXXX VÝDAJE celkem
Po změně Popis 252 000,00 Podpora ostatních produkčních činností 188 300,00 Správa v lesním hospodářství 1 396 000,00 Pitná voda 415 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 7 000,00 Nákup materiálu jinde nezařazený 95 500,00 Nespecifikované rezervy 826 000,00 Bytové hospodářství 343 000,00 Nebytové hospodářství 450 000,00 Veřejné osvětlení 1 000 000,00 Činnost místní správy 546 000,00 Ostatní finanční operace 5 502,50 Finanční vypořádání minulých let 892 562,26 Ostatní činnosti jinde nezařazené 6 416 864,76
FINANCOVÁNÍ Par
Pol
Org
Původní hodnota
Změna
4 984 000,00
21 700,00
5 005 700,00
4 984 000,00
21 700,00
5 005 700,00
0000 8XXX XXXX FINANCOVÁNÍ celkem
Po změně Popis
Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 1 ad 1) daň z příjmu vyšší příjem 01-03 2014 ad 2) daň z příjmu za obec podle podaného DP ad 3) vynětí z půdího fondu skutečnost ad 4) FRB příjem z půjček ad 5) sociální fond převod z BÚ ad 6) dotace VPP uzavřené dohody s úřadem práce ad 7) dotace VPP uzavřevné dohody s úřadem práce ad 8) dřevo prodej samotežbou ad 9) vratka poplatku za podzemní vody skutečnost ad 10) dar na kulturu přijatý ad 11) FRB úroky z půjček
Obec Ludvíkovice
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 1 ad 12) FRB úroky z účtu ad 13) volby prezident 2013 vypořádání ad 14) les přesun z materiálu ad 15) les přesun na drob.maj. ad 16) les příprava dotace - na krytí bude dotace ze SZIF ad 17) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 18) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 19) les doplatek mzdy LH 12/2013 ad 20) chodníky - přesun na služby ad 21) chodníky - přesun z materiálu ad 22) voda - přesun na nemocenské ad 23) voda přesun ze služeb ad 24) voda rozdělení na služby sovisející s výpočetní technikou. ad 25) voda nemocenské - přesun z mezd ad 26) vratky přeplatků z vodného ad 27) práce na opravě kabelu k ČOV ad 28) kaplička vytráže- hrazeno se sbírky ad 29) tombola přesun ze služeb ad 30) tombola - přesun na materiál ad 31) FRB rezerva fondu ad 32) pasport čp.170 truhlárna ad 33) přeplatky nájem nebyty ad 34) jističe posílení VO ad 35) materiál na hřbitov-přesun údržby ad 36) přesun na materiál hřbitov ad 37) přesun na spoluúčast pojist.události ad 38) spoluúčast na pojistné události ad 39) sociál.fond za stravenky ad 42) daň z příjmu za obec podle DP obec sama sobě ad 43) Fin.vypořádní dotace volby do PS ad 44) přesun na UZ 98071 volby do PS ad 45) cenová kontrola vodné -pokuta ad 46) přebytek do rezervy
KEO-W 1.9.25 / Uc06x zpracováno: 23.4.2014 strana: 4
Obec Ludvíkovice
KEO-W 1.9.25 / Uc06x zpracováno: 23.4.2014 strana: 5
Rozpočtové změny Rozpočtové opatření č. 1 ad 47) FRB k 31.12.13
V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Schváleno usnesením 04-23/0197 Zpracoval: Ivana Zdobinská
dne: 23.4.2014
na zasedání dne 23.04.2014.
