zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008

Společnost CHEVAK Cheb, a.s. se sídlem Cheb, Tršnická 11, PSČ 350 11, IČO 49787977, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíle B, vložka č. 367 ve smyslu § 36 odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008. Z uvedených výsledků vyplývá, že cena vodného ve výši 29,50 Kč/m3 bez DPH (vč. DPH 32,15 Kč/m3) a cena stočného ve výši 25,50 Kč/m3 (vč. DPH 27,80 Kč/m3), byla stanovena v souladu s pravidly pro věcné usměrňování cen a odpovídá plánovaným i skutečně vynaloženým ekonomicky oprávněným nákladům pořízení, zpracování a oběhu zboží doloženým v účetnictví, přiměřeném zisku a dani podle zvláštních právních předpisů při tvorbě cen. Výše uvedené ceny byly uplatněny v rámci dodávek pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu v průběhu roku 2008 u všech odběratelů. Jedná se o dodávky uskutečněné prostřednictvím majetku evidovaného v účetní evidenci společnosti CHEVAK Cheb, a.s. a dále prostřednictvím majetku v účetní evidenci jiného vlastníka, který naše společnost provozuje na základě smlouvy.

V Chebu, dne 29. června 2009

CHEVAK Cheb, a.s.

Bankovní spojení: KB 14102331/0100 Tel.: 00420 354 414 200, fax: 354 414 216 e-mail: [email protected] webová stránka: www.chevak.cz

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 11 CHEB IČ: 49787977 DIČ: CZ49787977 Zapsaná: v OR KS Plzeň, oddíl B, vložka 367 dnem 1.1.1994

-1-

CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CENY PODLE CENOVÝCH PŘEDPISŮ PRO VODNÉ A STOČNÉ IČO: 49787977 kalendářní rok: 2008

organizace: CHEVAK Cheb, a.s.

Tabulka č. 1 Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné (rok 2008) Nákladové položky

Řádek 1

2

Měrná

Voda pitná

Voda odpadní

jedn.

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

3

4

5

6

7

8

Rozdíl 9

1.

Materiál

mil.Kč

16,759705

16,656000

0,103704

6,703773

6,725000

-0,021227

1.1

- surová voda podzemní + povrchová

mil.Kč

10,845504

10,888000

-0,042496

0,000000

0,000000

0,000000

1.2

- pitná voda převzatá+odpadní voda předaná

mil.Kč

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

1.3

- chemikálie

mil.Kč

1,087776

0,863000

0,224776

3,209671

3,208000

0,001672

1.4

- ostatní materiál

mil.Kč

4,826425

4,905000

-0,078576

3,494101

3,517000

-0,022899

2.

Energie

mil.Kč

10,078468

10,018001

0,060468

10,576423

10,679001

-0,102578

2.1

- elektrická energie

mil.Kč

9,280953

9,204000

0,076953

10,033789

10,079000

-0,045212

2.2

- ostatní energie (plyn, pevná a kapalná)

mil.Kč

0,797515

0,814000

-0,016485

0,542634

0,600000

-0,057366

3.

Mzdy

mil.Kč

8,156847

7,833000

0,323847

15,840766

15,839000

0,001766

3.1

- přímé mzdy

mil.Kč

5,890522

5,672000

0,218522

11,385594

11,389000

-0,003406

3.2

- ostatní osobní náklady

mil.Kč

2,266325

2,161000

0,105325

4,455172

4,450000

0,005172

4.

Ostatní přímé náklady

mil.Kč

68,492172

68,971962

-0,479790

70,308479

69,916000

0,392479

4.1

- odpisy a prostředky obnovy infr. majetku

mil.Kč

32,173962

31,973963

0,199999

23,558580

22,844999

0,713581

4.2

- opravy infrastrukturního majetku

mil.Kč

28,850958

28,563000

0,287958

34,671413

34,551003

0,120411

4.3

- nájem infrastrukturního majetku

mil.Kč

0,109619

0,000000

0,109619

0,200000

0,000000

0,200000

4.4

- poplatky za vypouštění odpadních vod

mil.Kč

0,000000

0,000000

0,000000

1,055577

1,032000

0,023577

4.5

- ostatní provozní náklady externí

mil.Kč

2,567008

2,273000

0,294008

6,478249

6,763000

-0,284751

4.6

- ostatní provozní náklady ve vlastní režii

mil.Kč

4,790627

6,162000

-1,371374

4,344663

4,725000

-0,380337

5.

Finanční náklady

mil.Kč

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

6.

Výrobní režie

mil.Kč

5,938334

6,008000

-0,069666

7,665383

7,595000

0,070383

7.

Správní režie

mil.Kč

11,930030

12,086000

-0,155971

12,065766

12,341000

-0,275233

8.

Úplné vlastní náklady

mil.Kč

121,355553

121,572960

-0,217407

123,160591

123,095001

0,065590

A

Hodnota infrastruktur.m.podle VÚME

mil.Kč

3191,02

3191,50

-0,48

2881,73

2882,00

-0,27

B

Pořizovací cena provozního maj.

mil.Kč

3286,00

3285,00

1,00

3220,95

3220,00

0,95

C

Počet pracovníků

osob

21,0

22,1

-1,1

41,9

41,2

0,7

D

Voda pitná fakturovaná

mil.m3

4,779570

4,770000

0,009570

E

- z toho domácnosti

mil.m3

2,750993

2,806000

-0,055007

F

Voda odpadní odv. fakturovaná

mil.m3

4,481385

4,491000

-0,009615

G

- z toho domácnosti

mil.m3

2,491635

2,581000

-0,089365

H

Voda srážková fakturovaná

mil.m3

0,896621

0,886000

0,010621

I

Voda odpadní čištěná

mil.m3

11,022920

10,327000

0,695920

J

Pitná nebo odpadní voda převzatá

mil.m3

K

Pitná nebo odpadní voda předaná

mil.m3

0,000000

0,000000

0,000000

9.

JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Kč/m3

22,900789

22,892878

0,007912

0,000000

0,000000

0,000000

25,390476

25,486994

-0,096518

CHEVAK Cheb, a.s.



-2-

VYÚČTOVÁNÍ VŠECH POLOŽEK VÝPOČTU CEN PRO VODNÉ A STOČNÉ Tabulka č. 2 Kalkulovaná cena pro vodné a stočné (rok 2008) Text Řádek 1

Měrná

Voda pitná

Voda odpadní

jedn.

Skutečnost

Kalkulace

Rozdíl

Skutečnost

Kalkulace

3

4

5

6

7

8

9

2

Rozdíl

10.

Úplné vlastní náklady - ÚVN

mil.Kč

121,355553

121,572960

-0,217407

123,160591

123,095001

0,065590

11.

Kalkulační zisk

mil.Kč

19,641716

19,142000

0,499716

13,978661

14,018600

-0,039940

11.a

- podíl z ÚVN

%

16,185263

15,745277

0,439985

11,349946

11,388440

-0,038494

11.b

- z ř.11 na rozvoj a obnovu infr.majetku

mil.Kč

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

0,000000

12.

Celkem ÚVN + zisk

mil.Kč

140,997269

140,714966

0,282303

137,139252

137,113602

0,025650

13.

Voda fakturovaná pitná, odpadní+srážková

mil.Kč

4,779570

4,770000

0,009570

5,378006

5,377000

0,001006

14.

CENA pro vodné, stočné

Kč/m3

29,499992

29,499992

0,000000

25,500017

25,500017

0,000000

15.

CENA pro vodné, stočné + DPH

Kč/m3

32,154991

32,154991

0,000000

27,795019

27,795019

0,000000

Vypracoval: Ing. Pavla Vaňkátová

Datum: 29.6.2009

Kontroloval: Vladimír Skala

Schválil: Ing. Michaela Polidarová

Telefon: 354414256

E-mail: [email protected]

CHEVAK Cheb, a.s.



-3-

Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny vodného za dodávku pitné vody dodávané z vodovodu pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok 2008 1. Materiál 1.1 surová voda – uskutečněný nákup surové podzemní a povrchové vody je v souladu s dlouhodobým trendem společnosti se snahou snížit vodu nefakturovanou tj. zejména v oblasti ztrát v trubní síti; 1.3 chemikálie – k překročení plánovaných finančních prostředků došlo z důvodu horší kvality podzemní i povrchové surové vody, která si vyžádala větší potřebu chemikálií pro dosažení stanovených parametrů pro dodávanou pitnou vodu; 1.4 ostatní materiál – čerpání plánovaných finančních prostředků souvisí s prováděním oprav a údržby vodárenského zařízení vlastními pracovníky. 2. Energie 2.1 elektrická energie – k mírnému překročení došlo z důvodu čerpání většího množství kvalitní pitné vody z ÚV Nebanice pro spotřebiště na Ašsku, kde nebyla dostatečná kapacita místních zdrojů. 3. Mzdy 3.1 přímé mzdy – překročení finančních prostředků vzniklo z důvodu výrazného poklesu nemocnosti pracovníků. 4. Ostatní přímé náklady 4.6 ostatní provozní náklady ve vlastní režii – jedná se zejména o výkony nákladní a speciální dopravy a výkony laboratoře, které jsou účtovány podle skutečných nákladů. 6. Výrobní režie - skutečné čerpání odpovídá kalkulované výši. 7. Správní režie - skutečné čerpání odpovídá kalkulované výši. 11. Kalkulační zisk - vytvoření vyššího zisku souvisí s nedočerpáním plánovaných úplných vlastních nákladů a vyššímu množství vyfakturované pitné vody.

CHEVAK Cheb, a.s.



-4-

Rozdíly mezi jednotlivými položkami výpočtu ceny stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu včetně zdůvodnění za rok 2008 1. Materiál – skutečné náklady na spotřebu materiálu jsou v souladu s plánovanou spotřebou. 2. Energie – skutečné náklady na spotřebu energie jsou v souladu s plánovanou spotřebou. 3. Mzdy – skutečné mzdové náklady jsou v souladu s plánem. 4. Ostatní přímé náklady 4.1 odpisy a prostředky obnovy infrastrukturního majetku – překročení finančních prostředků vyčleněných na odpisy souvisí s odlišným harmonogramem zařazování nového majetku než jak bylo původně zaneseno v plánu; 4.3 nájem infrastrukturního majetku – vykázané nájemné souvisí s úhradou nájmu ČOV Luby, u které se v době sestavování plánu předpokládalo, že bude společností odkoupena. Toto bylo zrealizováno v průběhu 1. pololetí. 6. Výrobní režie - skutečné čerpání odpovídá kalkulované výši. 7. Správní režie - skutečné čerpání odpovídá kalkulované výši.

11. Kalkulační zisk - skutečný zisk byl vytvořen v souladu s předpokladem při tvorbě ceny pro tuto službu.

CHEVAK Cheb, a.s.



-5-

zveřejňuje úplné informace o celkovém vyúčtování všech položek výpočtu ceny dle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2008

Recommend Documents