Zpráva o provedených rozpočtových opatřeních na základě rozhodnutí rady městyse v r.2015 Předkladatel: Petra Burdová – účetní městyse Určeno pro zasedání zastupitelstva městyse dne: 3.3.2016 Na základě rozhodnutí rady městyse byla za období od 19.11.2015 do 31.12.2015 provedena 2 rozpočtová opatření, která se týkala: PŘÍJMY SU
AU
§
pol
ÚZ
NP ORG
schvál.
předpokl. zvýšení +
uprav.
rozpočet rozpočet
231
12
1345
8 000
8 000
výsledek
18 000
231
11
4116 13013 1041
0
0
2 470
231
11
4116 13013 1045
0
0
11 530
231
11
4213 90877
541
8
0
133 170
130 570
231
11
4216 15835
545
8
0 2 263 780 2 219 700
231
11
4122
611
231
11
4222
191
11
0
0
70 000
1 825 060 1 825 060 1 368 800
snížení -
důvod úpravy rozpočtu
poplatky z ubytovací 10 000 kapacity dotace z úřadu práce na VPP dohoda č.VZ2 470 3/2015 dotace z úřadu práce na VPP dohoda č.VZ11 530 3/2015 oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté dotace- dotace SFŽP Sníž.energ.náro -2 600 čnosti ÚM oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté dotace- dotace SFŽP Sníž.energ.náro -44 080 čnosti ÚM záloha NIV dotace "modernizace 70 000 knihovny" oprava částky rozpočtu dle skutečně přijaté dotace- dotace kraj - "Netvořicedoplnění -456 260 vodovodu"
231
231
231
231
231
231
11
4222
10 3612 2324
12 3314 2111
12 3399 2111
12 3613 2132
12 3725 2324
231
11
1111
231
11
1112
806
10
0
10 000
1 800
0
160 000
83 000
0
15 000
1 800
0
160 000
83 000
390 000
18 400
2 000
56 920
163 620
89 580
2 600 000 2 600 000 2 805 000
60 000
60 000
93 000
záloha INV dotace "autobusové zastávky Netvořice, 390 000 Maskovice" příjmy z 3 400 refundací - byty čtenářské poplatky 200 knihovna příjmy z prodeje vstupenek koncert Lenky 56 920 Filipové příjmy z pronájmů 3 620 nebyt.prostor příjmy ze sběru plastů ,papíru, 6 580 skla sdílené daně z příjmů ze 205 000 závisl.činn. sdílené daně z příjmů ze samostat.výděl. 33 000 činn.
231
11
1121
2 600 000 2 600 000 2 940 000
sdílené daně z příjmů 340 000 právnic.osob
231
11
1211
5 300 000 5 300 000 5 500 000
sdílené daně 200 000 DPH
231
11
1337
645 000
231
11
1351
39 000
231
11
1511
960 000
231
10 1031 2111
20 000
Celkové zvýšení (+) / snížení příjmů (-)
645 000
39 000
646 000
50 000
960 000 1 185 000
27 360
31 000
poplatky za komunální 1 000 odpad sdílené daně z 11 000 loterií a her sdílené daně z 225 000 nemovitých věcí příjmy z prodeje vánočních 3 640 stromků 1 070 420
VÝDAJE SU
AU
§
pol
ÚZ
NP ORG
schvál.
předpokl. zvýšení +
uprav.
rozpočet rozpočet
231
231
231
231
12 3111 5134 33053
12 3111 5137 33053
12 3111 5139 33053
10 3111 5137
7
7
7
7
231
12 3111 5139
7
231
12 3111 6121
7
231
231
10 3399 5139
10 3399 5164
0
255 000
0
0
0
0
255 000
0
45 000
0
výsledek
10 690
prádlo - NIV dotace "Rozšíření 10 690 kapacity MŠ"
232 600
výdaje NIV dotace "Rozšíření kapacity MŠ" pořízení drob.maj.do 40 -22 400 tisíc
11 710
výdaje NIV dotace "Rozšíření kapacity MŠ" pořízení 11 710 materiálu
900
46 890
735 000 2 929 000 2 981 460
3 500
5 000
3 500
5 000
snížení -
důvod úpravy rozpočtu
Rozšíření kapacity MŠ rozúčtování dle UZ a vlastních -44 100 výdajů "Rozšíření kapacity MŠ" pořízení materiálu vlastní zdroje 46 890 městyse "Rozšíření kapacity MŠ" stavební práce, proj.dokumenta ce, technic.dozor vlastní zdroje 52 460 městyse
4 500
materiál rozsvícení vánočního 1 000 stromu
9 200
pronájem plošiny rozsvícení vánočního 4 200 stromu
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
10 3399 5169
6 000
10 3399 5175
500
10 3399 5194
10 3639 5011 13234
40 000
331
10 3639 5011 13013 1041
10 3639 5011 13013 1045
10 3639 5011
10 3639 5031 13234
0
0
171 600
331
10 3639 5031 13013 1041
10 3639 5031 13013 1045
10 3639 5021
2 000
500
0
0
102 000
6 000
3 500
37 000
23 540
0
0
167 070
5 890
0
0
102 000
8 500
úprava vánočního 2 500 osvětlení
4 700
občerstveníkoncert L.F., přednáška 1 200 léčitelka
28 100
SPOZ rozúčtováno dle skutečných -8 900 čerpání § 3399
23 440
veřej.prospěšné práce-podíl ČR -100 smlouva č.1
3 680
veřej.prospěšné práce-podíl ČR 3 680 smlouva č.2
17 220
veřej.prospěšné práce-podíl EU 17 220 smlouva č.3
174 000
vlastní náklady městyse na komunální pracovníky vč.veřejně prospěšných 6 930 prací
5 990
veřej.prospěšné práce sociál. zabezpečenípodíl ČR 100 smlouva č.1
930
veřej.prospěšné práce sociál. zabezpečenípodíl ČR 930 smlouva č.2
4 310
veřej.prospěšné práce sociál. zabezpečenípodíl EU 4 310 smlouva č.2
94 240
snížení položky 5021 z důvodu přesunu na pol.5011, 5031 -7 760 § 3639
231
231
231
231
10 3639 5031
10 3639 5032 13013 1041
10 3639 5032 13013 1045
10 3639 5132
42 400
0
0
2 000
42 330
0
0
2 000
43 160
sociální zabezpečení komunální 830 služby
330
veřej.prospěšné práce sociál. zabezpečenípodíl ČR 330 smlouva č.2
1 550
veřej.prospěšné práce sociál. zabezpečenípodíl EU 1 550 smlouva č.2
3 630
ochranné pomůcky pro zaměstnance1 630 komunál.služby
231
10 3639 5139
40 000
40 000
38 370
231
10 3722 5169
900 000
900 000
895 600
231
10 3723 5169
180 000
180 000
184 400
snížení pol.5139 § 3639 ve prospěch § -1 630 3639 5132 odvoz odpadů snížení pol.5169 § 3722 ve prospěch § -4 400 3723 5169 odvoz plastů, 4 400 papíru, skla
231
10 5512 5137 14004
0
0
8 550
231
10 5512 5139 14004
0
25 080
4 950
drobný maj.pro potřeby JSDHO pořízeno z NIV dotace od HZS 8 550 ČR NIV dotace od HZS ČR rozúčtování dle skutečných -20 130 výdajů
11 580
PHM pro potřeby JSDHO pořízeno z NIV dotace od HZS 11 580 ČR
7 000
snížení pol.5139 § 5512 ve prospěch § -3 000 5512 5137
231
231
10 5512 5156 14004
10 5512 5139
0
10 000
0
10 000
231 140 5512 5137
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
231
10 5512 5154
10 5512 5151
10 6171 5011
10 6171 5031
10 6171 5032
10 6171 5021
10 6171 5167
10 6171 5162
10 6171 5169
10 6171 5137
10 6171 5171
30 000
5 000
1 000
632 000
158 000
57 000
10 000
20 000
20 000
210 000
110 000
250 000
30 000
5 000
1 000
632 000
158 000
57 000
10 000
10 000
20 000
172 500
60 000
58 020
33 000
5 730
nákup drobného 3 000 maj.pro JSDHO hasičské zbrojnice spotřeba 730 el.energie
270
snížení pol.5151 § 5512 ve prospěch § -730 5512 5154
643 100
mzdové výdaje 11 100 městys
161 000
sociální zabezpečení 3 000 městys
57 900
zdravotní pojištění 900 městys
0
snížení pol.5021 § 6171 ve prospěch § -10 000 6171 5011
7 000
snížení pol.5167 § 6171 ve prospěch § 6171 5011, -3 000 5031, 5032
20 100
telekomunikační 100 služby
100 000
snížení pol.5169 § 6171 ve prospěch § 6171 5162, 6171 5011, -72 500 5032, 5171
46 000
snížení pol.5137 § 6171 ve prospěch § -14 000 6171 6121
27 020
snížení pol.5171 § 6171 ve prospěch § -31 000 6171 6121
231
231
231
231
231
10 6171 6121
10 6171 6121 15835
12 6171 6121
54 240
pronájem dopravního značení (9.640,Kč), přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na 54 240 zateplení úřadu
392 800
přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na -6 690 zateplení úřadu
0 2 263 780 2 225 870
přeúčtování výdajů dle UZ, NP v souvislosti s poskytnutou dotací na -37 910 zateplení úřadu
0 4 073 040 4 407 100
víceprácesnížení energet.náročno sti budovy ÚM žádáno o proplacení ze 334 060 SFŽP
0
10 6171 6121
10 6171 6121 90877
37 000
podhledy v zasedací 37 000 místnosti úřadu
8
541
545
8
8
8
0
0
0
399 490
Celkové zvýšení (+)/ snížení výdajů (-)
348 570
Návrh usnesení ZM: "ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o rozpočtových opatřeních provedených radou městyse za období od 19.11.2015 do 31.12.2015."
Plnění rozpočtu městyse k 31.12.2015 Příjmy po konsolidaci: Výdaje po konsolidaci:
Saldo: Zůstatek Zůstatek Zůstatek Zůstatek
23 864 063.11 Kč 19 203 068.63 Kč 4 660 994.48 Kč
běžného účtu u Komerční banky k 31.12.2015: účtu u České národní banky k 31.12.2015: účtu u České spořitelny k 31.12.2015: investičního účtu u České spořitelny k 31.12.2015:
589 415.22 6 643 815.93 10 939 328.51 624.97
Kč Kč Kč Kč
Zůstatek nesplaceného úvěru u České spořitelny (Zateplení úřadu městyse):
1 867 986.47 Kč
"ZM bere na vědomí zprávu účetní městyse (správce rozpočtu) o plnění rozpočtu městyse a stavu peněžních prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015."
NÁVRH ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ č.3/2016 na základě rozhodnutí zastupitelstva městyse Předkladatel: Petra Burdová – účetní a správce rozpočtu městyse Určeno pro zasedání zastupitelstva městyse dne: 3.3.2016 PŘÍJMY SU AU
§
pol
ÚZ
NP ORG
schvál.
uprav.
rozpočet rozpočet
předpokl. zvýšení + výsledek
snížení -
důvod úpravy rozpočtu
0 Celkové zvýšení (+) / snížení příjmů (-) VÝDAJE SU AU
§
pol
ÚZ
NP ORG
schvál.
0
uprav.
rozpočet rozpočet
231
12 3635 6119
220 000
220 000
předpokl. zvýšení + výsledek
271 000
snížení -
důvod úpravy rozpočtu
vyhodnocení vlivů na soustavu Natura 2000 - původně alokováno v rozpočtu 2015, fa došla až v 51 000 r.2016
Celkové zvýšení (+)/ snížení výdajů (-)
51 000
Návrh usnesení RM: "ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3/2016" Podpis starostky městyse:
