ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace IČO: 62331795 Karviná – Nové Město, Mírová 1442 Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Předkládá: RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Karviná – Nové Město, Mírová 1442

tel/fax 59631 1197 Zřizovací listina Moravskoslezského kraje č.j. ZL/083/2001

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2007 A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy či školského zařízení, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců) B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku G) Stav pohledávek (včetně rozpisu, vyčíslení a komentáře k pohledávkám starším než jeden rok – viz. tab. č. 6), jejich příčiny, návrh řešení a popis stavu závazků. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO), informace o dalších kontrolách, které proběhly v roce 2007. I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení výroční zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení) J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3–02 Rozvaha, Úč OÚPO 4–02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5–02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV)

2



A) Základní údaje o organizaci (Informace o zaměření školy, organizační struktuře, složení studijních či zájmových oborů, údaje o počtu žáků a zaměstnanců) Název školy:

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace

Adresa:

Karviná – Nové Město, Mírová 1442, PSČ 735 06

Povolené studijní obory:

79-41-K/801 Gymnázium – všeobecné 79-41-K/401 Gymnázium – všeobecné 79-41-K/81 Gymnázium

IČO:

62331795

Resortní identifikátor školy: 600016480 Internetové stránky školy:

www.gym-karvina.cz

Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace klade svůj vznik do roku 1953 v souvislosti se vznikem Jedenáctileté střední školy v části Karviná – Doly. Název školy procházel proměnami v souvislosti s platnou školskou legislativou. Úřední název školy je s účinností od 1. 1. 2006 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace. Gymnázium je všeobecně vzdělávací školou. Právní subjektivitu získalo 1. 1. 1992, od 1. 1. 1995 je příspěvkovou organizací zařazenou do sítě škol MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 1996. Zřizovatelem školy je od 1. 7. 2001 Moravskoslezský kraj. Kapacita školy je stanovena rozhodnutím MŠMT ČR s účinností od 1. 9. 2002 na maximálně 700 žáků (max. 490 žáků pro osmileté studium, max. 400 žáků pro čtyřleté studium), s účinností od 1. 9. 2007 byl povolen MŠMTČR studijní obor 79–41-K/81 Gymnázium s maximální cílovou kapacitou 490 žáků. Jedná se o obor s vlastním školním vzdělávacím programem Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. Součástí školy je školní jídelna s kapacitou 500 jídel. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bylo zřízeno na základě ustanovení zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 5/49/01 27. září 2001 jako příspěvková organizace. V roce 2007 bylo plnění hlavního úkolu činnosti organizace realizováno pro v průměru 596 žáků ( šk. r. 2006/2007 – 603 žáků v 22 třídách, šk. r. 2006/2007 – 583 žáků ve 21 třídě). Další možné navýšení počtu tříd je vázáno na rekonstrukci půdních prostor školy navazující na první záměry tohoto typu z roku 1997, které byly zastaveny „úspornými“ ekonomickými balíčky MŠMT ČR .

3



V roce 2007 tvořilo pedagogický sbor v průměru 15 mužů a 32 žen, ve škole pracovalo 20 nepedagogických pracovníků (včetně školní jídelny) z toho 2 muži, tj. 59,872 přepočtených fyzických osob z toho 41,027 pedagogických a 18,845 nepedagogických, průměrná měsíční mzda bez OON činila 22.863,20 Kč. Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,89 let, z toho mužů 43,07 roků a žen 44,27 let, nepedagogických pracovníků je 47,70 let, z toho mužů 48,50 roků a žen 47,61 let. Nezdařilo

se

plánované

snížení

přespočetných

hodin

pedagogických

pracovníků

z objektivních důvodů (3 mateřské nebo rodičovské dovolené, 2 neplánované odchody do důchodu v průběhu roku, 1 dlouhodobá zahraniční stáž, 1 dlouhodobé onemocnění s léčebným pobytem, 2 ukončení pracovního poměru v průběhu školního roku). Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace dosáhlo tradičně výborné výsledky ve výchovně vzdělávací činnosti, 97,7 % maturantů bylo přijato k dalšímu studiu (z toho 94,61 % na VŠ v České republice). Studenti reprezentovali školu v krajských a celostátních soutěžích (např. v rámci Evropského týdne mládeže v Bruselu, na zasedání Česko-německého fóra v Norimberku, mezinárodních výtvarných soutěžích, v soutěžích vypsaných MŠMT ČR a dalšími ministerstvy). K největším úspěchům školy patřilo vyhodnocení Ondřeje Pavlíka v rámci Evropského týdne mládeže v Bruselu, 2. a 3.místo místo Daniely Pietraszové, Natálie Mrozkové a Marie Divišové v mezinárodní soutěži „Ludzie Ludzom zgotovali ten los“, 1. místo Kláry Czyžové v celostátní výtvarné soutěži s ekologickou tématikou, 3. místo v ČR v Zátopových štafetách, ocenění Ministerstva pro místní rozvoj za úspěšnou účast v soutěžích. Aprobovanost a kvalifikovanost výuky je téměř 100%, pedagogický kádr je stabilizovaný, vzhledem

k očekávanému

vývoji

výkonů

do

budoucna

a

v souladu

se zákonem

o pedagogických pracovnících lze předpokládat jeho rozšíření zejména ve výuce výchovných předmětů a ve výuce cizích jazyků. V provozní sféře se škola potýká s nedostatkem prostředků na realizaci zákona 258/2000 Sb. (zákon o zdraví lidu), chybí prostředky na úplnou rekonstrukci nevyhovující budovy přístavby školy, opravu sociálního zařízení (3. patro, přístavba), bezbariérový přístup, vhodné židle a lavice pro žáky různých věkových a výškových kategorií. Škole výrazně chybí jedna tělocvična pro míčové hry, stávající tělocvična (19x10m) kryje část potřeb pro povinnou výuku (zhruba polovina povinné výuky), škola musí využívat pronájem sportovních zařízení jiných organizací. 4



V mimorozpočtové oblasti se podařilo v roce 2004 naší škole jako první v ČR realizovat projekt nadace „Duhová energie“ na výstavbu víceúčelového venkovního sportovního hřiště s umělým povrchem v hodnotě 2 mil. Kč, které umožnilo zabezpečení výuky TV ve vlastních objektech v mimozimních měsících s výjimkou plavání.. V kalendářním roce 2003 byl realizován energetický audit. Jeho výsledek potvrdil naše předpoklady, že navrhovaná opatření mají značnou nákladovost s dlouhodobou návratností. Kontrola Státní energetické inspekce uložila v roce termínované úkoly škole v horizontu 2007–2015, se závěry inspekce byl zřizovatel seznámen. Převzetí školní jídelny 1. 1. 2003 bylo významnou změnou zabezpečení školního stravování žáků a zaměstnanců Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace. Školní jídelna a výdejna stravy byla převzata ve zcela nevyhovujícím stavu vzhledem k zákonu č. 258/2000

Sb.

a návazným vyhláškám č. 107/2001 Sb. a č. 108/2001 Sb.. Vzhledem k dalším normám (kritické body ve stravování HCPP, ZP, BOZP, PO) byla přepracována původní studie rekonstrukce školní jídelny a v r. 2004 byla investičně zajištěna 1. část stavební části její obnovy. Při zahájení rekonstrukčních prací se objevily vážné překážky realizace – technické plány a výkresy nesouhlasily se skutečným umístěním rozvodů elektrické energie, vody, plynu, odpadů, nová technologická zařízení nebylo možno instalovat podle původní studie na stávající rozvody, některá stará zařízení nebyla po demontáži schopná opětovného zapojení. Největším problémem bylo zjištění, že rekonstrukci nelze rozetapizovat podle původního záměru projektanta. Školní jídelna je v současné době provozuschopná, v roce 2007 – 2008 bude doplněna dalšími nezbytnými gastrotechnologiemi. Při kontrolním dnu OHES byl povolen provoz ŠJ ve stávající kapacitě 500 strávníků s tím, že navýšení kapacity školní jídelny bude možné až po úplném dokončení projektu. Ukončení programu INDOŠ bylo negativně přijato jako zbrzdění modernizace výuky a pravidelné obnovy hardwaru a softwaru zejména ve výuce IVT, přírodovědných předmětů a cizích jazyků. Škola se úspěšně zapojila do řady projektů, oslovila významné sponzory a výsledkem bylo přebudování učebny fyziky a další vybavování školy náročnými pomůckami. Moderní učebny biologie, zeměpisu a informatiky vybavené mj. interaktivními tabulemi jsou již nyní v rámci mezipředmětových vazeb využívány i pro výuku dalších předmětů.

5



Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pokračovalo v roce 2007 v doplňkové vzdělávací činnosti (kurzy práce s PC, přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy). Zisk z doplňkové činnosti přispěl k dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku. Škola získala certifikát školícího zařízení SIPVZ na úrovni Z, P a v dalších vzdělávacích modulech, je školícím pracovištěm KEV. Celkově lze konstatovat, že hlavní úkoly byly splněny velmi dobře (výchovně vzdělávací), problémy zůstávají v oblasti investiční a provozní. Kritický je stav rozvodů vody a tepla. V roce 2007 byla realizována 1. etapa – vodorovné rozvody vody a tepla, 2. etapa – svislé rozvody je naplánovaná na rok 2008. Dále byly v roce 2007 realizovány instalace termoregulačních ventilů, generální výměna osvětlení učeben a společných prostor v hlavní budově a rozsáhlá úprava podlah v suterénu budovy. 1. etapa vodorovné rozvody vody a tepla byla provedena z investičních prostředků zřizovatele v celkové výši 2.130.058,- Kč. Důvodem rekonstrukce byly opakované lokální poruchy na ležatých rozvodech vody a kanalizace, vznikající z důvodů již velmi zastaralého a zkorodovaného potrubí z roku 1956. Jen v posledním roce škola musela řešit pět takových havárií. Rekonstrukce ležatých rozvodů nebylo možné provést výměnou v meziprostoru mezi stropem 1. PP a podlahou 1. NP neboť tento prostor není průlezný a přístup je pouze revizními poklopy v podlaze 1. NP. Rekonstrukce byla řešena systémem zavěšeného vedení pod stropem 1. NP, který je zakryt podhledem, do něhož byla zapuštěna nová osvětlovací tělesa. Spolu s přeložením trasy rozvodů zdravotechniky byl přeložen rozvod ústředního topení.

6



Do budoucna je nutné další vybavování školní jídelny (např. konvektomatem), zabezpečení bezbarierového přístupu do školy a vytvoření podmínek pro integraci zdravotně postižených žáků (cca 3 mil. Kč), rekonstrukci sociálního zařízení v 3. patře budovy, oprava budovy přístavby (hrozí havarijní stav) a postupná výměna školního nábytku. Je nezbytná oprava oplocení školního pozemku a využití půdních prostor pro pedagogické účely. V rovině dlouhodobé je vybudování regulérní tělocvičny na míčové hry na zabezpečení povinné výuky TV. Sdružení rodičů a přátel školy podporuje školu v činnostech, které škola nemůže hradit (soutěže žáků, příspěvky na kurzy a exkurze, vybavení školy dresy, nářadím, náčiním, učebními pomůckami atd.) Výchovně vzdělávací výsledky i další zvelebování školy a zapojení do mezinárodních projektů a městských grantů znamenaly posílení prestiže školy na veřejnosti. V prosinci 2005 byl škole propůjčen (v rámci dekády OSN) z rukou ministryně školství čestný titul Škola udržitelného rozvoje 1. stupeň na období 2005 – 2008, v roce 2007 obdržela škola Referenční list hejtmana Moravskoslezského kraje za aktivity v oblasti ekologické výchovy. Gymnázium v Karviné je pilotní školou ekologické výchovy (8 škol v ČR), je zapojena do řady mezinárodních projektů včetně OPRLZ

(ESF). Dlouhodobým

problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy. Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2007 jsou součástí výroční zprávy. Prostředky poskytnuté škole se jeví dlouhodobě podhodnocené, nekryjí ani povinnosti vyplývající se zákonů a nařízení, kterými se musí škola řídit. 7



Organizace a struktura řízení – Gymnázium Karviná, příspěvková organizace ŘEDITEL

Učitelé

Zástupce ředitele

Sekretariát

Zástupce ředitele

Vedoucí školní jídelny

Vedoucí kuchařka

Školník Hospodářka

Správce budov

Uklízečky

Poradní orgány

Předseda předmětové komise

Preventista soc. patolog. jevů

Výchovný poradce

Vedoucí info. centra

Koordinátor enviromentální výchovy

ICT koordinátor

Knihovník archivář

Kuchařky



Dlohodobým problémem možností rozvoje školy včetně preventivní údržby (riziko havarijní situace objektu přístavby) a modernizace výuky tkví v dlouhodobě stagnující úrovni provozních dotací vzhledem k inflačním ukazatelům a vzhledem ke skutečné potřebě školy.

Porovnávací grafy dotací za období 1996 – 2007 jsou součástí zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace.

Dotace školy za období 1996 – 2007 tis. Kč 1996

Přímá dotace celkem Mzdové prostředky Zákonné odvody SIPVZ Ostatní přímé náklady Provozní dotace celkem Provozní náklady Účelová dotace Dotace celkem

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

10 142,00

9 565,00

10 121,00

11 287,00

11 672,00

13 895,00

15 409,90

18 077,60

20 060,60

21 119,76

22 562,97

23 170,54

7 405,00

6 983,00

7 377,00

8 250,00

8 544,00

9 995,00

11 033,00

12 943,00

14 399,00

14 990,00

15 818,00

16 495,00

2 737,00

2 582,00

2 744,00

3 037,00

3 128,00

3 697,00

4 081,10

4 788,00

5 324,00

5 544,00

5 820,00

6 104,00

39,90

101,00

54,00

239,76

590,97

0,00

203,00

255,90

245,60

283,60

346,00

334,00

571,54

3 689,00

2 498,00

3 760,00

3 321,10

2 553,00

2 122,00

2 485,00

2 627,00

3 028,00

2 799,44

2 947,35

2 967,00

3 689,00

2 498,00

3 760,00

3 321,10

2 553,00

2 122,00

2 481,00

2 627,00

2 674,00

2 690,00

2 567,00

2 645,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,00

0,00

354,00

109,44

380,35

322,00

13 831,00

12 063,00

13 881,00

14 608,10

14 225,00

16 017,00

17 894,90

20 704,60

23 088,60

23 919,20

25 510,32

26 137,54

9

Porovnávací grafy dotací za období 1996 - 2007 30 000,00

25 000,00

tis.Kč

20 000,00

15 000,00

10 000,00

5 000,00

0,00 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

rok Přímá dotace celkem Provozní náklady

Mzdové prostředky Účelová dotace

Zákonné odvody Dotace celkem

Ostaní přímé náklady

10



B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrhu na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření Rada Moravskoslezského kraje schválila závazné ukazatele Prostředky na provoz z toho: - na přímé náklady na vzdělávání z toho: - platy z toho na rozvojový program“podpory zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií“ - OON - zákonné odvody z toho na rozvojový program“podpory zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií“ - FKSP z toho na rozvojový program“podpory zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělání gymnázií“ - ONIV z toho na DVPP - na provozní náklady celkem z toho: - provozní náklady z toho na prostředky ICT - účelové prostředky na pokrytí odpisů DHM a DNM Odvod do rozpočtu kraje - odvod z odpisů Účelová investiční dotace do investičního fondu z toho - na projekt „Výměna osvětlení těles v hlavní budově“ - na projekt „Instalace termostatických ventilů a modernizace MaR v kotelně - na projekt „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních zařízení“ Výsledek hospodaření pro rok 2007

26.137.543,- Kč 23.170.543,- Kč 16.425.000,- Kč 588.672,- Kč 70.000,- Kč 5.776.000,- Kč 206.016,- Kč 328.000,- Kč 11.712,- Kč 571.543,- Kč 12.543,- Kč 2.967.000,- Kč 2.645.000,- Kč 45.000,- Kč 322.000,- Kč 48.000,- Kč 1.968.500,- Kč 866.500,- Kč 822.000,- Kč 380.000,- Kč 0,- Kč

Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 ve výši 0,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je - 24.224,60 Kč a z doplňkové činnosti 24.224,60 Kč.

11



1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku Náklady: přímé (33353) 501 - Spotřební materiál

provozní

účelové prostředky

dotace st. města

vlastní zdroje

doplňková činnost

celkem

217.074,96

498.996,29

0,00

5.500,00

1.707.982,09

107,10

2.429.660,44

502 - spotřeba energie

0,00

1.295.801,20

0,00

0,00

6.092,00

4.762,70

1.306.655,90

511 - oprava a údržba

0,00

167.979,05

0,00

41.200,00

306.275,55

140,60

515.532,60

152.143,54

20.801,00

0,00

0,00

0,00

78,00

172.944,54

61.620,00

508.755,70

0,00

0,00

110.315,84

4.036,30

684.727,84

16.495.000,00

0,00

0,00

0,00

1.242,00

5.774.039,00

0,00

0,00

0,00

435,00

13.244,00

5.787.718,00

350.795,00

0,00

0,00

0,00

24,00

0,00

350.819,00

528 - ostatní soc. náklady

50.861,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.861,50

538 – ost. daně a poplatky

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150,00

541 – sml. pkuty a úr…

0,00

500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

69.009,00

152.016,76

0,00

0,00

36,00

606,50

221.668,26

0,00

0,00 322.000,00

0,00

25.583,20

431,80

348.015,00

23.170.543,00

2.645.000,00 322.000,00

46.700,00

2.133.761,08

512 - cestovné 518 - ostatní služby 521 - mzdové prostředky 524 - zákonné soc. poj. 527 - zákonné soc. náklady

549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy dl. nehm. a hm. maj.

Celkem

37.840,00 16.534.082,00

61.106,40 28.403.335,08

Schválený příspěvek na provoz činil 26.137.543,- Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 58.700,- Kč z toho 12.000,- Kč na školní rok 2007/08. Celková použitá dotace statutárního města Karviná v roce 2007 byla ve výši 46.700,- Kč, dotace ve výši 12.000,- Kč bude použita v roce 2008. Přímé

náklady

ve

výši

23.170.543,- Kč jsou tvořeny: 16.495.000,- Kč

prostředky na platy, 70.000,- Kč na OON, 5.774.039,- Kč sociální a zdravotní pojištění a 328.500,- Kč 2% příděl do FKSP. Ostatní přímé náklady 571.543,- Kč a ušetřené finanční prostředky z odvodů sociálního a zdravotního pojištění ve výši 1.461,- Kč byly použity na DVPP (67.910,50 Kč). Ostatní přímé náklady v celkové výši 573.004,- Kč byly v plné výši vyčerpány. Provozní náklady byly ve výši 2.967.000,- Kč. Tyto náklady tvoří schválené provozní náklady a účelové prostředky – ICT 45.000,- Kč a krytí odpisů DHM a DNM ve výši 322.000,- Kč. Účelové provozní prostředky byly plně vyčerpány.

12



Dotace statutárního města Karviná ve výši 41.200,- Kč byla použita na připojení Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace na centrální PCO v Karviné a částka 5.500,- Kč odměna za účast v akci „Den Země“ byla použita na materiál pro vybavený učebny fyziky. Gymnázium,

Karviná,

příspěvková

organizace

použilo

vlastní

zdroje

v celkové

výši 2.133.761,08 Kč. Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 ve výši 0,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je - 24.224,60 Kč a z doplňkové činnosti 24.224,60 Kč.

Náklady

18 000 000,00 16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 Kč 8 000 000,00

501 - Spotřební materiál 502 - spotřeba energie 511 - oprava a údržba

6 000 000,00

512 - cestovné 518 - ostatní služby 521 - mzdové prostředky

4 000 000,00

524 - zákonné soc. poj 527 - zákonné soc. náklady

2 000 000,00

528 - ostatní soc. náklady 538 - správní poplatky

0,00

541-smluvní pokuty a úro…

551 - odpisy dl. nehm. a hm. maj. d o p lň k o v á č in n o s t

v la s tn í z d r o je

d o ta c e s t . m ě s ta K a r v in á

ú č e lo v é p r o s tř e d k y

p ro v o z

p ř ím é ( 3 3 3 5 3 )

549 - jiné ostatní náklady

13


2.


výnosy, rozbor příjmu z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití

Dotace: škola - přímé prostředky v tom

1.439.000,00 Kč

23.170.543,00 Kč

platy

15.394.000,00 Kč

1.031.000,00 Kč

16.425.000,00 Kč

OON

70.000,00 Kč

0,00 Kč

70.000,00 Kč

5.415.000,00 Kč

361.000,00 Kč

5.776.000,00 Kč

FKSP

307.000,00 Kč

21.000,00 Kč

328.000,00 Kč

ONIV

545.543,00 Kč

26.000,00 Kč

571.543,00 Kč

2.490.000,00 Kč

477.000,00 Kč

2.967.000,00 Kč

2.123.000,00 Kč

477.000,00 Kč

2.600.000,00 Kč

45.000,00 Kč

0,00 Kč

45.000,00 Kč

322.000,00 Kč

0,00 Kč

322.000,00 Kč

46.700,00 Kč

0,00 Kč

46.700,00 Kč

565.899,71 Kč

1.653.192,37 Kč

2.219.092,08 Kč

498.671,47 Kč

1.653.192,37 Kč

2.133.761,08 Kč

85.331,00 Kč

0,00 Kč

85.331,00 Kč

- provozní provozní náklady účelové prostředky na ICT

účelové prostředky na krytí odpisů DHM a NM

Dotace stat. města Karviná Vlastní zdroje: v tom

- provozní Doplňková činnost

Přímé prostředky školy

OON 0%

platy 71%

celkem

21.731.543,00 Kč

sociální a zdravotní pojištění

v tom

školní jídelna

Přímé prostředky školní jídelna

zákonné pojištění 25%

OON 0%

FKSP 1%

FKSP 1% ONIV 3%

zákonné pojištění 25%

platy 72%

ONIV 2%

14



Schválený příspěvek na provoz činil 26.137.543,- Kč. Dotace statutárního města Karviná činila 58.700,- Kč z toho 12.000,- Kč na školní rok 2007/08. Celková použitá dotace statutárního města Karviná v roce 2007 byla ve výši 46.700,- Kč, dotace ve výši 12.000,- Kč bude použita v roce 2008. Přímý schválený příspěvek ve výši 23.170.543,- Kč je tvořen: 16.495.000,- Kč prostředky na platy, 70.000,- Kč na OON, 5.774.039,- Kč sociální a zdravotní pojištění a 328.500,- Kč 2% příděl do FKSP. Ostatní přímý schválený příspěvek 571.543,- Kč a ušetřené finanční prostředky z odvodů sociálního a zdravotního pojištění ve výši 1.461,- Kč. Ostatní přímý schválený příspěvek v celkové výši 573.004,- Kč byly v plné výši vyčerpány. Dotace statutárního města Karviná ve výši 41.200,- Kč byla použita na připojení Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace na centrální pult PCO v Karviné a částka 5.500,- Kč odměna za účast v akci „Den Země“ byla použita na materiál pro vybavený učebny fyziky. Přímé prostředky

16 000 000,00

14 000 000,00

12 000 000,00

10 000 000,00

Kč

8 000 000,00

6 000 000,00

4 000 000,00 škola 2 000 000,00 jídelna 0,00 platy

OON

zákonné pojištění

FKSP

ONIV

15



Schválené provozní příspěvek byly ve výši 2.967.000,- Kč. Tyto provozní příspěvky tvoří schválené

provozní

příspěvky ve výši 2.600.000,- Kč a účelové prostředky – ICT

45.000,-Kč a provozní příspěvky na krytí odpisů DHM a DNM ve výši 322.000,- Kč. Schválené provozní prostředky byly plně vyčerpány. Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 ve výši 0,- Kč. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je - 24.224,60 Kč a z doplňkové činnosti 24.224,60 Kč.

Provozní pros tředky

2 500 000,00

2 000 000,00

1 500 000,00 Kč

1 000 000,00

500 000,00

šk ola jídelna

0,00

IV N O

16


Gymnázium,

Karviná,


příspěvková

organizace

použilo

vlastní

zdroje

v celkové

výši 2.133.761,08 Kč. Výnosy ve výši 1.619.321,15 Kč bylo stravné, 255.164,63 Kč z investičního fondu bylo použito na opravu a údržbu školy. Úroky činily 51.646,30 Kč, čistý nájem činil 31.004,- Kč a nájem za energie 31.807,- Kč. Z rezervního fondu bylo použito 59.900,- Kč. Ostatní příjmy byly za kopírování žáků, poplatek za ztracené učebnice, vyhotovení opisu vysvědčení a ostatní nahodilé příjmy. Tyto finanční prostředky byly použity na provoz školy. Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je – 24.224,60 Kč a z doplňkové činnosti 24.224,60 Kč. Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 ve výši 0,- Kč.

Vlas tní zdroje

1 800 000,00

1 600 000,00

1 400 000,00

1 200 000,00

1 000 000,00 Kč

800 000,00

600 000,00 prov oz 400 000,00

200 000,00

doplňkov á činnost

0,00 škola

j ídelna

17



3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti Doplňková činnost školy (DČ) gymnázia se uskutečňuje mimo výukové povinnosti dané schválenými učebními plány na základě vydané zřizovací listiny Moravskoslezského kraje č. j. ZL/083/2001, Živnostenský list MěŽÚ č. j. ŽÚ/3795/02/Be ev. č. 380304–14844–00, účtuje dle zákona o účetnictví 563/1991 ve znění pozdějších předpisů. Účetnictví DČ se řídí směrnicemi ředitele Gymnázia v Karviné o zpracování a oběhu účetních dokladů a dispozic na úseku správy a ochrany majetku. Náklady a výnosy DČ se v účetnictví rozlišují od hlavní činnosti analytikou (AÚ 00–29). Hospodářský výsledek DČ nesmí za dané účetní období vykazovat ztrátu. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace pořádalo v doplňkové činnosti přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školu. O tento kurz je velký zájem a škole přinášejí zisk. Výnosy z kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 85.331,00 Kč, Náklady z kurzu z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byly 61.106,40 Kč. Zisk z kurzu z přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na střední školu byl 24.224,60 Kč. Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 24.224,60 Kč byl použit na pokrytí ztráty z hlavní činnosti ve výši - 24.224,60 Kč. Při účtování koncem roku byl zjištěn hospodářský výsledek k 31. 12. 2007 ve výši 0,- Kč.

C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce, 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat, Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace obdrželo účelovou dotaci z přímých nákladů – účelové prostředky na další vzdělávání pedagogických pracovníků v souvislosti se zavedení nové maturitní zkoušky ve výši 12.543,- Kč z toho 3.213,- Kč na cestovné.

18



Rozvojový program “Podpora vzdělávání zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií“ dle č.j. 24 938/2006-23 na období 1-8/2007 ve výši 537.600,- Kč a rozvojový program “Podpora vzdělávání zvýšení počtu vyučovacích hodin v oborech vzdělávání gymnázií“ dle č.j. 15 022/2007-23 na období 9-12/2007 ve výši 268.800,- Kč. Z provozních účelových prostředků bylo čerpáno na ICT 45.000,- Kč z toho 41.654,30 Kč na připojení k internetu a pravidelné platby s připojením související a 3.345,70 Kč na vybavení počítačů počítačovými programy 2 splátka a 322.000,- Kč na krytí odpisů DHM a DNM (ÚZ 205). Tyto účelové finanční prostředky byly v plné výši vyčerpány.

Mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové prostředky byly vyčerpány ve výši 16.534.082,- Kč. Výdaje na platy činily 16.426.242,- Kč (15.448.617,- Kč škola a 977.625,- Kč školní jídelna) z toho 1.242,- Kč z cizích zdrojů, na OON 107.840,- Kč (106.040,- Kč škola a 1.800,- Kč školní jídelna) z toho doplňková činnost činila 37.840,- Kč. Průměrná měsíční mzda bez OON činí 22.863,20 Kč. U pedagogických pracovníků průměrná měsíční mzda bez OON činí 27.620,30 Kč, učitelů 26.197,20 Kč, THP 17.893,90Kč, dělníci 10.731,40 Kč a pracovnic kuchyně 11.402,90 Kč. Fond odměn v roce 2007 nebyl použit. Nebyly překročeny závazné ukazatele na platy a OON.

Průměrná měsíční mzda

30 000,00 25 000,00 20 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 0,00 učitelé

THP

dělníci

prac. kuchyně

19



V roce 2007 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace mělo 59,872 přepočtených fyzických osob z toho 41,027 pedagogických a 18,845 nepedagogických. Odvody sociálního a zdravotního pojištění a příděl 2% do FKSP byly čerpány ve výši 6.116.242,- Kč z toho 459,- Kč z vlastních zdrojů a 13.244,- Kč z doplňkové činnosti, ušetřené finanční prostředky byly použity na dofinancování přímého ONIVu.

D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Všechny fondy jsou plně kryty finančními prostředky. Investiční fond je ve výši 44.850,37 Kč. Tvorba investičního fondu za rok 2007 byla 348.015,- Kč z toho 25.583,20 Kč z vlastních zdrojů a 431,80 Kč z doplňkové činnosti. Nařízený odvod z odpisů byl ve výši 48.000,- Kč. Na malování a opravu bylo čerpáno 255.164,63 Kč z investičního fondu. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získala od svého zřizovatele účelovou investiční dotaci v celkové výši 1.968.830,-Kč Účelová investiční dotace do investičního fondu z toho - na akci „Výměna osvětlení těles v hlavní budově“ - na akci „Instalace termostatických ventilů a modernizace MaR v kotelně“ - na akci – projekt „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních zařízení“

1.968.500,- Kč 866.500,- Kč 822.000,- Kč 380.000,- Kč

Dotace na projekt „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních zařízení“ byla v průběhu akce snížena na částku 235.620,- Kč. Celková investiční dotace do investičního fondu činila 1.924.120,- Kč. Finanční účelové prostředky na všechny akce byly v plné výši vyčerpány. Na základě předávacího protokolu akce „Výměna osvětlení těles v hlavní budově“a „Instalace termostatických ventilů a modernizace MaR v kotelně“ navýšena cena hlavní budovy a výše odpisů. Projektová dokumentace „Rekonstrukce svislých rozvodů zdravotechniky a sociálních zařízení“ byla zaúčtována na účet 042 – nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a v roce 2008 po dokončení rekonstrukce bude navýšená cena hlavní budovy a výše odpisů.

20



Rezervní fond je ve výši 6.801,26 Kč. Zůstatek finančních prostředků z roku 2006 se skládal z finančního příspěvku Fondu volného času dětí města Karviná, na výtvarný kroužek zaměřený na keramiku 3.300,- Kč, na kroužek Country stepu 3.300,- Kč a na kroužek Digitální fotografie 3.300,- Kč. Tyto finanční prostředky byly poskytnuty na školní rok 2006/07 (termín čerpání do 30. 6. 2007). Finanční prostředky byly vyčerpány v plné výši a vyúčtovány Fondu volného času dětí města Karviná. V roce 2007 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace získalo peněžní dar SRPŠ při Gymnáziu Karviná ve výši 50.000,- Kč. Finanční dar SRPŠ při Gymnáziu Karviná byl použit na vybavení učebny fyziky lavicemi a židlemi. Finanční dar byl v plné výši vyčerpán. Fond odměn je ve výši 44.700,- Kč. V roce 2007 nebyl použit. FKSP je ve výši 53.837,96. Kč. Počáteční zůstatek byl 51.947,60 Kč. Tvorba 2% z nákladů hrubých mezd činila 328.524,- Kč. Příspěvek na stravné, ve výši 10,- Kč za 1 oběd, činil 106.740,- Kč. Na rekreaci a permanentky bylo vyčerpáno 125.735,64 Kč, na kulturní a sportovní činnost bylo vyčerpáno 9.561,50 Kč. Zůstatek finančních prostředků na odměny a dary z minulých let činil 96.204,90 Kč, příděl 15% z příspěvku za rok 2007 činil 49.279,- Kč, čerpáno bylo 75.500,-Kč na peněžní

dary

a 2.755,- Kč na

nepeněžní

dary a příspěvek odborové organizaci

byl 6.342,- Kč. Finanční prostředky byly čerpány dle vyhlášky 114/02 Sb., ve znění pozdějších předpisů a kolektivní smlouvy.

120 000,00

100 000,00

80 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00 stravné

zájezdy..

masáže …

kultura…

příspěvek odb. org.

peněžní dar

nepeněžní dar

21



E)Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradní způsob), vyčíslení nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek FKSP, částka hrazená strávníkem), zajištění závodního stravování v době prázdnin Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má vlastní školní jídelnu, ve které se stravují žáci i zaměstnanci gymnázia. Přímé náklady byly využity ve výši 1.392.170,- Kč. 977.625,- Kč bylo použito na mzdy a 1.800,- Kč na OON. Odvody byly ve výši 343.742,00 Kč a FKSP 19.553,- Kč. Ostatní přímé náklady byly 49.450,- Kč. Schválené provozní prostředky na provoz školní jídelny byly ve výši 477.000,- Kč a účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM ve výši 0,- Kč. Tyto provozní prostředky na provoz školní jídelny byly použity na spotřební materiál ve výši 134.325,50 Kč, z toho na dovybavení kuchyňským nádobím t.j. talíři, skleničkami a miskami 11.955,40 Kč, dále byly zakoupeny nerez kuchyňské stoly ve výši 39.560,50 Kč, čistící prostředky 33.045,50 Kč a dále kancelářské potřeby a spotřební materiál. Na spotřebu energie bylo použit

240.332,50 Kč, na spotřebu elektrické energie bylo použito 139.769,50 Kč,

na plyn 73.598,05 Kč, vodné, stočné a poplatek za srážkovou vodu bylo použito 26.964,98 Kč. Na opravy a udržování majetku bylo použito 39.705,88 Kč, z toho na opravu dlouhodobého hmotného majetku 38.340,98 Kč. Na cestovné bylo použito 1.510,- Kč. Na ostatní služby bylo použito 43.116,51 Kč, z toho za telefonní hovory 16.667,50 Kč. Za poplatky bance bylo použito 14.484,30 Kč a pojištění 3.710,57 Kč. Na odpisy DHM a DNM (ÚZ 205) bylo použito 101.788,63 Kč. Vlastní zdroje byly ve výši 1.677.416,97 Kč. Vybrané stravné bylo ve výši 1.619.321,15 Kč, z toho příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců činilo 96.240,- Kč. Úroky byly ve výši 106,92 Kč, nájem byl ve výši 8.855,- Kč a z investičního fondu bylo použito 24.909,30 Kč. Vlastní zdroje byly použity na nákup potravin ve výši 1.619.321,15 Kč, dovybavení kuchyňským nádobím t.j. talíři, skleničkami a miskami ve výši 24.224.60 Kč, na malování a opravu školní jídelny bylo použito 24.909,30 Kč, na opravu dlouhodobého hmotného majetku 7.859,92 Kč a na telefonní hovory bylo použito 1.202,- Kč. Hospodářský výsledek školní jídelny z hlavní činnosti je – 79.368,52 Kč. Tato ztráta byla kryta z prostředků školy a kladného hospodářského výsledku doplňkové činnosti. 22


Školní

jídelna

má

7,145


přepočtených

fyzických

osob,

průměrný

měsíční

plat

činí 11.402,90 Kč. V souladu s vyhláškou o stravování vytvořilo vedení školy takové podmínky, aby závodní stravování bylo pro všechny školské pracovníky, včetně důchodců. Cena oběda (bez režijních nákladů) v období 1-6/2007 činila 20,- Kč a 9-12/2007 23,- Kč pro všechny strávníky. Ve školním roce 2006/07 se stravovalo 431 žáků. Náklady na provoz školní jídelny (bez dřezů a gastronádob) činily 1.831.033,41 Kč. Režijní náklady na jeden oběd v roce 2007 činily 26,46 Kč. Zaměstnanec Gymnázia, Karviná, příspěvková organizace zaplatil v roce 2007 za jeden oběd 10,- Kč. Příspěvek FKSP činí 10,- Kč. Pro zaměstnance gymnázia jsou zakoupeny jídelní kupony u firmy LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. na dobu, kdy není v provozu školní jídelna (dny školních prázdnin). Tyto jídelní kupony mohou být zakoupeny jen pro zaměstnance, kteří v této době skutečně v budově gymnázia pracují minimálně 3 hod. denně. prostředky na provoz školní jídelny

1 800,00 1 600,00 1 400,00

tis. Kč

1 200,00 1 000,00 800,00 600,00

501 - Spotřební materiál 502 - spotřeba energie 511 - oprav a a údržba 512 - cestov né 518 - ostatní služby 521 - mzdov é prostředky 524 - zákonné soc. poj. 527 - zákonné soc. náklady 528 - ostatní soc. náklady 549 - jiné ostatní náklady 551 - odpisy dl. nehm.a hm. maj.

400,00 200,00 0,00

přímé

provozní

účelové (205)

vlastní zdroje

23



F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a oprava, majetek, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku Částka 255.164,63 Kč (použití IF) byla použita na opravu takto: oprava šatních prostor 73.387,- Kč, malování školy a oprava zdiva 156.908,33 Kč a

malování školní jídelny

8.643,30, opravy osvětlení, výměna vodovodních baterií, výlevky, rozvodů vody a digestoře ve školní jídelně. Na drobné opravy školy malování a bylo z dotace zřizovatele použito 106.802,17 Kč. Na opravu DHM odpisovaného ze školní jídelny bylo použito 36.351,48 Kč a 24.105,40 Kč na opravu DDHM, z toho 1.989,50 Kč ve školní jídelně. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace provádí všechny nařízené pravidelné revize budovy, kotelny a hasicích přístrojů. Movitý a nemovitý majetek Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace je pojištěn u pojišťovny Kooperativa a. s. a obsahem pojistné smlouvy je živelní pojištění (požár, povodeň, vítr, sesuv, vodovod), pojištění pro případ odcizení (soubor vlastních věcí movitých, soubor zásob, peněz a cenin přepravovaných pověřenou osobou), pojištění odpovědnosti za škodu. Toto pojištění se rovněž vztahuje na odpovědnost pojistného za škody vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti, pojištění osobních věcí žáků, pojištění škody na zdraví žáků a pojištění vztahující se na odpovědnost pojistného za škodu způsobenou zaměstnanci při plnění pracovních úkolů v pracovněprávním vztahu. Budova školy je chráněna bezpečnostním zařízením a napojena na dispečink bezpečnostní služby. V roce 2007 činilo pojištění 101.995,44 Kč a bezpečnostní služba 7.457,41 Kč. V roce 2007 byly pojišťovně nahlášeny dvě škodní událost nemovitého majetku – rozbití přístřešku na popelnice silným větrem a rozbití oken neznámou osobou. Oprava přístřešku na popelnice byla provedena prostřednictvím firmy v celkové výši 43.458,- Kč náhrada za škodní událost nemovitého majetku byla vyčíslena na 43.351,- Kč. Zasklení oken bylo provedeno za 1.140,- Kč spoluúčast činila 500,- Kč. Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škody při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání je placeno u České pojišťovny (k 31. 12. 1992 bylo pojištění sjednáno u této pojišťovny a ze zákona zůstalo toto pojištění u České pojišťovny) ve výši 4,2 ‰ z vyměřovacího základu sociálního pojištění. Pojistné za rok 2007 činilo 64.366,- Kč.

24



Fyzická inventarizace majetku byla provedena k 31. 10. 2007. Inventarizován byl dlouhodobý hmotný (budovy, stavby, pozemky, stroje, el. přístroje a inventář), dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý drobný hmotný majetek – inventář školy a učební pomůcky v kabinetech školy a dlouhodobý drobný nehmotný majetek. Při inventarizaci nebyly shledány manka a škody. Dokladová inventarizace majetku a drobného majetku, finančních prostředků vedených v pokladně, na bankovních účtech, cenin, závazků a pohledávek byla provedena k 31. 12. 2007. Inventarizací byly aktualizovány soupisy přírůstků a úbytků k 31. 12. 2007.

G) Stav pohledávek (vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení) a závazků Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má pouze dobytné pohledávky. Pohledávky: 311 – odběratelé -vystavené faktury 314 – poskytnuté finanční zálohy - záloha na energii - ostatní poskytnuté zálohy

4.175,00 Kč

138.870,00 Kč 10.229,00 Kč

316 – ostatní pohledávky - přeúčtování z 321 – dobropisy - předpis přídělu 2% do FKSP 335 – pohledávky za zaměstnanci - poskytnuté půjčky z FKSP

852,80 Kč 8.524,00 Kč

39.000,00 Kč

381 – náklady příštích období - 2008 43.283,50 Kč 388 – dohadné účty aktivní - pronájem tělocvičny - vyúčtování plynu 2007

22.094,46 Kč

25



Závazky: 321 – dodavatelé - přijaté faktury škola - přijaté faktury školní jídelna

- 4.795,50 Kč 4.795,50 Kč

324 – přijaté zálohy - prodej stravovacích čipů

68.860,00 Kč

325 – ostatní závazky - předpis přídělu 2% do FKSP

8.524,00 Kč

331 – zaměstnanci - výplata mezd 12/07

1.204.138,00 Kč

336 – zúčtování s institucí sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - 12/07 712.582,00 Kč 342 – zúčtování daní - ostatní přímé daně 12/07

199.572,00 Kč

379 – jiné závazky a pohledávky - mylná platba ŠJ – neznáme stravné - LVVZ – zálohy žáků

420,00 Kč 196.521,00 Kč

384 – výnosy příštích období - stravné 2008 - dotace z města Karviná 2007/08

185.070,10 Kč 12.000,00 Kč

389 – dohadné položky pasivní - 2007

42.870,00 Kč

26



H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) 1.

Kontrola SIBP o stavu BOZP.

Dne 15. 1. 2007 byla provedena SIBP o stavu BOZP. Kontrolu provedli Miroslav Čada, Mgr. Dagmar Regelová

Kontrola byla zaměřena na -

školení a poučení

-

roční prověrky BOZP dle ZP

-

zákaz kouření

-

školní úrazy

-

pracovní úrazy

-

nemoci z povolání

-

pracovní podmínky zaměstnankyň

-

závodní preventivní péče – nechat proškolit všechny pracovníky školy poskytování první před lékařské pomoci

-

kategorizace prací

-

provozní řád

-

prevence rizik

-

osobní ochranné pracovní prostředky

-

revize a kontroly

-

kontroly kontrolních orgánů

-

vedení agendy BOZP

-

fyzická kontrola pracoviště

Zjištěné závady při fyzické kontrole pracoviště – bylo nalezeno 19 závad. Pověřit úkoly v zajištění BOZP ZŘ Mgr. Miloše Kučeru bylo provedeno. Většina závad byla okamžitě v daném termínu odstraněna.

27



Nejzávažnější závada – „Nerovná podlaha v šatně školy“ byla opravena v době prázdnin v ceně 73.387,- Kč. Poškozená omítka přístavby školy nebyla z finančních důvodů provedena – termín opravy 1. 9. 2008. Protokol o kontrole SIBP je uložen u ředitele školy

28


2.


Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě.

Dne 26. 1. 2007 byla provedena kontrola Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pod vedením Ireny Rzymanové. Předmětem kontroly: -

zdravotní průkazy

-

záznamy o kritických bodech

-

spotřební koš

-

jídelníčky

Kontrolní zjištění: Celkem je připravováno denně 450 porcí hotové stravy. Zdravotní průkazy byly předloženy od všech zaměstnankyň kuchyně. Záznam o kritických bodech

byl zaveden. – Sledování teploty při skladování potravin,

v průběhu tepelné úpravy a při výdeji. Spotřební koš s jídelníčky předloženy – naplňování optimální, pestrost optimální. Stavební technický stav odpovídá požadavkům – zařízení po rekonstrukci, stavebně oddělena hrubá příprava masa, těstárna, umývání černého a bílého nádobí, hrubá příprava brambor a kořenové zeleniny. Technické postupy odpovídají požadavkům – ke křížení činnosti nedochází, dostatek pracovních ploch, které jsou řádně označené. Sledování surovin při požadovaných teplotách. Pracovní a osobní hygiena na dobré úrovni. Provoz je v souladu s platnou legislativou. Protokol o kontrole Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě č. j. HDD/KA-69/231.3/07-005 je uložen u vedoucí školní jídelny, kopie je uložena u ředitele školy

29


3.


Kontrola ČR-Státní energetické inspekce.

Dne 7. 3. 2007 byla provedena kontrola ČR-Státní energetické inspekce. Pověření pracovníci: Ing. Josef Vojtek Ing. Libor Stanuta Předmětem kontroly: Dodržování ustanovení § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona č. 406/2000 Sb.), u energetického auditu budovy Gymnázia, Karviná, Mírová 1442, 735 06 Karviná – Nové Město. Kontrolou bylo zjištěno: Energetický audit byl vypracován. Předmět činnosti odpovídá hlavnímu účelu budovy. Objekt je zásoben tepelnou energií pro vytápění (dále jen ÚT) z plynové kotelny, která je umístěna v suterénu hlavní budovy. Palivem kotelny je plyn. Výroba teplé užitkové vody pro školu a kuchyň je zajišťována pomocí elektrických bojlerů a elektrických průtokových ohřívačů. Provozní režim je v učebních dnech omezován v odpoledních a nočních hodinách. V útlumovém režimu je kotelna provozována od pátku do neděle, dále v době svátků a prázdnin. Topná tělesa nejsou osazena termostatickými ventily. Z kontroly vyplynulo: -

kontrolovaný EA neobsahuje všechny náležitosti → Tyto nedostatky byly v průběhu kontroly zpracovatelem napraveny

-

EA obsahuje všechny náležitosti dle požadavků § 4 vyhlášky → Spotřeba plynu a elektrické energie souhlasí se spotřebami uvedenými v EA

-

EA obsahuje všechny náležitosti dle požadavků § 5 vyhlášky

-


-


-


-

EA obsahuje všechny náležitosti dle požadavků § 9 vyhlášky → Evidenční list obsahuje chybný údaj v jednotkách spotřeby elektřiny, kdy namísto v MWh/rok je uveden kWh/rok. V průběhu kontroly zpracovatelem provedl opravu údaje.

30



Závěr: Kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaný EA obsahuje drobné formální nedostatky, které však nejsou zásadního charakteru a nevyžadují uložení opatření k nápravě. K předloženému EA nemá ČR-SEI připomínky. Z výše uvedeného lze dovodit, že posuzovaný EA splňuje podmínky vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, čímž nedošlo k porušení ustanovení § 9 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Uložení opatření navrženým energetickým auditem a o jejích lhůtách podle § 94, odst. 1, písm. b), zákona č. 458/2000 Sb..

p.č.

název opatření

1

energetický management

2

instalace termostatických ventilů

návrh

protinávrh

průběžně 31.12.2007

(termín je dán zákonem, nelze měnit)

3

odstranit nedostatky v izolaci rozvodů

31. 12. 2008

ústředního topení a teplé užitkové vody 4

zateplení střech

31. 12. 2014

5

selektivní výměna ocelových oken

31. 12. 2015

Instalace termostatických ventilů provedena v prosinci 2007. Protokol ČR-Státní energetické inspekce je uložen u ředitele školy.

31


4.


Kontrola České školní inspekci.

Ve dnech 12. – 13. března 2007 byla Českou školní inspekci pod vedením RNDr. Libora Kubicy kontrola. Předmětem kontroly: -

zjištění a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných usnesení školského zákona

-

zavádění reforem maturitní zkoušky v oboru vzdělávání Gymnázium všeobecné čtyřletý a osmiletý cyklus

-

přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu v oboru vzdělávání Gymnázium všeobecné čtyřletý a osmiletý cyklus

V rámci hodnocení dílčích částí kontroly bylo hodnocení: -

vybrané údaje jsou v souladu se skutečností

-

vybrané povinně zapisované údaje v rejstříku škol a školských zařízení jsou v souladu se skutečností

-

nejvyšší povolený počet žáků v denní formě vzdělávání podle oborů vzdělávání nebyl ve škole překročen

-

zápis v údajích změny byl proveden

-

oblast ukončení studia ve sledovaném oboru v souvislosti se zaváděním reformy maturitní zkoušky je hodnocen jako funkční

-

oblast přijímání žáků ke vzdělávání je hodnocena jako funkční

Závěr Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace, splňuje formální podmínky vzdělávání podle vybraných ustanovení školského zákona. Vedení školy pozorně sleduje vývoj zavádění nové maturitní zkoušky, využívá možností jejího ověření a následně přijímá příslušná opatření Škola má stanovena jednotná kritéria pro přijímání žáků zaručující rovný přístup ke vzdělání. Protokol o kontrole České školní inspekce (12. – 13. 3. 2007) pod č. j. ČŠI-118/07-R14 signatura bn3da530 je uložen u ředitele školy a je veřejně přístupný na internetových stránkách České školní inspekce.

32


5.


Kontrola VZP ČR.

Dne 13. 11. 2007 byla VZP ČR provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla pracovnice ÚP VZP ČR Karviná p. Věra Skotnicová. Předmětem kontroly: -

periodická kontrola

-

počet pracovníků u VZP

-

den platby pojistného

Kontrolované doklady: -

mzdové listy pracovníků

-

sestavy pojistného

Výsledek kontroly: Výpočet pojistného – nebylo vypočteno dlužné pojistné. Výpočet penále – nebylo vyčísleno penále. Oznamovací povinnost – byla plněna řádně. Přehledy o platbě pojistného na veřejné zdravotní pojištění – byla pravidelně zasílána. Pracovní úrazy – za období 1. 9. 2006 až 30. 9. 2007 nebyly u plátce pracovní úrazy. Závěr: Kontrola bez zjištěných nedostatků. Zpráva o výsledku kontroly č. j. 2028/2007 je uložen u ředitele školy.

33



I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání) Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace má na veřejně přístupném místě vyvěšen „Pokyn ředitele školy k poskytování informací“, na možnost a způsob poskytování informací jsou žáci, a u nezletilých i jejich zákonní zástupci informováni na třídnických hodinách, třídních schůzkách, školním řádem a pravidelným projednáváním podmětů a dotazů v rámci Studentské rady a HV SRPŠ. Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace upravilo www. stránky školy, aby zde mohly být umístěny aktuální nebo dlouhodobé informace zejména s ohledem na nový školský zákon (č. 561/2004 Sb. ze dne 12. 11. 2004) a návazné vyhlášky MŠMT a nařízení vlády ČR. S výjimkou odvolání proti rozhodnutí ředitele v oblasti přijímacího řízení (správní řízení v součinnosti s MSK) byly všechny dotazy vyřešeny obratem pověřenými osobami (ředitel, zástupci ředitele, výchovný poradce, pracovnice sekretariátu, vedoucí školní jídelny). Přikládáme současnou strukturu řízení organizace.

Projednání a schválení Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 Vzhledem k plánu činnosti Školské rady při Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace bude Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2007 projednána v dubnu 2008.

Vypracovala: Dana Sosnova V Karviné: 26. února 2008

RNDr. Bohumil Vévoda ředitel gymnázia

34



IČO: 62331795

J) Tabulková část k rozborům hospodaření škol a školských zařízení Tabulka č. 1: Tabulka č. 2: Tabulka č. 3: Tabulka č. 4: Tabulka č. 5: Tabulka č. 6: Tabulka č. 6a: Tabulka č. 7: Tabulka č. 8: Tabulka č. 9: Tabulka č. 10: Tabulka č. 11:

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti – ošetřovné Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2007 Počet výkonů v roce 2007 Ukazatele nákladovosti v roce 2007

35

Název školy a školského zařízení: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Číslo organizace: 62331795 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

rok 2006 (předch.rok) číslo řádku

ukazatel

1

Tržby za prodané zboží (604)

2

Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

3

hlavní činnost

doplňková činnost

celkem

1

2

3

rok 2007 (hodnocený rok) doplňk hlavní ová celkem činnost činnost 4

5

0,00 1 566,32

156,35

z toho: tržby za produktivní práci žáků (602 37)

6

vývojový vývojový ukazatel ukazatel

7=4-1

8=5-2

0,00

0,00

0,00

1 704,65

53,00

-71,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 619,32

53,00

0,00

1 722,67

1 619,32

85,33

4

tržby za školné (602 30)

5

tržby za stravné (602 50-54)

6

tržby za ubytování (602 55-59)

0,00

0,00

0,00

0,00

7

tržby za úhradu neinv. nákladů v ZUŠ (602 31-32)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x)

9

Provozní dotace (691)

10

z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel)

1 566,32

1 566,32

1 619,32

1,03

26 184,24

26 184,24

609,38

0,00

1,02

25 574,86

25 574,86

26 137,54

26 137,54

562,68

0,00

1,02

0,00

0,00

0,00

0,00

12

Zúčtování rezerv a zákonných oprav. položek (656,659)

0,00

0,00

0,00

0,00

13

Tržby z prodeje cenných papírů a podílů (653)

0,00

0,00

0,00

0,00

14

Výnosy z finančního majetku (652,655)

0,00

0,00

0,00

0,00

15

Ostatní výnosy (64x)

514,44

-30,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

28 403,33

631,96

-71,02

544,86

544,86

z toho: výnosy z pojistných událostí (649 64-69) pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb) (649 30-34, 4x, 649 30-34, 4x) výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+11+12+13+14+15)

0,99

25 574,86

Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654)

18

9=6/3

25 574,86

11

16 17

index

27 686,04

156,35

27 842,39

514,44

28 318,00

85,33

0,94

1,02

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč

36

číslo řádku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ukazatel

rok 2006 (předch.rok) doplňková hlavní činnost celkem činnost 1 2 3

Prodané zboží (504) Spotřeba materiálu (501) z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49) potraviny (501 30) Spotřeba energie (502) Opravy a udržování (511) Cestovné (512) Služby (518) z toho: nájemné (518 40) telekomunikace (518 32,518 33,518 34) služby školení a vzdělávání (518 35-37) věcná režie stravování žáků (518 57) Mzdové náklady (521) z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) z toho: zákonné sociální pojištění (524) příspěvek na stravování zaměstnanců (527 5x) Daně a poplatky (531,532,538) Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551)

2 776,31 348,80 1 566,32 1 319,20 300,84 209,00 863,36 15,46 178,23 117,00 19,21 15 833,89 15 733,00 5 864,97 5 494,78

0,00 2 778,16 348,80 1 566,32 1 326,08 300,98 209,00 867,63 15,46 178,61 117,00 19,21 15 894,03 15 733,00 5 886,02 5 515,83 0,00 0,00 337,05 0,00 0,00 235,64 91,06 10,77 0,00 0,00 0,00 27 834,59

1,85

6,88 0,14 4,27 0,38

60,14 21,05 21,05

336,35

0,70

234,62 90,04 10,77

1,02 1,02

27 738,54

96,05

Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554)

Tvorba zákonných rezerv a zákonných opravných položek (556,559) Ostatní náklady (dopočet do celkových nákladů) (503,513,54x) z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) technické zhodnocení (549 71-79) manka a škody (548 3x) odpis pohledávek (543) Daň z příjmů (591,595) Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26)

rok 2007 (hodnocený rok) doplňková hlavní činnost celkem činnost 4 5 6

2 429,55 171,83 1 619,32 1 301,90 515,45 172,94 680,69 4,42 172,28 58,37 0,00 16 496,24 16 495,00 6 176,16 5 774,47 22,30 0,15 347,58

0,11

4,76 0,08 4,04

37,84 13,24 13,24

0,43

221,56 90,17

0,61

28 342,22

61,11

0,00 2 429,66 171,83 1 619,32 1 306,66 515,53 172,94 684,73 4,42 172,28 58,37 0,00 16 534,08 16 495,00 6 189,40 5 787,71 22,30 0,15 348,01 0,00 0,00 222,17 90,17 0,00 0,00 0,00 0,00 28 403,33

vývojový ukazatel

vývojový ukazatel

index

7=4-1

8=5-2

9=6/3

0,00 -346,76 -176,97 53,00 -17,30 214,61 -36,06 -182,67 -11,04 -5,95 -58,63 -19,21 662,35 762,00 311,19 279,69 22,30 0,15 11,23 0,00 0,00 -13,06 0,13 -10,77 0,00 0,00 0,00 603,68

0,00 -1,74 0,00 0,00 -2,12 -0,06 0,00 -0,23 0,00 -0,38 0,00 0,00 -22,30 0,00 -7,81 -7,81 0,00 0,00 -0,27 0,00 0,00 -0,41 -1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -34,94

0,87 0,49 1,03 0,99 1,71 0,83 0,79 0,29 0,96 0,50 0,00 1,04 1,05 1,05 1,05

1,03

0,94 0,99 0,00

1,02

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI rok 2006 (předch.rok) číslo řádku

ukazatel

hlavní činnost 1

1

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

-52,50

doplňková činnost 2

60,30

rok 2007 (hodnocený rok)

celkem

hlavní činnost

3

4

7,80

-24,22

doplňková činnost 5

24,22

vývojový ukazatel 7=4-1

celkem 6

0,00

28,28

vývojový ukazatel 8=5-2

-36,08

index 9=6/3

0,00

37

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ Příspěvek na provoz

rok 2006 (předch.rok)

od zřizovatele - provoz (691 30-34) ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (691 35-39, 691 80-88, 90-98, atd.)

3 096,90

2 645,00

22 477,96

23 170,54

0,00

46,70

25 574,86

25 862,24

od jiných subjektů (obce, zahraničí, ostatní) (691 xx) Příspěvek celkem

rok 2007 (hodnocený rok)

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ A ZÁVAZKŮ Z VYÚČTOVÁNÍ MEZD v Kč

Krytí peněžních fondů finančními prostředky

Stav na účtech fondů + závazky z vyúčtování mezd

Stav finančních prostředků na BÚ + pokl. (261 + 241) Finanční prostředky na platy za 12/2007 (tzn. všechny závazky z vyúčtování mezd za 12/2007 - hodnoceného roku) (331, 336, 341…) Fond odměn (911) FKSP (912) Rezervní fond (914) Investiční fond (916) CELKEM FONDY + MZDY 12/07 (hodnoceného roku) Rozdíl (nemůže být záporná hodnota)

xxx 2 116 292,00 44 700,00 53 837,96 6 801,26 44 850,37 2 266 481,59 xxx

k 31. 12. 2007 (hodnoceného roku) Výpočet finančního krytí fondů Ostatní běžné Běžný účet Pokladna Běžný účet účty FKSP 261 241 245 243 Výpočet finančního krytí fondů peněžními prostředky 48 222,00 2 538 429,29 0,00 6 313,96

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 222,00

2 116 292,00 44 700,00 0,00 6 801,26 44 850,37 2 212 643,63 325 785,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

xxx xxx 6 313,96 xxx xxx 6 313,96 0,00

Finančně nekryto xxx 0,00 0,00 47 524,00 0,00 0,00 47 524,00 xxx

Poznámky: Vyplňte podbarvenou část tabulky V případě nekrytí peněžních fondů finančními prostředky uveďte v komentáři důvod (případně jiný způsob krytí) a navržené opatření k jeho odstranění. 912 = 53 837,96 335 1x = 39 000,- Kč – půjčky zaměstnancům 316 09 = 8 524,- Kč – předpis vyúčtování přídělu 2% z hrubých mezd 2007 Všechny fondy jsou finančně kryty.

38

6. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI

Členění Pohledávky celkem (SÚ 311, 316, 378) z toho:

ř.

rok 2006 (předch. rok)

v Kč rok 2007 (hodnocený Rozdíl rok)

1 po lhůtě splatnosti v tom:

do 30 dnů do 60 dnů do 90 dnů do 1 roku do 3 let starší tří let (všechny) v soudním nebo exekučním řízení vymáháno Částka vymožená soudně nebo v exekučním řízení v daném roce Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

2

0

0

3 4 5 6 7 8 9 10 11

Poznámka: !!!! V ř. č. 2 uvádějte pouze pohledávky, které jsou k 31. 12. po lhůtě splatnosti. Pohledávky po lhůtě splatnosti rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 3 - od 1 do 30 dnů V ř. 4 - od 31 do 60 dnů V ř. 5 - od 61 do 90 dnů V ř. 6 - od 91 dne do 1 roku V ř. 7 - od 1 roku - do tří let V ř. 8 - starší 3 let Ř. 7, 8 hodnoceného roku - doložte soupisem pohledávek v samostatné příloze (uveďte datum vzniku pohledávky, přesnou identifikaci dlužníka, čátku, druh pohledávky, stav vymáháni). Dětské domovy u pohledávek za ošetřovné nedoloží soupisy, ale vyplní pomocnou tabulku č. 6a. 6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění Pohledávky za ošetřovné celkem (bez podrozvahové evidence) z toho: Pohledávky starší jenoho roku (jen ošetřovné) z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení v jednotlivé pohledávky nad 20 tom: tis Kč (včetně) jednotlivé pohledávky do 20 tis. v soudním nebo exekučním řízení v soudním nebo exekučním řízení celkem částka vymožená soudně v daném roce částka vymožená v daném roce jiným způsobem Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci

ř. 1 2 3

Počet dlužníků

Kč 0

4 5 6 7 8 9 10

Poznámka: řádek č. 6 se vztahuje k řádku č. 2 řádky č. 7, 8, 9 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky). Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace nemá pohledávky po lhůtě splatnosti.

39

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. PLÁN TVORBY A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ PO NA ROK 2007 INVESTIČNÍ FOND Stav investičního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku (916 13,14) investiční dotace z rozpočtu kraje (916 20-27) investiční dotace ze SR a SF ( 916 15) převod z rezervního fondu (916 12) výnosy z prodeje dlouhodobého majetku (916 18) dary a příspěvky od jiných subjektů (916 11) investiční dotace z rozpočtu obcí (916 28-29) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku (916 5x) rekonstrukce a modernizace (916 41-49) pořízení dlouhodobého majetku (916 6x) ostatní použití* (např.splátky inv.úvěrů) (916 xx) odvod do rozpočtu kraje (916 35-39) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2007 REZERVNÍ FOND Stav rezervního fondu k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (914 12) peněžní dary (914 13)

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: převod do investičního fondu (914 2x) použití fondu k dalšímu rozvoji (914 3x) časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady (914 4x) úhrady příp. sankcí za porušení rozpočtové kázně (914 5x) použití fondu z darů (914 6x) ost.použití fondu * (mj.ztráta z min.let) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k 31. 12. 2007 z toho finančně kryto: Změna stavu za rok 2007

tis.Kč 0,00

348,01 1 924,12

2 272,13 255,16 1 924,12

48,00 2 227,28 44,85

tis. Kč 51,95

FKSP Stav FKSP K 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: zákl. příděl (dle vyhl. MF 114/2002 Sb.)(912 12) ostatní příjmy (912 13)

328,52

380,47

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: stravování (912 4x) penzijní připojištění (912 70) příspěvek odborové organizace (912 71) sociální výpomoci (912 72-79) dary (912 8x) ostatní použití (912xx) POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav FKSP k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

106,74 2,61 78,26 139,02 326,63 53,84 1,89

44,85 tis.Kč 9,90 6,80 50,00

66,70

tis.Kč 43,70

FOND ODMĚN Stav fondu odměn k 1. 1. 2007 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku (911 12)

1,00

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení limitu prostředků na platy (911 2x) na odměny (911 3x)

44,70

POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31. 12. 2007 Změna stavu za rok 2007

0,00 44,70 1,00

59,90 59,90 6,80 -3,10

* rozepište ve volných řádcích podle druhu Poznámka Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty. V případě, že fondy nejsou finančně kryty, uveďte očekávanou výši finančního krytí k 31. 12. 2007 včetně zdůvodnění

40

8. SPOTŘEBA ENERGIÍ

Druh energie:

Voda (502 3x) Teplo (502 4x) TUV (502 4x) Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x)

Druh měrné jednotky

m3

m3 kWh

2006 (předcházející rok) Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti z toho:

2007 (hodnocený rok) Spotřeba celkem vč. doplňkové činnosti z toho:

2 121

124 820,00

124 059,00

z toho z prostředků zřizovatele v Kč 124 059,00

71 370 105 341

813 725,00 387 535,00

809 976,00 385 162,00

809 976,00 385 162,00

v MJ

v Kč

hrazeno z hlavní.činností v Kč

2 474

152 378,50

151 917,70

z toho z prostředků zřizovatele v Kč 151 393,70

63 067 117 680

686 905,90 467 371,50

683 991,90 465 983,60

678 549,90 465 857,60

v MJ

v Kč

hrazeno z hlavní.činností v Kč

Index

1,22

0,84 1,21

Poznámka: Index - spotřeba celkem v Kč rok 2007 (hodnocený rok)/rok 2006 (předcházející rok) K tabulce doložte komentář s popisem způsobu vytápění V tabulkách vyplňte měrné jednotky

41

9. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2007 (hodnocený rok)

Finanční prostředky

Poskytnuté k 31.12.2007

Použité k 31.12.2007

Vratky dotací celkem

a

1

2

3

23 158 000,00

23 158 000,00

x 0,00

16 495 000,00 16 425 000,00 70 000,00 5 776 000,00 328 000,00

16 495 000,00 16 425 000,00 70 000,00 5 774 039,00 328 500,00

0,00 0,00 0,00 1 961,00 -500,00

1

Poskytnuté NIV dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a)

b)

2

Závazné ukazatele: MP celkem v tom: aa) platy ab) OPPP Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4

559 000,00

560 461,00 -1 461,00

Vysvětlivky: 1

NIV - neinvestiční výdaje celkem

2

MP - mzdové prostředky

3

OPPP - ostatní osobní náklady

4

ONIV - ostatní běžné výdaje

sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2

42

10. POČET VÝKONŮ V ROCE 2007 počet výkonů Jednotlivé součásti školy a školského zařízení (podle § rozpočtové skladby)

Statistický výkaz škol. roku 2006/2007

Statistický výkaz škol. roku 2007/2008

Průměr roku 2007

1

2

3

denní forma studia

603

583

596 0 0

Celkem za jednotlivé součásti (3121)

603

583

školní jídelna

431

430

596 431 0 0

Celkem za jednotlivé součásti (3142)

431

430

431

Vysvětlivky: Jednotka výkonu - podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Jednotky výkonu dále čleňte do jednotlivých řádků : - u předškolních zařízení podle druhu docházky (celodenní, polodenní, nepravidelná) - u základních škol podle formy vzdělávání (denní, individuální dle § 41 školského zákona, studium v zahraničí dle § 38 školského zákona) - u středních a vyšších odborných škol podle formy studia (denní, večerní, kombinovaná, dálková, distanční, individuální vzdělávací plán) - u školních jídelen (školní jídelna MŠ, školní jídelna ZŠ, SŠ; školní jídelna - výdejna MŠ, školní jídelna - výdejna ZŠ, SŠ; školní jídelna - vývařovna MŠ, školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ) - u školních družin (školní družina, školní klub) Jednotky výkonu, které byly v normativním rozpise přímých nákladů upraveny příslušným koeficientem, vynásobte tímto koeficientem (uvedeným v Krajské metodice rozpisu přímých výdajů pro rok 200x). Sl. 3 = ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 školního roku 200x-1/200x (sl. 1) a 1/3 školního roku 200x/200x+1 (sl. 2), sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12

43

11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3121 Řádek číslo Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Dotace z MŠMT celkem Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby Mzdové náklady celkem vč. OOP Ostatní provozní náklady Přepočtený počet zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka

Skutečné náklady k 31.12.2007 v Kč

Jednotka

1 21 765 830,00 Kč 2 15 447 375,00 Kč 2a 13 596 890,00 Kč 2b 1 850 485,00 Kč 3 511 011,00 Kč 3a 217 074,96 Kč 3b 55 367,50 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu osoba 4 596 ř.1/ř.4 36 520 Kč/osoba ř.2/ř.4 25 918 Kč/osoba ř.3/ř.4 857 Kč/osoba ř.3a/ř.4 364 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč osoba 5 52,727 5a 41,027 osoba 5b 11,700 osoba ř.2/ř.5 292 969 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 331 413 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 158 161 Kč/osoba

Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok

44

11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: 3142 Řádek číslo Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Dotace z MŠMT celkem Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby Mzdové náklady celkem vč. OOP Ostatní provozní náklady Přepočtený počet zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka


Jednotka

1 1 392 170,00 Kč 2 977 625,00 Kč 2a 0,00 Kč 2b 977 625,00 Kč 3 49 450,00 Kč 3a 0,00 Kč 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu osoba 4 431 ř.1/ř.4 3 230 Kč/osoba ř.2/ř.4 2 268 Kč/osoba ř.3/ř.4 115 Kč/osoba ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč 5 7,145 osoba 5a osoba 5b 7,145 osoba ř.2/ř.5 136 826 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 0 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 136 826 Kč/osoba


45

11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2007 Druh školy nebo druh a typ školského zařízení: celkem Řádek číslo Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) v tom: na pedagogické pracovníky na nepedagogické pracovníky ONIV z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na DVPP Přepočtený počet jednotek výkonu Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu Mzdové náklady na jednotku výkonu ONIV na jednotku výkonu Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu Dotace z MŠMT celkem Učebnice, učební pomůcky a škol. potřeby Mzdové náklady celkem vč. OOP Ostatní provozní náklady Přepočtený počet zaměstnanců v tom: pedagogičtí pracovníci nepedagogičtí pracovníci Mzdové prostředky na zaměstnance Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka


Jednotka

1 23 158 000,00 Kč 2 16 425 000,00 Kč 2a 13 596 890,00 Kč 2b 2 828 110,00 Kč 3 560 461,00 Kč 3a 217 074,96 Kč 3b 55 367,50 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu osoba 4 0 ř.1/ř.4 0 Kč/osoba ř.2/ř.4 0 Kč/osoba ř.3/ř.4 0 Kč/osoba ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč ř.1/ř. Kč 5 59,872 osoba 5a 41,027 osoba 5b 18,845 osoba ř.2/ř.5 274 335 Kč/osoba ř.2a/ř.5a 331 413 Kč/osoba ř.2b/ř.5b 150 072 Kč/osoba


Vypracoval: Dana Sosnová

Schválil: RNDr. Bohumil Vévoda

Telefon: 539611197

Datum: 18. února 2008

46

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO 62331795 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14

1

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

(072) (073) (074) (078) (079)

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

13 210,30

16 916,48

50,40 257,78

308,89

308,18

308,89

-50,40 -257,78

-308,89

-308,18

-308,89

============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 14.2.2008 8:20:51

47

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 1 448,65 1 448,65 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 17 208,34 21 026,90 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 3 021,00 2 940,88 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 4 778,74 4 912,95 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 235,62 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 26 456,73 30 565,00 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 -6 792,03 -6 990,67 Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 -1 675,66 -1 744,90 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 -4 778,74 -4 912,95 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 -13 246,43 -13 648,52 součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 součet položek 204 a 205


48

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 2 837,44 2 923,71 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 45,50 58,22 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131)/(139) 50 Zásoby celkem 51 45,50 58,22 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé (311) 52 4,18 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 128,29 149,10 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 Ostatní pohledávky (316) 57 3,02 9,38 součet položek 52 až 57 58 131,31 162,66 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 součet položek 67 až 68 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 40,00 39,00 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 40,00 39,00 Pohledávky celkem 75 171,31 201,66 součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 14.2.2008 8:20:51

49

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Finanční majetek Pokladna (261) 76 43,14 48,22 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) 78 10,06 5,50 součet položek 76 až 78 79 53,20 53,72 Běžný účet (241) 80 2 472,01 2 538,43 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 12,41 6,31 Ostatní běžné účty (245) 82 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 součet položek 80 až 82 a 210 83 2 484,42 2 544,74 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 2 537,62 2 598,46 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 Vkladový výdajový účet (232) 91 x Příjmový účet (235) 92 x Běžné účty peněžních fondů (236) 93 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x součet položek 97 až 102 103 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109


50

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Limity výdajů (221) 110 x Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x Materiální náklady (410) 112 x Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x Manka a škody (460) 117 x součet položek 112 až 117 118 x Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 82,10 43,28 Příjmy příštích období (385) 121 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 0,91 22,09 Přechodné účty aktivní celkem 124 83,01 65,37 součet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 125 16 047,74 19 840,19 součet položek 1 + 42


51

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) Fond oběžných aktiv (902) Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) Ostatní fondy (905) součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) Fond kulturních a sociálních potřeb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku (916) Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139 až 140 a 203 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) Financování výdajů územních samosprávných celků (211) Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem součet položek 142 až 150

126

13 622,84

17 066,83

127 128 129 130 131

13 210,31 0,16

16 916,48 0,16

13 210,47

16 916,64

43,70 51,95 9,90

44,70 53,84 6,80 44,85

211 212 213 132 133 134 135 136 137 138

299,02 404,57

150,19

139 140 203 141

142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

x x x x x x x x


52

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 x Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 7,80 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až 157 158 7,80 D. Cizí zdroje součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé závazky celkem součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Závazky z pevných termínových operací a opcí součet položek 167 až 171 Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů Závazky k účastníkům sdružení součet položek 173 až 174 Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům součet položek 176 + 177 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky součet položek 180 až 183

159

(941)

160

(953) (954) (955) (958) (959)

161 162 163 164 165 166

(321) (322) (324) (325) (373)

167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184

(367) (368) (331) (333) (336) (341) (342) (343) (345)

2 424,92

2 773,35

14,18 66,88 3,02

68,86 8,52

84,08

77,38

1 157,52

1 204,14

1 157,52 697,55

1 204,14 712,58

186,23

199,57

186,23

199,57


53

IČ: 62331795 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) 185 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) 186 součet položek 185 až 186 187 Jiné závazky (379) 188 196,94 Krátkodobé závazky celkem 189 2 125,38 2 390,61 součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 součet položek 190 + 191 + 192 + 195 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 155,06 197,07 Kursové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné účty pasivní (389) 200 144,48 185,67 Přechodné účty pasivní celkem 201 299,54 382,74 součet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M 202 16 047,76 19 840,18 součet položek 126 + 159

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 14.2.2008 23.1.2008 12:57:58 | | RNDr. Bohumil Vévoda Dana Sosnová | | Tel.: 596311197 Telefon: 596311197 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


54

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2007 IČO 62331795 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Spotřeba materiálu (501) 1 2 429,55 0,11 Spotřeba energie (502) 2 1 301,89 4,76 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 Prodané zboží (504) 4 Opravy a udržování (511) 5 515,45 0,08 Cestovné (512) 6 172,94 Náklady na reprezentaci (513) 7 Ostatní služby (518) 8 680,69 4,04 Mzdové náklady (521) 9 16 496,24 37,84 Zákonné sociální pojištění (524) 10 5 774,47 13,24 Ostatní sociální pojištění (525) 11 Zákonné sociální náklady (527) 12 350,82 Ostatní sociální náklady (528) 13 50,86 Daň silniční (531) 14 Daň z nemovitostí (532) 15 Ostatní daně a poplatky (538) 16 0,15 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 0,50 Ostatní pokuty a penále (542) 18 Odpis pohledávky (543) 19 Úroky (544) 20 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (548) 23 Jiné ostatní náklady (549) 24 221,06 0,61 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25 347,58 0,43 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku (552) 26 Prodané cenné papíry a podíly (553) 27 Prodaný materiál (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 14.2.2008 8:20:52

55

IČ: 62331795 67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Tvorba zákonných opravných položek (559) 30 Náklady celkem 31 28 342,20 61,11 součet položek 1 až 30 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobeho hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až 57

(601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691)

Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31 Daň z příjmů Dodatečné odvody daně z příjmů Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

(591) (595)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

26 184,24 28 318,00

85,33

59

-24,20

24,22

-24,20

24,22

1 619,32

85,33

51,65 315,06 147,73

60 61 62


56

IČ: 62331795 67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavený k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 14.2.2008 23.1.2008 12:58:00 | | RNDr. Bohumil Vévoda Dana Sosnová | | Tel.: 596311197 Telefon: 596311197 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


57

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2007 IČO 62331795 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Sídlo: Mírová 1442 735 06 Karviná - Nové Město Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: 802100 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346) 1 x z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916) 7 x Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348) 8 x 1 924,12 Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 x z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 x přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691) 16 x Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691) 19 x 26 184,24 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 x Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 51 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271) 21 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272) 22 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272) 23 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272) 24 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272) 25 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 14.2.2008 8:20:52

58

IČ: 62331795 68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272) 26 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273) 27 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 46 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312) 47 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 48 ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 493,85 497,58 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 203,70 215,00 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 186,23 199,57 ============================================================================================================================= I.

Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

II.

Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu. ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 14.2.2008 8:20:52

59

IČ: 62331795 68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, ÚSC, PO a RR (v tis. Kč na dvě des. místa) Gymnázium, Karviná, po sestavená k 31.12.2007 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 14.2.2008 23.1.2008 12:58:01 | | RNDr. Bohumil Vévoda Dana Sosnová | | Tel.: 596311197 Telefon: 596311197 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


60

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRSUJP2 01012006 Čas: 13:03:23 Datum: 23.01.2008 IČ: 62331795 - Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace *********************************************************************************** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2007 * *********************************************************************************** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ----------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3121 501 33 37.592,50 0,00 0,00 37.592,50 3121 501 35 34.567,20 0,00 0,00 34.567,20 3121 501 36 15.212,00 56.796,70 2.304,00 74.312,70 3121 501 46 74.916,76 0,00 3.523,84 78.440,60 3121 501 47 54.786,50 0,00 0,00 54.786,50 3121 501 51 0,00 56.183,25 50.000,00 106.183,25 3121 501 52 0,00 95.653,00 0,00 95.653,00 3121 501 62 0,00 500,00 0,00 500,00 3121 501 65 0,00 29.819,38 0,00 29.819,38 3121 501 66 0,00 47.268,90 0,00 47.268,90 3121 501 71 0,00 23.098,53 0,00 23.098,53 3121 501 72 0,00 55.151,03 14.108,50 69.259,53 3121 501 73 0,00 200,00 0,00 200,00 * 3121 501 217.074,96 364.670,79 69.936,34 651.682,09 3121 502 31 0,00 90.750,90 524,00 91.274,90 3121 502 32 0,00 33.677,82 0,00 33.677,82 3121 502 51 0,00 604.951,85 5.442,00 610.393,85 3121 502 61 0,00 326.088,10 126,00 326.214,10 * 3121 502 0,00 1.055.468,67 6.092,00 1.061.560,67 3121 511 31 0,00 76.187,00 157.938,00 234.125,00 3121 511 33 0,00 20.971,67 156.868,33 177.840,00 3121 511 34 0,00 8.278,60 0,00 8.278,60 3121 511 36 0,00 720,00 0,00 720,00 3121 511 71 0,00 3.143,50 0,00 3.143,50 3121 511 72 0,00 18.972,40 0,00 18.972,40 * 3121 511 0,00 128.273,17 314.806,33 443.079,50 3121 512 31 0,00 19.291,00 0,00 19.291,00 3121 512 32 11.334,50 0,00 0,00 11.334,50 3121 512 33 51.714,50 0,00 0,00 51.714,50 3121 512 42 8.896,00 0,00 0,00 8.896,00 3121 512 43 80.198,54 0,00 0,00 80.198,54 * 3121 512 152.143,54 19.291,00 0,00 171.434,54 3121 518 30 0,00 12.371,50 0,00 12.371,50 3121 518 32 0,00 40.008,47 0,00 40.008,47 3121 518 33 0,00 104.478,98 8.274,50 112.753,48 3121 518 35 47.680,00 0,00 0,00 47.680,00 3121 518 36 0,00 9.790,00 0,00 9.790,00 3121 518 40 0,00 4.420,00 0,00 4.420,00 3121 518 50 0,00 62.001,00 0,00 62.001,00 3121 518 51 0,00 16.322,50 0,00 16.322,50 3121 518 52 3.619,00 18.277,00 0,00 21.896,00 3121 518 53 10.321,00 18.324,00 0,00 28.645,00 3121 518 56 0,00 0,00 0,00 0,00 3121 518 59 0,00 7.200,10 0,00 7.200,10 3121 518 60 0,00 23.100,00 0,00 23.100,00 3121 518 65 0,00 15.286,90 0,00 15.286,90 3121 518 74 0,00 72.314,06 640,00 72.954,06 3121 518 75 0,00 44.260,81 100.199,34 144.460,15 3121 518 76 0,00 6.785,87 0,00 6.785,87 3121 518 79 0,00 8.702,00 0,00 8.702,00

61

*

*

*

*

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 2 UCRSUJP2 01012006 IČ: 62331795 - Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Čas: 13:03:23 Datum: 23.01.2008 ************************************************************************************ * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2007 * ************************************************************************************ sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 -----------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3121 518 80 0,00 0,00 0,00 0,00 3121 518 98 0,00 1.996,00 0,00 1.996,00 * 3121 518 61.620,00 465.639,19 109.113,84 636.373,03 3121 521 30 15.447.375,00 0,00 0,00 15.447.375,00 3121 521 40 68.200,00 0,00 0,00 68.200,00 3121 521 80 0,00 0,00 1.242,00 1.242,00 * 3121 521 15.515.575,00 0,00 1.242,00 15.516.817,00 3121 524 31 4.033.745,00 0,00 323,00 4.034.068,00 3121 524 41 1.396.552,00 0,00 112,00 1.396.664,00 * 3121 524 5.430.297,00 0,00 435,00 5.430.732,00 3121 527 30 308.947,00 0,00 0,00 308.947,00 3121 527 40 0,00 0,00 24,00 24,00 3121 527 50 19.036,50 0,00 0,00 19.036,50 * 3121 527 327.983,50 0,00 24,00 328.007,50 3121 528 31 8.609,00 0,00 0,00 8.609,00 * 3121 528 8.609,00 0,00 0,00 8.609,00 3121 538 31 0,00 150,00 0,00 150,00 * 3121 538 0,00 150,00 0,00 150,00 3121 541 30 0,00 500,00 0,00 500,00 * 3121 541 0,00 500,00 0,00 500,00 3121 549 31 0,00 10.442,30 0,00 10.442,30 3121 549 41 0,00 86.459,13 0,00 86.459,13 3121 549 60 0,00 35.344,00 0,00 35.344,00 3121 549 70 65.070,00 0,00 36,00 65.106,00 3121 549 84 0,00 1.576,46 0,00 1.576,46 * 3121 549 65.070,00 133.821,89 36,00 198.927,89 3121 551 40 0,00 0,00 20.004,00 20.004,00 3121 551 41 0,00 172.769,57 0,00 172.769,57 3121 551 43 0,00 634,00 0,00 634,00 3121 551 44 0,00 13.135,00 0,00 13.135,00 3121 551 47 0,00 1.008,80 5.579,20 6.588,00 3121 551 48 0,00 32.664,00 0,00 32.664,00 * 3121 551 0,00 220.211,37 25.583,20 245.794,57 ** 3121 Celkem 21.778.373,00 2.388.026,08 527.268,71 24.693.667,79

*

*

3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142

501 501 501 501 501 501 501 501 501 501 502 502 502 502 502

30 36 51 52 65 66 71 72 73 31 32 51 61

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 3.490,15 11.955,40 39.560,50 4.018,13 33.024,50 9.045,72 26.084,60 7.146,50 134.325,50 25.485,60 1.479,38 73.598,05 139.769,50 240.332,53

1.619.321,15 0,00 24.224,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.643.545,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.619.321,15 3.490,15 36.180,00 39.560,50 4.018,13 33.024,50 9.045,72 26.084,60 7.146,50 1.777.871,25 25.485,60 1.479,38 73.598,05 139.769,50 240.332,53

62

*

*

*

* * * *

*

* **

*

*

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 3 UCRSUJP2 01012006 IČ: 62331795 - Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Čas: 13:03:23 Datum: 23.01.2008 ***************************************************************************************** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2007 * ***************************************************************************************** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ----------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3142 511 31 0,00 1.007,90 0,00 1.007,90 3142 511 33 0,00 0,00 8.643,30 8.643,30 3142 511 34 0,00 357,00 0,00 357,00 3142 511 35 0,00 0,00 16.266,00 16.266,00 3142 511 41 0,00 36.351,48 7.759,92 44.111,40 3142 511 71 0,00 1.989,50 0,00 1.989,50 * 3142 511 0,00 39.705,88 32.669,22 72.375,10 * 3142 512 31 0,00 1.510,00 0,00 1.510,00 * 3142 512 0,00 1.510,00 0,00 1.510,00 * 3142 518 30 0,00 49,00 0,00 49,00 3142 518 32 0,00 1.645,83 0,00 1.645,83 3142 518 33 0,00 16.667,50 1.202,00 17.869,50 3142 518 36 0,00 900,00 0,00 900,00 3142 518 50 0,00 8.370,00 0,00 8.370,00 3142 518 53 0,00 1.927,80 0,00 1.927,80 3142 518 56 0,00 0,00 0,00 0,00 3142 518 59 0,00 6.040,00 0,00 6.040,00 3142 518 65 0,00 2.435,10 0,00 2.435,10 3142 518 74 0,00 3.058,50 0,00 3.058,50 3142 518 75 0,00 1.549,55 0,00 1.549,55 3142 518 76 0,00 291,23 0,00 291,23 3142 518 77 0,00 100,00 0,00 100,00 3142 518 79 0,00 82,00 0,00 82,00 * 3142 518 0,00 43.116,51 1.202,00 44.318,51 * 3142 521 30 977.625,00 0,00 0,00 977.625,00 3142 521 40 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 * 3142 521 979.425,00 0,00 0,00 979.425,00 * 3142 524 31 255.355,00 0,00 0,00 255.355,00 3142 524 41 88.387,00 0,00 0,00 88.387,00 * 3142 524 343.742,00 0,00 0,00 343.742,00 * 3142 527 30 19.553,00 0,00 0,00 19.553,00 3142 527 50 3.258,50 0,00 0,00 3.258,50 * 3142 527 22.811,50 0,00 0,00 22.811,50 * 3142 528 31 42.252,50 0,00 0,00 42.252,50 * 3142 528 42.252,50 0,00 0,00 42.252,50 * 3142 549 31 0,00 14.484,30 0,00 14.484,30 3142 549 41 0,00 3.710,57 0,00 3.710,57 3142 549 70 3.939,00 0,00 0,00 3.939,00 * 3142 549 3.939,00 18.194,87 0,00 22.133,87 * 3142 551 41 0,00 5.440,63 0,00 5.440,63 3142 551 49 0,00 96.348,00 0,00 96.348,00 * 3142 551 0,00 101.788,63 0,00 101.788,63 * ** 3142 Celkem 1.392.170,00 578.973,92 1.677.416,97 3.648.560,89 **

*** Celkem

5XX

- - - - - - - 23.170.543,00

- - - - - - - 2.967.000,00

- - - - - - - 2.204.685,68

- - - - - - - 28.342.228,68 ***

63

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 4 UCRSUJP2 01012006 IČ: 62331795 - Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace Čas: 13:03:23 Datum: 23.01.2008 ***************************************************************************************** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2007 * ***************************************************************************************** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ----------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 včetně 13101 98357 98357 29133 29133 3121 644 31 0,00 0,00 51.539,3851.539,38* 3121 644 0,00 0,00 51.539,3851.539,38- * 3121 648 30 0,00 0,00 59.900,0059.900,003121 648 51 0,00 0,00 230.255,33230.255,33* 3121 648 0,00 0,00 290.155,33290.155,33- * 3121 649 41 0,00 0,00 35.004,0035.004,003121 649 51 0,00 0,00 24.952,0024.952,003121 649 64 0,00 0,00 43.991,0043.991,003121 649 81 0,00 0,00 3.673,003.673,003121 649 82 0,00 0,00 29.440,0029.440,003121 649 83 0,00 0,00 1.364,001.364,003121 649 86 0,00 0,00 450,00450,00* 3121 649 0,00 0,00 138.874,00138.874,00- * 3121 691 30 0,00 2.490.000,000,00 2.490.000,003121 691 35 21.731.543,000,00 0,00 21.731.543,003121 691 40 0,00 0,00 46.700,0046.700,00* 3121 691 21.731.543,002.490.000,0046.700,0024.268.243,00- * ** 3121 Celkem 21.731.543,002.490.000,00527.268,7124.748.811,71- **

* * *

*

* **

3142 602 50 3142 602 51 3142 602 3142 644 31 3142 644 3142 648 51 3142 648 3142 649 41 3142 649 51 3142 649 3142 691 30 3142 691 35 3142 691 3142 Celkem

*** Celkem

6XX

****Celkem HV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.439.000,001.439.000,001.439.000,00- - - - - - - 23.170.543,00= = = = = = = = 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 477.000,000,00 477.000,00477.000,00- - - - - - - 2.967.000,00= = = = = = = = 0,00

1.523.081,1596.240,001.619.321,15106,92106,9224.909,3024.909,302.000,006.855,008.855,000,00 0,00 0,00 1.653.192,37- - - - - - - 2.180.461,08= = = = = = = = 24.224,60

1.523.081,1596.240,001.619.321,15106,92106,9224.909,3024.909,302.000,006.855,008.855,00477.000,001.439.000,001.916.000,003.569.192,37- - - - - - - 28.318.004,08= = = = = = = = 24.224,60

* * *

*

* ** ***

Zadaná maska H ME DE DOKLAD SU 0 00 00 000000 000 * ** ** ****** ***

AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD DAL 00 0000 0000 000 00000 0000 0000000000 ************** ************** ** **** **** *** ***** **** ********** ************** **************

Konec sestavy ***************************************************************************************** * Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné * * účetní jednotky: za sestavení: * * 19.2.2008 * * RNDr. Bohumil Vévoda Dana Sosnová * * tel. : 596311197 tel. : 596311197 * *****************************************************************************************

64

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2007

Recommend Documents