Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, fax: 558 647 066, [email protected], www.spsfm.cz

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Únor 2007

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek: Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006. Předběžné ekonomické výsledky projednány na pedagogické poradě dne 23. 1. 2007, seznámení zaměstnanců s definitivním zněním Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 proběhlo na provozní poradě dne 27. 2. 2007. Zpráva byla projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek dne 27. února 2006.

Ing. Dušan Rybák, ředitel školy

Ing. Boguslav Heczko, předseda školské rady

1


Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2006 A) Základní údaje o organizace (stručné informace o zaměření školy, organizační struktuře, složení studijních, učebních či zájmových oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců). B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza a čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtových ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce, 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce. E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčísleni nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin. F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku. G) Stav pohledávek (vyčíslení dobytných a nedobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení) a závazků. H) Výsledky kontrol (podle čl. 14 odst. 6 Zásad). I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání rozborů školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání). J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, výkazu rozboru plnění HV).

2


A) Základní údaje o organizaci (stručné informace o zaměření školy, organizační struktura, složení studijních oborů, údaje o počtech žáků a zaměstnanců Zpracovatel:

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace.

Zřizovatel:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Způsob zřízení: Funkce zřizovatele přešla na Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, v souladu s ustanovením § 2 zákona 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, v platném znění, ke dni 1. října 2001. Adresa zpracovatele: 28. října 1598, 738 02 Frýdek-Místek IČ:

00601381

DIČ:

CZ00601381

Telefon, fax:

558 406 111, 558 647 066

E-mail:

[email protected]

Internetové stránky:

www.spsfm.cz

Organizační struktura: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je tvořena třemi organizačními složkami: -

střední průmyslová škola § 3122 školní jídelna § 3142 domov mládeže § 3145

Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný radou kraje po předchozím souhlasu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Ředitel jedná jménem organizace navenek samostatně a je odpovědný radě kraje za činnost organizace. Ředitel v rámci svých pravomocí pro zajištění řádného chodu organizace jmenoval tři zástupce. Organizace má tři organizační složky: Střední odborná škola Školní jídelna Domov mládeže

- § 3122 - § 3142 - § 3145

Každá organizační složka organizace má svého odpovědného vedoucího pracovníka.

3


Vedoucí a hospodářští pracovníci Telefon

Funkce

Jméno

E-mail

ředitel

Ing. Dušan Rybák

558 406 211

[email protected]

zástupci ředitele

Mgr. Marie Konečná Ing. Čestmír Závodný Mgr. Martin Tobiáš

558 406 213 558 406 244 558 406 228

[email protected] [email protected] [email protected]

Zdeňka Garbová

558 406 287

[email protected]

vedoucí školní jídelny vedoucí domova mládeže ekonom

PaedDr. Drahomír Šebesta

558 406 281

[email protected]

Ing. Jarmila Guňková

558 406 214

[email protected]

účetní

Eva Oprštěná

558 406 232

[email protected]

Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen ve zřizovací listině takto: Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. Předmět činností odpovídajících hlavnímu účelu je vymezen takto: - poskytuje střední vzdělání s maturitní zkouškou, - poskytuje žákům středních škola a studentům vyšších odborných škol ubytování, výchovně vzdělávací činnost navazující na výchovně vzdělávací činnost středních škol a vyšších odborných škol, zajišťuje těmto žákům a studentům stravování, vede žáky a studenty k plnohodnotnému využívání volného času formou zájmových činností, - zabezpečuje stravování žáků a studentů, - zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům organizace. Střední odborná škola § 3122 Studijní obory v roce 2006 Podle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení vyučuje Střední průmyslová škola Frýdek-Místek, příspěvková organizace studenty v pěti oborech denního studia. Celková kapacita organizace schválená dle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení je 840 studentů. V roce 2006 studovaly na Střední průmyslové škole Frýdek-Místek tyto počty studentů ve studijních oborech uvedených v následující tabulce:

4


Denní studium: Číslo oboru

Počet studentů 2.pololetí 1. pololetí 2005/2006 2006/2007 104/*0 130/*0 241/*11 232/*5

Název oboru

21-43-M/001 23-41-M/001

Hutnictví Strojírenství Strojírenská technická 64-42-M/003 113/*106 109/*89 administrativa 36-45-M/002 Technická zařízení budov 116/*3 119/*3 78-42-M/001 Technické lyceum 119/*23 148/*29 Celkem studentů 693/*143 738/*126 * údaj za lomítkem udává počty dívek z celkového počtu studentů v jednotlivých oborech a ve škole celkem. Organizace má možnost (dle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení) poskytovat rovněž pětileté studium při zaměstnání v oborech • 23-41-M/001 Strojírenství, • 21-43-M/001 Hutnictví, • 64-42-M/003 Strojírenská technická administrativa • 36-45-M/002 Technická zařízení budov. V roce 2006 neprojevil dostatečný počet uchazečů zájem o toto studium, nebyl proto otevřen žádný první ročník studia při zaměstnání. Vývoj v posledních letech potvrzuje nasycenost poptávky v této oblasti. Školní jídelna § 3142 Školní jídelna při Střední průmyslové škole Frýdek-Místek poskytuje stravování v rámci hlavní činnosti studentům Střední průmyslové školy, studentům ubytovaným na domově mládeže, studentům Obchodní akademie Frýdek-Místek, případně studentům dalších škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj. Studentům ubytovaným na domově mládeže školní jídelna umožňuje celodenní stravování (snídaně, oběd, večeře). Celková kapacita školní jídelny je 1 000 strávníků denně. Počty strávníků hlavní činnosti Období 1. pololetí roku 2006 2. pololetí roku 2006

Počet strávníků 594 660

Údaje uvedené v tabulce jsou ze statistických výkazů organizace. Domov mládeže § 3145 Prvořadým úkolem Domova mládeže při Střední průmyslové škole Frýdek-Místek je zabezpečit všem ubytovaným studentům odpovídající ubytovací a stravovací podmínky a vytvořit jim také co nejvhodnější zázemí pro studium i využití volného času. Jde především o to skloubit různá studijní zaměření ubytovaných studentů a jejich rozličný věk. Na domově mládeže jsou ubytovaní nezletilí žáci různých škol města Frýdku-Místku a výrazně starší studenti Soukromé vyšší odborné školy Goodwill, 5


jejichž počet je nejvyšší. Vzhledem k propojení typického domova mládeže s vysokoškolskou kolejí, vytváří náš Domov mládeže „domov mládeže penziónového typu“. Na domově mládeže jsou rovněž ubytováni zahraniční studenti, a to studenti Soukromé vyšší odborné školy Goodwill zejména ze Slovenska, dále pak Arménie a Běloruska. Zaměření výchovné činnosti pracovníků domova mládeže spočívá především v: • upevňování hygienických návyků a správné životosprávy, • výchově k samostatnosti a pracovitosti, • prevenci škodlivých návyků včetně protidrogové prevenci. Výchovní pracovníci řeší každodenní studijní, výchovné i osobní problémy studentů. V roce 2006 pracovaly na domově mládeže tyto zájmové kroužky: • anglický jazyk, • sportovní hry, • turistický. Kroužky probíhají pod vedením jednotlivých výchovných pracovníků. Pro svou činnost mají možnost využívat zařízení školy (tělocvična, hřiště, herna stolního tenisu). Veškeré další případné náklady hradí studenti sami. Kapacita domova mládeže schválená dle zařazení do Rejstříku škol a školských zařízení činí 110 studentů. Obsazenost domova mládeže v roce 2006 ukazuje následující tabulka. Obsazenost domova mládeže v roce 2006: Období Počet ubytovaných 1. pololetí roku 2006 101 2. pololetí roku 2006 119/*18 Údaje jsou ze statistických údajů organizace. Údaj * 18 zahrnuje cyklicky ubytované studenty z celkového počtu ubytovaných studentů. Údaje o zaměstnancích organizace Pro zajištění činnosti organizace vyplývající z hlavního účelu organizace vymezeného ve zřizovací listině jsou v jednotlivých organizačních složkách zaměstnáváni pedagogičtí nebo nepedagogičtí pracovníci potřebného pracovního zařazení. Jsou to učitelé, vychovatelé, technickohospodářští pracovníci (účetní, správce budov, …) a pracovníci v dělnických profesích (údržba, uklízečky, kuchařky, pradlena, vrátní, …). Fyzický počet zaměstnanců v roce 2006 činil 108 osob. Z tohoto počtu bylo 70 žen. Zaměstnanci v členění na pedagogické a nepedagogické pracovníky. 1. pololetí roku 2006

Pedagogičtí prac. Nepedagogičtí prac. Celkem

Škola celkem/z toho žen 62/34 20/15 82/49

6

Školní jídelna celkem/z toho žen 0/0 15/14 15/14

Domov mládeže celkem/z toho žen 4/0 5/3 9/3


2. pololetí roku 2006

Pedagogičtí prac. Nepedagogičtí prac. Celkem

Škola celkem/z toho žen

Školní jídelna celkem/z toho žen

61/34 19/15 80/49

0/0 19/18 19/18

Údaje v tabulkách vyjadřují fyzické stavy zaměstnanců. zaměstnanců viz část o závazných ukazatelích organizace.

Domov mládeže celkem/z toho žen 4/0 5/3 9/3

Přepočtené

stavy

B) Rozpis a vyhodnocení závazných ukazatelů stanovených příspěvkové organizaci, návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku hospodaření: 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku, 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití, 3. doplňková činnost, její přínos a rozbor výsledku hospodaření z doplňkové činnosti. Rozpis závazných ukazatelů stanovených organizaci Na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje č. 8/744/3 ze dne 22. 12. 2005 a postupnými úpravami v průběhu roku 2006, naposledy usnesením č. 99/3685 ze dne 4. 12. 2006, byly organizaci nařízeny pro rok 2006 tyto závazné ukazatele: •

příspěvek na provoz z toho: - přímé náklady na vzdělávání - provozní náklady

36 308 660 Kč

•

účelová investiční dotace do investičního fondu

2 127 900 Kč

•

odvod do rozpočtu kraje – odvod z odpisů

•

výsledek hospodaření pro rok 2006

0 Kč

•

limit přepočteného počtu zaměstnanců

96,09

31 174 660 Kč 5 134 000 Kč

161 000 Kč

Vyhodnocení plnění stanovených závazných ukazatelů Příspěvek na provoz Příspěvek na přímé náklady na vzdělávání vyčerpala organizace v plné výši 36 308 660 Kč. Prostředky ve výši 31 174 660 Kč podléhají finančnímu vypořádání se státním rozpočtem a nevyčerpané prostředky musejí být vráceny do státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu zřizovatele. Vratka nedočerpaných prostředků byla ve sledovaném období ve výši 0,-- Kč.

7


Prostředky na provoz organizace rovněž vyčerpala v plné výši. Z celkové rozpočtované částky 5 134 000 Kč bylo stanoveno účelové čerpání ve výši 1 105 000 Kč. Tyto prostředky byly v závazně stanovené výši 889 000 Kč použity na krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a ve výši 216 000 Kč na energie. Údaje o finančním vypořádání dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2006 ukazuje Příloha č. 6 – Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. (viz. Přílohy). Údaje o finančním vypořádání dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 ukazuje Příloha č. 7 – Údaje o finančním vypořádání účelových dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006, odbor školství, mládeže a sportu. (viz. Přílohy). Účelová investiční dotace do investičního fondu Účelová investiční dotace do investičního fondu rozpočtovaná v celkové částce 2 127 900 Kč byla tvořena: Účelový znak

33625 337 206 Celkem

Částka (Kč)

Účel použití

Státní informační politika – standard a nadstandard ICT služeb nadstandard služby ICT – výuka CAM aplikací 50 100 s využitím eLearningu

139 000

1 938 800 regulace tepla, výměna oken na DM 2 127 900

Veškeré účelově poskytnuté prostředky byly použity na vymezený účel. Nedočerpané prostředky ve výši 21 162 Kč (z celkové částky 1 450 000 Kč poskytnuté na výměnu oken) byly vráceny na účet poskytovatele (Moravskoslezský kraj). Tato situace vznikla uplatněním kráceného odpočtu DPH. Neuplatněním kráceného odpočtu by byla daňová povinnost k dani z přidané hodnoty ve výši 64 481 Kč, uplatněním odpočtu se snížila na částku -28 124 Kč. To znamená, že tato částka byla organizaci vrácena finančním úřadem. Předepsaný ukazatel odvod z odpisů do rozpočtu Moravskoslezského organizace odvedla v určených čtvrtletních splátkách v plné výši 161 000 Kč.

kraje

Stanovený závazný ukazatel výsledek hospodaření ve výši 0,-- Kč organizace v roce 2006 rovněž splnila. Hospodářský výsledek hlavní činnosti vykazuje organizace ve výši 391 993 Kč. V doplňkové činnosti organizace dosáhla zisk ve výši 72 129 Kč. Celkový hospodářský výsledek organizace vykazovaný v roce 2006 je tedy ve výši 464 122 Kč. Zlepšeného hospodářského výsledku v uvedené výši bylo dosaženo především převedením sportovní haly do správy organizace na sklonku roku 2005. V roce 2006 se podařilo téměř plně vytížit kapacitu tohoto zařízení a tím dosáhnout zisku z této činnosti ve výši 239 125 Kč. Další vliv na zlepšený hospodářský výsledek měla úspora nákladů na pronájem sportovní haly pro zabezpečení výuky tělesné výchovy, která v předcházejících letech představovala okolo 180 až 250 tis. Kč. ročně (v závislosti na počtu studentů). Rozdělení dosaženého hospodářského výsledku podléhá schválení Radou Moravskoslezského kraje. Organizace nenavrhuje příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku do fondu odměn. Žádá o posílení investičního fondu převodem rezervního 8


fondu ve výši 400 000 Kč na realizaci investičních akcí v roce 2007. Jedná se především o tyto akce: •

•

dokončení regulace tepla - povinnost regulace tepla vyplývá pro organizaci ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Regulace tepla byla již zčásti realizovaná z vlastních prostředků organizace (vynaložené vlastní prostředky činí 1 118 126 Kč) a zčásti z dotace zřizovatele (ve výši 488 800 Kč). zateplení sportovní haly (přinese další úspory energií)

Ukazatel limit přepočteného stavu zaměstnanců organizace v roce 2006 splnila. Limit byl stanoven ve výši 96,09. Ve skutečnosti byl v roce 2006 přepočtený počet zaměstnanců 93,836. 1. náklady, analýza čerpání prostředků hodnoceného roku •

Přehled vybraných nákladů hlavní činnosti organizace v členění na jednotlivá střediska (údaje v Kč):

Celkové náklady Mzdové náklady

škola

hala

školní jídelna

domov mládeže

celkem

18 988 174

64 303

1 669 438

1 564 085

22 286 000

Soc. a zdrav. pojištění a soc. náklady

6 967 246

32 530

641 765

579 893

8 221 434

Spotřeba materiálu

1 583 888

71 958

2 281 551

73 103

4 010 500

Spotřeba energie

1 632 209

454 435

365 981

1 028 630

3 481 255

Služby

818 427

26 507

199 352

514 431

1 558 717

Odpisy dlouhodobého majetku

617 524

114 394

81 234

104 373

917 525

Opravy a udržování

303 347

1 068

106 444

40 992

451 851

31 228 097

819 318

5 369 421

3 957 045

41 373 881

CELKEM

Údaje jsou z účetních výkazů organizace. Úplný přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti podává Tabulka č. 2 Příloh Jak vyplývá z uvedené tabulky, největší nákladovou položkou jsou mzdové náklady, sociální a zdravotní pojištění a sociální náklady organizace. Nákladová položka spotřeba materiálu zahrnuje z největší části náklady na učebnice a učební pomůcky ve škole a potraviny ve školní jídelně. U ostatních středisek jsou v těchto nákladech hlavně čisticí a hygienické potřeby, kancelářské potřeby, předměty postupné spotřeby, atd. Velmi významnou nákladovou položkou jsou náklady na energie (teplo a teplá voda, elektrická energie a plyn). Organizace je stavebně rozsáhlým komplexem, který je nezbytný pro zajištění činností, které vykonává na základě zřizovací listiny. Jedná se o budovy školních dílen, domova mládeže, školní jídelny a sportovní haly. Ve všech případech jde o energeticky náročné stavební celky, které podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění podléhají energetickému auditu. Na základě jeho výsledků je postupně realizována regulace tepla a zateplování. Regulaci 9


tepla organizace z větší části realizovala. Zatím byla instalována regulace tepla ve školní budově, budově dílen a částečně v budově domova mládeže. Regulace byla financována v rámci možností z investičního fondu organizace a částečně (ve výši 488 800 Kč) z účelové investiční dotace zřizovatele. Celkem vynaložené prostředky na tento účel dosáhly zatím částky 1 606 926 Kč. Služby zahrnují náklady na úklidovou službu, ostrahu majetku, odvoz a likvidace odpadů, revize,… Odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku meziročně vzrostly o cca 110 tis. Kč. Tento nárůst je dán převedením sportovní haly do správy Střední průmyslové školy vlastníkem nemovitosti. Položka opravy a udržování zahrnuje opravy běžného charakteru jako je malování, drobné opravy strojů a zařízení. Organizace zajišťuje opravy v nezbytné výši, tak aby její chod nebyl narušen a v rámci možností daných nezměněným rozpočtem provozních prostředků. Položka opravy a udržování zahrnuje ve sledovaném roce rovněž výměnu a opravy nástřešních žlabů a sněhových zábran na budově školy a školních dílen poškozených sněhem a ledem. Náklady na opravu činily 218 793 Kč. Mimořádnou opravou byla v roce 2006 rovněž oprava podhledu ve školní kuchyni z důvodu rozsáhlého padání omítky. Vynaložené náklady dosáhly částky 102 692 Kč. Čerpání v jednotlivých položkách probíhá rovnoměrně v průběhu celého roku, pokud se nejedná o mimořádné události. Výjimku představují náklady na teplo, které platí organizace dodavateli zálohově. Výše záloh závisí na ročním období a smluvních cenách. Podrobný rozbor nákladů organizace na hlavní a doplňkovou činnost ukazuje tabulka „Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti“ v příloze této Zprávy. Uvedená tabulka obsahuje rovněž meziroční srovnání nákladů organizace včetně vývojových ukazatelů. 2. výnosy, rozbor příjmů z vlastní činnosti, výčet poskytnutých dotací v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu použití Organizace při své činnosti hospodaří s prostředky přidělenými formou dotací z veřejných rozpočtů, s prostředky získanými vlastní činností a s přijatými dary. •

Přehled výnosů hlavní činnosti v členění na jednotlivá střediska: (výčet není úplný, údaje v Kč)

Celkové výnosy Příspěvky a dotace na provoz Tržby z prodeje služeb Jiné ostatní výnosy CELKEM

škola

školní jídelna

hala

domov mládeže

celkem

30 669 660

0

2 955 000

2 684 000

36 308 660

31 050

1 058 133

2 340 827

878 214

4 308 224

648 918

134

61 208

379 774

1 090 034

31 408 408

1 058 443

5 357 035

3 941 988

41 765 874

Nejvýznamnější výnosová položka příspěvkové organizace zahrnuje příspěvky na provoz a to jak na přímé tak i na provozní výdaje organizace (tj. příspěvky z rozpočtu zřizovatele i příspěvky ze státního rozpočtu, které organizace dostává prostřednictvím rozpočtu zřizovatele). Položka tržby z prodeje služeb zahrnuje především tržby ze služeb souvisejících se sportem, zaplacené potraviny ve školní jídelně a ošetřovné na domově mládeže. 10


Jiné ostatní výnosy obsahují výnosy z pronájmu nemovitého a movitého majetku, náhrady za škody a dary. Podrobné členění výnosů z hlavní i doplňkové činnosti příspěvkové organizace je uvedeno v tabulce „Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti“, která je v příloze k této Zprávě. Tabulka obsahuje meziroční srovnání výnosů včetně vývojových ukazatelů. •

Poskytnuté dotace v členění podle jednotlivých poskytovatelů a účelu požití (ÚZ): (údaje v Kč)

Ze státního rozpočtu a stáních fondů přes rozpočet zřizovatele 33353 prostředky na platy ostatní platby za provedenou práci zákonné a ostatní soc. pojištění FKSP přímé ostatní neinvestiční výdaje 33245 účelové prostředkySIPVZ 33625 účelová investiční dotace Od zřizovatele provozní náklady z toho: 205 na krytí odpisů DHM a DNM 204 účelové prostředky energie 337 účelová investiční dotace 206 účelová investiční dotace do IF

střední škola

školní jídelna

domov mládeže

celkem

18 662 000

1 758 000

1 576 000

21 996 000

65 000

30 000

30 000

125 000

6 555 000 373 000

626 000 35 000

562 000 31 000

7 743 000 439 000

284 000

41 000

33 000

358 000

513 660

0

0

513 660

139 000

0

0

139 000

4 001 000 889 000

465 000

452 000

4 918 000 889 000

216 000

0

0

216 000

50 100

0

0

50 100

488 800

0

1 450 000

1 938 800

11


•

Finanční dary: Organizace získala ve sledovaném roce tyto finanční dary: (údaje v Kč)

Dárce Třinecké železárny a.s. Distep a.s. Mittal Steel Ostrava a.s. SRPŠ Ekomor s.r.o. Ing. Rašner JindřichVAKAR Česká pojišťovna a.s. Fa Pavel Muroň AMC Gastronom CZ, s.r.o. Ing. David Hlosta Miroslav Hrůzek Ing. Kamila Beňová Jaroslava Krkošková Marie Vašutová

•

Účel použití na společenské a sportovní aktivity a na školní pomůcky studentů 1. ročníku oboru hutnictví k zajištění činnosti školy na podporu vzdělávacích aktivit studentů v oboru hutnictví vzdělávací moduly spol. JA, na aktivity školy na rozvoj technického vybavení školy sportovně turistická akce „Okolo Frýdku cestička“ na správu a údržbu majetku na akci neinvestičního charakteru na akci neinvestičního charakteru na akci neinvestičního charakteru na akci neinvestičního charakteru na akci neinvestičního charakteru na akci neinvestičního charakteru na aktivity třídy Z 2

Částka 30 000 20 000 20 000 30 515 9 900 5 000 5 5 5 5 5 1 1 1

000 000 000 000 000 000 000 000

Rekapitulace hlavní činnosti organizace: (údaje v Kč)

Celkové náklady hlavní činnosti Celkové výnosy hlavní činnosti Hospodářský výsledek hlavní činnosti organizace v roce 2006

41 373 881 41 765 874 391 993

Rozbor výsledku hospodaření hlavní činnosti: Hospodářským výsledkem hlavní činnosti příspěvkové organizace v roce 2006 byl zisk ve výši 391 933 Kč. Hlavní podíl na kladném hospodářském výsledku organizace v hlavní činnosti mají: • výnosy ze služeb souvisejících se sportem (sportovní hala – předaná do užívání organizace v posledním čtvrtletí roku 2005), • úspory nákladů na pronájem tělocvičny pro zajištění tělesné výchovy v rámci hlavní činnosti – organizace využívá pro tyto potřeby sportovní halu, • nižší náklady na opravy a udržování (v uvedených nákladech je rovněž mimořádná oprava nástřešních žlabů ve výši 218 793 Kč, která byla ve výši 177 862 Kč hrazena z pojistného plnění pojišťovny a mimořádná oprava podhledu ve školní kuchyni hrazená z prostředků organizace), • další drobné úspory v oblasti telekomunikačních služeb, školení a vzdělávání.

12


3. doplňková činnost, z doplňkové činnosti

její

přínos

a

rozbor

výsledku

hospodaření

Doplňková činnost organizace je vymezena ve zřizovací listině příspěvkové organizace následovně: • • • • • • • • •

pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, hostinská činnost, vyučování řízení motorových vozidel, ubytování, zámečnictví, kovoobrábění, koupě zboží za účelem prodeje a prodej, stravovací služby, závodní stravování zaměstnanců právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřízených krajem, obcí nebo svazkem obcí.

V roce 2006 provozovala organizace doplňkovou činnost v souladu se zřizovací listinou v činnostech uvedených v následující tabulce. V průběhu roku 2006 rozšířila organizace doplňkovou činnost o rekvalifikační kurzy v rámci celoživotního vzdělávání (viz dále). •

Hospodaření v jednotlivých oblastech doplňkové činnosti v roce 2006 bylo následující: (údaje v Kč) náklady

hostinská činnost, strav. služby a stravování zaměstnanců ubytování prodej zboží rekvalifikační kurzy

výnosy

HV

4 646 337

4 649 983

3 646

260 507 84 061 47 396

319 848 93 203 47 396

59 341 9 142 0

Doplňková činnost se podílí příznivě na hospodaření organizace tím, že nese dlouhodobě velkou část nákladů (hlavně energii, úklidové služby, ostrahu majetku apod.), které by organizace při absenci doplňkové činnosti hradila ve stejném rozsahu z hlavní činnosti. Pro svou realizaci využívá doplňková činnost volné kapacity organizace. Podrobný rozbor nákladů a výnosů doplňkové činnosti organizace a jejich meziroční srovnání podávají tabulky „Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti“ a „Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti“, které jsou součástí Přílohy k této Zprávě. •

Rekapitulace doplňkové činnosti (údaje v Kč)

Celkové náklady doplňkové činnosti Celkové výnosy doplňkové činnosti Hospodářský výsledek doplňkové činnosti organizace v roce 2006

13

5 038 301 5 110 429 72 128


Rozbor výsledku hospodaření doplňkové činnosti: Hospodářským výsledkem doplňkové činnosti příspěvkové organizace v roce 2006 byl zisk ve výši 72 128 Kč. Na tomto výsledku se nejvýznamněji podílí ubytovací služby. Výrazně nižší zisk stravovacích činností je dán vyšším nárůstem mezd proti předcházejícímu období, mimořádnou opravou podhledu v kuchyni (oprava v částce 102 692 Kč) a vyšším podílem oprav zastaralého zařízení školní jídelny. Rekvalifikační kurzy nemohou dosahovat zisku vzhledem k tomu, že pro svou činnost využívají výukový software organizace, který nelze využít pro komerční činnost. Organizace však využívá vybavení určené pro rekvalifikaci pro svou hlavní činnost. Rekapitulace výsledku hospodaření příspěvkové organizace celkem Hospodářským výsledkem organizace v roce 2006 je zisk v celkové výši 464 121 Kč. Organizace žádá zřizovatele o posílení investičního fondu převodem rezervního fondu ve výši 400 000 Kč na realizaci investičních akcí většího rozsahu v roce 2007. Jedná se o následující investiční akce: • dokončení regulace tepla - povinnost regulace tepla vyplývá pro organizaci ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Regulace byla již zčásti realizovaná z vlastních prostředků organizace (ve výši 1 118 126 Kč) a zčásti z dotace zřizovatele (ve výši 488 800 Kč). • zateplení sportovní haly (přinese další úspory energií) Centrum celoživotního vzdělávání a) Vznik MÍSTNÍHO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ (dále jen MCCV) je na SPŠ Frýdek – Místek úzce spojeno s investičním projektem ESF realizovaného v rámci SROPu Vzdělávání v tradičních oborech moderní cestou, konkrétně s jeho provozní fází. b) Provozní fáze projektu počítá s komplexní přípravou lidských zdrojů na středně technické pracovní pozice pro oblasti CAD, CAM a CNC systémů. Tato fáze konkrétně představuje jednak pořádání rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání v uvedených oblastech a také vytvoření nového pracovního místa (0,5 pracovního úvazku) pro pozici „Lektor specialista pro rekvalifikační kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání v oblastech CAD, CAM a CNC systémů“. c) Pracovní pozice v rámci MCCV Schéma je obsahem Přílohy č. 8 d) Organizační struktura MCCV Organizační schéma je obsahem Přílohy č. 8

14


e) Kapacita školy pro pořádání rekvalifikačních a kurzů celoživotního vzdělávání Pro školní rok 2006/2007 jsme v rozvrhu hodin denního studia vytvořili pro pořádání rekvalifikačních a kurzů celoživotního vzdělávání časovou kapacitu 20 vyučovacích hodin v dopoledních hodinách ve dnech ÚT – PÁ, které představují 0,893 pracovního úvazku lektorů a zkušebních komisařů při závěrečných zkouškách a 0,107 pracovního úvazku organizačních pracovníků zajišťujících agendu a technický servis kurzů. f) Vytížení kmenové učebny pro CAD, CAM a CNC systémy Z uvedeného rozvrhu hodin, (který je obsahem Přílohy č. 9) učebny vyplývá, že její týdenní vytížení je 39 hod. g) Složení lektorského týmu a role jeho členů Lektor specialista rekvalifikačních kurzů a kurzů CV

nasazení do kurzů v roce

stav k 22.2.2007

2006

2007

1.

Ing. Čestmír Závodný

ANO

ANO

2.

Ing. Čestmír Suchoň

ANO

ANO

3.

Ing. Jan Durčák

ANO

ANO

4.

Ing. Martin Šigut

ANO

Odborná garance oblasti

Poznámka

garant kurzů vzhledem k sociálním partnerům CAD CAM + CNC (do 1.8.2007) přijat do PP od CNC (od 1.8.2007) 5.2.2007

Ing. Martin Šigut bude od 1. 8. 2007 zaměstnán na 0,5 pracovního úvazku jako učitel odborných předmětů a na 0,5 pracovního úvazku jako lektor specialista pro rekvalifikační kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání v oblastech CAD, CAM a CNC systémů. h) Uplatnitelnost

absolventů

rekvalifikačních

modul:

CAD 1

kurz:

od 7. 11. 2006 do 5. 12. 2006

jméno zkratkou 1. Bt 2. Mn

kurzů

na

trhu

práce

AutoCAD 2D pro začátečníky datum nástupu do

číslo osvědčení

poznámka

zaměstnání

SPŠ FM-CAD1-001/2006 potvrzení o absolvování kurzu

3. Od

SPŠ FM-CAD1-002/2006

4. Tuá


15

1. 1. 2007

zařazen do CAD 2 od 27.2.2007


modul:

CAD 1

kurz:

od 1. 2. 2007 do 21. 2. 2007

jméno zkratkou

AutoCAD 2D pro začátečníky datum nástupu do

číslo osvědčení

poznámka

zaměstnání

1. Jg


2. Jřá


1.4.2007

3. Mk 4. Sjá

SPŠ FM-CAD1-006/2007 SPŠ FM-CAD1-007/2007

22.2.2007

zařazen do CAD 2 od 27.2.2007 podmínka zaměstnavatele → CAD 2

Poznámka: Jména absolventů jsou v tabulce uvedena zkratkou z důvodu ochrany osobních údajů. C) Vyhodnocení čerpání účelových prostředků z dotací státního rozpočtu: 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků, 2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky od skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů, 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce, 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat. 1. okolnosti, které měly vliv na výši čerpání finančních prostředků •

V roce 2006 se jednalo o tyto účelové prostředky: (údaje v Kč)

účelový znak

33353

33245 33245 205 204

účel použití

prostředky na platy OPPP zákonné pojištění FKSP ONIV SIPVZ (MP31552/2005-551) SIPVZ (MP27277/2005-551) na krytí odpisů na energii

usnesení Rady/zast. MSK

poskytnuto

MŠMT

88/3318

21 996 125 7 743 439 358

MŠMT

70/2668

344 660

344 660

MŠMT

84/3202

169 000

169 000

MSK MSK

99/3685 13/1067/1 84/3202,70 /2668

889 000 216 000

889 000 216 000

139 000

139 000

50 100

50 100

1 938 800

1 917 638

poskytovatel

33625

SIPVZ

MŠMT

337

SIPVZ

MSK

84/3202

206

regulace tepla, výměna oken

MSK

13/1067/1, 11/969/1

000 000 000 000 000

čerpáno

21 996 125 7 743 439 358

000 000 000 000 000

Účelové prostředky poskytnuté příspěvkové organizaci jsou označovány účelovými znaky a jejich dotace podléhá finančnímu vypořádání s poskytovatelem dotace, tj. s 16


MŠMT ČR nebo s Moravskoslezským krajem. Prostředky, které nebyly použity ke stanovenému účelu musejí být poskytovateli dotace vráceny. Přidělování účelových prostředků příspěvkovým organizacím probíhá na základě schválení příspěvku Radou (Zastupitelstvem) Moravskoslezského kraje (tj. vždy přes rozpočet zřizovatele). Účelové prostředky s účelovým znakem 33353 jsou organizaci přiděleny v závislosti na výši výkonů ve sledovaném roce. Účelové prostředky s účelovými znaky 33245, 33625 a 337 byly organizaci přiděleny na základě účasti organizace v projektech v rámci Státní informační politiky ve vzdělávání. Souhrnná informace o SIPVZ viz dále. Účelové prostředky s účelovým znakem 205: u části závazného ukazatele - příspěvek na provoz – bylo stanoveno zřizovatelem účelové čerpání prostředků na krytí odpisů DHM a DNM. Prostředky s účelovým znakem 204 byly organizaci poskytnuty na zvýšené potřeby na energie v závislosti na vývoji nákladů na energie během prvního pololetí sledovaného roku. Účelové prostředky s účelovým znakem 206 byly organizaci poskytnuty na regulaci tepla ve výši 488 800 Kč a na výměnu oken na domově mládeže ve výši 1 450 000 Kč na základě žádosti organizace. •

Souhrnná zpráva o SIPVZ

Přehled o přidělených dotacích a spoluúčasti školy Celková výše dotace

Oblast upravená metodickým pokynem (MP)

z MŠMT

1.

Standard ICT služeb Základní dotace na PI, PII a 1.1 PIII Mimořádná dotace na PI, PII a 1.2 PIII Dotace na připojení školy k 1.3 internetu Nadstandard ICT služeb – 2. projekty Výuka CAM aplikací s využitím eLearningu

z KÚ MSK

Vlastní podíl SPŠ F-M

464 660 83 160

25 701

346 500 35 000 188 000

50 100

37 094

652 660

50 100

62 795

Poznámky ke spoluúčasti školy: •

Spoluúčast byla MP předepsána u základní dotace na standard ICT služeb ve výši minimálně 30% z částky použité na PIII - Infrastrukturu tzn. na HW.

•

U nadstandardu ICT služeb - projekty škol byla MP spoluúčast požadována ve výši minimálně 30%. Na tuto spoluúčast škola na základě žádosti získala příspěvek ve výši 50 100,- Kč od KÚ MSK.

Obsahem Přílohy č. 10 je ICT vzdělávání pedagogických pracovníků - PI

17


2. hodnocení skutečnosti, jimiž byly způsobeny odchylky od skutečného čerpání finančních prostředků od rozpočtovaných ukazatelů Organizace vyčerpala v plné výši na stanovený účel přidělené účelové prostředky s účelovými znaky 33353, 33245, 205, 204, 33625, 337. Účelové prostředky s účelovým znakem 206 vyčerpala v poskytnuté výši 488 800 Kč na regulaci tepla, prostředky poskytnuté na výměnu oken ve výši 1 450 000 Kč nedočerpala ve výši 21 162 Kč. Tato skutečnost byla způsobena uplatněním kráceného odpočtu DPH. Neuplatněním kráceného odpočtu by byla daňová povinnost k dani z přidané hodnoty ve výši 64 481 Kč, uplatněním odpočtu se snížila na částku 28 124 Kč. To znamená, že tato částka byla organizaci vrácena finančním úřadem. 3. rozhodné skutečnosti ovlivňující jednotkové výkony ve sledovaném kalendářním roce Výkony organizace jsou vyjádřeny počtem studentů střední školy, počtem ubytovaných na domově mládeže a počtem stravovaných studentů ve školní jídelně. Jak ukazuje tabulka č. 10 Přílohy, došlo v organizaci k navýšení výkonů proti roku 2005 u střední školy a školní jídelny i domova mládeže. Tato skutečnost je velmi povzbuzující s ohledem na demografický vývoj v ČR. 4. mzdové náklady a zaměstnanci, průměrný plat Mzdové prostředky a normativní počet zaměstnanců byly KÚ MSK stanoveny organizaci rozpisem přímých neinvestičních výdajů dne 23. 2. 2006 ve výši 21 621 000 Kč a 94,77 zaměstnanců. Dne 30. 3. 2006 byla provedena úprava rozpočtových ukazatelů v oblasti přímých neinvestičních nákladů na vzdělávání takto: na platy 21 496 000 Kč, OPPP 125000 Kč, limit přepočteného počtu zaměstnanců 96,09. Na základě úprav rozpočtu usnesením Rady Moravskoslezského kraje č. 88/3319 byla provedena dne 4. 10. 2006 úprava ukazatelů v oblasti přímých nákladů na vzdělávání takto: prostředky na platy 21 996 000 Kč, OPPP 125000 Kč, limit počtu zaměstnanců 96,09. •

Prostředky na platy a OPPP byly organizaci poskytnuty v konečné výši takto: (údaje v Kč) Střední průmyslová škola

Prostředky na platy OPPP Limit počtu zaměstnanců (přepočtený počet osob)

Školní jídelna

Domov mládeže

Organizace celkem

18 662 000

1 758 000

1 576 000

21 996 000

65 000

30 000

30 000

125 000

75,03

12,50

18

8,56

96,09


•

Plnění ukazatelů – celá organizace (údaje v Kč)

Prostředky na platy

úspora

limit

skutečnost

21 996 000

21 996 000

0

125 000

125 000

0

OPPP Limit přepočteného počtu zaměstnanců

96,09

93,836

2,254

Průměrný výdělek celé organizace je 19 534 Kč /měsíc. Stanovené závazné ukazatele byly za organizaci bez výhrad splněny. Organizace dodržela limit přepočteného stavu zaměstnanců i přes dlouhodobé nemoci pracovníků. •

Hodnocení jednotlivých středisek organizace:

§ 3122 – škola (údaje v Kč)

Prostředky a platy OPPP Limit přepočteného počtu zaměstnanců

limit

skutečnost

18 662 000 65 000 75,03

18 762 477 125 000 73,579

úspora - 100 477 - 60 000 1,451

Průměrné výdělky podle jednotlivých kategorií zaměstnanců: - pedagogičtí pracovníci 23 888 Kč/měsíc - nepedagogičtí pracovníci 12 663 Kč/měsíc § 3142 – školní jídelna (údaje v Kč) limit skutečnost 1 758 000 1 669 438 30 000 0 12,50 11,662

Prostředky a platy OPPP Limit přepočteného počtu zaměstnanců Průměrný výdělek

úspora 88 562 30 000 0,838

11 929 Kč/měsíc

§ 3145 – domov mládeže (údaje v Kč) limit skutečnost 1 576 000 1 564 085 30 000 0 8,56 8,595

Prostředky a platy OPPP Limit přepočteného počtu zaměstnanců Průměrný výdělek: - vychovatel - dělník

20 579 Kč/měsíc 10 451 Kč/měsíc

Organizace splnila závazné ukazatele za organizaci celkem.

19

úspora 11 915 30 000 -0,035


•

Vzdělávání zaměstnanců

Na další vzdělávání pracovníků jak pedagogických, tak nepedagogických vynaložila organizace v roce 2006 částku 86 600 Kč. D) Peněžní fondy, jejich krytí a zapojení do hospodaření v daném roce Organizace vytváří v souladu s platnými právními normami tyto peněžní fondy: • • • •

investiční fond fond kulturních a sociálních potřeb fond odměn rezervní fond

Tvorbu a čerpání uvedených fondů v roce 2006 podrobně uvádí Tabulka č. 7 Hospodaření s finančními fondy, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Finanční krytí jednotlivých fondů uvádí Tabulka č. 5 Krytí účtů peněžních fondů. V roce 2006 nebyly finančně kryty FKSP ve výši 128 925 Kč a investiční fond ve výši 266 560 Kč z důvodů uvedených v komentáři k Tabulce č. 5 Krytí účtů peněžních fondů (Příloha). Použití peněžních fondů organizace v roce 2006 Investiční fond byl použit na technické zhodnocení majetku (výměna oken na domově mládeže, regulace otopného systému budovy školních dílen a částečně domova mládeže), na pořízení dlouhodobého majetku (servery počítačové sítě) a na povinný odvod do rozpočtu kraje. Fond kulturních a sociálních potřeb byl v roce 2006 použit na příspěvky na stravování, na rekreace, kulturní a sportovní akce, nepeněžité dary a půjčky zaměstnancům (vše v souladu s kolektivní smlouvou). Rezervní fond nebyl v roce 2006 čerpán, byl navýšen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku roku 2005 částkou 1 870 Kč. Fond odměn nebyl v roce 2006 čerpán.

20


E) Závodní stravování zaměstnanců organizace – způsob zajištění stravování (vlastní/náhradním způsobem), vyčísleni nákladů (cena oběda, náklady organizace, příspěvek z FKSP, náklady hrazené strávníkem), způsob zajištění závodního stravování v době prázdnin Stravování zaměstnanců zajišťuje organizace ve vlastním stravovacím zařízení (školní jídelně) Kalkulace nákladů v roce 2006: Náklady na potraviny Přímé mzdy Režijní náklady Cena bez DPH DPH 19% Cena oběda včetně DPH Příspěvek z FKSP Náklady organizace Úhrada zaměstnancem

23,00 Kč 10,68 Kč 10,87 Kč 44,55 Kč 8,46 Kč 53,00 Kč 10,00 Kč 27,50 Kč 15,50 Kč

Během vedlejších prázdnin se zaměstnanci stravují ve vlastním zařízení, během hlavních prázdnin v červenci čerpají dovolenou nebo se stravují na vlastní náklady (týká se vcelku výhradně nepedagogických pracovníků) mimo organizaci, po nástupu z dovolené v srpnu se opět stravují v jídelně SPŠ. F) Péče o spravovaný majetek, investiční činnost, údržba a opravy majetku, informace o pojištění svěřeného majetku a o případných pojistných událostech, inventarizace majetku V průběhu roku 2006 proběhly především tyto akce, které byly hrazeny z vlastních zdrojů, fondu SRPŠ a z dotací rozpočtu kraje (všechny ceny jsou uváděny v cenách včetně DPH): únor • z důvodu opadávání omítky byla provede úprava podhledu ve školní kuchyni náklady 102 692 Kč červenec • malování ve školní kuchyni – náklady 34 723 Kč • regenerace školního hřiště – provedeno hloubkové rozvolnění, dosev, zapískování a postřik proti plevelům. Hrazeno z fondu SRPŠ. Náklady 55 978 Kč • výměna oken a dveří na Domově mládeže – dokončení výměny starých dřevěných oken za nová plastová v zadní části DM, školní kuchyni a ve sklepních prostorech. Výměna vchodových dveří DM za dveře hliníkové. Celkové náklady 1 515 056 Kč, z toho z dotace rozpočtu kraje bylo hrazeno 1 450 000 Kč srpen • malování – začištění po výměně oken a dveří. Náklady 26 739 Kč. • regulace vytápění v budově školních dílen – II. etapa montáže IRC regulace. Náklady 649 990 Kč

21


září • výměna a oprava nástřešních žlabů a sněhových zábran na budově školy a školních dílen poškozených sněhem a ledem v průběhu zimy. Náklady na opravu činily 218 793 Kč, z toho pojišťovnou bylo uhrazeno 177 862 Kč prosinec • regulace vytápění – pokračování montáže regulace v dalších budovách školy. Byla provedena výměna ventilů za termostatické v budovách Domova mládeže, kuchyně s jídelnou a přístavby. Ve 3. NP Domova mládeže byla provedena montáž řídicích jednotek, elektricky ovládaných hlavic a termostatů. Náklady 535 200 Kč, z toho z dotace rozpočtu MSK hrazeno 488 800 Kč v průběhu roku 2006 byly prováděny následující akce: • revize hasicích přístrojů, hydrantů, zabezpečovacího zařízení, výtahů, komínů, tělocvičného nářadí, tlakových nádob a elektrorevize. Celkové náklady činily cca 131 000 Kč • běžná údržba a opravy menšího rozsahu Pojištění majetku Organizace vychází při sjednání smluvního pojištění majetku z Pokynu pro pojištění nemovitého majetku svěřeného do správy školám a školským zařízením Moravskoslezského kraje k jejich vlastnímu hospodářskému využití vydaného radou kraje dne 11. 4. 2002 usnesením č. 17/811. SPŠ má platné smlouvy o pojištění majetku v tomto rozsahu: Nemovitý majetek je pojištěn proti požáru, výbuchu, úderu blesku, nárazu nebo zřícení letadla, vodě unikající z vodovodních zařízení, vichřici, krupobití, tíze sněhu nebo námrazy, nárazu dopravního prostředku, aerodynamickému třesku, působení kouře. Movitý majetek je pojištěn proti krádeži a vloupání. Celková pojistná částka činí cca 183 000 Kč ročně a je hrazena z provozních prostředků organizace. Pojistná plnění v roce 2006 Česká pojišťovna a.s., u které má organizace pojištěn movitý a nemovitý majetek, přiznala v roce 2006 pojistná plnění ve výši 177 862 Kč (za škodu způsobenou sněhem a ledem na nástřešních žlabech na budově školních dílen) a 136 744 Kč (za škodu způsobenou vodou z vodovodního potrubí na sekretariátě a v ředitelně školy). Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků v roce 2006 proběhla ke dni řádné účetní závěrky, tj. k 31. 12. 2006 na základě příkazu ředitele školy č. 1/2006 k inventarizaci hospodářských prostředků. Výsledkem inventarizace je bezrozdílný stav. G) Stav pohledávek a závazků (vyčíslení dobytných pohledávek, jejich příčiny a návrh řešení) a závazků

a

nedobytných

Pohledávky organizace k 31. 12. 2006 jsou ve výši 2 015 920 Kč. Vyplývají z běžné činnosti organizace. Tvoří je pohledávky vznikající na základě zaplacených zálohových 22


faktur (teplo, teplá voda, elektrická energie apod.), pohledávky za dosud neuhrazený nájem, stravování a půjčky zaměstnanců. Nedobytné pohledávky organizace k 31. 12. 2006 nevykazuje. Pohledávky v soudním řízení organizace k 31. 12. 2006 nevykazuje. Členění pohledávek po lhůtě splatnosti k 31. 12. 2006 uvádí tabulka č. 6 Stav pohledávek po lhůtě splatnosti, která je součástí Přílohy k této Zprávě. Převážná část uvedených pohledávek je uhrazena počátkem následujícího roku. Závazky organizace k 31. 12. 2006 činily 3 210 938 Kč. Zahrnují závazky vůči zaměstnancům a institucím vyplývajícím z pracovněprávních vztahů a dosud neuhrazené faktury dodavatelům, jejichž splatnost byla až v následujícím účetním období. H) Výsledky kontrol (dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO) V roce 2006 nebyly provedeny kontroly Střední průmyslové školy odborem kontroly krajského úřadu dle čl. 14 odst. 6 Zásad vztahů orgánů kraje k PO o prověřování a vyhodnocování přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému organizace. Ostatní kontrolní činnost: 23. 2. 2006 Policie České republiky, Oddělení cizinecké policie Frýdek-Místek – předmětem kontroly bylo plnění povinností ubytovatele, které vyplývají ze zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů a kontrola ubytovaných cizinců 27. 3. 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – předmět kontroly – státní zdravotní dozor dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) o hygieně potravin ve školní jídelně, 3. – 4. 4. 2006 Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát - předmětem byla inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) zákona 561/2004 S., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 12. 4. 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – předmětem kontroly dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví na pracovišti odborného vyučování, 30. 10. 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – předmětem – následná kontrola dodržování zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví na pracovišti odborného vyučování, 1. 11. 2006 Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje – předmět kontroly – státní zdravotní dozor zaměřen na kontrolu plnění povinností stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých.

23


I) Zpráva o činnosti v oblasti poskytování informaci (§ 18 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů), údaj o projednání a schválení zprávy školskou radou (případně informace, kdy bude zpráva školské radě předložena k projednání a schválení) Činnosti v oblasti poskytování informaci Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace uvádí na základě § 18, odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů následující údaje: V roce 2006 činil počet podaných žádostí z oblasti poskytování informaci podle výše uvedeného zákona 0. Podle bodů b) – d) paragrafu 18, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. situace nenastaly. Na základě čl. 8 odst. 2) pokynu MŠMT č.j. 31479/99-14 ze dne 8. 11. 1999 pověřil ředitel školy k přijímání a vyřizování žádostí o poskytnutí informací zástupce ředitele Mgr. Marii Konečnou. Dále lze zjistit informace o škole na internetových stránkách SPŠ, na adrese: www.spsfm.cz Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006. Předběžné ekonomické výsledky byly projednány na pedagogické poradě dne 23. 1. 2007, seznámení zaměstnanců s definitivním zněním Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 proběhlo na provozní poradě dne 27. 2. 2007. Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace byla projednána Školskou radou při Střední průmyslové škole, Frýdek-Místek dne 27. února 2006. (viz. úvodní list Zprávy) Na zpracování Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006 se podíleli: pí. Sylva Buzková pí. Monika Golová Ing. Jarmila Guňková p. Miroslav Hrůzek Mgr. Marie Konečná sl. Eva Oprštěná pí. Jarmila Pobudová Mgr. Martin Tobiáš Ing. Čestmír Závodný

24


J) Tabulková část (včetně účetních výkazů Úč OÚPO 3-02 Rozvaha, Úč OÚPO 4-02 Výkaz zisku a ztráty, Úč OÚPO 5-02 Příloha, Výkazu rozboru plnění HV) Tabulky a přílohy Tabulka č. 1) Tabulka č. 2) Tabulka č. 3) Tabulka č. 4) Tabulka č. 5) Tabulka č. 6) Tabulka č. 6a) Příloha č. 1 Tabulka č. 7) Tabulka č. 8) Tabulka č. 9 Tabulka č. 10) Tabulka č. 11a) Tabulka č. 11b) Tabulka č. 11c) Tabulka č. 11)

Přehled výnosů z hlavní a doplňkové činnosti Přehled nákladů z hlavní a doplňkové činnosti Výsledek hospodaření z hlavní a doplňkové činnosti Příspěvek na provoz Krytí účtů peněžních fondů Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Stav pohledávek po lhůtě splatnosti - ošetřovné Stav pohledávek po době splatnosti – starší 1 roku (k Tabulce č. 6). Hospodaření s peněžními fondy Spotřeba energií Údaje o použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2006 Počet výkonů v roce 2006 Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – střední škola Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – školní jídelna Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – domov mládeže Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – sumář za organizaci

Příloha Příloha Příloha Příloha Příloha

Rozvaha (v tis. Kč) k 31. 12. 2006 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) k 31. 12. 2006 Příloha účetní závěrky ( tis. Kč) k 31.12. 2006 Výkaz rozboru plnění HV (v tis. Kč) k 31. 12. 2006 Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje roce 2006 Pracovní pozice v rámci MCCV a organizační struktura MCCV Vytížení kmenové učebny pro CAD, CAM a CNC systémy ICT vzdělávání pedagogických pracovníků - PI

č. č. č. č. č.

2 3 4 5 6

Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Příloha č. 10

25

Tabulka č. 1

Název školy a školského zařízení: Číslo organizace:

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1227

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2005 číslo řádk u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19

ukazatel

hlavní činnost

1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602) 3 105,00 z toho: produktivní práce žáků (602 37) 0,00 školné (602 30) 0,00 stravné (602 50-54) 2 187,48 poplatky za ubytování (602 55-59) 697,00 příspěvek na úhradu nákladů v ZUŠ (602 31-32) 0,00 Aktivace a změna stavu zásob (61x,62x) 0,00 Provozní dotace (691) 33 180,71 z toho: příspěvek na provoz od zřizovatele (závazný ukazatel) 33 180,71 Tržby z prodeje dl.majetku a prodeje materiálu (651,654) 0,00 Zúčtování rezerv a časové rozlišení (656,659) 0,00 Tržby z prodeje cenných papírů (653) 0,00 Výnosy z finančního majetku (652,655) 0,00 Ostatní výnosy (64x) 794,13 z toho: výnosy z pojistných událostí 0,00 pronájem majetku (čistý zisk z pronájmu bez služeb)660,36 výnosy celkem (č.ř. 1+2+8+9+11+12+13+14+15) 37 079,84

doplňková činnost

rok 2006 celkem

hlavní činnost


2 3 4 81,08 81,08 0,00 4 626,29 7 731,29 4 308,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 283,16 6 470,64 2 340,83 169,00 866,00 877,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 180,71 36 308,66 0,00 33 180,71 36 308,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 794,13 1 148,99 0,00 0,00 315,53 0,00 660,36 586,94 4 707,37 41 787,21 41 765,87

Vypracoval: Ing. J. Guňková, E. Oprštěná

Schválil:

Ing. Dušan Rybák, ředitel

Telefon: 558 406 214, 558 406 232

Datum

16. února 2006

celkem

5 6 106,88 106,88 5 002,93 9 311,15 0,00 0,00 0,00 0,00 4 608,85 6 949,68 319,81 1 197,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 308,66 0,00 36 308,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 1 149,60 0,61 316,14 0,00 586,94 5 110,42 46 876,29

vývojový ukazatel 7=4-1 0,00 1 203,22 0,00 0,00 153,35 180,47 0,00 0,00 3 127,95 3 127,95 0,00 0,00 0,00 0,00 354,86 315,53 -73,42 4 686,03

vývojový ukazatel 8=5-2 25,80 376,64 0,00 0,00 325,69 150,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,61 0,61 0,00 403,05

index 9=6/3 1,32 1,20

1,07 1,38

1,09 1,09

1,45 0,89 1,12

Tabulky č. 2 a 3

Název školy a školského zařízení: Číslo organizace:

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 1227

2. PŘEHLED NÁKLADŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2005 číslo řádk u 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ukazatel

hlavní činnost

doplňkov á činnost

rok 2006 celkem

hlavní činnost


1 2 3 4 Prodané zboží (504) 0,00 40,68 40,68 0,00 Spotřeba materiálu (501) 3 752,15 2 628,44 6 380,59 4 010,50 z toho: učebnice (501 33,501 34), učební pomůcky (501 40-49) 514,02 0,00 514,02 919,35 potraviny (501 30) 2 087,84 2 435,42 4 523,26 2 159,37 Spotřeba energie (502) 2 888,62 444,60 3 333,22 3 481,25 Opravy a udržování (511) 425,96 48,92 474,88 451,85 Cestovné (512) 128,75 0,88 129,63 130,17 Služby (518) 1 792,60 258,02 2 050,62 1 558,72 z toho nájemné (518 40) 184,13 37,92 222,05 28,80 telekomunikace (518 32,518 33,518 34) 209,47 27,63 237,10 184,36 služby školení a vzdělávání (518 35-37) 129,87 4,39 134,26 57,92 věcná režie stravování (518 56-57) 0,00 0,00 0,00 0,00 Mzdové náklady (521) 19 817,00 690,96 20 507,96 22 286,00 z toho: mzdové náklady z dotace zřizovatele (ÚZ 33353) 19 796,00 0,00 19 796,00 22 121,00 Sociální, zdravotní pojištění a sociální náklady (524,525,527,528) 7 377,01 264,71 7 641,72 8 221,44 z toho zákonné sociální pojištění (524) 6 924,46 241,04 7 165,50 7 737,02 Daně a poplatky (531,532,538) 0,94 9,05 9,99 1,35 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku (551) 775,24 87,90 863,14 917,52 Zůstatková cena prodaného dl.nehm.a hm.majetku, prodaný materiál (552,554) 0,00 0,00 0,00 0,00 Tvorba zákonných rezerv a opravných položek (556,559) 0,00 0,00 0,00 0,00 Ostatní náklady (dopočet do celkových N) (503,513,54x) 318,35 34,56 352,91 315,08 z toho: výdaje na zákonné a smluvní pojištění (549 4x,549 50) 168,15 18,76 186,91 182,56 technické zhodnocení (549 71-79) 0,00 0,00 0,00 0,00 manka a škody (548 3x) 31,33 0,00 31,33 0,00 odpis pohledávek (543) 0,00 0,00 0,00 3,94 Daň z příjmů (591,595) 0,00 0,00 0,00 0,00 Náklady celkem (č.ř. 1+2+5+6+7+8+13+15+17+18+19+20+21+26) 37 276,62 4 508,72 41 785,34 41 373,88

celkem

5 6 40,46 40,46 2 800,64 6 811,14 0,00 919,35 2 623,45 4 782,82 522,44 4 003,69 99,90 551,75 0,64 130,81 262,03 1 820,75 31,90 60,70 35,01 219,37 3,08 61,00 0,00 0,00 875,09 23 161,09 0,00 22 121,00 334,59 8 556,03 299,37 8 036,39 17,66 19,01 56,56 974,08 0,00 0,00 0,00 0,00 28,29 343,37 8,57 191,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,94 0,00 0,00 5 038,30 46 412,18

vývojový vývojový ukazatel ukazatel 7=4-1 0,00 258,35 405,33 71,53 592,63 25,89 1,42 -233,88 -155,33 -25,11 -71,95 0,00 2 469,00 2 325,00 844,43 812,56 0,41 142,28 0,00 0,00 -3,27 14,41 0,00 -31,33 3,94 0,00 4 097,26

8=5-2 -0,22 172,20 0,00 188,03 77,84 50,98 -0,24 4,01 -6,02 7,38 -1,31 0,00 184,13 0,00 69,88 58,33 8,61 -31,34 0,00 0,00 -6,27 -10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 529,58

index 9=6/3 0,99 1,07 1,79 1,06 1,20 1,16 1,01 0,89 0,27 0,93 0,45 1,13 1,12 1,12 1,12 1,90 1,13

0,97 1,02 0,00

1,11

3. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI v tis. Kč rok 2005 číslo řádk u 1

ukazatel

Výsledek hospodaření (výnosy - náklady)

Vypracoval: Ing. J. Guňková, E. Oprštěná Telefon: 558 406 214, 558 406 232

hlavní činnost 1 -196,78

doplňkov á činnost 2 198,65

rok 2006 celkem 3 1,87

hlavní činnost


4 391,99

Schválil: Ing. Dušan Rybák, ředitel Datum 16. února 2007

5 72,13

celkem 6 464,12

vývojový vývojový ukazatel ukazatel 7=4-1 588,77

8=5-2 -126,52

index 9=6/3 248,19

Tabulky č. 4, 5

4. PŘÍSPĚVEK NA PROVOZ

Příspěvek na provoz od zřizovatele (691 30-34) ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřizovatele (691 30-39, 691 80-83, 691 94-98) od jiných subjektů (obce, zahraničí, ostatní) Příspěvek celkem

Skutečnost k 31. 12. 2005

v tis. Kč Skutečnost k 31. 12. 2006

4 997,30

5 134,00

28 183,41

31 174,66

0,00

0,00

33 180,71

36 308,66

5. KRYTÍ ÚČTŮ PENĚŽNÍCH FONDŮ v Kč

Název bankovního účtu Stav finančních prostředků na BÚ

Běžný účet 241 4 633 682,90

Finanční prostředky na platy za 12/2006 Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond CELKEM FONDY - MZDY 12/06

2 896 189,00 333 555,75 0,00 226 330,18 684 169,85 4 140 244,78

k 31. 12. 2006 Ostatní běžné účty Běžný účet FKSP 245 243 116 242,87

0,00

x x 116 242,87 x x 116 242,87

Komentář: Účet FKSP není pokryt ve výši 128 925,13. Rozdíl je způsoben nesplacenými půjčkami zaměstnanců ve výši 119 679,- Kč, úroky z účtu ve výši 1,77 a poplatky za vedení účtu u KB ve výši 2147,90. Poskytování půjček zaměstnancům a jejich úhrady probíhají v souladu s kolektivní smlouvou a smlouvami o půjčce sepsanými se zaměstnanci. Úrok a poplatky u banky byly převedeny v lednu 2007 po obdržení výpisu z účtu u KB. U účtu investičního je rozdíl ve výši 266 560,- způsoben úhradou projektové dokumentace k rekonstrukci školní jídelny, která bude realizovaná až v roce 2007-2008 - jedná se o nedokončenou investici. Vypracoval: Ing. J. Guňková, E. Oprštěná

Schválil:


Telefon: 558406214, 558406232

Datum

16. února 2007

Tabulky č. 6, 6a

6. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI Členění ř. 2005 Dobytné pohledávky 1 105 703 v tom: do 30 dnů 2 43 645 do 60 dnů 3 8 625 do 90 dnů 4 8 146 do 1 roku 5 45 287 starší 1 roku 6 0 starší tří let (všechny) 7a xxxxxxxxxxxxx Nedobytné pohledávky 7 3 941 Celkem 8 109 644 z toho v soudním řízení 9 Částka vymožená soudně 10 Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 11 xxxxxxxxxxxxx Poznámka: Dobytné pohledávky rozdělte podle doby, která uplynula od data splatnosti na: V ř. 2 - od 1 do 30 dnů V ř. 3 - od 31 do 60 dnů V ř. 4 - od 61 do 90 dnů V ř. 5 - od 91 dne do 1 roku V ř. 6 - starší 1 roku V ř. 10 se uvede souhrn částek vymožených soudně v daném roce

2006 178 322 73 322 4 572 6 882 28 005 65 541 0 xxxxxxxxxxxxx 0

6a. STAV POHLEDÁVEK PO LHŮTĚ SPLATNOSTI - OŠETŘOVNÉ Členění ř. Počet dlužníků Kč Pohledávky starší tří let (jen ošetřovné) 1 0 0 z toho: za děti, které již nejsou umístěny v zařízení 2 v tom: jednotlivé pohledávky nad 20 tis Kč (včetně) 3 jednotlivé pohledávky do 20 tis. 4 z toho: v soudním řízení 5 z toho: částka vymožená soudně 6 z toho: částka vymožená jiným způsobem 7 Pohledávky evidované v podrozvahové evidenci 8 Poznámka: řádky č. 2, 5, 6, 7 se vztahují vždy k řádku. č. 1 ř. č. 7 Jedná se o vymožení pohledávky na základě dohody s dlužníkem, kdy dluh je splácen s jeho souhlasem z platu ( sociální dávky).

Vypracoval: Monika Golová

Schválil:

Telefon: 558 406 215

Datum

Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Příloha k tabulce č. 6 - Stav pohledávek po lhůtě splatnosti Soupis pohledávek starší jednoho roku datum vzniku pohledávky dlužník Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 23. 2. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 29. 3. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 5. 8. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 5. 8. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 5. 9. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 5. 9. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 26. 9. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 4. 10. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 27. 10. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 7. 11. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 28. 11. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek Občanské sdružení Harmonie v nás, zastoupené Yett 5. 12. 2005 Hanzlovou, Lidická 623, Frýdek-Místek 23. 2. 2005 Dita Kotulková, Pekařská 3128, 738 01 Frýdek-Místek

stav vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky, započato jednání s právním soudním vymáhání zasílány upomínky

Vypracovala: Telefon:

Schválil: Ing. Dušan Rybák, ředitel Datum: 16. února 2007

Monika Golová 558406215

Příloha č. 1 Stav pohledávek po době splatnosti – starší 1 roku (k Tabulce č. 6).

zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o zástupcem o

Tabulka č. 7

Název školy a školského zařízení: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Číslo organizace: 1227

7. HOSPODAŘENÍ S PENĚŽNÍMI FONDY INVESTIČNÍ FOND Stav investičního fondu k 1.1.2006 TVORBA FONDU: příděl z odpisů dlouhodobého majetku investiční dotace z rozpočtu kraje investiční dotace ze SR a SF převod z rezervního fondu výnosy z prodeje dlouhodobého maj. ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: opravy a údržba nemovitého majetku rekonstrukce a modernizace pořízení dlouhodobého majetku úhrady inv.úvěrů nebo půjček odvod do rozpočtu kraje vyrovnání nekrytého fondu POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav investičního fondu k 31.12.2006 Změna stavu za rok 2006 REZERVNÍ FOND Stav rezervního fondu k 1.1.2006 TVORBA FONDU: příděl z hospodářského výsledku peněžní dary ostatní zdroje (rozepište pod tabulkou) ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

tis.Kč 822,41 974,09 1988,90 139,00 0,00 0,00

3101,99 0,00 1422,45 1369,06 182,16 0,00 2973,67 950,73 128,32 tis.Kč 224,46

FKSP Stav FKSP K 1.1.2006 TVORBA FONDU: Příděl na vrub nákladů

tis. Kč 142,60 499,73

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU:

499,73

stravování

184,07

rekreace kultura,tělovýchova,sport penzijní připojištění sociální výpomoci dary ostatní použití POUŽITÍ FONDU CELKEM

86,16 114,43 0,00 0,00 12,50

Stav FKSP k 31.12.2006

245,17

Změna stavu za rok 2006

102,57

FOND ODMĚN Stav fondu odměn k 1.1.2006 TVORBA FONDU:

397,16

tis.Kč 333,56

1,87 143,42

příděl z hospodářského výsledku

0,00

145,29

ZDROJE FONDU CELKEM POUŽITÍ FONDU: použití fondu na překročení prostředků na platy POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav fondu odměn k 31.12.2006

0,00

posílení investičního fondu na další rozvoj činnosti organizace časové překlenutí rozdílů mezi výnosy a náklady proúčtování ztráty min.let úhrady příp.sankcí za porušení rozpočtové kázně

143,42

POUŽITÍ FONDU CELKEM Stav rezervního fondu k 31.12.2006

143,42 226,33



1,87

Pozn. Tyto tabulky mají vazbu na fondové účty


Schválil: Ing. Dušan Rybák, ředitel

Telefon: 558406214, 558406232

Datum: 16. února 2007

0,00 0,00 333,56 0,00

Tabulka č. 8

Název školy a školského zařízení: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Číslo organizace: 1227 8. SPOTŘEBA ENERGIÍ Hodnoty za 1. pololetí let 2005 a 2006

Druh energie:

Voda (502 3x) Teplo (502 4x) TUV (502 4x) Plyn (502 5x) Elektrická energie (502 6x) Pevná paliva (501 60) Jiné (502 7x, 8x)

Druh měrné jednotky m3 GJ m3 m3 kW

1. pololetí 2005 (předcházející rok) Spotřeba celkem z toho: z toho hrazeno z prostředků zřizovatele z hl.č. v MJ v Kč

1. pololetí 2006 (hodnocený rok) Spotřeba celkem z toho: z toho hrazeno z prostředků zřizovatele z hl.č. v MJ v Kč

1 568,26

89 872,81

79 460,82

79 460,82

1 905,35

128 308,38

108 609,61

90 064,26

2 291,34

902 521,07

839 988,33

839 988,33

3 407,73

1 402 981,22

1 317 542,39

1 141 271,22

1 934,82

482 096,48

416 415,54

416 415,54

2 411,23

432 464,41

364 368,41

335 137,88

5 461,52

42 524,01

24 582,71

24 582,71

5 428,35

42 265,76

21 695,32

21 695,32

142 508,63

546 253,63

443 505,32

443 505,32 138 534,60

605 747,02

500 608,80

445 448,80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Index

1,43 1,55 0,90 0,99 1,11 #DIV/0! #DIV/0!

Hodnoty za celý rok 2005 a 2006

Druh energie:

Druh měrné jednotky

2005 (předcházející rok) Spotřeba celkem z toho: hrazeno z hl.č.

z toho z prostředků zřizovatele

v MJ v Kč 180 632,51 100 333,43 Voda (502 3x) m3 3635,07 208 316,55 Teplo (502 4x) GJ 3791,23 1 493 744,58 1 383 262,39 456 659,04 TUV (502 4x) m3 2762,02 690 356,50 586 008,75 584 288,55 Plyn (502 5x) m3 8849,81 68 905,62 36 835,32 36 835,32 Elektrická energie (502 6x) kW 253806,22 871 889,62 701 876,07 343 750,79 Pevná paliva (501 60) 0 0 0 0 Jiné (502 7x, 8x) 0 0 0 0 Poznámka: Index - spotřeba celkem v Kč rok 200. (hodnocený rok)/rok 200.(předcházející rok)

2006 (hodnocený rok) Spotřeba celkem z toho:

v MJ

z toho z prostředků zřizovatele

hrazeno z hl.č.

v Kč

3745,49

252 225,06

209 378,00

4492,87

1 849 738,03

1 740 072,18

3130,07

699 614,30

560 780,43

10294,5

80 152,09

42 111,48

274661,54

1 121 967,78

928 913,25

0 0

0

0 0

Komentář: Vytápění budov je zajištěno teplovodním přivaděčem z tepláren. Vypracoval: M. Hrůzek, E Oprštěná

Schválil:


Telefon: 558406240, 558406 232

Datum

16. února 2007

0

Index

1,21 1,24 523 519,03 1,01 32 100,00 1,16 322 986,47 1,29 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 122 050,48

456 517,97

Tatulka č. 9


9. ÚDAJE O POUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ POSKYTNUTÝCH V ROCE 2006

Finanční prostředky a Poskytnuté NIV1 dotace na přímé náklady na vzdělávání v členění stanoveném Rozhodnutím MŠMT: a)

b)

Závazné ukazatele: MP2 celkem v tom: aa) platy ab) OPPP Orientační ukazatele: Odvody na pojistné Odvody na FKSP ONIV4

Poskytnuté k 31.12.2006 1

Použité k 31.12.2006 2

údaje v Kč Vratky dotací celkem 3

30 661 000,00

30 661 000,00

x 0,00

22 121 000,00 21 996 000,00 125 000,00 7 743 000,00 439 000,00

22 121 000,00 21 996 000,00 125 000,00 7 737 017,00 439 920,54

0,00 0,00 0,00 5 983,00 -920,54

358 000,00

363 062,46

-5 062,46

Vysvětlivky: 1

NIV - neinvestiční výdaje celkem

2

MP - mzdové prostředky

3

OPPP - ostatní osobní náklady

4

ONIV - ostatní běžné výdaje sloupec 1 - poskytnuto = výše dotací převedených na účet příjemce do 31.12. sledovaného roku sloupec 2 - použito = výše dotací skutečně použitých příjemcem pro stanovené účely do 31.12. sledovaného roku sloupec 3 - vratky účelově nepoužitých dotací = sl. 1 minus sl. 2


Schválil:


Telefon: 558406214, 558406232

Datum

16. února 2007

Tabulka č. 10: Počet výkonů v roce 2006


10. POČET VÝKONŮ V ROCE 2006 počet výkonů Statistický výkaz Statistický výkaz Jednotlivé součásti školy a školského zařízení škol. roku škol. roku (podle § rozpočtové skladby) 2005/2006 2006/2007 1 2 pravidelná docházka polodenní provoz Celkem za jednotlivé součásti (3112) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3114) 0 0 školy internátního typu Celkem za jednotlivé součásti (3116) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3121) 0 0 denní forma studia 693 738 večerní forma studia kombinovaná forma studia dálková forma studia distanční forma studia individuální vzdělávací plán Celkem za jednotlivé součásti (3122) 693 738 Celkem za jednotlivé součásti (3123) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3124) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3125) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3128) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3141) 0 0 školní jídelna 594 660 školní jídelna - výdejna MŠ školní jídelna - výdejna ZŠ, SŠ, VOŠ školní jídelna - vývařovna MŠ školní jídelna - vývařovna ZŠ, SŠ, VOŠ Celkem za jednotlivé součásti (3142) 594 660 Celkem za jednotlivé součásti (3143) 0 0 domov mládeže 101 119 Celkem za jednotlivé součásti (3145) 101 119 Celkem za jednotlivé součásti (3146) 0 0 Celkem za jednotlivé součásti (3150) 0 0 ZUŠ Celkem za jednotlivé součásti (3231) 0 0 DDM - uvést žákohodiny Celkem za jednotlivé součásti (3421) 0 0 DD - uvést lůžkovou kapacitu, na kterou je organizace financována Celkem za jednotlivé součásti (4322) 0 0

Průměr roku 2006 3 0 0 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0 708 0 0 0 0 0 616 0 0 0 0 616 0 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0

Vysvětlivky: Jednotka výkonu - podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., o krajských normativech Jednotky výkonu, které byly v normativním rozpise přímých nákladů upraveny příslušným koeficientem, se pomocí vzorce vynásobí tímto koeficientem (uvedeným v Krajské metodice rozpisu přímých výdajů pro rok 2006 čj.: MSK 27479/2006). Sl. 3 = ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 školního roku 2005/2006 (sl. 1) a 1/3 školního roku 2006/2007 (sl. 2)

sl. 3 = (8 x sl. 1) + (4 x sl. 2) / 12 V tabulce je nastaveno zaokrouhlení na celé číslo. Vypracoval: J. Pobudová Telefon: 558 406 212

Schválil: Datum

Ing. Dušan Rybák, ředitel 16. února 2007

Tabulka č. 11a: Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – střední škola


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2006 v Kč střední škola Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2006 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 26 185 679,10 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 18 887 477,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 16 135 092,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 2 752 385,00 Kč ONIV 3 317 684,56 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 317 397,56 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 708 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 36 985 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 26 677 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 449 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 448 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 73,579 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 56,288 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 17,291 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 256 697 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 286 652 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 159 180 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok

Druh školy nebo druh a typ školského zařízení:

Vypracoval: S. Buzková, E. Oprštěná Telefon: 558406242, 558406232


Tabulka č. 11b: Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – školní jídelna


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2006 v Kč školní jídelna Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2006 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 2 322 515,41 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 1 669 438,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 0,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 1 669 438,00 Kč ONIV 3 35 382,41 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 616 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 3 770 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 2 710 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 57 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 11,662 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 0,000 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 11,662 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 143 152 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a #DIV/0! Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 143 152 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok




Tabulka č. 11c: Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – domov mládeže


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2006 v Kč domov mládeže Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2006 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 2 152 805,49 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 1 564 085,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 987 833,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 576 252,00 Kč ONIV 3 9 995,49 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 0,00 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 107 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 20 120 Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 14 618 Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 93 Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 0 Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 8,595 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 4,000 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 4,595 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 181 976 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 246 958 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 125 408 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok




Tabulka č. 11: Ukazatelé nákladovosti v roce 2006 – sumář za organizaci


11. UKAZATELÉ NÁKLADOVOSTI V ROCE 2006 v Kč sumář za organizaci Řádek Skutečné náklady k Jednotka číslo 31.12.2006 v Kč Dotace na přímé náklady na vzdělávání (NIV celkem) 1 30 661 000,00 Kč z toho: mzdové prostředky celkem (platy a OPPP) 2 22 121 000,00 Kč v tom: na pedagogické pracovníky 2a 17 122 925,00 Kč na nepedagogické pracovníky 2b 4 998 075,00 Kč ONIV 3 363 062,46 Kč z toho: na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby 3a 317 397,56 Kč na DVPP 3b 0,00 Kč Skutečné výdaje na jednotku výkonu Přepočtený počet jednotek výkonu 4 osoba Přímé náklady na vzdělávání na jednotku výkonu ř.1/ř.4 #DIV/0! Kč/osoba Mzdové náklady na jednotku výkonu ř.2/ř.4 #DIV/0! Kč/osoba ONIV na jednotku výkonu ř.3/ř.4 #DIV/0! Kč/osoba Náklady na učebnice, učební pomůcky a školní potřeby na jednotku výkonu ř.3a/ř.4 #DIV/0! Kč/osoba Skutečné náklady na zaměstnance Přepočtený počet zaměstnanců 5 93,836 osoba v tom: pedagogičtí pracovníci 5a 60,288 osoba nepedagogičtí pracovníci 5b 33,548 osoba Mzdové prostředky na zaměstnance ř.2/ř.5 235 741 Kč/osoba Mzdové prostředky na pedagogického pracovníka ř.2a/ř.5a 284 019 Kč/osoba Mzdové prostředky na nepedagogického pracovníka ř.2b/ř.5b 148 983 Kč/osoba Vysvětlivky: Jednotka výkonu - 1 dítě, žák, student, stravovaný, ubytovaný, 1 lůžko podle § 1 vyhl. č. 492/2005 Sb., ze zahajovacího výkazu přepočtený na kalendářní rok podle vzorce 2/3 předchozího školního roku a 1/3 stávajícího školního roku Počty zaměstnanců a mzdové prostředky na pedagog. i nepedagog. pracovníky ze Statistického výkazu škol P1-04 přepočtené na kalendářní rok




ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 IČO 00601381 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,příspěvková organizace Sídlo: 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Okeč 802220 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= A K T I V A A. STÁLÁ AKTIVA součet položek 9 + 15 + 26 + 33 + 41 + 206 1. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek celkem součet položek 2 až 8 2. Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje Oprávky k softwaru Oprávky k ocenitelným právům Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku celkem součet položek 10 až 14

1

(012) (013) (014) (018) (019) (041) (051)

(072) (073) (074) (078) (079)

2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15

34 318,61

36 136,02

200,74

200,74

772,92

808,39

973,66

1 009,13

-154,67

-166,96

-772,92

-808,39

-927,59

-975,35

============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 23.2.2007 11:31:52

Přílohy č. 2. 3. 4: Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, Příloha účetní závěrky

IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 1 984,05 1 984,05 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 42 312,57 44 880,45 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (022) 19 15 638,69 15 800,78 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) 20 Základní stádo a tažná zvířata (026) 21 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 22 8 509,20 9 606,57 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) 23 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) 24 266,56 266,56 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majatek (052) 25 Dlouhodobý hmotný majetek celkem 26 68 711,07 72 538,41 součet položek 16 až 25 4. Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám (081) 27 -14 428,90 -14 872,95 Oprávky k samostat.movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 28 -11 500,43 -11 956,65 Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů (085) 29 Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům (086) 30 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku (088) 31 -8 509,20 -9 606,57 Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku (089) 32 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku celkem 33 -34 438,53 -36 436,17 součet položek 27 až 32 5. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) 34 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) 35 Dlužné cenné papíry držené do splatnosti (063) 36 Půjčky osobám ve skupině (066) 37 Ostatní dlouhodobé půjčky (067) 38 Ostatní dlouhodobý finanční majetek (069) 39 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek (043) 40 Dlouhodobý finanční majetek celkem 41 součet položek 34 až 40 6. Majetek převzatý k privatizaci Majetek převzatý k privatizaci (064) 204 Majetek převzatý k privatizaci v pronájmu (065) 205 Majetek převzatý k privatizaci celkem 206 součet položek 204 a 205



IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= B. OBĚŽNÁ AKTIVA 42 5 708,10 7 336,61 součet položek 51 + 75 + 89 + 119 + 124 1. Zásoby Materiál na skladě (112) 43 292,20 339,48 Pořízení materiálu a Materiál na cestě (111)/(119) 44 Nedokončená výroba (121) 45 Polotovary vlastní výroby (122) 46 Výrobky (123) 47 Zvířata (124) 48 Zboží na skladě (132) 49 55,88 67,25 Pořízení zboží a Zboží na cestě (131)/(139) 50 Zásoby celkem 51 348,08 406,73 součet položek 43 až 50 2. Pohledávky Odběratelé (311) 52 493,23 576,29 Směnky k inkasu (312) 53 Pohledávky za eskontované cenné papíry (313) 54 Poskytnuté provozní zálohy (314) 55 733,11 1 083,23 Pohledávky za rozpočtové příjmy (315) 56 Ostatní pohledávky (316) 57 2,54 součet položek 52 až 57 58 1 226,34 1 662,06 Pohledávky za účastníky sdružení (358) 59 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění (336) 60 Daň z příjmů (341) 61 Ostatní přímé daně (342) 62 Daň z přidané hodnoty (343) 63 Ostatní daně a poplatky (345) 64 Pohledávky z pevných termínových operací a opcí (373) 65 součet položek 61 až 64 66 Pohledávky v zahraničí (371) 207 Pohledávky tuzemské (372) 208 součet položek 207 a 208 209 Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346) 67 Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem ÚSC (348) 68 součet položek 67 až 68 69 Pohledávky za zaměstnanci (335) 70 114,51 119,68 Pohledávky z vydaných dluhopisů (375) 71 Jiné pohledávky (378) 72 156,21 234,18 Opravná položka k pohledávkám (391) 73 součet položek 70 až 73 74 270,72 353,86 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 3 Tisk: 23.2.2007 11:31:52


IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Pohledávky celkem 75 1 497,06 2 015,92 součet položek 58 + 59 + 60 + 65 + 66 + 209 + 69 + 74 3. Finanční majetek Pokladna (261) 76 7,81 29,50 Peníze na cestě (+/-262) 77 Ceniny (263) 78 10,48 9,33 součet položek 76 až 78 79 18,29 38,83 Běžný účet (241) 80 3 702,94 4 633,68 Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb (243) 81 25,08 116,24 Ostatní běžné účty (245) 82 Vklady v zahraniční měně v tuzemských bankách (246) 210 součet položek 80 až 82 a 210 83 3 728,02 4 749,92 Majetkové cenné papíry k obchodování (251) 84 Dlužné cenné papíry k obchodování (253) 85 Ostatní cenné papíry (256) 86 Pořízení krátkodobého finančního majetku (259) 87 součet položek 84 až 87 88 Finanční majetek celkem 89 3 746,31 4 788,75 součet položek 79 + 83 + 88 4. Účty rozpočtového hospodaření a další účty mající vztah k rozpočtovému hospodaření a účty mimorozpočtových prostředků Základní běžný účet (231) 90 Vkladový výdajový účet (232) 91 x Příjmový účet (235) 92 x Běžné účty peněžních fondů (236) 93 Běžné účty státních fondů (224) 94 Běžné účty finančních fondů (225) 95 součet položek 90 až 95 96 Poskytnuté dotace organizačním složkám státu (202) 97 x Poskytnuté dotace vkladovému výdajovému účtu (212) 98 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (203) 99 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (204) 100 x Poskytnuté příspěvky a dotace příspěvkovým organizacím (213) 101 x Poskytnuté dotace ostatním subjektům (214) 102 x součet položek 97 až 102 103 x Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (271) 104 Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím (273) 105 Poskytnuté přechodné výpomoci podnikatelským subjektům (274) 106 Poskytnuté přechodné výpomoci ostatním organizacím (275) 107 Poskytnuté přechodné výpomoci fyzickým osobám (277) 108 součet položek 104 až 108 109 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 4 Tisk: 23.2.2007 11:31:52


IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Limity výdajů (221) 110 x Zúčtování výdajů územních samosprávných celků (218) 111 x Materiální náklady (410) 112 x Služby a náklady nevýrobní povahy (420) 113 x Cestovné a ostatní výplaty fyzickým osobám (430) 114 x Mzdové a ostatní osobní náklady (440) 115 x Dávky sociálního zabezpečení (450) 116 x Manka a škody (460) 117 x součet položek 112 až 117 118 x Prostředky rozpočtového hospodaření celkem 119 součet položek 96 + 103 + 109 + 110 + 111 + 118 5. Přechodné účty aktivní Náklady příštích období (381) 120 116,65 125,21 Příjmy příštích období (385) 121 Kursové rozdíly aktivní (386) 122 Dohadné účty aktivní (388) 123 Přechodné účty aktivní celkem 124 116,65 125,21 součet položek 120 až 123 A K T I V A C E L K E M 125 40 026,71 43 472,63 součet položek 1 + 42



IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= P A S I V A C. Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv celkem součet položek 130 + 131 + 213 + 138 + 141 + 151 + 158 1. Majetkové fondy a zvláštní fondy Fond dlouhodobého majetku (901) Fond oběžných aktiv (902) Fond hospodářské činnosti (903) Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-909) Majetkové fondy celkem součet položek 127 až 129 Fond privatizace (904) Ostatní fondy (905) součet položek 211 a 212 2. Finanční a peněžní fondy Fond odměn (911) Fond kulturních a sociálních potřeb (912) Fond rezervní (914) Fond reprodukce majetku (916) Peněžní fondy (917) Jiné finanční fondy (918) Finanční a peněžní fondy celkem součet položek 132 až 137 3. Zvláštní fondy organizačních složek státu Státní fondy (921) Ostatní zvláštní fondy (922) Fondy EU (924) Zvláštní fondy organizačních složek státu celkem součet položek 139 až 140 a 203

126

35 738,00

38 250,43

127 128 129 130 131

34 052,04 161,06

35 869,46 161,06

34 213,10

36 030,52

333,56 142,60 224,46 822,41

333,56 245,17 226,33 950,73

1 523,03

1 755,79

211 212 213 132 133 134 135 136 137 138

139 140 203 141



IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= 4. Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospodaření Financování výdajů organizačních složek státu (201) 142 x Financování výdajů územních samosprávných celků (211) 143 x Bankovní účty k limitům organizačních složek státu (223) 144 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti OSS (205) 145 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z běžné činnosti ÚSC (215) 146 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku OSS (206) 147 x Vyúčtování rozpočtových příjmů z finančního majetku ÚSC (216) 148 x Zúčtování příjmů územních samosprávných celků (217) 149 x Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty (272) 150 Zdroje krytí prostředků rozpočtového hospododaření celkem 151 součet položek 142 až 150 5. Výsledek hospodaření a) Z hosp.činnosti úz.samospr.celků a činnosti přísp.organizací Výsledek hospodaření běžného účetního období (+/-963) 152 x 464,12 Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let (+/-932) 153 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (+/-931) 154 1,87 x b) Převod zúčtování příjmů a výdajů z minulých let (+/-933) 155 c) Saldo výdajů a nákladů (+/-964) 156 d) Saldo příjmů a výnosů (+/-965) 157 součet položek 152 až 157 158 1,87 464,12 D. Cizí zdroje 159 4 288,70 5 222,21 součet položek 160 + 166 + 189 + 196 + 201 1. Rezervy Rezervy zákonné (941) 160 2. Dlouhodobé závazky Vydané dluhopisy (953) 161 Závazky z pronájmu (954) 162 Dlouhodobé přijaté zálohy (955) 163 Dlouhodobé směnky k úhradě (958) 164 Ostatní dlouhodobé závazky (959) 165 Dlouhodobé závazky celkem 166 součet položek 161 až 165 3. Krátkodobé závazky Dodavatelé (321) 167 217,31 138,48 Směnky k úhradě (322) 168 Přijaté zálohy (324) 169 186,00 235,00 Ostatní závazky (325) 170 787,97 817,13 Závazky z pevných termínových operací a opcí (373) 171 součet položek 167 až 171 172 1 191,28 1 190,61 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 7 Tisk: 23.2.2007 11:31:52


IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů (367) 173 Závazky k účastníkům sdružení (368) 174 součet položek 173 až 174 175 Zaměstnanci (331) 176 912,03 854,01 Ostatní závazky vůči zaměstnancům (333) 177 součet položek 176 + 177 178 912,03 854,01 Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění (336) 179 981,70 928,98 Daň z příjmů (341) 180 Ostatní přímé daně (342) 181 279,51 237,34 Daň z přidané hodnoty (343) 182 Ostatní daně a poplatky (345) 183 součet položek 180 až 183 184 279,51 237,34 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků se st.rozpočtem (347) 185 Vypořádání přeplatků dotací a ost.závazků s rozpočtem ÚSC (349) 186 součet položek 185 až 186 187 Jiné závazky (379) 188 Krátkodobé závazky celkem 189 3 364,52 3 210,94 součet položek 172 + 175 + 178 + 179 + 184 + 187 + 188 4. Bankovní úvěry a půjčky Dlouhodobé bankovní úvěry (951) 190 Krátkodobé bankovní úvěry (281) 191 Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) (282) 192 Vydané krátkodobé dluhopisy (283) 193 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) (289) 194 součet položek 193 až 194 195 Bankovní úvěry a půjčky celkem 196 součet položek 190 + 191 + 192 + 195 5. Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období (383) 197 Výnosy příštích období (384) 198 142,54 171,81 Kursové rozdíly pasivní (387) 199 Dohadné účty pasivní (389) 200 781,64 1 839,46 Přechodné účty pasivní celkem 201 924,18 2 011,27 součet položek 197 až 200 P A S I V A C E L K E M 202 40 026,70 43 472,64 součet položek 126 + 159



IČ: 00601381 65 - ROZVAHA (BILANCE) OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 23.2.2007 11:30:04 | | Ing. Dušan Rybák, ředitel Eva Oprštěná | | Tel.: 558 406 111 Telefon: 558 406 232 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2006 IČO 00601381 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,příspěvková organizace Sídlo: 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Okeč 802220 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Spotřeba materiálu (501) 1 4 010,50 2 800,64 Spotřeba energie (502) 2 3 481,26 522,44 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek (503) 3 Prodané zboží (504) 4 40,46 Opravy a udržování (511) 5 451,85 99,90 Cestovné (512) 6 130,17 0,64 Náklady na reprezentaci (513) 7 0,56 0,03 Ostatní služby (518) 8 1 558,72 262,03 Mzdové náklady (521) 9 22 286,00 875,09 Zákonné sociální pojištění (524) 10 7 737,02 299,37 Ostatní sociální pojištění (525) 11 Zákonné sociální náklady (527) 12 439,92 17,14 Ostatní sociální náklady (528) 13 44,50 18,08 Daň silniční (531) 14 4,80 Daň z nemovitostí (532) 15 Ostatní daně a poplatky (538) 16 1,35 12,86 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) 17 Ostatní pokuty a penále (542) 18 Odpis pohledávky (543) 19 3,94 Úroky (544) 20 Kursové ztráty (545) 21 Dary (546) 22 Manka a škody (548) 23 Jiné ostatní náklady (549) 24 310,58 28,25 Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku (551) 25 917,53 56,56 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmot.majetku (552) 26 Prodané cenné papíry a podíly (553) 27 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 23.2.2007 11:31:52


IČ: 00601381 67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavený k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Prodaný materiál (554) 28 Tvorba zákonných rezerv (556) 29 Tvorba zákonných opravných položek (559) 30 Náklady celkem 31 41 373,90 5 038,29 součet položek 1 až 30 Tržby za vlastní výrobky Tržby z prodeje služeb Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby Změna stavu zásob polotovarů Změna stavu zásob výrobků Změna stavu zvířat Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizačních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobeho hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Ostatní pokuty a penále Platby za odepsané pohledávky Úroky Kursové zisky Zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Výnosy z dlouhodobého finančního majetku Tržby z prodeje cenných papírů a podílů Tržby z prodeje materiálu Výnosy z krátkodobého finančního majetku Zúčtování zákonných rezerv Zúčtování zákonných opravných položek Příspěvky a dotace na provoz Výnosy celkem součet položek 32 až 57 Výsledek hospodaření před zdaněním rozdíl položek 58 - 31

(601) (602) (604) (611) (612) (613) (614) (621) (622) (623) (624) (641) (642) (643) (644) (645) (648) (649) (651) (652) (653) (654) (655) (656) (659) (691)

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

57,59 1 090,03

0,61

36 308,66 41 765,87

5 110,42

59

391,97

72,13

4 308,22

5 002,93 106,88

0,18

1,19

Daň z příjmů (591) 60 Dodatečné odvody daně z příjmů (595) 61 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 23.2.2007 11:31:52


IČ: 00601381 67 - VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavený k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Účet Položka Činnost číslo hlavní hospodářská ============================================================================================================================= Výsledek hospodaření po zdanění položka 59 - 60 - 61 (+/-)

62

391,97

72,13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 23.2.2007 11:30:05 | | Ing. Dušan Rybák, ředitel Eva Oprštěná | | Tel.: 558 406 111 Telefon: 558 406 232 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY organizačních složek státu, státních fondů, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2006 IČO 00601381 Název nadřízeného orgánu: Moravskoslezský kraj Název účetní jednotky: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek,příspěvková organizace Sídlo: 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: Okeč 802220 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (z AÚ k účtu 346) 1 x z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek 2 x z toho na: výzkum a vývoj 3 x vzdělávání pracovníků 4 x informatiku 5 x individuální dotace na jmenovité akce 6 x Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (z AÚ k účtu 916) 7 x Přijaté dot.celkem na dlouhod.majetek z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 348) 8 x 2 106,74 Přijaté příspěvky a dotace na provoz ze stát. rozpočtu (z AÚ k účtu 691) 9 x 513,66 z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 10 x z toho na: výzkum a vývoj 11 x vzdělávání pracovníků 12 x informatiku 13 x přijaté dotace na neinv.náklady související s financováním programů evid. v ISPROFIN od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 14 x přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele (z AÚ k účtu 691) 15 x Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozp.úz.samos.celků (z AÚ k účtu 691) 16 x Přijaté prostř.na výzkum a vývoj od příjemců úč.podpory (z AÚ k účtu 691) 17 x Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí (z AÚ k účtu 691) 18 x Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků (z AÚ k účtu 691) 19 x 35 795,00 Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu st.fondů (z AÚ k účtu 691) 50 Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 51 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - kraj.úřadu (účet 271) 20 Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obci (účet 271) 21 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze st.rozpočtu (účet 272) 22 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od kraj.úřadu (účet 272) 23 ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 1 Tisk: 23.2.2007 11:31:53


IČ: 00601381 68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce (účet 272) 24 Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od st.fondů (účet 272) 25 Přijaté návratné fin.výpomoci mezi rozpočty - od ostat.veř.rozp. (účet 272) 26 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - org.složkou státu (účet 273) 27 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - krajským úřadem (účet 273) 28 Poskyt.přechodné výpomoci přísp.organizacím - obcí (účet 273) 29 Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 281) 30 Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 281) 31 Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku (účet 283) 32 Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí (účet 283) 33 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské (účet 289) 34 Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční (účet 289) 35 Směnky k úhradě tuzemské (účet 322) 36 Směnky k úhradě zahraniční (účet 322) 37 Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské (účet 951) 38 Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční (účet 951) 39 Vydané dluhopisy tuzemské (účet 953) 40 Vydané dluhopisy zahraniční (účet 953) 41 Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské (účet 958) 42 Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční (účet 958) 43 Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské (účet 959) 44 Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční (účet 959) 45 Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem (z AÚ účtů 063,253,312) 46 z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky úz.samosp.celků (z AÚ účtů 253,312) 47 komunální dluhopisy územních samosprávných celků (z účtu 063) 48 ostatní dluhopisy a směnky veřej.rozpočtů (z AÚ účtů 063,253,312) 49 Splatné závazky pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 52 684,59 650,19 Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 53 297,11 278,79 Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 54 279,51 237,34 ============================================================================================================================= I.

Položky č. 1 až 19, 50 a 51 se vykáží k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

II.

Položky č. 20 až 49, 52, 53 a 54 se vykáží k 1. lednu a k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni

III. Organizační složky státu vykazují stavy údajů položek č. 20, 21 a 27 přílohy účetní závěrky. Ministerstva jako organizační složky státu vykazují též stavy údajů položky č. 46 až 49 přílohy účetní závěrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajů položek č. 20 až 49 přílohy účetní závěrky. Příspěvkové organizace vykazují údaje položek č. 1 až 19, 30 a 31, 34 a 35, 38 a 39 přílohy účetní závěrky. ============================================================================================================================= F E N I X, Výkaznictví Strana 2 Tisk: 23.2.2007 11:31:53


IČ: 00601381 68 - PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY OSS, státních fondů, ÚSC a PO (v tis. Kč na dvě des. místa) Střední průmyslová škola ve FM sestavená k 31.12.2006 ============================================================================================================================= Název položky Položka číslo Stav k 1.1. Stav k ============================================================================================================================= Stav položky č. 50 vykazují příspěvkové organizace. Stavy položek 51 až 54 vykazují územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího Podpis osoby odpovědné Okamžik sestavení: | | účetní jednotky: za sestavení: | | 23.2.2007 11:30:05 | | Ing. Dušan Rybák, ředitel Eva Oprštěná | | Tel.: 558 406 111 Telefon: 558 406 232 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 1 UCRSUJP2 01012006 IČ: 00601381 - SPS F-Mistek 1 Čas: 14:19:13 Datum: 09.02.2007 ************************************************************************************* **** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2006 * ************************************************************************************* **** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 vťetn¸ 13101 98357 98357 29133 29133 3122 501 35 0,00 17.822,10 57.593,11 75.415,21 3122 501 36 0,00 41.998,54 735,28 42.733,82 3122 501 37 0,00 3.479,00 0,00 3.479,00 3122 501 40 2.761,63 27.383,91 0,00 30.145,54 3122 501 46 606.598,48 234.252,15 48.347,04 889.197,67 3122 501 50 0,00 126.103,68 35.854,27 161.957,95 3122 501 51 0,00 85.894,01 8.250,85 94.144,86 3122 501 60 0,00 609,00 0,00 609,00 3122 501 61 0,00 15.441,01 1.077,95 16.518,96 3122 501 62 0,00 12.251,00 0,00 12.251,00 3122 501 63 0,00 1.078,38 1,60 1.079,98 3122 501 65 0,00 30.967,65 849,96 31.817,61 3122 501 66 0,00 37.205,18 226,59 37.431,77 3122 501 69 7.397,45 219.828,45 31.837,69 259.063,59 * 3122 501 616.757,56 854.314,06 184.774,34 1.655.845,96 * 3122 502 30 0,00 122.050,48 22.907,67 144.958,15 3122 502 40 0,00 980.037,00 475.835,94 1.455.872,94 3122 502 50 0,00 6.546,79 0,00 6.546,79 3122 502 60 0,00 322.986,47 156.280,40 479.266,87 * 3122 502 0,00 1.431.620,74 655.024,01 2.086.644,75 * 3122 511 30 0,00 0,00 229.159,97 229.159,97 3122 511 40 0,00 0,00 75.255,14 75.255,14 * 3122 511 0,00 0,00 304.415,11 304.415,11 * 3122 512 30 0,00 97.485,72 32,28 97.518,00 3122 512 40 0,00 0,00 31.892,00 31.892,00 * 3122 512 0,00 97.485,72 31.924,28 129.410,00 * 3122 513 30 0,00 527,00 0,00 527,00 * 3122 513 0,00 527,00 0,00 527,00 * 3122 518 30 0,00 5.263,50 270,00 5.533,50 3122 518 31 0,00 14.240,70 333,00 14.573,70 3122 518 32 35.000,00 13.934,84 160,26 49.095,10 3122 518 33 0,00 57.673,95 1.277,86 58.951,81 3122 518 34 0,00 1.561,96 35,39 1.597,35 3122 518 35 10.300,00 22.620,00 0,00 32.920,00 3122 518 36 0,00 16.282,10 421,21 16.703,31 3122 518 37 0,00 3.644,29 12,72 3.657,01 3122 518 40 0,00 26.577,81 36,89 26.614,70 3122 518 46 0,00 10.475,90 3.402,26 13.878,16 3122 518 50 0,00 814,76 2,73 817,49 3122 518 52 0,00 64.266,98 56,77 64.323,75 3122 518 58 0,00 2.577,50 0,00 2.577,50 3122 518 59 0,00 22.494,27 2.718,45 25.212,72 3122 518 65 0,00 53.544,30 8.778,16 62.322,46 3122 518 74 4.000,00 415.934,76 46.221,38 466.156,14 * 3122 518 49.300,00 731.907,62 63.727,08 844.934,70 * 3122 521 30 18.762.477,00 0,00 0,00 18.762.477,00 3122 521 40 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00 * 3122 521 19.052.477,00 0,00 0,00 19.052.477,00 * Příloha č. 5:

Výkaz rozboru plnění HV

* *

3122 3122 3122 3122

524 30 524 40 524 80 524

4.906.769,00 1.698.499,00 0,00 6.605.268,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

4.906.769,00 1.698.499,00 0,00 6.605.268,00

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 2 UCRSUJP2 01012006 IČ: 00601381 - SPS F-Mistek 1 Čas: 14:19:13 Datum: 09.02.2007 ************************************************************************************* **** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2006 * ************************************************************************************* **** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 vťetn¸ 13101 98357 98357 29133 29133 3122 527 30 375.249,54 0,00 0,00 375.249,54 * 3122 527 375.249,54 0,00 0,00 375.249,54 * 3122 528 30 0,00 19.243,18 15,63 19.258,81 * 3122 528 0,00 19.243,18 15,63 19.258,81 * 3122 538 30 0,00 300,00 0,00 300,00 3122 538 40 0,00 595,00 0,00 595,00 * 3122 538 0,00 895,00 0,00 895,00 * 3122 549 30 0,00 17.683,30 1.767,16 19.450,46 3122 549 40 0,00 88.512,43 52.035,95 140.548,38 3122 549 70 287,00 77.943,00 0,00 78.230,00 3122 549 83 0,00 2.341,50 0,00 2.341,50 * 3122 549 287,00 186.480,23 53.803,11 240.570,34 * 3122 551 30 0,00 12.288,00 0,00 12.288,00 3122 551 40 0,00 696.631,16 22.999,00 719.630,16 * 3122 551 0,00 708.919,16 22.999,00 731.918,16 * ** 3122 Celkem 26.699.339,10 4.031.392,71 1.316.682,56 32.047.414,37 **

* *

* * * * * * * *

3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142

501 501 501 501 501 501 501 501 501 501

30 36 50 51 61 63 65 66 69

0,00 684,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 684,28

0,00 5.332,52 22.948,29 10.835,64 3.049,18 6,24 9.954,31 35.644,22 33.582,45 121.352,85

2.159.366,34 0,00 0,00 147,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.159.513,84

2.159.366,34 6.016,80 22.948,29 10.983,14 3.049,18 6,24 9.954,31 35.644,22 33.582,45 2.281.550,97

3142 3142 3142 3142 3142

502 502 502 502 502

30 40 50 60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 25.553,21 0,00 25.553,21

24.437,97 150.407,70 10.011,48 155.570,53 340.427,68

24.437,97 150.407,70 35.564,69 155.570,53 365.980,89

3142 3142 3142

511 30 511 40 511

0,00 0,00 0,00

23.370,79 82.342,93 105.713,72

0,00 730,48 730,48

23.370,79 83.073,41 106.444,20

3142 3142

512 30 512

630,09 630,09

0,00 0,00

0,00 0,00

630,09 630,09

3142 3142

513 30 513

0,00 0,00

36,00 36,00

0,00 0,00

36,00 36,00

Příloha č. 5:


3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142 3142

518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518 518

30 31 32 33 34 36 37 40 46 50 52 59 60

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.751,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.360,30 64,50 2.084,41 36.108,73 933,56 7,35 294,58 1.136,62 2.294,10 69,47 2.327,16 23.837,00 18.655,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.360,30 64,50 2.084,41 36.108,73 933,56 2.758,62 294,58 1.136,62 2.294,10 69,47 2.327,16 23.837,00 18.655,30

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 3 UCRSUJP2 01012006 IČ: 00601381 - SPS F-Mistek 1 Čas: 14:19:13 Datum: 09.02.2007 ************************************************************************************* **** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2006 * ************************************************************************************* **** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 vťetn¸ 13101 98357 98357 29133 29133 3142 518 65 0,00 11.618,74 0,00 11.618,74 3142 518 73 0,00 27.694,80 0,00 27.694,80 3142 518 74 0,00 67.113,82 0,00 67.113,82 * 3142 518 2.751,27 196.600,44 0,00 199.351,71 * 3142 521 30 1.669.438,00 0,00 0,00 1.669.438,00 * 3142 521 1.669.438,00 0,00 0,00 1.669.438,00 * 3142 524 30 434.053,00 0,00 0,00 434.053,00 3142 524 40 150.253,00 0,00 0,00 150.253,00 3142 524 80 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3142 524 584.306,00 0,00 0,00 584.306,00 * 3142 527 30 33.389,00 0,00 0,00 33.389,00 * 3142 527 33.389,00 0,00 0,00 33.389,00 * 3142 528 30 24.069,77 0,00 0,00 24.069,77 * 3142 528 24.069,77 0,00 0,00 24.069,77 * 3142 538 40 0,00 225,00 0,00 225,00 * 3142 538 0,00 225,00 0,00 225,00 * 3142 549 30 0,00 8.084,59 0,00 8.084,59 3142 549 40 0,00 7.434,19 0,00 7.434,19 3142 549 70 7.247,00 0,00 0,00 7.247,00 * 3142 549 7.247,00 15.518,78 0,00 22.765,78 * 3142 551 40 0,00 81.233,85 0,00 81.233,85 * 3142 551 0,00 81.233,85 0,00 81.233,85 * ** 3142 Celkem 2.322.515,41 546.233,85 2.500.672,00 5.369.421,26 **

*

3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145

501 501 501 501 501 501 501 501 501

36 50 51 61 63 65 66 69

411,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 411,03 Příloha č. 5:

2.958,26 11.144,96 4.243,10 2.009,26 3,69 7.570,59 21.460,26 23.140,77 72.530,89

0,00 0,00 161,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161,23


3.369,29 11.144,96 4.404,33 2.009,26 3,69 7.570,59 21.460,26 23.140,77 73.103,15

*

* * * * * *

3145 3145 3145 3145

502 30 502 40 502 60 502

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

39.981,88 694.571,97 294.075,85 1.028.629,70

39.981,88 694.571,97 294.075,85 1.028.629,70

3145 3145 3145

511 30 511 40 511

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10.291,37 30.700,40 40.991,77

10.291,37 30.700,40 40.991,77

3145 3145

512 30 512

126,09 126,09

0,00 0,00

0,00 0,00

126,09 126,09

3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145 3145

518 518 518 518 518 518 518 518 518 518

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.281,17 0,00 0,00 0,00 0,00

1.623,00 67,50 6.445,87 28.324,59 835,71 3,08 324,02 1.044,98 1.500,87 64,90

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.623,00 67,50 6.445,87 28.324,59 835,71 1.284,25 324,02 1.044,98 1.500,87 64,90

30 31 32 33 34 36 37 40 46 50

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 4 UCRSUJP2 01012006 IČ: 00601381 - SPS F-Mistek 1 Čas: 14:19:13 Datum: 09.02.2007 ************************************************************************************* **** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2006 * ************************************************************************************* **** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 vťetn¸ 13101 98357 98357 29133 29133 3145 518 52 0,00 2.185,19 0,00 2.185,19 3145 518 59 0,00 9.781,45 420,00 10.201,45 3145 518 65 0,00 29.130,17 0,00 29.130,17 3145 518 73 0,00 205.541,56 173.722,44 379.264,00 3145 518 74 0,00 52.134,14 0,00 52.134,14 * 3145 518 1.281,17 339.007,03 174.142,44 514.430,64 * 3145 521 30 1.564.085,00 0,00 0,00 1.564.085,00 * 3145 521 1.564.085,00 0,00 0,00 1.564.085,00 * 3145 524 30 406.666,00 0,00 0,00 406.666,00 3145 524 40 140.777,00 0,00 0,00 140.777,00 3145 524 80 0,00 0,00 0,00 0,00 * 3145 524 547.443,00 0,00 0,00 547.443,00 * 3145 527 30 31.282,00 0,00 0,00 31.282,00 * 3145 527 31.282,00 0,00 0,00 31.282,00 * 3145 528 30 1.168,20 0,00 0,00 1.168,20 * 3145 528 1.168,20 0,00 0,00 1.168,20 * 3145 538 40 0,00 225,00 0,00 225,00 * 3145 538 0,00 225,00 0,00 225,00 * 3145 543 30 0,00 0,00 3.941,30 3.941,30 * 3145 543 0,00 0,00 3.941,30 3.941,30 * 3145 549 30 0,00 5.660,49 0,00 5.660,49 3145 549 40 0,00 34.576,59 0,00 34.576,59 3145 549 70 7.009,00 0,00 0,00 7.009,00 * 3145 549 7.009,00 40.237,08 0,00 47.246,08 * Příloha č. 5:


* * ** **

3145 3145

551 40 551

3145 Celkem

*** Celkem *** * * * * * * * *

* *

* * ** **

5XX

0,00 0,00

104.373,44 104.373,44

0,00 0,00

104.373,44 104.373,44

2.152.805,49

556.373,44

1.247.866,44

3.957.045,37

- - - - - - - 31.174.660,00

- - - - - - - 5.134.000,00

- - - - - - - 5.065.221,00

- - - - - - - 41.373.881,00

3122 3122

602 63 602

0,00 0,00

0,00 0,00

1.089.183,801.089.183,80-

1.089.183,801.089.183,80-

3122 3122

641 40 641

0,00 0,00

0,00 0,00

175,00175,00-

175,00175,00-

3122 3122

644 30 644

0,00 0,00

0,00 0,00

1.187,611.187,61-

1.187,611.187,61-

3122 3122

648 60 648

0,00 0,00

0,00 0,00

57.593,1157.593,11-

57.593,1157.593,11-

3122 3122 3122 3122 3122 3122 3122

649 649 649 649 649 649 649

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

135.263,0934.237,1112.589,20315.697,567.850,00143.415,00649.051,96-

135.263,0934.237,1112.589,20315.697,567.850,00143.415,00649.051,96-

3122 3122 3122 3122

691 30 691 35 691 80 691

40 50 60 64 70 80

3122 Celkem

0,00 25.939.000,00513.660,0026.452.660,00-

4.217.000,000,00 0,00 4.217.000,00-

26.452.660,00-

4.217.000,00-

0,00 0,00 0,00 0,00 1.797.191,48-

4.217.000,0025.939.000,00513.660,0030.669.660,0032.466.851,48-

Lic: DKZ6 * * * U C R - G O R D I C * * * List: 5 UCRSUJP2 01012006 IČ: 00601381 - SPS F-Mistek 1 Čas: 14:19:13 Datum: 09.02.2007 ************************************************************************************* **** * R O Z B O R P L N Ě N Í H V * * v Kč do období 12/2006 * ************************************************************************************* **** sl.1 sl.2 sl.3 sl.4 sl.5 ---------------------------------------------------------------------------------------OdPa SU/AU UZ 99xxx UZ 1,xx999 UZ 0,2-5 celkem mimo 13101 vťetn¸ 13101 98357 98357 29133 29133 3142 602 50 0,00 0,00 2.340.826,502.340.826,50* 3142 602 0,00 0,00 2.340.826,502.340.826,50* 3142 649 40 0,00 0,00 60.684,0060.684,003142 649 64 0,00 0,00 524,19524,19* 3142 649 0,00 0,00 61.208,1961.208,19* 3142 691 30 0,00 465.000,000,00 465.000,003142 691 35 2.490.000,000,00 0,00 2.490.000,00* 3142 691 2.490.000,00465.000,000,00 2.955.000,00* ** 3142 Celkem 2.490.000,00465.000,002.402.034,695.357.034,69**

*

3145 3145 3145

602 60 602 63 602

0,00 0,00 0,00 Příloha č. 5:

0,00 0,00 0,00

877.471,00743,00878.214,00-


877.471,00743,00878.214,00-

*

* * * * ** **

3145 3145 3145 3145 3145

649 649 649 649 649

40 50 60 64

3145 3145 3145

691 30 691 35 691

3145 Celkem

*** Celkem ***

6XX

****Celkem HV

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

377.250,121.049,921.163,26310,57379.773,870,00 0,00 0,00

377.250,121.049,921.163,26310,57379.773,87-

0,00 2.232.000,002.232.000,00-

452.000,000,00 452.000,00-

452.000,002.232.000,002.684.000,00-

2.232.000,00-

452.000,00-

1.257.987,87-

3.941.987,87-

- - - - - - - 31.174.660,00-

- - - - - - - 5.134.000,00-

- - - - - - - 5.457.214,04-

- - - - - - - 41.765.874,04-

= = = = = = = = 0,00

= = = = = = = = 0,00

= = = = = = = = 391.993,04-

= = = = = = = = 391.993,04-

Zadaná maska H ME DE DOKLAD SU 0 00 00 000000 000 ************** * ** ** ****** *** **************

AU ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG MD 00 0000 0000 000 00000 0000 0000000000 ************** ** **** **** *** ***** **** ********** **************

Konec sestavy

Příloha č. 5:


DAL

Název organizace: Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Tabulka č. 1a Číslo organizace:1227 Část A. Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb. s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. v Kč

Účelový znak

a

33353

33354 33122 33155 33160 33163 33166 33192 33210 33244 33245

33246 33264 33339 33346 33347 33383 33426 33429 33430 33435

33445 33457 33468

33487 33491

33625

33714

Ukazatel

b A.1. Neinvestiční dotace celkem v tom: Přímé náklady na vzdělávání (dále jen PN) z toho: Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích v tom z PN: a) platy b) OPPP c) ostatní (pojistné+FKSP+ONIV) Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia Program sociální prevence a prevence kriminality Dotace pro soukromé školy z toho: Rozvojový program podpory vzdělávání v gymnáziích Projekty romské komunity Program protidrogové politiky Soutěže Spolupráce s francouzskými a vlámskými školami a španělskými školami Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků Podpora odborného vzdělávání Státní informační politika - neinvestice v tom: 1. Standard ICT služeb (MP č.j. 31 552/2005-551) 2. Projekty ICT- nadstandard (MP č.j. 28 885/2004-551) - dvouleté projekty z roku 2005 3. Projekty ICT- nadstandard (MP č.j. 27 277/2005-551) - jednoleté projekty z roku 2006 Integrace cizinců Evropská jazyková cena Program podpory vzdělávání národnostních menšin Účelové neinvestiční dotace na nákup učebních pomůcek Program proti šikaně a násilí na školách Projekt Pilot 1 Program Sokrates Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zabezpečovaného vzdělávacími zařízeními zřizovanými kraji Další vzdělávání pedagogických pracovníků-zpřístupnění pracovníkům ZŠ s ročníky I. Stupně Bezplatná příprava dětí azylantů, účastníků řízení o azyl a děti osob se st. příslušností jiného čl. státu EU k začlenění do zákl. vzdělávání Péče o nadané žáky ve školských poradenských zařízeních Asistenti pedagogů pro děti , žáky a studenty se sociálním znevýhodněním Speciální učebnice, spec. Učební texty a materiály pro žáky se zrak., sluch., mentálním postižením, autismem a poruchami učení v roce 2006 Náhradní stravování dětí, žáků a studentů krajského a obecního školství Pilot-pokusné ověřování Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací: A.2. Investiční dotace celkem v tom: Státní informační politika - investice v tom: 1. Standard ICT služeb (MP č.j. 31 552/2005-551) 2. Projekty ICT- nadstandard (MP č.j. 28 885/2004-551) - dvouleté projekty z roku 2005 3. Projekty ICT- nadstandard (MP č.j. 27 277/2005-551) - jednoleté projekty z roku 2006 Účelová investiční dotace na nákup učebních pomůcek Ostatní - uveďte jednotlivé tituly účelových dotací:

A.3. Dotace MŠMT celkem (A.1.+ A.2.)

1 31 174 660,00

Vráceno v průběhu roku zpět na výdajový účet poskytovatele (informativní) 2 0,00

30 661 000,00

0,00

Poskytnuto k 31.12.2006

Použito k 31.12.2006

21 996 000,00 125 000,00 8 540 000,00

Vratka dotace při finančním vypořádání

3 31 174 660,00

4=1-2-3 0,00

30 661 000,00

0,00 0,00

21 996 000,00 125 000,00 8 540 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513 660,00

0,00 0,00 0,00 0,00

344 660,00

344 660,00

0,00

169 000,00

169 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

513 660,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

139 000,00

0,00

139 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

139 000,00

0,00

139 000,00

0,00

120 000,00

0,00

120 000,00

0,00 19 000,00

19 000,00

31 313 660,00

0,00

31 313 660,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatní dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 0,00 0,00 13101 0,00 0,00 0,00 0,00 Aktivní politika zaměstnanosti 29133 0,00 0,00 0,00 0,00 Majetková újma podle zákona č. 147/1996 Sb. Vysvětlivky: V tabulce budou uvedeny pouze údaje o dotacích, které nejsou součástí financování programů reprodukce majetku (ISPROFIN) ve sloupci b) se jednotlivým titulem rozumí stanovený účel, na který byla poskytnuta dotace sloupec 1 - uvádí se výše dotace převedené poskytovatelem na účet příjemce do 31.12.2006 sloupec 2 - vyplňuje se, pokud příjemce provedl vratku dotace, případně její části již v průběhu roku, za který se provádí finanční vypořádání, zpět na výdajový účet sloupec 3 - uvádí se výše skutečně použitých prostředků z poskytnuté dotace k 31.12.2006 sloupec 4 - uvádí se vratka dotace při finančním vypořádání; rovná se sloupec 1 minus sloupec 2 minus sloupec 3

Potvrzuji, že přidělená dotace byla použita v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Sestavil: Datum: Telefon:

Ing. Jarmila Guňková, Eva Oprštěná 25.1.2007 558 406 214

Zodpovídá: Podpis:


Příloha č. 6: Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu v roce 2006 podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., s výjimkou dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu EU

Tabulka č. 4

Název organizace: Střední průmyslová škola, Fýdek-Místek, příspěvková organizace Číslo organizace: 1227 Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2006 odbor školství, mládeže a sportu !! Vzorce v barevně označených řádcích nepřepisujte !!

v Kč

Účelový znak a 130 131 132 133 135 136 138 204 205 334 336 337 339 203

Ukazatel b Účelové neinvestiční dotace celkem : Ocenění ped. pracovníků - Den učitelů Podpora změn v oblasti školství Podpora enviro. Vzdělávání, výchovy a osvěta Podpora soutěží a přehlídek Dokrytí nákladů na zajištění osobní asistence Podpora méně početných tříd Podpora mezinárodních projektů EU (Mládež) Navýšení příspěvku na provoz - energie Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku " Podpora enviromentálního vzdělávání (EVVO) RP - jazykové vzdělávání RP - podpora využívání inf. a komunik. techn. RP - podpora projektů EU (LEONARDO) Mimořádná účelová dotace PO celkem z toho (zkráceně účel vypsat):

Poskytnuto v r. 2006 1 1 105 000,00

k 31. 12. 2006 čerpáno 2 1 105 000,00

Povoleno použití r. 2007 4

vráceno 3 0,00

v

0,00

K vrácení za r. 2006 5=(sl. 1-2-3-4) 0,00 0,00 0,00

216 000,00

216 000,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

889 000,00

889 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

337

Příspěvek na provoz se stanoveným účelem z toho (zkráceně účel vypsat):

Účelová investiční dotace RP - podpora zavádění inf. a komunik. . techn. Účelová investiční dotace do investičního fondu z toho:rozv.progr.MSK zavádění inf.a kom.tech.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 50 100,00

0,00 50 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Potvrzuji, že přidělená dotace byla použita v souladu se stanovenými podmínkami při poskytnutí dotace.

Sestavil: Ing. Jarmila Guňková, Eva Oprštěná

Příloha č. 7: Údaje o finančním vypořádání účelových dotací poskytnutých z rozpočtu Moravskoslezského kraje roce 2006

Datum a podpis:

25.1.2007

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SPŠ Frýdek – Místek CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Pracovní pozice v rámci MÍSTNÍHO CENTRA CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MCCV

ORGANIZAČNÍ PRACOVNÍCI

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

pracovní pozice

pracovní pozice

Manažer MCCV Vedoucí HÚ Účetní hlavní Účetní provozní Účetní mzdová Technik IT

Lektoři specialisté rekvalifikačních kurzů a kurzů celoživotního vzdělávání

Organizační struktura MCCV Manažer MCCV

Vedoucí HÚ

Technik IT

Lektoři specialisté

Účetní hlavní

Účetní provozní

Příloha č. 8

Účetní mzdová

Pracovní pozice v rámci MCCV a organizační struktura MCCV

SPŠ Frýdek – Místek CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Vytížení kmenové učebny pro CAD, CAM a CNC systémy Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Učebna: D117 1

2

3

4

5

6

7

7:50- 8:35

8:40- 9:25

9:40-10:25

10:30-11:15

11:20-12:05

12:35-13:20

13:25-14:10

PRA Dč

PRA Dč

PRA Dč

PRA Dč

9

14:15-15:00

15:05-15:50

S2.B (2_sk)

S2.B (2_sk)

CCC Zv

CCC Zv

CCC Zv

S2.A (1_sk)

S2.A (1_sk)

S2.A (1_sk)

CCC Dč

CCC Dč

CCC Dč

L3.B (2_sk)

S2.B (1_sk)

S2.B (1_sk)

S2.B (1_sk)

PMT Čk

CCC Zv

CCC Zv

CCC Zv

S2.A (2_sk)

S2.A (2_sk)

S2.A (2_sk)

CCC Dč

CCC Dč

CCC Dč

S3.A (PRA3) S3.A (PRA3) S3.A (PRA3) S3.B (PRA3) S3.B (PRA3) S3.B (PRA3) S2.B (2_sk) P PRA Dč

8

PRA Dč

o

Ú

rekvalifikační kurzy a kurzy celoživotního vzdělávání

t

S


t

Č


t

P


á

Příloha č. 9

Vytížení kmenové učebny pro CAD, CAM a CNC systémy

ICT vzdělávání pedagogických pracovníků - PI stav na konci roku 2006

1. Celkový počet učitelů 2. Absolventi modulu Z celkem 3. Absolventi modulu P P = P0 + 2 PV 4. Držitelé modulů P0 + PV1 pro P chybí PV2 5. Držitelé modulu P0 t.j. nejvyššího dosaženého 6. Držitelé modulu Z t.j. nejvyššího dosaženého 7. Bez ICT vzdělání MD Mateřská dovolená PD Pracující důchodce UP Uvolněný pracovník

bez MD, PD a UP počet % 53 100

bez MD a UP počet % 59 100

závazný ukazatel počet % 59 100

52

98

56

95

45

75

12

23

12

20

15

25

11

21

15

25

16

30

18

31

18

34

18

29

1

2

5

8

2: Hlá, Liá (PV1) 6: Kř, Mč, Mhá (Z), Ršá (PV1), Sv, Vá 1: Rtá

Poznámka: Pro posouzení plnění ukazatelů ICT vzdělání pedagogických pracovníků byl uvažován počet učitelů, kteří skutečně zajišťují výuku ve šk.r. 2006/2007 k 31. 12. 2006, tzn. učitelé v produktivním věku + učitelé - pracující důchodci tj. 59. Závazný ukazatel u vzdělávání v rámci modulu Z překračujeme o 20%, což představuje 11 učitelů, u vzdělávání v rámci modulu P neplníme o 5%, což představuje 3 učitele. Dne 31. 1. 2007 Ing. Čestmír Závodný z.ř.

Příloha č. 10 ICT vzdělávání pedagogických pracovníků - PI

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2006

Recommend Documents