ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

DS Jenštejn únor 2015

Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č. 48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č. 078-28/2005/RK ze dne 7. 12. 2005.

zřizovatelem organizace je

OBSAH

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ............................................................................................................................................................. 3 2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA .................................................................................................................................... 4 3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ......................................................................................................................................... 5 3.1 VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI: .................................................................................................................................. 5 3.2 OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2014 ............................................................................................................................................... 5 3.3 ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU A ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN ....................................................................................................................... 6 3.4 ZASTOUPENÍ KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI .............................................................................................................. 6 3.5 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI ......................................................................................................................................... 7 3.6 PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ ....................................................................................................................................... 7 3.7 DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ 2014 ............................................................................................................................................ 7 3.8 NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ........................................................................................................................... 7 4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014 ................................................................................................................... 8 4.1. ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE NA ROK 2014 (V KČ): .............................................................. 8 4.2. SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K 31.12.2014 (V KČ): ............................................................................................... 8 4.3. SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K 31.12.2014 (V KČ): .................................................................................................. 9 5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB ................................................................................................................................................ 9 5.1. ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – ZPROSTŘEDKOVÁNÍ NÁKUPU PRO KLIENTY K 31. 12. 2014 (V KČ):........................................................ 9 5.2. ÚHRADA – STRAVA, POBYT, PNP A PEČ. ..................................................................................................................................... 9 5.3. VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K 31. 12. 2014 (V KČ): .................................................................................................. 10 6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU ............................................................................................................................................ 10 6. 1. ÚČET 501 – SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ): ............................................................................................................................... 10 6. 2. ÚČET 502 – SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ): ................................................................................................................................... 10 6. 3. ÚČET 511 – OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ): ................................................................................................................................... 11 6. 4. ÚČET 518 – OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ): ...................................................................................................................................... 11 7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ................................................................................................................................ 11 8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH ............................................................................................................................................... 11 ODMĚŇOVÁNÍ (VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2014) ................................................................................................................... 12 8. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB .......................................................................................................................... 12 8.1. PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ):................................................................................................................................................. 12 8.2. POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ): ................................................................................................................................................ 12 9. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: ............................................................................................... 13 10. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: ....................................................................................................................................... 14

Domov seniorů Jenštejn

Zpráva o hospodaření za rok 2014

Strana 2 (celkem 14)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel:

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Adresa:

Vinořská 78 250 73 Jenštejn

IČ:

712 29 108

DIČ:

CZ 712 29 108

Odpovědná osoba:

Mgr. Jiří Ploner – ředitel organizace (v pozici statutárního orgánu)

Identifikátor služby:

Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje o registraci služeb 4915843 - domovy pro seniory 5035933 – pečovatelská služba

Kontakt a informace:

tel, fax, záznamník: 286 851 905 [email protected]

Informace pro veřejnost:


pracovní dny: 8.00 hodin – 15.00 hodin



2. ZÁKLADNÍ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitel organizace Personalista

Vedoucí úseku sociálních služeb (zástupce ředitele) Vedoucí pobytových služeb Pracovníci soc. služeb Vedoucí pečovatelské služby Pracovníci soc. služeb Vedoucí směny kuchyně Pracovníci kuchyně

Vedoucí úseku zdravotních služeb (vrchní sestra) Všeobecné sestry Vedoucí prádelny Pracovníci prádelny Pracovníci úklidu Ekonom Účetní Zásobovač Pracovníci recepce Pracovníci údržby




3. ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba – domov pro seniory. Její cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2014 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení:

Celkové využití kapacity za rok 2014 (zobrazení vývoje v průběhu roku) 3.2 Obložnost lůžek za rok 2014

Počet klientů Kapacita Obložnost (%)

1 151,97 206,00 73,77

2 157,14 206,00 76,28


3 157,68 206,00 76,54

4 156,87 206,00 76,15

5 157,13 206,00 76,28

6 158,50 206,00 76,94

7 156,42 206,00 75,93


8 154,10 206,00 74,80

9 152,53 206,00 74,05

10 153,71 206,00 74,62


11 152,77 206,00 74,16

12 151,03 206,00 73,32

3.3 Rozdělení podle věku a zastoupení mužů a žen Průměrný věk klientů: 81,9 let Věková pásma Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Počty mužů a žen Klientů

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen

0 0 0 0 3 36 57 53 1

Klientů 37 113

3.4 Zastoupení klientů dle přiznaného příspěvku na péči Úhrady aktuálních klientů Typ úhrady: Dospělí, typ pobytu: Celoroční Počet klientů, jejichž aktuální úhrada je - plná: - plná včetně doplatku smluvně: - snížená s neuhrazenou částí:

106 (71%) 12 (8%) 32 (21%)

Celkem klientů: Průměrná úhrada klienta:

150 8 543,07 Kč

Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle počtu klientů Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 16 (11%) 36 (24%) 38 (25%) 40 (27%) 20 (13%) 150

Částka 0,0 (0%) 28,8 (4%) 152,0 (21%) 320,0 (43%) 240,0 (32%) 740,8

Hodnoty jsou v tisících Kč




Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku 1960. Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní – pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb – od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba). 3.5 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost 3.6 Plnění opatření z minulého období  Proběhla oprava vzduchotechniky kuchyně  Pokračují práce na stanovení cílů strategického plánu rozvoje organizace  Byla ukončena aktualizace receptur připravované stravy  Proběhla dílčí oprava nátěrů dveří  Návrh na obnovu vybavení kuchyně a prádelny odložen na následující období  Připraven návrh na vybavení pokojů pro imobilní klienty 3.7 Doplňkové akce v období 2014  Proběhla výměna věšákových stěn chodbiček pokojů – doplněny o zrcadla  Zakoupeny 2 ks elektricky polohovatelných sprchových židlí Carino a 1 ks sprchové křeslo Carendo  Centrální koupelny vybaveny automatickými sprchovými panely s možností dezinfekce vybavení koupelen  Pořízení technologie pro možnost zásobování vodou v případě odstávky veřejného vodovodu (odůvodněno odstávkou vodovodu od 1.4. do 3.4.2014)  Proběhla výměna klasických žárovek v svítidlech na wc a koupelnách klientů za LED zdroje z důvodu dosažení úspory elektrické energie a z důvodu snížení poruchovosti a zvýšení bezpečí – při poruše žárovky se klient ocital ve tmě  Ve 4 čtvrtletí zahájeny kroky k provedení plánované organizační změny chodu organizace  Provedena výměna vybavení služebny 1. oddělení přímé péče  Zakoupeno pečovatelské lůžko s nosností 200 kg pro klientku trpící nadměrnou obezitou  Zakoupen pečovatelský zvedák s nosností do 250 kg 3.8 Návrh na opatření pro nadcházející období   

Během první poloviny roku 2015 dokončit organizační změnu Připravit plán malování objektu organizace za účelem stanovení kritérií pro zadání veřejné zakázky Aktualizovat plán zajištění údržby objektu




4. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2014 4.1. Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace na rok 2014 (v Kč):

Příspěvek na provoz od zřizovatele – závazný ukazatel Státní dotace – závazný ukazatel Limit mzdových nákladů – závazný ukazatel Výnosy celkem – závazný ukazatel Náklady celkem – závazný ukazatel Odpisový plán – závazný ukazatel Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený

577.000,00 8.238.000,00 18.450.000,00 40.550.000,00 40.550.000,00 767.849,00 85

4.2. Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2014 (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem 45.541,02 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky.

Celkové náklady činily 37.922.651,28 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně: NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 502 Spotřeba energií 504 Prodané zboží 511 Údržba a opravy 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdr.+ soc. pojištění 525 Jiné sociální náklady 527 Zákonné sociální náklady 531 Daň silniční 538 Daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 549 Ostatní náklady 551 Odpisy 558 Náklady z drobného dlouh. majetku Celkem



KČ 6.722.822,05 2.730.680,00 696.281,95 1.020.256,70 20.984,00 1.701,96 1.132.011,57 17.824.989,00 6.029.537,00 74.463,00 204.133,93 10.371,00 4.500,00 452,00 74.308,53 767.848,60 607.309,99 37.922.651,28


4.3. Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2014 (v Kč): VÝNOSY 602 Výnosy z prodeje - úhrada 604 Výnosy z prodaného zboží 662 Úroky 648 Čerpání fondů 649 Ostatní výnosy z činnosti 672 Transfer – MPSV 672 Transfer – kraj Celkem

KČ 26.414.781,77 763.471,00 291,52 400.000,00 1.175.046,51 8.303.300,00 911.301,50 37.968.192,30

5. ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1. Úhrada za doplňkové služby – zprostředkování nákupu pro klienty k 31. 12. 2014 (v Kč): 80000 60000 40000 20000 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

65317

63474

67545

73733

51215

62723

63072

58870

65205

67987

62149

62181

5.2. Úhrada – strava, pobyt, PNP a peč.

2400000 2300000 2200000 2100000 2000000 1900000 úhrada

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2217114

2157768

2230392

2132664

2311696

2220463

2195027

2143702

2081253,77

2191775

2039221

2141299




5.3. Výnos za výkony zdravotních sester k 31. 12. 2014 (v Kč):

140000,00 120000,00 100000,00 80000,00 60000,00 40000,00 20000,00 0,00 pojišťovny

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

81913,88

89454,07

123918,08

99947,22

99533,52

118629,10

115996,96

110474,12

89439,63

80465,16

87871,00

72492,77

6. ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU

6. 1. účet 501 – spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny Materiál – kiosek – organizace Kancelářský materiál Ostatní materiál Hygienický materiál Prací prostředky Materiál OOPP Zdravotní materiál Spotřeba PHM Úklidový materiál Materiál – aktivizace klienti Materiál – prádlo Materiál – noviny, knihy

4.660.790,26 13.247,36 220.003,93 206.099,21 683.908,03 89.903,05 131.528,97 134.619,33 138.376,40 385.294,29 6.206,30 30.382,00 22.462,92

6. 2. účet 502 – spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie Plyn Voda


1.063.690,00 1.139.304,00 527.686,00



6. 3. účet 511 – opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / Oprava a údržba / servis programů/ Oprava a údržba / nepředpokládaná / Oprava a údržba / vozidla organizace /

196.638,00 217.881,25 566.415,45 39.322,00

6. 4. účet 518 – ostatní služby (v Kč): Poštovné Telekomunikace Školení Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ Ostatní služby / bankovní poplatky/ Ostatní služby Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní služby – programy ve smlouvách

18.780,81 64.010,39 86.073,00 45.483,00 44.804,38 215.131,47 370.259,52 180.476,00 106.993,00

7. PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ Tržba za stravování od zaměstnanců k 31.12.2014 činila celkem 352.407,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci 275.815,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP 76.592,00 Kč.

8. PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH Z celkového počtu zaměstnanců 79 bylo k 31.12.2014 75 žen a 4 muži. V průběhu roku 2014 bylo uzavřeno 16 nových pracovních poměrů, z toho 2 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce. Ukončeno bylo 17 pracovních poměrů, z toho 4 dohody o pracovní činnosti a 1 dohoda o provedení práce.




Odměňování (vývoj průměrné mzdy k 31.12.2014)

25000 20000 15000 10000 5000 0

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

mzda

17677

17158

17677

17400

17067

20428

18095

18095

18273

17587

22438

18924

Průměrná mzda v organizaci za období leden – prosinec 2014 činila 18.391,96 Kč.

8. FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB 8.1. Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP

Celkem Kč 13.820,00 13.780,00 14.204,00 14.090,00 14.066,00 16.458,00 14.237,00 14.727,79 14.449,99 13.535,72 17.514,40 14.605,03 175.487,93

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 8.2. Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle druhu Příspěvek na obědy Příspěvek na rekreaci Příspěvek na životní jubilea


Počet příspěvků 9574 24 9


Celkem Kč 76.592,00 47.950,00 14.500,00


9. NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Služby

účet

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců v tom: DPČ + DPP Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Daň silniční Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Ostatní náklady z činnosti Náklady z drobného dlouhodobého majetku Odpisy dlouhodobého majetku

501 502 504 511 512 513 518 521

524 525 527 531 538 541 542 549 558 551

Náklady celkem

36 224 607,17

Služby

účet

Výnosy z prodeje služeb - úhrada Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP Výnosy z prodeje služeb - autodoprava Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců Výnosy zprodaného zboží zúčtování fondů Ostatní výnosy z činnosti - pojišťovna spol. Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny Ostatní výnosy - nájemné Ostatní výnosy - materiál (zam.) Úroky Transfer MPSV Transfer KÚ

602 602 602 602 604 648 649 649 649 649 662 672 672

Výnosy celkem ztráta - zisk Domov seniorů Jenštejn

Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 6 376 252,14 346 569,91 6 722 822,05 2 714 726,00 15 954,00 2 730 680,00 689 026,89 7 255,06 696 281,95 983 902,70 36 354,00 1 020 256,70 20 984,00 0,00 20 984,00 1 701,96 0,00 1 701,96 1 131 090,97 920,60 1 132 011,57 16 927 049,00 897 940,00 17 824 989,00 16 684 178,00 864 615,00 17 548 793,00 242 871,00 33 325,00 276 196,00 5 720 408,25 309 128,75 6 029 537,00 70 703,00 3 760,00 74 463,00 195 487,78 8 646,15 204 133,93 8 196,00 2 175,00 10 371,00 3 000,00 1 500,00 4 500,00 452,00 0,00 452,00 0,00 0,00 0,00 67 146,89 7 161,64 74 308,53 602 177,99 5 132,00 607 309,99 712 301,60 55 547,00 767 848,60 1 698 044,11 37 922 651,28

Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 15 539 817,77 666 453,00 16 206 270,77 9 856 104,00 0,00 9 856 104,00 0,00 0,00 0,00 352 392,00 15,00 352 407,00 763 471,00 0,00 763 471,00 400 000,00 0,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 1 170 135,51 0,00 1 170 135,51 4 200,00 0,00 4 200,00 711,00 0,00 711,00 291,52 0,00 291,52 7 701 300,00 602 000,00 8 303 300,00 481 000,00 430 301,50 911 301,50 36 269 422,80 44 815,63


1 698 769,50 37 968 192,30 725,39 Strana 13 (celkem 14)

45 541,02

10. ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ: Hospodaření v roce 2014 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Oproti minulému období (rok 2013) organizace obdržela nižší příspěvek na provoz a to o cca 488 tisíc Kč. Na hospodaření organizace měl negativní vliv také výpadek výnosů zdravotních pojišťoven, zejména VZP (za rok 2014 cca 1518 tis. Kč). Výpadkem těchto příjmu nebylo možné realizovat všechny plánované akce pro rok 2014 (např. vybavení pokojů pro imobilní klienty skříňkami) a zároveň se musely odložit některé opravy na rok 2015 (výměn linolea apod.). Dosažené výnosy umožnily financovat všechny běžné provozní náklady. V Jenštejně 16. 02. 2015 Vypracovala: Ing. Michaela Vlachá, ekonom Schválil: Mgr. Jiří Ploner, ředitel organizace




ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

Recommend Documents