ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn

Vinořská 78

[email protected]

tel.: 286851150

fax:286 851 905

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Tato zpráva je vytvořena na základě článku č.33, Směrnice Středočeského kraje č.48, která upravuje zásady vztahů Středočeského kraje a jeho příspěvkových organizací, schválené usnesením Rady Středočeského kraje č.078-28/2005/RK ze dne 7.12.2005. zřizovatelem organizace je

OBSAH 1

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ..........................................................................................................................3

2

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA...................................................................................................................................4

3

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE .......................................................................................................................5 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7

4

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011 .................................................................................................8 4.1 4.2 4.3

5

ÚČET 501 – SPOTŘEBA MATERIÁLU (V KČ): ..................................................................................................................... 11 ÚČET 502 – SPOTŘEBA ENERGIE (V KČ): ......................................................................................................................... 11 ÚČET 511 – OPRAVY A ÚDRŽBA (V KČ): .......................................................................................................................... 11 ÚČET 518 – OSTATNÍ SLUŽBY (V KČ): ............................................................................................................................. 12

PŘEHLED STRAVOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ.......................................................................................................................... 12

PŘEHLED O ZAMĚSTNANCÍCH .............................................................................................................................12 7.1

8

REALIZOVANÉ NÁKUPY PRO KLIENTY K 31.12.2011 (V KČ): ................................................................................................ 9 ÚHRADA ZA DOPLŇKOVÉ SLUŽBY – PŘEPRAVA OSOBNÍM VOZEM K 31.12.2011 (V KČ): ........................................................... 9 ÚHRADA – STRAVA,POBYT,PNP A PEČ.SLUŽBA K 31.12.2011 (V KČ): ................................................................................ 10 VÝNOS ZA VÝKONY ZDRAVOTNÍCH SESTER K 31.12.2011 (V KČ): ....................................................................................... 10

ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU ..........................................................................................................................11 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5

7

ZÁVAZNÉ A OSTATNÍ UKAZATELE STANOVENÉ ZŘIZOVATELEM ORGANIZACE (V KČ):.................................................................... 8 SKUTEČNÉ NÁKLADY NA ČINNOST ORGANIZACE K 31.12.2011 (V KČ):................................................................................... 8 SKUTEČNÉ VÝNOSY Z ČINNOSTI ORGANIZACE K 31.12.2011 (V KČ): ..................................................................................... 9

ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB ..............................................................................................................................9 5.1 5.2 5.3 5.4

6

VYHODNOCENÍ ÚKOLŮ Z HLAVNÍ ČINNOSTI: ....................................................................................................................... 5 ROZDĚLENÍ PODLE VĚKU A ZASTOUPENÍ MUŽŮ A ŽEN........................................................................................................... 6 ZASTOUPENÍ KLIENTŮ DLE PŘIZNANÉHO PŘÍSPĚVKU NA PÉČI .................................................................................................. 6 VYHODNOCENÍ DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI.............................................................................................................................. 7 PLNĚNÍ OPATŘENÍ Z MINULÉHO OBDOBÍ ........................................................................................................................... 7 DOPLŇKOVÉ AKCE V OBDOBÍ 2011 ................................................................................................................................. 7 NÁVRH NA OPATŘENÍ PRO NADCHÁZEJÍCÍ OBDOBÍ ............................................................................................................... 7

ODMĚŇOVÁNÍ ( VÝVOJ PRŮMĚRNÉ MZDY K 31.12.2011) ................................................................................................. 12

FOND KULTURNÍCH A SOCIÁLNÍCH POTŘEB ........................................................................................................13 8.1 8.2 8.3

PLNĚNÍ FONDU FKSP (V KČ): ....................................................................................................................................... 13 POUŽITÍ FONDU FKSP (V KČ): ...................................................................................................................................... 13 NÁKLADY A VÝNOSY S DĚLENÍM NA POSKYTOVANÉ SLUŽBY :................................................................................................ 14

9

ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ ........................................................................................................................15

10

PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED DOTACÍ .......................................................................................................................16

11

PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI ..................................................................................................17

12

PŘÍLOHA Č. 3 - PŘEHLED O HOSP. VÝSLEDKU ......................................................................................................18

13

PŘÍLOHA Č. 4 - NÁKLADY - VÝNOSY ....................................................................................................................19

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011

Strana 2 (celkem 19)

1 ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Zpracovatel:


Adresa:

Vinořská 78 250 73 Jenštejn

IČ:

712 29 108

DIČ:

CZ 712 29 108

Odpovědná osoba:

Jiří Ploner – ředitel organizace ( v pozici statutárního orgánu)

Identifikátor služby: Středočeského kraje

4915843 (služba registrována rozhodnutím Krajského úřadu ze dne 17.5.2007, druh služby - domovy pro seniory) 5035933 – pečovatelská služba

Kontakt a informace:

tel, fax, záznamník: 286 851 905 [email protected]

Informace pro veřejnost:

pracovní dny: 8.00 hodin – 15.00 hodin




2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Ředitel organizace

Zástupce ředitele – sociální pracovnice

Pracovníci poradenství

sociálního

Vedoucí úseku sociálních služeb

Pracovníci službách

Vedoucí úseku zdravotní péče

Všeobecné sestry

Vedoucí provozu

Kuchyň – kuchařky

v sociálních

Prádelna - pradleny Údržba – domovník Úklid – zam. úklidu Recepce - recepční Sklad - zásobovač Ekonomický úsek hlavní účetní

Úsek PaM Účetní




3 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE 3.1 Vyhodnocení úkolů z hlavní činnosti: Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb (dále jen organizace), poskytuje služby sociální a zdravotní péče dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. První registrovanou službou je pobytová služba – domov pro seniory. Její cílovou skupinou jsou senioři starší 65 let. Rozdělení klientů do skupin dle přiznaného stupně závislosti na péči druhé osoby (přiznaný příspěvek na péči) v průměru za rok 2011 odpovídá zhruba následujícímu zobrazení:

Celkové využití kapacity za rok 2011 (zobrazení vývoje v průběhu roku) OBLOŽNOST LŮŽEK ZA ROK 2011 - POSKYTOVANÉ SLUŽBY Počet klientů Domov pro seniory kapacita Obložnost (%)

1 159,84 166,00

2 160,68 166,00

3 160,74 166,00

4 162,40 166,00

5 160,68 166,00

6 160,10 166,00

7 161,13 166,00

8 161,94 166,00

9 160,10 166,00

10 155,26 166,00

11 154,27 166,00

12 156,55 166,00

96,29

96,79

96,83

97,83

96,79

96,45

97,07

97,55

96,45

93,53

92,93

94,31




3.2 Rozdělení podle věku a zastoupení mužů a žen Průměrný věk klientů: 81,8 let Věková pásma

Počty mužů a žen

Věkové pásmo do 6 let 7 - 12 let 13 - 18 let 19 - 26 let 27 - 65 let 66 - 75 let 76 - 85 let 86 - 95 let nad 96 let

Klientů

Počet mužů a žen Počet mužů Počet žen

0 0 0 0 12 30 72 46 4

Klientů 39 125

3.3 Zastoupení klientů dle přiznaného příspěvku na péči Aktuální rozložení příspěvků na péči Dle počtu klientů Příspěvek na péči Nemá I (lehká závislost) II (středně těžká závislost) III (těžká závislost) IV (úplná závislost) Celkem:

Klientů 26 (16%) 41 (25%) 43 (27%) 24 (15%) 27 (17%) 161

Částka 0,0 (0%) 32,8 (5%) 172,0 (24%) 192,0 (27%) 324,0 (44%) 720,8

Hodnoty jsou v tisících Kč




Hlavním úkolem organizace je zajištění sociálních služeb lidem, kteří nemohou vzhledem k vzniklé závislosti na péči druhé osoby žít mimo pobytovou službu. Domov seniorů Jenštejn poskytuje tyto služby od roku 1960. Díky zkušenostem zaměstnanců s poskytováním péče osobám závislým na péči druhé osoby a příjemnému prostředí je Domov seniorů Jenštejn vyhledávaným poskytovatelem pobytových sociálních služeb. Vzhledem k současnému trendu sociálních služeb, který se snaží poskytnout maximální podporu lidem v jejich vlastním rodinném prostředí, rozšířil Domov seniorů Jenštejn koncem roku 2010 poskytované služby o terénní – pečovatelskou službu. Tato služba má za cíl pomoci lidem v případech, kdy jejich nesoběstačnost nevyžaduje pobytové služby nebo v případech, kdy nemůže být nesoběstačný člověk přijat k pobytu z důvodu nedostatku kapacity. Díky registraci pečovatelské služby může Domov seniorů Jenštejn poskytovat celé spektrum sociálních služeb – od mírné pomoci s péčí o domácnost klienta (terénní služba) až po kompletní péči o klienty zcela imobilní a závislé na pomoci v průběhu plných 24 hodin (pobytová služba).

3.4 Vyhodnocení doplňkové činnosti Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb neprovozuje doplňkovou činnost

3.5 Plnění opatření z minulého období

•

• • • •

Byla provedena výměna oken staré budovy. Byl proveden audit v oblastech BOZP, požární ochrany a životního prostředí. Zakoupeno 8 ks ošetřovatelských elektricky polohovatelných lůžek. Nepodařilo se provést přípravu stavební úpravy 2. oddělení – přesunuto na rok 2012 Zaveden motivační systém zdravotního úseku

3.6 Doplňkové akce v období 2011 Kromě úkolů vyplývajících z předešlého období proběhlo v roce 2011: • Byla provedena oprava zábradlí a zídky u přístupu (po narušení mrazem a pádem) • Byla provedena oprava přístupové cesty vyasfaltováním • Byla provedena oprava suterénních prostor určených pro novou šatnu a chodeb • Byla provedena reorganizace skladů

3.7 Návrh na opatření pro nadcházející období • • • • •

Přemístění šatny do suterénu Realizace opatření vzešlých z provedených auditů Aktualizace provozní i ostatní dokumentace Úprava spisového řádu Nákup druhého auta pro pečovatelskou službu




4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ K 31.12.2011 4.1 Závazné a ostatní ukazatele stanovené zřizovatelem organizace (v Kč): Příspěvek na provoz od zřizovatele – závazný ukazatel Příspěvek na provoz od zřizovatele - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 13.12.2011 Státní dotace – závazný ukazatel Limit mzdových nákladů – závazný ukazatel Limit mzdových nákladů - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 13.12.2011 - výnosy Výnosy celkem – závazný ukazatel Výnosy - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 13.12.2011 Náklady celkem – závazný ukazatel Náklady - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 13.12.2011 Odpisový plán – závazný ukazatel Odpisový plán - úprava záv. ukazatele – projednáno radou SK dne 13.12.2011 Průměrný počet zaměstnanců – přepočtený

1.059.302,00 + 48.447,00 10.000.000,00 18.000.000,00 + 250.000,00 39.150.000,00 + 1.900.000,00 39.150.000,00 + 1.900.000,00 953.512,15 + 17.776,15 90

4.2 Skutečné náklady na činnost organizace k 31.12.2011 (v Kč): Organizace hospodařila dle vykázaného hospodářského výsledku v ROZVAZE a VÝSLEDOVCE s kladným hospodářským výsledkem 283.853,92 Kč, organizace nemá žádné nevymahatelné pohledávky.

Celkové náklady činily 41.129.893,90 Kč a byly čerpány dle účetní evidence následovně:

NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu (vč. potravin) 502 Spotřeba energií 511 Údržba a opravy 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné zdr.+ soc.pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 538 Daně a poplatky 542 Ostatní pokuty a penále 549 Ostatní náklady 551 Odpisy Celkem


KČ 9.329.499,89 2.864.378,00 1.658.648,26 8.597,00 3.482,80 1.418.339,03 18.182.707,00 6.247.194,00 180.293,84 143.261,00 6.710,00 1.238,00 132.032,93 953.512,15 41.129.893,90



4.3 Skutečné výnosy z činnosti organizace k 31.12.2011 (v Kč): VÝNOSY

KČ

602 Úhrada 662 Úroky 648 Čerpání fondu 649 Ostatní výnosy 672 Transfer – MPSV 672 Transfer – kraj Celkem

27.348.979,50 1.741,61 663.695,00 2.942.883,71 9.348.699,00 1.107.749,00 41.413.747,82

5 ROZBOR VÝNOSŮ DLE SLUŽEB 5.1 Realizované nákupy pro klienty k 31.12.2011 (v Kč):

100000 80000 60000 40000 20000 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

0

26139

78811

58174

76620

79793

62323

67947

96542

48500

89790

98851

5.2 Úhrada za doplňkové služby – přeprava osobním vozem k 31.12.2011 (v Kč): 60 40 20 0 doplňkové služby

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

0

50

0

50

0

0

0

0

0

0

0

0

Jedná se o doplňkovou službu, využívána ojediněle. Nedá se předpokládat vyšší příjem.




5.3 Úhrada – strava,pobyt,PNP a peč.služba k 31.12.2011 (v Kč): 2300000 2250000 2200000 2150000 2100000 2050000 2000000 1950000 1900000 1850000 úhrada

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

2173239

2119959

2277479

2287786

2164587

2207680

2160908

2253745

2195314

2027835,5

2124285

2129097

5.4 Výnos za výkony zdravotních sester k 31.12.2011 (v Kč): 300000,00 250000,00 200000,00 150000,00 100000,00 50000,00 0,00 pojišťovny

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

260159,54

234500,82

268191,94

247437,28

253497,62

247148,65

253642,94

223791,29

230924,12

257741,98

220873,08

240024,45

Dle plánu pro rok 2011 se daří navyšovat výnos z výkonů za poskytnutou zdravotní péči vlastními zaměstnanci.




6 ROZBOR NÁKLADŮ DLE DRUHU

6.1 účet 501 – spotřeba materiálu (v Kč): Potraviny Materiál –kiosek - organizace Kiosek zprostředkování nákupu klientům Ostatní materiál - DDHM Kancelářský materiál Ostatní materiál Hygienický materiál Prací prostředky Materiál OOPP Zdravotní materiál Spotřeba PHM Úklidový materiál Materiál - provoz Materiál - prádlo Materiál – noviny,knihy

4.787.078,60 8.425,01 735.359,03 1.192.917,74 123.165,10 241.187,88 1.023.302,08 174.262,67 176.328,31 148.971,31 104.305,50 449.189,44 26.402,60 113.215,42 25.389,20

6.2 účet 502 – spotřeba energie (v Kč): Elektrická energie Plyn Voda

1.405.154,00 1.050.685,00 408.539,00

6.3 účet 511 – opravy a údržba (v Kč): Opravy a údržba /revize + servis / Oprava a údržba / servis programů/ Oprava a údržba / nepředpokládaná / Oprava a údržba / oprava vstupu - zábradlí / Oprava a údržba / oprava komunikace / Oprava a údržba / oprava výměna oken / Oprava a údržba / vozidla organizace /



210.697,40 92.427,20 806.879,66 148.326,00 179.222,00 196.427,00 24.669,00


6.4 účet 518 – ostatní služby (v Kč): Poštovné Telekomunikace Školení Ostatní služby / kulturní akce pro klienty/ Ostatní služby Nebezpečný odpad Komunální odpad Ostatní služby – programy ve smlouvách Ostatní služby – nákup DDNM Ostatní služby - nájemné

19.846,20 234.419,15 88.464,00 37.326,00 363.095,68 424.495,20 149.025,00 101.667,80 0,00 0,00

6.5 Přehled stravování zaměstnanců Tržba za stravování od zaměstnanců k 31.12.2011 činila celkem 443.475,00 Kč a z toho zaplatili zaměstnanci 347.155,00 Kč a zaměstnavatel přispěl na stravování z FKSP 96.320,00 Kč.

7 Přehled o zaměstnancích Z celkového počtu zaměstnanců 84 bylo k 31.12.2011 77 žen a 7 mužů. V průběhu roku 2011 bylo uzavřeno 30 nových pracovních poměrů, z toho 7 dohod o pracovní činnosti a 7 dohod o provedení práce. Ukončeno bylo 26 pracovních poměrů, z toho 5 dohod o pracovní činnosti a 6 dohod o provedení práce.

7.1 Odměňování ( vývoj průměrné mzdy k 31.12.2011) 25000 20000 15000 10000 5000 0

leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

mzda

16397

17327

17681

17361

17608

20327

18630

17215

17280

19534

20920

24034

Průměrná mzda v organizaci za období leden – prosinec 2011 činila 18.697,64 Kč.




8 Fond kulturních a sociálních potřeb 8.1 Plnění fondu FKSP (v Kč): Plnění FKSP

Celkem Kč 13.527,00 13.836,00 14.077,00 13.786,00 13.890,00 15.895,00 14.222,00 13.877,00 13.890,00 15.512,00 16.559,00 21.222,84 180.293,84

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec celkem

8.2 Použití fondu FKSP (v Kč): Příspěvek z fondu FKSP dle druhu Penzijní připojištění Příspěvek na obědy Příspěvek na rekreaci Příspěvek na životní jubilea


Počet příspěvků

Celkem Kč

209 12040 22 4


41.800,00 96.320,00 43.150,00 5.500,00


8.3 Náklady a výnosy s dělením na poskytované služby : Služby

účet

Spotřeba materiálu Spotřeba energie Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady v tom: platy zaměstnanců v tom: DPČ + DPP Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daně a poplatky Jiné pokuty a penále Jiné ostatní náklady Odpisy dlouhodobého majetku

501 502 504 511 512 513 518 521

524 527 528 538 542 549 551

Náklady celkem

40 397 017,53

Služby

účet

Výnosy z prodeje služeb - úhrada Výnosy z prodeje služeb - úhrada PNP Výnosy z prodeje služeb - kiosek Výnosy z prodeje služeb - autodoprava Výnosy z prodeje sl. - obědy zaměstnanců zúčtování fondů Ostatní výnosy Ostatní výnosy - zdrav.pojišťovny Ostatní výnosy - nájemné Úroky Transfer MPSV Transfer KÚ

602 602 602 602 602 648 649 649 649 662 672 672

Výnosy celkem

ztráta - zisk


Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 9 167 268,64 162 231,25 9 329 499,89 2 859 840,00 4 538,00 2 864 378,00 0,00 0,00 0,00 1 657 070,26 1 578,00 1 658 648,26 8 597,00 0,00 8 597,00 3 482,80 0,00 3 482,80 1 380 824,17 37 514,86 1 418 339,03 17 825 759,00 356 948,00 18 182 707,00 17 540 925,00 345 198,00 17 886 123,00 284 834,00 11 750,00 296 584,00 6 125 100,10 122 093,90 6 247 194,00 176 841,86 3 451,98 180 293,84 143 261,00 0,00 143 261,00 6 710,00 0,00 6 710,00 1 238,00 0,00 1 238,00 130 415,88 1 617,05 132 032,93 910 608,82 42 903,33 953 512,15 732 876,37 41 129 893,90

Domov seniorů Pečovatelská služba celkem Jenštejn Jenštejn 15 133 039,50 151 099,00 15 284 138,50 10 837 776,00 0,00 10 837 776,00 783 490,00 0,00 783 490,00 100,00 0,00 100,00 440 010,00 3 465,00 443 475,00 663 695,00 0,00 663 695,00 750,00 0,00 750,00 2 937 933,71 0,00 2 937 933,71 4 200,00 0,00 4 200,00 1 741,61 0,00 1 741,61 9 000 000,00 348 699,00 9 348 699,00 877 749,00 230 000,00 1 107 749,00 40 680 484,82

283 467,29


733 263,00 41 413 747,82

386,63


283 853,92

9 ZÁVĚR ZPRÁVY O HOSPODAŘENÍ Hospodaření v roce 2011 skončilo kladným hospodářským výsledkem, kterým bude následně posílen rezervní fond a fond odměn. Dosažené výnosy umožnily realizovat většinu plánovaných akcí pro rok 2011 i financovat všechny běžné provozní náklady. V Jenštejně 13.02.2012 Vypracovala : Bc.Michaela Vlachá – vedoucí ekonomického úseku Schválil: Jiří Ploner, ředitel organizace




10 PŘÍLOHA Č. 1 - PŘEHLED DOTACÍ Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb

PŘEHLED ČERPÁNÍ DOTACÍ v tis.Kč Příspěvek na provoz

Plán 2011 (hodnocený rok)

Skutečnost

% plnění

k 31.12.2011

Porovnání skuteč. k 31.12. 2010

index

(hodnocený rok) 1

2

3

4

5=2/4

Od zřizovatele

1107

1107

100

762

1,45

Ze státního rozpočtu a státních fondů přes rozpočet zřízovatele

10000

9349

93

7712

1,21

0

0

0

28

0

11107

10456

94

8502

1,23

Středočeský kraj - Fond Hejtmana Příspěvek celkem

Datum: 13.02.2012 Vypracoval:Bc.Michaela Vlachá

Schválil: Ploner Jiří

11 PŘÍLOHA Č. 2 – PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb

PŘEHLED INVESTIČNÍ ČINNOSTI - ZDROJE FINANCOVÁNÍ INVESTIC v tis.Kč Zdroje financování investic

Plán 2011 (hodnocený rok)

Skutečnost

% plnění

k 31.12.2011 (hodnocený rok)

Porovnání skuteč. K 31.12. 2010

index

3

4

5=2/4

1

2

Zapojení investičního fondu (vlastních zdrojů)

0

0

0

0

0

0

Dotace od zřizovatele

0

0

0

0

0

0

Dotace ze státního rozpočtu

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Státní fondy

Ostatní zdroje Zdroje celkem

Datum: 13.02.2012 Vypracoval: Bc.Michaela Vlachá





12 PŘÍLOHA Č. 3 - PŘEHLED O HOSP. VÝSLEDKU Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb Kapitola: 1767

Přehled o hospodářském výsledku a stavu fondů příspěvkových organizací za rok 2011 6A) Hospodářský výsledek v Kč 283 853,00 0,00 283 853,00 0,00 283 853,00

Hospodářský výsledek - hlavní činnosti - z jiné činnosti Celkem k 31.12.2011 před zdaněním Předpokládané zdanění celkem Celkem po zdanění (zisk+, ztráta -)

6B) Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ukazatel Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce - jiným způsobem: účet 932 (neuhrazená ztráta z minulých let)

v Kč 0,00

6C) Rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku

stav k 31.12.2011 v Kč

Příděl ze zlepšeného stav po hospodářského přídělu v výsledku roku Kč 2011 v Kč

1

2

3

4=2+3

853 045 237 387 201 512 495 430 1 787 374

1 022 875 389 817 101 512 515 434 2 029 638

183 853 0 100 000 0 283 853

1 206 728 389 817 201 512 515 434 2 313 491

stav k 1.4.2011 Kč

Rezervní fond Investiční fond Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb CELKEM

v

13 PŘÍLOHA Č. 4 - NÁKLADY - VÝNOSY Organizace: Domov seniorů Jenštejn,poskytovatel sociálních služeb

PŘEHLED NÁKLADŮ A VÝNOSŮ z hlavní a doplňkové činnosti Rozpočet upravený 2011 (hodnocený rok)

Skutečnost k 31.12.2010 (hodnocený rok) číslo řádku 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

ukazatel

Náklady PO - účtová třída 5 celkem

z toho: Spotřeba materiálu (číslo účtu 501) Spotřeba energie a ost. nesklad.dodávek (číslo účtu 502 a 503) Prodané zboží (číslo účtu 504) Opravy a udržování (číslo účtu 511) Cestovné (číslo účtu 512) Náklady na reprezentaci (číslo účtu 513) Ostatní služby (číslo účtu 518) Mzdové náklady (číslo účtu 521) v tom: platy zaměstnanců ostatní osobní náklady Zákonné sociální pojištění (číslo účtu 524 + 528) Zákonné sociální náklady (číslo účtu 527) Daně a poplatky (součet účtů číslo 531, 532 a 538) Jiné ostatní náklady (číslo účtu 549, 542,541) Odpisy dlouhodobého majetku (číslo účtu 551)

17

Výnosy z činnosti PO - účtová třída 6 celkem

18 19 20 21 22

z toho:Tržby za vlastní výrobky (číslo účtu 601) Tržby z prodeje služeb (číslo účtu 602) Tržby za prodané zboží (číslo účtu 604) Jiné ostatní výnosy (číslo účtu 649, 662) Tržby z dlouhodobého majetku (číslo účtu 651) Čerpání fondů ( číslo účtu 648) Středočeský kraj - Fond hejtmana ( 672) Provozní dotace celkem v tom: dotace ze státního rozpočtu ( číslo účtu 671) Příspěvek od zřizovatele (číslo účtu 672)

hlavní činnost

doplňková č.

hlavní činnost

doplňková č.

5

6

3

4

5

6

vývojový ukazatel hlavní č. (porovnáníání se stejným obdobím m.r.) 7=5/1

vývojový ukazatel hlavní č. (porovnání s rozpočtem) 8=5/3

36 568

41 050

41 130

112,5

6 645 2 893 0 943 3 3 1 485 17 180 16 647 533 5 979 343 3 134 957

9 350 2 900 0 1 346 30 10 1 450 18 250 17 950 300 6 400 200 10 150 954

9 330 2 864 0 1 659 9 3 1 418 18 183 17 886 297 6 390 180 7 133 954

140,4

99,8

99,0 #DIV/0! 175,9 300,0 100,0 95,5 105,8 107,4 55,7 106,9 52,5 233,3 99,3 99,7

98,8 #DIV/0! 123,3 30,0 30,0 97,8 99,6 99,6 99,0 99,8 90,0 70,0 88,7 100,0

100,2

41 050

41 414

113,1

100,9

0 25 342 0 2 600

0 26 279 0 3 000

0 27 349 0 2 945

#DIV/0! 107,9 #DIV/0! 113,3

#DIV/0! 104,1 #DIV/0! 98,2

0 178 28 8 474 7 712 762

0 664 0 11 107 10 000 1 107

0 664 0 10 456 9 349 1 107

#DIV/0! 373,0 0,0 123,4 121,2 145,3

#DIV/0! 100,0 #DIV/0! 94,1 93,5 100,0

36 622

23 24 25 26 27 28

Hospodářský výsledek před zdaněním (ř.17 - 1)

54

29 30 31

Daň z příjmů (číslo účtu 591) Dodatečné odvody daně z příjmů (číslo účtu 595) Hospodářský výsledek po zdanění (ř.28 -29 -30)

0 0

32. 33. 34. 35. 36.

Doplňkové údaje: Použití prostředků rezervního fondu Přepočtený počet zaměstnanců Průměrný plat (mzda) měsíčně v Kč Systémová investiční dotace (ISPROFIN)

Datum: 13.02.2012 Vypracoval: Bc.Michaela Vlachá

(v tis. Kč, celá č

Skutečnost k 31.12.2011 (hodnocený rok) doplňková hlavní činnost č.

54

0

0

0

0

0

284

0 0

0 0

0

284

178

0

0

84

90

82

17 634

16 157

18 697


0

0

0

0

525,9

#DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

#DIV/0! #DIV/0!

525,9

#DIV/0!

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2011

Recommend Documents