ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010
Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice
Obsah: 1) 2) 3) 4) 5) 6)
Hospodaření jednotlivých zařízení PO Čerpání prostředků státního rozpočtu Doplňková činnost COMENIUS Výsledky kontrol v roce 2010 Hospodářský výsledky PO - rekapitulace
ZÁKLADNÍ ŠKOLA 1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky - příspěvek zřizovatele 1 706 000,-- příspěvek na činnost kroužků 110 000,-- projekt – SILESIA 2010 169 332,-- VODAFONE – za elektřinu 47 984,-- úroky 11 027,91 33 725,-- příspěvky na provoz ŠD - prostředky fondu reprodukce 38 134,10 - prostředky fondu rezervního 15 066,-- ostatní (přepl.za předplatné, za sklen.výpěstky) 4 498,-_________________________________________________________ celkem 2 130 767,01
Čerpání – účelové prostředky, granty, projekty, další - spoluúčast na financování Činnost mládežnických kroužků
110 193,--
Projekt Euroregionu SILESIA – Sportujeme, učíme se a oslavujeme společně
199 225,--
Ostatní náklady spojené s projektem letošního roku a neuznané náklady projektu z roku 2009
21 402,35
Čerpání – provozní prostředky:
Materiál
- učební pomůcky - čistící a hygienické potřeby - předplatné, tiskopisy - kancelářské potřeby - ostatní spotřební materiál - vybavení, DDHM - nákup OOPP
Rozpočet 260 000,--
Skutečnost
26 561,20 33 504,80 33 301,08 22 156,-74 981,40 77 161,-3 643,--
Služby - elektřina 470 000,-388 302,91 - vodné, stočné 35 000,-32 671,50 - opravy, revize 100 000,-53 424,-- cestovné 20 000,-20 675,-- náklady na reprezentaci 5 000,-18 071,-- telefonní poplatky 30 000,-37 044,-- ostatní služby a poplatky (poštovné, programové vybavení, poradenství, počítačová učebna – servis, ostatní služby a poplatky) 470 000,-402 430,30 - pojištění žáků včetně náhrad 25 000,-25 457,50 - poplatky za vedení účtů 25 000,-24 409,50 - zákonné pojištění 1 089,-- odpisy 80 000,-79 595,-- mzdové náklady + odvody 450 000,-414 286,-- zákonné odvody 108 977,-- zákonné soc. náklady - FKSP 6 090,-- povinný odvod do SR – ZPS, ostatní 34 986,-__________________________________________________________ celkem
1 970 000,--
2 249 637,54
REKAPITULACE Výnosy celkem 2 130 767,01 Náklady celkem 2 249 637,54 ________________________________________________________ rozdíl
- 118 870,53
Z předložených přehledů je zřejmé, že vzniklý nedostatek přidělených finančních prostředků pro rok 2010 jsme vyrovnali použitím prostředků rezervního fondu a fondu reprodukce.
ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU CELKEM
Přidělené dotace KÚ Moravskoslezského kraje - přímé náklady na vzdělávání 33353 18 113 000,-Účelové prostředky – Hustota a specifika - asistent pedagoga 33015 62 000,-Účelové prostředky – školní potřeby pro žáky l. tříd 33017 48 000,-__________________________________________________________________________ celkem 18 223 000,--
Čerpání: - mzdy 13 099 588,-- ostatní platby za provedenou práci 42 000,-- zákonné odvody na SP a ZP 4 452 398,-- zákonné sociální náklady – FKSP 262 242,-- náhrady za nemoc 12 504,-48 000,-- škol. potřeby pro 1. třídy - učebnice, učební pomůcky 200 100,-- OOPP – ochranné prac. pomůcky 24 888,-- DVPP 24 510,-56 770,-- zákonné pojištění ___________________________________________________________ celkem
18 223 000,--
Rekapitulace: - výnosy celkem 18 223 000,-- Kč - náklady celkem 18 223 000,-- Kč _____________________________________________________________ rozdíl 0
Přehledy o finančním vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2010 členěné dle jednotlivých účelových znaků byly v požadovaném termínu zaslány KÚ MSK, oddělení přímých nákladů na vzdělávání. Fotokopie údajů jsou založeny v dokumentaci organizace.
Doplňková-hospodářská činnost ZŠ
Doplňková činnost v roce 2010 zahrnovala v působnosti naší organizace tak jako i v minulých letech tyto druhy činnosti:
-
nájem tělocvičny, sportovní haly a učeben kurzy organizaci společenského plesu stravování cizích strávníků maškarní ples MŠ účetnictví doplňkové činnosti provoz na horolezecké stěně
Dětský den a podzimní akce pro rodiče – Kateřinská zábava se v rámci doplňkové činnosti organizace neuskutečnila.
Přehled dle jednotlivých středisek DČ
Středisko
Výnosy
Náklady
Rozdíl
200 – nájem 171 625,-111 252,-60 373,-300 – kurzy 33 840,-25 335,-8 505,-400 – ples 42 855,-24 391,50 18 463,50 500 – dětský den 600 – účetnictví 0 100 497,--100 497,-700 – akce pro rodiče 764 268,-751 407,-12 861,-800 – stravování cizích strávníků 900 – maškarní ples MŠ 9 917,-9 861,-56,-909 – horolezecká stěna 6 900,-4 770,-2 130,-__________________________________________________________________________ Celkem
1 029 405,--
1 027 513,50
1 891,50
Doplňková činnosti za rok 2010 z výše uvedeného přehledu vykazuje celkový hospodářský výsledek – zisk v částce 1 891,50 Kč.
GRANT - COMENIUS PARTNERSTVÍ ŠKOLV RÁMCI PROGRAMU CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ
Ve druhém roce realizace projektu COMENIUS – partnerství škol - vycházela organizace ze zůstatku 290 566,40 Kč.
V průběhu roku 2010 došlo k následujícímu čerpání: Materiál
Nákup euroclipů k dokumentaci akcí Nákupu vlajek a tyčí k vlajkám
2 465,-4 251,--
Služby
Přeprava autobusem v rámci žák.výměny Úhrada za pronájem salonku Cestovní náhrady spojené s žákovskou výměnou ve Velké Británii Cestovní náhrady – seminář COMENIA
2 431,20 2 500,-63 709,24 476,--
___________________________________________________________________ Celkem
75 832,44
Do závěrečného roku realizace projektu organizace vstupuje se zůstatkem 214 733,96 Kč.
MATEŘSKÁ ŠKOLA 1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky 600 000,-- příspěvek zřizovatele - školné 194 880,-- dary – fond rezervní 10 791,-- fond reprodukce 73 289,-________________________________________________________ celkem 878 960,--
Čerpání: Materiál
Rozpočet
Skutečnost
443 000,-- učební pomůcky - čistící a hygienické potřeby - kancelářské potřeby, předplatné - ostatní spotřební materiál - vybavení , DDHM, hračky - nákup vybavení, ostatní – dary
2 783,-27 900,-6 902,42 45 441,-310 434,-10 791,--
Služby - elektřina 75 000,-67 944,85 - plyn 60 000,-28 097,66 - vodné 15 000,-13 061,-telefonní poplatky 20 000,-27 041,35 - opravy, revize 35 000,-34 230,40 - cestovné 5 558,-- ostatní služby 185 000,-167 644,80 - odpisy 25 000,-23 248,-____________________________________________________________ celkem
858 000,--
771 077,48
Rekapitulace Výnosy celkem 878 960,-Náklady celkem 771 077,48 ___________________________________________________________ Rozdíl
107 882,52
ŠKOLNÍ JÍDELNA 1/ Hospodaření s prostředky zřizovatele a dalšími příspěvky - příspěvek zřizovatele 420 000,-- výnosy ze stravování 1 769 678,-________________________________________________________ celkem 2 189 678,--
Čerpání: Materiál
Rozpočet
Skutečnost
146 000,-- čistící prostředky - kancelářské potřeby, předplatné - ostatní spotřební materiál - vybavení, DDHM - za potraviny
35 504,-3 584,-18 805,-40 729,-1 770 607,59
Služby - elektřina 160 000,-130 415,24 - plyn 10 000,-4 736,13 - vodné 25 000,-22 595,-- telefonní poplatky 20 000,-20 800,43 - opravy, revize 30 000,-33 253,-- ostatní služby 45 000,-14 980,60 - odpisy 96 000,-82 680,-__________________________________________________________ celkem
532 000,--
2 178 689,99
Rekapitulace: Výnosy celkem 2 189 678,-Náklady celkem 2 178 689,99 __________________________________________________________
Rozdíl
10 988,01
VÝSLEDKY KONTROL
1/ Dne 1.7.2010 proběhla v organizaci kontrola plateb pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění. Při provedené kontrole byly zjištěné přeplatky u odvodu sociálního pojištění. Na základě těchto zjištěných skutečností byla provedena náprava tak, jak bylo stanoveno v opatřeních kontrolního orgánu a přeplatek byl organizaci vrácen.
2/ Na základě zákona 320/2001 Sb., 416/2004 Sb. a dle schváleného Kontrolního řádu Obce Bolatice proběhla v naší organizaci dne 1.12.2010 průběžná veřejnosprávní kontrola na úseku vedení účetnictví příspěvkové organizace. Kontrolu provedla účetní obce p. Renáta Řehořová. Provedenou kontrolou nebylo zjištěno závad. Byly dodržovány nejen ustanovení zákona 320/2001 Sb., ale hlavně zákon 563/1991 Sb., o účetnictví.
3/ Dne 6.12.210 byla na VZP v Opavě provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného. Ze zprávy o výsledku kontroly čj. 6691/2010/15/Z vyplynulo, že nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Hospodářský výsledek za organizaci celkem
Zařízení
Výnosy
Náklady
Rozdíl
ZŠ 2 130 767,01 2 249 637,54 - 118 870,53 MŠ 878 960,-771 077,48 107 882,52 ŠJ 2 189 678,-2 178 689,99 10 988,01 Státní rozpočet 18 223 000,-18 223 000,-0 COMENIUS 75 832,44 75 832,44 0 Doplňková činnost 1 029 405,-1 027 513,50 1 891,50 ___________________________________________________________________________ Organizace celkem
24 527 642,45
24 525 750,95
Zlepšený hospodářský výsledek
-
1 891,50 ===========
Z toho: v hlavní činnosti v doplňkové činnosti
-
1 891,50 Kč
Projednáno Školskou radou dne:
Ing. Kamil Mašík za Školskou radu
Mgr. Dagmar Tielová Ředitelka školy
1 891,50
