Příloha 1
VĚDECKO-TECHNOLOGICKÝ PARK OSTRAVA, A.S.
Zpráva o hospodaření 2015 Obsah:
1. 2. • • • • • 3. • • • • 4. 5. 6.
Výsledek hospodaření ................................................................................. 2 Struktura nákladů a výnosů ........................................................................ 2 Náklady ......................................................................................................... 2 Výnosy .......................................................................................................... 3 Vybrané údaje výsledovky 2015 za VTPO, a.s. celkem ............................. 3 Vybrané údaje výsledovky 2015 za MFB III a IV ........................................ 4 Přehled daní za rok 2015 ............................................................................. 5 Komentář ...................................................................................................... 5 Inkubátory..................................................................................................... 5 RIS MSK ........................................................................................................ 7 Rozvoj VTPO ................................................................................................ 8 Ekonomika .................................................................................................... 9 Investice...................................................................................................... 11 Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy ........................... 11 Výkazy ......................................................................................................... 13
V Ostravě dne 10. května 2016 Zpracoval: Ing. Roman Michalec
Strana 1 / 14
1. Výsledek hospodaření Graf č. 1 výnosy celkem 22 820 21 434
25 000
náklady celkem
Výsledek hospodaření
21 346 20 935
20 000
20 010 17 258
18 115
16 827
15 000 10 000 5 000
1 386
411
-857 -3 183
(5 000)
2012
2013
2014
2015
2. Struktura nákladů a výnosů •
Náklady
Graf č. 2
8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Materiál a energie
2012 6 097
2013 5 898
2014 3 906
2015 4 625
Služby
7 511
7 022
6 494
7 967
Osobní náklady
6 048
6 112
5 918
5 870
Strana 2 / 14
•
Výnosy
Graf č. 3
25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 Tržby z prodeje majetku
2012 387
2013 294
2014 522
2015 114
Tržby za vlastní výkony
21 844
20 590
16 241
16 678
ostatní
589
462
495
35
celkem
22 820
21 346
17 258
16 827
•
Vybrané údaje výsledovky 2015 za VTPO, a.s. celkem
Tabulka č. 1 (v tis. Kč) Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Výsledovka Tržby za prodej zboží Výkony
Výnosy
Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje majetku a materiálu
k rozpočtu
Skutečnost - údaje ve čtvrtletích jsou kumulovány
Plán 2015
v tis.Kč
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
0
Celkem
v%
0
15 216
4 001
4 380
3 457
4 841
16 679
109,61%
13
10
3
0
1
14
107,69%
103
45
40
11
7
103
100,00%
Finanční výnosy
29
9
10
6
6
31
106,90%
Výnosy celkem
15 361
4 065
4 433
3 474
4 855
16 827
109,54%
z toho:(neinvestiční dotace
0
0 0
Náklady vynaložené na prodané zboží
Náklady
Zůstatková cena prodaného majetku
0
0
0
0
Materiál, energie
4 802
1 030
939
1 026
1 630
4 625
96,31%
Služby
7 392
1 943
1 740
1 726
2 560
7 969
107,81%
Osobní náklady
6 083
1 719
1 192
1 302
1 657
5 870
96,50%
Odpisy
906
-263
223
223
887
1 070
118,10%
Ostatní provozní náklady
213
162
34
11
38
245
115,02%
Daně a poplatky
200
197
2
1
9
209
104,50%
Strana 3 / 14
daň z příjmu - odložená
15
15
Finanční náklady
5
2
1
2
2
7
140,00%
Náklady celkem
19 601
4 790
4 131
4 291
6 798
20 010
102,09%
Provozní výsledek hospodaření
-4 264
-732
293
-821
-1 932
-3 192
74,86%
24
7
9
4
4
24
100,00%
-4 240
-725
302
-817
-1 943
-3 183
75,07%
Mimořádný výsedek hospodaření
HV •
Finanční výsledek hospodaření Výsledek hospodaření před zdaněním Celkový výsledek hospodaření za účetní období po zdanění
0
Vybrané údaje výsledovky 2015 za MFB III a IV
Tabulka č. 2 (v tis. Kč) Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
Výsledovka Tržby za prodej zboží Výkony
k rozpočtu
Skutečnost - údaje ve čtvrtletích jsou kumulovány
Plán 2015
v tis.Kč
1.čtvrtletí
2.čtvrtletí
Výnosy
3. čtvrtletí
4. čtvrtletí
Celkem
134
1 154
1 288
224,78%
134
1 154
1 288
224,78%
0
v%
0
573
Ostatní provozní výnosy Tržby z prodeje majetku a materiálu Finanční výnosy Výnosy celkem z toho:(neinvestiční dotace
573
0
0
0
0 0
Náklady vynaložené na prodané zboží
0
0
Zůstatková cena prodaného majetku
0
0
Náklady
Materiál, energie
1 276
401
654
1 055
82,68%
Služby
1 017
416
996
1 412
138,84%
Osobní náklady
1 447
541
638
1 179
81,48%
Odpisy Ostatní provozní náklady Daně a poplatky daň z příjmu - odhad Finanční náklady Náklady celkem Provozní výsledek hospodaření
3 740
0
0
1 358
2 288
3 646
97,49%
-3 167
0
0
-1 224
-1 134
-2 358
74,46%
HV
Mimořádný výsedek hospodaření
0
Finanční výsledek hospodaření
0
0
0
0
0
0
-3 167
0
0
-1 224
-1 134
-2 358
Výsledek hospodaření před zdaněním Celkový výsledek hospodaření za účetní období po zdanění
Strana 4 / 14
74,46%
•
Přehled daní za rok 2015
Tabulka č. 3 (v tis. Kč) Název daně
Částka
Daň silniční
8
Daň darovací
192
Daň z příjmů z běžné činnosti – splatná
0
Daň z příjmů z běžné činnosti – odložená
15
Daně celkem
215
3. Komentář •
Inkubátory
Budova Piano Společnost VTPO provozuje na základě výpůjčky od statutárního města Ostravy. K dispozici je 2 706 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 85% plochy. V r. 2015 poskytoval VTPO cenově zvýhodněné služby celkem devíti firmám. Do Technologického inkubátoru vstoupily v průběhu roku 2015 čtyři firmy (Company Solutions s.r.o. – vývoj informačních systému určených pro správu a efektivní hospodaření v podnicích se zaměřením na projektové řízení; Ing. Tomáš Janáček – projekční a konstrukční kancelář; Parametric Systems s.r.o. – projekční činnost v oblasti navrhování staveb, projektování výrobních zařízení a technologií, komplexní služby v oblasti CNC strojů a 3D prototypingu; ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. – vývoj software pro nahrávání a zpracování záznamu z termovizních přístrojů). Idea inkubátorem prošlo v r. 2015 celkem osm subjektů, z nichž pět pokračuje v Technologickém inkubátoru (Roman Kabiesz – založil firmu Company Solution; Ing. Arch. Martin Škrobian založil Parametric Systems; Ing. Tomáš Janáček pokračuje jako OSVČ, firma TWOSIDES přešla do programu START a Lukáš Fiala pokračuje v Technologickém inkubátoru jako OSVČ). V režimu zasídlení inkubátorů je ze strany VTPO poskytována zvýhodněná cena nájemného. Toto zvýhodnění je slevou, která představuje podporu malého rozsahu (de minimis) podle Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské Unie na podporu de minimis. Příjemcům byla výše podpory sdělena nebo přímo deklarována ve smlouvě. Současně byli všichni nájemci upozornění, že celkový úhrn jimi přijatých dotací za poslední tři roky nesmí překročit ekvivalent 200 000 Euro.
Tab.1 – Přehled pronajatých ploch se zvýhodněným nájemným v r. 2015 Pronajatá Subjekt plocha (m2) Technologický inkubátor (TI) Advey services, spol. s r.o. 31,4 TI do 16. 12. 2015 (přechod na komerční NITTA Systems s.r.o. 73,49 nájem) Company Solution s.r.o. 24,8 TI od 1. 7. 2015 Ing. Tomáš Janáček 24,9 TI od 1. 6. 2015 Parametric Systems s.r.o. 65 TI od 1. 4. 2015 ZÁHOŘÍ GROUP s.r.o. 24,8 TI od 1. 10. 2015 IT Lab czech s.r.o. 31,4 TI do 30. 9. 2015
Strana 5 / 14
meteo4energy s.r.o. Top function s.r.o.
24,8 24,8
CELKEM
325,39
Ing. Roman Kabiesz
TI do 31. 3. 2015 (odchod firmy) TI do 31. 3. 2015 (odchod firmy)
Idea inkubátor 1. 3. – 31. 3. 2015 (přechod do TI – Company 24,8 Solutions)
Ing. Arch. Martin Škrobian
65
Michal Panoš
31,4
15. 7. 2014 – 28. 2. 2015 (odchod)
Ing. Tomáš Janáček
80
1. 2. – 31. 5. 2015 (přechod do TI)
TWOSIDES
24,8
17. 4. – 30. 6. 2015 (přechod START)
Lukáš Fiala
80
16. 7. – 31. 12. 2015 (přechod do TI)
Ondřej Bunček
24,5
1. 8. – 31. 10. 2015 (odchod)
Riad Al Said
24,9
14. 12. 2014 – 31. 5. 2015 (odchod)
CELKEM
354,9
1. 1. 2015 – 31. 3. 2015 (přechod do TI)
Kromě podporovaných firem jsme do svého portfolia firem získali i celosvětovou společnost CGI IT Czech Republic s.r.o., která v březnu 2015 ve VTPO otevřela svou ostravskou pobočku. Firma CGI realizuje své činnosti v oblasti IT, konkrétně pak například IT bezpečnost, Big data, vývoj a testování, CRM, digitalizace a další. Ihned po zahájení své činnosti ve VTPO si získala svou podporu u regionálních univerzit a navázali s nimi spolupráci. Společně jsme pak zejména pro studenty připravili na rok 2016 Boot camp, kde účastnici dostanou šanci uplatnit své znalosti ve firemním prostředí, nahlédnout a vyzkoušet si reálné zakázky a projekty a „osahat“ si firemní prostředí. Budova Tandem Společnost VTPO provozuje na základě nájemní smlouvy se statutárním městem Ostrava. K dispozici je 2 911 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 25% plochy. Z budovy ke konci října 2015 odešel strategický nájemce, firma Tieto Czech s.r.o.. V objektu probíhají rekonstrukční práce na interiéru i přesto je objekt nabízen k dalšímu užívání zejména nepodporovaným firmám anebo firmám, které mají nadstandardní prostorové požadavky.
Budova Viva Společnost VTPO provozuje na základě pachtovní smlouvy se statutárním městem Ostrava ze dne 13.7.2015. K dispozici je 2 503 m2 pronajímatelné plochy a k 31.12.2015 je obsazeno 74% plochy. Vzhledem k uvedenému datu nabytí účinnosti této pachtovní smlouvy začala společnost VTPO zasídlovat tento objekt od 1. 8. 2015. Podmínky dotace, ze které byla financována výstavba tohoto objektu (a budovy Trident, jejíž provoz byl spuštěn 1. 1. 2016) ukládají příjemci dotace (Statutární město Ostrava, resp. VTPO) přenést výši dotace prostřednictvím cenově zvýhodněných služeb na konečné příjemce, tj. firmy. Z tohoto důvodu je objekt primárně určen pro začínající firmy nebo firmy s potenciálem vzniku významného počtu pracovních míst, kterým budou poskytovány cenově zvýhodněné služby. Zvýhodnění se skládá z rozdílu mezi zaplaceným nájemným a obvyklým nájemným (dáno znaleckým posudkem) nebo službami poskytovanými zdarma (internet, zasedací místnosti apod.). Smlouvy jsou uzavírány na 3 roky, proto i podpora je vyčíslena ke dni účinnosti smlouvy na tři roky.
Strana 6 / 14
Pro jednotlivé firmy jsou určeny tři programy podpory: START, ROZVOJ a BUSINNESS, které se liší mírou podpory (od největší k minimální).
Tab.2 - Přehled firem zasídlených v budově Viva Firma
Program
AVE Soft s.r.o. Petr Buroň (konec k 31. 1. 2016 – založil s.r.o.) ElektroMaR a. s. Envir Power Ostrava a. s. ING corporation, spol. s r.o. (přechod prostor na nový startup k 1. 1. 2016)) Ortopedická protetika FM, s.r.o. PRESENTIGO s.r.o. SURPRISE DRINKS a.s. TWOSIDES s.r.o. CELKEM
BUSINESS
Výše podpory na Pronajatá plocha dobu trvání smlouvy (m2) (3 roky) k 31. 12. 2015 24,7 435 600
START
51,58
53 099
ROZVOJ START
106,14 357,52
595 935 1 125 603
START
659,1
124 281
START
219,02
547446
START START START
161,01 151,14 37,99 1 762,2
791 721 607 626 497 379 5 296 509
Budova Trident Objekt byl uveden do provozu v lednu 2016.
K datu 1.5.2016 je aktuální stav obsazenosti budov následující: Piano – 94% Tandem – 25% Viva – 75% Trident – 20%
•
RIS MSK
V rámci regionální inovační strategie je nutnou podmínkou umožňující čerpání prostředků EU v programovacím období 2014+ pro výzkum, vývoj a inovace je tzv. S3 strategie (Výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci). RIS se stala výchozím dokumentem pro zpracování S3 strategie. Nositelé projektů v rámci S3 strategie budou moci následně žádat o dotaci z nových operačních programů pro podporu výzkumu, vývoje a inovací. Pracovní skupina pro strart upy, jíž je VTPO členem kooperuje na přípravě i na naplňování této S3 strategie. Jedním z výstupů je Akční plán RIS MSK, jež obsahuje projekty rozvoje VTPO: Inovační vouchery, IdeaLab, Manager shadowing program, Podpora rozvoje technologických firem, Rozvíjení know-how kapacit pro příchod firem s vyšší přidanou hodnotou do regionu, TechArena. K dalším aktivitám VTPO lze přiřadit pořádání a prezentace firmy VTP Ostrava, a.s. studentům středních škol a Vysoké školy podnikání a konzultace v rámci diplomových prací. S Agenturou pro regionální rozvoj, a.s. proběhly prezentace pro zahraniční partnery.
Strana 7 / 14
V uplynulém roce bylo společností VTPO spolu s platformou Rails Girls, což je celosvětová komunita žen a dívek, který si klade za cíl přitáhnout ženy do IT, realizováno pokračování workshopů „Rails Girls“. Workshop je zaměřený na programovací jazyk Ruby on Rails. „Cílem je ukázat ženské půlce obyvatelstva, že programování není nadávka, záhada nebo “chlapská záležitost”. Akce slibovala, že se můžou naučit navrhovat, prototypovat a kódovat weby – s pomocí koučů – v programovacím jazyce Ruby (prý jeden z nejzajímavějších a nejzábavnějších programovacích jazyků vůbec) a frameworku Rails. Pod hlavičkou Evropského seskupení územní spolupráce TRITIA (ESÚS TRITIA) a Agentury pro regionální rozvoj se VTPO prostřednictvím svého zaměstnance účastnilo projektu „Udržitelné podnikání“, v rámci něhož se konaly odborné workshopy s prezentací VTPO pro zahraniční partnery a zároveň prezentace úspěšných začínajících firem jednotlivých partnerů. Průběžně probíhají workshopy se studenty středních škol z Moravskoslezského kraje.
•
Rozvoj VTPO
Multifunkční budova III, IV Vědecko-technologického parku Ostrava OPPI – Prosperita 5.1 PP04/019
2
Celková vybudovaná plocha: 9 901 m 2 Celková pronajímatelná plocha: 5 298 m (do celkové pronajímatelné plochy jsou započítány plochy kanceláří, testovacích místností, zasedacích místností, přednáškového sálu a jednacích salónků) Výstavba dvou nových objektů MFB III a IV (Trident a Viva), která započala v r. 2013, probíhala v průběhu roku 2014 a v roce 2015 byly objekty zkolaudovány. Zaměstnanci VTPO a. s. se v roli konzultantů účastní celého procesu výstavby, tj. po technické stránce i po stránce administrace dotace. Dle projektového záměru má být provozovatelem objektů VTPO, a. s.. K tomu to aktu došlo podpisem Pachotvní smlouvy mezi VTPO, a.s. a Statutárním městem Ostrava, jež nabyla účinnosti dne 15.7.2015.
Strana 8 / 14
•
Ekonomika
Společnost v roce 2015 nepokryla náklady vlastními výnosy a skončila hospodaření ztrátou ve výši 3 183 tis. Kč. Na hospodaření společnosti významným způsobem dopadá: 1. odchod větší části strategického nájemce firmy Tieto Czech s.r.o., což způsobilo významný pokles výnosů při zachování stejných provozních nákladů na objekt Tandem, který má společnost v nájmu od vlastníka a majoritního akcionáře, statutárního města Ostravy. Navíc, bezpečností požadavky této firmy a poměrně značně opotřebované vnitřní vybavení Tandemu neumožnily uvolněné prostory pronajímat třetím subjektům. Obsazenost objektu Piano se pohybovala v průběhu roku na úrovni cca 85%, přičemž řada firem zde funguje v inkubovaném (zvýhodněném) režimu. 2. zahájení provozu nových multifunkčních budov MFB III a IV na základě pachotvní smlouvy se statutárním městem Ostrava. Provoz těchto budov a režim obsazování a poskytovaných služeb je dosud zcela v režií společnosti VTPO, což zásadním způsobem ovlivňuje hospodaření společnosti. Výsledek hospodaření vykazuje klesající hodnoty, což je způsobeno zejména výše uvedeným. I přesto považuji nákladové řízení za úspěšné, neboť se daří společnosti zabezpečit nutné provozní záležitosti, s tím, že je i nadále hrazeno nájemné městu Ostrava za budovu Tandem ve stejné výši jako při jeho plném užívání.
Výnosy
Rozpočet roční………………………. 15 361 tis.Kč Skutečnost…………………………… 16 827 tis.Kč Plnění roční………………………….. 109,52%
Náklady
Rozpočet roční………………………. 19 601 tis.Kč Skutečnost…………………………… 20 010 tis.Kč Plnění roční………………………….. 101,22%
Výsledek hospodaření
Rozpočet roční……………………….. -4 240 tis.Kč
Strana 9 / 14
Skutečnost…………………………… -3 183 tis.Kč
Likvidita
Stav finančních prostředků………… 11 480 tis.Kč Dosažený hospodářský výsledek je důsledkem zejména restriktivních nákladových opatření zejména v oblastech oprav a údržby a dodavatelských služeb. Tento restriktivní trend je však z dlouhodobého hlediska nepříliš udržitelný, proto nejen z tohoto důvodu byl požádán vlastník majetku statutární město Ostrava o provozní dotaci mimo jiné na účely udržování majetku. Na druhou stranu byly překročeny předpokládané výnosy společnosti, a to zejména z důvodu poměrně rychle obsazené budově MFB IV Viva a zvýšené obsazenosti budovy Piano. I přes očekávaný záporný hospodářský výsledek, můžeme ve srovnání s očekáváním na začátku roku, hodnotit výsledky hospodaření za uspokojivé. Cizí zdroje společnosti se skládají téměř výhradně z krátkodobých závazků, které jsou však plněny v termínech splatnosti a tedy lze konstatovat, že závislost společnosti na cizích zdrojích je minimální. Společnost VTP Ostrava, a.s. nečerpá v současné době žádné bankovní ani dodavatelské úvěry. Poskytované služby společností VTP Ostrava a.s. vykazují dlouhodobě stabilitu, což dokládá jednak množství inkubovaných firem a vysoký počet zasídlených firerm. Likvidita společnosti, tj. schopnost hradit krátkodobé závazky z vlastního krátkodobého majetku, je nadále bezproblémová, avšak jen z krátkodobého hlediska. Vzhledem ke kladným výsledkům hospodaření v předchozích letech disponuje společnost dostatečnou likviditou pro průběžné financování chodu společnosti v roce 2016, nicméně tento stav financování společnosti při plnění cílů a smyslu společnosti je dlouhodobě neudržitelný. Společnost v tomto smyslu již informovala vlastníky společnosti a od roku 2017 předpokládá finanční výpomoc formou provozní dotace Dočasně volné peněžní prostředky jsou zhodnocovány prostřednictvím spořícího účtu, kde jsou volné finanční prostředky uloženy na delší dobu nicméně nejsou termínované. Společnost tak disponuje poměrně operativními nástroji řízení cash flow, čímž si zachovává dostatečnou míru likvidity potřebnou pro dostání svých veškerých finančních závazků. Kladný hospodářský výsledek bez provozní dotace majoritního akcionáře se daří dosahovat od r. 2007 a to i přes globální hospodářskou krizi, která tlačila firmy k úsporám a konkurenci v rámci obdobných institucí, ale i v podobě zvyšující se nabídky nebytových prostor v Ostravě. „Pozitivně“ z hlediska rozvoje regionu, ale s negativním dopadem na hospodaření, lze vnímat odchod firem z důvodu jejich růstu a tak nedostačující kapacity ze strany VTPO. Z titulu formy společnosti se dbá na efektivitu vynaložených nákladů ve vztahu k rozsahu použití marketingových nástrojů i personálního obsazení. Rozsah realizovaných akcí a nákladů na ně je uvažován v minimálním rozsahu s maximálním důrazem využití vlastních zdrojů společnosti (finančních a personálních) a hledání dotačních titulů vhodných k financování. VTPO je společnost zřízena ze zákona za účelem dosažení zisku, zároveň plní poslání, které nepřináší žádné či omezené výnosy, ale o jehož smyslu nelze diskutovat. Poskytování cenově zvýhodněných služeb firmám a úhrada nákladů spojených s nájmem objektů vlastníku, značně snižuje možnost investovat prostředky do těchto akcí, jejichž přínos je evidentně nefinanční a celospolečenský. Cílem těchto aktivit je jednak propojit již zavedené firmy s těmi začínajícími a případně s lidmi a studenty mající inovační potenciál. Projekt VTPO se od uvedení prvního objektu do provozu stal v relativně krátké době samofinancovatelným (bez potřeby provozních dotací) z provozních výnosů a to díky strategickému partnerovi společnosti Tieto Czech s.r.o., což není u ostatních parků obvyklé. V současné době a výhledově je opětovné dosažení tohoto modelu nepravděpodobné a to i za předpokladu získaní strategického partnera. Důvodem je především zahájení provozu nových budov Trident a Viva a poskytování cenově zvýhodněných služeb, které negenerují takové výnosy, aby společnost nedosahovala záporných hospodářských výsledků a navíc mohla financovat další rozvojové a podpůrné projekty. Počet firem (subjektů) ve Vědecko-technologickém parku Ostrava byl ke konci roku 2015 na počtu 35. Z těchto firem bylo 16 v jedné z fázi inkubátorů.
Strana 10 / 14
4. Investice Vlastní zdroje: Rezervační systém a úprava webu…… 82 000,-Kč - realizován z důvodu rozšíření počtu provozovaných budov Investiční záměr (studie proveditelnosti) Idea Lab…… 150 000,-Kč - realizován jako podklad pro možné využití budovy Tandem jako technologické zázemí vybavené např. 3D tiskárnami, CNC frézami, 3D měřicí technikou apod.
5. Přijaté dotace z rozpočtu statutárního města Ostravy Žádné.
Strana 11 / 14
Graf č. 4
Výkony na 1 Kč osobních nákladů 3,61
4,00
3,37
3,50
2,84
2,74
3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 -
2012
2013
2014
2015
Graf č. 5
Meziroční vývoj výkonů, přidané hodnoty, osobních nákladů a hospodářského výsledku Tis. Kč 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0
2012
2013
2014
2015
-5 000 Výkony
2012 21 844
2013 20 590
2014 16 241
2015 16 678
Přidaná hodnota
8 236
7 670
5 841
4 086
Osobní náklady
6 048
6 112
5 918
5 870
HV za účetní období
1 386
411
-857
-3 183
Strana 12 / 14
6. Výkazy •
Rozvaha (za období 2013 až 2015) Údaje v celých tisících Kč
Označe ní A. B. B.I. B.I.3 B.II. B.II.2. B.II.3. B.II.6. B.II.7. B.III. C. C.I. C.I.1. C.I.5. C.II C.II.1. C.II.5. C.III. C.III.1. C.III.6. C.III.7 C.III.8. C.III.9. C.IV. C.IV.1. C.IV.2. C.IV.3. D.I. D.I.1. D.I.3. Označení A. A.I. A.I.1: A.I.3. A.II. A.II.2. A.III. A.III.1 A.III.2 A.IV. A.IV.1. A.IV.2. A.V. B. B.I. B.II. B.II.1. B.II.5. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.5.
AKTIVA CELKEM Pohledávky za upsaný vlastní kapitál Dlouhodobý majetek Dlouhodobý nehmotný majetek Software Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Jiný dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Finanční dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Zásoby Materiál Zboží Dlouhodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Dlouhodobé poskytnuté zálohy Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodního styku Stát – daňové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné účty aktivní Jiné pohledávky Krátkodobý finanční majetek Peníze Účty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly Časové rozlišení Náklady příštích období Příjmy příštích období PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Změny základního kapitálu Kapitálové fondy Ostatní kapitálové fondy Rezervní fondy, nedělit. fondy a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/Nedělitelný fond Statutární a ostatní fondy Výsledek hospodaření minulých let Nerozdělený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let Výsledek hospodaření běžného účetní období Cizí zdroje Rezervy Dlouhodobé závazky Závazky z obchodních vztahů Dlouhodobé přijaté zálohy Odložený daňový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodního styku Závazky k zaměstnancům
Strana 13 / 14
2013
2014
2015
25 478
24 898
21 608
8 589 131 131 8 458 4 412 3 683 109 254
7 748 32 32 7 716 4 429 2 923 109 255
7 005
14 212 73 73
15 001 11 11
13 028 13 13
18
18
17
18 1 951 1 020 800 131
18 2 373 1 793 452 128
17 1 518 1 058 353 107
12 170 34 12 136
12 599 31 12 568
11 480 32 11 448
2 677 1 411 1 266
2 149 1 058 1 091
1 575 782 793
25 478 23 031 4 400 4 400
24 898 22 174 4 400 4 400
21 608 18 992 4 400 4 400
1 419 1 419 1 551 880 671 15 250 15 250
1 419 1 419 1 550 880 670 15 662 15 662
1 419 1 419 694 24 670 15 662 15 662
411 2 277 254 137
-857 2 572 472 139
-3 183 2 318 502 154
137 1 886 754 283
139 1 961 688 257
154 1 662 784 192
7 005 4 374 2 117 109 405
B.III.6. B.III.7. B.III.8 B.III.10. B.III.11. B.IV. C.I. C.I.1. C.I.2.
•
Závazky ze sociálního zabezpečení Stát – daňové závazky a dotace Krátkodobé přijaté zálohy Dohadné účty pasivní Jiné závazky Bankovní úvěry a výpomoci Časové rozlišení Výdaje příštích období Výnosy příštích období
Označení I. A.
C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. G. IV. H. * X. P. XI. O. * Q. Q.1. Q.2. ** XIII. R. S. * ***
239 146 594
30
37
144 44 462 5 31
170 154 16
152 151 1
298 201 97
Výsledovka (za období 2013 až 2015) Údaje v celých tisících Kč
II. II.1. II.3. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.2.
202 258 359
Tržby za prodej zboží Náklady vynaložené na prodané zboží Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Aktivace Výkonová spotřeba Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Odměny členům statutárních orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení Sociální náklady Daně a poplatky Odpisy dlouhod. nehmot. a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhod. majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhod. majetku a materiálu Změna stavu rezerv a oprav. pol. v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospodaření Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finanční výnosy Ostatní finanční náklady Finanční výsledek hospodaření Daň z příjmů za běžnou činnost Splatná Odložená Výsledek hospodaření za běžnou činnost Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Daň z příjmů z mimořádné činnosti Mimořádný výsledek hospodaření Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním
Strana 14 / 14
2013
2014
2015
20 590 20 590
16 241 16 241
16 678 16 678
12 920 5 898 7 022 7 670 6 112 3 896
10 400 3 906 6 494 5 841 5 918 3 333
12 592 4 625 7 967 4 086 5 870 2 885
540
965
1 367
1 542 134 207 1 310 294 294
1 488 132 206 1 128 522 343 179
1 488 130 209 893 114 17 97
26
223
178
396 180 525 66
451 220 -881 44
4 245 -3 191 31
17 49 163 147 16 411
18 26 2
8 23 15
2 -857
15 -3 183
411 574
-857 -855
-3 183 -3 168
