INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
ÜZLETI TERV 2014. január 1. – 2014. december 31.
Készült: Debrecen, 2014. április 23.
Tartalomjegyzék
1.
Vezetői összefoglaló ................................................................................................................. 3
2. A vállalkozás bemutatása ......................................................................................................... 4 2.1. Alapadatok ............................................................................................................................. 4 2.2. Társaság létrehozásának oka és célja .................................................................................... 5 2.3. Társaság székhelye ................................................................................................................. 5 2.4. Az INNOVA missziója .............................................................................................................. 5 2.5. Szakmai szervezeti tagságok és stratégiai együttműködések ................................................ 6 2.6. Az INNOVA tulajdonrészei más szervezetekben .................................................................... 8 2.7. Az INNOVA makro- és mikrokörnyezete ................................................................................ 9 2.8. A célcsoport bemutatása ..................................................................................................... 10 3. Az INNOVA 2014 stratégiája, fő tevékenységei és szolgáltatásai......................................... 11 3.1. Vállalati szolgáltatások erősítése ......................................................................................... 11 3.2. Közszféra számára nyújtott szolgáltatások erősítése .......................................................... 12 3.3. Nemzetközi pályázati tevékenység erősítése ...................................................................... 12 3.4. Együttműködések stratégiai szintre emelése a tulajdonosokkal ......................................... 13 4.
Személyzeti politika és stratégia ............................................................................................ 16
5. INNOVA 2014-re vonatkozó fejlesztési elképzelései............................................................. 18 5.1. Humánerőforráshoz kapcsolódó fejlesztések ...................................................................... 18 5.2. Kommunikációs és marketing tevékenységek fejlesztése ................................................... 19 5.3. Informatikai eszközök fejlesztése......................................................................................... 20 6. Üzleti terv táblázatai .............................................................................................................. 21 6.1. Eredményterv ....................................................................................................................... 22 6.2. Cash-flow terv ...................................................................................................................... 24 7.
Az INNOVA projektjeinek finanszírozási konstrukciója és forrásösszetétele ...................... 25
Üzleti terv 2014
2
1. Vezetői összefoglaló Az INNOVA Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben olyan innovációs központtá válik, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti. Az INNOVA 2010-ben megfogalmazott missziója napjainkban is helytálló és a 2014-re vonatkozó stratégiai elképzelésünket, terveinket is alapvetően ez határozza meg. 2013 fő feladata az volt, hogy az INNOVA működési, pénzügyi és szervezeti feltételei stabilizálódjanak. 2014-ben a legfontosabb feladat ezen stabil működési környezet fenntartása és az új irányok meghatározása és előkészítése. Az elmúlt két évben a bizonytalan finanszírozási körülmények jelentős hatással voltak az INNOVA szervezeti működésére. 2013-ban sikerült anyagi helyzetünket stabilizálni; ennek ellenére 2014-ben célunk, hogy mind tulajdonosaink, mind alkalmazottaink felé a kiegyensúlyozott, stabil működést tudjuk biztosítani, miközben megteremtjük 2015-re a hosszabb távú működési feltételek alapjait. A fentieknek megfelelően az alábbi tevékenységi területek kijelölése indokolt: 1. Vállalati szolgáltatások erősítése 2. Közszféra számára nyújtott szolgáltatások erősítése 3. Nemzetközi pályázati tevékenység erősítése 4. Együttműködések stratégiai szintre emelése a tulajdonosokkal Ahhoz, hogy a 2014-es célokat elérjük, amely azt jelenti, hogy a hosszabb távú működés feltételeit megteremtjük, és hogy a fenti tevékenységi területeken hatékonyan, partnereink elismerését kiváltó, minőségi munkát tudjunk végezni fejlesztési területeket is kijelöltünk 2014-re. Az idei évben 3 fő területen kívánunk jelentősebb fejlesztésekkel élni, úgy mint: 1. Humánerőforráshoz kapcsolódó fejlesztések (képzések, bérfejlesztés, bérezési politika fejlesztése) 2. Kommunikációs és marketing tevékenységek fejlesztése (honlap, CRM rendszer bevezetése, kommunikációs anyagok készítése) 3. Informatikai fejlesztések (szoftveres, hardveres fejlesztés) A 2014-re vonatkozó stratégia célkitűzés, tevékenységek és fejlesztések részletes kifejtését és azok indokoltságát a lenti fejezetek tartalmazzák.
Üzleti terv 2014
3
2. A vállalkozás bemutatása Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. (INNOVA) a 2005-2011 között működő Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) által megkezdett szakmai tevékenységét és annak kiterjesztését kívánja folytatni 2014-ben. Ezen időszak alatt az INNOVA olyan operatív, innováció fejlesztésre szakosodott menedzsment szervezetté vált, amely szorosan kapcsolódik a regionális területfejlesztési és gazdaságfejlesztési irányító szervezetekhez, oly módon, hogy a régió különböző stratégiai tervei és programjai összehangolás során sajátos, általában hosszú távú innovációs érdekeket képviseli. Az INNOVA 6 tulajdonosa az alapításkor a törzstőke mértékéig járult hozzá a cég működtetéséhez. A tulajdonosi kör az innovációs lánc teljes hosszát átfogta, a stratégiaalkotástól (RFT), illetve a kutatás-fejlesztéstől (egyetemek, főiskolák) a kockázati tőke társaságon (ÉRF Zrt.) át, egészen az innovatív vállalatokig (MISZ). Ez a tulajdonosi összetétel 2012. január 1-től az RFT megszűnésével kis mértékben átalakult, a régió három megyei önkormányzata vette át a politikai döntéshozó szerepet a tulajdonosok között, így az INNOVA-nak jelenleg 8 tulajdonosa van. 1. táblázat: Az INNOVA 2014-es tulajdonosi szerkezete Szervezet Székhely/ telephely Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Debrecen Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Nyíregyháza Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok Debreceni Egyetem Debrecen Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. Nyíregyháza Szolnoki Főiskola Szolnok Magyar Innovációs Szövetség Észak-alföldi regionáDebrecen lis igazgatósága
Tulajdonrész
40% 21% 13% 13% 8% 5%
2.1. Alapadatok Cégnév: INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített név: INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Székhely: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Postai cím: 4031 Debrecen, Kürtös u. 4. Telefon:+36-52-880-250 Email cím:
[email protected] Honlap cím: www.innova.eszak-alfold.hu Cégjegyzékszám: 09-09-014471 Statisztikai jel: 14197053-8413-572-09 Adószám: 14197053-2-09 Üzleti terv 2014
4
Képviselő (aláírásra jogosult) személy: Berde Ágnes Barbara ügyvezető Telefon: +36-30-4646-389 Email címe:
[email protected] Működés kezdete: 2008. január 30.
2.2. Társaság létrehozásának oka és célja A társaság tulajdonosai a társaságot a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiírt regionális innovációs ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatására kiírt RIU 07. számú pályázatban foglalt támogatás céljának megvalósítására, a támogatás elnyerésének útján, mint projekt társaságot alapították meg 2008-ban. A pályázati kiírás szerint a társaság tagjainak, tulajdonosainak köre kötött, azt az alábbiak szerint határozta meg a pályázati kiírás: • • • • • • • • • • • •
Regionális Fejlesztési Tanácsok, Regionális Fejlesztési Társaságok, Regionális Fejlesztési Ügynökségek, Megyei Területfejlesztési Ügynökségek, Önkormányzatok, Kutatás-fejlesztéssel foglalkozó szervezetek, egyetemek, Ipari parkok, Innovációs központok, Vállalkozói inkubátorok, Technológiai transzfert, hálózatépítést, tanácsadást, vállalkozásfejlesztést, szakmai és vállalkozói érdekképviseletet országos hálózattal végző szervezetek helyi szervei, hasonló funkciókat ellátó önálló helyi szervezetek és vállalkozások, természetes személyek lehetnek.
2.3. Társaság székhelye Irodánkat, ami 187 nm alapterületű 6 irodával és egy tárgyalóval a Kürtös utca 4. szám alatt 2009. október 5.-től béreljük 2016 októberéig az Euroad 2000 Kft-től. Jelenleg 8 fő munkatárs dolgozik az INNOVA székhelyén.
2.4. Az INNOVA missziója A fentiekre alapozottan az INNOVA, mint a Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, SzabolcsSzatmár-Bereg megye innovációs folyamatainak menedzser szervezete az alábbi célt tűzi ki tevékenységeire és működésére vonatkozóan:
Üzleti terv 2014
5
Az INNOVA Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben olyan innovációs központtá válik, amely az innovatív ötleteket a régió innovációs stratégiája mentén, a hazai és nemzetközi szereplők összekapcsolásával piaci sikerig vezeti.
2.5. Szakmai szervezeti tagságok és stratégiai együttműködések Az INNOVA tevékenységeinek és szolgáltatásainak hatékony végzése érdekében számos hazai és nemzetközi szervezetben tölt be szerepet. A 2014-es évben az INNOVA az alábbi szervezetekben, klaszterekben kíván tagsági szerepet betölteni vagy velük együttműködést kialakítani: •
ERRIN European Regions for Research and Innovation Network (Európai Regionális Kutatásfejlesztési és Innovációs Hálózat) Az INNOVA, mint Innovációs Ügynökség, amely a K+F+I területén fejti ki tevékenységét elengedhetetlen, hogy európai szintű hálózatok tagja legyen. A piaci verseny kiszélesedése, amelyben az iparágak, illetve a régiók közötti verseny is jelentős fontossá teszi a kooperációt. Az ERRIN európai szinten kínál hálózatosodási lehetőséget a regionális innováció szereplőinek. A tudás és tapasztalatcsere mellett célja a projektfejlesztés, a régiók kutatási és innovációs kapacitásainak megerősítése. Ezeken kívül az Horizont 2020 szakterületek szerinti pályázati tájékoztatói és projektfejlesztő rendezvényei miatt is tag az INNOVA, a RIS-nek megfelelően több munkacsoportban 2008 óta részt vesz. Bővebb információ: www.errin.eu
•
CEBR Council of European Bioregions (Európai „Bio régiók” Tanácsa) A CEBR a biotechnológiában érintett régiók, vállalkozások és szakmai szervezetek hálózata, mely hálózat építő, inkubációs, partnerség építő és klasztertámogató szolgáltatásain keresztül támogatja a biotechnológiai szektor érintettjeit. Jelenleg 51 teljes jogú taggal; 37 támogató partnerrel rendelkezik a szervezet. Az INNOVA 2008 és 2011 között tagja volt a hálózatnak és ebből a tagsági viszonyból származó kapcsolati tőkének köszönhetően tudta segíteni az Észak-alföldi Biotechnológiai Klaszter tagjait (http://www.cebr.net)
•
DG Entreprise Innovative Public Procurement Az INNOVA felkérést kapott a Vállalkozási Főigazgatóság által felügyelt Innovatív Közbeszerzések Kezdeményezés felügyelőbizottsági tagságára. A munka 2012ben kezdődik és 4 évig tart majd. A kezdeményezés célja az Európai Innovatív Közbeszerzési Platform létrehozása és működtetése. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja.
•
URBACT WS2 - More Jobs, Better Cities Az INNOVA erősíteni és szélesíteni szeretné európai programokban való részvételét. 2011 folyamán együtt dolgoztunk Debrecen város URBACT ESIMEC projektjének megvalósításán. 2012-ben az elvégzett kiemelkedő munka eredményeként az INNOVA-t felkérték az URBACT program-értékelésében való részvételre. Ennek Üzleti terv 2014
6
keretében az INNOVA a munkahelyteremtéssel kapcsolatos munkacsoport tagjaként a 2014-től kezdődő időszakra tesz stratégiai ajánlásokat. Az INNOVA a csoport egyetlen magyar tagja. •
Magyar Innovációs Szövetség A szövetség, szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását - a köztestületként működő kereskedelmi és iparkamarákkal szoros együttműködésben - kívánja segíteni annak érdekében, hogy növekedjék a vállalatok és velük a magyar gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége, az innováció segítségével felgyorsuljon a modernizáció és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés. Ennek érdekében a Szövetség közreműködik abban, hogy a tagvállalatok érdekeinek szakmai és gazdasági szempontból való érdekképviselete hatékony legyen. Az INNOVA megalakulása óta tagja a Magyar Innovációs Szövetségnek. http://www.innovacio.hu/
•
Észak-alföldi Informatikai Klaszter A klaszterrel megalakulása óta szoros az INNOVA kapcsolata. Az együttműködés természete elsősorban projektgenerálás, partnerkeresés és rendezvényszervezés. A klaszter 2013-2014-ben megújította tevékenységét és elsősorban a közepes vállalatokra fókuszálva erősíti együttműködését a Debreceni Egyetemmel annak érdekében, hogy a klasztertag cégek humánerőforrás hiányát hatékonyan lehessen orvosolni. Az INNOVA a klaszter új stratégiájának kialakításában és megvalósításában, valamint projektfejlesztésben vesz részt aktívan.
•
Szilíciummező Informatikai Klaszter Az INNOVA 2009-ben tulajdonosként megalapította, többek között a Debreceni Egyetemmel közösen, a Szilíciummező Informatikai Klasztert, mely időközben akkreditált klaszter címet szerzett. A klaszter számára pályázati tanácsadási munkát végzett az Ügynökség. Ennek keretén a „Jövő internet kutatása” című TAMOP projektet nyerte el a Debreceni Egyetem Informatikai Kara, több mint egymilliárd forint értékben, mely pályázatot az INNOVA készítette 2013-ban.
•
CLUSTHERM Közép-európai Termálvíz Kutatási Klaszter Az INNOVA 2010-ben megbízást kapott – 7. keretprogramos projektje folytatásaként – a 2010 márciusában létrehozott klasztermenedzseri feladatainak ellátására és a klaszter alapításának menedzselésére. Bár az elmúlt években folytatódtak a feladatok, ezek fókusza esetlegesen rendezvényekhez és forrásokhoz kapcsolódóan partnerkeresésekhez kapcsolódott.
•
Észak-Alföldi Biotechnológiai Klaszter Az INNOVA 2011-ben alapítóként vett részt az Észak-Alföldi Biotechnológiai klaszter létrehozásában. A klaszternek jelenleg 7 tagja van, a Debreceni Egyetem mellett spin-off cégek és vállalkozások képviseltetik magukat a klaszterben. Az INNOVA a klaszter menedzsment feladatokat is ellátja. A klaszter számára több biotechnológiai eseményen való bemutatkozási lehetőséget szerveztünk meg, Üzleti terv 2014
7
melyek közül 2013-ben kiemelkedett az Európai Bizottság által szervezett és társfinanszírozott BIORIO rendezvényen Brazíliában, ahol klaszter képviseletében az INNOVA és egy klaszter cég is részt vett. •
Magyar Sport és Életmódfejlesztő Klaszter Az MSE Sportklaszter létrehozásában szintén alapítóként vett részt az INNOVA. A klaszter működését pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti az INNOVA.
•
Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari klaszterrel szoros az INNOVA együttműködése, a 2013 év végén befejeződött FP7-es AFRESH projekten túl, az INNOVA projektfejlesztéssel, pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti a klasztert.
•
Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari klaszterrel szintén együtt dolgozott az INNOVA az FP7-es Ami4Europe projektben, mely 2013 év végén zárult. A klaszter egyik tagjával az INNOVA szorosan együttműködik – más multinacionális cégekkel együtt – egy open innovációs lab létrehozásában.
•
Észak-alföldi Termál Klaszter Egyesület A klaszter 2014-ben átalakult és Észak-alföldi Termál egészségipari klaszter néven működik tovább. A klaszter, melynek tagja az INNOVA benyújtotta klaszter akkreditációját. Az INNOVA pályázati tanácsadással, partnerkeresési szolgáltatással segíti a klasztert.
2.6. Az INNOVA tulajdonrészei más szervezetekben Az INNOVA-nak a fenti szervezeti tagságain, stratégiai partnerségein kívül több szervezettel tulajdonosi viszont létesített, az alábbiak szerint: •
ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség (1%) 2007-ben pályázat benyújtására került sor az Intelligens Energia- Európa Programra, az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség létrehozására. A pályázat pozitív döntésének eredményeképpen hazánkban először és egyedüli kezdeményezésként lehetőség nyílt arra, hogy EU-s támogatással és egyéb támogató szervezetek bevonásával létrehozza az Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökséget, mint önálló jogi személyiséggel rendelkező nonprofit társaságot. 2009. március 6-án, az ÉARFT 45 %-os tulajdonosi többséggel megalapította az ENEREA ÉszakAlföldi Regionális Energia Ügynökség Nonprofit Kft-t. A regionális fejlesztési tanács tulajdonrészét a megyei önkormányzatok vették át. Az Ügynökség működésének célja alapvetően az energiahatékonyság elősegítése, az energiaforrások racionális felhasználásának támogatása, az új és megújuló energiaforrások alkalmazásának előmozdítása, illetve az energiadiverzifikáció Üzleti terv 2014
8
támogatása az Észak-Alföldi régióban. Az ENEREA tevékenysége elsősorban az energiahatékonyság, a megújuló erőforrások, a klímavédelem, és az energiapolitika területeire összpontosul. http://www.enerea.eu/ •
Szilícium Mező Kft. (20%) A Szilícium Mező Kft. 2009. szeptember 17-én jött létre, a Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter menedzsmentszervezeteként, melyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. üzletrésze 20 %. A Kft. egyik célja a Debrecen Exchange Center megépítése.
2.7. Az INNOVA makro- és mikrokörnyezete Az INNOVA 2005-2011 között kiegyensúlyozott pénzügyi és stabil innovációs rendszer keretei között működött és végezte tevékenységeit. 2011 év végével lezárult a RIÜ-k finanszírozása a Kutatás, Technológiai és Innovációs Alap terhére kiírt pályázatból, de az egyéb, elsősorban közvetlen brüsszeli források lehetőséget adtak egy viszonylagosan stabil működöséhez. Mindazonáltal szükségessé vált, hogy az INNOVA új súlypontokat határozzon meg tevékenységei vonatkozásában. Annak érdekében, hogy az INNOVA – építve meglévő tapasztalataira és kapcsolatrendszerére – a régió innovációs és gazdaságfejlesztési rendszerében továbbra is aktív szereplő maradjon, a tevékenységeinket a piac és profitorientált tevékenységek és szolgáltatások irányába kell terelni a pályázati finanszírozás hiányában. Országos tekintetben a Nemzeti Innovációs Hivatal tovább erősítette az elmozdulást egy nemzeti innovációs ügynökségi funkció betöltésének irányába. A felügyelő minisztériumok szerkezete és hatásköre továbbra is átalakulóban van és várhatóan a 2014-es évben további nagyobb léptékű átalakulási folyamatok várhatóak a nemzeti innovációs rendszer tekintetében is. A Hivatal a nemzetgazdasági miniszter irányítása alatt működik, elnökét és elnökhelyetteseit a miniszter nevezi ki. A finanszírozási kérdések a MAG Zrt. által is az NGM stratégiai irányítása alá kerültek. Tekintve a NIH szolgáltatási és tevékenységi portfólióját, továbbra is feltételezhető, hogy a NIH-nek a nemzeti innovációs ügynökség funkciója fog erősödni a jövőben, így célunk az, hogy az INNOVA is ezen tevékenységekhez és szolgáltatásokhoz tudjon csatlakozni. 2014-ban tovább folytatjuk az együttműködést a NIH-el a „PontInno” hálózat keretei között is. 2014-ben mind helyi, mind területi (megyei) szinten a következő 7 éves ciklus tervezési folyamatai zajlanak, ezért az INNOVA célja, hogy ezeken a szinteken a tervezési feladatokba történő bevonásával tovább erősítse beágyazódottságát. Továbbá szükséges, hogy az INNOVA a tulajdonosai felé is erősítse tevékenységeit és szolgáltatásait, mivel tulajdonosaink fontos szerepet töltenek be a három megye gazdaságfejlesztési és kutatás-fejlesztési és innovációs életében. A 2014-es évben célunk, hogy ezen szereplőkkel szorosabbra vonjuk együttműködéseinket és további regionális szereplőkkel erősítsük kapcsolatainkat stratégiai együttműködések kialakításával.
Üzleti terv 2014
9
2.8. A célcsoport bemutatása Az INNOVA 2014-es fő tevékenységei alapján a célcsoportok az alábbiakban határozhatóak meg: • innovatív vállalkozások, kis és középvállalatok, start-up vállalkozások, • felsőoktatási intézmények, kutatók • fejlesztési szervezetek, • közigazgatási intézmények, Ezen belül, kiemelten fontos szerepet kell, hogy kapjon a jövőbeni akciókban a kutatók és innovatív vállalkozások megcélzása. A fenti célcsoportot az Észak-alföldi régióban kell lehatárolni. A célcsoport lehatárolását az is nehezíti, hogy a fenti szereplők közül is, leginkább az innovációra érzékeny szereplőket kell megtalálnia és megcéloznia az INNOVA-nak. Tapasztalataink szerint a vállalkozások közül a kis és középvállalkozói réteg igényli (és fizeti meg) leginkább az INNOVA szolgáltatásait.
Üzleti terv 2014
10
3. Az INNOVA 2014 stratégiája, fő tevékenységei és szolgáltatásai A 2011-es RIÜ pályázat lezárása után, az INNOVA folyamatosan próbált megújulni, új utakat, új lehetőségeket találni. Ezen új irányok egyik lényeges eleme volt, hogy 2012 folyamán megszereztük az innovációs tanácsadói akkreditációt több területen, a MAG Zrt.-től. Ez az akkreditáció lehetőséget biztosított (elsősorban induló) vállalkozások számára EU finanszírozású projekteken keresztül történő fejlesztésére. E folyamatban jelentős fordulatot jelentett még 2013 év közepe, amikor a likviditási problémák jelentős átalakulást hoztak a humán erőforrás állományban. 2013-ban több szinten is elindultak az INNOVA közreműködésével a 2014-2020-as időszak tervezési folyamatai: regionális szinten az Intelligens Szakosodási Stratégia, megyei szinten a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Koncepció, Stratégiai és Operatív Programok, valamint Debrecen megyei jogú város Integrált Településfejlesztési Stratégiája. 2013 fő feladata összességében az volt, hogy az INNOVA működési, pénzügyi és szervezeti feltételei stabilizálódjanak. 2014-ben a legfontosabb feladat ezen stabil működési környezet fenntartása és az új irányok meghatározása és előkészítése. Az elmúlt két évben a bizonytalan finanszírozási körülmények jelentős hatással voltak az INNOVA szervezeti működésére. 2013-ban sikerült anyagi helyzetünket stabilizálni; ennek ellenére 2014-ben célunk, hogy mind tulajdonosaink, mind alkalmazottaink felé a kiegyensúlyozott, stabil működést tudjuk biztosítani, miközben megteremtjük 2015-re a hosszabb távú működési feltételek alapjait. A fentieknek megfelelően az alábbi tevékenységi területek kijelölése indokolt: 3.1. Vállalati szolgáltatások erősítése A vállalati szolgáltatásaink elsősorban az innovatív, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó vállalatokra koncentrálnak. A korábbi években ezen vállalatoknak elsősorban pályázati tanácsadási, pályázatírási, forráskeresési szolgáltatást nyújtottunk. Ezen cégek általában ad-hoc jelleggel fordultak hozzánk segítségért. A visszatérő ügyfelek nagyrésze a közszférához kapcsolódik 2011-2013 között. Célunk, hogy szélesítsük a vállalatok részére nyújtott szolgáltatásokat és minél több legyen a visszatérő ügyfelek száma mind a közszféra, mind a vállalati szféra irányából. 3.1.1. Szolgáltatások start-up vállalkozások részére Az ÉAOP-1.1.3-12 kódszámmal, "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start - up cégek létrehozásával" címmel közzétett felhívásra az Észak - Alföld régióban 57 start - up vállalkozás nyert támogatást, melyeknek a felhívásnak megfelelően akkreditált szervezettel szükséges szerződést kötniük két tevékenységre; projektmentori tevékenység elvégzésére és üzleti terv készítésére. Az INNOVA 2012 évben szerezte meg az akkreditált innovációs tanácsadói minősítést mind szervezetfejlesztési, mind innováció menedzsment területen. Ennek köszönhetően 2013 nyarán 46 start up vállalkozással kötöttünk szerződést projektmentori szolgáltatás nyújtására, melynek keretében iparjogvédelmi és kockázati tőke befektetési tanácsadást is nyújtunk a projektmenedzsmenti szolgáltatáson túl. Főbb tématerületek a start – up – os vállalÜzleti terv 2014
11
kozások körében: informatika (szoftverek és alkalmazások fejlesztése), termékfejlesztés (élelmiszer és élelmiszer feldolgozás; energetika (napenergia, passzív házépítés stb.; turisztikai fejlesztés. stb.)) A ÉAOP-1.1.3-12 konstrukció keretében futó projektek 2014 nyarán nagyrészt zárulnak. Célunk 2014. második félévére, hogy ezen projektek közül a sikeresen záró projektek közül minél többel sikerüljön további együttműködéseket kialakítani, mind kockázati tőkefinanszírozási bevonás előkészítésére, mind pályázatírási szolgáltatás, mind egyéb finanszírozási konstrukció közvetítésével. Célunk, hogy a 46 darab projektből legalább 5-tel szerződéses viszony alakuljon ki 2014 év végéig. 3.1.2. Szolgáltatások vállalkozások részére A vállalkozások részére elsősorban pályázatírási szolgáltatást tudunk nyújtani profitorientált tevékenységként. A forráskeresési és tanácsadási tevékenység nehezen piacosítható szolgáltatásunk, tekintve az INNOVA közszolgálati funkcióját. 2014. első félévében elsősorban a Horizont 2020-as pályázatok, második felétől a hazai pályázatokra is szükséges fókuszálnunk. Egyéb kulcspartnerekkel történő együttműködések erősítése is erősíti a vállalkozások részére nyújtott szolgáltatásainkat. Ide tartozik a NIH- el történő együttműködés keretében a NIH PontInno és GoInno szolgáltatásainak regionális kiterjesztése, úgymint mentori program, stb. Ezen tevékenységek keretében 2014. első felében együttműködési megállapodás keretében tervezzük erősíteni munkakapcsolatunkat a Compleo Kft-vel (Kockázati tőkebefektetési tanácsadói cég) és tulajdonosunkkal az ÉRF Zrt-vel is.
3.2. Közszféra számára nyújtott szolgáltatások erősítése 2013 sikeresnek mondható a közszféra számára nyújtott szolgáltatások kiterjesztése területén. Számos olyan szerződés született 2013-ban, amelynek időbeli teljesítése még 2014-re is jelentős hatással bír. Ezen szerződések keretében végzünk nemzetközi projektmenedzsmentet, Horizont 2020-as pályázatokkal kapcsolatos tanácsadást, képzést, rendezvényszervezést. E feladatokon túl az INNOVA részt vesz a 2014-2020as időszakra vonatkozó Hajdú-Bihar megyei és Debrecen városi tervezési feladatokban és célunk szerepet vállalni a 2014-ben esedékes intelligens szakosodási stratégia regionális szintű feladatainak koordinálásában.
3.3. Nemzetközi pályázati tevékenység erősítése Az INNOVA a korábbi évek során számos tapasztalatot szerzett a nemzetközi pályázatok előkészítésében és menedzselésében. Ezen pályázati tapasztalatok kapcsolódnak FP6, FP7, CIP, Interreg IVC, Central Europe, HURO, Visegrádi Alap programokhoz. Nemzetközi pályázati tevékenységet mind saját, mind külső ügyfelek számára végeztünk. 3.3.1. Nemzetközi pályázati tevékenységek saját részre Az INNOVA egyik célkitűzése ez idáig is az volt, hogy minél több olyan nemzetközi projektbe kapcsolódjon be, amely mind a régió, mind a régióban működő egyes sze-
Üzleti terv 2014
12
replők munkáját segíti, stratégiáját alátámasztja. Ilyen tématerületek voltak a termálvíz hasznosítása, tudománykommunikáció, KFI stratégia, egészséges élelmiszer, egészségipar. Az INNOVA továbbra is ezen stratégiai irányok hatékony kiszolgálását és megalapozását kívánja megvalósítani, ezért célunk, hogy 2014 év végéig legalább 5 nyertes nemzetközi projekthez tudjon csatlakozni az INNOVA. 3.3.2. Nemzetközi pályázati tevékenység külső partnerek részére Az INNOVA egyik jól értékesíthető tapasztalata a nemzetközi pályázati tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások, úgymint pályázatírás, pályázat-előkészítés és projektmenedzsment. Ezeket a szolgáltatásokat elsősorban a közszféra számára nyújtjuk, de 2014-től szükséges, hogy a vállalatokat is elérjük ezen szolgáltatásainkkal és minél több megbízást tudjunk generálni ezen tevékenységek alapján. 3.3.3. Brüsszeli képviselet és jelenlét fenntartása Az INNOVA a nemzetközi hálózatokban jelentős sikereket ért el, az európai elismertség egyik mutatójának tekinthető, hogy 2011. decembertől az INNOVA töltötte be 1 évig az ERRIN (Európai K+F régiók hálózata) alelnöki tisztségét (az INNOVA jelenleg is vezetőségi tag). Az INNOVA a Debreceni Egyetemmel közös brüsszeli regionális képviseletet indított, amely a korábbi regionális képviselet helyén, de új formában szolgálta elsősorban az Egyetem és az INNOVA tulajdonosainak az érdekérvényesítését. A képviselet 2012 szeptemberétől 1 fővel (Kocsondi Tamás brüsszeli képviselő) működött 2013. december 31-ig az MFB Invest által üzemeltetett brüsszeli irodaházban. A képviselet célja a forrásszerzés és a lobbi tevékenység Európai Uniós szervezetek irányába. A képviselet fő célja az helyi innováció és K+F elfogadottságának erősítése az új brüsszeli programokban. 2013 év végével az Egyetem megszüntette a brüsszeli képviseletét, így a brüsszeli képviselet működtetését – csökkentett költségvetéssel – a 2014-es év elejétől az INNOVA önállóan végzi. Célunk, hogy 2014-ben a brüsszeli képviseletet folyamatosan fenntartsuk, mivel egyrészt a közszféra számára végzett Horizont2020- al kapcsolatos tevékenységeket jelentős mértékben tudja segíteni, másrészt az INNOVA célja, hogy 2014 második félévétől fokozottabban koncentráljon a Horizon2020-as pályázatok előkészítésére, amelyben a képviselet szintén fontos szerepet tud betölteni. 3.4. Együttműködések stratégiai szintre emelése a tulajdonosokkal Tulajdonosaink a három megye kiemelt szintű gazdaságfejlesztési, kutatás-fejlesztési és innovációs szereplői. 2014-ben célunk ezen formális együttműködések stratégiai szintre történő emelése, amely során a tulajdonosaink velünk szemben megfogalmazott igényeit is igyekszünk kiszolgálni és hatékony együttműködéseket igyekszünk kialakítani.
Üzleti terv 2014
13
Az alábbi területeken szeretnénk együttműködéseinket erősíteni tulajdonosainkkal: • Hajdú- Bihar megyei Önkormányzat Az INNOVA jelenleg szoros együttműködésben dolgozik együtt a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattal, hiszen az INNOVA részt vesz a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programok készítésében. Célunk, hogy 2014-ben aktívan segítsük a megyét a megváltozott és kibővített feladatkörében, az ehhez kapcsolódó fejlesztések előkészítésében és stratégiai együttműködést alakítsunk ki a 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjaik megvalósításában. • Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzat A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Önkormányzattal is mélyíteni kívánjuk együttműködésünket. Célunk, hogy 2014-ben aktívan segítsük a megyét a megváltozott és kibővített feladatkörében, az ehhez kapcsolódó fejlesztések előkészítésében és stratégiai együttműködést alakítsunk ki a 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjaik megvalósításában. • Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat Az INNOVA jelenleg szakmai együttműködés keretében (munkacsoporti tagként) segíti a megyei önkormányzatot Területfejlesztési Stratégiai és Operatív Programjának készítésében. Célunk, hogy 2014-ben aktívan segítsük a megyét a megváltozott és kibővített feladatkörében, az ehhez kapcsolódó fejlesztések előkészítésében és stratégiai együttműködést alakítsunk ki a 2014-2020-as időszakra vonatkozó gazdaságfejlesztési programjaik megvalósításában. • Debreceni Egyetem A Debreceni Egyetemmel jelenlegi is számos területen van együttműködésünk kutatócsoportokkal, projektmenedzsmenti területen és Horizont 2020-al kapcsolatos tanácsadási és rendezvényszervezési területen. Ezen szerződések nagy része 2014. év végéig hatályos. Célunk, hogy ezen területeken további együttműködések alakuljanak ki az INNOVA és a Debreceni Egyetem között, segítve a kutatók nemzetközi pályázati sikereit. • Szolnoki Főiskola A Szolnoki Főiskolával is mélyíteni kívánjuk együttműködésünket. 2014-ben elsősorban Horizont 2020 programmal és egyéb KFI finanszírozással kapcsolatos tájékoztató napok szervezésére kívánunk fókuszálni. Ezen túlmenően lehetőséget tudunk biztosítani a Főiskola számára, hogy helyi szinten tudjanak Lego Robot Programozási Versenyt szervezni. 2015-ben ezen együttműködések kereteit tovább kívánjuk fejleszteni.
Üzleti terv 2014
14
• Nyíregyházi Főiskola A Nyíregyházi Főiskolával is mélyíteni kívánjuk együttműködésünket. 2014-ben elsősorban Horizont 2020 programmal és egyéb KFI finanszírozással kapcsolatos tájékoztató napok szervezésére kívánunk fókuszálni. Ezen túlmenően lehetőséget tudunk biztosítani a Főiskola számára, hogy helyi szinten tudjanak Lego Robot Programozási Versenyt szervezni. 2015-ben ezen együttműködések kereteit tovább kívánjuk fejleszteni. • ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt. 2014 első felében kívánjuk formalizálni az INNOVA és az ÉRF Zrt. közötti együttműködési kereteket, amelynek keretében a két szervezet egymás szolgáltatásait tudja közvetíteni a másik részére, kiegészítve ezáltal is az adott szervezett tevékenységeit. • Magyar Innovációs Szövetség Az Innovációs Szövetséggel is mélyíteni kívánjuk együttműködési kereteink, ennek érdekében további egyeztetéseket kezdeményezünk az Innovációs Szövetséggel. Célunk a korábbiakhoz hasonlóan, a választmányi tagságba való bekerülés.
Üzleti terv 2014
15
4. Személyzeti politika és stratégia Az INNOVA jelen pillanatban 9 fő munkatársat foglalkoztat, ebből egy fő brüsszeli képviselőként látja el munkáját. Ahhoz, hogy szervezetünk kitűzött céljait elérje, szükség van arra, hogy az emberi erőforrás kellő időben, helyen, mennyiségben és megfelelő szakismerettel álljon rendelkezésre. Ennek biztosítását kívánjuk megtervezni egy rövid távú emberi erőforrás stratégia keretében, illetve olyan alternatívákat dolgozunk ki, melyek a piac bármilyen irányú változásának esetére az emberi erőforrások tekintetében azonnal képesek kínálni az adott körülményeknek megfelelő megoldást. 1. ábra: Az INNOVA szervezeti ábrája (2014. április)
2014-ben megújításra kerül az INNOVA EFQM Kiválósági Programja, melyben az előrehaladás következő lépcsőfokát, fontos elemét is jelenteni fogja a 2014-ben elkészülő emberi erőforrás stratégia. Az emberi erőforrás stratégiánk célkitűzései a következők: • biztosítsa az INNOVA céljainak megvalósításához a megfelelő szakmai összetételű létszámot, • biztosítsa a megfelelő teljesítményeket- teljesítményértékelési rendszer bevezetésével, • teremtse meg a szükséges képzési feltételeket – képzési terv • alakítsa ki a szervezetünkön belül az elégedett munkavállalói környezetet és • teremtse meg az elvárt teljesítmények eléréséhez szükséges eszközrendszert, és a szükséges motivációt. A tervezés első fázisában elsőként a jelenlegi emberi erőforrás elemzését végezzük el, valamint a 2011-es évhez hasonlóan elégedettségi felmérést végzünk a kollégáink körében, melynek eredményeit kívánjuk beépíteni a további fejlesztésekbe.
Üzleti terv 2014
16
Az INNOVA emberi erőforrás stratégiája alkotásának lépései a következők: 1. Munkakörelemzés Jelenleg ügyvezető, igazgatóhelyettes, csoportvezető, projektmenedzser és asszisztensi munkakörökben dolgoznak munkatársaink. A munkakörelemzés elkészítésével egy olyan általános szisztematikus eljárást fogunk lefolytatni, amely a munkakör jellemzőit feltárva segít meghatározni a szervezeti viszonyokat, feladatokat, felelősségeket, kapcsolatokat, lehetőségeket és korlátokat, valamint a munkaköri követelményeket. Ennek eredményeképpen jön létre aktualizált munkaköri leírás, amely mind a beosztott, mind a vezető számára pontos információval fog szolgálni a munkavégzés kereteit illetően. 2. Teljesítményértékelési rendszer 2014 év végére egy komplex, ún. 360 fokos teljesítményértékelési rendszer bevezetését, illetve kidolgozását tűztük ki célul. Ennek lényege, hogy egy munkavállalót nemcsak felettesei, hanem horizontálisan a munkatársai, valamint akár a külső partnereink, megbízóink is értékelnek. 3. Juttatások rendszere 2014 májusában egy kisebb mértékű bónuszt tervezünk a 2013 évre vonatkozóan, a kollégák egész éves munkáját figyelembe véve. A bevezetésre kerülő teljesítményértékelés eredménye alapján 2014 év végén a munkavállalók részére az éves eredmények alapján, szintén jutalom kifizetését tervezzük. A javadalmazási rendszer fejlesztését is tervezzük ez évben, mégpedig a meglévő bérpolitikánk kiegészítéseként egy jutalékos rendszer kidolgozásával, mely a megszerzett projektek, megbízások, pályázatírás eredményének függvényében jutalmazná a munkatársakat, a rendkívüli munkavégzést. 4. Képzési terv Az 5. fejezetben bemutatandó három fő területen tervezett képzések mellett, egy hosszabb távú képzési tervet is összeállítunk a munkavállalói igényfelmérés alapján, melyet megelőz egy kompetencia mátrix készítése. Munkatársainknak lehetősége van formális, iskolarendszerű (pl. másoddiploma, PhD fokozat) és non-formális, iskolarendszeren kívüli (külföldi gyakornoki program, továbbképzés) képzéseken történő részvételre is, ügyvezetővel történő egyedi egyeztetések alapján. 2014 év végére elkészülő stratégiai tervezés során meg kell terveznünk a létszámot, a munkakörök ellátásához szükséges kompetenciákat, a munkaköri specifikációt, a munkaerőállomány fejlesztését, a hatékony foglalkoztatás legfontosabb elemeit, a kompenzációt, a motivációt, a teljesítménymérést, az erkölcsi megbecsülést, béren kívüli juttatások rendszerét. Az emberi erőforrás stratégiának fontos ismérve, hogy az INNOVA stratégiai célkitűzéseihez maradéktalanul illeszkedik, azzal összhangban van, segíti a vezetői döntéshozatalt.
Üzleti terv 2014
17
5. INNOVA 2014-re vonatkozó fejlesztési elképzelései Ahhoz, hogy az INNOVA a fentiekben megfogalmazott célkitűzéseket megalapozza, elengedhetetlenné vált bizonyos területek fejlesztése. Az idei évben 3 fő területen kívánunk jelentősebb fejlesztésekkel élni, úgy mint: 1. Humánerőforráshoz kapcsolódó fejlesztések (képzések, bérfejlesztés, bérezési politika fejlesztése) 2. Kommunikációs és marketing tevékenységek fejlesztése (honlap, CRM rendszer bevezetése, kommunikációs anyagok készítése) 3. Informatikai fejlesztések (szoftveres, hardveres fejlesztés)
5.1. Humánerőforráshoz kapcsolódó fejlesztések Az INNOVA jelenleg 9 fővel dolgozik, 8 fő a jelenlegi székhelyen, 1 fő pedig a Brüsszelben. Idén nem tervezünk egyelőre létszámbővítést, mivel a start-up projektek kifutásával jelentős munkaerő szabadul fel, melyet hatékonyan lehet majd a Horizont 2020-as pályázatokra összpontosítani. Mivel az INNOVA kis szervezet, nagyon fontos tényező a munkavállalók részére a kiegyensúlyozott, stabil környezet biztosítása, mind pénzügyileg, mind szervezetileg. A humánerőforrás fejlesztési elképzelések célja, a munkavállalói elégedettség növelése és hosszú évek során megszerzett szakmai kompetenciák megtartása. A humánerőforrással kapcsolatosan három fő fejlesztési területet tervezünk 2014-re: 5.1.1 Képzések A munkavégzés hatékonyabbé tétele érdekében három fő területen tervezünk képzéseket. •
Kockázati tőkebefektetési képzés 2014. május 7-ére tervezzük 5 munkatársunk képzését a kockázati tőkebefektetéssel kapcsolatosan, amely segít majd a start-up projektek sikeres zárásában, valamint abban, hogy szolgáltatási portfóliónkat szélesíthessük a vállalatok irányába.
•
CRM (Ügyfélkapcsolati rendszer) képzés A hatékony ügyfélkapcsolatok kialakítása érdekében terveink szerint 2014 második felében bevezetjük az ügyfélkapcsolati rendszer alkalmazását. Ezzel kapcsolatosan szükséges lesz a rendszert használó kollégák képzése is.
•
Szellemi tulajdonvédelmi képzés Minden évben vettek részt kollégáink az SZTNH által szervezett alap vagy középfokú szellemi tulajdonvédelmi képzésen. Jelenleg a 8 fő munkavállalóból egy fő rendelkezik ezzel a képesítéssel, ezért célunk, hogy legalább további egy kolléga vegyen részt a középfokú képzésen 2014 végéig.
Üzleti terv 2014
18
5.1.2 Bérfejlesztés A munkavállalói elégedettség és a kiegyensúlyozott bérviszonyok érdekében 3 fő esetében tervezünk bérfejlesztéssel élni a 2014-es évben. A 3 fő bérezése elmarad a többi munkatárs bérnagyságától, ezért szükséges a bérkompenzáció ebben az évben és a bérek kiegyensúlyozottá tétele. 5.1.3 Bérezési politika A bérezési politikai fejlesztésekről az előző pontban fejtettük ki bővebben elképzeléseinket. A bérezési politika esetében fejlesztésről lehet beszélni a teljesítmény alapú bérezés és a jutalékos rendszer bevezetésével kapcsolatosan. Célunk, hogy 2014 végére a bérezési politikánkban mindkét elem: teljesítményalapú és jutalékos alapú bérezés beépítésre kerüljön.
5.2. Kommunikációs és marketing tevékenységek fejlesztése Ahhoz, hogy az INNOVA el tudja érni célját, kiemelt figyelmet kell fordítani a kommunikációra és disszeminációra a célzott közönség körében. Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség ezért a következő marketing fejlesztéseket és kommunikációs eszközöket tervezi alkalmazni a következő időszakban: 5.2.1. CRM bevezetése Mint ahogy azt korábban említettük az INNOVA visszatérő ügyfelei elsősorban a közszférából kerülnek ki. Alapvető problémának érzékeljük a mindennapi működésünk során, hogy nem áll rendelkezésünkre hatékony ügyfélkapcsolati rendszer, ezért elsődleges célunk, hogy 2014 második felében bevezetésre kerüljön egy megfelelő felhasználóbarát rendszer, amely a levelezési rendszerünkkel is harmonizálható. A rendszer bevezetésének célja, hogy ne veszítsünk el ügyfelekkel kapcsolatos információkat és viszonylagos rendszerességgel célzott információkat tudjunk nekik küldeni, ezáltal is növelve az ügyfelek elkötelezettségét irányunkba. A CRM fejlesztés bevezetésének költsége 4-500.000 Ft-os nagyságrendet takar, amely során az INNOVA alkalmazottai képzést is kapnának a CRM felhasználásával kapcsolatosan. 5.2.2 Honlap tartalmi fejlesztése 2008 és 2011 között számos alkalommal fordítottunk pénzügyi és humánerőforrást a honlapunk fejlesztésére. A legutolsó fejlesztési ütem 2011 végével zárult, amikor a honlap új designt és számos új funkciót kapott. Ennek ellenére honlapunk látogatottsága alacsony és tekintve a megváltozott környezetet és a megváltozott célkitűzéseket 2011-hez képest, honlapunk sem tartalmilag, sem funkciójában nem áll összhangban jelenlegi célkitűzéseinkkel. 2014-ben nem kívánunk a honlap további informatikai fejlesztésével foglalkozni, viszont elengedhetetlen annak tartalmi fejlesztése és ezen tartalomfejlesztésnek az INNOVA 2014-es célkitűzéseivel összhangba hozása. Ez elsősorban munkaerő ráfordítást igényel: 2 fő 2 havi koncentrált munkáját jelenti, amelyre 2014. augusztus és szeptember között tervezünk sort keríteni.
Üzleti terv 2014
19
5.2.3 Kommunikációs anyagok A honlap tartalmi fejlesztés után szükséges, hogy olyan kommunikációs anyagokat fejlesszünk, amelyek szintén hatékonyan szolgálják 2014-es célkitűzéseinket. Ehhez nyomtatott és elektronikus kommunikációs anyagok készítése a cél 2014 őszén. A kommunikációs anyagok készítésére 500.000 Ft költséggel számoltunk a 2014-es költségvetésben.
5.3. Informatikai eszközök fejlesztése 5.3.1 Szoftverfejlesztés Az INNOVA 2008-as megalakulásakor és egészen 2010-ig beszerzett számítógépekre és laptopokra MS Windows XP Professional operációs rendszer lett telepítve. Ennek az operációs rendszernek a támogatottsága lejárt 2014 áprilisában, emiatt szükséges áttérnünk más operációs rendszerre. Ez összességében 10 asztali gépet és 6 laptopot érint. Jelenleg árajánlatokat kérünk be több informatikai cégtől, és 2014 nyarára tervezzük e nagymértékű szoftverfejlesztést lebonyolítani, terveink szerint nettó 800 ezer forint összegben. 5.3.2 Hardver fejlesztés A szoftverfejlesztés miatt szükséges a számítógéppark hardveres fejlesztése is, memóriával, tárhellyel kell bővíteni a régebbi gépeinket, szerverünket. Ezt a fejlesztés a szoftverfejlesztéssel együtt fogjuk megvalósítani 2014 nyarán. Összességében nettó 1 millió forintot tervezünk költeni ezen fejlesztésekre. A nagyteljesítményű nyomtatónk ami egyben scanner és fénymásoló is több mint öt éve üzemel, ezért az évvége felé tervezzük ezen gép cseréjét is nettó 1,2 millió forint értékben.
Üzleti terv 2014
20
6. Üzleti terv táblázatai A 2014-es év üzleti terv számszaki részét, az előző évek beszámolói alapján és a 2014-ben tervezett és várható feladatok függvényében készítettük. Megvizsgáltuk a bérköltségeket, az általános és egyéb dologi kiadásokat, beruházási igényeket. Figyelembe vettük a már meglévő szerződéseinket és a megvalósítás alatt lévő projektjeink munkatervét. Ez alapján a következőek állapíthatóak meg. • A következő 7. pontban bemutatásra kerülő projektjeink kapcsán merülnek fel külső szakértői, rendezvényszervezési és utazási költségek, melyet az adott projekt munkaterve részletez, ír elő. Ezekre összesen 7.890.000.- forintot tervezünk költeni 2014-es évben. • Valamint az olyan egyéb költségeket (egyéb rendezvényszervezés, utazási) amelyeket nem tudunk projektekre elszámolni, azokat vállalkozási bevételeinkből finanszírozzuk, 3 millió forintot tervezünk ezen költségekre. • A számítógéppark frissítésének szükségessége az 5.3-as pontban bemutatásra került, melynek összes beruházási igénye 3 millió Ft. • Általános költségek alatt az INNOVA, mint cég működtetési költségeit értjük, a havi rezsi költségünk 1,5 millió forint, mely az irodabérlésből, könyvelői, ügyvédi díj, telefon, víz, gáz, elektromos energia, stb. költségekből tevődik össze. • A bevételeink tervezésekor figyelme vettük már a meglévő szerződéseket, és a tárgyalás alatt lévőket, melyekből 63 millió forint vállalkozói bevételre számítunk.
2. ábra: Az INNOVA költségtervezete 2014-re Költségterv 2014. adatok ezer forintban Általános költség Vállalkozási költségek Számítógéppark frissítése Utazási költségek (vállalkozás) Utazási költségek (projektek) Rendezvényszervezési, kiadvány, képzési költségek Összesen:
18 000 1 800 3 000 1 200 3 600 4 290 31 890
Üzleti terv 2014
21
6.1. Eredményterv Az INNOVA eredmény-kimutatás összköltség eljárással készül az előző évekhez hasonlóan. Sokan az eredmény-kimutatást tekintik a legfontosabb jelentésnek, mivel itt látható milyen eredményes az INNOVA tevékenysége. A bevételeink összetétele nagyobb mértékben a vállalkozási tevékenységeinkből tevődik össze és kisebb mértékben pályázati úton nyert támogatásból. A költségeink közel kétharmadát a bérköltségek teszik ki, a másik jelentősebb kiadás az egyéb szolgáltatások igénybevételével merül fel. Összességében megállapítható, hogy az INNOVA 2014-es terv szerinti bevételei meghaladják tervezett éves költségeit, így a mérleg szerinti eredménye pozitív lesz. Ez az eredmény a következő év eredménytartalékába kerül majd évvégén. Ebből fedezzük a már megkötött támogatási szerződéseink önerejét és a leendő nem 100%-os támogatási intenzitású projektjeink önereje biztosítására fordítjuk. Az utófinanszírozott projektjeinkből származó likviditási gondjaink enyhítésére különítjük el az eredményünket. A költségek, ráfordítások ellentételezésére kapott támogatások következő éveket megillető része passzív időbeli elhatárolások közé átvezetésre került.
Üzleti terv 2014
22
3. ábra: INNOVA eredménytervezete 2014-re Eredménykimutatás, eredményterv
2014 TERV Tervszámok
Pályázati úton nyert támogatás bevétel INNOVA Vállalkozási tevékenység bevétele Bevétel Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELÁBÉ Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY REDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Üzleti terv 2014
51 022 63 320 114 342
0 0 31 890 0 31 890 60 327 3 168 63 495 1 000 9 000 8 957 0 8 957 8 957 896 8 062
8 062
23
6.2. Cash-flow terv Az INNOVA mindent megtesz, hogy a 2013-as évben megélt likviditási problémákat elkerülje a 2014-es évben. A költségeinket és bevételeinket, megkötött szerződéseink teljesítését folyamatosan szoros figyelemmel kísérjük. A költségeink alacsonyan tartása a szolgáltatók kiválasztása során egyik legfontosabb szempont, de nem a minőség javára. A szerződéseink teljesítésekor pedig a vállalt határidőket és minőséget 100%-osan igyekszünk teljesíteni a megbízóink elégedettségére, és a bevételeink biztosítására. Cash-flow tervünket mutatjuk be a következő táblázatban, melyből látszik, hogy az év végét 19,2 millió forinttal zárjuk.
4. ábra: Az INNOVA Észak cash-flow terve 2014-re Cash-flow terv
2014 terv
Nyitó cash flow Nettó árbevétel Üzemi tevékenység eredménye Adózott eredmény Osztalék kifizetés Mérleg szerinti eredmény Amortizáció Cash-Flow I. Céltartalék képzés és felhaszn. különbözete Működő tőke állomány-változása /rövid. lej. köt. - (készletek+követelések)/ Aktív időbeli elhatárolások változása Passzív időbeli elhatárolások változása Működési cash-flow Beruházási cash-flow Tőkeemelés Hosszú lejáratú kötelezettségek változása Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Finanszírozási cash-flow Záró cash-flow Nyitó értékpapír-állomány Záró értékpapír-állomány Értékpapír-állomány változása Cash-flow delta
Üzleti terv 2014
16 422 114 342 8 957 8 062 0 8 062 1 000 9 062 0 0 2 626 -5 904 5 784 3 000
0 19 206 0 0 0 2 784
24
7. Az INNOVA projektjeinek forrásösszetétele
finanszírozási
konstrukciója
és
Az INNOVA projektjei a Regionális Innovációs Stratégiának megfelelően két fő csoportba sorolhatóak: - a régió prioritásaihoz (agráripar, egészségipar és informatika) illeszkedő vállalkozásfejlesztési és klaszterprojektek, illetve - innovációs stratégia kialakításával, tudatformálással, szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos projektek, melyek részben az INNOVA piaci szerepének megerősítéséhez járulnak hozzá. Az INNOVA alapvetően olyan projektekben vesz részt, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a régió fontos innovatív ágazataiban erősíteni tudjuk nemzetközi kapcsolatainkat, illetve fejlesszük szolgáltatásainkat. További fontos cél az INNOVA hosszú távú pénzügyi stabilitásának biztosítása, magyar költségvetési források nélkül. Mivel az utófinanszírozott pályázatok finanszírozása a NIH pályázati forrás végével jelentősen megterheli a cég likviditását, ezért 2014-ben csak korlátozottan tervezzük utófinanszírozott pályázatok benyújtását. Elsősorban olyan kiírásokra kívánunk pályázni, amelyek előleget biztosítanak a feladatok végrehajtására. •
ESIMeC Az ESIMeC öt közepes méretű város tematikus hálózata, amelyek egymással együttműködve innovatív stratégiákat fejlesztettek ki a fenntartható gazdasági növekedés elősegítésére projekt első fázisában. Megoldásokat kerestek az olyan problémákra, mint a jelenlegi és jövőbeli munkáltatók szükségleteinek megfelelő, szakképzett munkaerő hiánya, a szakképzett munkaerő elvándorlása, a vállalkozói kultúra és bizalom hiánya. Az ESIMeC II projektben 2013 decemberétől a partnerek a megvalósítás fázisába léptek. Az elkövetkező bő egy évben azon dolgoznak együtt, hogy a városok Helyi Akció Terveikből bizonyos intézkedéseket megvalósítsanak, és a megvalósítás során a kihívásokra, nehézségekre közösen azonosítsanak jó gyakorlatokat, közösen értékeljék a Helyi Akció Tervek kísérleti projektjeit, mindezeket transznacionális tapasztalatcserén és tanulási folyamaton keresztül végzik. Urbact II Program támogatja az ESIMeC II projektet a megvalósítás fázisában, öt ország öt városa vesz részt partnerként benne 2015. február végéig. Partnerek: • Basingstoke and Deane Borough Council, Egyesült Királyság • Municipiul Bistrita, Románia • Gävle Kommun, Svédország • Promoció Econòmica de Sabadell SL, Spanyolország • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország A támogatás összege: 52 800 € Támogatási intenzitás: 75% A projekt kezdése: 2013. december 1. A projekt befejezése: 2015. március 31. Üzleti terv 2014
25
•
I-MAILE 2014. február 1-vel indult az IMAILE (Innovative Methods for Award procedures of ICT Learning in Europe - Innovatív Megoldások Alkalmazása Informatikai Lehetőségekkel Európában) projekt, amely egy egyedi kutatás-fejlesztési beszerzési eljárás keretében vezeti be az információs és kommunikációs technológiákat az oktatás területére. Ezzel a teljesen innovatív eljárással, amely a „Kereskedelmi Hasznosítást Megelőző Beszerzés" (Pre-commercial Procurement, PCP) elérhetővé válik, hogy a kutatás és innováció révén a végfelhasználók; az európai iskolák, tanárok és diákok igényeinek és XXI. század követelményeinek megfelelő termékek és oktatási környezet jöjjön létre. Ezen körülmények megváltoztatásának érdekében jött létre összefogás svéd, finn, német, magyar, osztrák, portugál, és spanyol partnerek között. Az IMAILE projekt keretében a partnerek közösen dolgoznak azon, hogy az oktatás területén olyan megoldások kerüljenek felszínre a PCP eljárás alkalmazásával, melyek hosszú távon járulnak hozzá az információs és kommunikációs technológiák fejlesztéséhez és alkalmazásához a személyre szabott oktatás területén. Az Európai Bizottság által is javasolt beszerzési eljárás mind a felhasználók, mind a gyártók számára előnyös, mivel párbeszédet, szoros együttműködést generál a felek között. A beszerzési eljárás során mind kis és középvállalatok, mind nagyvállalatok indulhatnak kutatás-fejlesztési elképzeléseikkel. A Seventh Framework Programme - FP7 pályázati kiírása, melynek keretében az IMAILE projekt 4,6 millió Euró támogatást nyert, remek lehetőséget jelent a PCP eljárásrendjének megismerésére, népszerűsítésére, és az eredmények publikálására. A projekt keretében összesen 4,6 millió Eurót fordítanak a személyre szabott oktatási környezet kutatás-fejlesztésére, amelyhez négy közbeszerző 1 millió Euró értékben járul hozzá. A projektben hazai részről az INNOVA Észak-Alföld Regionális Innovációs Ügynökség vesz részt, amely a kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzési folyamatot segíti, mint szakértő. A konzorcium partnerei 7 ország különböző szervezeteit fedik le az alábbiak szerint: • Halmstad Város Önkormányzata, Svédország • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország • Szász – Anhalt régió Pénzügyminisztériuma, Németország • Konnevesi Önkormányzat, Finnország • Oulu-i Egyetem, Finnország • E.N.T.E.R., Ausztria • Alexanderson Intézet, Varberg, Svédország • INOVA +; Portugália • Otto van Guericke Egyetem, Magdeburg, Németország • Szász Anhalt Régió, Németország • Viladecans Város Önkormányzata, Spanyolország
Üzleti terv 2014
26
A támogatás összege: 77 575 € Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2014. február 1. A projekt befejezése: 2017. július 31.
•
PLACES A PLACES (Platform of Local Authorities and Cities Engaged in Science) projekt az FP7 keretprogram Science in Society felhívás keretéből van finanszírozva, melyben az INNOVA partnerként vesz részt. A PLACES hálózat partnerei olyan közös platformot kívánnak létrehozni a közösség különböző szereplői számára, melynek célja, hogy elősegítse a városi és regionális szintű tudomány kommunikációt célzó tevékenységekben történő együttműködéseket. A projekt négy éves időtartama alatt 67 tudományos kommunikációval foglalkozó intézmény (science centre-ek, múzeumok, fesztiválok) kap támogatást annak érdekében, hogy a helyi önkormányzat képviselőivel valamint a politikai döntéshozókkal olyan hosszú távú együttműködést dolgozzon ki és vezessen be melynek célja a „Tudományos kultúra városa” (“city of scientific culture”) koncepció megvalósítása. PLACES további célja a „City of Scientific Culture” koncepció elterjesztése. Regionális szinten az ERRIN hálózaton keresztül történik, amelynek tag-régiói foglalják magukba a legfejlettebb, úgynevezett „tudomány városait”, városi szinten pedig az ECSITE/EUSCEA tudomány kommunikációval foglalkozó szakemberei igyekeznek a helyi hatóságokat bevonni a projektbe, formális Város Partnerséget létrehozásával (CPCity Partnership). Partnerek: • Fundacion Seneca-Agencia De Ciencia Y Tecnologia De La Region De Murcia, Spanyolország • Unioncamere Piemonte, Olaszország • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország • European Regions Research And Innovation Network, Belgium • Fundacion Para O Fomento Da Calidade Industrial E Desenvolvemento Tecnoloxico De Galicia, Spanyolország • Foreningen Eu Og Internationalt Samarbejde I Syddanmark - F.M.B.A., Dánia • European Science Events Association, Ausztria • Universitat Pompeu Fabra, Spanyolország A támogatás összege: 55.500 EUR Támogatási intenzitás: 100 % A projekt kezdése: 2010.06.01. A projekt befejezése: 2014.05.31.
Üzleti terv 2014
27
•
KNOW-HUB A KNOW-HUB projekt célja a Smart Specialisation stratégiák (S3) elkészítésének és a RIS-ek megvalósításának áttekintése. A projekt épít a korábbi regionális Innovációs stratégiák (RIS) és a regionális innovációs technológia transzferre (RITTS) megvalósítása során megszerzett jó gyakorlatokra. A KNOW-HUB megvalósítása során a peer review módszertana is alkalmazásra kerül, szemináriumok, workshopok és a Tudásbázis mellett. A projekt releváns lehet bármelyik európai régiónak, hiszen a 2014-2020-as programozási periódusra javasolt ERDF szabályozások ex-ante feltételként vetítik előre a Smart Specialisation Stratégia (S3) kialakítását. Az INNOVA fő feladata a Tudásbázis kialakítása, amely a projekt adatai mellett aktív blogot, beágyazott videókat, tréninganyagokat is tartalmazni fog. A projekt partnerei: • Adam Mickiewicz University Foundation, Lengyelország • Poznan Science and Technology Park – Wielkopolska, Lengyelország • European Association of Regional Development Agencies, Belgium • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország • Basque Government, Spanyolország • North France Innovation Développemen, Franciaország • Méditerranée Technologies, Franciaország • Lower Austrian Government, Ausztria • Association of Counties and Cities in the Weser-Ems, Németország • Banská Bystrica Self-Governing Region, Szlovákia • Castilla y León Regional Government – The Castilla y León Universities Foundation, Spanyolország • Applied Research and Communications Fund, Bulgária • Municipality of Pernik, Bulgária
A támogatás összege: 116.736,16 EUR Támogatási intenzitás: 95 % A projekt kezdése: 2012.01.01. A projekt befejezése: 2014.12.31. •
SMART@FIRE Az FP7-INFSO programjában az INNOVA egy olyan konzorciumhoz csatlakozott, amelyben a Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés (PCP) témakörében fognak tevékenykedni a partnerek. A metódust az Egyesült Államokban már sikeresen használják, Európában néhány nemzeti kezdeményezésen kívül, még nem került alkalmazásra. A konkrét téma innovatív tűzoltóruházat beszerzése, amelyhez beszerző partner Magyarországról sajnos nem tudtunk biztosítani az érdekelt intézmények forráshiánya miatt (önkormányzatok, katasztrófavédelem).
Üzleti terv 2014
28
Az INNOVA Észak-Alföld korábbi PCP- gyakorlata miatt kapott helyet a projektben, és részt vesz a kapcsolódó képzéseken, hozzáférést nyer a módszertanhoz, amely az innovatív szektor beszerzései területén jelentős komparatív előnyt biztosíthat a jövőben. A projektben az INNOVA Észak-Alföld kommunikációs feladatokat fog elsősorban ellátni. • Agentschap Voor Innovatie Door Wetenschap EN Technologie, Belgium • Service Public Federal Interieur, Belgium • Greater Manchester Fire & Rescue Authority, Egyesült Királyság • INNOVA Észak - Alföld Nonprofit Kft., Magyarország • Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid, Hollandia • Service Departemental D’Incendie et de Secours des Bouches du Rhone, Franciaország • Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco, Olaszország • Stadt Dortmund, Németország • European Apparel and Textile Confederation, Belgium • Centre Scientifique & Technique de L’Industrie Textile Belge, Belgium • Universiteit Gent, Belgium • Addestino Innovation Management CVBA, Belgium A támogatás összege: 22 688 EUR Támogatási intenzitás: 100% A projekt kezdése: 2012. november 15. A projekt befejezése: 2016. február 15.
Üzleti terv 2014
29
