ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN

TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. TISZAÚJVÁROS Cg. 05-10-000065

ÜZLETI JELENTÉS 2005. ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN

Tiszaújváros, 2006. április 20.

Olvasó Árpád vezérigazgató

Üzleti titok!

2

Üzleti jelentés 2005. évről

TARTALOMJEGYZÉK 1.

BEVEZETÉS .......................................................................................................... 4 1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET ............................................................................. 4 1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA ................................................................ 6 1.3. ÉRDEKELTSÉGEK............................................................................................ 8 2. TVK RT. 2004. ÉS 2005. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE ............................................................................................. 9 2.1. STRATÉGIAI PÉNZÜGYI MUTATÓK............................................................ 9 2.2. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY ............................................................ 9 2.3. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA ............................................................ 13 2.4. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA........................................................... 14 2.5. JEGYZETT TŐKE, TŐKETARTALÉK ÉS EREDMÉNYTARTALÉK ALAKULÁSA............................................................................................................. 15 3. ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE .................................. 16 3.1. OLEFIN GYÁRTÁS ......................................................................................... 16 3.2. POLIMER GYÁRTÁS...................................................................................... 17 3.2.1. LDPE........................................................................................................... 17 3.2.2. HDPE .......................................................................................................... 18 3.2.3. PP ................................................................................................................ 18 4. BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS.............................................................................. 20 4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA......................................... 20 4.2. STRATÉGIAI PROJEKTEK 2005. ÉVI ESEMÉNYEI ................................... 22 5. KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA ............................. 24 5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME............................................................. 24 5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS..................... 25 5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ KÖRNYEZETVÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE ....................................................... 25 5.3.1. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok ............................................ 25 5.3.2. Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok ..................... 26 5.3.3. Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok ......................... 27 6. MINŐSÉGÜGY.................................................................................................... 28 7. HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS........................................................ 29 8. MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT ................. 31

Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

3


MELLÉKLETEK

1.

TVK Rt. vezető testületei 2005. évben

2.

TVK Rt. vezető állású személyeinek részvénytulajdona

3.

TVK Rt. részvényeinek árfolyam alakulása, forgalma, és a BUX index alakulása 2005. évben

4.

Polimerek főpiaci áralakulása 2004-2005

5.

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2004-2005

6.

Összköltség eljárással készült eredménykimutatás

7.

Mérleg

8.

Nettó árbevételének térségenkénti megoszlása

9. Egyéb működési bevételek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb ráfordítások részletezése 10. Hitel- és befektetés állomány alakulása 11. Létszám és béradatok 12. Béren kívüli juttatások 13. Polimer Üzletágak termelésének, kapacitás-kihasználásának és a termékértékesítés árbevételének alakulása 14. TVK Rt. kapcsolt vállalkozásai


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1.

4


BEVEZETÉS

1.1. GAZDASÁGI KÖRNYEZET 2005-ben, a korábbi évekhez hasonlóan a TVK Rt. eredményességét a belső teljesítmény mellett jelentősen befolyásolta mind a globális és nemzetgazdasági makrokörnyezet alakulása, mind az iparágra jellemző trendek változása. A 2005-ös év során a folyamatosan változó külső körülmények pozitív és negatív hatást egyaránt gyakoroltak a vállalat eredményességére. Makrogazdasági folyamatok A magyar gazdaság 2005-ben, az előző évhez hasonlóan mintegy 4%-kal növekedett. Ez a növekedési ütem több mint 2 százalékponttal gyorsabb az Európai Unió (EU) átlagánál. 2005. második felétől az európai konjunktúra és a hazai üzleti, valamint fogyasztói várakozások egyaránt javultak. Az EU gazdasági növekedésének alakulásában az elmúlt évekhez hasonlóan fontos szerepet játszott az euró dollárhoz viszonyított relatív erőssége, valamint a tartósan magas olajár. Magyarországon az infláció üteme egész évben folyamatosan mérséklődött, 2005-ben a fogyasztói árak átlagosan 3,6%-kal emelkedtek az előző évihez viszonyítva. 2005. év egészében stagnált a foglalkoztatotti létszám. Az éves átlagos munkanélküliség 7,2%-os volt, amely 1,1 százalékponttal meghaladja a 2004. évi 6,1%-ot. Az államháztartás hiánya a GDP 6,1%-a volt. A 2005. január 1-jén érvényes 9,5%-os jegybanki alapkamat az év végére az évközi többszöri alapkamat csökkentés hatására 6%-ra csökkent. 2005-ben a forint euróhoz viszonyított árfolyama egész évben az intervenciós sáv erős oldalán, viszonylag szűk határok között mozgott, értéke 241 és 256 HUF/EUR között mozgott. A dollár forinthoz viszonyított árfolyama követve az euró dollárhoz viszonyított árfolyammozgásait, 180 és 218 EUR/USD sávban ingadozott. Az év átlagát tekintve az euró/forint árfolyam mintegy 1%-kal, míg a dollár/forint árfolyam közel 2%-kal csökkent a tavalyi év átlagához képest. 2005-ben az EUR/USD keresztárfolyam 1,245 volt, amely közel azonos az előző évivel. A 2004. évhez viszonyított árfolyamváltozások összességében negatív irányban befolyásolták a TVK-csoport eredményességét.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

5


Petrolkémiai trendek A 2005. év első három negyedévében a monomer termeléshez szükséges alapanyagok árszintje folyamatosan emelkedett, és csak a negyedik negyedévben mérséklődött. A vegyipari benzin éves átlagos jegyzésára (FOB med) (448 USD/t) 27%-kal, az atmoszférikus gázolaj jegyzési ára (AGO 0,2 CIF med) (517 USD/t) 42%-kal haladta meg az előző évi átlagos jegyzésárakat. (5.sz. melléklet) A TVK által gyártott polimer termékek európai piacon jegyzett árai (ICIS’ fd nwe low spot, EUR/t) 2005. első félévében csökkenő tendenciát mutattak, majd a második félévben emelkedtek, és decemberben ismét mérséklődés volt tapasztalható. Az éves átlagos polietilén jegyzések 11-14%-kal, a polipropilén jegyzések 16-17%-kal haladták meg a 2004. évi átlagos jegyzéseket. Éves viszonylatban az LDPE átlagos jegyzésára 1.012 EUR/t, a HDPE fúvási típusé 901 EUR/t, a PP típusoké 960-1.010 EUR/t volt. (4.sz. melléklet) 2005-ben a a monomer termeléshez szükséges alapanyag jegyzésárak, a polimer termék jegyzésárak és az árfolyamok változásának hatására az integrált petrolkémiai margin forintban kalkulálva 1%-kal, euróban mérve 2%-kal emelkedett az előző évhez viszonyítva.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

6


1.2. TŐZSDEI HELYZET ALAKULÁSA A TVK részvény A TVK részvény árfolyama 2005. év során mindössze 5%-kal nőtt, a január 1-jei 5.000 forintos záró értékhez képest 2005. december 31-én a papír 5.240 forinton zárt. Az értékpapír árfolyama egész évben stagnált, a két szélső érték a március 23-i 4.605 forintos éves minimum záróár, illetve a június 16-án elért 5.890 forint éves maximum záróár között. A papír ára az első két hónap során kismértékben emelkedett, majd március végéig csökkent. Ezt követően június végéig emelkedett, majd szeptemberig stagnáló tendenciát mutatott (az árfolyam 5.400-5.900 Ft között mozgott). Az év utolsó hónapjaiban az 5.000-5.700 Ft-os sávban mozgott, a részvényárfolyam kisebb ingadozásokkal enyhén csökkenő tendenciát mutatott. (3.sz. melléklet) 2005-ben a TVK részvény éves forgalma 4.758 millió Ft-ot tett ki, a forgalom mennyisége 892.943 db volt, míg az átlagos napi forgalom 18,8 millió Ft-volt. A TVK részvény kapitalizációja 126.990 millió Ft-ra emelkedett a tavalyi 122.628 millió Ft-ról, és ezzel a TVK részvény 8. helyen szerepelt a Budapesti Értéktőzsdén forgalmazott részvények kapitalizációját értékelő rangsorában. A TVK részvény ebben az évben sem tartozott kifejezetten a likvid papírok közé, melynek oka a kis mértékű közkézhányad. Tulajdonosi struktúra 2005. év során a társaság tulajdonosi szerkezete nem változott meg jelentősen. Tulajdonosi struktúra változás csak a második negyedévben történt az éves rendes közgyűléshez kapcsolódó tulajdonosi megfeleltetés következtében. A tulajdonosi megfeleltetés eredményeként a hazai intézményi befektetők részaránya 45,01%-ról, 44,34%-ra csökkent, míg a külföldi intézményi befektetők tulajdona 34,79%-ról 39,48%-ra nőtt, valamint a meg nem feleltetett tulajdonosok aránya 18,36%-ról 15,40%-ra csökkent. A magánbefektetők részaránya nem volt jelentős az évben. Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek személyében és részesedésükben az alábbi változás történt: A MOL Rt., a TVK Rt. legnagyobb tulajdonosának részesedése változatlanul 44,31%. 2005. január 4-én a MOL Rt. leányvállalatának a Hermész Mérnöki Tanácsadó és Nagykereskedelmi Kft. részvénykönyvben nyilvántartott tulajdoni hányada 8,02%-ról 0%-ra csökkent. Ez a részvénycsomag átkerült a Slovnaft a.s. tulajdonába, mely szintén a MOL Rt. leányvállalata. Ezáltal a MOL Rt. közvetett tulajdona a TVK Rt-ben változatlanul 52,33%. A szintén jelentős CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG tulajdonos részesedése 2005. március 2-án 15,99%-ról 31,39%-ra növekedett.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

7


Tulajdonosi struktúra a Részvénykönyv alapján Tulajdonosi kör Belföldi intézményi befektetők Külföldi intézményi befektetők Belföldi magánbefektetők Külföldi magánbefektetők Alkalmazottak Nem megfeleltetett részvények ÖSSZESEN Részvények száma

Részesedés (%) 2004. XII. 31-én 45,10 34,79 0,96 0,02 0,77 18,36 100,00 24.423.843

Részesedés (%) 2005. XII. 31-én 44,34 39,48 0,01 0,00 0,77 15,40 100,00 24.423.843

Az 5% feletti tulajdonnal rendelkező részvényesek 2005. december 31-én a Részvénykönyv alapján Tulajdonos

MOL Magyar Olaj és Gázipari Rt. CE Oil & Gas Beteiligung und Verwaltung AG. Slovnaft a.s.


Részesedés (%)

44,31 31,39 8,02

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

8


1.3. ÉRDEKELTSÉGEK A TVK Rt. érdekeltségeiben az alábbi változások történtek az év során: A TVK-Austria GmbH végelszámolása 2005-ben elkezdődött. A polimer termékek ausztriai értékesítését 2005. évtől a MOL-Austria GmbH végzi. A végelszámolás várhatóan 2006. évben befejeződik. A Chemopetrol Kft. végelszámolása 2005. március 10-én kezdődött el és 2005. október 17-vel a cégbíróság törölte a cégnyilvántartásból. A TVK Polisec Kft. végelszámolása 2005. november 01-jével megkezdődött, továbbiakban a tevékenységét külső szolgáltató végzi. Társaság alapítás A TVK Ukraina tov-t a társaság alapította 33.995,89 hrivnya (5.770 EUR) törzstőkével. A TVK Ukraina a TVK Rt. 100 %-os leányvállalataként a TVK Rt. és a Slovnaft a.s. által előállított polimer termékeket értékesíti ügynöki konstrukcióban Ukrajnában. A vállalat alapításának célja a közvetlen jelenlét a stratégiai szempontból meghatározó ukrán piacon. A társaságot 2006. január 17-én jegyezte be a cégbíróság. A TVK Rt. kapcsolt vállalkozásait részletesen a 14. sz. melléklet tartalmazza.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

2.

2.1.

9


TVK RT. 2004. ÉS 2005. ÉVI AUDITÁLT EREDMÉNY- ÉS MÉRLEG ADATAINAK ELEMZÉSE

STRATÉGIAI PÉNZÜGYI MUTATÓK

Pénzügyi mutatók 2004. év EPS - Egy részvényre eső jövedelem (Ft/db) 438,79 (Adózott eredmény / törzsrészvények száma)* OCF/Shares - Egy részvényre eső operatív cash-flow 966,42 (Ft/db) (Operatív cash flow / törzsrészvények száma)* Net debt/equity - Nettó adósság aránya a saját tőkére vetítve % 42,42 ((Hosszú és rövid lejáratú hitelek-pénzeszközökértékpapírok, kivéve visszavásárolt dolgozói részvényeket) /saját tőke)*100 *2004-ban és 2005-ben a törzsrészvények darabszáma 24.234.843 db.

2005. év 229,34 314,55

39,16

2.2. JÖVEDELMEZŐSÉG ÉS EREDMÉNY

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Adózott eredmény Mérleg szerinti eredmény


2004. év 92.894 70.984 163.878 5.212 1.693 136.067 10.371 6.587 5.787 11.971 -104 11.867 -60 11.807 10.634 10.634

2005. év 132.560 117.074 249.634 2.253 1.529 218.690 9.239 8.095 8.671 8.721 -2.320 6.401 -843 5.558 5.558 4.538

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

10


A TVK Rt. 2005. évi értékesítés nettó árbevétele 249.634 millió forint volt, amely 52,3 %-kal magasabb az elmúlt évi értéknél az értékesített mennyiség és az eladási ár növekedésének következtében. A belföldi értékesítés 53,1 %-kal részesedett a Társaság nettó árbevételének összegéből, szemben a tavalyi 56,7 %-kal, a belföldi árbevétel 132.560 millió forintot volt 42,7 %-os növekedés után. 2005. évben a társasági export árbevétel 117.074 millió forint volt, amely 64,9 %-kal nőtt a vizsgált időszakban. A Társaság értékesítés nettó árbevételének térségenkénti megoszlását a 8. számú mellékletben mutatjuk be. Az exportstruktúrában nem történt jelentős változás az előző évhez képest. Az aktivált saját teljesítmények értéke 2.253 millió forintot tett ki 2005-ben. A saját termelésű készletek állományváltozása 1.701 millió forint volt (amelyből a mennyiségi hatás -931 millió forint, az árváltozás hatása pedig 2.631 millió forint volt), szemben a tavalyi 809 millió forinttal. A saját előállítású eszközök aktivált értéke 552 millió forint volt, amely előző évhez viszonyítva 3.851 millió forint összegű csökkenést mutat, mivel 2004. évben a Petrolkémiai Fejlesztési Projekt megvalósítása során aktivált költségek (próbaüzemi, finanszírozási költségek) magasabbak voltak, mint 2005. évben. Az egyéb bevételek 164 millió forintos csökkenést mutatnak az előző évhez képest. (9. számú melléklet) Az anyagjellegű ráfordítások összege 218.690 millió forint volt, amely 60,7 %-kal magasabb az előző évhez képest. Az anyagköltség 199.441 millió forintot tett ki, szemben a tavalyi 116.822 millió forinttal.Az alapanyag költség növekedése mögött a felhasznált alapanyag jegyzésárának és mennyiségének a növekedése áll, amelyet az árfolyam változás hatása részben mérsékelt. A pirolízis alapanyag felhasználás mennyiségi növekedését az Olefin-1 gyár kapacitáskihasználásának javulása (a bázis időszakban nagyjavítás történt az Olefin-1 gyárban) valamint az új Olefin-2 gyár próbaüzeme alatti alapanyag felhasználása okozta. Az igénybe vett szolgáltatások értéke 3.399 millió forinttal nőtt, és 12.455 millió forintot tett ki, döntően az export értékesítés belföldi útszakaszra eső fuvarköltsége, az ügynöki jutalék és a karbantartási költség növekedése miatt. (9. számú melléklet) Az egyéb szolgáltatások értéke 1.456 millió forint volt, amely 16 %-kal magasabb az előző évinél. Az eladott áruk beszerzési értéke 3.291 millió forint volt, szemben a tavalyi 8.252 millió forinttal, melynek oka, hogy a HDPE premarketing tevékenység megszűnt 2005-évben, mivel a HDPE-2 gyár megkezdte működését. A közvetített szolgáltatások értéke 1.365 millió forintot növekedve 2.047 millió forint volt 2005ben, a TVK-Erőmű Kft. felé átadott gőzmennyiség következtében. A személyi jellegű ráfordítások összege 10,9 %-os csökkenés után 9.239 millió forint volt. A csökkenés oka az, hogy 2005. évben az előző évvel szemben már nem merült fel végkielégítés megváltás jogcímen elhatárolt összeg.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

11


Az értékcsökkenési leírás 1.508 millió forinttal nőtt és 8.095 millió forintot ért el. Az értékcsökkenési leírás emelkedését az új üzemek után elszámolt értékcsökkenés idézte elő. Ugyanakkor felülvizsgálatra és meghosszabbításra került a korábban üzembe helyezett technológiák hasznos élettartama, amelynek hatására az elszámolt értékcsökkenés visszakönyvelésre került 1.529 millió forint összegben. . Az egyéb ráfordítások összege 8.671 millió forint volt, amely 2.884 millió forinttal nőtt a bázisévhez képest. A növekedés oka egyrészt a vevők felé szerződés alapján járó, de a mérlegkészítés napjáig pénzügyileg nem rendezett mennyiségi bónusz összegére képzett céltartalék (1.796 millió forint), valamint a stratégiai és biztonsági tartalék-alkatrészekre a termelő gyárak hasznos élettartama alapján képzett értékvesztés (869 millió forint), amely jogcímeken 2004. évben nem történt elszámolás. (9. számú melléklet) Az üzemi tevékenység eredménye az előzőekben leírtak alapján 11.971 millió forintról 8.721 millió forintra csökkent. A pénzügyi műveletek eredménye 2.320 millió forint veszteség volt, szemben az előző év 104 millió forint veszteségével. A Társaság pénzügyi műveleteinek ráfordításai 2.297 millió forinttal nőttek a bázisévhez képest. A pénzügyi ráfordítások 87 %-os növekedésének hátterében döntően a fizetendő kamatok 1.669 millió forintos növekedése és a devizában felvett hitelek nem realizált árfolyamvesztesége áll. A szokásos vállalkozási eredmény 6.401 millió forintot ért el, ami 5.466 millió forinttal alacsonyabb, mint 2004-ben. A rendkívüli eredmény 843 millió forint veszteség volt, szemben a bázis évi a 60 millió forinttal. A változást egyrészt a véglegesen nem fejlesztési célra átadott pénzeszközök 554 millió forintos és az elengedett követelések könyv szerinti értékének 212 millió forintos növekedése okozta. A 2005. évi adózás előtti eredmény 5.558 millió forint, ez a bázisévben elért adózás előtti eredménynél 6.249 millió forinttal (52,93 %-kal) alacsonyabb. A TVK Rt. pozitív adózás előtti eredménye ellenére az adóalap korrekciós tételek összesített hatása negatív adóalapot eredményezett, így a Társaság nem tudta érvényesíteni a 2004-ben üzembe helyezett stratégiai beruházások után igénybe vehető 100 %-os adókedvezményt. A 2005. évi negatív adóalap a következő években keletkező pozitív adóalap esetén adóalap csökkentő tételként figyelembe vehető. A 2006. április 20-án megtartott évi rendes Közgyűlés határozata alapján a 2005. évi eredmény után 1.020 millió forint osztalék kerül kifizetésre, így a mérleg szerinti eredmény 4.538 millió forint.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

12


Mutatók a jövedelmi helyzet jellemzéséhez

Eszközarányos nyereség ( % ) (Adózott eredmény/Eszközök összesen)*100 Tőkearányos eredmény ( % ) (Adózott eredmény/Saját tőke)*100 Árbevétel arányos nyereség ( % ) (Üzemi tevékenység eredménye/Értékesítés nettó árbevétele)*100

2004. év 5,36

2005. év 2,61

9,29

4,67

7,30

3,49

Jövedelmezőségi mutatók 10 9 8 7 6

% 5 4

2004.

3

2005.

2 1 0 Eszközarányos nyereség

Tőkearányos nyereség

Árbevétel arányos nyereség

Mindhárom mutató értéke romlott, mivel 2005-ben az adózott eredmény jelentős mértékben csökkent.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

13


2.3. VAGYONI HELYZET ALAKULÁSA 2005. december 31-én a TVK Rt. mérlegében kimutatott eszköz- és forrásérték 212,9 milliárd forint volt, amely az előző évhez viszonyítva 14,7 milliárd forinttal nőtt (7. számú melléklet). Mutatók a vagyoni helyzet jellemzéséhez

Befektetett eszközök aránya ( % ) (Befektetett eszközök/Eszközök összesen)*100 Forgóeszközök aránya ( % ) (Forgóeszközök/Eszközök összesen)*100 Saját tőke aránya ( % ) (Saját tőke/Összes forrás)*100 Idegen tőke aránya ( % ) (Kötelezettségek/Összes forrás)*100 Eladósodottság mértéke ( % ) (Kötelezettségek/Saját tőke)*100

2004. év 75,24

2005. év 68,31

24,76

31,69

57,77

55,91

42,23

44,09

73,10

78,86

A forgóeszközöknél figyelembe lett véve az aktív időbeli elhatárolás. A kötelezettségek tartalmazzák a céltartalékokat és a passzív időbeli elhatárolásokat.

Vagyoni helyzet mutatói 90 80 70 60

%

50

2004.

40

2005.

30 20 10 0 Befektetett eszközök aránya


Forgóeszközök aránya

Saját tőke aránya

Idegen tőke aránya

Eladósodottság mértéke

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

14


A mérlegfőösszeg 7,42 %-os növekedése a befektetett eszközök (2,47 %) csökkenése valamint a forgóeszközök (36,48 %) növekedése mellett következett be. A befektetett eszközök 3.688 millió forinttal csökkentek. Az immateriális javak nettó értéke 221 millió forinttal nőtt, a tárgyi eszközök nettó értéke pedig 4.792 millió forinttal csökkent. A 2005. évi értékcsökkenés összege 8.095 millió forint, a beruházások összege pedig 4.871 millió forint volt. A forgóeszközök 17.879 millió forintos növekedés után 66.888 millió forintot tettek ki az időszak végére. 2.4. PÉNZÜGYI HELYZET ALAKULÁSA Mutatók a pénzügyi helyzet jellemzéséhez

Likviditási mutató Forgóeszközök/Rövid lejáratú kötelezettségek Likviditási gyorsráta (Forgóeszközök-Készletek)/Rövid lejáratú kötelezettségek

2004. év 2,11

2005. év 2,02

1,72

1,71

A Társaságnak rövid lejáratú hitelállománya 2005. év végén nem volt. A szállítók állománya összességében 2.345 millió forinttal csökkent a beruházási szállítók állományának csökkenése miatt. A szállítók állományán belül 2004. évben a belföldi szállítók 61,3 %-ot, a külföldi szállítók 38,7 %-ot , míg 2005. évben a belföldi szállítók 46,8 %-ot, a külföldi szállítók 53,2 %-ot tettek ki. A rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozásokkal szemben 11.460 millió forinttal nőttek az előző évhez képest az alapanyag ár és a vásárolt mennyiség növekedése következtében. A hosszú lejáratú hitelek állománya az időszak végén 53.073 millió forint volt, szemben a tavalyi 54.105 millió forinttal. A csökkenés oka, hogy a Társaság a 220 millió EUR összegű anyavállalati kölcsönből 2005. évben 10 millió EUR összeget előtörlesztett. A 10. sz. melléklet ábrázolja a hitel és befektetés állomány alakulását.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

15


2.5. JEGYZETT TŐKE, TŐKETARTALÉK ÉS EREDMÉNYTARTALÉK ALAKULÁSA

Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék

Nyitó egyenleg 24.666 4.624 73.923 672

Változás 0 0 + 10.632 +2

Adatok: M Ft-ban Záró egyenleg 24.666 4.624 84.555 674

Az eredménytartalékot 10.634 millió forinttal növelte a 2004. évi mérleg szerinti eredmény. Az eredménytartalékból a lekötött tartalékba kell átvezetni a dolgozóktól megváltott részvények értékét. A Társaság 2005. december 31-én 173.650 db megváltott dolgozói részvénnyel rendelkezett.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

3.

16


ÜZLETI TERÜLETEK TERMELÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE

3.1. OLEFIN GYÁRTÁS Kiemelt adatok Me.

2004. 2004. 2004. év év év Olefin- Olefin- Olefin 1 2 összes

Megnevezés Vegyipari benzin felhasználás* kt 937,6 4,7 942,3 Belföld kt 937,6 4,7 942,3 Import kt 0 0 0 Gázolaj felhasználás kt 98,1 21,6 119,7 Etilén beszerzés kt 16,9 0 16,9 Propilén beszerzés kt 80,9 0 80,9 Etilén termelés (bruttó) kt 371,5 2,6 374,1 Propilén termelés (bruttó) kt 202,1 2,5 204,6 Kapacitáskihasználás (etilénre) % 96,0 Etilén értékesítés kt 69,4 2,6 72,0 Értékesítés nettó M árbevétele Ft 38.181 576 38.757 Belföld M Ft 38.181 576 38.757 Export M Ft 0 0 0 *tartalmazza a könnyű szénhidrogén felhasználást is.

2005. év Olefin1

2005. év Olefin-2

2005. év Olefin összes

972,9 972,9 0

367,5 367,5 0

1.340,4 1.340,4 0

142,2 142,2 0

15,3 2,0 1,4

349,5 0 0

364,8 2,0 1,4

304,8 11,8 1,7

354,7

239,3

594,0

158,8

192,2

119,6

311,8

152,4

91,9 3,3

87,4 113,6

90,1 116,9

162,4

33.237

37.544

70.781

182,6

31.157

36.014

67.171

173,3

2.080

1.530

3.610

-

Az olefingyártás két fő terméke az etilén és a propilén. Az Olefin-1-ben a kapacitás kihasználtság 92%-os volt. Az év során több kisebb termeléskieséssel járó üzemzavar volt, valamint a HDPE-2 gyár leállásai következtében etilén elhelyezési problémák miatt nem volt teljes terheléses üzemelés az év első felében. 2005. szeptember végén befejeződött az Olefin-2 próbaüzemelése, amelynek következtében 250 kt-val bővült a Társaság etiléngyártó kapacitása.Az Olefin-2-ben a beüzemelés és beszabályozások időszakában a technológia alulterhelten működött, továbbá több termelési szünettel járó üzemzavar csökkentette a termelést. Mindezek hatására a kapacitás kihasználtsága 87% volt. A BorsodChem Rt-nek átadott összesen 117 kt etilénből az Olefin 2 beindulásával 115 kt mennyiséget saját forrásból biztosítottunk. Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Eltérés 2005/2004 %

Üzleti titok!

17


2005. évben az Olefin gyárak működtetéséhez szükséges alapanyag ellátást a MOL Csoport biztosította.

3.2. POLIMER GYÁRTÁS 3.2.1.

LDPE Me. Kiemelt adatok

Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára


2004. év

2005. év

Eltérés 2005/2004 %

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

110,3 89,4 111,2 56,3 54,9 24.246 12.384 11.862

112,1 91,2 110,5 50,3 60,2 27.028 12.410 14.618

101,6 102,0 99,4 89,4 109,6 111,5 100,2 123,2

M Ft M Ft M Ft E Ft/t E Ft/t

12.384 11.387 475 219,9 215,9

12.410 14.319 299 246,6 243,0

100,2 125,7 63,0 112,2 112,6

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

3.2.2.

18

HDPE Me. Kiemelt adatok

Megnevezés Termelt mennyiség kt Kapacitás-kihasználás* % Értékesítés kt Belföld kt Export kt Értékesítés nettó árbevétele M Ft Belföld M Ft Export M Ft Értékesítési szerkezet Belföld M Ft Európa M Ft Európán kívüli M Ft Belföldi értékesítés átlagára E Ft/t Export értékesítés átlagára E Ft/t *HDPE-1 gyár kapacitás kihasználtsága 3.2.3.


2004. év

2005. év

Eltérés 2005/2004 %

193,3 89,0 204,8 48,8 156 39.849 9.983 29.866

352 89,6 352,4 49,3 303,1 76.381 11.247 65.134

182,1 100,7 172,1 101,0 194,3 191,7 112,7 218,1

9.983 28.333 1.533 204,6 191,4

11.247 60.963 4.171 228,1 214,9

112,7 215,2 272,1 111,5 112,3

PP Me. Kiemelt adatok

Megnevezés Termelt mennyiség Kapacitás-kihasználás Értékesítés Belföld Export Értékesítés nettó árbevétele Belföld Export Értékesítési szerkezet Belföld Európa Európán kívüli Belföldi értékesítés átlagára Export értékesítés átlagára


2004. év

2005. év

Eltérés 2005/2004 %

kt % kt kt kt M Ft M Ft M Ft

283,2 96,7 285,3 137,4 147,9 55.876 26.688 29.188

290,6 99,5 290,6 154,1 136,5 67.205 34.991 32.214

102,6 102,9 101,9 112,2 92,3 120,3 131,1 110,4

M Ft M Ft M Ft E Ft/t E Ft/t

26.688 26.958 2.230 194,2 197,4

34.991 29.594 2.620 227,0 236,0

131,1 109,8 117,5 116,9 119,6

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

19


Az előző évhez viszonyítva az összes termékszegmensben magasabb termelési volument, ezáltal magasabb effektív kapacitáskihasználást értünk el. A HDPE-2 2004. év végi indulása után (7,4 kt termelés) 2005-re már 165,3 kt-át termelt, ami 75,5%-os kapacitás kihasználtságot jelent. A 2005. évi összesített polimer termelés 754,6 kt volt, ami az új technológia termelésének következtében 167,8 kt-val magasabb, mint az előző évi mennyiség. Az összes értékesítés 66%-a (499,8 kt) export desztinációkban került értékesítésre, míg 34%-a (253,8 kt) a hazai piacon. A polimer értékesítés nettó árbevétele 2005. évben 170,6 Mrd Ft volt, amely 42,2%kal magasabb, mint az előző év árbevétele (120 Mrd Ft). Az értékesítési volumenek növekedésén túl a jegyzési árak változása és az árteljesítmény pozitívan, az euró árfolyamváltozása negatívan hatott az árbevételre. 2005-ben az export értékesítés továbbra is elsősorban az európai piacokra koncentrálódott, azaz a megemelkedett export értékesítés jelentős részét az európai országokba értékesítettük. Az export árbevétel 94%-a Európában és 6%-a Európán kívül került értékesítésre. (8.sz. melléklet) Összefoglalóan a Polimer szegmens termeléséről és kapacitáskihasználásáról, valamint az árbevétel alakulásáról a 13. számú melléklet tájékoztat.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

4.

20


BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS

4.1. BERUHÁZÁSI RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA A TVK Rt. beruházási ráfordításainak 2005. évi alakulása Megnevezés Mindösszesen

Adatok: M Ft-ban Beruházás - Felújítás teljesítményértéke 4.871

Ebből: I. Stratégiai fejlesztés

3.132

Olefingyár 2. létesítése

2.056

Polietilén 4. létesítése

1.028

Kiszolgáló Létesítmények Projekt II. Egyedi projekt Olefingyár 2-ben C4/C5 szétválasztása III. Egyéb fejlesztések

48 55 55 1.684

Termelő beruházások, felújítások

512

Termelést segítő beruházások, felújítások

258

Infrastrukturális beruházások, felújítások

181

Információtechnológiai fejlesztések

246

Biztonságtechnikai fejlesztések

218

Környezetvédelmi beruházások

38

Áthúzódó beruházások, felújítások Egyéb (Műszaki fejlesztés)

193 38

2005. évben a Társaságnál végrehajtott működést támogató beruházások, felújítások teljesítmény értéke 1.684 millió forint volt (stratégiai fejlesztések nélkül). Ezen beruházások és felújítások közül a termelő és termelést támogató beruházások értéke 770 millió forint, biztonságtechnikai célú beruházások értéke 218 millió forint volt.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

21


A 2005. évben megvalósított jelentősebb működést támogató projektek: Hatóságok által előírt projektek teljesítése: − Talajvíz kármentesítéséből származó szennyvíz átvezetése a MOL Rt. TIFOra. − Tároló tartályok felújítási programja. − D8701 szennyvíztisztító medence benzol kibocsátás (VOC-határérték) csökkentése a medence lefedésével teljesült, folytatása (megsemmisítés) 2006. évi feladat. Évközi soron kívüli pályázatok közül lényegesebbek: − DSC rendszer bővítése az etilén tárolóval. − Kvencsolaj kiadás-töltés módosítása, felújítása. − LDPE1 C1 kompresszor felújítása. − LDPE1 ZDSK120 extrúder felújítása. − Informatikai beruházások: MOL – TVK közös adatközpont kialakítása. 2005. évi jelentősebb termelő, termelést segítő munkák: − HDPE 1 üzemi ipari kromatográf cseréje. − Vízszolgáltató rendszerek automatizálása. − F1021 bontókemence felújítása. − Kazán 2-3 túlhevítő cseréje. − F1001, F1005 és F1006 bontókemencék felújítása. − V8901 ventillátorok kábeleinek felújítása. − Tartályparki szintmérő rendszer korszerűsítése. − Tartalék kvencshűtők felújítása. − LDPE1 granulátum szállító rendszer FESTO PLC-jének kiváltása. − LDPE1 42C3 kompresszor felújítása. − Polimer APC-k (3 db) szerverek cseréje. − VI.-VII. recirkulációs hűtőkör felújítása (PP-PE hűtőtornyok). − Olefingyári technológiai területek világítása munkavédelmi okból szükségessé vált felújítása a létfontosságú területeken elkészült. − Kvencsolaj kiadás-töltés kialakítása 2005. I. félévi megvalósítása előkészítése, terveztetése megtörtént.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

22


4.2. STRATÉGIAI PROJEKTEK 2005. ÉVI ESEMÉNYEI Az egyes alprojektek eseményei az alábbiakban kerülnek bemutatásra: Olefin-2 projekt: Az üzem 2005-ben a termelési terv feletti mennyiségű, kereskedelmi minőségű etilén termelt. 2005. szeptember 30-án megtörtént a létesítmény rendeltetésszerű használatba vétele, aktiválása. A BT frakció egy minőségi előírásnak nem felelt meg, ezért a benzinhidrogénező rendszeren átalakítást kellett végrehajtani. A módosításokra a Linde kötelezettséget vállalt, a kivitelezést az üzem teljes leállítása nélkül készült el. Az átalakítással a korábbi problémák megoldódtak, azonban átmenetileg kén-hidrogén jelent meg a BT frakcióban, amelyet katalizátor cserével távolított el a Társaság. Polietilén-4 projekt: Az üzem 2005. évi termelése meghaladta a tervezettet. A garanciális időszakban megállapodott a Társaság a Mitsui céggel a centrifuga magas rezgés megszüntetésének programjáról. Az átalakítási munkák 2005. tavaszán fejeződtek be, amellyel a problémát sikerült megoldani, a centrifuga rezgésszintje alacsony maradt. Az új beépítésű kompenzátorok tömörtelennek bizonyultak, azokat ideiglenesre cserélve biztosított a gyár üzemelése. Bizonyos terméktípus gyártása azonban olyan lerakódásokat okozott, amely időszakonként a rezgésszint növekedéséhez vezetett. Ennek kiküszöbölésére a lerakódás-gátló elemek beépítését, valamint a végleges kompenzátor cserét a MES november végén végezte el. Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok alapján a centrifuga rezgés problémája megoldást nyert. Kiszolgáló Létesítmények Projekt: Az etilén tároló rendszer egész évben folyamatosan, megbízhatóan üzemelt, azonban a mechanikai garancia periódusában, januárban az etilén szivattyúk meghibásodtak. A szakértői vizsgálat az okok felderítésére még nem zárult le, a javítási költségek finanszírozására való igényt az Uhde felé a Társaság bejelentette. A korszerűsített szennyvíztisztító próbaüzeme januárban megkezdődött és lezárását követően júliusban megtörtént a használatbavétele. 2005. október 18-án a miniszterelnök úr részvételével a Társaság megtartotta a projekt létesítményeinek ünnepélyes avatását. 2005. december 31-én a 2006-ra várható kifizetés a következő: Projekt

2006. év

Olefin-2

1,6

M EUR

Polietilén-4

0,5

M EUR

Összesen

2,1

M EUR


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!


23


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

5.

24


KÖRNYEZETVÉDELEM, KÖRNYEZETTECHNOLÓGIA

5.1. KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME Levegőtisztaság-védelem Az üzemek technológiai légszennyező anyag kibocsátása az emisszió mérések megállapításai alapján az olefingyári olajleválasztó benzol komponens kivételével megfeleltek az érvényes kibocsátási határértékeknek. A jelzett határérték túllépés miatt 2004. év után légszennyezési bírság kiszabására csak 2005. decemberében került sor, melynek összege 116.689 forint volt. A 2005. évi kibocsátás után fizetendő bírság összegéről még folynak a hatósági egyeztetések, de várhatóan hasonló nagyságrendű lesz, mint a 2004. évi. A TVK Rt. által készített intézkedési terv alapján jogerős hatósági határozat született a káros légszennyezés megszüntetésére. A probléma megoldására kiválasztott, összesen mintegy 80 millió forint tervezett költségű technológia kivitelezésre vonatkozó szerződés aláírása folyamatban van, a véggáz-megsemmisítő üzembe helyezésének 2006. szeptember végéig kell megtörténnie. A légszennyező anyagok figyelemmel kísérésére 2 millió forintot költöttünk. Hulladékok kezelése A 2005. évi veszélyes hulladék nyitókészlet 331,7 tonna volt. Az év során keletkezett veszélyes hulladékok mennyisége 2.725 tonna, a nem veszélyes pedig 4.740 tonna volt. A veszélyes hulladékok ártalmatlanítására 124 millió forintot fordítottunk. A TVK Rt. 2005. évi hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatban bírság kiszabása nem várható. Vízminőség-védelem Az év során tartott hatósági szennyvízellenőrző vizsgálatok nem állapítottak meg határérték feletti koncentrációjú szennyezőanyag kibocsátást a Tiszába vezetett tisztított szennyvízből, melynek alapján a 2005. évi kibocsátás után bírság kiszabása nem várható. A szennyezett vizek kezelésére 276 millió forintot költöttünk. Összességében megállapítható, hogy a stratégiai beruházásokat követően jelentősen megnőtt szennyvízkibocsátás ellenére a kibocsátott vizek minőségében nem történt romlás 2004. évhez képest.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

25


5.2. EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYEZÉS Jogszabályi kötelezés alapján Egységes Környezethasználati Engedély (IPPC) megszerzéséhez kötött üzemeink az alábbiak: ¾ Olefin-1; ¾ Olefin-2; ¾ HDPE-1; ¾ HDPE-2; ¾ LDPE-1; ¾ LDPE-2; ¾ PP-3; ¾ PP-4. 2005. évben az Olefin-1 és a HDPE-1 üzemekre kaptuk meg az engedélyt, az LDPE1,2 és PP-3 üzemekre az engedélyek kiadása folyamatban van. A többi üzem a már korábban megszerzett jogerős IPPC engedély alapján működik. 5.3. A MÚLTBELI TEVÉKENYSÉGBŐL SZÁRMAZÓ VÉDELMI KÖTELEZETTSÉGEK KEZELÉSE

KÖRNYEZET-

A jelenleg ismert környezetvédelmi kötelezettségeink az alábbiak: • • • 5.3.1.

folyamatban lévő hulladék-kezelési feladatok, folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok, lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok. Folyamatban lévő hulladékkezelési feladatok

Jelenleg az alábbi hulladékkezelési projektek vannak folyamatban: • Mésziszaptározók rekultivációja, • Olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók rekultivációja. A mésziszap-tározók rekultivációját, valamint az olefin- és festékgyári szennyvíz vésztározók leürítését és szétválasztását hatósági kötelezés írja elő. A mésziszaptározók rekultivációját a hatóság által elfogadott módszerrel végezzük. A munkák 2004-ben a nyugati medencével kezdődtek meg. 2005-ben 29.001,49 t mésziszap kitermelése és hasznosítása történt meg és ezzel párhuzamosan augusztusban az északi tározó felszámolása is megkezdődött ahonnan 2005-ben 35.764,48 t mésziszapot szállítottunk ki. A szennyvíz vésztározók iszapjának in situ kezelésére vonatkozó szerződést megkötöttük , a hatósági engedélyezés még folyamatban van.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

5.3.2.

26


Folyamatban lévő talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok

2005-ben az alábbi talaj- és talajvíz kármentesítési feladatok előkészítése és végrehajtása volt folyamatban: • •

Olefingyári tartálypark és vésztározók környéki terület, TIFO-TVK ún. köztes terület kármentesítése Vasúti töltő-lefejtő terület és az attól észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése

Olefingyári tartálypark és vésztározók környéki terület, TIFO-TVK ún. köztes terület kármentesítése A TVK Rt. korábban elvégezte a déli területek tényfeltárását 2005. évben a fő hangsúlyt a talajvíz szennyeződésének lokalizációja jelentette, vagyis hogy a TVK Rt. területén belül, a déli határon megakadályozzuk a további szennyeződés kijutását. Ezzel párhuzamosan – külső szakértő bevonásával – megkezdtük a TVK-TIFO ipari komplexum környezeti felelősségének egységes szemléletű kezelésére egy kockázati alapú stratégiai koncepció kialakítását, melyet a szennyezett területek dimenziói és a probléma mértéke tett indokolttá. A kötelezettségek kezelése szempontjából mérföldköveknek tekintendők: • a TVK-TIFO ipari komplexum területén és térségében feltárt felszín alatti szennyezettség által keltett környezeti felelősség kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégiai ún. Útiterv benyújtása a környezetvédelmi hatóságnak, • 2005. szeptember 30-án az érintett szegmensek által közösen benyújtott Műszaki Beavatkozási Tervdokumentáció, amely a hatályos jogszabályok kívánalmainak, és az Útitervben rögzített elveknek megfelelően került összeállításra, és tartalmazta a környezeti felelősség egységes kezeléséhez, illetve a környezetjogi megfelelőség eléréséhez szükséges stratégia rövid- és középtávú gyakorlati lépéseit, és azok tervszerű ütemezését. Vasúti töltő-lefejtő terület és az attól észak-nyugatra feltárt szennyezés kármentesítése A vasúti töltő-lefejtő terület kármentesítését hatósági határozat alapján végezte a vállalkozó. A határozat alapján 2006. június 30-ig kellett a TVK Rt-nek a határozatban rögzített határértékek alá csökkenteni a talaj- és talajvíz szennyezettségét. A kármentesítés jelenlegi státuszát rögzítő záródokumentáció benyújtására 2005. augusztusában került sor, elbírálása folyamatban van.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

27


Az ún. észak-nyugati helyszín szennyeződése szomszédos a vasúti töltő szennyeződésével. Bár jelenleg határozatilag külön kezelt, de a jelenleg folyó státuszfelmérés eredménye nagyban befolyásolja a vasúti töltő-lefejtő terület záródokumentációjának elbírálását. A jelenlegi aktualizáló felmérés azért vált szükségessé, mert a 2003-as felmérés eredményeitől lényegesen eltérő információk kerültek napvilágra, amely miatt a műszaki beavatkozás – a hatósággal egyeztetetten – felfüggesztésre került. 5.3.3. • • • • •

Lezárt kármentesítéseket követő utóellenőrzési feladatok Új vízlágyítói terület utóellenőrzése, AKZO-Nobel Rt. terület utóellenőrzése, Geo-Tipptex Kft. terület utóellenőrzése, Tiszatextil Kft. terület utóellenőrzése, Üzemanyagtöltő terület utóellenőrzése.

A kötelezettségek teljesítését folyamatosan, szerződések alapján végeztük.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

6.

28


MINŐSÉGÜGY

A MINŐSÉG többet jelent számunkra termékeink minőségénél, a vevői igényeknek való megfelelésnél, illetve a szállítókkal szembeni elvárásoknál. A minőségszemléletet az egyik legfontosabb központi értékként fogalmaztuk meg Társaságunk irányításában, működtetésében és a társadalmi-gazdasági környezettel való kapcsolatában. A 2005-ös esztendő legnagyobb kihívását az új szabályozási rendszerre való átállás adta, melynek középpontjában a folyamatok állnak. E tevékenység nem lezárt, hanem napjainkban is folyamatosan zajlik az integrált folyamatok kialakítása érdekében. Az átállást a DQMS projekt felügyeli, koordinálja, melynek fő céljai: • az irányítási rendszerek továbbfejlesztése, • az integráció mélyítése, • a meglévő szabályozási rendszer átalakítása, összehangolása az új követelményekkel. 2005. áprilisában sikeresen megtörtént a Társaságunknál működtetett integrált irányítási rendszer SGS Hungária Kft. által végzett auditja, amely a tanúsító szervezet vonatkozásában változást jelentett a korábbi gyakorlathoz képest, a már több mint tíz éve működtetett rendszereink esetén. A TVK Rt. a vevői elégedettséget évek óta tudatosan méri, melynek keretében 2005. végén közel 400 partner megkérdezésére került sor. A vizsgálat célja a Társaság erősségeinek és fejlesztendő területeinek feltárása, a fejlődés nyomon követése volt. A kapott információk elemzését követően intézkedéseket hoztunk a folyamatok fejlesztésére. Folyamatosan törekszünk a jó partnerkapcsolatok kialakítására, fenntartására, fejlesztési elképzeléseink összehangolására. Építünk vevőink, beszállítóink észrevételeire, véleményeire, javaslataira. Az akkreditált laboratóriumaink működtetése során jelentős feladat volt a Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium akkreditációs területbővítéssel együtt járó, valamint a Központi Laboratórium MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 szabvány szerinti sikeres felügyeleti auditja. Az integrált irányítási rendszer, valamint az akkreditált laboratóriumok szabvány követelményei szerinti működése, fejlesztése belső, integrált rendszer auditok keretében folyamatosan ellenőrzésre kerültek. A feltárt eltérések javítására, a rendszer fejlesztésére hozott intézkedések bevezetése megtörtént. Nagy hangsúlyt fektettünk a belső felülvizsgálatokban résztvevők oktatására, továbbképzésére, valamint kiemelten kezeltük a külső és belső kommunikációt.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

7.

29


HUMÁN ERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS

A hatékonyság növeléseként több szervezetet érintő átalakítást hajtottunk végre, mely 2005. áprilistól december 31-ig tartott. Ennek során az egységek feladatkörei és folyamatai változtak meg, amely létszám-racionalizálással járt. Az intézkedések a csoportos létszámleépítésre vonatkozó szabályok szerint zajlottak. A stratégiai projektek befejezését követően 2005. július 1-jétől – TMSZ módosítással – kialakításra került a Petrolkémiai Technológiai és Projektfejlesztés. A szervezeti átalakítás a Beruházás szervezet feladatkörét is módosította és a humán erőforrás belső átcsoportosításával járt. Az SCM szervezetét érintő módosítást április 1-jétől hajtottuk végre. A fenti intézkedések hatására a 2005. évi társasági átlaglétszám - amely 2004. évben 1.686 fő volt - 1.542 főben realizálódott, a záró létszám pedig 2005. december 31-én 1.454 fő volt. Az előző évhez hasonlóan a szervezeti egységek folyamatainak elemzése, az integrált működéshez szükséges feltételek megteremtése határozta meg az erőforrások biztosítását. A költséghatékonysági program keretén belül létszám-hatékonysági intézkedések humánus lebonyolítása és a HR partnerségi rendszer jelentették a legfőbb súlypontokat. A HR szervezet belső tanácsadói szerepkörét továbbfejlesztettük. Ez a partnerségi rendszer szakmailag erősítette az együttműködést a szervezeti egységek vezetőivel, a munkavállalókkal, az érdekképviseletekkel és a menedzsmenttel. A 2003. évben bevezetett teljesítménymenedzselési rendszert az éves bértömeg 5%-ának megfelelő összeggel működtettük, amellyel a gyorsan változó gazdasági környezethez való sikeres alkalmazkodást segítettük elő. A vállalatnál vezetők és szakértők körében elindult a karriertervezési rendszer, melynek célja az utódlásokra történő tudatos felkészülés, illetve az érintettek fejlesztése, részükre kihívást jelentő előmeneteli lehetőségek biztosítása. Bérintézkedéseinket az alapbéremelésen túl a munkakör-értékeléshez kapcsolódó eseti bérrendezések és a beruházási projektekben többletteljesítményt nyújtók anyagi elismerése határozták meg. A projektekben dolgozó munkavállalók és beüzemelő személyzet részére gyárindítási jutalom került kifizetésre. A menedzserek és az értékesítési területen dolgozók teljesítményértékelési rendszerei módosításra kerültek olyan módon, hogy a vállalat pénzügyi és hatékonysági mutatói kapjanak nagyobb hangsúlyt. A fenti intézkedések hatására a Társaság munkavállalóinak havi átlagbére 298.333 Ft/fő összegben realizálódott, mely az előző évhez képest 12,5 %-os növekedést jelent. A választható béren kívüli juttatások éves kerete munkavállalónként 372.000 Ft/év, mely kiegészült az éves alapbér 5%-ával. Erre a fedezetet a korábbi nyugdíjpénztári támogatás összege nyújtotta. A képzés tekintetében továbbra is stratégiai célunk a jól képzett munkaerő biztosítása. A stratégiai súlypontoknak megfelelően, az intézményi képzéseket és az egyéni fejlesztéseket fokozatosan kiegészítik a szervezetfejlesztést célzó „on the job” tréningek, illetve a csoportfejlesztések. Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

30


Személyzetfejlesztési programjainkon összesen 908 fő vett részt, a képzési idő közel 67 ezer óra volt, amelyre összesen 53,4 M Ft-ot fordítottunk. A szakképzési hozzájárulás terhére három egyetem és öt szakközépiskola részére 40 M Ft összegben nyújtottunk fejlesztési támogatást. A TVK Rt. továbbra is kiemelten kezelte a munkavállalók munkaegészségügyi állapotát. A kötelezően előírt foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokon túl biológiai monitoring rendszert működtettünk, továbbá egészségmegőrző programokat indítottunk el, mely a dohányzásról történő leszoktatás, valamint a szájüregi szűrővizsgálatra terjed ki. Az előző évekhez hasonlóan minden munkavállalóra kiterjedő csoportos élet- és balesetbiztosítást kötöttünk. A Társaságnál működő érdekvédelmi szervezetek szabályozott keretek között tevékenykedtek. 2005. december 21-én határozatlan időre szóló Kollektív Szerződést kötöttünk.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

8.

31


MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRSADALMI JELENLÉT

Társaságunk a MOL-csoport tagjaként kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a társadalom, illetve partnereink és vevőink elégedettségét, bizalmát, pozitív megítélését a kommunikáció és PR eszközeivel is erősítsük. Ennek – illetve az értékesítési tevékenység támogatása – érdekében alkalmazott integrált kommunikációs stratégiánk felöleli a sajtókapcsolatok ápolását, a szponzorálást és mecenatúrát, a szakmai konferenciákon való részvételt (és azok támogatását), a különféle rendezvényeken és szakkiállításokon való megjelenés szervezését, kiadványok megjelentetését és egyéb, a célt leginkább szolgáló kommunikációs eszközök alkalmazását a folyamatos kapcsolattartás, hatékony információáramlás elősegítése céljából. A vállalatcsoport szintű integrált működés támogatása és a hatékonysági mutatók folyamatos javítása érdekében kiemelten kezeljük a belső kommunikációs tevékenységet, a változásmenedzsment kommunikációs feladatainak felvállalását, koordinálását. Belső kommunikációs eszközrendszerünkkel és gyakorlatainkkal a multikulturális vállalati közeg kialakulását, a többirányú kommunikációt segítjük elő, a vállalati rendezvények szervezésével pedig – a szervezeti működés támogatása mellett – a Humánerőforrás Igazgatóság munkavállalói elégedettség növelése érdekében végzett munkáját egészítjük ki. A hagyományos belső rendezvényeken túl (Juniális, Őszi Sportnap, Mikulás a jégen) munkavállalóink számára lehetővé vált a MOL-csoportos rendezvényeken való részvétel is. A társasági események tekintetében ebben az évben sem maradhatott el a hagyományos partnertalálkozó, amely 2005-ben a TVK stratégiai beruházásainak jegyében került megszervezésre. A Petrolkémiai Fejlesztési Projekt kapcsán mind munkavállalóink, mind környezetünk, partnereink, illetve a média felé rendszeresen kommunikáltunk a megvalósulás sarokpontjairól, jelentős eseményeiről. Sportszponzorálási programjaink között a TVK Triatlon Nagyhét és Világkupa volt a legjelentősebb. További szponzoráltjaink voltak: TVSE kajak-kenu egyesület, TVK Balloon Team, TVK-MALI Triatlon Klub és Sebestyén Júlia. A Miskolci Nemzeti Színház és a Tiszadobi Zongorafesztivál támogatásával pedig nagyban hozzájárul Társaságunk, hogy évről évre színvonalas kulturális rendezvényekkel gazdagodjon a régió. Az oktatási intézményekkel való szakmai együttműködés, tevékenységük támogatása is említést érdemel. A „Tiszaújváros Jövőjéért” Alapítvány az önkormányzattal közösen támogatta a város életét és hírét meghatározó kiemelkedő programjait, személyiségeit. „A TVK Rt. a Dél-borsodi régió fejlesztéséért” Alapítvány a nevében jelzett régió felzárkóztatásának segítését célozza meg alapvetően szociális, oktatási és egészségügyi területeken.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A TVK RT. VEZETŐ TESTÜLETEI 2005-BEN Az Igazgatóság tagjai MOSONYI György (57) Az Igazgatóság elnöke 2002. április 26-tól. A MOL-csoport vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök A Veszprémi Egyetemen szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben. 1974-től a Shell International Petroleum Co. (SIPC) magyarországi képviseletének munkatársa, 1986-tól kereskedelmi igazgatója. 1991-ben a londoni Shell-központban dolgozott. 1992-től 1993-ig a Shell-Interag Kft. ügyvezető igazgatója. 1994 és 1999 között a Shell Hungary Rt. elnök-vezérigazgatója. Közben 1997-ben a közép- és kelet-európai régió elnöke, 1998-ban egyúttal a Shell Csehország vezérigazgatója is. A TVK Rt. és az AEGON Hungary Általános Biztosító Rt. Igazgatóság elnöke. Az INA d.d. Felügyelőbizottságának tagja. A Joint Venture Szövetség elnöke, az Amerikai Kereskedelmi Kamara Igazgatótanácsának tagja. OLVASÓ Árpád (47) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. A TVK Rt. vezérigazgatója okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás 1983-ban szerzett okleveles vegyészmérnök diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetemen. 1992-ben a Buckinghamshire College – SZÁMALK Diploma in Management Studies diplomát szerzett. 1993-ban a College of Petroleum and Energy Studies, posztgraduális diplomát kapott, 1995-ben a Brunel University – SZÁMALK, Master of Business Administration diplomát szerzett. 1983-tól 1992-ig a Dunai Kőolajipari Vállalatnál üzemmérnöki, operátori, műszakvezetői, majd üzemvezetőhelyettesi beosztásokban; 1992-től 1995-ig a MOL Rt. Dunai Finomítójánál üzemvezetői, majd projekt vezetői; 1995-től 1997-ig az Oracle Hungarynél vezető konzultánsi és projekt vezetői beosztásokban dolgozott. 1997-től a MOL-csoport DS partnerkapcsolati vezetője, 1999-től a Vegyipari Divízió főosztályvezetője, majd 2001-től a Vegyipari Portfolió Menedzsment igazgatója. 1997-től a Magyar Vegyipari Szövetség elnökségi tagja. 2004. december 15-étől a Szövetség elnöke.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

DELCOMMUNE Michel-Marc (58) Az Igazgatóság tagja 2000. november 3-tól. A MOL-csoport stratégiai igazgatója 2004. szeptember 2-től. okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás. A MOL-csoport pénzügyi vezérigazgató-helyettese 1999. október 11-től, stratégiai igazgató 2004. szeptember 2-től. A MOL-csoport Igazgatóságának tagja 2000. április 28-tól. A belgiumi Liege egyetemén szerezte vegyészmérnöki diplomáját 1972-ben, majd MBA fokozatot szerzett a New York állambeli Cornell Egyetemen. 1972-ben csatlakozott a PetroFina csoporthoz, majd 1990-től elsősorban vállalati pénzügyekkel és biztosítási kérdésekkel foglalkozott, mint vezérigazgató-helyettes és CFO. Fentiek mellett 1999-től humánerőforrás igazgatóként is irányította a Fina és a Total vállalatok sikeres egyesülési folyamatát. Tagja a Cornell Egyetem Nemzetközi Tanácsadó Testületének, és tagja a TVK Igazgatóságának. Belga állampolgár. MOLNÁR József (50) Az Igazgatóság tagja 2001. április 20-tól. A MOL-csoport pénzügyi igazgatója diplomás közgazdász 1978-ban szerezte diplomáját. A BorsodChem Rt. jogelődjénél, a Borsodi Vegyi Kombinátnál különböző középvezető pozíciókat töltött be. 1991-től, mint a BorsodChem Rt. gazdasági vezérigazgató-helyettese vett részt a Társaság reorganizációjában, a privatizáció és a tőzsdei bevezetés előkészítésében. 2001. április 18-ig a cég, illetve a BorsodChem cégcsoport pénzügyi, számviteli, kontrolling, információtechnológiai, akvizíciós és üzletrész értékesítési feladataiért, valamint a leányvállalatok felügyeletéért volt felelős. 2001. április 23-tól a TVK Rt. vezérigazgatója. 2003. július 1-től a MOL-csoport tervezés-kontrolling igazgatója, majd 2004. szeptember 2-től pénzügyi igazgató. Dr. SIMOLA József (40) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól A MOL-csoport HR és Törzskarának igazgatója okleveles mérnök, MBA diplomás 1991-ben szerzett okleveles mérnöki diplomát a Budapesti Műszaki Egyetemen. 1995-ben francia INSEAD MBA programjában vett részt. 1991-1992 között a General Electric – Tungsram-nál dolgozott SAP szakértőként, majd 1992-1994 között az Arthur Andersen-nél tanácsadóként dolgozott. 1996-ban csatlakozott a Boston Consulting Group-hoz, ahol Magyarországon, Németországban és Ausztráliában különböző vezető pozíciókat töltött be. 2003-tól a MOL-csoport törzskarának az igazgatója, továbbá 2004. szeptember 2-től humán erőforrás igazgatója. A Slovnaft A.S. igazgatóságának tagja. 2004. április 29-től 2005. április 27-ig a TVK Felügyelő Bizottságának tagja.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

Vratko KASSOVIC (62) Az Igazgatóság tagja 2005. április 28-tól. A Slovnaft a.s. vezérigazgatója 2006. március 6-ig. okleveles vegyészmérnök 1967-ben szerzett vegyészmérnök diplomát a pozsonyi műszaki egyetemen. 1969-ben kezdett a Slovnaftban dolgozni, ahol különböző pozíciók után 2002. január elsejétől tölti be a vezérigazgatói posztot. 2003. októberétől a MOL-csoport Petrolkémiai Divíziójának igazgatója. 2006. március 6-án Kassovic úr nyugdíjba vonult.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A felsővezetés tagjai OLVASÓ Árpád (47) Az Igazgatóság elnökhelyettese 2002. április 26-tól, Igazgatósági tag 2000. augusztus 29-től. Vezérigazgató okleveles vegyészmérnök, MBA diplomás. Olvasó úr életrajzát az Igazgatósági tagoknál adjuk meg VÁLYI NAGY Tivadar (50) Pénzügyi és gazdálkodási vezérigazgató-helyettes diplomás vegyészmérnök 1982-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a Veszprémi Vegyipari Egyetem Ásványolaj és Széntechnológia ágazatán. 1978 óta dolgozik a Tiszai Vegyi Kombinátban. Üzemmérnökként dolgozott a Társaság különböző polimerizációs üzemeiben 1994-ig. Az ERP alkalmazás implementációs munkáiban projektvezetőként részt vett, majd az alkalmazás bevezetését követően 1995-től a gazdálkodási területen üzletági gazdasági vezetőként majd a Petrolkémiai üzletág Tervezési és elemzési vezetőjeként dolgozott. 2000-től a Társaság Controlling vezetője. 2005. január 1-jétől a Társaság Gazdálkodási és pénzügyi vezérigazgató helyettese. PIRY László (39) Polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettes Gépészmérnök, DMS A Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte okleveles gépészmérnöki diplomáját 1991ben. 1998-ban az Euro Contact Business School-ban szerezte meg a Diploma in Management Studies oklevelét. 1991-től a Dow Chemicals cégnél dolgozott mérnöküzletkötőként, majd regionális kereskedelmi és marketing feladatokat látott el. 1998tól az Unilever Diversey Lever divíziójának kereskedelmi igazgatója, 2001-től pedig ügyvezető igazgatói posztot töltött be a magyar vállalatnál. 2002-től átvette a szlovén vállalat ügyvezetését, 2003-tól már a horvát piacot is felügyelte. A TVK Rt. polimer marketing és értékesítési vezérigazgató-helyettese 2004. június 7-től.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

DEÁK Árpád (58) Petrolkémiai Technológia és Termékfejlesztési igazgató vegyészmérnök 1966-tól kezdődően a Dunai Kőolajipari Vállalat termelő üzemeiben mint vegyésztechnikus különböző üzemviteli beosztásokban dolgozott. 1977-ben a Veszprémi Vegyipari Egyetem levelező tagozat petrolkémiai ágazatán kitüntetéses diplomát szerzett. 1983-tól FCC üzemvezető majd üzem-csoport vezető, ebben a beosztásában több új üzem komplex próbáját és üzembe helyezését irányította. 1992től 1996-ig fejlesztési koordinációs vezető a MOL Stratégiai és Üzleti Tervezés szervezetében. 1996-2001-ig a Kőolajtároló Rt. műszaki vezérigazgató helyettese. 2001-től a TVK alkalmazottja, 2005. júliusáig stratégiai projekt koordinációs igazgató, majd Petrolkémiai Technológia és Termékfejlesztési igazgató SEBESTYÉN László (56) Termelési igazgató okleveles vegyész Tanulmányait a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol 1975-ben vegyész diplomát szerzett. Első munkahelye a TVK Rt. volt, ahol 1975. szeptember 1-jétől olefingyári üzemmérnökként kezdett dolgozni. Különböző beosztásokat követően 1993-1995 között az Olefingyár gyárvezetője volt. 1995-től 1997-ig rekonstrukciós főmérnökként dolgozott, majd 1997. december 1jétől 2003. december 31-ig az Olefin Üzletág vezetője volt. 2004. január 1-jétől a TVK Rt. termelési igazgatója. PÉNZES Tamás (35) Humán erőforrás vezető pszichológus A Debreceni Egyetem pszichológia szakán szerzett pszichológus diplomát munka- és szervezetlélektani, valamint matematikai modellezés szakirányon. Az egyetemi évek alatt szervezeti kultúra vizsgálatokkal, statisztikai elemzésekkel foglalkozott, majd egy személyzeti tanácsadó cégnél dolgozott toborzási és kiválasztási szakértőként. 2002-től tagja a TVK humán erőforrás csapatának, 2004 júliusától HR vezető. A Debreceni Egyetem pszichológia szakán tanít. Jelenleg a SZÁMALK - Open Business School/Durham University MBA képzésére jár.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

A Felügyelő Bizottság tagjai Dr. BÁNHEGYI Ilona (37) A Felügyelő Bizottság elnöke 2000. szeptember 15-től. A Felügyelő Bizottság tagja 2000. augusztus 29-től. A MOL-csoport jogi igazgatója jogász 1991-től a Magyar Hitelbank Jogi Osztályán, 1992-től 1993-ig a Gárdos Benke Mosonyi Tomori Ügyvédi Irodánál, 1994-től 1996-ig a Shearman & Sterling Ügyvédi Irodánál, 1996-tól 1999-ig a Bruckhaus Westrick Heller Löber Frankfurt a.M. (D) és Budapest székhellyel működő Ügyvédi Irodánál dolgozott. 2000-től a MOL-csoport jogi igazgatója. Dr. HUSZÁR András (41) A Felügyelő Bizottság elnök-helyettese 2004. április 29-től A MOL-csoport treasury igazgatója diplomás közgazdász, doktori és CFA cím A Közgazdaságtudományi Egyetemen tervgazdasági szakon 1988-ban diplomázott, doktori címet 1993-ban, majd a CFA címet 1999-ben szerezte meg. A BÉT Index Bizottságának elnöke 1997-től. 2001-től a MOL-csoport Treasury igazgatója. Eddigi munkahelyei: SZÁMALK (1988-1990), Budapesti Értéktőzsde-osztályvezető (19911994), Investel Rt. – tőkepiaci igazgató (1994-1998), Matáv Rt. – tőkepiaci igazgató (1999) majd Treasurer (2000-2001). A Felügyelő Bizottság tagja 2003. április 24-től, 2004. április 29-től a Felügyelő Bizottság elnök-helyettese. DOROGHÁZI Krisztina (34) a Felügyelő Bizottság tagja 2005. április 28-tól a MOL-csoport számvitel és adó igazgatója okleveles könyvvizsgáló 1993-2002-ig okleveles könyvvizsgáló az Arthur Andersennél, majd senior menedzser az Ernst and Young-nál. A Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja. 2003. májustól a MOL-csoport számvitel és adó igazgatója. Felelősségi köre: a Csoport IFRS standardok szerinti számviteli és adózási ügyei, éves és negyedéves tőzsdei jelentései, adófizetések optimalizálása. 2004-ben elnyerte „Az Év fiatal menedzsere” díjat. A TVK Rt. és a Slovnaft a.s. felügyelő bizottságának tagja. MAGYAR Tamás (37) A Felügyelő Bizottság elnökhelyettese 2000. augusztus 29-től 2003. november 18-ig. A Felügyelő Bizottság tagja 1998. március 13-tól A TVK Rt. Energiaszolgáltatás, Áramszolgáltató Üzem főművezetője villamos üzemmérnök 1989-ben végzett a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán villamos üzemmérnökként. A TVK Rt.-nél 1989-1993 között a Villamos Energia Főosztályon, a Villamos Hálózati Üzemben, majd 1993-1994 között a Műszaki Osztályon üzemmérnökként és 1994-től 1997. májusáig a Nagyfeszültség Szolgáltató Részleg Magyar számviteli törvény szerint

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

1. sz. melléklet

szolgálatvezetőjeként dolgozott. 1997-2000 között az Energiaszolgáltató Divízió Áramszolgáltató Üzemében a Villamos Műszaki Részleg vezetője. 2000-től az Áramszolgáltató Üzem elektrikusi szolgálat főművezetője. KEMÉNYNÉ ÚJVÁRI Ildikó (53) A Felügyelő Bizottság tagja 1999. október 10-től. A TVK Rt. Polimer Termelés és Logisztika csoportvezető mérnöke vegyészmérnök Vegyészmérnöki diplomáját 1976-ban szerezte a Kijevi Könnyűipari Technológiai Egyetemen. Szakmai pályafutását a TVK Rt. Festékgyárában kezdte 1976-ban. 19861995 között a Lineáris Polietiléngyárban dolgozott, majd 1995-től a HDPE Üzletág MER vezető minőségellenőre. 2001-2003 között a Polimer Üzletág, PE Laboratórium csoportvezető mérnöke, 2003 óta a Polimer Termelés és Logisztika Polimer Minőségellenőrzésén csoportvezető mérnök.


TVK Rt. Cg. 05-10-000065

Üzleti titok!

2. sz. melléklet

A TVK RT. VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEINEK RÉSZVÉNYKÖNYVBE BEJEGYZETT TVK RÉSZVÉNYTULAJDONA (2005. 12. 31.) IGAZGATÓSÁG Név Mosonyi György Olvasó Árpád Molnár József Delcommune, Michel Marc Kassovic, Vratko Simola József

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG Név Dr. Bánhegyi Ilona Dr. Huszár András Dorogházi Krisztina Keményné Újvári Ildikó Magyar Tamás

A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 FELSŐVEZETÉS

Név Olvasó Árpád Vály Nagy Tivadar Piry László Sebestyén László Deák Árpád Pénzes Tamás


A tulajdonában lévő TVK részvények fajtája, száma 0 0 0 0 0 0

TVK Rt. Cg. 05-10-000065

3. sz. melléklet

A TVK részvény záróára és forgalma, valamint a BUX index alakulása 2005. évben 180000000 180 000 000

35000 35 000

160 000 000 160000000

30 000 30000

140 000 000 140000000 120 000 000 120000000

20 000 20000

100 000 000 100000000 80 000 000

15 000

80000000 60 000 000

15000 10 000

60000000 40 000 000

10000 5 000

40000000 20 000 000

5000

020000000

0 20 05 20 .01 05 .0 20 .01 3 05 .1 20 .01 3 05 .2 20 .02 5 05 .0 20 .02 4 05 .1 20 .02 6 05 .2 20 .03 8 05 .1 20 .03 0 05 .2 20 .04 4 05 .0 20 .04 6 05 .1 20 .04 8 05 .2 20 .05 8 05 .1 20 .05 0 05 .2 20 .06 3 05 .0 20 .06 2 05 .1 20 .06 4 05 .2 20 .07 4 05 .0 20 .07 6 05 .1 20 .07 8 05 .2 20 .08 8 05 .0 20 .08 9 05 .2 20 .09 2 05 .0 20 .09 1 05 .1 20 .09 5 05 .2 20 .10 7 05 .0 20 .10 7 05 .1 20 .11 9 05 .0 20 .11 3 05 .1 20 .11 7 05 .3 20 .12 0 05 .1 .1 2 2. 22

Ft Ft

25 000 25000

0 38355 38372 38391 38408 38429 38449 38468 38485 38505 38524 38541 38560 38579 38600 38618 38637 38659 38680 38700 TVK TVK forgalom forgalom (ft) (ft)

TVK TVK záróár záróár

BUX BUX záróár záróár

0

4.sz. melléklet

Polimerek főpiaci áralakulása 2004-2005 években 1250 1200 1150 1100 1050 950 900 850 800 750 700 650 600 550 500

LDPE GP fdnwe alsó

HDPE fúvási fdnwe alsó

PP homopolimer rafia fdnwe alsó

PP kopolimer fdnwe alsó

Dec

Nov

Okt

Szept

Aug

Júl

Jún

Máj

Ápr

Márc

Febr

05. Jan

Dec

Nov

Okt

Szept

Aug

Júl

Jún

Máj

Ápr

Márc

Febr

450 04. Jan

EUR/t

1000

5.sz.melléklet

Vegyipari alapanyagok főpiaci áralakulása 2004 - 2005

EUR/t. 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2004. I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

kőolaj brent, fob Rott etilén Nwe contract

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

2005. I.

II.

vegyipari benzin fob Med propilén Nwe contract

III.

IV.

V.

VI.

VII.

gázolaj cif Med

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

6. sz. melléklet

Eredménykimutatás

adatok M Ft-ban Tételszám O1. O2. I. O3. O4. II. III. O5. O6. O7. O8. O9. IV. 10. 11. 12. V. VI. VII. A. 13. 14. 15. 16. 17. VIII. 18. 19. 20. 21. IX. B. C. X. XI. D. E. XII. F. 22. 23.

TVK Rt.

A tétel megnevezése 2004. év

Belföldi értékesítés nettó árbevétele Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele Saját termelésű készletek állományváltozása Saját előállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Kapott (járó) osztalék és részesedés Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Pénzügyi műveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi műveletek ráfordításai PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások RENDKIVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, rész.-re Fizetett (jóváhagyott) osztalék és részesedés

G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

2005. év

92 894 70 984 163 878 809 4 403 5 212 1 693 116 822 9 056 1 255 8 252 682 136 067 5 473 2 514 2 384 10 371 6 587 5 787 11 971 185 14 24 978 1 322 2 523 0 97 97 2 433 2 627 -104 11 867 3 63 -60 11 807 1 173 10 634 0 0

132 560 117 074 249 634 1 701 552 2 253 1 529 199 441 12 455 1 456 3 291 2 047 218 690 5 700 1 426 2 113 9 239 8 095 8 671 8 721 392 0 21 203 1 988 2 604 0 1 766 -43 3 201 4 924 -2 320 6 401 2 845 -843 5 558 0 5 558 0 1 020

10 634

4 538

7. sz. melléklet MÉRLEG Eszközök adatok: M Ft-ban Sor-

A tétel megnevezése

szám

TVK Rt. 2004. XII. 31.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. IMMATERIÁLIS JAVAK

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

B. FORGÓESZKÖZÖK I. KÉSZLETEK

42. 43. 44.

C. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

45.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Beruházások Beruházásokra adott előlegek III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedések kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletre adott előlegek Állatok

II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozások

Váltókövetelések Egyéb követelések III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek

Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli

2005. XII. 31.

149 161 3 882 0 0 0 3 795 87 141 508 22 104 42 070 5 683 70 684 967 3 771 3 364 0 0 296 111

145 473 4 103 0 0 0 4 054 49 136 716 28 505 100 944 6 467 800 0 4 654 4 215 0 0 281 158

49 009 9 103 3 661 876 4 471 79 16 0 33 344 25 652 3 764 0 0 3 928 1 029 857 0 172 0 5 533 4 5 529

66 888 10 376 3 295 688 6 360 3 30 0 49 882 37 540 5 520 0 0 6 822 174 0 0 174 0 6 456 3 6 453

68 19 49

585 534 51

198 238

212 946

7. sz. melléklet MÉRLEG Források adatok: M Ft-ban

TVK Rt.

Sorszám

A tétel megnevezése

46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53.

D. SAJÁT TŐKE I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény

54. 55. 56.

E. CÉLTARTALÉKOK

57.

F. KÖTELEZETTSÉGEK

58.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK

59. 60. 61. 62. 63. 64.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTLEZETTSÉGEK

72. 73.

1. Céltartalék várható kötelezettségekre 2. Egyéb céltartalék

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

74. 75. 76. 77.

G. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

78.

FORRÁSOK ÖSSZESEN

Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordításokpasszív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek

2004. XII. 31.

2005. XII. 31.

114 519 24 666 0 4 624 73 923 672 0 10 634

119 057 24 666 0 4 624 84 555 674 0 4 538

4 167 4 167 0

6 704 6 704 0

77 593

86 252

0

0

54 338 0 0 0 54 105 233

53 220 0 0 0 53 073 147

23 255 0 4 7 8 535 0 13 822

33 032 0 0 12 6 190 0 25 282

0 887

0 1 548

1 959 0 1 936 23

933 6 904 23

198 238

212 946

8. sz. melléklet

Nettó árbevétel térségenkénti megoszlása 2004-2005

TVK Rt.

Térség 2004.év M Ft Európa - Németország - Lengyelország - Olaszország - Egyesült Királyság - Franciaország - Ausztria - Egyéb Európa

2005.év %

% 109 951

12 170 14 543 10 364 4 555 2 813 2 618 19 633

41 7 9 6 3 2 2 12

22 039 15 541 17 600 6 002 5 951 3 825 38 993

44 9 6 7 2 2 2 16

Ázsia

2 183

1

2 959

1

Amerika

2 071

1

4 080

2

34

0

84

0

Export értékesítés nettó árbevétele

70 984

43

117 074

47

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

92 894

57

132 560

53

163 878

100

249 634

100

Afrika

Nettó árbevétel összesen

66 696

M Ft

9. sz. melléklet

Egyéb bevételek, igénybe vett szolgáltatások és egyéb ráfordítások részletezése A tétel megnevezése

Egyéb bevételek Céltartalékok felhasználása

TVK Rt. 2004. év

2005. év

M Ft

M Ft

1 693 705

1 529 582

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele

223

360

Kapott késedelmi kamatok, kötbérek, kártérítések

353

248

Vevőkövetelések, kölcsönök, készletek visszaírt értékvesztése

133

0

Behajthatatlannak minősített, leírt követelésekre kapott összeg Egyéb Igénybe vett szolgáltatások Karbantartási költségek

0 279

62 277

9 056

12 455

3 083

3 963

1 363

2 824

Bérleti díjak

823

815

Szállítás, raktározás költségei

221

632

Környezetvédelmi költség

516

537

PR, reklám, telefon, Internet költség

440

468

Köztisztasági díjak

396

405

Tanácsadói, szakértői és könyvvizsgálói díjak

220

278

Tűzvédelmi szolgáltatás

145

205

Vagyonvédelmi díj

200

182

Hulladékhasznosítás, ártalmatlanítás költsége

134

166

Műszaki fejlesztés költségei

139

158

Utazás és szállás költségek

48

71

Egészségügyi ellátás

68

70

Egyéb

39 1 221

36 1 645

Egyéb ráfordítások

5 787

8 671

Utólag adott mennyiségi engedmények

2 969

3 117

Képzett céltartalékok

1 323

3 119

Elszámolt értékvesztés

126

995

Önkormányzati adók Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak könyv szerinti értéke

755

756

Értékesítési külön költségek

Nem természetes személyeknek fizetett díjak

Selejtezés, leírás, leltárhiány Adott támogatások, juttatások Káreseményekkel, veszteséggel kapcs. ráfordítások Behajthatatlan követelésként leírt összeg Fizetett kártérítések, bírságok, késedelmi kamat Egyéb

123

197

50 84

177 111

0

84

70

47

207

12

80

56

10.sz. melléklet

Hitel és befektetésállomány alakulása 70 000 60 000

M Ft

50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 2005.03.31

2005.06.30 Hitelek

2005.09.30 Befektetett pénzügyi eszközök

2005.12.31

11. sz. melléklet

2005. évi létszám és átlagbér adatok alakulása

Létszám Mértékegység

2004. évi tény

2005. évi tény

Index %

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak éves átlagos létszáma

fő

1 686

1 542

91,5

• Az összes foglalkoztatott éves átlagos létszáma

fő

1 690

1 545

91,4

• A teljes munkaidőben foglalkoztatottak részére kifizetett bértömege

MFt

5 363,7

5 520,3

102,9

•

Egyéb foglalkoztatottak bértömege

MFt

109,6

179,5

163,8

•

Bérköltség összesen

MFt

5 473,3

5 699,8

104,1

3 579 991 298 333

112,5 112,5

Megnevezés

Bértömeg

Átlagbér

• •

Átlagbér Átlagbér havi

Ft/fő/év Ft/fő/hó

3 181 309 265 109

12. sz. melléklet

Béren kívüli juttatás

Adatok E Ft-ban

2004. tény

Juttatási jogcímek

Szociális rászorultság alapján adható Rendkívüli segély Temetési költség összesen

2 500 1 000 3 500

1 070 206 1 276

összesen

6 292 2 645 8 937

6 463 3 000 9 463

5 449 17 054 22 503

6 511 77 650 18 120 253 309 65 911 9 302 430 803

8 450 59 104 16 993

összesen

7 718 81 786 16 781 206 176 68 087 9 889 390 437

340 527 021 18 851 28 388 574 260

372 474 093 43 748 69 919 587 760

47 613 76 053 14 369 138 035 1 114 729

113 453 87 102 14 877 215 432 1 246 958

Egyéb igénybe vehető juttatások Munkaruha Munkábajárás Munkásszállítás MKB Nyugdíjpénztár * Egészségügyi alapellátás Kulturális ráfordítás HR Visszatérítendő juttatások Lakásépítési és vásárlási támogatás ** Választható Béren Kívüli juttatás E Ft/fő/év VBK vásárlóérték TB járulék VBK SZJA Költség összesen járulékkal

Munkáltató által meghatározott körre adott juttatás Oktatás, továbbképzés Védőruha Védőital összesen

* 2005. évben átkerült a VBK keretbe ** 2004. január 1-jétől a VBK keretből áll rendelkezésre

2005. tény

2 300 760 3 060

Munkavállalók teljes körét érintő juttatás Csoportos élet- és baleset biztosítás Ajándékutalvány

MINDÖSSZESEN

2005.terv

69 650 8 400 162 597

372+alapbér 5 %-a

766 763 3 624 11 711 782 098 53 363 73 697 17 799 144 859 1 113 333

13. sz. melléklet Polimer Üzletág termelésének, kapacitás kihasználásának és termékértékesítés árbevételének alakulása 2004-2005. évben

Polimer Üzletág termelésének alakulása Polimer 2004-2005. üzletág termelésének 400

1,2

350

1 Termelés (kt)

Termelés (kt)

alakulása 1999-2000

300 250 200 150

0,8 0,6

2004 2005

0,4 0,2

100

Polimer üzletág kapacitás0 kihasználásának alakulása 1999-2000 HDPE PP

50 0 Kapacitás-kihasználás (%)

LDPE

1,2

1 kapacitás kihasználásának alakulása Polimer Üzletág 2004-2005. 0,8

Kapacitás kihasználás (%)

100 90 80

0,6 0,4 0,2 0

70 60

2004

50

2005

Polimer üzletág árbevételének alakulása 1999-2000

40 30

1

20 10

0,8

0 LDPE

0,6

HDPE

PP

0,4

Polimer Üzletág termékértékesítés árbevételének alakulása 2004-2005. 0,2 0

50000 45000 40000 35000 30000

2004

25000

2005

20000 15000 10000 5000 0 LDPE

HDPE

PP

14. sz. melléklet A TVK Rt. kapcsolt vállalkozásai 2005. év

NÉV

Könyv szerinti érték (HAS 2004. XII. 31. 2005. XII. 31. ezer forint ezer forint

Befektetések 1 TVK Ingatlankezelő Kft 2 970 000 2 TVK Inter-Chemol GmbH. (ezer EUR) 151 247 3 VIBA-TVK Termelő és Kereskedelmi Kft. 82 000 4 TVK UK Ltd. (ezer angol font) 74 132 5 TVK Italia S.r.l. (ezer EUR) 26 223 6 TVK Polisec Vagyonvédelmi Szolg. és Tanácsadó Kft. 14 400 7 TVK -France S.a.r.l. (ezer EUR) 19 929 8 Tiszai Hulladékégető Kft. 8 017 9 TVK Polska Spzoo. (ezer lengyel zloty) 6 058 5 500 10 Chemopetrol Termelő és Kereskedelmi Kft.*** 11 TVK Austria GmbH (ezer EUR)** 4 982 12 Tűzoltó és Műszaki Mentő Kft. 900 13 TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. 2004-ben rövid lejáratú értékpapírok között kimutatott részesedése 14 TVK Erőmű Term. Szolg. Kft. 857 480

Törzstőke/Alaptőke*

Tulajdoni hányad

Státusz Konszolidáció módja

2005. XII. 31. (%)

2 970 000 151 247 82 000 74 132 26 223 14 400 19 929 8 017 6 058 4 982 900 857 480

2 970 000 615 205 000 200 100 14 300 76 25 000 109 30 000 36 3 000 3 298 000

100,00% 100,00% 40,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 49,96% 100,00% 66,66% 51,00% 30,00% 26,00%

-

3 298 000

26,00%

Státusz szerinti rövidítés: L: Leányvállalat T: Társult vállalkozás

Konszolidáció módja szerinti rövidítés: T: Teljes körű konszolidáció K: Kvóta szerinti konszolidáció N: Nem konszolidált Megjegyzés: * A törzstőke/alaptőke ezer forintban értendő, ettől eltérő esetben a jelzett valutában szerepel a jegyzett tőke összege ** A társaság végelszámolása 2005. évben elkezdődött. *** Végelszámolása befejeződött

L L T L L L L T L L L T T

T T N T T N T N N N T N L

ÜZLETI JELENTÉS ÉVRŐL A TISZAI VEGYI KOMBINÁT RT. MAGYAR SZÁMVITELI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSAI SZERINT KÉSZÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA ALAPJÁN

Recommend Documents