„ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 2700 Cegléd, Pesti út 65.
Üzleti jelentés 2015. év
Cegléd, 2016. április 29.
Ságodi Nándor ügyvezetı
Ügyvezetı tájékoztatása
Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. 2015. január 01-tıl már csak a hulladékágazatban látja el a közszolgáltatói feladatát, ellentétben az elızı évekkel, mikor is a vizes és szennyvizes ágazat is a tevékenységi körébe tartozott. A hulladékgazdálkodási területen 2015-ben erıs költségracionalizálás történt, de az üzletág piaci szerkezete - a jelenleg bevezetés alatt álló törvényi módosítások következtében - várhatóan nagymértékben átalakul. Gazdálkodásunk szempontjából a nettó vevıállomány a tevékenységi kör szőkölése miatt 2015-ben tovább csökkent. Míg az elızı évben, 282.714 eFt volt a 2015. évre már 52.610 eFt-re csökkent. Az értékesítés nettó árbevétele jelentıs mértékben, 1.084.432.-e forinttal csökkent 2014. évhez képest, köszönhetıen a rezsidíj csökkentési folyamatnak, illetve a már említett, eredetileg 3 tevékenységi körbıl, kettı megszőnésével. A rendszeres ügyfél-elégedettségi felmérések eredményei alapján a megrendelıinktıl kapott visszajelzéseket folyamatosan beépítjük üzletfejlesztési tevékenységünkbe, törekedve ügyfeleink még magasabb szintő kiszolgálására, elégedettségük javítására. A jövıre nézve is megpróbáljuk a lehetıségeinkhez és kapacitásainkhoz mérten a tagi Önkormányzatok legnagyobb megelégedésére a szolgáltatási tevékenységünk körét és azok gyakoriságát megnövelni. Ezen törekvéseink messzemenıen egybevágnak a Kormányzati törekvésekkel. Láthatóan az a legfelsıbb szándék, hogy a környezetvédelem érdekében a lehetı legtöbb haszonanyag a gazdaságba visszaforgatható legyen. A nehézségek ellenére is elért eredményeink, több évtizedes közszolgáltatói tapasztalatunk, munkatársaink felkészültsége és elkötelezettsége alapján bizakodva tekinthetünk a 2015. gazdálkodási év elé, ami minden bizonnyal újabb kihívások elé állít majd mindannyiunkat.
1, Bevezetés Az „ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. korlátolt felelısségő társaság formájában mőködik, melynek feladata a hulladék begyőjtés, szállítás. A Kft. 3.000 eFt készpénzben megfizetett jegyzett tıkével került megalapításra, - Cegléd Város Önkormányzata részérıl 2.900 eFt, - Jászkarajenı Község Önkormányzata 80 eFt. - Mikebuda Község Önkormányzata 10 eFt. - Nyársapát Község Önkormányzata 10 eFt.
2016 évben a tulajdonosi szerkezet a következıképpen alakult: A tulajdonosi szerkezet bemutatása A törzstıke tulajdonosok szerinti megoszlása
Tulajdonos neve
Törzstıke eFt-ban
Cegléd Város Önkormányzata
286.000
Törzstıke megoszlása 96,913
Jászkarajenı Község Önkormányzata
5.640
1,911
%-os
Nyársapát Község Önkormányzata Mikebuda Község Önkormányzata Törtel Község Önkormányzata Pánd Község Önkormányzata Tóalmás Község Önkormányzata Kóka Község Önkormányzata Szentlırinckáta Község Önkormányzata Tápiószele Város Önkormányzata Tápióbicske Község Önkormányzata Tápiógyörgye Község Önkormányzata Úri Község Önkormányzata Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Újszilvás Község Önkormányzata Tápiószılıs Község Önkormányzata Albertirsa Város Önkormányzata Ceglédbercel Község Önkormányzata Csemı Község Önkormányzata Farmos Község Önkormányzata Káva Község Önkormányzata Dánszentmiklós Község Önkormányzata Bénye Község Önkormányzata Összesen
900 570 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 295 110
0,305 0,193 0.034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0.034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 0,034 100
2, Szolgáltatási tevékenységek: 2.1, Hulladékbegyőjtés „ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft. végzi az alábbi településeken a hulladékbegyőjtés és szállítást. Település
2014 évi hulladék begyőjtés/l
2015 évi hulladék begyőjtés/l
Albertirsa Cegléd Ceglédbercel Csemı Dánszentmiklós Farmos Jászkarajenı Káva Kóka Mikebuda Nyársapát Pánd Sülysáp Szentlırinckáta Tápióbicske Tápiógyörgye Tápiószele
15.254.009 69.330.801 7.237.826 1.930.164 3.287.690 4.650.157 3.940.905 872.919 6.382.556 551.142 1.716.974 2.753.390 11.577.497 3.367.776 4.514.537 4.478.484 7.437.583
15.513.775 71.069.540 7.253.850 1.918.371 3.032.464 4.624.679 4.074.920 877.170 6.402.132 551.309 1.722.789 2.778.407 11.795.597 3.393.258 4.515.499 4.434.196 7.358.903
Tápiószentmárton Tápiószılıs Törtel Újszilvás Uri Tóalmás Bénye Monorierdı Összesen
6.990.419 4.707.731 5.188.424 3.980.486 3.700.108 3.944.238 1.770.688 ------------179.566.504
Lakosság Ft/év
7.079.242 4.727.675 4.833.715 4.077.645 3.669.948 3.846.978 1.807.697 5.171.624 186.531.383
Hulladék begyőjtés
Lakosság l/év
Közület l/év
2014 2015
147.772.366 555.396.881 31.794.138 153.992.639 581.050.207 32.538.744
Közület Ft/év
Összesen l/év
Összesen Ft/év
130.348.466 179.566.504 685.745.347 133.270.106 186.531.383 714.320.313
3, Környezetvédelem Földünket és benne hazánkat is egyre nagyobb mennyiségő hulladék borítja el. Ettıl a sok szeméttıl megszabadulni igencsak költséges és környezetszennyezı folyamat. Az egyik leghatékonyabb és leginkább környezetbarát megoldás - a Kormányzati szándékkal egyezıen – a felhalmozódott hulladék eltüntetésére az újrahasznosítás. A szelektív hulladékgyőjtéssel ugyanis rengeteg szemetet lehet újrahasznosítani. Az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Kft. kiemelt figyelmet kíván fordítani a jövıben arra, hogy a hulladékgyőjtés során a haszonanyagokat a lakosság ne dobja csak úgy ki a kukába, hanem az újrahasznosítás szempontja alapján meghatározott különbözı kategóriák szerint győjtse azokat. A szelektív hulladékgyőjtés a hulladékokat az anyaguk fajtája szerint különíti el. A háztartásokban fıként különféle termékek és azok csomagolása válik hulladékká, ezek jó része pedig alkalmas újrahasznosításra, így szelektív győjtésükkel lehetıvé kívánjuk tenni ismételt feldolgozásukat. A legnagyobb mennyiséget az élelmiszerek és a fogyasztási cikkek csomagolóanyagai, valamint az újságpapír teszik ki. Ha már annyit teszünk környezetünkért, hogy különválogatjuk a három fı kategóriát, egy lépéssel közelebb vagyunk az újrahasznosítás terjedése felé. Ennek érdekében pályázni kívánunk szelektív házi tárolóedényzetek vásárlására, melyet a lakosság részére ingyenesen kívánunk átadni. A szelektív győjtést az intézményekben és a közületekben is kívánjuk népszerősíteni. A környezetünk megkímélése érdekében 2016-ban Cegléden és Albertirsán az Önkormányzatok által finanszírozott hulladéklerakó udvart nyitottunk, melyben az alábbi hulladékfajtákat lehet leadni a környezet kímélése érdekében: • Szárazelem: elemek és akkumulátorok • Világítótest hulladék: izzók és fénycsövek • Elektronikai hulladék: elektromos háztartási készülékek, kábelek • CD, DVD adathordozó hulladék • Vegyipari hulladék: festékek, növényvédı szerek, hígítók, háztartási tisztítószerek, rovarirtó, gombaölı gyomirtó szerek csomagolásai • Hulladékolaj: növényi hulladékolaj, kenıolaj, motorolajok, zsírok • Gumihulladék: gépjármő gumiabroncs • Lom hulladék
Cegléden az Önkormányzat által finanszírozva 6 alkalommal úgynevezett zöldhulladék győjtés és két alkalommal lomtalanító győjtés is történik. Ennek idıpontjairól széleskörően tájékoztatjuk a lakosságot.
4, Gazdasási, pénzügyi helyzet 4.1 Bevételek Az „ÖKOVÍZ" Nonprofit Kft összes, értékesítésbıl származó árbevétele 905.007 eFt volt 2015. évben, ez 2014. évhez képest jelentısen csökkent, hiszen 2015. évre víz –és szennyvíz kiszámlázás jelentıs mértékben nem történt. Az értékesítés mellett a bevételek között tartunk még nyílván 202.455 eFt-t, mint kapott önkormányzati támogatást. Ez jelentısen javítja a társaság számviteli eredményét, azt azonban meg kell jegyezni, hogy a tényleges mőködési tárgyévi gazdálkodás eredményességét torzítja. 4.2 Költségek, ráfordítások A költségek, ráfordítások összesen 1.179.472 eFt-ot tettek ki. Ebbıl: az anyagjellegő ráfordítások 666.125 eFt. személyi jellegő ráfordítások: 250.189 eFt volt. 4.3 Eredmény 2014-ben a mérleg szerinti eredmény -301.601 eFt, ezen belül az üzemi tevékenység eredménye: -311.048.000 Ft. 2015-ben a társaság mérleg szerinti eredménye +4.768 eFt, amelybıl az üzemi eredmény +11.657 eFt. 4.4 Vevıállomány A vevıállomány 2014-ben 282.714 eFt. 2015. évben a vevıállomány 52.610 eFt.
5, Humánpolitika 5.1 Létszám 2013-ban az éves statisztikai állomány létszám összesen 229 fı volt, ebbıl a teljes munkaidıben foglalkoztatottak száma 219 fı. Ehhez képest 2014-ben 214 fı volt az éves statisztikai állományi létszám. Miután a Társaság 3 fı tevékenységi körébıl 2 megszőnt, így ez nyílvánvalóan csökkentette a dolgozói létszámot. A munkatársak a 2 tevékenységi körrel együtt az új szolgáltatónál kerültek munkaviszonyba. Ezen változások következményeként 2015-ben az átlagos statisztikai állományi létszám 74 fı volt. 5.2 Bérgazdálkodás 2015-ben társaságunk bérfejlesztést nem valósított meg. A béren kívüli juttatás nem volt.
5.3 Oktatás 2015. évben azok a képzések valósultak meg amelyek biztosították, hogy társaságunk a törvényi kötelezettségeinek megfeleljen, és a munkavállalók a legfrissebb jogszabályi változásokat nyomon tudják követni.
Zárszó A Cég vezetésének célkitőzése a költséghatékony gazdálkodás, a településeken a hulladékgazdálkodás minıségi ellátása, a lakosság hajlandóságának javítása a szelektív hulladékgyőjtés területén, illetve fontos célkitőzés kell, hogy legyen a szállítói kintlévıségek minimalizálása. Úgy tőnik, hogy 2016-ban a hulladékágazat jelentıs változás elıtt áll, mely átalakíthatja a Kft jelenlegi struktúráját is. Ezen változásoktól függetlenül, biztos, hogy elsıdleges szempontnak kell tekinteni a költséghatékony gazdálkodást és a környezetvédelmi szempontokat mind a szelektív hulladék győjtött mennyiségének további növelése terén, mind a hulladék feldolgozása és hasznosítása, ártalmatlanítása esetében.
