ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI

USNESENÍ č. R-076-007-16 ze dne 30.5.2016

Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015 Rada městské části 1. souhlasí se "Závěrečným účtem Městské části Praha 12 za rok 2015" dle přílohy tohoto usnesení bez výhrad Viz příloha tohoto usnesení 2. ukládá 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky 2.1.1. předložit "Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015" ke schválení Zastupitelstvu městské části Praha 12

Poměr hlasů:

8 pro

0 proti

0 se zdrželo

1 mimo místnost

PhDr. Daniela Rázková starostka

Robert Králíček zástupce starostky

Předkladatel: Zpracovatel

Na vědomí: Tisk:

Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru, Ing. Eva Šmídová - vedoucí oddělení rozpočtu OEK, Zdeňka Petříčková, Odbor ekonomický, Ing. Miloslava Trávníčková - vedoucí oddělení účetnictví OEK, Eva Brůšová, Odbor ekonomický Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru R-04470

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-076-007-16

Závěrečný účet Městské části Praha 12 za rok 2015

Zpracovatelé: Ing. Robin Tampa, MPA – ved. ekonom. odboru Ing. Eva Šmídová – ved. odd. rozpočtu pí Zdeňka Petříčková – prac. odd. rozpočtu Ing. Miloslava Trávníčková – ved. účtárny pí Eva Brůšová – prac. účtárny správci všech ORJ

OBSAH: 1. CELKOVÝ PŘEHLED O PLNĚNÍ ROZPOČTU .................................... 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

SOUHRNNÝ KOMENTÁŘ ............................................................................................... 4 PLNĚNÍ PŘÍJMOVÉ ČÁSTI ROZPOČTU ....................................................................... 4 SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ .................................................................................... 6 FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S HL. M. PRAHOU ZA R. 2015 ......................................... 48 ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ ............................................................................................. 51 ČERPÁNÍ FONDŮ A ZVLÁŠTNÍCH ÚČTŮ ................................................................... 51

2.

VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU MČ PRAHA 12 NA REALIZACI GRANTOVÉ POLITIKY UPLATŇOVANÉ V ROCE 2015 ......................................................................................................................... 64

2.1 2.2 2.3 2.4

GRANTY V OBLASTI KULTURY .................................................................................. 64 GRANTY V OBLASTI SPORTU A VOLNÉHO ČASU .................................................. 68 GRANTY V OBLASTI SOCIÁLNÍ ................................................................................... 74 GRANTY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ......................................................... 80

3.

SOUHRNNÉ ČERPÁNÍ VÝDAJŮ PODLE JEDNOTLIVÝCH ORJ .... 82

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU ........................................................................................ 82 ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ............................................................. 83 ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY .......................................... 86 ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ ...................................................................................................... 95 ORJ 0016 - KULTURA ...................................................................................................... 96 ORJ 0017 – DOPRAVA ..................................................................................................... 98 ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI .......................................................................... 99 ORJ 0019 – VNITŘNÍ SPRÁVA ....................................................................................... 102 ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND ........................................................................................... 112 ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA ............................................................................. 113 ORJ 0000 – OSTATNÍ FINANČNÍ VÝDAJE ................................................................... 115 PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ....................................................................................... 116

3.12.1 3.12.2 3.12.3 3.12.4

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO) ............ 116 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství ............................................................................... 127 Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech . 131 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12 ............................................. 136

4.

VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST .................................................. 141

4.1 4.2 4.3

4.6 4.7 4.8

ÚVODNÍ KOMENTÁŘ ..................................................................................................... 141 PRONÁJMY - CELKOVÁ REKAPITULACE.................................................................. 141 VÝNOS Z INZERCE NOVIN PRAHY 12 A VÝNOSY Z REALIZACE VĚCNÝCH BŘEMEN ............................................................................................................................ 145 AREÁL VINIČNÍHO DOMKU ......................................................................................... 146 NÁKLADY SPOJENÉ S REALIZACÍ „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ V ROCE 2015 ..................................................................................................................... 146 PRODEJE POZEMKŮ A BUDOV V ROCE 2015 ............................................................ 149 VÝNOSY Z ÚROKŮ NA ÚČTU „VEDLEJŠÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI“ .............. 151 DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOB ZA R. 2015 .................................................... 151

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12 ................................... 152

4.4 4.5

5.1 5.1.1 5.1.2

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.2.9 5.2.10 5.2.11 5.2.12 5.2.13 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28

6. 7.

INVENTARIZACE HMOTNÉHO A NEHMOTNÉHO MAJETKU ................................ 152 Úřad MČ Praha 12 + VHČ ............................................................................................................ 152 Příspěvkové organizace CELKEM ............................................................................................... 154

HODNOTOVÉ VYJÁDŘENÍ INVENTARIZACE ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK PODLE JEDNOTLIVÝCH ÚČTŮ ................................................................................................... 185 Souhrnný komentář ....................................................................................................................... 185 Účet 311 – pohledávky za odběrateli ............................................................................................ 185 Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy ..................................................................................... 185 Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti ............................................................................... 185 Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci ........................................................................................ 186 Účet 381 – náklady příštích období .............................................................................................. 186 Účet 385 – příjmy příštích období ................................................................................................ 186 Účet 388 – dohadné účty aktivní ................................................................................................... 186 Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky .................................................................................. 186 Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery ................................................................ 187 Pohledávky celkem ....................................................................................................................... 187 Účet 321 – závazky vůči dodavatelům.......................................................................................... 189 Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů ....................................................................................... 189 Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí ................................................................................. 189 Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům ................................................ 189 Účet 336 – sociální zabezpečení ................................................................................................... 189 Účet 337 – zdravotní pojištění ...................................................................................................... 189 Účet 338 – důchodové spoření ...................................................................................................... 190 Účet 342 – jiné přímé daně ........................................................................................................... 190 Účet 343 – daň z přidané hodnoty................................................................................................. 190 Účet 349 – závazky k územním rozpočtům .................................................................................. 190 Účet 374 – přijaté zálohy na transfery .......................................................................................... 190 Účet 383 – výdaje příštích období ................................................................................................ 191 Účet 384 – výnosy příštích období................................................................................................ 191 Účet 389 – dohadné účty pasivní .................................................................................................. 191 Účet 378 – ostatní krátkodobé závazky ........................................................................................ 191 Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy .......................................................................................... 191 Závazky celkem ............................................................................................................................ 191

PRODEJ OBECNÍHO BYTOVÉHO FONDU K 31.12.2015 ................... 192 ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ MČ PRAHA 12 ...................................................................................................... 198

4

1.

Celkový přehled o plnění rozpočtu

1.1

Souhrnný komentář

Celková rozpočtovaná částka na rok 2015 byla schválena ve výši 387.988 tis. Kč. Plánované příjmy ve výši 257.560 tis. Kč, výdaje ve výši 387.988 tis. Kč a schodek kryt financováním (zapojení vlastních fondů a přebytků hospodaření minulých let) ve výši 130.428 tis. Kč. Vyrovnanost příjmů a výdajů tak byla zachována.

1.2

Plnění příjmové části rozpočtu

Celkové příjmy (po konsolidaci) dosáhly k 31.12.2015 částky 472.707 tis. Kč, což představuje 118,47 % ve vztahu k upravenému rozpočtu (399.019 tis. Kč). O plnění příjmové části rozpočtu podává přehled následující rekapitulace: v tis. Kč Příjmová Druh třída příjmu Třída I. Daňové příjmy Třída II. Nedaňové příjmy Třída III. Kapitálové příjmy Transfery Třída IV. ze stát. rozpočtu Transfery z EU Transfery z HMP Transfery z VHČ

Celkem

Rozpočet schválený

Rozpočet upravený

Skutečnost k 31.12.15

% plnění

diference k 31.12.15

36 993

36 993

36 835

99,57

-158

2 550

3 088

8 135

263,50

+5 047

0

0

398

0

+398

35 397

52 499

52 499

100,00

0

0

78 348

73 014

93,19

-5 334

170 791

216 262

215 792

99,78

-470

11 829

11 829

86 034

727,31

+74 205

257 560

399 019

472 707

118,47

+73 688 - neplnění + překročení

Plnění příjmové části rozpočtu podle jednotlivých tříd je následující: 1) Třída I. Daňové příjmy dosáhly k 31.12.2015 částky 36.835 tis. Kč, což činilo 99,57 % upraveného rozpočtu (36.993 tis. Kč).

5 Jednotlivé dílčí příjmy byly plněny takto: a) příjmy z místních poplatků v částce 6.666 tis. Kč byly oproti plánu nižší o 1.140 tis. Kč, plnění dosáhlo 85,39 %. Nejlépe byly plněny místní poplatky ze psů (+ 20 tis. Kč) a ze vstupného (+1 tis. Kč). Nižší byly místní poplatky ze záboru veřejného prostranství (- 1.093 tis. Kč), z ubytovací kapacity (- 63 tis. Kč) a za rekreační pobyt (-5 tis. Kč). b) správní poplatky v částce 5.742 tis. Kč (100,98 %) byly překročeny o 55 tis. Kč. Nejlépe byly plněny správní poplatky vybírané odborem občansko-správních agend (+559 tis. Kč) a správní poplatky za vodní díla (+12 tis. Kč) a životní prostředí (+3 tis. Kč) vybírané odborem životního prostředí a dopravy. Plánované příjmy nebyly plněny o 379 tis. Kč u správních poplatků vybíraných odborem výstavby, o 80 tis. Kč u správních poplatků vybíraných živnostenským odborem, o 59 tis. Kč u správních poplatků vybíraných bývalým správním odborem (přestupky, CZECH POINT, matrika, ověřování). Rovněž došlo ke snížení správních poplatků za žádosti o splátkový kalendář na OEK o 1 tis. Kč. c) daň z nemovitosti byla vybrána ve výši 24.427 tis. Kč (103,94 %) a byla tak překročena o 927 tis. Kč. 2) Třída II. Nedaňové příjmy byly celkově plněny v částce 8.135 tis. Kč (263,50 %), což znamená zvýšení o 5.047 tis. Kč. Jednotlivé dílčí příjmy této skupiny tvořily: a) Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Příjmy z vlastní činnosti v částce - 380 tis. Kč. Jednalo se v tomto případě o vyúčtování záloh na energie za rok 2014 a telefonních poplatků nájemcům. Odvody PO – skutečné odvody příspěvkových organizací byly realizovány ve výši 536 tis. Kč. Jednalo se o skutečně dosažený čistý výnos z pronájmu nebytových prostor u Správy bytových objektů v částce 273 tis. Kč a přebytek z veřejně prospěšných prací u SBO v částce 163 tis. Kč a odvod z odpisů u Husovy knihovny v částce 100 tis. Kč. Příjmy z úroků v částce 2.438 tis. Kč vysoko překročily rozpočtované příjmy na 487,60 %, a to z důvodu mimořádného příjmu výplatou úroků ze zvláštního termínovaného vkladu (PPF). b) Přijaté sankční platby a vratky transferů Přijaté sankční platby v částce 689 tis. Kč byly plněny na 105,98 %, tj. zvýšení o 39 tis. Kč. Přijaté vratky transferů v částce 660 tis. Kč byly vratky transferů od PO a ostatních organizací v částce 648 tis. Kč (ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12 - vratka nedočerpané dotace HMP 57 tis. Kč, ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 - vratka nedočerpaného účelového příspěvku zřizovatele na opravy 10 tis. Kč, ZŠ T.G. Masaryka v Praze 12 – vratka nedočerpaného příspěvku na provoz 98 tis. Kč, Husova knihovna v Modřanech – vratka nedočerpaného příspěvku 8 tis. Kč, Koniklec – vratka nedočerpané dotace MČ Praha 12 /grant z roku 2014/ 20 tis. Kč, vratka za nerealizovaný grant MČ Praha 12 z roku 2013 + 2 tis. Kč, Sociální služby MČ Praha 12 – vratka nedočerpaného příspěvku 453 tis. Kč) a vratky sociálních dávek 12 tis. Kč.

6

c) Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy vykazovaly skutečné plnění ve výši 4.192 tis. Kč. Jednalo se např. o dary školství 200 tis. Kč, smlouva o partnerství k realizaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita 100 tis. Kč, přijaté dary na ekologické účely (Den Země) 22 tis. Kč, přijaté dary na rozvoj obce 3.250 tis. Kč, nadační příspěvek Nadace Partnerství na projekt Výsadba třešňové aleje 22 tis. Kč, přijaté pojistné náhrady 116 tis. Kč, náklady řízení 43 tis. Kč, sociální pohřby 19 tis. Kč, náklady správního řízení 16 tis. Kč, náhrada za ztracené dopisy 8 tis. Kč, splátka za péči o zvířata 39 tis. Kč, vratka za ZOZ 3 tis. Kč, nedočerpané mzdové prostředky za 12/2014 + 62 tis. Kč, neidentifikovatelné přijaté školné do roku 2005 (převod z depozit) 10 tis. Kč, restituce (převod z depozit) 200 tis. Kč, prodej vstupenek 59 tis. Kč, přeplatek pojistného dle protokolu o kontrole 1 tis. Kč, dobropis 2 tis. Kč a neidentifikované příjmy 20 tis. Kč. 3) Třída III. Kapitálové příjmy – dosáhly částky 398 tis. Kč. Jednalo se o příjmy z veřejné sbírky na „Křížovou cestu“. 4) Třída IV. Přijaté transfery (součet transferů ze SR, z VHČ a z HMP) dosáhly částky 427.339 tis. Kč a byly tak plněny na 119,06 %. Z toho: a) Transfery ze SR činily 52.499 tis. Kč a byly plněny na 100,00 %. b) Transfery z EU činily 73.014 tis. Kč a byly plněny na 93,19 %. c) Transfery z HMP činily 215.792 tis. Kč a byly plněny na 99,78 %. d) Transfery z VHČ byly realizovány v částce 86.034 tis. Kč (727,31 %). Zahrnovaly převod do rozpočtu v částce 11.829 tis. Kč a do Fondu obnovy v částce 74.205 tis. Kč.

1.3

Souhrnné čerpání výdajů

Celkové výdaje (po konsolidaci) byly čerpány ve výši 452.165 tis. Kč, což je 79,23 % upraveného rozpočtu (570.670 tis. Kč). Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ je uvedeno v bodě 3. Přehled plnění rozpočtu podle druhového třídění rozpočtové skladby (položek) včetně konsolidace je uveden ve výkazu 120 Přehled pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, přehled plnění rozpočtu podle odvětvového třídění rozpočtové skladby (paragrafy) je uvedeno ve výkazu FIN 2-12 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.

7

(mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 1 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1341 Poplatek ze psů 1 800 000,00 1 800 000,00 1 820 185,25 101,12 101,12 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 5 000 000,00 5 000 000,00 3 907 170,00 78,14 78,14 1344 Poplatek ze vstupného 1 000,00 1 000,00 1 542,00 154,20 154,20 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 000,00 1 000 000,00 936 996,00 93,70 93,70 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 7 806 000,00 7 806 000,00 6 665 893,25 85,39 85,39 1361 Správní poplatky 5 687 000,00 5 687 000,00 5 742 758,00 100,98 100,98 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 5 687 000,00 5 687 000,00 5 742 758,00 100,98 100,98 13

DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB

13 493 000,00

13 493 000,00

12 408 651,25

91,96

91,96

1511 Daň z nemovitých věcí 151 DANĚ Z MAJETKU

23 500 000,00 23 500 000,00

23 500 000,00 23 500 000,00

24 426 792,22 24 426 792,22

103,94 103,94

103,94 103,94

15

MAJETKOVÉ DANĚ

23 500 000,00

23 500 000,00

24 426 792,22

103,94

103,94

1

D A Ň O V É

36 993 000,00

36 993 000,00

36 835 443,47

99,57

99,57

2111 211 2122 2123 212 2141 214

Příjmy z poskytování služeb a výrobků PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI Odvody příspěvkových organizací Ostatní odvody příspěvkových organizací ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ S PŘÍMÝM VZTAHEM Příjmy z úroků (část) VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU

200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 500 000,00 500 000,00

21

PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT.

900 000,00

2212 221 2229 222

Sankční platby přijaté od jiných subjektů PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY Ostatní přijaté vratky transferů PŘIJ.VRATKY TRANSF.A OST.PŘ.Z FIN.VYP.PŘEDCH.L.

650 000,00 650 000,00 0,00 0,00

650 650 12 12

22

PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY A VRATKY TRANSFERŮ

650 000,00

662 000,00

PŘÍJMY

(součet za třídu 1)

200 200 100 200 300 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

1 000 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

-380 -380 100 435 535 2 438 2 438

397,48 -190,20 -190,20 397,48 -190,20 -190,20 000,00 ******* 100,00 863,60 217,93 217,93 863,60 267,93 178,62 000,27 487,60 487,60 000,27 487,60 487,60

2 593 466,39 688 688 660 660

288,16

259,35

850,50 105,98 105,98 850,50 105,98 105,98 280,12 ******* ******* 280,12 ******* *******

1 349 130,62

207,56

203,80

8 2321 2322 2324 2328 2329 232

Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00

0,00 115 400,00 109 500,00 0,00 1 200 500,00 1 425 400,00

3 472 115 247 20 337 4 192

23

PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

1 000 000,00

1 425 400,00

4 192 855,83

419,29

294,15

2

N E D A Ň O V É

2 550 000,00

3 087 400,00

8 135 452,84

319,04

263,50

0,00

0,00

PŘÍJMY (součet za třídu 2)

3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku

420,00 507,00 699,00 000,00 229,83 855,83

******* ******* ******* 100,09 ******* 226,21 ******* ******* 33,72 28,09 419,29 294,15

397 845,00 ******* *******

9 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 2 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------312 OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* 31

PŘÍJMY Z PROD.DLOUHOD.MAJ.A OST.KAP.PŘÍJMŮ

0,00

0,00

397 845,00 ******* *******

3

K A P I T Á L O V É

0,00

0,00

397 845,00 ******* *******

39 543 000,00

40 080 400,00

V L A S T N Í

PŘÍJMY (souč.za třídu 3)

P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3)

z vl.fondů hosp.(podnik.)činnosti z vl.rez.fondů(jiných než OSS) z rozpočtových účtů mezi statutár.městy jejich měst.obvody převody z vlastních fondů Z VLASTNÍCH FONDŮ

41

NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY

328 761 000,00

506 002 400,00

979 597 523,25

297,97

193,60

4

P Ř I J A T É

328 761 000,00

506 002 400,00

979 597 523,25

297,97

193,60

368 304 000,00

546 082 800,00

1 024 966 264,56

278,29

187,69

C E L K E M

(třídy 1+2+3+4)

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

11 36 2 347 108 506

829 657 340 109 065 002

000,00 500,00 900,00 300,00 700,00 400,00

86 28 399 341 124 979

033 950 082 304 226 597

113,19

Převody Převody Převody Převody Ostatní PŘEVODY

P Ř Í J M Y

829 778 308 188 658 761

114,73

4131 4133 4134 4137 4139 413

D O T A C E (součet za třídu 4)

11 27 2 206 80 328

45 368 741,31

554,85 727,31 727,31 159,47 104,22 78,97 167,76 ******* ******* 849,67 165,53 98,33 791,50 154,02 114,95 523,25 297,97 193,60

10 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 72 064 000,00 80 055 000,00 79 355 316,00 110,12 99,13 5019 Ostatní platy 9 000,00 20 000,00 11 047,00 122,74 55,24 501 PLATY 72 073 000,00 80 075 000,00 79 366 363,00 110,12 99,12 5021 Ostatní osobní výdaje 1 543 000,00 2 440 800,00 2 284 474,00 148,05 93,60 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 5 565 000,00 6 071 700,00 5 987 430,00 107,59 98,61 5024 Odstupné 2 000 000,00 2 700 000,00 2 373 838,00 118,69 87,92 5029 Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 9 114 000,00 11 218 500,00 10 645 742,00 116,81 94,89 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 19 341 000,00 21 672 300,00 21 466 651,00 110,99 99,05 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 7 025 000,00 7 861 600,00 7 892 247,00 112,35 100,39 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 322 000,00 361 200,00 372 593,00 115,71 103,15 5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem 5 000,00 6 000,00 1 628,00 32,56 27,13 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 26 693 000,00 29 901 100,00 29 733 119,00 111,39 99,44 50

PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

5132 5134 5136 5137 5139 513 5151 5152 5153 5154 5156 515 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 516

Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu jinde nezařazený NÁKUP MATERIÁLU Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. Nákup ostatních služeb NÁKUP SLUŽEB

107 880 000,00

2 4 6 1 1 4 2 1 2 1 3 35 47

15 000,00 0,00 102 000,00 088 000,00 008 000,00 213 000,00 573 000,00 450 000,00 462 000,00 489 000,00 343 000,00 317 000,00 844 000,00 597 000,00 369 000,00 090 000,00 125 000,00 755 000,00 430 000,00 487 000,00 697 000,00

121 194 600,00

3 4 8 1 1 3 2 1 2 5 1 3 34 50

37 13 123 959 422 555 587 050 372 054 385 448 844 147 369 178 805 396 000 172 912

000,00 700,00 500,00 000,00 100,00 300,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 200,00 000,00 700,00 000,00 200,00 100,00

119 745 224,00

3 3 7 1

3 1 2 1 1 2 27 38

30 8 76 311 736 163 493 054 332 976 364 222 844 882 954 075 501 099 776 313 449

111,00

98,80

907,00 206,05 488,00 ******* 275,00 74,78 202,69 158,58 442,35 93,22 315,04 115,30 867,94 86,19 849,77 72,75 451,00 71,96 240,19 65,56 624,52 106,30 033,42 74,64 214,98 100,03 457,41 72,49 826,62 69,75 790,45 99,32 693,00 133,48 376,20 145,61 978,63 80,96 668,87 76,97 006,16 80,61

83,53 61,96 61,76 83,64 84,49 83,73 84,13 100,46 89,37 92,62 94,71 93,45 100,03 87,68 69,75 95,30 25,87 78,71 92,57 79,93 75,52

11 5171 5172 5173 5175 5176 5179 517 5191 5192 5194

Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy jinde nezařazené OSTATNÍ NÁKUPY Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary

17 436 550 484 455 120 140 19 185

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 80 000,00 290 000,00

20 917 220 554 479 91 140 22 402 115 84 291

300,00 000,00 700,00 500,00 200,00 000,00 700,00 800,00 700,00 000,00

13 048 87 527 430 58 128 14 279 115 51 284

248,03 74,84 350,10 15,88 681,00 109,03 082,00 94,52 200,00 48,50 000,00 91,43 561,13 74,43 637,91 ******* 759,00 64,70 356,20 98,05

62,38 39,70 95,13 89,69 63,82 91,43 63,74 99,86 61,11 97,72

12 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 4 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 370 000,00 491 500,00 451 753,11 122,10 91,91 51

NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

77 782 000,00

81,72

74,08

5212 5213 521 5221 5222 5223 5229 522

Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám Neivn.tra.nefinančním podn.subj.-práv.osobám NEINVESTIČNÍ TRANSF.PODNIKATELSKÝM SUBJEKTŮM Neinv.transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transf.církvím a náboženským společ. Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM

0,00 0,00 0,00 0,00 3 097 000,00 0,00 2 264 000,00 5 361 000,00

258 10 268 1 045 3 663 38 171 4 917

300,00 000,00 300,00 400,00 355,00 000,00 000,00 755,00

******* ******* ******* ******* 111,93 ******* 4,86 86,92

100,00 100,00 100,00 100,00 94,62 100,00 64,33 94,75

52

NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM

5 361 000,00

5 186 000,00

4 928 055,00

91,92

95,03

5331 5336 5339 533 5342 5344 5345 5347 5349 534 5361 5362 5363 5365 536

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Neinv.transf. zřízeným příspěvkovým organizacím Neinvestiční transfery cizím PO NEINV.TRANSFERY PŘÍSP.A PODOBNÝM ORGANIZACÍM Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody Ostatní převody vlastním fondům PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond. OST.NEINV.TRANSFERY JINÝM VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM

95 275 000,00 0,00 0,00 95 275 000,00 2 308 000,00 0,00 108 436 000,00 0,00 0,00 110 744 000,00 23 000,00 24 000,00 0,00 0,00 47 000,00

103 563 600,00 17 009 900,00 446 000,00 121 019 500,00 2 340 900,00 0,00 144 723 200,00 2 517 100,00 0,00 149 581 200,00 23 000,00 35 500,00 0,00 0,00 58 500,00

103 421 410,54 17 007 000,00 441 000,00 120 869 410,54 2 340 900,00 14 256 113,08 379 627 411,52 2 517 233,97 156 034 694,13 554 776 352,70 0,00 23 912,00 373,00 -1 335,00 22 950,00

108,55 ******* ******* 126,86 101,43 ******* 350,09 ******* ******* 500,95 0,00 99,63 ******* ******* 48,83

99,86 99,98 98,88 99,88 100,00 ******* 262,31 100,01 ******* 370,89 0,00 67,36 ******* ******* 39,23

53

NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP.

206 066 000,00

270 659 200,00

675 668 713,24

327,89

249,64

5424 542 5492 5494

Náhrady mezd v době nemoci NÁHRADY PLACENÉ OBYVATELSTVU Dary obyvatelstvu Neinv.transf.obyvat.nemající charakter daru

561,00 90,16 561,00 90,16 008,00 ******* 000,00 *******

85,95 85,95 99,39 100,00

360 000,00 360 000,00 0,00 0,00

85 809 600,00

377 377 15 90

300,00 000,00 300,00 400,00 300,00 000,00 000,00 700,00

600,00 600,00 100,00 000,00

63 565 668,86 258 10 268 1 045 3 466 38 110 4 659

324 324 15 90

13 5499 Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu 549 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

550 000,00 550 000,00

486 000,00 591 100,00

423 469,00 528 477,00

76,99 96,09

87,13 89,41

54

910 000,00

968 700,00

853 038,00

93,74

88,06

5901 Nespecifikované rezervy 5909 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

1 000 000,00 0,00 1 000 000,00

19 141 100,00 5 813 000,00 24 954 100,00

0,00 0,00 439 265,50 ******* 439 265,50 43,93

0,00 7,56 1,76

59

1 000 000,00

24 954 100,00

439 265,50

1,76

NEINVESTIČNÍ TRANSFERY OBYVATELSTVU

OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE

43,93

14 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

B Ě Ž N É

6111 611 6121 6122 6123 6125 6127 6129 612 6130 613 61

398 999 000,00

508 772 200,00

865 199 964,60

216,84

170,06

Programové vybavení POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika Umělecká díla a předměty Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU Pozemky POZEMKY

300 000,00 300 000,00 96 788 000,00 0,00 365 000,00 2 000 000,00 0,00 280 000,00 99 433 000,00 0,00 0,00

1 350 000,00 1 350 000,00 190 876 200,00 382 400,00 365 000,00 1 900 000,00 664 700,00 330 000,00 194 518 300,00 12 374 800,00 12 374 800,00

1 275 431,60 1 275 431,60 121 252 913,70 366 111,40 364 316,00 1 868 354,00 631 563,50 280 530,00 124 763 788,60 12 374 704,20 12 374 704,20

425,14 425,14 125,28 ******* 99,81 93,42 ******* 100,19 125,48 ******* *******

94,48 94,48 63,52 95,74 99,81 98,33 95,01 85,01 64,14 100,00 100,00

INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE

99 733 000,00

208 243 100,00

138 413 924,40

138,78

66,47

6351 Inv. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím 635 INVESTIČNÍ TRANSF.PŘÍSPĚVKOVÝM A PODOB.ORGANIZ.

0,00 0,00

718 800,00 718 800,00

810 000,00 ******* 810 000,00 *******

112,69 112,69

63

INVESTIČNÍ TRANSFERY

0,00

718 800,00

810 000,00 *******

112,69

6

K A P I T Á L O V É

99 733 000,00

208 961 900,00

139 223 924,40

139,60

66,63

498 732 000,00

717 734 100,00

1 004 423 889,00

201,40

139,94

V Ý D A J E

V Ý D A J E

(třída 5)

VÝDAJE

C E L K E M

(třída 6)

(třída 5+6)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -130 428 000,00 -171 651 300,00 20 542 375,56 -15,75 -11,97 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 6 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:13 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ INFORMATIVNĚ - Běžné účty fondů územních samosprávných celků -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Počáteční zůstatek 5010 0,00 0,00 353 911 788,46 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Příjmy celkem 5020 2 308 000,00 2 340 900,00 177 703 442,53 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje celkem 5040 108 436 000,00 144 723 200,00 153 185 226,97 141,27 105,85 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) 5060 -106 128 000,00 -142 382 300,00 378 430 004,02 -356,58 -265,78 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Změna stavu 5070 106 128 000,00 142 382 300,00 -24 518 215,56 -23,10 -17,22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Financování - třída 8 5080 106 128 000,00 142 382 300,00 0,00 0,00 0,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 0,00 8112 0,00 8113 0,00 8114 0,00 účtech kromě 8115 130 428 000,00 8117 0,00 8118 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 171 651 300,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

-20 542 375,56 -15,75 -11,97 150 000 000,00 ******* ******* -150 000 000,00 ******* *******

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky

(+) 8221 (-) 8222 (+) 8223

17 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8224 8225 8227 8228

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

Opravné položky k peněžním operacím

18 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 8 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

8000

130 428 000,00

171 651 300,00

-20 542 375,56

-15,75

-11,97

19 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 9 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 36 993 000,00 36 993 000,00 36 835 443,47 99,57 99,57 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 2 550 000,00 3 087 400,00 8 135 452,84 319,04 263,50 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 397 845,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 328 761 000,00 506 002 400,00 979 597 523,25 297,97 193,60 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM 4050 368 304 000,00 546 082 800,00 1 024 966 264,56 278,29 187,69 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 110 744 000,00 147 064 100,00 552 259 118,73 498,68 375,52 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 4122 4123 4129

4100 4110 4111 4120

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150

27 778 000,00 2 308 000,00 206 188 000,00

36 657 500,00 2 340 900,00 347 109 300,00

28 950 159,47 104,22 78,97 399 082 167,76 ******* ******* 341 304 849,67 165,53 98,33

80 658 000,00

108 065 700,00

124 226 791,50

154,02

114,95

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4221 4222 4223 4229

-

-

Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

Investiční přijaté Investiční přijaté Investiční přijaté Ostatní investiční

transfery od obcí transfery od krajů transfery od region.rad přijaté transfery

4170 4180 4181 4190

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

20 od rozpočtů územní úrovně -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 257 560 000,00 399 018 700,00 472 707 145,83 183,53 118,47

21 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 10 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 398 999 000,00 508 772 200,00 865 199 964,60 216,84 170,06 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 99 733 000,00 208 961 900,00 139 223 924,40 139,60 66,63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM 4240 498 732 000,00 717 734 100,00 1 004 423 889,00 201,40 139,94 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 110 744 000,00 147 064 100,00 552 259 118,73 498,68 375,52 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 2 308 000,00 2 340 900,00 2 340 900,00 101,43 100,00 *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 14 256 113,08 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 108 436 000,00 144 723 200,00 379 627 411,52 350,09 262,31 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 2 517 100,00 2 517 233,97 ******* 100,01 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 156 034 694,13 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4321

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4322

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4323

0,00

0,00

0,00 ******* *******

4330 4340 4341 4350

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6341 6342 6345 6349

-

Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

4360 4370 4371 4380

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

6441 6442 6443 6449

-

Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

4400 4410 4411 4420

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

22 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 387 988 000,00 570 670 000,00 452 164 770,27 116,54 79,23 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 11 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 -130 428 000,00 -171 651 300,00 20 542 375,56 -15,75 -11,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 130 428 000,00 171 651 300,00 -20 542 375,56 -15,75 -11,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 130 428 000,00 171 651 300,00 -20 542 375,56 -15,75 -11,97 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !!!

24 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 12 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Základní běžný účet ÚSC 6010 58 795 964,10 54 820 124,10 3 975 840,00 Běžné účty fondů ÚSC 6020 353 911 788,46 378 430 004,02 -24 518 215,56 Běžné účty celkem 6030 412 707 752,56 433 250 128,12 -20 542 375,56 Termínované vklady dlouhodobé 6040 0,00 0,00 0,00 Termínované vklady krátkodobé 6050 0,00 0,00 0,00 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160

0,00

0,00

0,00 ******* *******

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7170

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7180 7190 7192 7200 7210

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 v tom položky:

0,00

0,00

0,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

25 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7230 7240

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7250 7260

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291

0,00

0,00

0,00 ******* *******

0,00

0,00

0,00 ******* *******

26 (mp12 O) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00231151 Městská část Praha 12 Čas : 10:48:14 Datum: 15.02.2016 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2015 0000ALV063RS Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 UCRGB020 19102015 12:32 ************************************************************************************************************************************ 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně

7360

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7370 7380 7390

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7400

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně

7470

0,00

0,00

0,00 ******* *******

7480 7490 7500

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

7510 7520 7530

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*** Konec sestavy ***

Licence: MP12 (mp12 O)

XCRGBA1A / B1A (14012016 11:37 / 201504241648) 0000ALV05XQG

Ministerstvo financí

FIN 2 - 12 M

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad

sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok

Měsíc

IČO

2015

12

00231151

Název a sídlo účetní jednotky:

Úřad městské části Praha 12 Písková 830/25 14300 Praha 412 - Modřany

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf

Položka

a

b

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1341 1342 1343 1344 1345 1361 1511

0000

Bez ODPA

2169

2212

2169

Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službách

2299

2212

2299

Ostatní záležitosti v dopravě

3113 3113 3113

2212 2229 2321

3113

Základní školy

3119

2324

3119

Ostatní záležitosti základního vzdělání

3314

2122

15.02.2016 10:55:46

Text

Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Sankční platby přijaté od jiných subjektů

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Výsledek od počátku roku

1

2

3

1 800 000,00 5 000,00 5 000 000,00 1 000,00 1 000 000,00 5 687 000,00 23 500 000,00

1 800 000,00 5 000,00 5 000 000,00 1 000,00 1 000 000,00 5 687 000,00 23 500 000,00

1 820 185,25 3 907 170,00 1 542,00 936 996,00 5 742 758,00 24 426 792,22

36 993 000,00

36 993 000,00

36 835 443,47

99,57

99,57

320 000,00

320 000,00

337 160,50

105,36

105,36

320 000,00

320 000,00

337 160,50

105,36

105,36

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

244 000,00 165 059,58 200 220,00

******* ******* *******

******* ******* *******

609 279,58

*******

*******

89 500,00

100 000,00

*******

111,73

89 500,00

100 000,00

*******

111,73

100 000,00

100 000,00

*******

100,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní přijaté vratky transferů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Odvody příspěvkových organizací Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

% RS

% RU

101,12 0,00 78,14 154,20 93,70 100,98 103,94

101,12 0,00 78,14 154,20 93,70 100,98 103,94

strana 27




Položka

a

b

3314

2229

3314

Činnosti knihovnické

3319

2329

3319

Ostatní záležitosti kultury

3326

3121

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3612

2123

3612

Bytové hospodářství

3745 3745 3745

2212 2321 2324

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

3749

2229

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3769

2212

3769

Ostatní správa v ochraně životního prostředí

4179

2229

4179

Ostatní dávky sociální pomoci

4339

2229

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

6171 6171 6171 6171 6171 6171

2111 2212 2321 2322 2324 2329

6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6330 6330 6330 6330 6330

4131 4133 4134 4137 4139

15.02.2016 10:55:46

Text




1

2

3

Ostatní přijaté vratky transferů 100 000,00

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku Ostatní odvody příspěvkových organizací

*******

107 836,38

*******

107,84

59 200,00

*******

*******

59 200,00

*******

*******

397 845,00

*******

*******

397 845,00

*******

*******

217,93

217,93

200 000,00

200 000,00

435 863,60

217,93

217,93

20 000,00

6 000,00 22 200,00 21 980,00

******* ******* *******

******* ******* 109,90

20 000,00

50 180,00

*******

250,90

21 880,00

*******

*******

21 880,00

*******

*******

40 000,00

40 000,00

18 600,00

46,50

46,50

40 000,00

40 000,00

18 600,00

46,50

46,50

12 000,00

12 000,00

*******

100,00

12 000,00

12 000,00

*******

100,00

453 504,16

*******

*******

Ostatní přijaté vratky transferů 200 000,00 220 000,00

200 000,00 220 000,00

453 504,16

*******

*******

-190,20 37,77 ******* ******* ******* 27,80

-190,20 37,77 ******* 100,09 ******* 23,16

1 000 000,00

1 200 500,00

-380 397,48 83 090,00 3 250 000,00 115 507,00 125 719,00 278 029,83

1 420 000,00

1 735 900,00

3 471 948,35

244,50

200,01

500 000,00

500 000,00

2 438 000,27

487,60

487,60

115 400,00

Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z vlastních rezerv. fondů (jiných než OSS) Převody z rozpočtových účtů Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody Ostatní převody z vlastních fondů

*******

435 863,60

Ostatní přijaté vratky transferů

Příjmy z úroků (část)

7 836,38

200 000,00

Ostatní přijaté vratky transferů

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

% RU

200 000,00

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

% RS

500 000,00

500 000,00

2 438 000,27

487,60

487,60

11 829 000,00 27 778 000,00 2 308 000,00 206 188 000,00 80 658 000,00

11 829 000,00 36 657 500,00 2 340 900,00 347 109 300,00 108 065 700,00

86 033 554,85 28 950 159,47 399 082 167,76 341 304 849,67 124 226 791,50

727,31 104,22 ******* 165,53 154,02

727,31 78,97 ******* 98,33 114,95

Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 28




Položka

a

b

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6409

2328

6409

Ostatní činnosti j.n.

Text



1

2

3

328 761 000,00

506 002 400,00

Neidentifikované příjmy

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

15.02.2016 10:55:46


368 304 000,00


546 082 800,00

% RS

% RU

979 597 523,25

297,97

193,60

20 000,00

*******

*******

20 000,00

*******

*******

1 024 966 264,56

278,29

187,69

strana 29



II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf

Položka

a

b

1014

5169

1014

Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče

2122 2122

5164 5331

2122

Sběr a zpracování druhotných surovin

2212 2212

5169 5171

2212

Silnice

2219

6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2229 2229

5169 5171

2229

Ostatní záležitosti v silniční dopravě

2310 2310 2310

5151 5154 5171

2310

Pitná voda

2321 2321

5169 5171

2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3111 3111 3111 3111 3111 3111 3111

5163 5169 5171 5331 5336 6121 6351

3111

Mateřské školy

3112

6121

3112

Mateřské školy pro děti se spec. vzděl. potřebami

3113 3113 3113 3113

5137 5163 5169 5171

15.02.2016 10:55:46

Text

Nákup ostatních služeb Nájemné Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Studená voda Elektrická energie Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím




1

2

3

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

350 000,00 1 440 000,00

% RS

% RU

42 655,00

85,31

85,31

42 655,00

85,31

85,31

350 000,00 1 440 000,00

344 920,00 1 440 000,00

98,55 100,00

98,55 100,00

1 790 000,00

1 790 000,00

1 784 920,00

99,72

99,72

3 240 000,00 4 200 000,00

2 511 700,00 4 973 000,00

1 075 422,50 2 515 494,00

33,19 59,89

42,82 50,58

7 440 000,00

7 484 700,00

3 590 916,50

48,27

47,98

18 800 000,00

18 027 000,00

3 184 952,16

16,94

17,67

18 800 000,00

18 027 000,00

3 184 952,16

16,94

17,67

600 000,00

400 000,00 200 000,00

305 070,00 26 620,00

******* 4,44

76,27 13,31

600 000,00

600 000,00

331 690,00

55,28

55,28

13 000,00 17 000,00 130 000,00

17 000,00 17 000,00 126 000,00

16 249,00 13 483,00 117 173,20

124,99 79,31 90,13

95,58 79,31 92,99

160 000,00

160 000,00

146 905,20

91,82

91,82

750 000,00 50 000,00

790 000,00 50 000,00

783 324,00 38 603,25

104,44 77,21

99,15 77,21

800 000,00

840 000,00

821 927,25

102,74

97,85

1 486,00

******* 0,00 0,00 97,55 100,00 50,17 113,20

65 000,00 3 600 000,00 15 782 000,00 12 806 000,00 32 253 000,00

65 000,00 2 803 200,00 20 075 900,00 1 684 000,00 40 667 600,00 690 800,00

19 584 078,00 1 684 000,00 20 404 584,45 782 000,00

******* 0,00 0,00 124,09 ******* 159,34 *******

65 986 500,00

42 456 148,45

131,63

64,34

121 683,00

*******

*******

121 683,00

*******

*******

17 264,00 4 201,00 630 161,25 3 025 559,81

******* ******* 294,47 112,06

24,42 ******* 78,54 69,20

Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

70 700,00 214 000,00 2 700 000,00 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

802 300,00 4 372 000,00

strana 30




Položka

a

b

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5331 5336 5339 5909 6121 6351

3113

Základní školy

3119 3119 3119 3119

5021 5139 5169 5175

3119

Ostatní záležitosti základního vzdělání

3314 3314

5331 5336

3314

Činnosti knihovnické

3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319

5137 5164 5169 5171 5212 5221 5222 5223 5331 5339 5909

3319

Ostatní záležitosti kultury

3322 3322 3322 3322

5137 6121 6122 6127

3322

Zachování a obnova kulturních památek

3326

6127

3326

Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

3349

5021

15.02.2016 10:55:46

Text

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organizacím




1

2

3

56 070 000,00

59 955 100,00 7 509 100,00 40 000,00 1 340 800,00 84 045 200,00 28 000,00

59 954 792,00 7 506 200,00 40 000,00

32 970 000,00 91 954 000,00

Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Drobný hmotný dlouhodobý majetek Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Umělecká díla a předměty

% RU

75 371 748,19 28 000,00

106,93 ******* ******* ******* 228,61 *******

100,00 99,96 100,00 0,00 89,68 100,00

158 163 200,00

146 577 926,25

159,40

92,68

89 000,00 10 000,00 24 500,00 8 000,00

88 906,00 9 840,00 24 500,00 8 000,00

******* ******* ******* *******

99,89 98,40 100,00 100,00

131 500,00

131 246,00

*******

99,81

3 465 000,00

3 565 000,00 98 800,00

3 572 836,38 98 800,00

103,11 *******

100,22 100,00

3 465 000,00

3 663 800,00

3 671 636,38

105,96

100,21

40 000,00 135 000,00 862 000,00 115 000,00

40 000,00 135 000,00 482 000,00 115 000,00 128 000,00 99 000,00 570 000,00 13 000,00 3 461 000,00 70 000,00 2 681 500,00

37 343,00 134 933,00 366 285,00 68 486,00 128 000,00 99 000,00 570 000,00 13 000,00 3 461 000,00 70 000,00

93,36 99,95 42,49 59,55 ******* ******* 71,25 ******* 100,00 ******* *******

93,36 99,95 75,99 59,55 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00

5 413 000,00

7 794 500,00

4 948 047,00

91,41

63,48

500 000,00 1 000 000,00

234 800,00 512 000,00 32 400,00 220 800,00

506 147,65 32 391,70 220 764,50

0,00 50,61 ******* *******

0,00 98,86 99,97 99,98

1 500 000,00

1 000 000,00

759 303,85

50,62

75,93

443 900,00

410 799,00

*******

92,54

443 900,00

410 799,00

*******

92,54

30 000,00

2 300,00

7,67

7,67

800 000,00 3 461 000,00

Umělecká díla a předměty Ostatní osobní výdaje

% RS

30 000,00 Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

strana 31




Položka

a

b

3349 3349

5139 5169

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3399

5194

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3412

5331

3412

Sportovní zařízení v majetku obce

3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3419

5139 5169 5212 5213 5221 5222 5223 5229 5331 5339

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3421 3421

5363 6121

3421

Využití volného času dětí a mládeže

3429

5909

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3522

5339

3522

Ostatní nemocnice

3541 3541 3541 3541

5139 5169 5175 5194

3541

Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závislostmi

3612

6121

3612

Bytové hospodářství

3613

6121

3613

Nebytové hospodářství

15.02.2016 10:55:46

Text

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Věcné dary Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Úhrady sankcí jiným rozpočtům Budovy, haly a stavby




1

2

3

650 000,00 300 000,00

650 000,00 300 000,00

539 944,13 249 477,86

980 000,00

980 000,00

791 721,99

80,79

80,79

126 000,00

126 000,00

126 110,00

100,09

100,09

126 000,00

126 000,00

126 110,00

100,09

100,09

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,00

100,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

100,00

100,00

30 000,00 170 000,00

30 000,00 110 400,00 75 000,00 10 000,00 33 000,00 2 247 000,00 5 000,00 61 000,00 44 600,00 156 000,00

14 307,50 51 948,62 75 000,00 10 000,00 33 000,00 2 231 055,00 5 000,00

47,69 30,56 ******* ******* ******* 97,13 ******* 0,00 107,43 *******

47,69 47,05 100,00 100,00 100,00 99,29 100,00 0,00 84,30 96,79

2 772 000,00

2 608 911,12

86,05

94,12

1 760 000,00

2 110 000,00

373,00 2 026 193,65

******* 115,12

******* 96,03

1 760 000,00

2 110 000,00

2 026 566,65

2 297 000,00 500 000,00 35 000,00 3 032 000,00

Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Budovy, haly a stavby Budovy, haly a stavby

37 600,00 151 000,00

% RS

% RU

83,07 83,16

83,07 83,16

115,15

96,05

1 340 700,00

*******

0,00

1 340 700,00

*******

0,00

150 000,00

150 000,00

*******

100,00

150 000,00

150 000,00

*******

100,00

3 000,00 260 000,00 12 000,00 20 000,00

3 000,00 307 000,00 12 000,00 20 000,00

2 784,00 274 939,25 12 000,00 20 005,00

92,80 105,75 100,00 100,03

92,80 89,56 100,00 100,03

295 000,00

342 000,00

309 728,25

104,99

90,56

2 202 000,00

1 508 000,00

806 504,29

36,63

53,48

2 202 000,00

1 508 000,00

806 504,29

36,63

53,48

9 900 000,00

11 900 000,00

1 960 331,47

19,80

16,47

9 900 000,00

11 900 000,00

1 960 331,47

19,80

16,47


strana 32




Položka

a

b

3632 3632

5192 5331

3632

Pohřebnictví

3634

5171

3634

Lokální zásobování teplem

3635 3635 3635 3635

5164 5166 5169 5362

3635

Územní plánování

3699 3699 3699 3699

5166 5169 5191 5909

3699

Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.rozvoje

3727

5336

3727

Prevence vzniku odpadů

3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5137 5139 5163 5164 5169 5171 5331 6121 6122 6130

3745


3749 3749 3749 3749 3749 3749 3749

5139 5169 5212 5221 5222 5229 5339

15.02.2016 10:55:46

Text

Poskytnuté náhrady Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Opravy a udržování Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Zaplacené sankce Ostatní neinvestiční výdaje j.n.




1

2

3

50 000,00 195 000,00

54 700,00 195 000,00

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.osobám Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.

% RU

23 535,00 195 000,00

47,07 100,00

43,03 100,00

245 000,00

249 700,00

218 535,00

89,20

87,52

1 000 000,00

1 000 000,00

751 247,00

75,12

75,12

1 000 000,00

1 000 000,00

751 247,00

75,12

75,12

405 000,00 125 000,00 300 000,00 4 000,00

443 000,00 105 000,00 168 700,00 4 000,00

441 710,00 98 306,00 15 013,68 2 668,00

109,06 78,64 5,00 66,70

99,71 93,62 8,90 66,70

834 000,00

720 700,00

557 697,68

66,87

77,38

100 000,00 360 000,00

100 000,00 360 000,00 113 300,00 450 000,00

339 076,00 113 223,91 450 000,00

0,00 94,19 ******* *******

0,00 94,19 99,93 100,00

460 000,00

1 023 300,00

902 299,91

196,15

88,18

5 000 000,00

5 000 000,00

*******

100,00

5 000 000,00

5 000 000,00

*******

100,00

720 000,00 550 000,00 10 200,00 19 151 000,00 1 402 600,00 1 475 000,00 29 678 400,00 350 000,00 12 374 800,00

677 660,90 542 893,96 2 944,00 10 164,00 16 103 703,27 1 142 783,22 1 370 600,00 15 236 050,34 333 719,70 12 374 704,20

******* 135,72 ******* ******* 76,17 326,51 92,92 112,86 ******* *******

94,12 98,71 ******* 99,65 84,09 81,48 92,92 51,34 95,35 100,00

36 866 000,00

65 712 000,00

47 795 223,59

129,65

72,73

20 000,00 330 000,00

70 000,00 250 000,00 55 300,00 110 000,00 284 700,00

68 157,00 161 251,00 55 300,00 110 000,00 284 700,00

30 000,00

30 000,00

340,79 48,86 ******* ******* ******* 0,00 *******

97,37 64,50 100,00 100,00 100,00 ******* 100,00

Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Pozemky

% RS

400 000,00

21 141 000,00 350 000,00 1 475 000,00 13 500 000,00

450 000,00


strana 33




Položka

a

b

3749

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny

3753

5169

3753

Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací

4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329 4329

5139 5169 5175 5194 5221 5222 5223 5229

4329

Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži

4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5167 5169 5173 5175 5176 5331 5424 5499

4339

Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství

4341

5499

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4349

5169

15.02.2016 10:55:46

Text




1

2

3

800 000,00

800 000,00 60 000,00

% RS

% RU

709 408,00

88,68

88,68

58 080,00

*******

96,80

60 000,00

58 080,00

*******

96,80

1 314 000,00

6 000,00 307 000,00 2 000,00 26 000,00 183 400,00 55 000,00 20 000,00 60 000,00

6 000,00 306 877,30 2 000,00 25 820,00 183 400,00 55 000,00 20 000,00 60 000,00

100,00 667,12 25,00 129,10 ******* ******* ******* 4,57

100,00 99,96 100,00 99,31 100,00 100,00 100,00 100,00

1 394 000,00

659 400,00

659 097,30

47,28

99,95

64 000,00 13 000,00 16 000,00 5 000,00

652 509,00

184 000,00

663 800,00 240 000,00 222 700,00 79 300,00 3 500,00 12 000,00 30 000,00 25 000,00 8 000,00 22 000,00 22 000,00 20 000,00 76 000,00 870 700,00 34 000,00 50 000,00 10 000,00 3 293 000,00 4 000,00 120 000,00

3 746 504,16 2 747,00 97 309,00

******* 0,00 ******* ******* ******* 157,96 ******* 123,13 5,62 55,68 16,10 35,25 203,00 105,56 63,38 136,68 0,00 113,77 ******* 52,89

98,30 0,00 73,25 76,53 22,31 92,14 38,97 98,50 5,62 55,68 16,10 26,44 66,78 54,55 54,06 68,34 0,00 113,77 68,68 81,09

4 238 000,00

5 806 000,00

5 370 866,30

126,73

92,51

6 000,00

6 000,00

4 560,00

76,00

76,00

6 000,00

6 000,00

4 560,00

76,00

76,00

41 500,00

41 500,00

*******

100,00

Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a naboženským společnostem Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

6 000,00 46 000,00 8 000,00 20 000,00

7 000,00 20 000,00 8 000,00 22 000,00 22 000,00 15 000,00 25 000,00 450 000,00 29 000,00 25 000,00 40 000,00 3 293 000,00

Nákup ostatních služeb Zpracováno systémem GINIS Standard - UCR GORDIC spol. s r. o.

163 128,00 60 687,00 781,00 11 057,00 11 689,90 24 625,00 449,35 12 249,60 3 542,66 5 287,23 50 750,00 474 999,40 18 380,00 34 171,00

strana 34




Položka

a

b

4349

5175

4349

Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatelstva

4351 4351

5331 5336

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

4357

6121

4357

Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se zvl.rež

4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359 4359

5169 5175 5194 5221 5222 5229 5331 5336

4359

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče

5212 5212 5212 5212

5134 5137 5139 5169

5212

Ochrana obyvatelstva

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5019 5029 5039 5137 5139 5151 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6121

15.02.2016 10:55:46

Text

Pohoštění Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac




1

2

3

5 000,00

2 500,00

2 501,00

50,02

100,04

5 000,00

44 000,00

44 001,00

880,02

100,00

4 090 000,00 1 522 000,00

4 090 000,00 1 522 000,00

100,00 *******

100,00 100,00

4 090 000,00

5 612 000,00

5 612 000,00

137,21

100,00

500 000,00

450 000,00

0,00

0,00

500 000,00

450 000,00

0,00

0,00

17 000,00 8 000,00 20 000,00

17 000,00 8 000,00 15 000,00 620 000,00 506 600,00 50 000,00 5 819 000,00 1 196 000,00

14 700,00 6 660,00 14 724,00 620 000,00 325 600,00 50 000,00 5 819 000,00 1 196 000,00

86,47 83,25 73,62 ******* ******* ******* 100,00 *******

86,47 83,25 98,16 100,00 64,27 100,00 100,00 100,00

8 231 600,00

8 046 684,00

137,22

97,75

13 700,00 10 500,00 3 800,00

8 488,00 10 500,00 3 778,00

******* ******* 18,89 0,00

61,96 100,00 99,42 *******

28 000,00

28 000,00

22 766,00

81,31

81,31

9 000,00 6 000,00 5 000,00 20 000,00 14 000,00 2 000,00 70 000,00 63 000,00 17 000,00 4 000,00 10 000,00 30 000,00 150 000,00

20 000,00 6 000,00 6 000,00 137 000,00 85 000,00 2 000,00 60 000,00 80 000,00 17 000,00 4 000,00 10 000,00 24 000,00 232 000,00 200 000,00

11 047,00

122,74 0,00 32,56 412,93 335,37 62,15 23,36 96,18 91,87 82,50 56,94 64,72 27,97 *******

55,24 0,00 27,13 60,28 55,24 62,15 27,25 75,74 91,87 82,50 56,94 80,90 18,08 86,85

5 819 000,00

20 000,00 8 000,00

Ostatní platy Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

% RU

4 090 000,00

5 864 000,00

Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb

% RS


1 628,00 82 586,00 46 952,00 1 243,00 16 351,00 60 593,98 15 618,01 3 300,00 5 694,00 19 414,90 41 953,00 173 695,50

strana 35




Položka

a

b

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5031 5032 5038 5424 5494

6112

Zastupitelstva obcí

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5024 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179

15.02.2016 10:55:46

Text

Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Náhrady mezd v době nemoci Neinv.transf.obyvatelstvu nemající charakter daru Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Odstupné Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n.




1

2

3

% RS

% RU

400 000,00

883 000,00

480 076,39

120,02

54,37

5 565 000,00 1 075 000,00 450 000,00

6 071 700,00 1 225 000,00 504 000,00 2 600,00 3 300,00 90 000,00

5 987 430,00 1 006 419,00 529 593,00 3 204,00 90 000,00

107,59 93,62 117,69 ******* ******* *******

98,61 82,16 105,08 0,00 97,09 100,00

7 090 000,00

7 896 600,00

7 616 646,00

107,43

96,45

72 000 000,00 1 500 000,00 2 000 000,00 18 250 000,00 6 570 000,00 322 000,00 15 000,00 95 000,00 1 528 000,00 2 845 000,00 550 000,00 1 450 000,00 440 000,00 1 380 000,00 280 000,00 844 000,00 2 565 000,00 1 200 000,00 900 000,00 720 000,00 3 430 000,00 6 894 000,00 4 541 000,00 550 000,00 455 000,00 397 000,00 80 000,00 140 000,00

79 391 200,00 2 081 800,00 2 700 000,00 20 224 600,00 7 278 300,00 355 100,00 37 000,00 111 500,00 2 716 000,00 2 989 300,00 560 000,00 1 050 000,00 350 000,00 955 000,00 305 000,00 844 000,00 2 110 000,00 1 240 000,00 5 600 000,00 1 310 700,00 3 000 000,00 7 079 400,00 5 643 500,00 220 000,00 520 700,00 397 000,00 81 200,00 140 000,00

78 702 807,00 2 193 268,00 2 373 838,00 20 297 104,00 7 301 967,00 371 812,00 30 907,00 65 218,00 2 474 158,89 2 477 160,76 475 926,59 1 054 849,77 320 201,40 942 863,53 304 030,54 844 214,98 1 861 552,17 1 144 063,45 1 403 387,00 1 042 932,20 2 776 978,63 5 975 269,84 5 320 328,55 87 350,10 509 301,00 364 750,00 58 200,00 128 000,00

109,31 146,22 118,69 111,22 111,14 115,47 206,05 68,65 161,92 87,07 86,53 72,75 72,77 68,32 108,58 100,03 72,58 95,34 155,93 144,85 80,96 86,67 117,16 15,88 111,93 91,88 72,75 91,43

99,13 105,35 87,92 100,36 100,33 104,71 83,53 58,49 91,10 82,87 84,99 100,46 91,49 98,73 99,68 100,03 88,23 92,26 25,06 79,57 92,57 84,40 94,27 39,70 97,81 91,88 71,67 91,43


strana 36




Položka

a

b

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5191 5192 5194 5361 5362 5365 5424 5492 5499 6111 6121 6123 6125 6129

6171

Činnost místní správy

6310

5163

6310


6320

5163

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330 6330 6330 6330

5342 5344 5345 5347 5349

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6409 6409

5901 5909

6409

Ostatní činnosti j.n.

Text

Zaplacené sankce Poskytnuté náhrady Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Náhrady mezd v době nemoci Dary obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Dopravní prostředky Výpočetní technika Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rezervním fondům územních rozp. Převody vlastním rozpočtovým účtům Převody mezi statutár. městy a jejich měst. obvody Ostatní převody vlastním fondům Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n.

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

15.02.2016 10:55:46




1

2

3

30 000,00 104 000,00 23 000,00 20 000,00

2 500,00 30 000,00 104 000,00 23 000,00 31 500,00

2 414,00 28 224,00 97 697,20

% RS

% RU

360 000,00 300 000,00 3 350 000,00 365 000,00 2 000 000,00 280 000,00

370 300,00 15 100,00 360 000,00 1 350 000,00 1 778 000,00 365 000,00 1 900 000,00 330 000,00

21 244,00 -1 335,00 318 610,00 15 008,00 321 600,00 1 275 431,60 1 461 023,00 364 316,00 1 868 354,00 280 530,00

******* 94,08 93,94 0,00 106,22 ******* 88,50 ******* 89,33 425,14 43,61 99,81 93,42 100,19

96,56 94,08 93,94 0,00 67,44 ******* 86,04 99,39 89,33 94,48 82,17 99,81 98,33 85,01

139 133 000,00

155 950 700,00

146 955 557,20

105,62

94,23

160 000,00

160 000,00

101 936,00

63,71

63,71

360 000,00

160 000,00

160 000,00

101 936,00

63,71

63,71

1 205 000,00

1 205 000,00

840 959,62

69,79

69,79

1 205 000,00

1 205 000,00

840 959,62

69,79

69,79

2 308 000,00

2 340 900,00

108 436 000,00

144 723 200,00 2 517 100,00

2 340 900,00 14 256 113,08 379 627 411,52 2 517 233,97 156 034 694,13

101,43 ******* 350,09 ******* *******

100,00 ******* 262,31 100,01 *******

110 744 000,00

149 581 200,00

554 776 352,70

500,95

370,89

1 000 000,00

19 141 100,00 -10 734,50

0,00 *******

0,00 *******

1 000 000,00

19 141 100,00

-10 734,50

-1,07

-0,06

498 732 000,00

717 734 100,00

1 004 423 889,00

201,40

139,94


strana 37



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

% RS

% RU

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

-15,75 ******* *******

-11,97 ******* *******

8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

8211 8212 8213 8214

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

8215 8217 8218

******* ******* *******

******* ******* *******

8221 8222 8223 8224 8225 8227 8228

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)

8111 8112 8113 8114 8115 8117 8118

130 428 000,00

171 651 300,00

-20 542 375,56 150 000 000,00 -150 000 000,00

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter 15.02.2016 10:55:46


strana 38



III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Název text

příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-)

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

15.02.2016 10:55:46

Číslo položky/řádku




r

1

2

3

8901 8902 8905 8000

130 428 000,00


171 651 300,00

-20 542 375,56

% RS

% RU

******* ******* *******

******* ******* *******

-15,75

-11,97

strana 39



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4010 4020 4030 4040

36 993 000,00 2 550 000,00

36 993 000,00 3 087 400,00

328 761 000,00

PŘÍJMY CELKEM

4050

368 304 000,00

KONSOLIDACE PŘÍJMŮ

4060

110 744 000,00

text

TŘÍDA 1 TŘÍDA 2 TŘÍDA 3 TŘÍDA 4

- DAŇOVÉ PŘÍJMY - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY - PŘIJATÉ TRANSFERY

v tom položky: 2223 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DS 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4123 Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4129 Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně *4133 Převody z vlastních rezervních fondů *4134 Převody z rozpočtových účtů 4137 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 Ostatní převody z vlastních fondů 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 4223 Investiční přijaté transfery od region.rad 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje 15.02.2016 10:55:46

% RS

% RU

506 002 400,00

36 835 443,47 8 135 452,84 397 845,00 979 597 523,25

99,57 319,04 ******* 297,97

99,57 263,50 ******* 193,60

546 082 800,00

1 024 966 264,56

278,29

187,69

147 064 100,00

552 259 118,73

498,68

375,52

4061

*******

*******

4062 4063

******* *******

******* *******

4070 4080 4081 4090

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4100 4110 4111 4120

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4130 4140 4145

27 778 000,00 2 308 000,00 206 188 000,00

36 657 500,00 2 340 900,00 347 109 300,00

28 950 159,47 399 082 167,76 341 304 849,67

104,22 ******* 165,53

78,97 ******* 98,33

4150 4170 4180 4181 4190

80 658 000,00

108 065 700,00

124 226 791,50

154,02 ******* ******* ******* *******

114,95 ******* ******* ******* *******

4191 4192

******* *******

******* *******

4193 4194

******* *******

******* *******


strana 40



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název

Číslo řádku




r

41

42

43

4200

257 560 000,00

399 018 700,00

4210 4220

398 999 000,00 99 733 000,00

VÝDAJE CELKEM

4240

KONSOLIDACE VÝDAJŮ

4250

text

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI TŘÍDA 5 TŘÍDA 6

- BĚŽNÉ VÝDAJE - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5325 Neinvestiční transfery regionálním radám 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozp. územní úrovně *5342 Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. *5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 5347 Převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 Ostatní převody vlastním fondům 5366 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi regionální radou a kraji, obcemi a DSO 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozp. územní úrovně 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6345 Investiční transfery regionálním radám 6349 Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6443 Investiční půjčené prostředky reg. radám 15.02.2016 10:55:46

% RS

% RU

472 707 145,83

183,53

118,47

508 772 200,00 208 961 900,00

865 199 964,60 139 223 924,40

216,84 139,60

170,06 66,63

498 732 000,00

717 734 100,00

1 004 423 889,00

201,40

139,94

110 744 000,00

147 064 100,00

552 259 118,73

498,68

375,52

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

2 340 900,00 14 256 113,08 379 627 411,52 2 517 233,97

101,43 ******* 350,09 *******

100,00 ******* 262,31 100,01

156 034 694,13

******* *******

******* *******

4322 4323

******* *******

******* *******

4330 4340 4341 4350

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4360 4370 4371 4380

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

4400 4410 4411

******* ******* *******

******* ******* *******

4260 4270 4271 4280 4281 4290 4300 4305

2 308 000,00

2 340 900,00

108 436 000,00

144 723 200,00 2 517 100,00

4310 4321


strana 41



IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Název text

6449 ZJ 026 ZJ 027 ZJ 035 ZJ 036 -

Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně Transfery poskytnuté na území jin. okr. Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu Transfery poskytnuté na území jin. kraje Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje

Číslo řádku




r

41

42

43

% RS

% RU

4420

*******

*******

4421 4422 4423 4424

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

4430

387 988 000,00

570 670 000,00

452 164 770,27

116,54

79,23

SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI

4440

-130 428 000,00

-171 651 300,00

20 542 375,56

-15,75

-11,97

- FINANCOVÁNÍ

4450

130 428 000,00

171 651 300,00

-20 542 375,56

-15,75

-11,97

KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ

4460

*******

*******

FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI

4470

130 428 000,00

171 651 300,00

-20 542 375,56

-15,75

-11,97

Počáteční stav k 1. 1. Stav ke konci vykazovaného období

Změna stavu bankovních účtů

TŘÍDA 8

VI. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu text

Číslo řádku r

61

62

63

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC

6010 6020

58 795 964,10 353 911 788,46

54 820 124,10 378 430 004,02

3 975 840,00 -24 518 215,56

Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé

6030 6040

412 707 752,56

433 250 128,12

-20 542 375,56

Termínované vklady krátkodobé

6050

15.02.2016 10:55:46


strana 42



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7090

*******

*******

Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně Investiční přijaté transfery od obcí Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně

7092 7100 7110 7120 7130

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu

7140

*******

*******

v tom položky: 2441 Splátky půjčených prostředků od obcí 2449 Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně

7150 7160

******* *******

******* *******

7170

*******

*******

Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi Investiční transfery obcím Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7180 7190 7192 7200 7210

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

Půjčené prost.posk.na území jiného okresu

7220

*******

*******

7230 7240 7250 7260

******* ******* ******* *******

******* ******* ******* *******

7290

*******

*******

7291 7292 7300 7310 7320 7330 7340 7350

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

text

ZJ 024 -

Transfery přijaté z území jiného okresu

v tom položky: 2226 4121 4129 4221 4229 ZJ 025 -

ZJ 026 -

Transfery poskytnuté na území jiného okr.

v tom položky: 5321 5329 5367 6341 6349 ZJ 027 -

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veřej.rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně ZJ 028 -

Transfery přijaté z území jiného kraje

v tom položky: 2223 2226 4121 4122 4129 4221 4222 4229 -

Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.

15.02.2016 10:55:46


strana 43



VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY Název

Číslo řádku




r

71

72

73

% RS

% RU

7360

*******

*******

Splátky půjčených prostředků od obcí Splátky půjčených prostředků od krajů Ost. splátky půjčených prostř. od veř. rozp. územ. úrov.

7370 7380 7390

******* ******* *******

******* ******* *******

Transfery poskyt.na území jiného kraje

7400

*******

*******

v tom položky: 5321 Neinvestiční transfery obcím 5323 Neinvestiční transfery krajům 5329 Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 Investiční transfery obcím 6342 Investiční transfery krajům 6349 Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně

7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje

7470

*******

*******

7480 7490 7500 7510 7520 7530

******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* *******

text

ZJ 029 -

Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje

v tom položky: 2441 2442 2449 ZJ 035 -

ZJ 036 -

v tom položky: 5641 Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 Ost. neinvest. půjčené prostř. veř. rozp. územní úrovně 6441 Investiční půjčené prostředky obcím 6442 Investiční půjčené prostředky krajům 6449 Ost. invest. půjčené prostř. veřej. rozp. územní úrovně

15.02.2016 10:55:46


strana 44



IX. PŘIJATÉ TRANSFERY A PŮJČKY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU, STÁTNÍCH FONDŮ A REGIONÁLNÍCH RAD Účelový znak

Název

Položka Název

a


b

93

***** tato část výkazu nemá data *****

X. TRANSFERY A PŮJČKY POSKYTNUTÉ REGIONÁLNÍMI RADAMI ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝM CELKŮM, DOBROVOLNÝM SVAZKŮM OBCÍ A REGIONÁLNÍM RADÁM Účelový znak

Název

Kód územní jednotky

a

b

Položka Název


c

103

***** tato část výkazu nemá data *****

XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Paragraf

Položka

Nástroj

Prostorová jednotka

a

b

c

d

6310 6310

2141 2141

039 039

1 5

6310

2141

6310

Text




1

2

3

% RS

% RU

******* *******

******* *******

Příjmy z úroků (část)

*******

*******


*******

*******

*******

*******

CELKEM

XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových Paragraf

Položka

Nástroj


a

b

c

d

3111 3111

6121 6121

054 054

1 5

3111

6121

3111

Mateřské školy

3113 3113

5137 5137

3113

5137

3113 3113

6121 6121

3113

6121

3113

Základní školy

15.02.2016 10:55:46

Text




1

2

3

1 391 200,00 7 830 900,00

Budovy, haly a stavby

% RS

% RU

1 378 184,56 7 809 712,44

******* *******

99,06 99,73

9 222 100,00

9 187 897,00

*******

99,63

9 222 100,00

9 187 897,00

*******

99,63

******* *******

0,00 0,00

054 054

1 5

3 000,00 50 400,00

*******

0,00

054 054

1 5

8 181 900,00 48 324 600,00

8 233 800,85 46 658 204,33

******* *******

100,63 96,55

56 506 500,00

54 892 005,18

*******

97,14

56 559 900,00

54 892 005,18

*******

97,05

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

53 400,00

Budovy, haly a stavby


strana 45




Položka

Nástroj


a

b

c

d

3745 3745

5171 5171

039 039

3745

5171

3745 3745

6121 6121

039 039

3745

6121

3745


6409 6409

6901 6901

Text




1

2

3

1 5

68 000,00 384 600,00

1 5

Opravy a udržování

Budovy, haly a stavby 054 054

% RU

31 335,90 177 570,10

******* *******

46,08 46,17

452 600,00

208 906,00

*******

46,16

2 898 200,00 16 423 400,00

2 114 786,72 11 983 791,61

******* *******

72,97 72,97

19 321 600,00

14 098 578,33

*******

72,97

19 774 200,00

14 307 484,33

*******

72,35

******* *******

******* *******

*******

*******

*******

*******

*******

91,62

1 5

Rezervy kapitálových výdajů

6409

6901

6409

Ostatní činnosti j.n. 85 556 200,00

CELKEM

15.02.2016 10:55:46

% RS


78 387 386,51

strana 46




Položka

a

b

Odesláno dne:

Text

Razítko:

Nástroj


c

d




1

2

3

% RS

% RU

Podpis vedoucího účetní jednotky:

Odpovídající za údaje Došlo dne:

15.02.2016 10:55:46

o rozpočtu:

tel.:

o skutečnosti:

tel.:


strana 47

48

1.4

Finanční vypořádání s hl. m. Prahou za r. 2015

Údaje finančního vypořádání dotací poskytnutých hl. m. Prahou Městské části Praha 12 vyplývají z přiloženého Záznamu z jednání o finančním vypořádání za rok 2015 městské části Praha 12 dne 22.2.2016.

49

50

51

1.5

Rozpočtová opatření

V roce 2015 bylo realizováno 202 rozpočtových opatření spočívajících v úpravách a změnách schváleného resp. upraveného rozpočtu. Rozpočtovými opatřeními byl rozpočet upraven k 31.12.2015 na celkovou výši příjmů i výdajů v částce 570.670 tis. Kč. Rozpočtová opatření vycházela zejména z dotací poskytnutých z rozpočtu HMP, státního rozpočtu zahrnující i dotace na realizaci projektů financovaných z prostředků EU. Rozpočtová opatření byla schalována v souladu s vymezenými kompetencemi RMČ nebo ZMČ. O všech rozpočtových opatřeních byli členové ZMČ Praha 12 v průběhu celého roku informováni písemnými materiály předkládanými na jednání zastupitelstva.

1.6

Čerpání fondů a zvláštních účtů

Fond rozvoje a rezerv (FRR) Čerpání fondu rozvoje a rezerv - stav po XV. sérii rozpočtových opatření - pro rok 2015: A) Vlastní fond rozvoje a rezerv Počáteční stav k 1.1.2015 (zůstatek z. r. 2014) Zapojení FRR do rozpočtu MČ Praha 12 na r. 2015 Převod čistého přebytku hospodaření z roku 2014 Zůstatek - rozpočtová rezerva na rok 2015 Příjmy v průběhu roku 2015: příděly do FRR FRR úroky FRR bankovní poplatky celkem přijato

23 135 450,60 Kč -18 241 000,00 Kč 14 256 113,08 Kč 19 150 563,68 Kč

27 977,54 Kč -1 033,00 Kč 26 944,54 Kč

Skutečné čerpání vlastního FRR v průběhu roku 2015: RZ č. 21 ORJ 0019 - na výplatu odstupného dle zákoníku práce RZ č. 22 ORJ 0014 - kombinovaný způsob oprav škol RZ č. 27 ORJ 0019 - výdaje vynaložené na dohody RZ č. 45 ORJ 0010 - LERYMED spol. s.r.o., vratka uložené pokuty RZ č. 64 ORJ 0019 - zastupitelstva - nařízení vlády o odměnách

8 879 500,00 Kč 700 000,00 Kč 5 982 000,00 Kč 940 900,00 Kč 450 000,00 Kč 806 600,00 Kč

zatím skutečně čerpáno

8 879 500,00 Kč

Zůstatek po skutečném čerpání

10 298 008,22 Kč

Čerpání fondu rozvoje a rezerv - účet darů Počáteční stav k 1.1.2015: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803)

991,40 Kč 104 801,48 Kč 37 500,00 Kč 8 890 000,00 Kč

52

ostatní (UZ 804) školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999) celkem PS

500 699,48 Kč 532,00 Kč 5 500,00 Kč 70 800,00 Kč 9 610 824,36 Kč

celkem příjato

0,00 Kč 22 200,00 Kč 200 220,00 Kč 3 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 3 472 420,00 Kč

Příjmy v průběhu roku 2015: na sociální účely (801) na ekologické účely (802) pro školství (805) na rozvoj obce (803) ostatní (804) kultura (806) povodně (999) Výdaje v průběhu roku 2015: ekologie (802) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země

104 500,00 Kč 104 500,00 Kč

na ekologické účely (8021) ORJ 0012 - z rozpočtu na Den Země

37 500,00 Kč 37 500,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč

kultura (806) ORJ 0016 - z rozpočtu rozvoj obce (803) ORJ 0013 z rozpočtu - Rek. Školní družiny v ul. K Dolům ostatní účely (804) ORJ 0013 z rozpočtu - Rek. Školní družiny v ul. K Dolům zatím výdaje celkem

1 214 592,95 Kč 1 214 592,95 Kč 468 066,52 Kč 468 066,52 Kč 1 829 659,47 Kč

Konečný zůstatek: na sociální účely (UZ 801) na ekologické účely (UZ 802) na ekologické účely (UZ 8021) na rozvoj obce (UZ 803) na ostatní účely (UZ 804) pro školství (UZ 805) kultura (UZ 806) povodně (UZ 999)

11 253 584,89 Kč 991,40 Kč 22 501,48 Kč 0,00 Kč 10 925 407,05 Kč 32 632,96 Kč 200 752,00 Kč 500,00 Kč 70 800,00 Kč

Celkem FRR

21 551 593,11 Kč

53

Sociální fond (SF) Jde o účelový fond, který je určen k zabezpečování sociálních, kulturních a ostatních potřeb zaměstnanců MČ Praha 12. Jeho tvorba a čerpání se řídí „Zásadami Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze Sociálního fondu“. Tyto zásady byly schváleny usnesením Rady MČ Praha 12 č. R-098-003-12 ze dne 11.12.2012 a změna usnesením R-166-009-14 ze dne 15.7.2014 a usnesením R-049-013-15 ze dne 14.12.2015 platná do 31.12.2015. Počáteční stav k 1.1.2015:

836 093,83 Kč

1. Příjmy: příděl z rozpočtu roku 2015 do Sociálního fondu úroky Příjmy celkem

2 340 900,00 Kč 462,65 Kč 2 341 362,65 Kč

Celkem k dispozici pro rok 2015

3 177 456,48 Kč

2. Výdaje: pol. 5163 (bank. poplatky) pol. 5345 (převody vlastním rozpočtovým účtům) Výdaje celkem

827,00 Kč 2 271 319,92 Kč 2 272 146,92 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje)

905 309,56 Kč

Výdaje Sociálního fondu jsou účtovány průběžně. Jako podklad k převodu finančních prostředků slouží účetní sestava výdajů označených UZ 810 Sociálního fondu za příslušný měsíc. O pohybu na účtu Sociálního fondu a základním běžném účtu je účtováno jako o zapojení fondů do rozpočtu. Tento postup určuje Metodika MHMP, která sjednocuje účetní postupy pro jednotlivé městské části. Celkový konečný zůstatek ve výši 905.309,56 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Sociálního fondu k 31.12.2015. Fond Nová radnice Tento účet byl založen na konci roku 2003 za účelem financování výstavby nové radnice MČ Praha 12. Jsou zde především soustřeďovány výnosy z vybraných prodejů majetku MČ Praha 12. Tento účet má charakter fondu, to znamená, že nevyčerpané prostředky na něm zůstávají. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 12 č. Z-27-016-14 ze dne 25.2.2014 byla uložena částka 150.000.000,00 Kč na dobu 12 měsíců na účet zřízený u bankovní společnosti PPF banka a.s. za účelem zhodnocení formou revolvingového termínovaného vkladu (RTV). Podle rámcové smlouvy o platebních a bankovních službách bylo zřízení RTV sjednáno ode dne připsání částky na účet tj. od 2.4.2014 dle výpisu z účtu, perioda 12 měsíců. RTV se spolu s úroky zúčtoval při splatnosti sjednané periody na účet v dubnu 2015. Počáteční stav k 1.1.2015 1. Příjmy: převod z termínovaného vkladu úroky Celkem k dispozici pro rok 2015

17 552 274,15 Kč 150 000 000,00 Kč 2 066 925,94 Kč 169 619 200,09 Kč

54

2. Výdaje: zapojení fondu (RZ č.31) dle skutečné fakturace bankovní poplatky Výdaje celkem

1 163 112,50 Kč 702,00 Kč 1 163 814,50 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy – výdaje) 168 455 385,59 Kč Celkový konečný zůstatek ve výši 168.455.385,59 Kč souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu fondu Nová radnice k 31.12.2015. Konečný zůstatek termínovaného vkladu, který byl vedený k účtu u PPF banky a.s. činí 0,00 Kč k 31.12.2015. Depozitní účet Na depozitním účtu jsou soustřeďovány: 1. Dočasně jsou zde deponovány finanční prostředky, které již nejsou příjmem MČ Praha 12 (např. jistiny, nevyplacené mzdy, sražené exekuce prostředky nesvéprávných, pozůstalosti, přeplatky zaniklých smluvních vztahů). 2. Členění jednotlivých položek na depozitním účtu: - mzdy za 12/2015 + uložené mzdy – vyrovnáno v lednu 2016 - jistiny - pí Bořková - pozůstalost - pojistná událost – Hrabětová (nedořešeno) - angličtina – srážka ze mzdy – vyrovnáno v lednu 2016 - exekuce – srážka ze mzdy - čekáme na nabytí právní moci - přeplatky zaniklých smluvních vztahů - ostatní závazky (nesvéprávní) celkem zůstatek

14.600.500,00 Kč 1.031.114,00 Kč 4.170,50 Kč 5.000,00 Kč - 9.620,00 Kč 32.412,00 Kč 36.206,24 Kč 748.491,63 Kč 16.448.274,37 Kč

3. Celkový konečný zůstatek ve výši 16.448.274,37 Kč na účtu 245 0400 (depozitním účtu) souhlasí s konečným zůstatkem na bankovním účtu k 31. 12. 2015. Zvláštní účet Digitalizace (EU - OPP – K - 8. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2012 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Digitalizace a ukládání dat v Praze 12" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (8. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i neuznatelné náklady, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Projekt byl zahájen 1.7.2012 a ukončen byl 31.3.2014. Vrácení finančních prostředků bylo provedeno na základě výzvy MHMP v prosinci 2015 po ukončení administrace závěrečné etapy projektu. Počáteční stav k 1.1.2015 v členění: podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP podíl z rozpočtu MČ

2 870 872,22 Kč 1 984 643,60 Kč 10 632,42 Kč 175 115,60 Kč 938,16 Kč 2 171 329,78 Kč 699 542,44 Kč

55

1. Příjmy 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem vráceno 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 2 022 194,72 Kč 10 632,42 Kč 178 428,95 Kč 938,16 Kč 2 212 194,25 Kč 658 677,97 Kč

Konečný zůstatek ve výši 658.677,97 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Digitalizace“ k 31.12.2015. Zvláštní účet Zateplení objektu školy Mladenovova (EU – OPŽP a SFŽP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Zateplení objektu školy Mladenovova č.p. 3240" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie (FS), oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry) ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činily 7.292.769,40 Kč, z toho dotace ze SFŽP 364.638,45 Kč (5 %) a z EU 6.198.853,65 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 729.277,30 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 1.11.2013. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu byly fondu předloženy 29.1.2015. Vypořádání bude provedeno po ukončení kontroly projektu poskytovatelem dotace. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy úroky 2. Výdaje bankovní poplatky (rozpočet MČ) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

6 505 860,89 Kč 5 846,48 Kč 660,00 Kč 6 511 047,37 Kč

Konečný zůstatek ve výši 6.511.047,37 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Zateplení objektu školy Mladenovova" k 31.12.2015. Zvláštní účet Rekreační a kondiční areál – RAK (EU - OPP – K - 10. výzva) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Rekreační a kondiční areál - RAK" financovaného ze Strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Praha - Konkurenceschopnost (10. výzva). Tento projekt byl v určitém poměru financován ze strukturálních fondů Evropské unie, z rozpočtu hlavního města Prahy a prostředků MČ Praha 12. Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje, které byly hrazeny z prostředků MČ Praha 12. Celkové výdaje projektu činily podle smlouvy 31.393.522,80 Kč, z toho způsobilé výdaje 26.956.837,36 Kč (EU

56

22.913.311,75 Kč a HMP 2.021.762,80 Kč, MČ 2.021.762,81 Kč) a nezpůsobilé výdaje 4.436.685,44 Kč. Příprava projektu začala v roce 2012 z prostředků MČ Praha 12 (Fond obnovy). Po získání dotace realizace projektu byla zahájena 1.10.2013 a byla ukončena 30.9.2014. Počáteční stav k 1.1.2015 1. Příjmy úroky 2. Výdaje vratka nepoužitých fin. prostředků do FO bankovní poplatky (rozpočet MČ) celkem výdaje 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

1 324 172,57 Kč 793,72 Kč 1 320 457,30 Kč 682,00 Kč 1 321 139,30 Kč 3 826,99 Kč

Konečný zůstatek ve výši 3.826,99 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Rekreační a kondiční areál – RAK" k 31.12.2015. Zvláštní účet Kreativní partnerství Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti" na základě smlouvy o partnerství se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s., podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita. Realizace projektu byla zahájena 1.7.2013 a byla ukončena 28.2.2015. Celkové poskytnuté prostředky na způsobilé výdaje projektu pro MČ Praha 12 budou max. 416.115,20 Kč. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy dotace 2. Výdaje způsobilé výdaje 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

42 052,99 Kč 100 000,00 Kč 130 883,00 Kč 11 169,99 Kč

Konečný zůstatek ve výši 11.169,99 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Kreativní partnerství“ k 31.12.2015. Zvláštní účet Komořanská stezka Tento zvláštní účet byl založen v roce 2013 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Komořanská stezka" spolufinancovaného z prostředků Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na základě smlouvy o poskytnutí grantu. Celkové předpokládané způsobilé náklady projektu činily 298.200,00 Kč: poskytovatel grantu 85 % (253.470,00 Kč) a 15 % (44.730,00 Kč) z prostředků MČ Praha 12. Realizace projektu začala 1.6.2013. Projekt byl ukončen 31.5.2014. Po vypořádání projektu byl v roce 2015 účet projektu zrušen a zůstatek převeden na základní běžný účet městské části. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy 2. Výdaje převod zůstatku na ZBÚ

120 352,40 Kč 0,00 Kč 120 352,40 Kč

57

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 0,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Komořanská stezka“ k 10.7.2015. Zvláštní účet Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Energetická opatření na objektu ZŠ v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činily 17.222.384,21 Kč, z toho dotace ze SFŽP 861.119,20 Kč (5 %) a z EU 14.639.026,40 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 1.722.238,61 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje 4.987.015,00 Kč, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu byly 22.209.399,21 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 3.972.100,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 1.10.2009. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31.7.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 4.7.2016. Počáteční stav k 1.1.2015:

12 648 381,63 Kč

1. Příjmy převod ze ZBÚ převod z Fondu obnovy úroky

13 315 706,72 Kč 4 800 028,21 Kč 8 505 181,99 Kč 10 496,52 Kč

2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční podíl ze SFŽP - investiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

25 814 638,96 Kč 3 018 735,21 Kč 177 572,65 Kč 3 196 307,86 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 355 145,40 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 1 065 761,13 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 1 420 906,53 Kč nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP

3 923 977,20 Kč

převod na ZBÚ převod do Fondu obnovy bankovní poplatky bankovní poplatky (FO)

7 587 546,75 Kč 9 684 896,62 Kč 110,00 Kč 894,00 Kč

3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

149 449,39 Kč

Konečný zůstatek ve výši 149.449,39 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Energetická opatření ZŠ, MŠ Na Beránku“ k 31.12.2015.

58

Zvláštní účet Revitalizace ZŠ prof. Švejcara (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace objektu Základní školy profesora Švejcara v Praze 12" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činily 24.226.006,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 1.211.300,30 Kč (5 %) a z EU 20.592.105,10 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 2.422.600,60 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje 5.906.333,00 Kč, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu byly 30.132.339,00 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 5.529.000,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 25.9.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 30.10.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 24.10.2016. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP převod ze ZBÚ převod z Fondu obnovy úroky 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční podíl ze SFŽP - investiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

5 738 515,95Kč 51 567 255,92 Kč 9 508 602,72 Kč 559 329,57 Kč 10 067 932,29 Kč 11 478 163,46 Kč 30 014 744,67 Kč 6 415,50 Kč 56 626 372,73 Kč 20 339 660,12 Kč 1 196 450,59 Kč 21 536 110,71 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 2 392 901,21 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 1 219 654,82 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 3 612 556,03 Kč nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP převod na ZBÚ převod do Fondu obnovy bankovní poplatky bankovní poplatky (FO) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

4 885 239,49 Kč 76 482,00 Kč 26 514 433,50 Kč 127,00 Kč 1 424,00 Kč 679 399,14 Kč

Konečný zůstatek ve výši 679.399,14 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace ZŠ prof. Švejcara“ k 31.12.2015.

59

Zvláštní účet Revitalizace areálu Čechtická (EU – OPŽP a SFŽP a HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činily 9.404.439,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 470.221,95 Kč (5 %) a z EU 7.993.773,15 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 940.443,90 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje 7.443.212,39 Kč, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu byly 16.847.651,39 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 2.278.700,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 15.10.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 31.10.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 30.11.2016. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP převod ze ZBÚ převod z Fondu obnovy úroky 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční podíl ze SFŽP - investiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

2 371 802,09 Kč 26 637 857,63 Kč 3 993 042,83 Kč 234 884,87 Kč 4 227 927,70 Kč 4 633 271,43 Kč 17 774 901,55 Kč 1 756,95 Kč 28 195 376,45 Kč 7 809 712,44 Kč 459 394,84 Kč 8 269 107,28 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 918 789,72 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 6 454 940,95 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 7 373 730,67 Kč nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP převod do Fondu obnovy bankovní poplatky bankovní poplatky (FO) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

2 167 186,60 Kč 10 383 740,90 Kč 140,00 Kč 1 471,00 Kč 814 283,27 Kč

Konečný zůstatek ve výši 814.283,27 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace areálu Čechtická“ k 31.12.2015.

60

Zvláštní účet Revitalizace ZŠ Rakovského (EU – OPŽP a SFŽPa HMP) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Revitalizace areálu Čechtická 758, Praha 12 - Kamýk" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla ze Státního fondu životního prostředí ČR a z rozpočtu Evropské unie (Fond soudržnosti) na základě smlouvy o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR. Celkové předpokládané způsobilé výdaje podle smlouvy činily 27.638.660,00 Kč, z toho dotace ze SFŽP 1.381.933,00 Kč (5 %) a z EU 23.492.861,00 Kč (85 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 2.763.866,00 Kč (10 %). Součástí nákladů projektu byly i nezpůsobilé výdaje 8.816.522,00 Kč, které hradila MČ z vlastních zdrojů. Celkové výdaje projektu byly 36.455.182,00 Kč. HMP poskytlo účelovou investiční dotaci na spolufinancování projektu EU 7.081.900,00 Kč na nezpůsobilé výdaje. Projekt byl zahájen 5.11.2014. Termín pro ukončení realizace projektu byl stanoven na 30.9.2015. Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu budou fondu předloženy do 30.11.2016. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční podíl ze SFŽP - dotace investiční celkem dotace - spolufinancování z EU a SFŽP smluvní pokuta převod ze ZBÚ převod z Fondu obnovy úroky 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční podíl ze SFŽP - investiční celkem použito spolufinancování z EU a SFŽP

7 061 811,59 Kč 61 964 456,35 Kč 23 394 978,91 Kč 1 376 175,23 Kč 24 771 154,14 Kč 244 000,00 Kč 127 175,36 Kč 36 812 616,97 Kč 9 509,88 Kč 67 961 636,58 Kč 23 299 809,00 Kč 1 370 577,00 Kč 24 670 386,00 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) – investiční 2 741 154,00 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) – investiční 1 639 335,08 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 4 380 489,08 Kč nezpůsobilé výdaje z účelové investiční dotace HMP převod do Fondu obnovy bankovní poplatky bankovní poplatky (FO) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

7 081 900,00 Kč 31 827 340,50 Kč 110,00 Kč 1 411,00 Kč 1 064 631,36 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1.064.631,36 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Revitalizace ZŠ Rakovského“ k 31.12.2015.

61

Zvláštní účet Areál Na Zvonici (EU – OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Areál Na Zvonici" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory – Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu činily 7.557.870,54 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 769.769,33 Kč; celkové způsobilé výdaje projektu činily 6.788.101,21 Kč, z toho dotace z ERDF 5.769.885,43 Kč (85 %) a z HMP 509.107,55 Kč (7,5 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 509.108,23 Kč (7,5 %). Nezpůsobilé výdaje hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu bylo 22.1.2015 a datum ukončení bylo 30.9.2015. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP převod z Fondu obnovy úroky úroky (MČ) úroky (HMP) úroky (EU) 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP

1 733,51 Kč 6 770 923,93 Kč 5 577 555,95 Kč 192 329,48 Kč 492 137,30 Kč 16 970,25 Kč 6 278 992,98 Kč 490 090,45 Kč 158,76 Kč 126,13 Kč 126,13 Kč 1 429,48 Kč 5 551 743,75 Kč 4 612 114,00 Kč 37 694,10 Kč 406 951,25 Kč 3 325,95 Kč 5 060 085,30 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) - investiční 406 951,25 Kč podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) - neinvestiční 3 325,95 Kč nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) 76 127,00 Kč celkem použito z Fondu obnovy MČ 486 404,20 Kč převod do Fondu obnovy bankovní poplatky bankovní poplatky (FO) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

3 686,25 Kč 100,00 Kč 1 468,00 Kč 1 220 913,69 Kč

Konečný zůstatek ve výši 1.220.913,69 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Areál Na Zvonici“ k 31.12.2015.

62

Zvláštní účet Areál Ráček (EU – OPP - K) Tento zvláštní účet byl založen v roce 2014 za účelem prokazatelného vykazování nákladů spojených s realizací projektu „Areál Ráček" spolufinancovaného v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, prioritní osa 2 – Životní prostředí, oblast podpory – Revitalizace a ochrana území na základě smlouvy o financování projektu. Celkové předpokládané výdaje projektu smlouvy činily 13.046.514,03 Kč, z toho nezpůsobilé výdaje 60.500,00 Kč; celkové způsobilé výdaje projektu činily 12.986.014,03 Kč, z toho dotace z ERDF 11.038.111,51 Kč (85 %) a z HMP 973.951,02 Kč (7,5 %), z prostředků MČ Praha 12 činily 973.951,50 Kč (7,5 %). Nezpůsobilé výdaje hradila MČ z vlastních zdrojů. Datum zahájení realizace projektu je 10.10.2014 a datum ukončení je 30.9.2015. Počáteční stav k 1.1.2015: 1. Příjmy podíl ze strukturálních fondů EU - dotace investiční - dotace neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - dotace investiční - dotace neinvestiční celkem spolufinancování z EU a HMP převod z Fondu obnovy smluvní pokuta úroky úroky (MČ) úroky (HMP) úroky (EU) 2. Výdaje podíl ze strukturálních fondů EU – investiční - neinvestiční podíl z rozpočtu hl. m. Prahy - investiční - neinvestiční celkem použito spolufinancování z EU a HMP

1 745,38 Kč 13 615 227,29 Kč 10 845 782,02 Kč 192 329,49 Kč 956 980,77 Kč 16 970,25 Kč 12 012 062,53 Kč 1 593 502,87 Kč 6 000,00 Kč 587,72 Kč 230,56 Kč 230,56 Kč 2 613,05 Kč 8 902 267,83 Kč 7 371 677,61 Kč 139 876,00 Kč 650 442,11 Kč 12 342,00 Kč 8 174 337,72 Kč

podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) - investiční podíl spolufinancování z vlastních zdrojů MČ (Fond obnovy) - neinvestiční nezpůsobilé výdaje MČ (Fond obnovy) celkem použito z Fondu obnovy MČ bankovní poplatky bankovní poplatky (FO) 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

650 442,11 Kč 12 342,00 Kč 63 770,00 Kč 726 554,11 Kč 150,00 Kč 1 226,00 Kč

4 714 704,84 Kč

Konečný zůstatek ve výši 4.714.704,84 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Areál Ráček“ k 31.12.2015.

63

Fond – Křížová cesta (veřejná sbírka) Tento účet byl založen v roce 2015 za účelem soustřeďování peněžitých příspěvků z veřejné sbírky na vybudování Křížové cesty dle návrhu sochaře Miroslava Beščece v areálu parku Na Zvonici, na rekonstrukce objektu Zvonice v areálu parku a na úpravu veřejné zeleně v okolí. Na konání veřejné sbírky vydal MHMP osvědčení S-MHMP/1309898/2015, čj. 1405090/2015 ze dne 10.8.2015. Počáteční stav k 10.7.2015 1. Příjmy 2. Výdaje 3. Konečný zůstatek (PS + příjmy - výdaje)

0,00 Kč 397 845,00 Kč 385 865,00 Kč 11 980,00 Kč

Konečný zůstatek ve výši 11.980,00 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu „Fond – Křížová cesta (veřejná sbírka)“ k 31.12.2015. Fond obnovy Stav Fondu obnovy byl k 31.12.2015 vykázán ve výši celkem 187.505.735,76 Kč, jak je uvedeno v následující tabulce. Hospodaření s prostředky Fondu obnovy k 31.12.2015 skutečnost v Kč: zůstatek FO k 31.12.2014

příděl na rok 2015

celkem

příjmy

výdaje

zůstatek FO k 31.12.2015

152 777 145,52 36 926 589,50 189 703 735,02 118 214 208,82 120 412 208,08 187 505 735,76

K 31.12.2015 zaplatily právní subjekty na splátkách kupních cen 25.023.280,00 Kč. Příjmy V r. 2015 činily příjmy do Fondu obnovy celkem 118.214.208,82 Kč. Z toho: 37.277.965,35 Kč výnos z prodeje pozemků parc. č. 4400/565 a 4400/152 v k.ú. Modřany - Kuchař & Thein s.r.o. (schváleno ZMČ Praha 12 dne 30.3.2015, usn. č. Z-03-005-15) 269.216,69 Kč úroky z bankovních účtů 3.424.406,79 Kč vrácené finanční prostředky po přeúčtování faktur 77.242.619,09 Kč vyúčtované dotace ze Strukturálních fondů EU na projekty ukončené v r. 2015 Výdaje V r. 2015 činily výdaje z Fondu obnovy celkem 120.412.208,08 Kč. Z toho: 5.714,00 Kč poplatky za vedení bankovních účtů 1.500.000,00 Kč posílení rozpočtu OŠK ORJ 0014 – rozpočtová změna schválena RMČ dne 25.5.2015, usn. č. R-022-006-15 12.374.704,20 Kč posílení rozpočtu OIM ORJ 0010 – rozpočtová změna schválena ZMČ dne 13.10.2015, usn. č. Z-08-004-15 (výkup pozemků) 106.531.789,88 Kč čerpání OIM - investiční oddělení ORJ 0013 Konečný zůstatek ve výši 187.505.735,76 Kč souhlasí s konečným stavem na bankovním účtu Fondu obnovy k 31.12.2015.

64

2.

Vyúčtování příspěvků z rozpočtu MČ Praha 12 na realizaci grantové politiky uplatňované v roce 2015

2.1

Granty v oblasti kultury

1) Celkové vyúčtování V roce 2015 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky k realizaci projektů subjektům působícím v oblasti kultury na území MČ Praha 12 v celkové výši 800.000 Kč. V následující tabulce je uveden seznam organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Č. sml.

Finanční dotace

Název projektu

SML 2015/075 OŠK/KUL

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů v Cholupicích

Kulturní aktivity s cholupickými hasiči v roce 2015

55 000

55 000

0


„Y- Open, o. s.“

KULTURNÍ AKTIVITY KOMOŘANY

37 000

37 000

0


Soutěž ve společenském tanci hobby párů, dětí, juniorů a mládeže TANEČNÍ ASOCIACE „Jarní cena Městské části Praha 12 - Modřany“ - 10. ročník

30 000

30 000

0

SML 2015/078 OŠK/KUL SML 2015/079 OŠK/KUL SML 2015/080 OŠK/KUL SML 2015/081 OŠK/KUL SML 2015/081 OŠK/KUL SML 2015/081 OŠK/KUL SML 2015/082 OŠK/KUL SML 2015/084 OŠK/KUL

Čerpáno

Nečerpáno /vráceno

Předkladatel

Modřenec

ČINNOST FOLKLORNÍHO SOUBORU MODŘENEC v. r. 2015

32 000

32 000

0

Mgr. Ivana Svobodová

VÝTVARNÁ DÍLNA "BAREVNÝ DOMEČEK"

18 000

18 000

0

19 000

19 000

0

10 000

10 000

0

Blanka Vysloužilová

Montessori cesta

Vydání edice CD v počtu 300 kusů se zvukovými nahrávkami repertoáru souboru zobcových fléten Vivat Flauto (Flauto Vispo, Flauto Giocoso, Flauto Giubiloso) 2. FESTIVAL ZDRAVÉ VÝŽIVY (pořádaný ke Světovému dni výživy)

Montessori cesta

Divadelní tržiště

20 000

20 000

0

Montessori cesta

10. výročí Montessori ZŠ Na Beránku

18 000

18 000

0

Karla Hoffmannová

Ateliér 2015

45 000

45 000

0

Proxima Sociale o. p. s.

Hudební akce – Hudba pro ulici XI.

15 000

15 000

0

65

SML 2015/084 OŠK/KUL SML 2015/086 OŠK/KUL SML 2015/086 OŠK/KUL

Proxima Sociale o. p. s.

Tvořivá dílna XII.

15 000

15 000

0

Spolek Angel

Mozaika XIV. Aneb Není vzor jako vzor

30 000

30 000

0

Spolek Angel

Zahradní slavnost

13 000

13 000

0

Junák - český skaut, 5. středisko Modřany

Aktivní trávení volného času se skauty z Modřan, kulturně pro každého

25 000

25 000

0

Klub maminek Balónek

Letní výtvarné dílny v Klubu maminek Balónek

19 000

19 000

0


Kulturní akce MC Balónek v roce 2015

27 000

27 000

0


Kroužek deskových her v Klubu maminek Balónek

5 000

5 000

0

3. ročník - Modřanský Jarmark

58 000

58 000

0

Pravidelné výtvarné dílny

24 000

24 000

0

Dětský klub s programem - Kreativní hraní

5 000

5 000

0

Příměstské tábory a týdny kreativity

14 000

14 000

0

Český svaz chovatelů, Základní organizace Praha 4 - Modřany

Soubor akcí pro zajištění tradic chovatelství na území Prahy 12 s orientací na propagaci chovatelství v řadách dětí a mládeže v roce 2015

45 000

45 000

0


Hana Šimková

Výtvarný ateliér pro děti i dospělé zaměřený na výuku předškolních dětí a žáků dyslektických na zlepšení jemné motoriky a soustředěnosti na práci s individuálním přístupem učitele

40 000

40 000

0


Modrý klíč o. p. s.

JEDEN SVĚT 2015

35 000

35 000

0

SML 2015/088 OŠK/KUL SML 2015/090 OŠK/KUL SML 2015/090 OŠK/KUL SML 2015/090 OŠK/KUL SML 2015/091 OŠK/KUL





SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY SDRUŽENÍ PRO ALTERNATIVNÍ ŠKOLNÍ A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY

66

SML 2015/094 OŠK/KUL SML 2015/095 OŠK/KUL SML 2015/095 OŠK/KUL SML 2015/095 OŠK/KUL SML 2015/096 OŠK/KUL SML 2015/097 OŠK/KUL SML 2015/098 OŠK/KUL SML 2015/099 OŠK/KUL SML 2015/100 OŠK/KUL SML 2015/100 OŠK/KUL

Modrý klíč o. p. s.

3. ročník festivalu pěveckých sborů SVĚT HUDBY - SVĚT PRO VŠECHNY

34 000

34 000

0

KDO BYL DOKTOR KLAVÍR?

5 000

5 000

0

DÍVKA V RYTMU ZROZENÁ

5 000

5 000

0

VE ZNAMENÍ LVA

5 000

5 000

0

Ing. Vladimír Kudláček

Tanec na náměstí

6 000

6 000

0

Občanské sdružení Točná

Antonínská pouť na Točné

42 000

42 000

0

Občanské sdružení Studánka

Mateřská školka - místo setkání

17 000

17 000

0

Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 4 Modřany

Příspěvek na úhradu provozních nákladů modlitebny a fary sboru CČSH+b49

13 000

13 000

0

Spojené hlavy

Rodinné Divadlo (provoz divadla)

9 000

9 000

0

Spojené hlavy

Realizace loutkové hry na motivy textů známého autora (L. Klíma)

10 000

10 000

0

800 000

800 000

0

ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE, z. s. ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE, z. s. ŠANCE ŽÍT CHANCE BE LIVE, z. s.

CELKEM

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2015 podpořila Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení celkem 35 projektů v oblasti kultury na území MČ Praha 12. S každým příjemcem dotace byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši a účel využití poskytnuté částky a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity a zohledněním skutečného průběhu a realizace projektu. Celková výše dotace v oblasti kultury: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12 Počet podaných žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených subjektů:

800.000 Kč 800.000 Kč 0 Kč 45 35 22

67

b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 17.02.2016. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny. Stav vyúčtování k 17.02.2016: Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat: Vrácení části nebo celého příspěvku:

22 subjektů 35 projektů 35 realizováno dle podaných projektů 0 projektů 0 Kč

c) Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Většina vyúčtování dotací na realizaci projektů podpořených MČ Praha 12 v rámci dotačního řízení v oblasti kultury na rok 2015 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k dodání opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv a kopií dokladů o čerpání finančního příspěvku. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 17.02.2016 dodali kompletní závěrečná vyúčtování dotací na realizaci projektů v oblasti kultury všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá, probíhá telefonicky nebo e-mailem. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích v oblasti kultury na rok 2015 je k nahlédnutí na OŠK ÚMČ Praha 12, Čechtická 758/6A, Praha 4 - Kamýk.

68

2.2

Granty v oblasti sportu a volného času

1/ Celkové vyúčtování V roce 2015 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky na projekty subjektům působícím v oblasti sportu a volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 12 v celkové výši 2.297.000 Kč. V následující tabulce je uveden podrobný rozpis organizací s výší finanční dotace a jejího následného čerpání: Údaje v Kč Čerpáno

Nečerpáno /vráceno

50 000

50 000

0

15 000

15 000

0

Nákup sportovního vybavení pro oddíl kopané neslyšících

5 000

5 000

0

Nákup sportovního vybavení pro oddíl badmintonu

5 000

5 000

0

Jezdecký Klub Cholupice

Podpora provozního zajištění činnosti

50 000

50 000

0


Zkvalitnění a opravy

50 000

50 000

0


Letní příměstský dětský tábor u koní

20 000

20 000

0

JK Epona Praha

Oprava boxů pro koně a nákup vybavení

45 000

45 000

0

JK Epona Praha

Pořádání drezurních závodů

30 000

30 000

0

Jiří Kalista

12. Přespolní běh nad Modřanskou roklí

30 000

30 000

0

35 000

35 000

0

22 000

22 000

0

Sml. č.

Předkladatel

SML 2015/200 OŠK/SVČ

Česká asociace Okinawan Goju Ryu Karate Do členský klub Shinzato Dojo Praha

Tradiční karate a sebeobrana pro všechny

FOX-klub Praha

Vybavení oddílu přijímací technikou a vybavením pro pořádání závodů, účast na závodech

SML 2015/201 OŠK/SVČ SML 2015/216 OŠK/SVČ SML 2015/216 OŠK/SVČ SML 2015/177 OŠK/SVČ SML 2015/177 OŠK/SVČ SML 2015/177 OŠK/SVČ SML 2015/198 OŠK/SVČ SML 2015/198 OŠK/SVČ SML 2015/179 OŠK/SVČ SML 2015/209 OŠK/SVČ SML 2015/210 OŠK/SVČ

I. Pražský sportovní klub neslyšících I. PSKN I. Pražský sportovní klub neslyšících I. PSKN

JUDO CLUB Bulldogs Jukl Karate Team

Název projektu

Pronájem tělocvičny pro Judo Club Bulldogs Zajištění prostor pro činnost klubu - děti, mládež, senioři

Finanční dotace

69

SML 2015/211 OŠK/SVČ SML 2015/211 OŠK/SVČ SML 2015/213 OŠK/SVČ SML 2015/203 OŠK/SVČ SML 2015/206 OŠK/SVČ

KESL RYU SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANA KESL RYU SHOTOKAN KARATE A SEBEOBRANA

Nájem tělocvičny pro výcvik karate a sebeobrany

40 000

40 000

0

VII. ročník soutěže v karate "KESL CUP 2015"

20 000

20 000

0

Klub sportovního bruslení DDM Modřany

Příspěvek na pronájem haly pro odd. kolečkového rychlobruslení

30 000

30 000

0

Mgr. Jiří Benátčan

Superpohár 2015 (Supercup 2015)

45 000

45 000

0

8 000

8 000

0

90 000

90 000

0

Zajištění akcí a soutěží v oblasti sportu a volného času

50 000

50 000

0

Příspěvek na pronájem tělocvičny pro oddíl dětí a mládeže

50 000

50 000

0

Podpora celoročního provozu tenis. klubu

40 000

40 000

0

40 000

40 000

0

75 000

75 000

0

35 000

35 000

0

110 000

110 000

0

100 000

100 000

0

Pořízení sport. vybavení pro mládež

30 000

30 000

0

Modřanská hvězdička - 3. roč. v barevném minivolejbalu

15 000

15 000

0

Orionkap - 2. r. turnaje st. žákyň

15 000

15 000

0


Policejní sportovní klub OLYMP Praha Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích Sportovní klub COBRA DOJANG PRAGUE Sportovní klub LTC Modřany 2005


Sportovní klub LTC Modřany 2005


SPORTOVNÍ KLUB MODŘANY

SML 2015/171 OŠK/SVČ SML 2015/196 OŠK/SVČ SML 2015/180 OŠK/SVČ SML 2015/180 OŠK/SVČ SML 2015/180 OŠK/SVČ SML 2015/180 OŠK/SVČ

TANEČNÍ ASOCIACE

SML 2015/173 OŠK/SVČ SML 2015/173 OŠK/SVČ SML 2015/212 OŠK/SVČ

Tělocvičná jednota Sokol Modřany Tělovýchovná jednota ORION Praha Tělovýchovná jednota ORION Praha Tělovýchovná jednota ORION Praha Tělovýchovná jednota ORION Praha

Zajištění činnosti družstva plavců ve věku 9 - 15 let Zajištění celoroční činnosti kolektivu mladých hasičů v Cholupicích

Podpora Tenisové akademie LTC Modřany 2005 pro děti od 4 do 8 let Celoroční činnost nestátních neziskových organizací v oblasti sportu a volného času Cena MČ Praha 12 12. r. "Modřanská homole 2015" Celoroční činnost sportovních a volnočas. NNO Pronájem pro volejbal. tréninky mládeže

70

SML 2015/180 OŠK/SVČ SML 2015/194 OŠK/SVČ SML 2015/194 OŠK/SVČ SML 2015/194 OŠK/SVČ SML 2015/194 OŠK/SVČ SML 2015/199 OŠK/SVČ

Tělovýchovná jednota ORION Praha Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice Tělovýchovná jednota Sokol Cholupice Tělovýchovná jednota Spartak Modřany


Tělovýchovná jednota Spartak Modřany

SML 2015/199 OŠK/SVČ SML 2015/199 OŠK/SVČ

Tělovýchovná jednota Spartak Modřany Tělovýchovná jednota Spartak Modřany


Tělovýchovná jednota Spartak Modřany

SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/195 OŠK/SVČ SML 2015/208 OŠK/SVČ

Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TEMPO PRAHA Tělovýchovná jednota TOČNÁ

Zabezpeč. soutěží st. žákyň a kadetek

15 000

15 000

0

100 000

100 000

0

Pronájem prostor

15 000

15 000

0

Sport. a materiál. vybavení

20 000

20 000

0

Opravy hřiště a zázemí

70 000

70 000

0

Provoz a činnost kanoistického oddílu

56 000

56 000

0

Celoroční závodní a tréninková činnost mládeže oddílu jachtingu

15 000

15 000

0

Pronájem na zimní přípravu mládeže NH

45 000

45 000

0

Nezbytná údržba areálu tenisu

50 000

50 000

0

Celoroč. činnost provoz. náklady a pořízení materiálu, pronájem

20 000

20 000

0

Ochranné hrací plůtky

50 000

37 266

12 734

Pronájem tělocvičen pro družstva mládeže

50 000

50 000

0

SUMA OPEN U 14 EMEA kvalif. PONY League

15 000

15 000

0

Turnaj základních škol v T-ballu

12 000

0

12 000

Velká cena Prahy 12 v T - ballu

13 000

13 000

0

Velká cena Prahy 12 v basebalu U 15

15 000

15 000

0

VC Prahy 12 v coachballu

13 000

13 000

0

Velká cena P- 12 v baseballu U 11

13 000

13 000

0

Celoroční činnost sportovních NNO

70 000

66 055

3 945

Příspěvek na provozní náklady

71

SML 2015/204 OŠK/SVČ SML 2015/184 OŠK/SVČ SML 2015/184 OŠK/SVČ SML 2015/184 OŠK/SVČ SML 2015/205 OŠK/SVČ SML 2015/215 OŠK/SVČ SML 2015/215 OŠK/SVČ SML 2015/215 OŠK/SVČ SML 2015/174 OŠK/SVČ SML 2015/175 OŠK/SVČ SML 2015/175 OŠK/SVČ SML 2015/175 OŠK/SVČ SML 2015/207 OŠK/SVČ

TJ Pedagog Modřany

Příspěvek na nájemné tělocvičen

60 000

60 000

0

TJ Slavoj Praha

Pronájem tělocvičen

50 000

50 000

0

TJ Slavoj Praha

Mat. zabezpeč. tréninků

50 000

50 000

0

TJ Slavoj Praha

Vánoční turnaj rodičů a dětí

18 000

18 000

0

Univerzitní sportovní klub Praha

Modřanské kufrování

10 000

10 000

0

Žij pohybem

III. ligový závod ŽIJ POHYBEM

15 000

15 000

0

Žij pohybem

I. ligový závod ŽIJ POHYBEM

15 000

15 000

0

Žij pohybem

II. ligový závod ŽIJ POHYBEM

15 000

15 000

0

Soubor aktivit pro zajištění tradic chovatelství

30 000

30 000

0

Dovybavení loděnice a rozvoj vodác. činnosti

30 000

30 000

0

Florbalový turnaj DerwenCup

17 000

17 000

0

Podpora turist. činnosti na pravidel. výpravách do přírody

10 000

10 000

0

8 000

8 000

0

40 000

40 000

0

12 000

12 000

0

10 000

10 000

0

5 000

5 000

0

Český svaz chovatelů, základní organizace Praha 4 - Modřany Junák - český skaut, 5. středisko Modřany Junák - český skaut, 5. středisko Modřany Junák - český skaut, 5. středisko Modřany Klub českých turistů Praha







Kondor, SKUPINA MODŘANSKÁ TROJKA Nábož. obec Církve českoslov. husitské v P-4 Modřany, církev. org. a nábož. společnost

Prahou turistickou 2015 - "Prahou 12" "Krůček ke zdravé rodině" (podpora sport. programů v roce 2015) Letní příměstské tábory v MC Klub maminek Balónek Vybavení kluboven

Turistický oddíl Řemdih aneb putování s husity

72

SML 2015/172 OŠK/SVČ SML 2015/172 OŠK/SVČ SML 2015/202 OŠK/SVČ SML 2015/149 OŠK/SVČ

Proxima sociale

Pohyb v ulicích 2015

20 000

20 000

0

Proxima sociale

Příměstské tábory Proxima sociale

10 000

10 000

0

Rodinné centrum Komůrka

Činnost RC Komůrka, v roce 2015

15 000

15 000

0

Y - Open

Volnočasové aktivity Komořany

50 000

50 000

0

2 297 000 2 268 321

28 679

Celkem

2/ Souhrnné zhodnocení a/ Čerpání finanční dotace V roce 2015 podpořila Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení 69 projektů v oblasti sportu a volného času na území MČ Praha 12. S každou organizací byla uzavřena veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši příspěvku, účel využití poskytnutých finančních prostředků a závazek předložit závěrečné vyúčtování včetně věcné zprávy se zhodnocením efektivity zohledňující skutečný průběh a realizaci projektu. Celková výše dotace v oblasti sportu a volného času: Vyčerpáno: Vráceno na účet MČ Praha 12:

2.297.000 Kč 2.268.321 Kč 28.679 Kč

Počet žádostí: Počet schválených projektů: Počet podpořených organizací:

88 69 36

b/ Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením efektivity projektu bylo ve všech případech dodáno v termínu do 29.02.2016. Finanční prostředky byly čerpány v souladu s veřejnoprávními smlouvami o poskytnutí dotace, drobné nedostatky ve vyúčtování byly ve spolupráci s jednotlivými subjekty odstraněny a nevyčerpané dotace vráceny na účet MČ. Stav vyúčtování k 1. 3. 2016: Vyúčtování předložilo: Vyúčtováno: Z toho: Zbývá vyúčtovat:

36 subjektů 69 projektů 68 realizováno dle podaných projektů 1 projekt nerealizován – příjemce dotaci vrátil na účet MČ Praha 12 0 projektů

73

Vrácení části nebo celého příspěvku: Subjekt Výše dotace: 1) TJ Tempo Praha 12.000 Kč 2) TJ Točná 70.000 Kč 3) TJ Tempo Praha 50.000 Kč Vráceno celkem:

Určeno na: Turnaj ZŠ v T-ballu Celoroční činnost Ochranné hrací plůtky

Vráceno: 12.000 Kč 3.945 Kč 12.734 Kč 28.679 Kč

c/ Zhodnocení efektivity S dotacemi bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Většina vyúčtování projektů za rok 2015 byla řádně zpracována a nebyly shledány závažné nedostatky. V několika případech byly subjekty vyzvány k doložení opravy vyúčtování, chybějících věcných zpráv, kopií dokladů o čerpání dotace nebo k vrácení nevyčerpané dotace na účet MČ. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly vypovídací hodnotu, v opačném případě byly subjekty vyzvány k doplnění věcné zprávy. V termínu do 1. 3. 2016 dodali kompletní závěrečná vyúčtování příspěvků na realizaci projektů v oblasti sportu a volného času všichni příjemci dotací. Komunikace mezi subjekty a odborem školství, kultury a vzdělávání ÚMČ Praha 12 je velmi dobrá a probíhá telefonicky, e-mailem nebo osobním jednáním. Kompletní dokumentace o poskytnutí dotací v oblasti sportu a volného času za r. 2015 je k nahlédnutí na OŠK, Čechtická 758/A, Praha 4 – Kamýk.

74

2.3

Granty v oblasti sociální

1) Celkové vyúčtování V roce 2015 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu, v rámci dotačního (grantového) řízení, finanční příspěvek na projekty subjektům působícím v oblasti sociální na správním území MČ Praha 12 v celkové výši 1.314.000 Kč. S každou spolupracující organizací byla sepsána smlouva, která - mimo jiné - obsahuje výši a účel využití poskytnutého finančního příspěvku a závazek předložení závěrečného finančního vyúčtování a zhodnocení efektivity projektu do 6. 1. 2016. V následující tabulce je podrobný rozpis organizací s výší finančního příspěvku a jeho čerpání:

Číslo

Předkladatel

1

Armáda spásy v České republice, z.s.

2

Asistence, o.p.s.

3

Asociace pomáhající lidem s autismem APLA Praha, Střední Čechy, o.s.

4

Centrum ALMA, o.p.s.

5

Cesta domů, z.ú.

Název projektu

Azylový dům pro ženy a muže Služby osobní asistence občanům MČ Praha 12 v roce 2015 Poskytování komplexních sociálních služeb pro lidi s poruchami autistického spektra žijící na území MČ Praha 12 a podpora jejich rodin Centrum následné péče ALMA Odlehčovací služby Hospicového občanského sdružení Cesta domů

Výše dotace (Kč)

Vyčerpaný finanční příspěvek (Kč)

Nevyčerpaný finanční příspěvek (Kč)

Usnesení RMČ/ZMČ Z-04-00415/číslo smlouvy

15 000

15 000

0

SML 2015/165

30 000

30 000

0

SML 2015/110

30 000

30 000

0

SML 2015/111

10 000

10 000

0

SML 2015/166

25 000

25 000

0

SML 2015/150

75

Číslo

Předkladatel

Název projektu Poradna Hospicového občanského sdružení Cesta domů Tlumočnické služby pro osoby se sluchovým postižením Provoz sociálně aktivizačních služeb pro neslyšící a osoby se sluchovým postižením

Výše dotace (Kč)




25 000

25 000

0

SML 2015/151

10 000

10 000

0

SML 2015/112

10 000

10 000

0

SML 2015/113

6

Cesta domů, z.ú.

7

Česká unie neslyšících

8

Česká unie neslyšících

9

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM,z.ú.

Cesta z pekla syn CAN-...

60 000

60 000

0

SML 2015/157

10

Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10

Raná péče Diakonie ČCE středisko Ratolest v Praze 10

10 000

10 000

0

SML 2015/115

11

Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách

Raná péče pro rodiny z Prahy 12

10 000

10 000

0

SML 2015/114

20 000

20 000

0

SML 2015/116

10 000

10 000

0

SML 2015/117

10 000

10 000

0

SML 2015/118

12

Dílny tvořivosti

13

Fosa, o.p.s.

14

Fosa, o.p.s.

Sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením Osobní asistence OSA pro občany MČ Praha 12 Podporované zaměstnávání FORMIKA pro občany Prahy 12

76




Předkladatel

Název projektu

Výše dotace (Kč)

15

HEWER, z.s.

Osobní asstence pro občany MČ Praha 12

35 000

35 000

0

SML 2015/119

16

Lata programy pro ohroženou mládež, z.ú.

Lata programy

15 000

15 000

0

SML 2015/158

17

Magdaléna, o.p.s.

10 000

10 000

0

SML 2015/167

18

Modrý klíč o.p.s.

115 000

115 000

0

SML 2015/131

19


20 000

20 000

0

SML 2015/132

20


15 000

15 000

0

SML 2015/133

21

NADĚJE

195 600

195 600

0

SML 2015/168

Odlehčovací služby obyvatelům Městské části Praha 12

20 000

20 000

0

SML 2015/135

Služby denního stacionáře pro obyvatele Městské části Praha 12

10 000

10 000

0

SML 2015/136

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

58 400

58 400

0

SML 2015/160

Číslo

22

23

24

POHODA společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. POHODA společnost pro normální život lidí s postižením, o.p.s. Proxima Sociale o.p.s.

Následná péče - Doléčovací centrum Magdaléna Modrý klíč o.p.s. - denní stacionář Modrý klíč o.p.s. - týdenní stacionář Modrý klíč o.p.s. odlehčovací služba Terénní program pro osoby bez domova na území městské části Praha 12

77

Číslo

Předkladatel

25

Proxima Sociale o.p.s.

26


27


28


29

Raná péče EDA, o.p.s.

30

31

32

33

Společnost E / Czech Epilepsy Association, z.s. Společnost pro ranou péči o.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s. Středisko prevence a léčby drogových závislostí DROP IN, o.p.s.

Výše dotace (Kč)




110 000

110 000

0

SML 2015/161

60 000

60 000

0

SML 2015/162

70 000

70 000

0

SML 2015/163

55 000

55 000

0

SML 2015/164

15 000

15 000

0

SML 2015/137

Podpora dětí a dospělých s epilepsií a jejich blízkých

40 000

40 000

0

SML 2015/139

Raná péče pro občany Praha 12

10 000

10 000

0

SML 2015/138

Adiktologická ambulance a Integrace rodiny

50 000

50 000

0

SML 2015/169

Terénní program sociálních asistentů Drop In o.p.s. Streetwork

75 000

75 000

0

SML 2015/170

Název projektu Terénní programy v Praze 12 a 9 Občanská poradna Proxima Sociale o.p.s. Krizová pooc Proxima Sociale o.p.s. Azylový byt Proxima Sociale o.p.s. Raná péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením na území MČ Praha 12

78




Číslo

Předkladatel

Název projektu

Výše dotace (Kč)

34

Tichý svět, o.p.s.

Tichý svět online tlumočnická služba

10 000

10 000

0

SML 2015/142

TŘI, o.p.s

Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

40 000

40 000

0

SML 2015/156

Tyfloservis, o.p.s.

Tyfloservis Sociální rehabilitace osob s těžkým zrakovým postižením

10 000

10 000

0

SML 2015/147

1 314 000

1 314 000

0

35

36

Celkem

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finančních příspěvků Finanční příspěvek na realizaci projektů v sociální oblasti pro rok 2015 obdrželo 25 organizací v rámci 36 projektů. Všechny organizace finanční příspěvek plně vyčerpaly a plnohodnotně využily k naplnění cílů sociálních služeb pro občany MČ Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno od všech organizací v řádném termínu. V termínu od podepsání smluv a podání vyúčtování došlo u dvou organizací ke změně názvu a právní formy společnosti. Společnosti byly vyzvány k doložení potřebných dokumentů. Chybějící dokumenty byly doplněny. Jednalo se o společnosti:  dříve - Asociace pomáhající lidem s autismem - APLA Praha, Střední Čechy, o.s. – nyní Národní ústav pro autismus, z.ú  dříve - Raná péče EDA o.p.s. – nyní - EDA cz, z.ú. Závěrečné vyúčtování u 28 projektů mělo drobné nedostatky v ekonomické části. Dotčené organizace byly kontaktovány písemně i telefonicky k odstranění nedostatků a předložení chybějících dokladů. Jednalo se například o neuvedení celkových nákladů projektu ve vyúčtování, chybějící kopie pracovních smluv, nájemních smluv a kopie bankovních výpisů, k doložení užití finančních prostředků na vykazované položky v závěrečných vyúčtováních. Následně byly doklady u všech projektů doloženy a svědčí o využití finančních příspěvků v souladu s uzavřenými smlouvami.

79

c) Zhodnocení efektivity S finančními příspěvky bylo v případě všech projektů efektivně naloženo podle závazků vyplývajících ze smluv o poskytnutí finančního příspěvku. Příjemci finančního příspěvku dodaly vyúčtování finančních příspěvků na realizaci projektů v sociální oblasti řádně. Ve vyúčtování projektů roku 2015 nebyly shledány žádné závažné nedostatky, drobné nedostatky byly na základě výzvy k doplnění rychle napraveny. Závěrečné zprávy o realizaci a průběhu projektu měly v převážné většině kvalitní vypovídací hodnotu. Komunikace mezi subjekty a odborem sociálních věcí ÚMČ Praha 12 probíhá v průběhu celého roku a je na velmi dobré úrovni. Poskytnuté finanční prostředky tak napomohly k plnění opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních služeb MČ Praha 12 v roce 2015. Celá dokumentace o poskytnutých grantech, včetně vyúčtování, je celoročně k nahlédnutí u koordinátorky komunitního plánování a prevence kriminality na OSV ÚMČ Prahy 12, Čechtická 758/6B, Praha 4 – Kamýk.

80

2.4

Granty v oblasti životního prostředí

1) Celkové vyúčtování V roce 2015 poskytla Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení finanční příspěvky v celkové výši 450 tis. Kč na projekty subjektům působícím v oblasti životního prostředí. Celou částku obdržela MČ Praha 12 prostřednictvím Hlavního města Prahy. V následující tabulce je uveden přehled příjemců, výše finančního příspěvku a jeho následujícího čerpání: Údaje v Kč Finanční Nečerpáno Poř.č. žadatel název projektu Čerpáno dotace vráceno Tvorba a realizace 3 terénních ekologických výukových programů v 01/71 ZO ČSOP 24 000 24 000 1. 0 KONIKLEC přírodních lokalitách MČ Praha 12 pro žáky ZŠ a víceletých gymnázií Pojďte poznat Agentura Koniklec, 2. 60 000 60 000 0 pozoruhodné stromy o.p.s. Prahy 12 Asociace místních 3. potravinových 50 000 50 000 0 Vzdělání na farmě iniciativ, o.p.s. 4.

Jaroslava Kladivová

Soukromý útulek pro opuštěné a týrané psy

35 400

35 400

0

5.


Ekologická výchova pro nejmenší v mateřském centru Balónek

35 000

35 000

0

6.

Lesy hl. m. Prahy

Kamarád ježek - Praha 12

30 000

30 000

0

7.

Montessori cesta

Jahodový kopec

52 200

52 200

0

8.

Montessori cesta

Voda v přírodní zahradě

31 000

31 000

0

Péče o zvěř v MS Cholupice

25 000

25 000

0

S celou rodinou o přírodě ve městě

25 000

25 000

0

Projekty a vzdělávání dětí v oblasti životního prostředí

33 000

33 000

0

9. 10.

11.

Myslivecké sdružení Jestřáb Cholupice o.s. Občanské sdružení Studánka Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH v Cholupicích

81

Poř.č.

žadatel

název projektu

12.

Spojené hlavy

Charitativní bazary od dětí pro děti (prodloužení životnosti hraček)

13.

Společnost "E" / Czech Epilepsy Associatino, z.s.

14.

Mgr. Ivana Svobodová CELKEM

Finanční dotace

Čerpáno

Nečerpáno – vráceno

6 000

6 000

0

Realizace přírodní zahrady ve Společnosti "E"

23 500

23 500

0

Výtvarná dílna "Barevný domeček"

19 900

19 900

0

450 000

450 000

0

2) Souhrnné zhodnocení a) Čerpání finanční dotace V roce 2015 podpořila Městská část Praha 12 ze svého rozpočtu v rámci dotačního řízení na podporu projektů v oblasti životního prostředí celkem 14 projektů částkou 450 tis. Kč. S příjemci dotace byla sepsána Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, která mimo jiné obsahuje výši dotace, účel využití dotace a závazek předložit v termínu do 10. 1. 2016 závěrečné vyúčtování včetně písemného zhodnocení průběhu projektu. Celková výše dotace v oblasti životního prostředí: 450 000 Kč Vyčerpáno: 450 000 Kč Nečerpáno 0 Kč Vráceno 0 Kč Počet podaných žádostí: 23 Počet udělených dotací: 14 Počet podpořených organizací: 13 (z toho 2 fyzické osoby: Kladivová Jaroslava, Mgr. Ivana Svobodová) Všichni příjemci dotace vyčerpali dotaci od Městské části Praha 12 v souladu s uzavřenou Veřejnoprávní smlouvou a plnohodnotně jí využili na realizaci schválených projektů a k prezentaci Městské části Praha 12. b) Závěrečné vyúčtování Závěrečné vyúčtování spolu s písemným vyhodnocením projektu bylo dodáno v řádném termínu a se všemi náležitostmi do 10. 1. 2016 s výjimkou Mysliveckého sdružení Jestřáb Cholupice o. s., které vyúčtování dotace dodalo až po písemné urgenci dne 20. 1. 2016. c) Zhodnocení efektivity S dotacemi všech projektů bylo efektivně naloženo podle závazků vyplývajících z Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace. Žádný z příjemců dotací neporušil Pravidla pro poskytování grantů z rozpočtu Městské části Praha 12. Většina vyúčtování projektů za rok 2015 byla řádně zpracována a nebyly shledány žádné závažné nedostatky, nicméně jeden subjekt byl vyzván, z důvodu nedoložení vyúčtování dotace. Dále několik subjektů bylo po kontrole vyúčtování pracovníky OŽD vyzváno buď k upřesnění údajů nebo k doložení chybějících kopií dokladů o čerpání dotace. Všechny oslovené subjekty spolupracovaly a konkrétní nedostatky odstranily v termínu do 22. 1. 2016. Podpořené projekty byly písemně vyhodnoceny v závěrečném vyúčtování, které potvrdilo vysokou kvalitu těchto projektů a jejich přínos pro širokou veřejnost. Komunikace mezi subjekty a odborem životního prostředí ÚMČ Praha 12 byla velmi dobrá. Kompletní dokumentace o poskytnutých dotacích podporující projekty v oblasti životního prostředí je k nahlédnutí na odboru životního prostředí, Cílkova 796, Praha 4 - Kamýk.

82

3.

Souhrnné čerpání výdajů podle jednotlivých ORJ

3.1

ORJ 0010 - ODBOR MAJETKU

§ 3412 Sportovní zařízení v majetku obce (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč.) Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a podobným organizacím Čerpání na § 3412 se týkalo příspěvku Správě bytových objektů Praha – Modřany, na roční správu a údržbu sportovního hřiště v ul. K Dolům, Praha 4 – Modřany. § 3635 Územní plánování (upravený rozpočet 721 tis. Kč, skutečnost 558 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Čerpání na § 3635 se týkalo úhrad nájemného za užívání pozemků zastavěných částmi místních komunikací v k. ú. Točná, parc. č. 254/5 k. ú. Kamýk (zastavěný pozemek nebytovým objektem Ve Lhotce 814, který je ve vlastnictví MČ Praha 12), parc. č. 4635/329 (část zahrady bývalých Jeslí Platónova), parc. č. 4635/330 (část pozemku, na kterém se nachází objekt bývalé MŠ) k. ú. Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemků parc. č. 953/33, 953/36, 953/37, 953/38, 953/39, 953/40, 953/41, 953/42, 953/44, 953/45, 953/46, 4033/2, 4024/7, ul. Lysinská, parc. č. 954/1, ul. Vojtova, k. ú. Modřany, které jsou zastavěny částmi místních komunikací, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 360, ul. Palmetová, k. ú. Komořany, který je zastavěn částmi místní komunikace, úhrady za užívání pozemků parc. č. 2861/1, 2861/2, 2864/24 v areálu bývalých Technických služeb Modřany, úhrady nájemného za užívání pozemku parc. č. 112/1 k. ú. Modřany, úhrady znaleckého posudku na ocenění pozemků parc. č. 4415/8, 4415/9, 4415/13, 4423/16 a 4753/8 k. ú. Modřany, za účelem jejich výkupu Městskou částí Praha 12, úhrady znaleckých posudků na ocenění pozemků parc. č. 3835/97, 3700/1, 3700/2 a 3700/3 v k. ú. Modřany, za účelem výkupu pozemku parc. č. 3835/97 Městskou částí Praha 12 a jeho budoucí směny za pozemky parc. č. 3700/1, 3700/2 a 3700/3, vše v k. ú. Modřany, úhrady vypracování doplňujícího a pozměňujícího návrhu Prohlášení vlastníka jednotek domu - dům Komořanská 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, Praha 4, včetně souvisejícího právního rozboru. Další úhrady se týkaly provedení stavebně technického průzkumu s ohledem na výskyt azbestu v objektu U Domu služeb č.p. 1837, Praha 4 - Modřany (objekt MŠ) a prověrky hospodaření příspěvkové organizace Správa bytových objektů Praha – Modřany. Nižší čerpání na § 3635 bylo způsobeno tím, že v r. 2015 nebyl veden žádný soudní spor, který by vyžadoval úhradu právního zastoupení v případě žalob vedených proti odboru výstavby MČ Prahy 12. Podseskupení položek 536 – Ost. neinv. transf. jiným veřejným rozpočtům Čerpání na § 3635 se týkalo úhrady daně z nemovitosti za r. 2015 za objekt rekreační chaty v Desné v Jizerských horách. § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (upravený rozpočet 563 tis. Kč, skutečnost 563 tis. Kč) Podseskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinv. nákupy, přísp., náhrady a věcné dary Čerpání na § 3699 se týkalo jednorázové úhrady úroků z prodlení za období od 20. 6. 2011 do 31. 7. 2015 za neoprávněně uloženou pokutu za správní delikt společnosti LERYMED spol. s. r. o. , kdy na základě rozsudku Městského soudu v Praze č.j. 6A 33/2011-45 s nabytím právní moci 13.04.2015 a následně dle rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odboru stavebního řádu č.j. MHMP 600471/2015 ze dne 13.04.2015 bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu

83

městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/11491/2010/Te ze dne 6. 10. 2010 o správním deliktu společnosti LERYMED spol. s. r. o., a řízení bylo zastaveno. Podseskupení položek 590 – Ostatní neinvestiční výdaje Čerpání na § 3699 se týkalo jednorázové úhrady – vrácení uložené pokuty, kdy Rozhodnutím Odboru stavebního a územního plánu Magistrátu hlavního města Prahy, Sp. zn. S-MHMP 137713/2015/SUP/Pv, č. j. MHMP 137764/2015, ze dne 29.01.2015 bylo zrušeno rozhodnutí Odboru výstavby Úřadu městské části Praha 12, Sp. zn. VYST/30075/2009/Jn/Sd-rozh. ze dne 23.10.2009 o správním deliktu společnosti MAŠINVEST, s. r. o., a řízení bylo zastaveno. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet 12.396 tis. Kč, skutečnost 12.395 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Čerpání na § 3745 se týkalo úhrady za provoz a údržbu veřejného osvětlení, které je součástí stavby „Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12“, k. ú. Modřany. Stavba "Bezbariérové a sadové úpravy parkoviště u objektu č. p. 3400, Sofijské náměstí v Praze 12", byla provedena dle smlouvy o dílo ze dne 19. 7. 2013, schválena usnesením RMČ č. R-123-002-13 a dle dodatku smlouvy č. 1 ze dne 7. 10. 2013, který byl schválen usnesením RMČ č. R-131-012-13. Podseskupení položek 613 – Pozemky Čerpání na § 3745 se týkalo úhrady za výkup pozemku parc. č. 4415/13 v k. ú. Modřany ve vlastnictví Antonína a Jiřího Dvořákových a za výkup pozemku parc. č. 3835/97 v k. ú. Modřany ve vlastnictví společnosti TTI Praha, k. s.

3.2

ORJ 0012 – ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

§ 1014 Ozdravování hosp. zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče (upravený rozpočet 50 tis. Kč, skutečnost 43 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Úhrada nákladů za náhradní péči o zvířata dle zákona č. 46/1992 Sb., o ochraně zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. § 2122 Sběr a zpracování druhotných surovin (upravený rozpočet 1.790 tis. Kč, skutečnost 1.785 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Úhrada nájemného za pozemky pod sběrným dvorem v ulici Generála Šišky. Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha - Modřany na činnosti spojené se zajišťováním provozu sběrného dvora v ulici Generála Šišky, jejichž financování nepokrývá dotace z HMP, a na činnosti v odpadovém hospodářství pro MČ Praha 12 (objízdný svoz bioodpadu, úklid černých skládek apod.). § 2310 Pitná voda (upravený rozpočet 160 tis. Kč, skutečnost 147 tis. Kč)

84

Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie Vodné, stočné a elektrická energie za fontánu Jablko, vodné a stočné za pítko na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Provoz a údržba fontány Jablko a pítek na Sofijském náměstí a v areálu VOSA. Opravy fontány Jablko, oprava tří veřejných studní (K Vystrkovu, Viniční domek a Točná). § 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly (upravený rozpočet 840 tis. Kč, skutečnost 822 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Úhrada služeb spojených s vyvážením odpadních vod z fekálních jímek na území Městské části Praha 12 (vyrovnávací příplatek schválen usnesením Rady městské části Praha 12 č. 40.10.11 ze dne 16.11.2011). Podseskupení položek 517 - Ostatní nákupy Čištění kanalizačních vpustí ve veřejné zeleni. § 3632 Pohřebnictví (upravený rozpočet 195 tis. Kč, skutečnost 195 tis. Kč) Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na údržbu hřbitovů (Modřany a Cholupice) a na provoz WC u modřanského hřbitova. § 3727 Prevence vzniku odpadů (upravený rozpočet 5.000 tis. Kč, skutečnost 5.000 tis. Kč) Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provozování sběrného dvora v ulici Generála Šišky. § 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (upravený rozpočet 23.175 tis. Kč, skutečnost 19.942 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště, stolů na tenis, piknikových stolů, šachových setů, kreslících tabulí. Nákup papírových souprav na psí exkrementy, parkových lavic, odpadkových košů a náhradních dílů ke košům, krytů na pískoviště, rostlinného a drobného materiálu. Materiál na zajištění akce „Třešňová alej“. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Nákup služeb spojených s komplexní údržbou ploch veřejné zeleně. Správa a aktualizace pasportu ploch veřejné zeleně, kontrola a revize dětských hřišť a sportovišť, provoz veřejného osvětlení v parcích U Vlečky a Labe, úpravy pomníků a hrobů, údržba a výsadba dřevin (výkon rozhodnutí, řezy, kácení suchých a nebezpečných stromů, výchovné řezy dřevin, kontrola a monitoring ploch veřejné zeleně. Služby spojené s akcí „Třešňová alej“ (situační nákres, geodetické vytyčení). Nižší čerpání je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Z důvodu sucha a horka nebyla provedena jedna plánovaná seč travního porostu.

85

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Opravy herních a sportovních prvků na dětských hřištích a sportovištích, pískovišť, oplocení dětských hřišť, opravy povrchů sportovišť, pěších komunikací, mlatových cest, oprava schodišť a zábradlí. Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Příspěvek pro Správu bytových objektů Praha – Modřany na provoz uklízecích strojů pro centrálně organizovaný sběr psích exkrementů, náklady spojené s prováděním veřejně prospěšných prací. Zajišťování provozu a údržby technického zázemí pro „Veřejný oddechový a sportovní areál VOSA" a areál RAK. Nižší čerpání je způsobeno nevyčerpáním finančních prostředků určených na provoz areálu RAK z důvodu nezajišťování provozu areálu po celý rok, který byl zajištěn jinou společností. Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Nákup herních a sportovních prvků a sestav na dětská hřiště a sportoviště a na zhotovení dřevěného plotu pro dětské hřiště Do Čtvrti. § 3749 Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (upravený rozpočet 800 tis. Kč, skutečnost 709 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Nákup materiálu na akce pořádané ve spolupráci s odborem životního prostředí – především akce DEN ZEMĚ 2015, dále Bramborobraní a Halloween. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Nákup služeb spojených se zajištěním akcí pořádaných ve spolupráci s odborem životního prostředí – především akce DEN ZEMĚ 2015, dále Bramborobraní a Halloween (např. pronájem pódia, ozvučení, mobilní WC, vystoupení hudební skupiny, divadla, zajištění soutěží a programu, zdravotnické služby, zajištění nábytku a stanů). Nižší čerpání je způsobeno tím, že bezpečnostně preventivní akce, která byla plánovaná nakonec nebyla realizována, dále některé služby byly realizovány prostřednictvím partnerů akcí. Podseskupení položek 521 – Neinvestiční transfery podnikatelským subjektům Poskytnuté dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí podnikatelským subjektům na základě Veřejnoprávních smluv. Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a pod. org. Poskytnuté dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí neziskovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv. Dary poskytnuté neziskovým organizacím na základě Darovacích smluv. Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery přísp. a pod. org. Poskytnutá dotace v rámci dotačního řízení v oblasti životního prostředí cizím příspěvkovým organizacím na základě Veřejnoprávních smluv.

86

3.3

ORJ 0013 - INVESTICE ZÁKLADNÍ INFRASTRUKTURY v tis. Kč

Název akce

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12

schválený rozpočet

upravený rozpočet

sl.1

sl.2

skutečnost k plnění (%) 31.12.15 sl.3

sl.4

diference k 31.12.15 sl.5

1 000

795

0

0,00

-795

900

900

796

88,44

-104

2 800

2 020

2 018

99,90

-2

500

500

172

34,40

-328

500

500

48

9,60

-452

12 000

12 000

19

0,16

-11 981

7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny

500

500

0

0,00

-500

8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť

300

300

126

42,00

-174

9. Studie parkování ve vybraných lokalitách

300

300

0

0,00

-300

10. Rekonstrukce pozemní komunikace U Šumavěnky v Praze 12

0

67

0

0,00

-67

11. Rekonstrukce části pozemní komunikace Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12

0

91

0

0,00

-91

12. Rozšíření části chodníku v ul. K Otočce v Praze 12

0

52

5

9,62

-47

13. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů

0

2

2

100,00

+0

14. Revitalizace areálu Čechtická 758 - Praha 12 Kamýk

6 406

18 498

17 995

97,28

-503

15. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12

4 000

5 300

293

5,53

-5 007

2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova 3. Opatření k zamezení vniku splavenin do ulice Branišovská 4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. Etapa 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy

87

Název akce 16. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček


upravený rozpočet

skutečnost k plnění (%) 31.12.15


250

250

0

0,00

-250

2 000

2 070

2 067

99,86

-3

0

14 000

0

0,00

-14 000

150

550

51

9,27

-499

20. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12

16 082

37 156

36 135

97,25

-1 021

21. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12

10 522

32 068

30 672

95,65

-1 396

22. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12

5 950

10 750

8 568

79,70

-2 182

23. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka

200

200

0

0,00

-200

24. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku

0

500

0

0,00

-500

25. Nové třídy ZŠ ANGEL v rámci ZŠ Rakovského

0

3 200

56

1,75

-3 144

300

300

56

18,67

-244

27. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa

1 500

1 000

759

75,90

-241

28. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová

1 360

1 710

1 708

99,88

-2

29. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova

400

400

318

79,50

-82

30. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075

700

700

0

0,00

-700

1 500

806

805

99,88

-1

17. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová 18. Rozšíření kapacity mateřské školy při Základní a mateřské škole Angel 19. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12

26. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze 12

31. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č.p. 2075 Nad Teplárnou

88

Název akce 32. Kanalizační přípojka objektu č.p. 1616 v ul. Vzpoury


upravený rozpočet

skutečnost k plnění (%) 31.12.15


2

2

1

50,00

-1

9 500

11 500

1 960

17,04

-9 540

400

400

0

0,00

-400

10 000

6 500

0

0,00

-6 500

36. Areál Na Zvonici

1 500

8 173

5 660

69,25

-2 513

37. Areál Ráček

1 500

15 012

9 797

65,26

-5 215

500

500

0

0,00

-500

500

450

0

0,00

-450

300

300

0

0,00

-300

1 000

0

0

0,00

+0

4 200

4 973

2 515

50,57

-2 458

43. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení

400

400

305

76,25

-95

44. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí

200

200

27

13,50

-173

45. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova

1 600

1 190

0

0,00

-1 190

46. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička

1 600

1 600

0

0,00

-1 600

600

600

56

9,33

-544

48. Výměna oken v hl. budově ZŠ T. G. Masaryka

0

2 340

1 977

84,49

-363

49. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická

1 500

1 440

1 049

72,85

-391

50. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 Kamýk

1 000

1 000

751

75,10

-249

106 422

204 065

126 767

62,12

-77 298

33. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 34. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 35. Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské nám.

38. Rozhledna v Točné 39. Dům seniorů N. Vapcarova 40. Elektrorozvodné a měřící zařízení, včetně přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 41. Nová radnice MČ Praha 12 42. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích

47. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12

CELKEM

89

Komentář: Schválený rozpočet ORJ 0013 na rok 2015 – investice základní infrastruktury byl stanoven v celkové výši 106.422 tis. Kč, během roku byl navýšen o 97.643 tis. Kč na celkovou částku 204.065 tis. Kč a celkem čerpáno 126.767 tis. Kč. INVESTIČNÍ NÁKLADY § 2219 Oblast ostatní záležitosti pozemních komunikací

18.027 tis. Kč

1. Rekonstrukce pozemních komunikací ve správě MČ Praha 12 795 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byla ukončena zadávací řízení na zhotovitele projektových dokumentací, následně ve 4. čtvrtletí 2015 probíhaly práce zhotovitelů na projektových dokumentacích. Na akci zatím nebylo čerpáno. 2. Odvodnění ulic Ke Spálence, Hájíčkova Stavba byla dokončena, zkolaudována a zařazena do majetku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 796 tis. Kč. 3. Opatření k zamezení vniku splavenin do ulice Branišovská Stavba byla dokončena, zkolaudována a zařazena do majetku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2.018 tis. Kč.

900 tis. Kč

2.020 tis. Kč

4. Rekonstrukce nám. Ant. Pecáka v Točné 500 tis. Kč Na stavbě probíhaly ve 3. čtvrtletí 2015 přípravné práce a bylo zpracováno dopravní řešení a architektonická studie. Ve 4. čtvrtletí 2015 byla zpracována architektonická studie. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 172 tis. Kč. 5. Výstavba dešťové kanalizace a rek. povrchů komunikací v oblasti Čechova čt. - VI. etapa 500 tis. Kč Stavba nepokračovala, dosud nebyl vymezen rozsah VI. etapy. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 48 tis. Kč. 6. Rekonst. a odvod. komunik. v ul. Nad Zavážkou a části ul. Kolářovy 12.000 tis. Kč Na stavbě ve 4. čtvrtletí 2015 byl vybrán zhotovitel a podepsána smlouva o dílo. Začaly přípravné práce. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 19 tis. Kč. 7. Rekonst. a odvod. komunikace U Čekárny 500 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 byl dán podnět k vyjadřování správců sítí a dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci k podání žádosti o vydání stavebního povolení. Na akci zatím nebylo čerpáno. 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť 300 tis. Kč Analýza dopravy v klidu byla dodavatelem zpracována a předána na MHMP k další realizaci. Nenastaly nové skutečnosti. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 126 tis. Kč.

90

9. Studie parkování ve vybraných lokalitách 300 tis. Kč Tato studie je závislá na výsledku „Dopravní studie Tyršovy a Tylovy čtvrti“ uvedené pod předchozím bodem rozboru (bod 8. Dopravní studie Tyršova a Tylova čtvrť). Na akci zatím nebylo čerpáno. 10. Rekonstrukce pozemní komunikace U Šumavěnky v Praze 12 67 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno. 11. Rekonstr. části pozem. kom. Nad Vinicí a přilehlých schodů v Praze 12 91 tis. Kč Na stavbu byla v 09/2015 uzavřena smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno. 12. Rozšíření části chodníku v ulici K Otočce v Praze 12 52 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, 5 tis. Kč je doplatek za výkon autorského dozoru investora, který proběhl až v 1. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 5 tis. Kč. 13. Přechod ulice a doplnění chodníku Do Koutů 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014, 2 tis. Kč je doplatek za výkon autorského dozoru investora, který proběhl až v 1. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2 tis. Kč. § 3111 Oblast předškolního vzdělávání

40.668 tis. Kč

14. Revitalizace areálu Čechtická 758 – Praha 12 Kamýk 18.498 tis. Kč Na stavbu bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a bylo zahájeno vyvedení stavby do majetku. Stavba byla spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 17.995 tis. Kč. 15. Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12 5.300 tis. Kč Na akci „Vestavba nových odd. mateřské školy do objektu základní školy ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12“ byla přidělena MČ Praha 12 dotace z HMP ve výši 5.000 tis. Kč, která nebude do konce roku 2015 plně vyčerpána. Byla vypracována projektová dokumentace, byl proveden výběr zhotovitele zahrady a zahájeny stavební práce. V roce 2016 bude po vydání ÚR a SP vybudována pergola a provedeny ostatní práce. V rámci finančního vypořádání s MHMP bude o zbývající část dotace požádáno o ponechání na rok 2016 na stejný účel. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 293 tis. Kč. 16. Rekonstrukce školní kuchyně v MŠ Větrníček Na stavbu probíhá zpracování projektové dokumentace. Na akci zatím nebylo čerpáno.

250 tis. Kč

17. Rekonstrukce a zateplení střechy MŠ Palmetová ____________________2.070 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo zadávací řízení na zhotovitele stavby, stavba byla provedena a dokončena ve 4. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2.067 tis. Kč.

91

18. Rozšíření kapacity mateřské školy při ZŠ a MŠ Angel v Praze 12_ ____14.000 tis. Kč Ve 3 a 4. čtvrtletí byla vyhotovena objemová studie, vymezující nový objekt vybudovaný formou modulárního systému, čímž se vytvoří 4 nové třídy MŠ včetně zázemí. Na akci zatím nebylo čerpáno. 19. Revitalizace objektu MŠ Jahůdka v Praze 12_ ______550 tis. Kč Ve 3. čtvrtletí 2015 bylo zadáno zpracování doplnění energetického auditu. Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo provedeno zadávací řízení na zhotovitele projektové dokumentace a uzavřena smlouva o dílo. Probíhá vypracování projektové dokumentace ve stupni pro DSP a DPS. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 51 tis. Kč.

§ 3113 Oblast základní školy

84.174 tis. Kč

20. Revitalizace objektu Základní školy Rakovského v Praze 12 37.156 tis. Kč Ve 3.čtvrtletí 2015 byla akce ukončena, převzata a zkolaudována. Stavba byla spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 36.135 tis. Kč. 21. Revitalizace objektu Základní školy prof. Švejcara v Praze 12 32.068 tis. Kč V roce 2015 stavba byla kompletně dokončena, byl vydán kolaudační souhlas. Stavba byla spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 30.672 tis. Kč. 22. Energetická opatření na objektu základní školy v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 10.750 tis. Kč Stavba byla ve 3. čtvrtletí 2015 zkolaudována a finančně uzavřena. Stavba byla spolufinancována ze Strukturálních fondů EU – Operační program Životní prostředí. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 8.568 tis. Kč. 23. Rekonstrukce školní kuchyně v ZŠ T. G. Masaryka 200 tis. Kč Ve 4. čtvrtletí 2015 probíhala úprava projektové dokumentace a příprava zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Na akci zatím nebylo čerpáno. 24. Přístavba části objektu pro potřeby studijního programu Montessori při ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12_ ______500 tis. Kč V rámci rozšíření programu Montessori v rámci ZŠ a MŠ Na Beránku, bylo ve 4. čtvrtletí zadáno zpracování objemové studie, která bude určena jako podklad pro žádosti v dotačních programech. Na akci zatím nebylo čerpáno. 25. Nové třídy ZŠ Angel v rámci ZŠ Rakovského v Praze 12_ ______3.200 tis. Kč Na akci „Nové třídy ZŠ Angel v rámci ZŠ Rakovského“ byla přidělena MČ Praha 12 dotace z HMP. Dotace nebyla v roce 2015 vyčerpána, v rámci finančního vypořádání s rozpočtem hl. m. Prahy bylo požádáno o ponechání na rok 2016 za stejným účelem. Ve 4. čtvrtletí 2015 byl vybrán zhotovitel projektové dokumentace a uzavřena SOD. Zpracovává se zjednodušená dokumentace pro stavební řízení a pro provedení stavby. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 56 tis. Kč.

92

26. Revitalizace objektu ZŠ a MŠ Angel v Praze 12______ _________________300 tis. Kč Ve 4. čtvrtletí 2015 bylo předloženo doplnění energetického auditu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 56 tis. Kč. § 3322 Oblast zachování a obnovy kulturních památek

1.000 tis. Kč

27. Rekonstrukce areálu Modřanské vinice - II. etapa 1.000 tis. Kč Stavba je připravena projektově ve stupni pro územní řízení, v roce 2015 se hledal zdroj financování. V 1. čtvrtletí 2015 bylo čerpáno na vybavení objektu viničního domku. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 759 tis. Kč. § 3421 Oblast využití volného času dětí a mládeže

2.110 tis. Kč

28. Objekt č.p. 271 při ul. Palmetová 1.710 tis. Kč Stavba byla dokončena v 08/2015. Ve 3. čtvrtletí 2015 proběhlo dokončení fakturace. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.708 tis. Kč. 29. Sportoviště v ul. Jordana Jovkova V roce 2015 stavba byla kompletně dokončena a předána do užívání. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 318 tis. Kč. § 3612 Oblast bytového hospodářství

400 tis. Kč

1.508 tis. Kč

30. Kanaliz. příp. bytov. domů Nad Teplárnou č.p. 2073, 2074, 2075 700 tis. Kč V roce 2015 bylo objednáno zpracování zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele. Stavba zatím nebude realizována. Na akci zatím nebylo čerpáno. 31. Zateplení a svislá hydroizolace byt. domu č. p. 2075 Nad Teplárnou 806 tis. Kč Na stavbě byly k 04/2015 odstraněny nedodělky, na stavbu byl vydán kolaudační souhlas. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 805 tis. Kč. 32. Kanalizační přípojka objektu č. p. 1616 v ul. Vzpoury 2 tis. Kč Stavba byla dokončena v roce 2014. V roce 2015 byl uhrazen autorský dozor projektanta po vydání kolaudačního souhlasu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1 tis. Kč.

93

§ 3613 Oblast nebytového hospodářství

11.900 tis. Kč

33. Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům 11.500 tis. Kč Přestavba bývalé školní družiny na prostory pro sociální potřeby byla ve 3. čtvrtletí 2015 zaviněním zhotovitele přerušena, bylo odstoupeno od smlouvy, stavba byla na zimu zajištěna. Stavba bude pokračovat v roce 2016. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.960 tis. Kč. 34. Odstranění objektu býv. tech. služeb v ul. Písková 400 tis. Kč Na základě rozhodnutí vedení radnice zatím k odstranění objektu nedojde. Byly projednávány možnosti na využití objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno. § 3745 Oblast péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 35. Rekonstrukce č.p. 3400 Sofijské nám. Na stavbu probíhá upřesňování záměru rozsahu rekonstrukce objektu. Na akci zatím nebylo čerpáno.

30.185 tis. Kč 6.500 tis. Kč

36. Areál Na Zvonici 8.173 tis. Kč V roce 2015 byla stavba kompletně dokončena, byl vydán kolaudační souhlas, stavba předána do užívání. Stavba byla spolufinancována z dotace Strukturálních fondů EU – OPPK. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 5.660 tis. Kč. 37. Areál Ráček 15.012 tis. Kč V roce 2015 byla stavba kompletně dokončena, byl vydán kolaudační souhlas, stavba předána do užívání. Stavba byla spolufinancována z dotace Strukturálních fondů EU – OPPK. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 9.797 tis. Kč. 38. Rozhledna v Točné Probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno. § 4357 Oblast domovy pro osoby se zdrav. postižením a se zvl. režimem 39. Dům seniorů N. Vapcarova Dále probíhá příprava záměru. Na akci zatím nebylo čerpáno. § 6171 Oblast činnosti místní správy 40. Elektr. a měř. zařízení, vč. přípojky pro objekt Ke Kamýku 686 Probíhá příprava projektu. Na akci zatím nebylo čerpáno.

500 tis. Kč

450 tis. Kč 450 tis. Kč


94

41. Nová radnice Finanční prostředky této stavby z rozpočtu na rok 2015 byly převedeny na ORJ 0019.

0 tis. Kč

NEINVESTIČNÍ NÁKLADY § 2212 Oblast komunálních komunikací

4.973 tis. Kč

42. Běžná údržba a odstraňování havárií na pozemních komunikacích 4.973 tis. Kč Průběžně byly prováděny opravy komunikací a chodníků na pozemních komunikacích ve správě Městské části Praha 12 na celém jejím území. Dodavatel rámcové smlouvy na havárie je v insolvenci – proběhla výpověď smlouvy. Havárie se zajišťují jednotlivými zakázkami na stavební práce malého rozsahu. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 2.515 tis. Kč. § 2229 Oblast ostatní záležitosti v silniční dopravě

600 tis. Kč

43. Údržba vodorovného a svislého dopravního značení 400 tis. Kč Ve roce 2015 byly průběžně prováděny opravy a doplňování vodorovného a svislého dopravního značení na pozemních komunikacích ve správě Městské části Praha 12 na celém jejím území. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 305 tis. Kč. 44. Nátěry a opravy svodidel a zábradlí 200 tis. Kč V roce 2015 byly průběžně prováděny opravy a instalace dopravního zařízení (zábradlí a svodidla) na pozemních komunikacích ve správě Městské části Praha 12 na celém jejím území v souladu s požadavky OŽD MČ Praha 12. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 27 tis. Kč. § 3111 Oblast předškolního vzdělávání

2.790 tis. Kč

45. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Urbánkova 1.190 tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku 2016. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno. 46. Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička 1.600 tis. Kč Realizace stavby bude převedena do roku 2016. Proběhlo zadávací řízení na zhotovitele, všichni účastníci odstoupili, akci nebylo možné realizovat v době letních prázdnin. Na akci zatím nebylo čerpáno.

95

§ 3113 Oblast vzdělávání a školské služby – základní školy

4.380 tis. Kč

47. Revitalizace objektu ZŠ Zárubova v Praze 12 600 tis. Kč Stavba byla přesunuta do roku 2016. Na stavbu bude zpracována projektová dokumentace a energetický audit, který vyhodnotí aktuální stav objektu a bude požádáno o přidělení dotace z „Operačního programu Životní prostředí“. Dále bude vypracována projektová dokumentace na rekonstrukci elektro rozvodů, které odpovídají normám z doby budování objektu a v současné době již neodpovídají bezpečnostním standardům. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 56 tis. Kč. 48. Výměna oken v hlavní budově ZŠ T.G. Masaryka 2.340 tis. Kč Výměna oken byla zahájena v polovině října 2015 a celá akce byla dokončena ve 4. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.977 tis. Kč. 49. Výměna potrubí od vodoměru do pavilonu C v ZŠ Písnická Akce byla provedena a dokončena ve 3. čtvrtletí 2015. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 1.049 tis. Kč. § 3634 Oblast lokálního zásobování teplem

1.440 tis. Kč

1.000 tis. Kč

50. Oprava komínového tělesa vč. spalinových cest kotelny Smolkova 942/6 Praha 4 – Kamýk 1.000 tis. Kč Stavba dokončena, předáno do správy SBO. Skutečné čerpání na stavbu dosáhlo 751 tis. Kč.

3.4

ORJ 0014 - ŠKOLSTVÍ

§ 3111 Mateřské školy (upravený rozpočet 22.529 tis. Kč, skutečnost 22.050 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky určené na konkurzy ředitelů mateřských škol nebyly čerpány. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Plánované prostředky na pokrytí případných havárií, nebylo nutné čerpat. Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. organizacím Neinvestiční příspěvek byl mateřským školám poukázán v plné výši. Taktéž finanční částka určená na zkvalitnění výuky žáků byla rozdělena beze zbytku. V závěru roku nebyla čerpána finanční částka určená na likvidaci bazénu v Mateřské škole Tyršovka v Praze 12, nebyly dočerpány účelové prostředky na projekt „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“ a byla vrácena Mateřskou školou Montessori v Praze 12 nedočerpaná dotace poskytnutá z fondu obnovy MČ Praha 12 pro školská zařízení na nutné opravy a investice. Dále byly zaslány všechny finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím HMP, tj. na asistenty pedagoga a posílení mzdových prostředků.

96

Podseskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byla v závěru roku schválena změna pro MŠ Podsaďáček na pořízení nového úložného prostoru odpočinkových lehátek, finanční prostředky byly použity ze zůstatku plánovaných oprav. § 3113 Základní školy (upravený rozpočet 68.268 tis. Kč, skutečnost 68.176 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu V rámci propagace projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“ byl pořízen lis na odznaky vč. příslušenství. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Byly pořízeny brožury o základních školách MČ Praha 12, součástí projektu „Integrace cizinců ze zemí mimo EU“ mělo být Tai či v parku, bohužel tato akce se neuskutečnila. Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. organizacím Jednotlivým základním školám byly zaslány příspěvky na zajištění provozu, na primární protidrogovou prevenci, na podporu zajištění akce „Dny otevřených dveří ZŠ“, na dotační výzvu v oblasti školství a vzdělávání a na dílčí projekty „Integrace cizinců ze zemí mimo EU se specifickým zaměřením na integraci dětí a mládeže v MČ Praha 12 v roce 2015“. Dále byly zaslány všechny finanční prostředky poskytnuté prostřednictvím MHMP, tj. na asistenty pedagoga, posílení mzdových prostředků a projekt „Zdravé město“. Podseskupení položek 635 – Inv. transfery přísp. a pod. organizacím V rámci zajištění kombinovaných oprav škol a školských zařízení byly schváleny i opravy investičního charakteru, investiční příspěvek byl zaslán, stejně jako neinvestiční příspěvek, v první polovině roku.

3.5

ORJ 0016 - KULTURA

§ 3314 Činnosti knihovnické (upravený rozpočet 3.664 tis. Kč, skutečnost 3.672 tis. Kč) Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Na základě finančního vypořádání za rok 2014 byl příspěvkové organizaci ponechán nevyčerpaný příspěvek. Neinvestiční příspěvek na provoz Husovy knihovny v Modřanech byl poskytnut v souladu s upraveným rozpočtem. Husova knihovna obdržela během roku účelovou dotaci z HMP na obnovu knižního fondu, kterou beze zbytku vyčerpala. § 3319 Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet 4.838 tis. Kč, skutečnost 4.676 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Doplněn nákup světelných diodových řetězů na osvícení vánočního stromu na Sofijském náměstí. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Většina pořádaných akcí se podařilo zajistit s úsporou finančních prostředků, a to výběrem nejnižší cenové nabídky. Uskutečnily se pietní akty při příležitosti státních svátků a jiných významných událostí. V rámci Veletrhu sociálních služeb byla zajištěna hudební produkce. Zajišťovala se akce Pohyb pro všechny. Tak jako v minulých letech se uskutečnila akce Advent v Modřanech. V závěru roku bylo realizováno vánoční představení souboru Chorea Bohemica.

97

Bylo zajištěno vystoupení Jaroslava Hutky ve Viničním domku. Plánovaná akce pro seniory „akademie umění a kultury“ zajistil a financoval MHMP. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Během realizace opravy pískovcové dlažby u pomníku T.G. Masaryka, bylo zjištěno, že na zadní části pomníku je pod touto dlažbou z přelomu 70. a 80. let minulého století, původní plocha rampy pomníku z 50. let minulého století, která je vybudována z lepšího materiálu než druhotná dlažba, zároveň je, alespoň na části, kterou zhotovitel zatím odkryl, v dobrém technickém stavu, dokonce v lepším, než druhotná dlažba. Druhotná dlažba je po celé zadní části pomníku podrostlá kořeny okolních tují a odtrhaná od původní rampy z 50. let, na kterou byla položena do betonového lože. Toto betonové lože navíc pevně drží na dlažbě a její odstranění je skoro nemožné bez poškození jednotlivých pískovcových dlaždic. Zhotovitel doporučuje odstranit tuto druhotnou dlažbu, očistit a opravit původní pískovcovou rampu a tím uvést pomník do stavu, jak byl vybudován v 50. letech 20. století. Zároveň předpokládá, že navýšení nákladů na tento postup bude výrazně nižší, než oprava druhotné dlažby, protože v případě její opravy by bylo nutno vyrobit podstatně větší množství pískovcových dlaždic, než bylo původně předpokládáno v jeho nabídce. Vzhledem k pokročilému termínu a vlivu nepříznivých povětrnostních podmínek, opravy byly prozatím pozastaveny. Podseskupení položek 521 – Neinv. transfery podnikatelským subj. Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti kultury, o které žádají podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatným materiálem. Podseskupení položek 522 – Neinv. transfery nezisk. a pod. org. Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti kultury pro obecně prospěšné společnosti, spolky a církevní a náboženské společnosti. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod. org. Neinvestiční příspěvek na zajištění provozu Kulturního centra „12“ byl čerpán v souladu s upraveným rozpočtem. § 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (upravený rozpočet 400 tis. Kč, skutečnost 367 tis. Kč) Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hm. majetku Vybudování Křížové cesty u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Praze 12 – zhotovení 14 žulových křížů. § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet 2.769 tis. Kč, skutečnost 2.606 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Na celopražskou akci „Pražské cyklozvonění“ byly zakoupeny trika s potiskem a zvonky na kola. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Byly nakoupeny balíčky pro předškoláky a uskutečnil se tisk katalogu Modřanský veletrh.

98

Podseskupení položek 521 – Neinv. transfery podnikatelským subj. Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti sportu pro podnikající fyzické osoby a společnosti s ručením omezeným. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Podseskupení položek 522 – Neinv. transfery nezisk. a pod. org. Z tohoto seskupení byly hrazeny granty v oblasti sportu pro spolky. Podrobné vyúčtování jednotlivých organizací je zpracováno samostatně. Dále jsou zde soustředěny finanční prostředky, které v souladu se „Zásadami partnerství Městské části Praha 12 při pořádání akcí v oblasti sportu a volného času“ byly dle požadavků jednotlivých organizací a na základě usnesení rady průběžně uvolňovány. U dvou spolků došlo k vrácení nedočerpané přidělené dotace v rámci grantů. Podseskupení položek 533 – Neinv. transfery přísp. a pod org. Základní škola Písnická se stala opět pořadatelem „Sportovního dne mateřských škol“. Finanční prostředky byly použity na zajištění celé akce vč. odměn pro výherce. Dále se uskutečnily akce: Dvanáctka běhá, byl vyplacen příspěvek na účast na Mistrovství republiky základních škol v házené pro Základní školu Zárubova v Praze 12, proběhl Modřanský veletrh a proběhla akce O Pohár starostky MČ Praha 12.

3.6

ORJ 0017 – DOPRAVA

§ 2212 Silnice (upravený rozpočet 2.512 tis. Kč, skutečnost 1.075 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Komplexní údržba komunikací a chodníků (úhrada zimních zásahů údržby vybraných komunikací II. a III. třídy a zásahů zimní údržby na vybraných pěších částech úseků komunikací ve správě městské části, úhrada pracovních pohotovostí), odstranění listí z komunikací, likvidace silniční zeleně (odstranění a prořezání stromového, keřového a travního porostu), úklid autobusové zastávky na Točné včetně vyvážení odpadkového koše, instalace a deinstalace zásněžek, čištění kanalizačních vpustí a jejich přípojek, administrace veřejné zakázky. Nižší čerpání na tomto podseskupení je způsobeno tím, že vzhledem k mírnému průběhu zimy nebyly dočerpány finanční prostředky určené na zimní údržbu. Dále neproběhlo jarní a podzimní blokové čištění komunikací z důvodu ukončení smlouvy o zajištění zimní údržby a blokového čištění pozemních komunikací k 1.4.2015 – nová smlouva nebyla uzavřena. § 3319 Ostatní záležitosti kultury (upravený rozpočet 275 tis. Kč, skutečnost 272 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Nájemné vánočních dekorů včetně montáže a následné demontáže a sloupů veřejného osvětlení v rámci vánočního osvětlení městské části. Nákup a výsadba tří vánočních stromů, montáž a demontáž vánočních řetězů a rozsvícení vánočních stromů na Sofijském náměstí, v Točné a v Komořanech. Účel použití schválených finančních prostředků byl pozměněn vzhledem k rozhodnutí o výsadbě rostlých vánočních stromů. § 3753 Monitoring ke zjišťování úrovně hluku a vibrací (upravený rozpočet 60 tis. Kč, skutečnost 58 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Komunální měření hluku ve venkovním chráněném prostoru staveb v k.ú. Komořany.

99

3.7

ORJ 0018 – PRÁCE A SOCIÁLNÍ VĚCI

§ 3419 Ostatní tělovýchovná činnost (upravený rozpočet 3 tis. Kč, skutečnost 3 tis. Kč) Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky poskytnuté jako finanční dar Hornomlýnská, o.p.s. na organizační zabezpečení a charitativní výtěžek charitativního turnaje v plážovém volejbale Beach Help Cup byly zcela vyčerpány. § 3522 Ostatní nemocnice (upravený rozpočet 150 tis. Kč, skutečnost 150 tis. Kč) Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky poskytnuté jako finanční dar Thomayerově nemocnici za účelem nákupu nezbytného vybavení Interního oddělení a chirurgické kliniky byly vyčerpány v plné výši. § 3541 Prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi (upravený rozpočet 342 tis. Kč, skutečnost 310 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané na nákup materiálu na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita byly téměř vyčerpány. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky čerpané na nákup služeb na pořádání akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita a na protidrogovou politiku, včetně specifické primární prevence rizikového chování, kdy finanční prostředky určené na prevenci rizikového chování ve školách na území MČ Praha 12 zůstaly nedočerpané v částce 32 tis. Kč. Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na protidrogovou politiku na místní úrovni byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na nákup malého pohoštění pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita. Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na věcné dary pro účastníky akce ANTIFETFEST – prevence závislostí a s tím související kriminalita byly zcela vyčerpány. § 3632 Pohřebnictví (upravený rozpočet 55 tis. Kč, skutečnost 24 tis. Kč) Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky určené na úhradu sociálních pohřbů v případě úmrtí osamělých občanů na území naší městské části, či občanů nezjištěné totožnosti zemřelých na území MČ Praha 12 nedočerpané ve výši 31 tis. Kč.

100

§ 4329 Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (upravený rozpočet 659 tis. Kč, skutečnost 659 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Finanční prostředky vyčerpané na nákup materiálu na pořádání dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí byly vyčerpány na úhradu zdravotních prohlídek dětí, které si odbor sociálních věcí vyžaduje v rámci výkonu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí, na náklady spojené s poskytováním a zprostředkováním odborných poradenských a mediačních služeb pro rodiče a děti (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – sanace rodiny) a na odborné případové supervize pro pracovníky odboru sociálních věcí vykonávající agendu státní správy na úseku sociálně-právní ochrany dětí. Dále byly finanční prostředky vyčerpány na nákup služeb spojených s pořádáním akce Veletrh sociálních služeb. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na nákup drobného pohoštění při zahájení dalšího ročníku Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Vyčerpané finanční prostředky určené na nákup drobných dárků pro nezletilé děti umístěné v ústavní výchově (převážně v dětských domovech), které je povinna sociální pracovnice navštěvovat minimálně jedenkrát za tři měsíce. Při těchto návštěvách je vhodné vzhledem k situaci dětí mít pro děti drobný dárek. K tomuto účelu byly též čerpány finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na sociálně-právní ochranu dětí. Dále zde byly čerpány finanční prostředky určené na nákup věcných darů pro účastníky Veletrhu sociálních služeb. Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb byly vyčerpány v plné výši. § 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 4.392 tis. Kč, skutečnost 4.411 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup materiálu na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – nákup služeb na zajišťování pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 396 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce.

101

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pohoštění při akcích spojených se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 16 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené na provoz Zařízení pro děti mladší než předškolního věku organizace Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace, byly vyčerpány v plné výši. Přečerpání o 454 tis. Kč je způsobeno zaúčtováním ponechaného nedočerpaného příspěvku za rok 2014 na základě finančního vypořádání za rok 2014. Podseskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů – pomoc se zajišťováním pomoci osobám pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad výkonem pěstounské péče. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 23 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. § 4341 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (upravený rozpočet 6 tis. Kč, skutečnost 5 tis. Kč) Podseskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Finanční prostředky určené na pomoc osobám v hmotné nouzi a osobám sociálně nepřizpůsobivým včetně zvláštní pomoci osobám, které se dostaly bez vlastního zavinění do nepříznivých poměrů nebo v nich žijí, zůstaly nedočerpané ve výši 1 tis. Kč. § 4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva (upravený rozpočet 44 tis. Kč, skutečnost 44 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky určené na povinnou spoluúčast městské části na účelové neinvestiční dotaci na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na realizaci aktivit v oblasti plánování sociálních služeb na lokální úrovni na projekt Komplexní podpora procesů plánování sociálních služeb na Městské části Praha 12 byly vyčerpány v plné výši. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky vyčerpané na drobné pohoštění pro účastníky jednání koordinátorů komunitního plánování Praha 1 až Praha 22 a na veřejné setkání s občany. § 4351 Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení (upravený rozpočet 5.612 tis. Kč, skutečnost 5.612 tis. Kč) Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace, na provoz „Pečovatelské služby“ a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly vyčerpány v plné výši.

102

§ 4359 Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (upravený rozpočet 8.232 tis. Kč, skutečnost 8.047 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Finanční prostředky určené na realizaci případových a týmových supervizí pro tým pracovníků oddělení sociálních služeb odboru sociálních věcí zůstaly nedočerpány ve výši 2 tis. Kč. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky na malé pohoštění pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ nevyčerpané v částce 1 tis. Kč. Podseskupení položek 519 – Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a věcné dary Finanční prostředky vyčerpané na nákup drobných dárků pro účastníky dvou tradičních společenských akcí pro jubilanty Českého svazu bojovníků za svobodu a členů Konfederace politických vězňů z území naší MČ. Podseskupení položek 522 – Neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Z finančních prostředků určených na podporu projektů nestátních a neziskových organizací v rámci grantového programu městské části pro sociální oblast na poskytování sociálních služeb nebyl vyčerpán grant pro společnost NADĚJE, který byl uhrazen z účelové dotace na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni. Nedočerpané finanční prostředky ve výši 181 tis. Kč budou využity ke stejnému účelu v letošním roce. Finanční prostředky z účelové dotace na podporu realizace projektů v oblasti řešení problematiky bezdomovectví na lokální úrovni na projekt Zajištění terénního programu pro osoby bez domova na území MČ Praha 12 byly zcela vyčerpány. Podseskupení položek 533 – Neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Finanční prostředky určené pro příspěvkovou organizaci Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace na provoz „Sociálně ošetřovatelského centra a KDN“ a finanční prostředky z účelové neinvestiční dotace na poskytování sociálních služeb na území hlavního města Prahy poskytnuté organizaci Sociální služby MČ Praha 12, příspěvková organizace byly vyčerpány v plné výši.

3.8

ORJ 0019 – Vnitřní správa

§ 3119 – Ostatní záležitosti základního vzdělávání (upravený rozpočet 131 tis. Kč, skutečnost 131 tis. Kč) Při návrhu rozpočtu na rok 2015 nebyl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen, v průběhu roku byla finanční částka zajištěna rozpočtovými změnami č. 6 a č. 76. Přijaté finanční prostředky byly použity na realizaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“ jak bylo plánováno. Skutečné čerpání dosáhlo částky 131.246 Kč, což představuje nedočerpání ve výši 254 Kč. Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 3119 nebyl schválen v žádné výši, ale k 31.12.2015 byl upraven na 89 tis. Kč. Finanční prostředky na podseskupení 502 byly čerpány v souvislosti s realizací projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“. Jednalo

103

se o výdaje spojené s dohodou o pracovní činnosti odborného pracovníka projektu a dohodami o provedení práce koordinátorů a pedagogů podílejících se na realizaci projektu. Vyčerpáno bylo 89 tis. Kč, tj. 100 %. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Toto podseskupení položek je zde zastoupenou jen položkou 5139 (nákup materiálu j. n.) a bylo čerpáno na propagační brožurku k projektu „Kreativní partnerství“ a zprávy o evaluaci projektu „Kreativní partnerství“. Z plánované částky 10.000 Kč bylo použito 9.840 Kč. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb V podseskupení 516 byly peníze použity na grafické návrhy, tisk promo materiálů a promo video týkající se prezentací projektu „Kreativní partnerství“. Zde bylo čerpáno 100 % prostředků. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Částka 8.000 Kč byla zcela vyčerpána na občerstvení pro 150 osob při finální prezentaci projektu „Kreativní partnerství pro rovné příležitosti“. § 3399 – Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (upravený rozpočet 126 tis. Kč, skutečnost 126 tis. Kč) Podseskupení položek 519 – Výdaje souv. s neinv. nákupy, příspěvky, náhrady a věc. dary V podseskupení položek 519 je u tohoto paragrafu zastoupena pouze položka 5194 (věcné dary). Finanční prostředky byly využity k zajištění hraček pro děti a květin pro maminky na akce Vítání občánků, které se konají dle potřeb občanů Prahy 12 a proto nelze dopředu přesně odhadnout kolik se jich v daném roce uskuteční. Tyto akce se řídí Smlouvou o spolupráci na pořádání společenských obřadů Vítání občánků (příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-099016-13 ze dne 08.01.2014). Skutečné čerpání dosáhlo částky 126.110 Kč, což představuje přečerpání ve výši 110 Kč. § 3699 – Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje (upravený rozpočet 460 tis. Kč, skutečnost 339 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb V tomto podseskupení se promítla fakturace za smlouvy:  „Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě se společností RENARDS dotační, s. r. o. ze dne 2. 2. 2015“ (předmětem smlouvy je zpracování tří projektových žádostí o poskytnutí dotace z Operačního programu Životního prostředí, Prioritní osa 3, Oblast podpory 3.2. na zateplení budov Městské části Praha 12 a s tím spojené poradenské a konzultační činnosti)  SML 2015/266 (strategická koncepce rozvoje MČ P12 v souvislosti s čerpáním externích finančních zdrojů do roku 2022)  SML 2015/336/OKM (základní prognóza vývoje obyvatelstva a sociálních služeb do roku 2020) Fakturace za tyto smlouvy spadá částečně i do roku 2016. Skutečné čerpání dosáhlo částky 339.076 Kč, což představuje nedočerpání ve výši 120.924 Kč.

104

§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství (upravený rozpočet 1.414 tis. Kč, skutečnost 960 tis. Kč) Při návrhu rozpočtu na rok 2015 byl tento paragraf do ORJ 0019 zařazen v částce 266 tis. Kč, v průběhu roku byla finanční částka tohoto paragrafu navýšena rozpočtovými změnami č. 3, č. 17, č. 63 a č. 72 na částku 1.414 tis. Kč. Jedná se o finanční prostředky čerpané ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče podle § 47d odst. 4 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Skutečné čerpání dosáhlo 960.281,74 Kč. Podseskupení položek 501 – Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu 4339 byl schválen ve výši 64 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 664 tis. Kč. Prostředky na platy byly nedočerpány. Důvodem nedočerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly personální změny, nemocenské a ošetřování člena rodiny u pracovnic sociálně-právní ochrany dětí. Jelikož je státní příspěvek účelově vázán nebylo možné jej využít k úhradě jiných mzdových nákladů, než nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí. Vyčerpáno bylo 653 tis. Kč, tj. 98,34 %, což znamená úsporu ve výši 289 tis. Kč. Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 4339 byl schválen ve výši 13 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 240 tis. Kč. Prostředky na platy za dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti nebyly čerpány žádné. Důvodem nečerpání prostředků ze státního příspěvku na výkon pěstounské péče byly personální změny, nemocenské, ošetřování člena rodiny u pracovnic pěstounské péče a neuzavření žádných DPP a DPČ. Jelikož je státní příspěvek účelově vázán nebylo možné jej využít k úhradě jiných mzdových nákladů, než nákladů spojených se sociálně-právní ochranou dětí. Podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 4339 byl schválen ve výši 21 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 306 tis. Kč. Úspora na pojistném ve výši 82 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Částka finančních prostředků byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2015 čerpána na položce 5136 a to na nákup předplatného „Psychologie dnes“, „Sociální práce“ a „Právo a rodina“ v částce 6.456 Kč. Dále bylo čerpáno 11.689,90 Kč na položce 5137 na pořízení 3 ks mobilních telefonů, skartovače a flipchartu pro pracovníky odboru OSV, které se zabývají výkonem pěstounské péče. Kancelářské potřeby v částce 9.625 byly hrazeny z položky 5139 (nákup materiálu j. n.). Podseskupení položek 515 – Nakup vody, paliv a energie V tomto podseskupení jsou rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5153 (plyn) a 5154 (elektrická energie). Celkové plnění podseskupení položek 515 je 31,23 %, tj. 16.241,61 Kč. Vzniklá úspora je ve výši 35.758,39 Kč. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb V tomto podseskupení jsou rozpočtovány položky 5162 na úhradu telefonních poplatků a 5167 (služby školení a vzdělávání). Čerpání celého podseskupení představuje 18 tis. Kč, tj. 31,10 %, úspora je ve výši 40 tis. Kč.

105

Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy § 4339 má v podseskupení položek 517 rozpočtované položky 5173 (cestovné) a 5176 (účastnické poplatky na konference). Čerpání představuje 18 tis. Kč, tj. 41,77 %, úspora je ve výši 26 tis. Kč. Podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 4339 nebyl schválen v žádné výši, ale k 31.12.2015 byl upraven na 4 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vyčerpáno bylo 3 tis. Kč, tj. 75 %, což znamená úsporu ve výši 1 tis. Kč. § 5212 – Ochrana obyvatelstva (upravený rozpočet 28 tis. Kč, skutečnost 23 tis. Kč) Schválený rozpočet ve výši 28 tis. Kč byl u tohoto paragrafu určen na nákup spotřebního materiálu (položka 5139) a na nákup ostatních služeb (položka 5169). Rozpočtovými úpravami byly finanční prostředky přesunuty z položky 5169 a částečně i z položky 5139 na položky 5134 (prádlo, oděv a obuv) a 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek). Finanční prostředky jsou vždy plánovány pro zajištění nejnutnějšího materiálu nebo služeb při prvotním řešení naléhavých potřeb ochrany obyvatelstva při situacích, které nedosahují rozsahu mimořádné události a na průběžnou péči o prostředky vyčleněné pro civilní ochranu. Skutečnost čerpání tohoto paragrafu je ve výši 23 tis. Kč, tj. 81,31 %. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Částka finančních prostředků byla u tohoto podseskupení čerpána na batohy a příslušenství k jízdnímu kolu (položka 5139), jízdní kolo (položka 5137) a bezpečnostní obuv (položka 5134). Vše bylo pořízeno pro členy krizového řízení. § 5512 – Požární ochrana – dobrovolná část (upravený rozpočet 883 tis. Kč, skutečnost 480 tis. Kč) Rozpočet § 5512 byl schválen ve výši 400 tis. Kč. Účelovými neinvestičními a investičními dotacemi ze státního rozpočtu a z rozpočtu hl. m. Prahy byl v průběhu roku navýšen o 483 tis. Kč až na 883 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 480 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 403 tis. Kč. Tato skutečnost byla způsobena, tím že dotace (RZ č. 73 a č. 77) byly zaslány až v prosinci roku 2015 a tudíž nebylo možné je v tak krátkém časovém úseku vyčerpat. Podseskupení položek 501 – Platy Na tomto podseskupení položek se čerpalo pouze z položky 5019, a to na refundaci mezd hasičů JSDH Cholupice, kteří se zúčastnili 4.8. – 5.8.2016 zásahu u požáru lesa u obce Olešná na Rakovnicku. Dotace, která byla určena na pokrytí nákladů tohoto zásahu byla zcela vyčerpána. Celkové čerpání na této položce bylo 11.047 Kč, což představuje úsporu v částce 8.953 Kč. Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Finanční prostředky byly plánovány na refundaci mezd členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice pro případ jejich nasazení při mimořádných událostech. V tomto podseskupení se jedná o položku 5029, ze které se hradí refundace mezd OSVČ. Nečerpáno, úspora 6 tis. Kč. Podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Finanční prostředky určené na refundaci zdravotního a sociálního pojištění v souvislosti s refundací mzdy z pracovního poměru. Také zde bylo čerpáno z dotace (v plné výši), která byla

106

určena na zásah u požáru lesa u obce Olešná na Rakovnicku. Čerpání na tomto podseskupení je 1.628 Kč, tj. 27,13 %. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Schválená částka finančních prostředků 34 tis. Kč byla u tohoto seskupení v průběhu roku 2015 navýšena na 222 tis. Kč účelovou neinvestiční dotací hl. m. Prahy. Zařazeny jsou položky 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j.n.). Z prostředků položky 5139 byly např. zakoupeny alkalické baterie, klíče k bezpečnostnímu zámku garáže hasičské zbrojnice, rychlouzávěry HAIX FIRE-FLASH, kopáče kované, sada nářadí EXTOL PREMIUM, plochá páčidla, sada vrtáků, reflexní páska na hasičské vozidlo. V částce nad 3 tis. Kč (položka 5137) se uskutečnily výdaje na výstroj pro členy JSDH Cholupice, úhlová bruska BOSCH a pila ocaska BOSCH. Částka dotace nebyla vyčerpána z důvodu zaslání dotace až v prosinci roku 2015. Skutečnost podseskupení položek 513 je 129,54 tis. Kč, tj. 58,35 %. Podseskupení položek 515 – Nakup vody, paliv a energie V tomto seskupení jsou rozpočtovány položky 5151 (studená voda), 5154 (elektrická energie) a 5156 (pohonné hmoty a maziva). Schválená částka finančních prostředků položky 5156 byla v průběhu roku 2015 upravena dotacemi. Celkové plnění seskupení položek 515 je 55,06 %, tj. 78 tis. Kč. Vzniklá úspora je ve výši 64 tis. Kč. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Rozpočtem byly schválené finanční prostředky na úhradu telefonních poplatků, pojištění, školení členů Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Cholupice a na nákup ostatních služeb. Schválená částka byla u tohoto podseskupení v průběhu roku 2015 upravena poskytnutými dotacemi a rozpočtovými úpravami. Výdaje položky 5169 (nákup ostatních služeb) představují například technické prohlídky a měření emisí požárních vozidel, odvoz odpadních vod z jímky hasičské zbrojnice, odvoz odpadu, periodické revize dýchacích přístrojů (Drager a Saturn), prodloužení domény „sdhcholupice.cz“ a ročních periodických zdravotních prohlídek. Částka 16 tis. Kč byla vyčerpána z dotace, o kterou byla tato položka navýšena rozpočtovou změnou č. 44. Nedočerpání vykazuje položka 5167 (služby školení a vzdělávání), která byla také posílena dotací (RZ č. 44). Čerpání celého seskupení představuje 44 tis. Kč, tj. 80,05 %, úspora je ve výši 11 tis. Kč. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy § 5512 má v podseskupení položek 517 rozpočtovanou pouze položku 5171 (opravy a udržování). Také tato položka byla v průběhu roku 2015 navýšena. Jednalo se o dotaci (RZ č. 44) a rozpočtové úpravy č. 48 a č. 89. Finančními prostředky na této položce byla zajištěna např. oprava části výfukového potrubí u vozidla CAS (hrazeno z dotace), osazení elektrického ohřívače vody a havarijní oprava dlažby, schodiště a fasády v objektu Podchýšská 109. Dotace na této položce byla zcela vyčerpána. Čerpání představuje 42 tis. Kč, tj. 18,08 %, úspora je ve výši 190 tis. Kč. Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Toto podseskupení položek je zde zastoupeno pouze položkou 6121 (budovy, haly a stavby), která nebyla v návrhu rozpočtu na rok 2015 zařazena. Koncem roku 2015 byla částka 200 tis. Kč zajištěna rozpočtovou změnou číslo 73 (jedná se o účelovou investiční dotaci). Tato účelová investiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy byla určena na činnost JSDH - rekonstrukce hasičské zbrojnice (výměna dvou křídlových vrat do garáže včetně vyhotovení betonových nájezdů). Vzhledem k tomu, že stavební firma nedodržela termíny dle smlouvy, bylo určeno zádržné, které bude vyplaceno až po ukončení stavby. Stavba by měla být předána do konce února roku 2016. Městská část Praha 12 si zažádala o ponechání finančních prostředků v rámci finančního vypořádání dotace roku 2015 od MHMP. Skutečné čerpání je 174 tis. Kč, tj. 86,85 %.

107

§ 6112 – Zastupitelstva obcí (upravený rozpočet 7.897 tis. Kč, skutečnost 7.617 tis. Kč) Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu 6112 byl schválen ve výši 5.565 tis Kč a k 31.12.2015 upraven na 6.072 tis. Kč. Odměny členům zastupitelstva městské části Praha 12 včetně náhrad výdělku prokazatelně ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena zastupitelstva byly čerpány pouze z 98,61 %. Celková úspora na činí 85 tis. Kč. Podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu 6112 byl schválen ve výši 1.525 tis Kč a k 31.12.2015 upraven na 1.732 tis. Kč. Úspora ve výši 196 tis. Kč na tomto seskupení odpovídá nečerpaným prostředkům na seskupení položek 502. Podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu 6112 nebyl schválen v žádné výši, ale k 31.12.2015 byl upraven na 3 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 21 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vyčerpáno bylo 3 tis. Kč, tj. 100 %. Podseskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 549 u paragrafu 6112 nebyl schválen v žádné výši, ale k 31.12.2015 byl upraven na 90 tis. Kč. Jedná se o vyplacené dary neuvolněným zastupitelům a členům komisí zastupitelstva MČ Praha 12. Vyčerpáno bylo 90 tis. Kč, tj.100 %. § 6171 – Činnost místní správy (upravený rozpočet 142.334 tis. Kč, skutečnost 135.219 tis. Kč) Rozpočet § 6171 byl schválen ve výši 124.669 tis. Kč. Rozpočtovými změnami v průběhu roku byl navýšen o 17.665 tis. Kč až na 142.334 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 135.219 tis. Kč, což představuje nečerpání ve výši 7.115 tis. Kč. Podseskupení položek 501 – Platy Rozpočet podseskupení položek 501 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 72.000 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 79.391 tis. Kč. Čerpání prostředků na platy probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Úspora ve výši 688 tis. Kč vznikla z důvodu nemocnosti v 1. a 4. čtvrtletí roku, kdy uspořené prostředky nebyly nebo nemohly být využity. Průměrný přepočtený (na plný úvazek) počet zaměstnanců v hlavní činnosti činil v roce 2015 210 zaměstnanců (ve vedlejší činnosti 14 zaměstnanců), celkem 224 zaměstnanců. Průměrný schválený počet zaměstnanců MČ zařazených do úřadu v roce 2015 byl 228 zaměstnanců. Průměrný plat zaměstnanců MČ v roce 2015 činil celkem 28.766 Kč (v hlavní činnosti: 29.730 Kč, ve vedlejší činnosti: 25.546 Kč). Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Rozpočet podseskupení položek 502 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 3.500 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 4.782 tis. Kč. Finanční prostředky, které jsou na tomto podseskupení položek určeny na odměny dle dohod konaných mimo pracovní poměr (položka 5021) a na odstupné (položka 5024), byly nedočerpány a úspora je ve výši 215 tis. Kč. Přičemž čerpání na položce 5024 (odstupné) činilo 2.374 tis. Kč a čerpání na položce 5021 (ostatní osobní výdaje)

108

činilo 2.193 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků určených na dohody konané mimo pracovní poměr ovlivnilo uzavření dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti, které byly v souladu se stanovenými podmínkami hrazeny z účelově poskytnutých prostředků v průběhu roku na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí, výkonu pěstounské péče, Integrace cizinců ze zemí EU a realizace aktivit v oblasti sociálních služeb na lokální úrovni. Dalším důvodem je menší výskyt činností a agend, které je nutno zajišťovat touto formou a výskytu větší nemocnosti v 1. a 4. čtvrtletí roku. Podseskupení položek 503 – Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Rozpočet podseskupení položek 503 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 25.142 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 27.858 tis. Kč. Úspora na pojistném ve výši 113 tis. Kč je přímým důsledkem nečerpání finančních prostředků na podseskupení 501 a na podseskupení 502. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Rozpočet podseskupení položek 513 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 3.038 tis. Kč a k 31. 12. 2015 upraven na 4.105,90 tis. Kč. V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Finančními prostředky upraveného rozpočtu byly pokryty položky 5132 (ochranné pomůcky), 5136 (knihy, učební pomůcky a tisk), 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek) a 5139 (nákup materiálu j. n.). Dotací na SPOD byly v tomto podseskupení navýšeny položky 5136, 5137 a 5139. Použita byla podle podmínek řízených Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu obcím s rozšířenou působností a hl. m. Praze na výkon agendy sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2015 na odbornou literaturu, mobilní telefony, skartovače, flipcharty, digitální fotoaparát Sony Alpha a na kancelářské potřeby pro zaměstnance OSV. Dotace byla plně využita. Z vlastních prostředků položky 5132 byly zajištěny ochranné pomůcky pro zaměstnance úřadu, které byly zakoupeny dle pracovněprávních předpisů (viz nařízení tajemníka č. 3/2016) zaměstnancům úřadu MČ Praha 12 (např. reflexní vesty, brýle, přilby, rukavice kožené a gumové). Položka 5136 obsahuje předplatné novin a odborných časopisů, například publikace „Rozpočtová skladba a účetnictví 2015“, „Zákoník práce“, „ÚZ zákona 1041 – školství“, „Občanský soudní řád“, „Zdanění mezd, platů a ostatních příjmů“ a předplatné „Hospodářských novin“, „Poradce veřejné správy“a „dTest“. Čerpáno bylo 51,44 %, tj. 46 tis. Kč. Výdaje položky 5137 představují např. nákup chladniček, mobilních telefonů, kancelářského nábytku, multifunkčních zařízení Konica Minolta, klimatizačních jednotek, digitální vodováhy, ultrazvukového měřiče, stolních lamp, přenosné ozvučovací aparatury QTX QTR, koberce do obřadní síně a stolku do předsálí obřadní síně. Skutečnost je 1.671 tis. Kč, tj. 94,43 %. Schválená částka poslední položky tohoto podseskupení (5139) ve výši 2.035 tis. Kč, byla během roku upravena rozpočtovými opatřeními na 2.141,40 tis. Kč. Prostředky této položky byl zajištěn nákup kancelářských potřeb, drobného nábytku, propagačních předmětů, kancelářské a telekomunikační techniky, materiálu pro drobnou údržbu. Čerpání celého podseskupení položek 513 je ve výši 3.471 tis. Kč, tj. 84,54 %, dosažená úspora představuje 635 tis. Kč. Podseskupení položek 515 – Nakup vody, paliv a energie V průběhu roku nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Tato dotace se týkala všech položek tohoto seskupení, kromě položky 5152 (teplo). Finančními prostředky položky 5151 (studená voda) jsou kryty výdaje za vodné – stočné a srážkové vody. Čerpáno 84,99 %, tj. 476 tis. Kč. Upravený rozpočet položky 5152 (teplo) vykazuje čerpání ve výši 100,46 %, tj. 1.055 tis. Kč. Čerpání bylo mírně překročeno z důvodu platební nekázně nájemců, kteří za prosinec 2015 nezaplatili předepsané zálohy v plné výši. Pokud by byly zálohy zaplaceny podle předpokládaného plánu, tato položka by nebyla přečerpána. Položka 5153 (plyn) byla

109

rozpočtována ve výši 440 tis. Kč, rozpočtovým opatřením byla ponížena na částku 350 tis. Kč. Skutečné čerpání je 320 tis. Kč, úspora činí 30 tis. Kč. Rozpočet položky 5154 (elektrická energie) byl čerpán ve výši 99,57 %. Poslední položka tohoto podseskupení 5156 (pohonné hmoty a maziva) byla čerpána ve výši 303,53 tis. Kč, tj. 99,52 %. V podseskupení položek 515 bylo vyčerpáno celkem 3.026 tis. Kč, tj. 96,36 %. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Schválený rozpočet tohoto podseskupení představoval částku 8.284 tis. Kč. V průběhu roku byl k 31. 12. 2015 upraven na 13.705,10 tis. Kč. Podseskupení položek 516 zajišťuje finanční prostředky položek 5161 (poštovní služby), 5162 (služby telekomunikací a radiokomunikací), 5164 (nájemné), 5166 (konzultační, poradenské a právní služby), 5167 (služby školení a vzdělávání) a 5169 (nákup ostatních služeb). I v tomto podseskupení byl schválený rozpočet některých položek navýšen o účelovou neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu na sociálně-právní ochranu dětí (SPOD). Z rozpočtu hl. m. Prahy nám byla poskytnuta dotace na přípravu a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti, která navýšila položku 5167 o 200 tis. Kč. Vyčerpáno bylo 23,82 %. Důvodem nízkého čerpání této dotace bylo uznání rovnocennosti vzdělání a v některých případech nebylo využito ubytování po celou dobu školení z důvodu zkrácení školení. Dotace SPOD byla na položce 5167 čerpána na 99,92 %. Do konce roku 2015 bylo za školení a vzdělávání bez dotací vyčerpáno 86,94 %, tj. 756 tis. Kč. Položka 5161 vykazuje za kredit do výplatního stroje a ostatní služby České pošty s. p. plnění 100 %, tj. 844 tis. Kč. I prostředky určené na telekomunikační služby byly navýšeny dotací na SPOD. Z té jsou hrazeny telefonní poplatky zaměstnanců, kteří tuto agendu vykonávají. Skutečnost položky 5162 k 31.12.2015 je 83,58 %, tj. 1.250 tis. Kč. Nízké čerpání představuje položka 5164. Objem finančních prostředků byl plánován na pokrytí nákladů spojených s nájmem prostor na pořádání akcí a aktivit, které pořádá či zaštiťuje MČ Praha 12. Z rozpočtované částky 100 tis. Kč bylo využito jen 17 tis. Kč, tj. 16,85 %. Také u položky 5166 došlo k nedočerpání finančních prostředků, a to díky rozpočtovým změnám č. 31 a č. 33 (týká se projektu Nová radnice – čerpáno pouze 1.163 tis. Kč z 5.000 tis. Kč), které navýšili v červnu roku 2015 tuto položku z 900 tis. Kč na 5.600 tis. Kč. Výdaje zajistily daňové poradenství, mediální poradenství, právní poradenství a právní služby v oblasti VZ a administraci veřejných zakázek. Vyčerpáno bylo 25,06 %, tj. 1.403 tis. Kč. Výdaje položky 5169 představují mimo jiné: pravidelný i mimořádný úklid prostor ÚMČ, úklid veřejného prostranství a úpravu zeleně, odvoz odpadu, pravidelnou roční revizi EZS, kopírování, mytí oken, nákup stravenek pro zaměstnance, pracovně lékařské služby, správa oficiálního profilu MČ Praha 12 na soc. síti Facebooku, inzerce v novinách, servis výtahů, pravidelné revize elektrického zařízení, přenosných hasicích přístrojů, servis klimatizačních jednotek a správu výměníkových stanic. I zde se promítly rozpočtové změny a úpravy, takže rozpočtovaná částka 4.320 tis. Kč byla navýšena na 4.505,40 tis. Kč a skutečné čerpání bylo 4.227,20 tis. Kč, tj. 93,83 %. Čerpání celého podseskupení je ve výši 8.636 tis. Kč, tj. 63,01 %. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Rozpočet podseskupení položek 517 byl schválen ve výši 5.453 tis. Kč. V průběhu roku byl upraven na částku 6.602,40 tis. Kč. Finančními prostředky schváleného rozpočtu byly pokryty položky 5171 (opravy a udržování), 5173 (cestovné tuzemské i zahraniční), 5175 (pohoštění), 5176 (účastnické poplatky na konference), 5179 (ostatní nákupy jinde nezařazené). Výdaje položky 5179 představují poskytnutí a výplatu příspěvku na úpravu zevnějšku členům zastupitelstva městské části Praha 12 a zaměstnancům Úřadu Městské části Praha 12 činným při obřadech, slavnostech a oddávajícím (usnesení Rady městské části Praha 12 č. 102.19.06). Skutečnost je 91,43 %, tj. 128 tis. Kč. Položka 5175 (pohoštění) byla čerpána ve výši 365 tis. Kč, tj. 91,88 %. Položka 5176 (účastnické poplatky na konference) byla čerpána ve výši 52 tis. Kč, tj. 84,35 %. Největší podíl na upraveném rozpočtu tohoto seskupení má položka 5171 (opravy a udržování). V průběhu roku 2015 byl původně schválený rozpočet 4.401 tis. Kč rozpočtovými úpravami a změnami navýšen

110

na částku 5.483,50 tis. Kč. Výdaje na této položce byly v roce 2015 5.204 tis. Kč, tj. 94,90 %. Některé konkrétní akce realizované v roce 2015 podle objektů: Cílkova 796 výměna podlahových krytin v kancelářích č. 208 a č. 210 výměna osvětlovacích těles výměna dveří

109 tis. Kč 93 tis. Kč 126 tis. Kč

Čechtická 758 oprava toalet MŠ Oáza – pavilon D pokládka PVC (Monte Carlo 744) pavilon B malířské práce v MŠ Oáza – pavilon D


Hausmannova 3013 havarijní výměna vadných stropních osvětlovacích těles Hausmannova 3014 malířské práce, stržení koberců Chuchelská 6/1 dodávka a montáž LED prvků a svítidel Jordana Jovkova 3253 oprava toalet v mateřské školce výměna podlahové krytiny Komořanská 121 havarijní oprava požární zdi ve střešní části objektu Písková 25/3 oprava rozpadlé dlažby Písková 830/25 výměna podlahové krytiny v obřadní síni oprava sociálního zařízení a kuchyňky pokládka PVC v kancelářích a chodbách profil japonské posuvné stěny do obřadní síně

11 tis. Kč 105 tis. Kč 66 tis. Kč 152 tis. Kč 33 tis. Kč 20 tis. Kč 9 tis. Kč 162 tis. Kč 613 tis. Kč 114 tis. Kč 67 tis. Kč

Těšíkova 986/4 výměna technologie předávací stanice

92 tis. Kč

Těšíkova 986/4 demontáž starých PVC, oprava, přebroušení a montáž

37 tis. Kč

Zárubova 971/15 havarijní oprava rozvodů ÚT (sociálně ošetřovatelské centrum) havarijní oprava odpadních rozvodů instalatérské-topenářské práce havarijní oprava rozvodů ÚT a klimatizace oprava topení včetně dodávky směšovacích uzlů

205 tis. Kč 109 tis. Kč 108 tis. Kč 81 tis. Kč

Skutečnost celého podseskupení položek 517 je ve výši 6.258 tis. Kč, tj. 94,78 %.

111

Podseskupení položek 519 – Výdaje souvis. s neinves. nák., příspěvky, náhrady a věcné dary Částka schváleného rozpočtu seskupení položek 519 byla určena na náhrady soudních řízení, (položka 5192 poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady) a na věcné dary (položka 5194). Z prostředků položky 5194 byly zakoupeny květiny a drobné dárky k významným životním výročím. Částka položky 5192 byla použita na úhradu soudních poplatků. V průběhu roku byla do tohoto podseskupení zařazena (rozpočtovou úpravou č. 45) položka 5191 (zaplacené sankce). Jednalo se o částku 2.500 Kč a byla použita na úhradu sankce VZP a dlužné penále. Skutečnost celého seskupení je 94,02 %, tj. 128 tis. Kč. Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům Finanční prostředky byly využity na nákup kolků pro potřeby MČ Praha 12 a dálničních známek pro služební vozidla. I zde byla použita dotace na úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí (SPOD). Výdaje za rok 2015 představují 20 tis. Kč, tj. 37,14 %. Úspora dosáhla částky 34 tis. Kč. Podseskupení položek 542 – Náhrady placené obyvatelstvu Rozpočet podseskupení položek 542 u paragrafu místní správy byl schválen ve výši 360 tis. Kč a k 31.12.2015 upraven na 370 tis. Kč. Jedná se o náhrady mezd nebo platů v prvních 14 dnech nemoci podle § 192 až 194 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Vzhledem k velmi kolísavé a jen těžko předvídatelné potřebě těchto prostředků v průběhu roku (např. v únoru 2015 vyplaceno na náhradách 46 tis. Kč a v listopadu vyplaceno 6 tis. Kč) je nutno prostředky pro tento účel vždy vymezit s určitou rezervou. Vyčerpáno bylo 319 tis. Kč, tj. 86,04 %, což znamená úsporu ve výši 51 tis. Kč. Podseskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Podseskupení položek 549 je u § 6171 (činnost místní správy) na položce 5492 (dary obyvatelstva) byla čerpána na finanční dar pro nejbližší pozůstalé na úhradu nákladů pohřbu zaměstnance ÚMČ. Celkové plnění 100,00 % a skutečné čerpání je 15 tis. Kč. Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmotného majetku Na položce 6121 (budovy, haly a stavby) § 6171 bylo čerpáno za projekt a realizaci projektu „Změna vytápění rekreačního objektu Desná č. p. 261“, který nebyl původně rozpočtován na rok 2015, ale protože se neuskutečnily plánované akce napojení objektu Na Cikorce 1740 na kanalizační potrubí, oprava výměníkové stanice Ke Kamýku 686 a vybavení přístroji registrujícími dodávku tepelné energie v budovách, které jsou celé nebo zčásti pronajaty, bylo rozhodnuto o investici do rekreačního objektu Desná č. p. 261. Z položky 6121 byla dále hrazena investice na opravu střešního pláště na objektu Hausmannova 3014/1 a přestavba plynové kotelny v objektu Zátišská 1914/1. V průběhu roku 2015 proběhl nákup dvou multifunkčních zařízení Konica Minolta a digitálního piana Roland HPI – 6F z položky 6129 (nákup dlouhodobého hmotného majetku j. n.) a jednoho nového služebního vozidla značky Opel Combo z položky 6123 (dopravní prostředky). Celkové čerpání podseskupení položek 612 je 2.106 tis. Kč, tj. 96,91 %. § 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (upravený rozpočet 160 tis. Kč, skutečnost 102 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb V podseskupení 516 tohoto paragrafu je zastoupena pouze jedna položka – 5163 Služby peněžních ústavů, včetně komerčního pojištění. Finanční prostředky schváleného a zároveň i upraveného

112

rozpočtu byly určeny na pokrytí poplatků za vedení účtů a bankovní poplatky. Celkové čerpání bylo ve výši 101.936 Kč, úspora představuje 58 tis. Kč. § 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované (upravený rozpočet 1.205 tis. Kč, skutečnost 841 tis. Kč) Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Stejně jako u předchozího paragrafu je zastoupena jediná položka – 5163, která je u § 6320 využívána pro veškeré hrazené pojistné. Finanční prostředky byly čerpány na pojištění majetku, pojištění budov a staveb, odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění vozidel atd. Vzhledem k tomu, že došlo k výraznému ponížení pojistného u starších hasičských vozů a prodeji objektů Ke zvonici 1768/2 a Rytířova 785/2 (tím byla ponížena pojistná částka objektů), dosáhlo celkové plnění jen částky 840.959,62 Kč. Vzniklá úspora představuje 364 tis. Kč.

3.9

ORJ 0022 - SOCIÁLNÍ FOND

§ 6171 – Činnost místní správy (upravený rozpočet 3.176 tis. Kč, skutečnost 2.299 tis. Kč) Příděl pro sociální fond MČ P12 byl pro rok 2015 schválen ve výši 3.144 tis. Kč. Rozpočtovou změnou byl v průběhu roku navýšen o 32 tis. Kč na 3.176 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 2.299 tis Kč, což představuje nečerpání v částce 877 tis. Kč. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Obsahem tohoto podseskupení jsou položky 5139 - Nákup materiálu jinde nezařazený, kde byly finanční prostředky použity na nákup úklidových prostředků, drobného elektroinstalačního materiálu, vybavení kuchyňky, mikrovlnné trouby, nových matrací a přehozů na postele a položka 5137 - Drobný hmotný majetek. Z této položky bylo čerpáno na nákup dřevěných čel za postele. Rozpočet podseskupení položek 513 byl schválen ve výši 40 tis Kč. V průběhu roku byl díky pojistné události rozpočtovou změnou upraven na 72,90 tis. Kč. Náklady pokrývá příjem od rekreantů. Skutečné čerpání dosáhlo částky 72.736 Kč, to je 99,78 %. Podseskupení položek 515 – Nákup vody, paliv a energie Položka 5154 pokrývá výdaje za elektrickou energii. Celkové čerpání odpovídá ročnímu plánu. Do tohoto seskupení je začleněna i položka 5156 – Pohonné hmoty a maziva, z níž byl hrazen nákup benzínu do sekačky na trávu na chatu Modřanka. Veškeré náklady spojené s tímto podseskupením jsou pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 80 tis. Kč. Skutečné výdaje dosáhly částky 72.137 Kč, to je 90,17 %. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Výdaje podseskupení 516 představují úhradu položky 5169 – Nákup ostatních služeb. Nejvyššími výdaji této položky jsou příspěvky na stravování zaměstnanců. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2012 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. V roce 2015 byl z této položky hrazen odvoz domovního odpadu, vývoz fekálií, rozbor vody a úklid sněhu na chatě Modřanka v Desné. Tyto náklady jsou ale rovněž pokryty příjmem od rekreantů. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 2.574 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 1.748 tis. Kč, to je 67,91 %. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Finanční prostředky tohoto podseskupení jsou čerpány na zajištění oprav a údržby na chatě v Desné. Prostředky z položky 5171 – Opravy a udržování byly v loňském roce vynaloženy

113

na opravu poškozené žumpy, dodávku el. ohřívače, úpravu elektroinstalace a instalatérské práce. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 90 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 84.910 Kč, to je 94,34 %. Podseskupení položek 536 – Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5365 – Platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům. Je určena na odvod rekreačního poplatku a poplatku z ubytovací kapacity městu Desná, které se řídí obecně závaznou vyhláškou města Desná. Výdaje na této položce nejsou předmětem schvalovaného rozpočtu, protože jsou celé pokryty příjmem od rekreantů. Podseskupení položek 549 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu V tomto podseskupení jsou finance čerpány z položky 5499 – Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu. Je určena na vyplacení příspěvku na penzijní připojištění zaměstnancům. Tento příspěvek byl poskytován dle článku 8, Směrnice č. 5/2012 – Zásady Úřadu městské části Praha 12 pro poskytování příspěvků ze sociálního fondu. Rozpočet tohoto podseskupení byl schválen ve výši 360 tis. Kč. Skutečné čerpání dosáhlo částky 321 tis. Kč, to je 89,33 %.

3.10

ORJ 0024 - VÝPOČETNÍ TECHNIKA

§ 3349 – Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků (upravený rozpočet 980 tis. Kč, skutečnost 792 tis. Kč) Podseskupení položek 502 – Ostatní platby za provedenou práci Ze seskupení položek 502 byla položka Ostatní osobní výdaje využívána na úhradu honorářů za příspěvky do Novin Prahy 12. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Ze seskupení položek 513 byly čerpány finanční prostředky dle smluvních ujednání. Bylo zde hrazeno grafické zpracování novin a jejich následný tisk. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Z kapitoly Novin Prahy 12 byly finanční prostředky využity na úhradu distribuce novin do schránek občanů městské části a na zajištění monitoringu médií a MediaSearch pro zaměstnance a vedení úřadu městské části. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. § 6171 Činnost místní správy (upravený rozpočet 10.140 tis. Kč, skutečnost 9.437 tis. Kč) Podseskupení položek 513 – Nákup materiálu Ze seskupení položek 513 byly finanční prostředky čerpány průběžně během celého roku dle aktuálních požadavků pracovníků úřadu. Z položky určené na nákup drobného hmotného majetku byly zakoupeny např. LCD monitory, notebooky či tablety pro vedení úřadu. Z položky určené na nákup spotřebního materiálu byl hrazen především nákup materiálu do tiskáren (tonerů a cartridgí), routery, náhradní baterie do záložních zdrojů UPS, čtečky čipových karet, kabely, klávesnice, flashdisky, brašny a pouzdra na IT zařízení apod. Podseskupení položek nebylo přečerpáno.

114

Podseskupení položek 516 – Nákup služeb Položky ze seskupení 516 byly čerpány průběžně. Mezi nejvíce čerpané patří položky na úhradu za smluvně uzavřené služby spojené s pronájmem IT zařízení určeného na zpracování agendy elektronických osobních dokladů a na služby propojení detašovaných pracovišť úřadu prostřednictvím optických vláken, dále položka služeb telekomunikací a radiokomunikací určená na úhradu měsíčního připojení k internetové síti pro základní školy, Husovu knihovnu a úřad městské části. Téměř vyčerpána byla také položka určená na služby školení a vzdělávání. Z této položky bylo hrazeno administrátorské školení k datovým polím a virtualizovanému řešení sítě, pro zaměstnance odboru výstavby bylo zajištěno školení zaměřené na aplikaci VITA. K novému zavedení aplikace pro zpracování mzdové a personální agendy bylo rovněž zajištěno školení zaměstnanců. Z rozpočtové položky určené na úhradu výdajů spojených se zpracováváním dat a dalších služeb souvisejících s oblastí IT byly v průběhu celého roku hrazeny závazky na zajištění technické podpory stěžejních aplikací provozovaných na úřadu, na aktualizace dat, nebo např. na provoz webových stránek úřadu či portálu Pomoc na dvanáctce. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 517 – Ostatní nákupy Ze seskupení položek 517 byly položky čerpány většinou průběžně dle aktuálních potřeb vedení a zaměstnanců úřadu městské části. Z položky Opravy a udržování byly hrazeny servisní opravy notebooků a záložních zdrojů, proveden byl rovněž každoroční udržovací servis klimatizací v serverovnách úřadu. Z položky Programového vybavení byly čerpány finanční prostředky na pořízení pokladního a ekonomického systému určeného pro provoz areálu Viničního domu, dále na nákup licencí Adobe Acrobat a nákup samostatných uživatelských licencí MS Office 2013, které byly určeny pro zajištění kurzů v KC„12“. Dokoupeno bylo rovněž rozšíření licence antivirového programu, a to z důvodu zajištění antivirového zabezpečení u nově pořízených IT zařízení v tomto roce. Z položek určené na úhradu účastnických poplatků za konference byly hrazeny platby za účast na konferencích zabývající se oblastí IT. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 611 – Pořízení dlouhodobého nehm. majetku Z položky určené na nákup programového vybavení byly čerpány finanční prostředky na pořízení programu antivirového zabezpečení pro všechny uživatelské stanice úřadu. Zakoupeno bylo rovněž rozšíření licence FalconStor HyperTrac pro zálohovací páskovou knihovnu a rozšíření IS GINIS o moduly propojení interaktivních úředních desek a webových stránek. V posledním čtvrtletí byly čerpány finanční prostředky na pořízení SW určeného pro anonymizaci dokumentů, na novou aplikaci na zpracovávání personální a mzdové agendy a na zakoupení multilicence MS Office 2016 pro 60 uživatelských stanic. Podseskupení položek nebylo přečerpáno. Podseskupení položek 612 – Pořízení dlouhodobého hmot. majetku Z kapitálové položky určené na pořízení výpočetní techniky byly čerpány finanční prostředky zejména na pořízení redundantního datového úložiště. Dodány byly 2 nová disková pole a 2 fyzické (hardwarové) appliance pro virtualizaci diskových prostor. Součástí pořízení byly i služby s tímto spojené (implementace potřebná pro zprovoznění celkového řešení a předání do rutinního provozu, migrace dat ze stávající infrastruktury s minimálním dopadem na provoz serverů a poskytování dat uživatelů atd.). Podseskupení položek nebylo přečerpáno.

115

3.11

ORJ 0000 – Ostatní finanční výdaje

Tato ORJ je určena k evidování nerozdělených výdajů (rezerva). Rezerva je tvořena: a) schválený rozpočet ve výši 1.000 tis. Kč b) úprava rozpočtu snížení na Křížovou cestu – 400 tis. Kč c) zvýšení rozpočtu na rekreační a kondiční areál RAk 5.804 tis. Kč d) zvýšení rozpočtu na neinvestiční dotaci ve výši 100 % podílu MČ na celkové daňové povinnosti hl. m. Prahy na dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2014 v částce 12.737 tis. Kč e) zvýšení rozpočtu - poskytnutí dotace městským částem hl. m. Prahy z obdrženého odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení za 1. – 3. čtvrtletí r. 2015 v částce 5.363 tis. Kč f) zvýšení rozpočtu - vrácení uložené pokuty společnosti LERYMED, spol. s. r. o. 450 tis. Kč

116

3.12

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

3.12.1

Příspěvková organizace ORJ 0010 – Správa bytových objektů Praha – Modřany (SBO)

Souhrnný výkaz o výnosech včetně zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený rozpočet

organizace správa obecního bytového fondu pronájem neb.prostor v rámci správy BF garáže Těšíkova HČ garáže Těšíkova DČ veřejná služba - MČ

100 100 200 200 300

z toho veřejná služba - SR = ÚZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druhot. surovin MČ vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 stř.dopravy v rámci SDS

300 500 555 600 700 800 800 800

2 60x výnosy

12 700,0 12 763,9 97,0 97,4 2 213,8 1 723,6 8 386,2 386,2 1 213,0 0,0

3 648 fondy

4 64x ostatní

5 66x Fin.v.

6 672 příspěvek

7=2....6

8

celkem


9 hosp.výsl. zisk,ztráta

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

189,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 xxx xxx xxx 944,1

12 952,9 97,4 1 723,6 386,2 944,1

252,9 0,4 -490,2 0,0 -268,9

1 600,6 26,3 136,1 59,3 -0,4

0,0 0,0 0,0 0,0 1 313,2 2 530,7 1 201,1 147,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,6 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

666,7 600,0 245,6 150,0 195,0 1 615,0 5 000,0 xxx

666,7 600,0 245,6 150,0 1 508,2 4 184,3 6 201,1 147,4

-196,3 0,0 -104,4 0,0 13,2 -930,7 201,1 0,4

0,0 -60,9 0,0 -204,5 459,1 -4 708,2 0,0 0,4

30 467,0 20 163,5 3 199,4 0,0

0,0 3 199,4

227,6

0,0

8 749,7

pokrytí ztráty z minulých let investice

29 140,8 3 199,4 0,0

-1 326,2 0,0 0,0

-2 692,2 0,0 0,0

SBO celkem

33 666,4

20 163,5

3 199,4

227,6

0,0

32 340,2

-1 326,2

-2 692,2

863,0 600,0 350,0 150,0 1 495,0 5 115,0 6 000,0 147,0

celkem

8 749,7

+ překročení výnosů - neplnění výnosů

Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (podle okruhů činnosti) NÁKLADY organizace správa obecního bytového fondu

1

2

3

upravený

50x

z toho

51x

rozpočet

spotřeba

energie

12 700,0

356,3

240,3

(v tis. Kč)

4

5

6

7

8

9

10

z toho

52x

53x

54x

55x

56x

57x

59x

služby

opravy

osobní

daně

ostatní

odpisy

Fin. nár.

nezp. nár.

daň z příj.

2 258,1

1 472,9

4 990,6

15,4

2177,8

1 162,3

0,0

0,0

391,8

11=2...10

12 diference

celkem

11 352,3

k 31.12.15

-1 347,7

100 pronájem neb.prostor v rám.správy BF 100 garáže Těšíkova HČ 200 garáže Těšíkova DČ 200 veřejná služba - MČ 300 z toho veřejná služba SR = ÚZ 13234 300 areál VOSA 500 areál RAK 555 hřiště K Dolům 600 hřbitovní správa 700 vlastní středisko druhot. surovin MČ 800 vl.stř.druh. surovin SDS ÚZ 081 800 stř.dopravy v rámci SDS 800 celkem pokrytí ztráty z minulých let investice SBO celkem

75,0

1,8

0,0

4,2

0,0

65,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

71,1

-3,9

1 935,1 326,9 1 213,0

9,8 0,8 30,4

8,4 -0,5 0,0

204,8 59,5 17,6

167,5 7,9 0,0

1 284,0 253,2 896,5

0,0

21,0

67,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0 13,4 0,0

1 587,5 326,9 944,5

-347,6 0,0 -268,5

863

0,0

0,0

0,0

0,0

666,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

666,7

-196,3

600,0 350,0 372,0

28,2 0,9 0,4

22,9 0,0 0,0

12,7 14,9 30,0

12,6 10,0 24,2

620,0 229,8 144,1

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 180,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

660,9 245,6 354,5

60,9 -104,4 -17,5

1 495,0

3,3

0,6

366,0

67,2

631,5

0,0

21,0

27,3

0,0

0,0

0,0

1 049,1

-445,9

5 348,0

926,9

197,2

5 323,6

355,8

2 467,5

43,0

3,1

128,4

0,0

0,0

0,0

8 892,5

3 544,5

6 000,0

0,0

0,0

5 736,4

0,0

464,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6 201,1

201,1

30,0 30 445,0 3 199,4 0,0

16,6 1 375,4

0,0 468,9

4,4 14 032,2

0,0 2 118,1

8,3 12 055,3

0,0 58,4

0,0 2 222,9

0,0 1 565,9

0,0 0,0

0,0 0,0

117,7 522,9

147,0 31 833,0 3 199,4 0,0

117,0 1 388,0 0,0 0,0

33 644,4

1 375,4

468,9

14 032,2

2 118,1

12 055,3

58,4

2 222,9

1 565,9

0,0

0,0

522,9

35 032,4

1 388,0

+ překročení nákladů - nečerpání nákladů

117

Komentář: I. Úvodní část Správou bytových objektů Praha – Modřany v roce 2015 jsou i nadále zajišťovány a organizovány práce související s výkonem placených veřejných prací. Ve spolupráci s Úřadem práce bylo přijato do hlavního pracovního poměru 10 pracovníků. Na mzdové náklady včetně zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění je průběžně poskytován účelový příspěvek ze státního rozpočtu s účelovým znakem 13234. Ostatní režijní náklady spojené s touto činností jsou pokryty účelovým příspěvkem poskytnutým zřizovatelem. SBO vykonává následující činnosti, které jsou v účetnictví vykazovány v samostatných střediscích a dále pak na analytických účtech dle účtového rozvrhu: správa bytů a nebytových prostor stř. 100 správa garáží Těšíkova stř. 200 zajištění veřejné služby stř. 300 správa VOSA stř. 500 správa RAK stř. 555 správa ukončena v 7/2015 správa hřiště K Dolům stř. 600 správa hřbitovů stř. 700 provoz SDS a dopravy stř. 800 Náplní hlavní činnosti SBO je správa bytových objektů, správa garáží Těšíkova, správa hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, provoz střediska druhotných surovin (SDS), správa areálu VOSA, správa hřiště K Dolům a zajišťování výkonu veřejné služby ve spolupráci s Úřadem práce. Od října 2014 přibyla správa Rekreačního a kondičního areálu (dále RAK), která byla usnesením ZMČ č. Z-07-007-15 SBO odebrána. V doplňkové činnosti se SBO zabývá správou nebytových prostorů, včetně garáží Těšíkova a provozováním dopravy. Od měsíce března usnesením ZMČ č. Z-02-016-15 bylo výše uvedené převedeno do hlavní činnosti. Rozpočet organizace na r. 2015 byl schválen takto: Výnosy ve výši 25.467 tis. Kč. Z této částky činí: vlastní příjmy organizace ve výši příspěvek zřizovatele ze státního rozpočtu na veřejnou službu

21.344 tis. Kč 3.260 tis. Kč 863 tis. Kč

Náklady ve výši 25.445 tis. Kč. Rozpočtové změny v částce 6.971,9 tis. Kč byly realizovány takto: účelový příspěvek MHMP UZ 81 na provoz SDS 5.000,0 tis. Kč (usnesení RMČ č. R-008-003-15) v rámci finančního vypořádání za rok 2014 na pokrytí ztráty z minulých období z RF (usnesení RMČ č. R-022-002-15) 3.199,4 tis. Kč Upravený rozpočet k 31.12.2015 celkem: Výnosy Náklady

33.666,4 tis. Kč 33.644,4 tis. Kč

118

II. Plnění výnosové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova veřejná služba z toho veřejná služba = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin MČ vlastní stř. druh.surovin UZ 0081 středisko dopravy v rámci SDS celkem

tis. Kč Diference absolutně 252,9

Upravený rozpočet 12 700

Skutečnost k 31.12.2015 12 952,9

97 2 600 1 213

97,4 2 109,8 944,1

0,4 -490,2 -268,9

863 600

666,7 600 245,6 150 1 508,2

-196,3 0

350 150 1 495 5 115 6 000 147 30 467

-104,4 0 13,2 -930,7 201,1

4 184,3 6 201,1 147,4 0,4 -1 326,2 29 140,8 + překročení/ - neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 12.700 tis. Kč. Skutečné plnění činí 12.952,9 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 252,9 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 97 tis. Kč. Skutečné plnění činí 97,4 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 0,4 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 2.600 tis. Kč. Skutečné plnění činí 2.109,8 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 490,2 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet příjmové části (včetně UZ 13234) byl schválen ve výši 1.213 tis. Kč. Skutečné plnění činí 944,1 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 268,9 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné plnění činí 600 tis. Kč. 6. Areál RAK – stř. 555 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 350 tis. Kč. Skutečné plnění činí 245,6 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 104,4 tis. Kč. 7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 150 tis. Kč. Skutečné plnění činí 150 tis. Kč.

119

8. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 1.495 tis. Kč. Skutečné plnění činí 1.508,2 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 13,2 tis. Kč v položce vlastních výnosů. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 5.115 tis. Kč. Skutečné plnění činí 4.184,3 tis. Kč, což je neplnění rozpočtované výše o 930,7 tis. Kč v položce vlastních tržeb. 9a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP UZ 0081- stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 6.000 tis. Kč, skutečné plnění činí 6.201,1 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 201,1 tis. Kč v položce vlastních tržeb. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet příjmové části byl schválen ve výši 147,0 tis. Kč. Skutečné plnění činí 147,4 tis. Kč, což je překročení plnění rozpočtované výše o 0,4 tis. Kč. Celkový závěr z plnění příjmové části rozpočtu: Celkové příjmy nebyly naplněny o 1.326,2 tis. Kč v porovnání s upraveným rozpočtem především z důvodů nižšího plnění vlastních tržeb. III. Plnění nákladové části rozpočtu – podle jednotlivých středisek Upravený Skutečnost Činnost rozpočet k 31.12.2015 správa obecního byt. fondu 12 700 11 352,3 pronájem nebyt. prostor v rámci BF 75 71,1 pronájem garáží Těšíkova 2 262 1 914,4 veřejná služba 1 213 944,5 z toho veřejná služba = UZ 13234 863 666,7 tohoVOSA veřejná služba = UZ 13234 areál 600 660,9 areál RAK 350 245,6 hřiště K Dolům 372 354,5 hřbitovní správa 1 495 1 049,1 vlastní středisko druh. surovin MČ 5 348 8 892,5 vlastní stř. druh. surovin UZ 0081 6 000 6 201,1 středisko dopravy v rámci SDS 30 147 celkem 30 445 31 833

v tis. Kč Diference absolutně -1 347,7 -3,9 -347,6 -268,5 -196,3 60,9 -104,4 -17,5 -445,9 3 544,5 201,1 117 1 388

+ překročení/ - neplnění

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 12.700 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 11.352,3 tis. Kč, což je nedočerpání o 1.347,7 tis. Kč. Na finančně náročné opravy bytového fondu nebyl z rozhodnutí rady městské části pro rok 2015 poskytnut z Fondu obnovy účelový příspěvek. Na běžné opravy domovního a bytového fondu bylo v roce 2015 vynaloženo 1.472,9 tis. Kč.

120

2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy bytového fondu – stř. 100 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 75 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 71,1 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 3,9 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 2.262 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.914,4 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 347,6 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.213 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 944,5 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 268,5 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 600 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 660,9 tis. Kč, což je překročení nákladů o 60,9 tis. Kč. 6. Areál RAK – stř. 555 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 350 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 245,6 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 104,4 tis. Kč. 7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 372 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 354,5 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 17,5 tis. Kč. 8. Hřbitovní správa – stř. 700 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 1.495 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 1.049,1 tis. Kč, což představuje úsporu ve výši 445,9 tis. Kč. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 5.348 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 8.892,5 tis. Kč, což je překročení nákladů o 3.544,5 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady ve výši 3.096,7 tis. Kč na uložení odpadu od občanů, na které nestačila dotace z MHMP, tudíž musely být uhrazeny z vlastních prostředků a v účetnictví musely být zaúčtovány bez ÚZ. 9a. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP UZ 0081 – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 6.000 tis. Kč (1.000 tis. Kč jsou vlastní prostředky, 5.000 tis. Kč je příspěvek MHMP). Skutečné náklady ÚZ 081 činily 9.297,8 tis. Kč. Aby hospodaření s účelovou dotací bylo vyrovnané (podle pokynu MHMP), bylo nutno odúčtovat z ÚZ 081 náklady ve výši 3.096,7 tis. Kč a uhradit je z vlastních prostředků střediska SDS – viz bod 9. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Upravený rozpočet nákladů na tuto činnost byl schválen ve výši 30 tis. Kč. Skutečné výdaje jsou ve výši 147 tis. Kč, což představuje překročení nákladů o 117 tis. Kč. Celkový závěr z plnění nákladové části rozpočtu: Celkové náklady upraveného rozpočtu byly schváleny ve výši 30.445 tis. Kč. Skutečné celkové náklady dosáhly výše 31.833 tis. Kč, což představuje překročení rozpočtovaných

121

nákladů o 1.388 tis. Kč. IV. Dílčí hospodářské výsledky dle jednotlivých středisek v tis. Kč Činnost správa obecního byt. fondu pronájem nebyt. prostor v rámci BF pronájem garáží Těšíkova veřejná služba z toho veřejná služba = UZ 13234 areál VOSA areál RAK hřiště K Dolům hřbitovní správa vlastní středisko druh. surovin MČ vlastní stř. druh. surovin UZ 0081 středisko dopravy v rámci SDS Celkem

Skut. výnosy k 31.12.2015 12 952,9 97,4 2 109,8 944,1 666,7 600,0 245,6 150,0 1 508,2 4 184,3 6 201,1 147,4 29 140,8

Skutečné náklady k 31.12.2015 11 352,3 71,1 1 914,4 944,5 666,7 660,9 245,6 354,5 1 049,1 8 892,5 6 201,1 147,0 31 833,0

Hospodářský výsledek 1 600,6 26,3 195,4 -0,4 0,0 -60,9 0,0 -204,5 459,1 -4 708,2 0,0 0,4 -2 692,2 + zisk/ - ztráta

1. Správa obecního bytového fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 1.600,6 tis. Kč. 2. Pronájem nebytových prostor v rámci správy byt. fondu – stř. 100 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 26,3 tis. Kč. 3. Pronájem garáží Těšíkova – stř. 200 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 195,4 tis. Kč. 4. Veřejná služba – stř. 300 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 0,4 tis. Kč. 5. Areál VOSA – stř. 500 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 60,9 tis. Kč. 6. Areál RAK – stř. 555 Vzhledem k ukončení správy areálu RAK k 7/2015, byl MČ zaslán příspěvek ve výši skutečných nákladů, což činilo 245,6 tis. Kč.

122

7. Hřiště K Dolům – stř. 600 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 204,5 tis. Kč. 8. Hřbitovní správa – stř. 700 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 459,1 tis. Kč. 9. Vlastní středisko druhotných surovin v rámci MČ – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – ztrátu ve výši 4.708,2 tis. Kč. V upraveném rozpočtu byla plánována roční ztráta tohoto střediska ve výši 233 tis. Kč s tím, že bude z části pokryta z čistého výnosu garáží Těšíkova (zisk 59,3 tis. Kč) a zisku DČ střediska dopravy (zisk 0,4 tis. Kč). Pokud toto vezmeme v úvahu, po zapojení těchto výnosů ve výši 59,7 tis. Kč je skutečná ztráta v hospodaření ve výši 4.648,5 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i náklady na uložení odpadu od občanů ve výši 3.096,7 tis. Kč, na něž nestačila dotace z MHMP a musely být pokryty z vlastních prostředků a v účetnictví musely být zaúčtovány bez ÚZ. 9a. vlastní středisko druhotných surovin v rámci MHMP UZ 0081 stř. 800 Účelový příspěvek MHMP UZ 0081 na rok 2015 činí 5.000 tis. Kč. Dále je nutno do příjmů UZ 0081 zahrnout vlastní tržby za prodej vybraných komodit (železný šrot, papír, lepenka apod.) uložených občany ve výši 1.201,1 tis. Kč. Celkové výnosy s UZ 0081 dosahují částky 6.201,1 tis. Kč. Porovnáním s celkovými náklady na uložení a likvidaci odpadu od občanů s UZ 0081 ve výši 9.297,8 tis. Kč je zřejmý záporný výsledek UZ 0081 ve výši 3.096,7 tis. Kč. Z uvedených skutečností vyplývá, že je příspěvek MHMP pro letošní rok nedostačující. Dále s označení UZ 0081 nejsou vykazovány ostatní režijní náklady spojené s ukládáním a likvidací odpadů převzatých od občanů (část energií, materiálu vč. PHM apod.), které jsou ponechány v nákladech SDS v rámci MČ. Je proto třeba stanovit pravidla, na základě kterých bude část těchto nákladů přenesena na MHMP a vykazována s UZ 0081. Stanovení těchto pravidel je výhradně v kompetenci MČ a MHMP. 10. Středisko dopravy v rámci SDS – stř. 800 Z rozdílu skutečného plnění výnosové části rozpočtu a skutečné nákladovosti rezultuje dílčí hospodářský výsledek – zisk ve výši 0,4 tis. Kč. V. Celkový hospodářský výsledek za všechny dílčí činnosti Správa bytových objektů vykazuje ztrátu ve výši 2.692,2 tis. Kč. Z podrobnějšího pohledu na hospodaření jednotlivých středisek vyplývá, že výrazně nejvyššího zisku bylo dosaženo ve středisku 100 – Správa obecního bytového fondu, a to v částce 1.600,6 tis. Kč. Nejvyšší ztráta je u střediska 800 = SDS ve výši 4.708,2 tis. Kč. Na krytí této ztráty lze použít dílčí zisk z pronájmu garáží Těšíkova (+59,3 tis. Kč) a dílčí zisk ze střediska dopravy v rámci SDS (+0,4 tis. Kč). Vezmeme-li toto do úvahy, lze proti ztrátě ve vlastním středisku druhotných surovin postavit pouze zisk v celkové výši 59,7 tis. Kč, čímž se ztráta sníží na 4.648,5 tis. Kč. Stř. SDS v rámci MHMP UZ 0081 vykazuje ztrátu ve výši 3.096,7,6 tis. Kč, která je zahrnuta v celkové ztrátě SDS. Tento rozklad je nutné vzít v úvahu při posuzování skutečně dosažené celkové ztráty v hospodaření Správy bytových objektů k 31.12.2015.

123

Na základě finančního vypořádání za rok 2014 byl převeden hospodářský výsledek stř. 100 – zisk ve výši 1.458 tis. Kč do rezervního fondu. Následným zapojením RF ve výši 3.199, tis. Kč byla pokryta ztráta minulých let. Dle pokynu zřizovatele byl odveden čistý zisk z pronájmu nebytových prostorů ve výši 272,7 tis. Kč a nedočerpaný příspěvek stř. 300 ve výši 163,2 tis. Kč. Transakce byly provedeny. Objektivizace výsledku hospodaření SBO za rok 2015: Zisk ze stř. 200 – pronájem garáží Ztráta ze stř. 300 – veřejná služba Ztráta ze stř. 500 – areál VOSA Ztráta ze stř. 600 – hřiště K Dolům Zisk ze stř. 700 – hřbitovní správa Zisk ze stř. 800 – doprava v rámci SDS Ztráta ze stř. 800 – vlastní provoz SDS

195,4 tis. Kč -0,4 tis. Kč -60,9 tis. Kč -204,5 tis. Kč 459,1 tis. Kč 0,4 tis. Kč -4 708,2 tis. Kč

Skutečná ztráta v hospodaření SBO za rok 2015 bez výsledků stř. 100

-4 319,1 tis. Kč

a) b) c) d) e) f) g)

VI. Rozsah spravovaného majetku Stav spravovaného majetku k 31.12.2015:    

36 bytových objektů 287 bytů 12 nebytových prostorů 3 zdroje tepla

Dále SBO provádí správu garáží Těšíkova s 222 garážovými stáními, správu hřbitovů v Modřanech a v Cholupicích, zajišťuje provoz Veřejného oddechového a sportovního areálu v ulici Mráčkova (VOSA), správu hřiště K Dolům a zajišťuje výkon Veřejné služby. VII. Personální situace K 31.12.2015 byl přepočtený stav THP topiči domovníci dělníci, ostatní

27,65 pracovníků, z toho: 9,25 pracovníků 1,00 pracovníků 0,45 pracovníků 16,95 pracovníků

VIII. Dopad hospodaření organizace za rok 2015 na celkovou bilanci hospodaření za uplynulá léta V souvislosti s výše uvedeným hospodářským výsledkem je dále nutno vzít v úvahu tyto skutečnosti: a) Ztrátu v hospodaření organizace za rok 2015 složenou: Hlavní činnost - 2.778,2 tis. Kč Doplňková činnost + 86,0 tis. Kč Celkem ztráta - 2.692,2 tis. Kč

124

b) Celkový účetní stav fondů Celkem c) Účetní stav fin. majetku k 31.12.2015 (-)

+ 15.882,7 tis. Kč + 13.190,5 tis. Kč + 9.083,9 tis. Kč

Závěr: Vnitřní zadluženost organizace k 31.12.2015 činí rozdíl (a+b-c) který se zvýšil na 4.106,6 tis. Kč. IX. Pohledávky organizace k 31.12.2015 Zpracovaný a vyčíslený stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2015 dosáhl částky 11.366,3 tis. Kč. Jejich skladba je následující: a) Pohledávky za cizími odběrateli 5.620,2 tis. Kč b) Pohledávky za nájemné a služby k bytům 5.131,5 tis. Kč c) Pohledávky za nájemné a služby z nebytových prostor 614,6 tis. Kč Ad a/ Pohledávky za cizími odběrateli Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 5.620,2 tis. Kč. Jedná se o pohledávky za odběrateli služeb (vodné, ÚT, el. energie, odpad, vodné, výtahy apod.), které mají s SBO nájemní vztah (domy ve vlastnictví cizích subjektů), dále pak fakturované služby vykonané SDS a dopravou. Skladba těchto pohledávek je uvedena v následujícím přehledu: a) Pohledávky nevymožitelné Tyto pohledávky jsou pro soudní vymáhání složité, neboť právní subjekty zanikly. Bude navrženo k odpisu v roce 2016 187,2 tis. Kč b) Pohledávky žalované 45,7 tis. Kč c) Ostatní pohledávky jsou průběžně upomínány 5.387,3 tis. Kč Ad b/ Pohledávky za nájemným a službami v bytových prostorách Celková výše pohledávek dosáhla částky 5.131,5 tis. Kč. O stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) Pohledávky nežalované promlčené Celkem 8 položek. Tyto pohledávky jsou navrženy k odpisu.

8,8 tis. Kč

b) Pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 71 položek. Celkem nevymožitelné z různých důvodů (námitka promlčení, nenalezeny postižitelné věci, úmrtí, neznámý pobyt). Tyto pohledávky jsou navrženy k odpisu. 1.217,1 tis. Kč c) Pohledávky žalované Celkem 185 položek Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány d) Pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání

3.547,6 tis. Kč

233 tis. Kč

125

e) Probíhá dědické řízení Celkem 3 položky

125 tis. Kč

Komentář: Pohledávky tvoří jednak předepsané a neuhrazené běžné nájemné a dále neuhrazené nedoplatky z vyúčtování ÚT, vodného a stočného a ostatních služeb souvisejících s bydlením. Nejstarší pohledávky váznoucí na bytech se datují před rok 2007 a část případů je promlčena nebo nevymahatelná. V oblasti pohledávek za nebytové prostory jsou rovněž položky promlčené a nevymožitelné. Důvody jsou stejné jako u pohledávek za byty a jsou rovněž podány návrhy na odpisy. Dluhy, které byly bezúspěšně upomínány, jsou předány právnímu oddělení k podání žaloby, a to nejen na vymáhání dlužné částky, ale i za účelem exekučního vystěhování neplatičů. Ad c/ pohledávky za nájemným a službami v nebytových prostorech Celková výše těchto pohledávek dosáhla částky 614,6 tis. Kč. O Stavu těchto pohledávek vypovídá následující přehled: a) Pohledávky nežalované - promlčené Celkem 5 položek. Tyto pohledávky jsou navrženy k odpisu.

30 tis. Kč

b) Pohledávky žalované Celkem 11 položek. Tyto pohledávky jsou nadále soudně vymáhány

323 tis. Kč

c) Pohledávky žalované – nevymožitelné Celkem 10 položek. Tyto pohledávky jsou navrženy k odpisu.

237 tis. Kč

d) Pohledávky jsou průběžně upomínány Není-li uhrazeno hotově nebo sepsán splátkový kalendář, bude podán návrh na soudní vymáhání

24,6 tis. Kč

X. celkové čerpání fondů organizace rozpočet na rok 2015 fond odměn 0,0 FKSP 0,0 Investiční fond 0,0 Fond rezervní/SÚ 413 + 414/ 0,0 Fondy celkem Čerpání fondu odměn: Nebylo využito.

čerpání 0,0 78,2 0,0 3.199,4

v tis. Kč zůstatek k 31.12.2015 152,6 108,9 10.618,4 5.002,8 15.882,7

126

Čerpání FKSP: Fond je tvořen 1% přídělu mzdových prostředků a čerpán na stravování a životní jubilea zaměstnanců. Čerpání investičního fondu: Fond je tvořen zúčtováním odpisů v roce 2015 a zůstatkem fondu k 31.12.2014. Fond nebyl čerpán. v tis. Kč Investiční fond čerpáno přijato Počáteční stav k 1.1.2015 9.075,6 Odpisy za rok 2015 1.542,8 Celkem /kontrolní součet/ 10.618,4 Závěrečný stav k 31.12.2015 10.618,4 Čerpání rezervního fondu: Podle FV za rok 2014 byl rezervní fond posílen částkou 1.458,0 tis. Kč z hospodářského výsledku stř. 100. v tis. Kč Rezervní fond /SÚ 413 + 414/ čerpáno přijato Počáteční stav k 1.1.2015 6.744,1 Posílení na základě FV r. 2014 1.458,0 Použití na pokrytí ztráty 3.199,3 Celkem/kontrolní součet/ 3.199,3 8.202,1 Závěrečný stav k 31.12.2015 5.002,8

127

3.12.2 Příspěvkové organizace ORJ 0014 - Školství Souhrnný komentář k rozboru hospodaření za rok 2015 příspěvkových organizací mateřských škol a základních škol zřízených Městskou částí Praha 12. Hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a dalšími platnými předpisy. Předložené materiály zahrnují výsledky hospodaření všech 9 základních škol a 11 mateřských škol na základě jimi zpracovaných podrobných výkazů o hospodaření za celý rok a jsou zpracovány podle účetnictví a rozborů hospodaření škol. V souhrnných tabulkách jsou promítnuty finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu MČ Praha 12 a z rozpočtu HMP, poukázaných prostřednictvím MČ Praha 12. Souhrnné hodnocení výsledků hospodaření základních a mateřských škol: Náklady souhrnně Výnosy souhrnně Celkový hospodářský výsledek

162.828,8 tis. Kč 167.274,8 tis. Kč 4.446,0 tis. Kč

1./ Základní školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

123.220,4 tis. Kč 126.815,6 tis. Kč 3.595,2 tis. Kč

2./ Mateřské školy náklady souhrnně výnosy souhrnně celkový hospodářský výsledek

39.608,4 tis. Kč 40.459,2 tis. Kč 850,8 tis. Kč

Finanční prostředky z kladných hospodářských výsledků, tj. pouze z doplňkové činnosti, budou po finančním vypořádání přiděleny do fondů jednotlivých škol dle platných předpisů pro další použití v hlavní činnosti. A. Zapojené příspěvky 1./ Základní školy 2./ Mateřské školy

67.229,7 tis. Kč 21.653,2 tis. Kč

Poskytnuté příspěvky na provoz od zřizovatele byly čerpány na pokrytí nezbytně nutných provozních nákladů na zajištění plynulého chodu mateřských škol a základních škol. Jednotlivé případy nedočerpání příspěvků budou řešeny ve finančním vypořádání. B. Zapojení fondů 1./ Základní školy 2./ Mateřské školy

10.637,5 tis. Kč 1.958,5 tis. Kč

Výše čerpání rezervního fondu a investičního fondu je nejvíce ovlivněna potřebou zapojení fondů při realizaci kombinovaného způsobu financování oprav škol a školských zařízení. Fond odměn je čerpán na platy pedagogických a nepedagogických pracovníků základních škol a mateřských škol po vyčerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu.

128

Souhrnný výkaz o celkových výnosech škol v právní subjektivitě (ORJ 0014)

organizace

1 =2+3+4+5

2.

3.

celkové výnosy

zapojený příspěvek

zapojení fondů

4.

(v tis. Kč) 5.

výnosy výnosy hlav. čin. dopl. čin.

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12

22 213,4 15 088,6

12 512,9 7 483,5

1 201,5 2 397,6

6 183,6 3 318,3

2 315,4 1 889,2

ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

18 651,2 14 209,7 17 854,5 11 598,4 8 104,9 8 954,3 10 140,6

11 061,3 5 175,9 6 680,9 7 007,9 4 954,1

1 132,5 1 745,1 1 807,0 813,8 649,3

5 690,7 3 893,4 2 399,1 3 142,1 1 316,9

766,7 3 395,3 6 967,5 634,6 1 184,6

4 802,2 7 551,0

574,0 316,7

2 676,1 1 809,7

902,0 463,2

126 815,6

67 229,7

10 637,5

30 429,9

18 518,5

MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12

2 597,9 3 754,9 3 951,3 3 373,2 3 218,8 5 990,0 3 381,6 3 142,3

1 273,8 2 073,6 1 870,5 1 997,0 2 163,2 2 792,4 2 067,0 1 501,2

68,7 178,5 173,1 112,4 79,5 463,4 128,0 267,3

1 247,7 1 363,6 1 594,6 1 184,0 880,9 2 596,6 1 073,6 1 244,4

7,7 139,2 313,1 79,8 95,2 137,6 113,0 129,4

MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12

3 643,8 2 709,8 4 695,6

1 770,0 1 450,5 2 694,0

166,7 104,2 216,7

1 311,7 1 055,7 1 453,7

395,4 99,4 331,2

40 459,2

21 653,2

1 958,5

15 006,5

1 841,0

167 274,8

88 882,9

12 596,0

45 436,4

20 359,5

ZŠ celkem

MŠ celkem 0014 - celkem

129 ORJ 0014 – ZŠ a MŠ v právní subjektivitě – souhrnný výkaz o čerpání rozpočtů (vč. celkových výnosů) (v tis. Kč) organizace

1.

2.

3.

4.

5.

6.= 4.+ 5.

7.

7./ 2.

7. - 6.


upravený rozpočet

zapojení fondů

náklady neinvest.

náklady investiční

celkové náklady

celkové výnosy

% plnění

hosp. výsledek

ZŠ a MŠ Angel v P12

17 552,0

21 586,4

1 201,5

22 016,6

0,0

22 016,6

22 213,4

102,9

196,8

ZŠ Prof. Švejcara v P12

11 255,0

14 071,2

2 397,6

14 770,6

0,0

14 770,6

15 088,6

107,2

318,0

ZŠ a MŠ Na Beránku v P12

14 808,0

18 048,8

1 132,5

18 504,4

0,0

18 504,4

18 651,2

103,3

146,8

ZŠ Písnická v P12

10 714,0

12 354,8

1 745,1

12 751,6

592,8

13 344,4

14 209,7

115,0

865,3

ZŠ Rakovského v P12

469,9

16 804,8

17 854,5

123,4

1 049,7

12 840,0

14 467,5

1 807,0

16 334,9

ZŠ a MŠ Smolkova v P12

9 524,0

10 839,6

813,8

11 456,6

0,0

11 456,6

11 598,4

107,0

141,8

ZŠ Zárubova v P12

6 693,0

7 419,2

649,3

7 437,4

369,2

7 806,6

8 104,9

109,2

298,3

ZŠ T. G. Masaryka v P12

6 543,0

7 724,8

574,0

8 610,4

47,9

8 658,3

8 954,3

115,9

296,0

ZŠ a MŠ K Dolům v P12

8 516,0

11 176,9

316,7

9 758,1

100,0

9 858,1

10 140,6

90,7

282,5

98 445,0

117 689,2

10 637,5

121 640,6

1 579,8

123 220,4

126 815,6

107,8

3 595,2

MŠ Oáza v P12

2 028,0

2 226,8

68,7

2 593,9

0,0

2 593,9

2 597,9

116,7

4,0

MŠ Pohádka v P12

2 697,0

3 565,4

178,5

3 650,4

0,0

3 650,4

3 754,9

105,3

104,5

MŠ Jahůdka v P12

3 133,0

3 667,6

173,1

3 783,4

0,0

3 783,4

3 951,3

107,7

167,9

MŠ Srdíčko v P12

2 628,0

3 345,9

112,4

3 013,2

296,3

3 309,5

3 373,2

100,8

63,7

MŠ Hvězdička v P12

2 173,0

3 246,1

79,5

3 188,9

0,0

3 188,9

3 218,8

99,2

29,9

MŠ Tyršovka v P12

4 924,0

5 910,4

463,4

5 431,2

436,3

5 867,5

5 990,0

101,3

122,5

MŠ Zvoneček v P12

2 511,0

3 355,0

128,0

3 142,1

146,9

3 289,0

3 381,6

100,8

92,6

MŠ Pastelka v P12

2 479,0

2 986,1

267,3

2 854,0

205,4

3 059,4

3 142,3

105,2

82,9

MŠ Podsaďáček v P12

2 951,0

3 940,8

166,7

3 477,5

91,4

3 568,9

3 643,8

92,5

74,9

MŠ Montessori v P12

1 918,0

2 458,4

104,2

2 636,7

0,0

2 636,7

2 709,8

110,2

73,1

MŠ Větrníček v P12

3 724,0

4 607,3

216,7

4 305,7

355,1

4 660,8

4 695,6

101,9

34,8

31 166,0

39 309,8

1 958,5

38 077,0

1 531,4

39 608,4

40 459,2

102,9

850,8

129 611,0

156 999,0

12 596,0

159 717,6

3 111,2

162 828,8

167 274,8

106,5

4 446,0

ZŠ celkem

MŠ celkem 0014 - celkem

130

Souhrnný výkaz o doplňkové činnosti škol v právní subjektivitě

1. organizace

2.

(v tis. Kč) 3.=1.- 2.

výnosy náklady zisk doplňkové čin. doplňkové čin. doplňkové čin.

ZŠ a MŠ Angel v P12 ZŠ Prof. Švejcara v P12

2 315,4 1 889,2

2 118,6 1 571,2

196,8 318,0

ZŠ a MŠ Na Beránku v P12 ZŠ Písnická v P12 ZŠ Rakovského v P12 ZŠ a MŠ Smolkova v P12 ZŠ Zárubova v P12 ZŠ T. G. Masaryka v P12 ZŠ a MŠ K Dolům v P12

766,7 3 395,3 6 967,5 634,6

619,9 2 530,0 5 917,8 492,8

1 184,6 902,0 463,2

886,3 606,0 180,7

146,8 865,3 1 049,7 141,8 298,3 296,0 282,5

18 518,5

14 923,3

3 595,2

7,7 139,2 313,1 79,8 95,2 137,6 113,0 129,4

3,7 34,7 145,2 16,1 65,3 15,1 20,4 46,5

4,0 104,5 167,9 63,7 29,9 122,5 92,6 82,9

395,4 99,4 331,2

320,5 26,3 296,4

74,9 73,1 34,8

1 841,0

990,2

850,8

20 359,5

15 913,5

4 446,0

ZŠ celkem MŠ Oáza v P12 MŠ Pohádka v P12 MŠ Jahůdka v P12 MŠ Srdíčko v P12 MŠ Hvězdička v P12 MŠ Tyršovka v P12 MŠ Zvoneček v P12 MŠ Pastelka v P12 MŠ Podsaďáček v P12 MŠ Montessori v P12 MŠ Větrníček v P12 MŠ celkem 0014 - celkem

131 3.12.3

Příspěvkové organizace ORJ 0016 – Kulturní Centrum „12“ a Husova knihovna v Modřanech

Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (v tis. Kč) VÝNOSY

organizace

1

2

3

4

5

6

upravený

60x

648

64x

66x

672

rozpočet

výnosy

fondy

ostatní

finan.v .

příspěve k 3 461,0

KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost

6 167,0

2 577,9

98,4

0,0

6,6

535,0

526,8

0,0

8,0

0,0

KC "12" - investiční

7=2...6

celkem

8

9 hosp.výsl diference . zisk,ztrát a k 31.12.15

6 143,9

-23,1

0,0

534,8

-0,2

244,7

0,0

0,0

0,0

xxx

0,0

KC "12" - celkem

6 702,0

3 104,7

98,4

8,0

6,6

3 461,0

6 678,7

-23,3

244,7

Husova knihovna - hlavní čin.

3 862,0

197,1

0,0

0,0

0,5

3 638,2

3 835,8

-26,2

0,0

Husova knihovna - doplň. čin.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

xxx

Husova knihovna - investice

65,0

0,0

-65,0

0,0

Husova knihovna - celkem

3 927,0

197,1

0,0

0,0

0,5

3 638,2

3 835,8

-91,2

0,0

10 629,0

3 301,8

98,4

8,0

7,1

7 099,2

10 514,5

-114,5

244,7

0016 - celkem


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY

organizace

KC "12" - hlavní činnost KC "12" - doplňková činnost KC "12" - investiční

1

2

upravený

50x

rozpočet

3 z toho

spotřeba energie

51x

z toho

služby

opravy

4

5

6

52x

53x

54x

osobní

7

55x odpisy daně ostatní ap.

8

9

10

56x

57x

59x

fin. nákl.

nesp. nár

daň z příj.

12

11=2....10

diference

celkem

k 31.12.15

6 167,0

352,7

282,5

2 493,7

37,7

2 859,7

6,8

312,6

118,4

0,0

0,0

0,0

6 143,9

-23,1

330,0

140,1

117,6

90,3

10,2

47,3

0,0

12,4

0,0

0,0

0,0

0,0

290,1

-39,9

0,0

0,0

0,0

KC "12" - celkem

6 497,0

492,8

400,1

2 584,0

47,9

2 907,0

6,8

325,0

118,4

0,0

0,0

0,0

6 434,0

-63,0

Husova knihovna - hlavní čin.

3 862,0

604,8

205,4

354,5

33,6

2 513,7

0,0

54,4

308,3

0,0

0,0

0,1

3 835,8

-26,2

Husova knihovna - doplň. čin.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Husova knihovna - investice

65,0

Husova knihovna - celkem

3 927,0

604,8

205,4

354,5

33,6

2 513,7

0,0

54,4

308,3

0,0

0,0

0,1

3 835,8

-91,2

10 424,0

1 097,6

605,5

2 938,5

81,5

5 420,7

6,8

379,4

426,7

0,0

0,0

0,1

10 269,8

-154,2

0016 - celkem

0,0 -65,0


Komentář: A/ Kulturní centrum „12“ 1. Úvodní část V rámci hlavní činnosti se uskutečnilo v objektech organizace 1.061 akcí a probíhalo 61 dlouhodobějších kurzů. Návštěvnost činila 28.923 osob na akcích a kurzy absolvovalo 776 osob. Organizace se zúčastnila se svým programem a prezentací dalších 14 akcí mimo vlastní objekty.

132 TÉMATICKÝ OKRUH ČINNOSTI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Akce konané v rámci projektu Země plné pohádek – divadlo, výtvarné dílny, přednášky

POČET AKCÍ 17

116 Akce pro školy – MŠ, ZŠ, SŠ – divadla, hudební Z toho se uskutečnilo pořady, komponované apod. 15 akcí v angličtině V rámci akcí pro školy Dopolední akce pro veřejnost Drum circle – bubnování pro školy 21 Akce pro celou rodinu - sobotní pohádky apod. 16 Preventivní programy pro děti a mládež – ZŠ 9 Cestovatelské přednášky pro děti a mládež – ZŠ 14 Akce pro družiny 3 Veřejná vystoupení kurzů KC „12“ 13 Prezentační akce KC „12“ pro veřejnost 30 Klub Sluníčko – klub maminek s dětmi 18 Klub Sluníčko – klub předškoláků 125

13. Večerní koncerty, divadlo

8

NÁVŠTĚVNOST

367 12.687 72 974 1.292 168 1.040 189 958 401 113 588 951 Z toho 265 seniorů

14. Pravidelné pohybové a taneční aktivity 408 3.863 15. Nordic walking pro seniory 22 57 16. Fit brasil tancování 35 264 Zájmově - vzdělávací pohybové, taneční apod., 17. 33 280 víkendové semináře, workshopy 18. Zájmově - vzdělávací semináře, přednášky, workshopy 31 256 19. Počítačové kurzy pro seniory 3 12 20. Odborné pohybové akce pro seniory 118 1.446 21. Zpívání pro seniory 5 24 22. Tvořivé workshopy pro děti i rodiče 4 61 Výstavy fotografií v rámci projektu Země plné 23. 9 2.296 pohádek 24. Ostatní výstavy 3 564 Účast a reprezentace KC „12“ na dalších akcích – celkem 3 akce. Účastnili jsme se akcí, jejichž pořadatelem byl Sbor dobrovolných hasičů Cholupice - Slet čarodějů 25. a čarodějnic a Dětský den. Naše organizace byla také přítomna na Modřanském veletrhu volnočasových aktivit. Na každé akci jsme měli připravený program a informační stánek. Taneční skupina Rebelky z KC „12“ – reprezentace na vystoupeních mimo objekty a na soutěžích – celkem 11 akcí. Jednalo se o vystoupení pro Domov seniorů na Chodově, účast v soutěži Mia Festival – 2x 1. místo, vystoupení na akci Slet čarodějů a čarodějnic, vystoupení pro Domov 26. seniorů v Krči, účast v soutěži Tančíš, tančím, tančíme v Uhříněvsi, finále v soutěži Mia Festival v Lucerně - 3. a 5. místo, vystoupení na Dětském dnu Prahy 12 a na Libušsko-písnickém jarmarku. Dále vystoupení pro Domov seniorů v Krči, vystoupení pro ÚSS Podolí a účast na Svatomikulášských oslavách na Libuši.

1.061 akcí CELKEM

+ účast na 14 akcích mimo objekty

28.923 osob

133

27.

VZDĚLÁVACÍ a ZÁJMOVÉ HUDEBNÍ, VÝTVARNÉ, JAZYKOVÉ aj. dlouhodobé kurzy Jóga v denním životě Jóga smíchu Jóga pro děti Jóga hrátky pro děti Hormonální jóga Rytířské umění - šerm Taneční skupina Rebelky Cvičení pro maminky a děti do 24 měsíců Cvičení pro rodiče s dětmi Tancování pro děti Tancování pro děti a rodiče Orientální tance Capoeira Mandela Cvičení pro předškolní děti Tantra jóga Tai-chi Fitness program pro maminky a děti Spartan Kids pro děti Věda nás baví Anglický jazyk pro seniory Německý jazyk pro seniory Dětské divadelní studio Klub reportérů Výtvarné kluby Angličtina pro děti Hudební ateliér CELKEM

POČET KURZŮ

NÁVŠTĚVNOST

4 1 1 1 1 2 2 3 2 5 4 2 10 2 2 3 1 1 1 1 1 1 1 4 1 4 61 kurzů

66 11 4 12 11 17 27 54 36 54 76 30 132 23 28 43 13 5 7 5 8 9 2 25 6 72 776 osob

2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly pro rok 2015 plánované ve výši 6.702 tis. Kč, skutečné plnění výnosů dosáhlo částky 6.678,7 tis. Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové výdaje byly plánované ve výši 6.497 tis. Kč, skutečné čerpání dosáhlo částky 6.434 tis. Kč. 4. Celková bilance výnosů a nákladů Z rozdílů výnosů a nákladů vyplývá zisk v doplňkové činnosti ve výši 244,7 tis. Kč. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční náklady nebyly čerpány.

134 6. Rozpočtové změny a úpravy Rozpočtové změny v průběhu roku nebyly provedeny. 7. Čerpání účelových fondů Organizace zapojila rezervní fond ve výši 98,4 tis. Kč k pokrytí neuplatněného DPH z důvodu koeficientu. 8. Doplňková činnost Výnosy činily 534,8 tis. Kč a náklady 290,1 tis. Kč. Zisk z doplňkové činnosti je 244,7 tis. Kč. Výnosy z doplňkové činnosti jsou tvořeny zejména výnosy z dlouhodobých pronájmů nebytových prostorů a z krátkodobých pronájmů prostorů, které si organizace zajišťuje. Uvedené typy pronájmů se realizují na pobočce v objektu Pertoldova. V souvislosti s doplňkovou činností se realizují krátkodobé pronájmy hlavně pro kulturně-společenské aktivity jiných organizací, spolků, svazů apod. V rámci doplňkové činnosti organizace realizuje prodej zboží - občerstvení při vybraných aktivitách a dále reklamu, propagaci, zprostředkování. Zisk z doplňkové činnosti navrhujeme rozdělit do rezervní fondu. Organizace ho využije pro projekty, podporu a rozšíření aktivit v hlavní činnosti. B/ Husova knihovna v Modřanech 1. Úvodní část Husova knihovna v Modřanech je příspěvkovou organizací. Rozpočet této organizace na r. 2015 byl schválen ve výši 3.655,4 tis. Kč. Z této částky činil příspěvek od zřizovatele 3.465 tis. Kč, zbytek ve výši 190,2 tis. Kč byly vlastní výnosy organizace a 0,2 tis. Kč úroky. V průběhu roku došlo k navýšení rozpočtu celkem o 206,6 tis Kč na 3.862 tis. Kč (upravený rozpočet). Rozpočtové změny v částce 206,6 tis. Kč byly realizovány následovně: - příspěvek hl. m. Prahy na nákup knižního fondu ve výši - příspěvek zřizovatele na krytí provozních nákladů ve výši Knihovna v tomto roce neprovozovala hospodářskou činnost.

98,8 tis. Kč 107,8 tis. Kč.

2. Plnění výnosové části rozpočtu v hlavní činnosti Celkové výnosy organizace v hlavní činnosti byly upraveným rozpočtem stanoveny ve výši 3.862 tis. Kč. Skutečnost k 31.12.2015 byla 3.835,8 tis. Kč. Schválený příspěvek s navýšením o 107,8 tis. Kč byl poskytnut v plné výši, stejně jako účelová dotace ve výši 98,8 tis. Kč. Výnosy organizace z vlastní činnosti a úroků činily ke konci roku 197,6 tis. Kč. Vlastní příjmy tvoří registrační poplatek a poplatky za: zhotovení čtenářského průkazu, pozdní vrácení knih, poškození knih, vystavení duplikátu čtenářského průkazu, kopie zhotovené z fondu knihovny, tisk z internetu a meziknihovní výpůjční službu. Od čtenářů bylo vybráno celkem 197,1 tis. Kč v následující skladbě: roční čtenářský poplatek čtenářský průkaz pozdní vrácení knih poškození knih či ztráta duplikát čtenářského průkazu kopie z fondu knihovny

v Kč 158.140,7. 400,20. 679,6.557,800,200,-

135 tisk z internetu MVS Celkem

1.734,1.600,197.110,-

Na straně výnosů organizace z vlastní činnosti došlo k překročení plánovaných výnosů /190,2 tis. Kč/ o 6,9 tis. Kč, které bylo způsobeno vyššími výběry za služby poskytované knihovnou. Dalšími výnosy organizace byly bankovní úroky, které činily 549,40 Kč oproti plánovaným 200 Kč. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu v hlavní činnosti Upravený rozpočet výdajů byl stanoven ve výši 3.862 tis. Kč, skutečnost k 31.12.2015 byla 3.835,8 tis. Kč. Na konci roku vzhledem k nedostatku finančních prostředků na některých seskupeních a neočekávaným situacím (nutnost koupit 2 počítače pro zaměstnance) v rámci rozpočtu byly ušetřené prostředky použity na jiné provozní náklady než bylo rozpočtováno. Přečerpání rozpočtu u seskupení Spotřebované nákupy je ve výši 76,8 tis. Kč. Přečerpání účtu spotřeba materiálu oproti plánovanému rozpočtu je 76,8 tis. Kč. Je způsobeno rostoucími náklady na nákup knihovního fondu (55,9 tis. Kč) a ostatního materiálu (20,9 tis. Kč). Přečerpání rozpočtu u seskupení Odpisy, rezervy a opravné položky je ve výši 15,2 tis. Kč. Přečerpání je způsobeno nákupem DDHM (028) – 2 počítačů pro zaměstnance. V prosinci došlo k nečekané poruše HW u 2 počítačů, která způsobila jejich nefunkčnost. Pozáruční oprava byla vyhodnocena jako nerentabilní. Na ostatních seskupeních došlo k čerpání v plánované výši nebo k nedočerpání finančních prostředků tak, aby mohly být pokryty zvýšené náklady na seskupení Spotřebované náklady a Odpisy, rezervy a opravné položky. 4. Zapojení fondů knihovny Pro tento rok plánovala organizace zapojit do rozpočtu finanční prostředky z investičního fondu ve výši 65 tis. Kč na nákup serveru. Nákup se neuskutečnil z provozních důvodů. Ušetřené prostředky by chtěla organizace zapojit v roce 2016 v totožné výši a ke stejnému účelu. 5. Hospodářská činnost V tomto roce organizace neprovozovala hospodářskou činnost. 6. Celková bilance výnosů a nákladů Celkové hospodaření organizace probíhalo v roce 2015 v souladu s upraveným rozpočtem a s nezbytnými úpravami v rámci rozpočtu a končilo vyrovnaně. Organizace nedočerpala příspěvek od zřizovatele ve výši 33.461,77 Kč.

136 3.12.4 Příspěvková organizace ORJ 0018 – Sociální služby MČ Praha 12 Souhrnný výkaz o výnosech vč. zapojení fondů (podle okruhů činnosti) (v tis. Kč) VÝNOSY

1 upravený rozpočet

organizace zařízení pro děti

§ 4339

2 60x výnosy

3 648 fondy

4 5 6 64x 66x 672 ostatní finan.v. příspěvek

8

9

diference

hosp.výsl.

k 31.12.15

zisk, ztráta

7=2 - 6 celkem

4 465,0

1 173,6

0,0

0,0

0,0

3 648,0

4 821,6

356,6

0,0

pečovatelská služba § 4351 +

6 970,0

3 088,4

0,0

0,0

2,3

2 649,2

5 739,9

-1 230,1

0,0

+ pečov. služba § 4351 SR - UZ 13305

1 095,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 095,0

1 095,0

0,0

0,0

427,0

0,0

0,0

0,0

0,0

427,0

427,0

0,0

0,0

16 935,0

11 098,6

0,0

84,7

0,0

5 699,3

16 882,6

-52,4

0,0

+ soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 - UZ 13305

422,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422,0

422,0

0,0

0,0

+ sociálně oš. centru § 4359, 218 grant MHMP UZ 81

774,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774,0

774,0

30,0

0,0

klub dř. narozených § 4359 ORG 219

730,0

0,0

0,0

17,6

0,0

720,7

738,3

8,3

0,0

31 818,0

15 360,6

0,0

102,3

2,3

15 435,2

30 900,4

-917,6

0,0

90,0

88,7

0,0

0,0

0,0

88,7

-1,3

10,5

368,3

-31,7

0,0

31 357,4

-950,6

10,5

+ pečovatelská služba § 4351 grant MHMP UZ 81

sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 +

celkem hlavní činnost doplňková činnost investice

368,3

400,0

Sociální služby - celkem

xxx

15 449,3

32 308,0

368,3

102,3

2,3

15 435,2


Souhrnný výkaz o čerpání rozpočtu (v tis. Kč) NÁKLADY

1

organizace zařízení pro děti

§ 4339

pečovatelská služba § 4351 + +pečov. služba § 4351 SR - UZ 1330 pečovatelská služba § 4351 grant MHMP UZ 81 sociálně oš.centrum § 4359 ORG 218 + + soc.oš.centrum § 4359 ORG 218 - UZ 13305 sociálně oš. centru § 4359, 218 grant MHMP UZ 81

klub dř. narozených § 4359 ORG 219 celkem hlavní činnost doplňková činnost investice Sociální služby - celkem

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=2....10

53x

54x

55x

56x fin.. n.

57x nesp nár

59x daň z příj.

celkem

113,6

0,0

0,0

0,0

4 821,6

356,6

38,0

106,5

0,0

0,0

0,5

5 739,9

-1 230,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 095,0

0,0

125,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

427,0

0,0

32,6

11 433,5

1,6

0,0

605,2

0,0

0,0

0,0

16 882,6

-52,4

49,3

0,0

296,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

774,0

0,0

26,8

23,2

248,0

0,0

458,7

1,2

0,0

3,6

0,0

0,0

0,0

738,3

8,3

31 818,0

6 361,2

1 841,3

2 515,0

33,7

21 144,4

12,4

38,0

828,9

0,0

0,0

0,5

30 900,4

-917,6

20,5

57,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

upraven 50x ý rozpočet spotřeba

z toho

51x

z toho

52x

energie

služby

opravy

osobní

4 465,0

829,8

367,9

177,0

0,0

3 699,6

1,6

0,0

6 970,0

1 121,9

215,1

772,7

1,1

3 692,3

8,0

1 095,0

0,0

0,0

429,7

0,0

665,3

427,0

0,0

0,0

302,0

0,0

16 935,0

4 306,0

1 168,7

536,3

422,0

76,7

66,4

774,0

0,0

730,0

90,0

20,5

400,0

0,0

32 308,0

6 381,7

1 861,8

2 572,7

33,7

21 144,4

daně ostatní odpisy

12,4

38,0

828,9

0,0

0,0

0,5

12 diference k 31.12.15

78,2

-11,8

368,3

-31,7

31 346,9

-961,1


Komentář: 1. Úvodní část Sociální služby MČ Praha 12 jsou příspěvkovou organizací, která zajišťuje následující činnosti:

137 - provozování domu s pečovatelskou službou a zajišťování jeho aktivit (klubová činnost, pedikúra, kadeřnictví, masáže) - zajišťování terénní formy pečovatelské služby vč. vaření a rozvážení obědů - provozování sekce azylového bydlení a zajištění péče o ubytované matky s dětmi - provozování oddělení péče o děti mladší než předškolního věku, vč. hlídací služby - provozování dvou výdejen obědů pro seniory jako ambulantní formy pečovatelské služby - provozování 6 klubů dříve narozených - osobní gratulace občanům, kteří se dožili věku 80,85,90,.. let - provozování odlehčovacích služeb v Sociálně ošetřovatelském centru Zárubova 971 Sociální služby užívaly k zajišťování výše uvedených činností budovy bývalých jeslí J. Jovkova 3253 a Zárubova 971 (obě v majetku MČ) a prostřednictvím uzavřených nájemních smluv prostory, v nichž je provozován Dům s pečovatelskou službou Olbramovická 703, pět klubů dříve narozených a výdejna obědů. 2. Plnění výnosové části rozpočtu Celkové výnosy organizace byly dle schváleného rozpočtu plánovány ve výši 29.100 tis. Kč, dle upraveného pak ve výši 31.818 tis. Kč. Skutečnost ke stanovenému datu dosáhla částky 30.900,4 tis. Kč, to je 97,12 %. Vlastní výnosy organizace stanovené ve výši 15.202 tis. Kč byly překročeny o 158,6 tis. Kč a dosáhly částky 15.360,6 tis. Kč, to je 101,0 %. K překročení došlo zejména díky organizační jednotce pečovatelská služba, jejíž příjmy byly oproti předpokladu vyšší. Příspěvek zřizovatele schválený ve výši 13.202 tis Kč byl čerpán ve výši 12.717,2 tis. Kč, to je na 96,33 %. Úspora v čerpání příspěvku činí 484,8 tis. Kč. Do příspěvku organizace byla v průběhu roku zařazena nevyčerpaná dotace roku 2014 ve výši 453,5 tis. Kč, jež měla organizace na základě usnesení rady č. R-022-002-15 ze dne 25.5.2015 převést do rezervního fondu, kterou však na základě požadavku MHMP účtovala v příspěvku na provoz. Tato částka navyšuje nevyčerpanou dotaci z roku 2015. Důvodem nízkého čerpání bylo přednostní čerpání státní dotace přiznané v celkové výši 1.517 tis. Kč a grantu MHMP ve výši 1.201 tis. Kč po schválení rozpočtu. Státní dotace na poskytování sociálních služeb získaná pro rok 2015 na pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby v celkové výši 1 517 tis. Kč byla vyčerpána na 100 %. Grant MHMP pro pečovatelskou službu, azylové domy a odlehčovací služby ve výši 1.201 tis. Kč byl rovněž vyčerpán ve 100% výši. 3. Čerpání nákladové části rozpočtu Celkové náklady organizace, rozpočtované ve výši 29.100 tis. Kč a v průběhu roku upravené na výši 31.818 tis. Kč byly čerpány ve výši 30.900,4 tis. Kč, to je 97,1 %. K významnějším výkyvům v čerpání došlo u následujících položek: Spotřeba: Vyšší skutečnost oproti rozpočtu vykazují náklady na nákup materiálu, především pak DDHM. Náklady na energie naopak vykazují úsporu plynoucí z charakteru loňského zimního počasí. Účty tak celkově korespondují s rozpočtem. Služby: Účet byl v průběhu roku navyšován z důvodu přijetí státní dotace a grantu MHMP na sociální služby, s níž nebylo při schvalování rozpočtu počítáno. Celková částka pro danou položku tak nebyla vyčerpána. Osobní náklady: Účet tradičně vykazuje přečerpání nákladů na OON a naopak úsporu v prostředcích na platy. Důvodem je častá nemocnost zaměstnanců, řešená formou dohod o pracovní činnosti a provedení práce. Využívání právě této formy zaměstnávání osob nachází odraz v úspoře v oblasti odvodů.

138 Ostatní náklady: K překročení nákladů na účtu 558 došlo v souvislosti s pořízením nového vybavení do oddělení péče o děti a do Sociálně ošetřovatelského centra. 4. Celková bilance výnosů, nákladů Hospodaření organizace je vyrovnané. Důvodem úspory v čerpání příspěvku zřizovatele je čerpání prostředků přijaté státní dotace na poskytování sociálních služeb a grantu MHMP. 5. Čerpání investičních nákladů Investiční prostředky byly čerpány ve výši 368,3 tis. Kč. Do vývařovny SOC Zárubova byl díky těmto prostředkům pořízen nový moderní konvektomat. 6. Čerpání fondů Organizace čerpala fond kulturních a sociálních potřeb, jeho využití odpovídalo vlastní směrnici a vyhlášce č. 310/1995 Sb.. Z ostatních fondů byl čerpán rezervní fond za účelem posílení fondu investičního. 7. Rozpočtové změny Rozpočtové změny byly realizovány z důvodu navýšení výnosů organizace o účelové příspěvky získané v průběhu roku. Jedná se o následující změny: Rozpočtová změna č. 1: Příjmová část 4359, org 218 státní dotace (odlehčovací služby) Výdajová část – 4359, org 218 SU 521 - Mzdy SU. 524 - zákonné sociální a zdravotní pojištění SU 527 - FKSP Rozpočtová změna č. 2 Příjmová část 4351 státní dotace (azylové domy + pečovatelská služba) Výdajová část – 4351 SU 521 – Mzdy SU 524 - zákonné sociální a zdravotní pojištění SU 527 – FKSP SU 518 - ostatní služby Rozpočtová změna č. 3 Příjmová část 4359, org 218 grant MHMP (odlehčovací služby) Výdajová část – 4359, org 218 SU 501 – nákupy SU 518 – služby SU 521 – mzdy SU 524 - zákonné sociální a zdravotní pojištění Rozpočtová změna č. 4 Příjmová část 4351 grant MHMP (azylové domy + pečovatelská služba) Výdajová část – 4351 SU 521 Mzdy SU 524 zákonné sociální a zdravotní pojištění

379 tis. Kč 279 tis. Kč 97 tis. Kč 3 tis. Kč

983 tis. Kč 390 tis. Kč 135 tis. Kč 3 tis. Kč 455 tis. Kč

774 tis. Kč 238 tis. Kč 250 tis. Kč 212 tis. Kč 74 tis. Kč


139 SU 518 ostatní služby SU 501 materiál Rozpočtová změna č. 5 Příjmová část 4359, org 218 státní dotace 2. kolo (odlehčovací služby) Výdajová část – 4359, org 218 SU 518 - ostatní služby



Rozpočtová změna č. 6 Příjmová část 4351 státní dotace 2. kolo (azylové domy + pečovatelská služba) Výdajová část – 4351 SU 518 -ostatní služby


8. Doplňková činnost Doplňková činnost organizace spočívala pouze v pronájmu bytu umístěného v objektu J. Jovkova 3253 (původně byt správce objektu). Náklady, které byly za uplynulé období do oblasti doplňkové činnosti účtovány, se vztahovaly pouze k této činnosti. Hodnocení činnosti jednotlivých organizačních jednotek za období roku 2015 a) Zařízení pro předškolní děti, § 4339 Za sledované období bylo v činnosti jediné oddělení poskytující péči pravidelně docházejícím dětem i dětem s nepravidelnou či pouze náhodnou docházkou (hlídací služba). K pravidelné docházce bylo zapsáno průměrně 36 dětí, což je o dvě děti méně, než ve srovnatelném období loňského roku. Hlídací služba byla s ohledem na naplnění kapacity využita minimálně – 1 hod. Péče o rodiny, v nichž se současně narodily 3 a více dětí, byla ve sledovaném období realizována u jedné rodiny. Jedno dítě bylo rozhodnutím Rady městské části Praha 12 osvobozeno od placení poplatku 2.000 Kč/měsíc. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 4.465 tis. Kč byl čerpán ve výši 4.821,6 tis. Kč, to je 108,0 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 1.172 tis. Kč činily 1.173,6 tis. Kč, to je 100,1 %. b) Pečovatelská služba, § 4351 Náklady za pečovatelskou službu v sobě zahrnují jednak provozní náklady na činnosti zajišťované v Domě s pečovatelskou službou Olbramovická 703 (výdej obědů, praní prádla, provoz sekce azylového bydlení pro matky s dětmi, doplňkové služby pro seniory – pedikúra, kadeřnictví, masáže), dále náklady na zajištění terénní pečovatelské služby a rozvoz obědů. Pravidelná terénní pečovatelská služba byla poskytnuta průměrně 51 klientům měsíčně (loni 49). Dovoz obědů do domácností byl zajišťován denně průměrně pro 83 občany (loni 76), za sledované období bylo rozvezeno celkem 20.735 obědů (loni 19.084). Ve dvou výdejnách obědů se ve sledovaném období vydalo celkem 8.327 obědů (loni 9.263). Azylové byty byly obsazovány průběžně dle požadavků a doporučení vydaných Odborem sociálních věcí. Naplněnost sekce azylového bydlení je ve srovnání s loňským rokem vyšší a pohybovala se na úrovni 82,1 % (loni 81,16 %). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 6.970 tis. Kč a upravený díky státní dotaci a grantu MHMP na 8.492 tis. Kč byl čerpán ve výši 7.261,9 tis. Kč, to je 85,5 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 2.880 tis. Kč činily 3.088,4 tis. Kč, to je 107,2 %. Výnosy stanovené ve výši 2.880 tis. Kč nebyly naplněny a činily 3.088,4 tis. Kč. Důvodem vyšších vlastních výnosů je především nárůst úkonů terénní pečovatelské služby. Ve sledovaném roce byla v rámci výnosů a nákladů této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 1.517 tis. Kč a grant MHMP ve výši 1.201 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení. Prostředky byly vyčerpány ve 100% výši.

140 c) Sociálně ošetřovatelské centrum Zárubova, § 4359, org. 218 Naplněnost zařízení činila ve sledovaném období 106,65 % (loni 105,92 %). Kapacita byla průběžně doplňována klienty denního stacionáře, jehož obsazení lze vyjádřit číslem 158 ošetřovatelských dní (loni 103). Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 16.935 tis. Kč a upravený na 18.101 tis. Kč byl čerpán ve výši 18.078,6 tis. Kč, to je 99,9 %. Vlastní výnosy stanovené ve výši 11.150 tis. Kč činily 11.098,6 tis. Kč, to je 99,5 %. Upravený rozpočet nákladů stanovený ve výši 18.131 tis. Kč nebyl překročen a činil 18.078,6 tis. Kč. Výnosy plánované ve výši 11.150 tis. Kč nebyly naplněny. Důvodem byly opravy havárie ve dvou pokojích, které nemohly být v době oprav obsazovány. Překročení rozpočtu v čerpání jednotlivých položek rozpočtu jsou znatelná především na SU 558. Důvodem je nákup nového vybavení, viz výše, malování prostor zařízení. Ve sledovaném roce byla v rámci nákladů a výnosů této organizační jednotky účtována státní dotace přiznaná ve výši 422 tis. Kč a grant MHMP ve výši 774 tis. Kč. Jejich využití respektovalo podmínky přidělení a vyčerpány byly ve 100% výši. d) Kluby dříve narozených, § 4359, org. 219 Na území Městské části Praha 12 pracuje celkem 6 klubů dříve narozených (KDN Modřanka, KDN Mariánská, KDN J. Jovkova, KDN Otava, KDN Podskalák, KDN Olbramovická). Kluby se schází 1- 2x týdně. Ve sledovaném období byly uspořádány 2 společenské bály (300 osob), 25 hudebních odpolední (760 osob), 2 výlety po ČR (87 osob), 27 přednášek odborníka (660 osob), 1 zahraniční rekreace (40 osob), 3 tuzemské rekreace (138 osob), využití internetové klubovny (165 hodin), plavenky (600 ks). V rámci zajišťovaných osobních gratulací občanům, kteří oslavili 80.,85.,90,… narozeniny, bylo navštíveno 390 jubilantů. Rozpočet nákladů této organizační jednotky stanovený ve výši 730 tis. Kč byl čerpán ve výši 738,3 tis. Kč, to je 101,1 %. Ostatní neplánované výnosy činily 17,6 tis. Kč. Jejich zdrojem byly rekreace seniorů.

141

4.

Vedlejší hospodářská činnost

4.1

Úvodní komentář

Na účtu hospodářské činnosti je účtováno o nákladech a výnosech spojených s pronájmy nebytových prostor a pozemků fyzickým a právnickým osobám. Dále jsou zde účtovány náklady a výnosy vztahující se k prodeji obecního majetku (bytové domy, pozemkové parcely, ostatní DHM), inzerci Novin Prahy 12 a věcným břemenům.

4.2

Pronájmy - celková rekapitulace v Kč

Pronájmy

Výnosy dle nájemních Skutečné Skutečné Pohledávky Skutečná Přeplatek smluv příjmy náklady účetní stav dlužná k 31.12.2015 k 31.12.2015 k 31.12.2015 částka Roční Počáteční ** předpis stav *

Pronájmy pozemků

4 517 355

253 891

4 204 542

199 064

566 704

587 871

-21 167

Czech British School, s.r.o. K Lesu 558

6 181 806

0

6 181 806

0

0

0

0

9 880 305

684 305

10 108 878

2 129 194

455 732

482 310

-26 578

1 553 772

312 907

1 833 053

0

0

33 626

0

64 564

0

64 564

0

0

0

0

0

64 899

3 118

0

61 781

64 899

-3 118

79 080

0

79 080

0

0

0

0

Pronájmy nebyt. prostor z toho OD Modřany Pronájmy služebních bytů Pronájmy školství Pronájmy školnických bytů Ostatní náklady Součet

110 405 20 723 110

1 003 095

20 641 988

2 438 663

1 084 217

1 135 080 -50 863

*) Počáteční stav vyjadřuje hodnotu pohledávek převedených z minulých let. **) Pohledávky se od skutečné dlužné částky poměrně liší, což je v některých případech způsobeno smluvní dobou splatnosti až v r. 2016 nebo předem v r. 2015 a posunutím doby splatnosti podle splátkového kalendáře, což účetní předpis nájemného nepostihuje. Úroky z prodlení se předepisují do účetnictví od roku 2001 již při jejich stanovení odborem investic a správy majetku bez ohledu na jejich zaplacení nájemcem a jsou vyčleněny dále podle pronájmů.

142

Pronájmy pozemků Za období 01-12/2015 předepsáno na nájemném 4.517.355 Kč, vybráno 4.204.542 Kč, počáteční stav pohledávek činí 253.891 Kč, přeplatek 21.167 Kč. Skutečná dlužná částka je 587.871 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke snížení předpisu nájemného o 270.007 Kč a ke zvýšení skutečné dlužné částky o 272.241 Kč. v Kč Dlužník – nájemné Kamenictví Praha s.r.o. (2015) Rozporková Jana (2015) VKS INVEST (za 12/2012) Hamhalter Petr (za 12/2013) Mikrotechna (za 12/2013) Kočka Jaroslav ( za 9,10,11,12/2015) LTC 2005 (2014) Spol. pro dům 1800 a 1801 Ke Zvonici (za rok 2013) KAZMA plus (za 12/2013) Myslivecké sdružení Jestřáb Cholupice (2014) Vondruška Pavel (za 2013, 2014) Lohmann Josef (12/2015) Spol.vlast.v domě Karasova (za 12/2014) Bauer Antonín (za r. 2011 a 1,2/2012) Burdová Lucie (za 2013) Spol.vlast. Nad Teplárnou (za 2013) Vaňková Dana (za 2014) Musil Jan (za 2013) Nohavica Pavel (za 5,6,7,8,9,10,11,12/2013, 1,2,3/2014 farmářské trhy) 26181 Kokeš Jan (za 1 – 6/2015) 26194 Tech. správa komunikací hl.m.Prahy (2015) 26199 Sdružení hasičů Čech a Moravy 26203 ADS Centrum (nebyla podepsána smlouva, storno v r. 2016) 1020150012 UPC Real s.r.o. (Fa za bezesmluvní užívání pozemku od 01.08.2012 do 31.07.2015) VS 2607 2639 2647 2656 2692 2693 26102 26106 26120 26126 26127 26130 26147 26149 26150 26152 26159 26163 26167

Celkem

Částka 18 000 1 17 34 2 14 104 1 9 8 95 2 781 1 765 82 10 500 1 4 21 12 228 253 500 1 167 5 333 306 180 587 871

V roce 2015 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 1.763,00 Kč (počáteční stav 10.224,30 Kč), zaplaceno bylo 2.832,30 Kč, nezaplaceno zůstalo 9.337 Kč, přeplatky činí 182,00 Kč.

143

v Kč VS 2669 2683 26115 26127 26130 26137 26149 26167 26181

Dlužník – úrok z prodlení Hřebík František (2012) ZO ČZS Vinice (2011) Rejžek Tomáš (2011,2012) Vondruška Pavel (2013,2014,2015) Lohmann Josef (2015) TJ Spartak Modřany (2011,2012) Bauer Antonín (2011) Nohavica Pavel (2013,2014) Kokeš Jan (2015)

Částka

Celkem

2 10 28 337 52 7 678 8 192 31 9 337

Dlužné částky z pronájmů pozemků vymáhá právník odboru investic a správy majetku. Pronájmy nebytových prostor Czech British School, K Lesu 558 V období 01-12/2015 bylo předepsáno nájemné ve výši 6.181.806 Kč, zaplaceno bylo 6.181.806 Kč. Pronájmy nebytových prostor V období 01-12/2015 bylo na nájemném předepsáno 9.880.305 Kč, vybráno 10.108.878 Kč. Počáteční stav činí 684.305 Kč, přeplatky 26.578 Kč. Skutečná dlužná částka je 482.310 Kč v dále uvedené skladbě. Ve srovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení předpisu nájemného o 141.768 Kč a ke snížení dlužné částky o 240.023 Kč. v Kč VS Dlužník – nájemné Částka 2112 Tiskárna Kaliba s.r.o. (splatnost k 10.1.2016) 61 787 2116 Centrum denních služeb SN (1/2013) 23 2118 Přádný Petr (2015) 25 2128 Findejsová Hana (6,7,8,9,10,11,12/2013,2014) 234 781 2195 Proxima sociale (2015) 16 21121 Vobořil Miloš (4,5/2013,2015) 35 118 21144 Boštička Radek (12/2015) 5 553 21149 Prosík Miroslav (2011) 19 274 21159 Centrum sociálních služeb Praha (12/2013) 1 21163 PROXIMA SOCIALE (12/2013) 2 21165 Vaněk Petr (11/2008) 4 353 21191 Li-po a.s. (2014) 2 21185 Institut vzdělávání TEDO s.r.o (2015) 2 21194 Nohavica Pavel (8,9,10,11,12/2012,2014,2015) 36 113 21197 Hák Radek (12/2013) 14 21198 Tyller Jiří (11,12/2015) 8 387 21199 ROSSI s.r.o. (12/2015) 20 400 21203 Kulík Jaroslav (12/2015) 50 21209 Jílková Ivana (2015) 4

144

21216 21217 21219 2900000000

Tysoň Roman (12/2015) Rodinné centrum Komůrka (splatnost 10.1.2016) STYLE4YOU s.r.o. (9/2015) Obchodní dům (DUDA SVD - mandátní smlouva – za 2006)

10 642 110 12 027 33 626

Celkem

482 310

V roce 2015 bylo předepsáno na úrocích z prodlení 3.692,00 Kč (počáteční stav 33.396,30 Kč), zaplaceno bylo 1.731,00 Kč. Konečný stav dlužného úroku z prodlení činí 35.402,00 Kč v dále uvedené skladbě, přeplatek činí 44,70 Kč. v Kč VS Dlužník – úrok z prodlení Částka 2101 Ing. Karásek Jiří - Galvanoservis (za 3,4,5,6, 7/2010) 1 613 2128 Findejsová Monika (2012,2013,2014) 26 165 21198 Tyller Jiří (2015) 35 21121 Vobořil Miloš (2012, 2013,2014,2015) 6 783 21194 Nohavica Pavel (2013,2014) 806 Celkem

35 402

Pronájmy služebních bytů Za období 01-12/2015 předepsáno na nájemném 64.564 Kč, vybráno 64.564 Kč. Pronájmy školství Za období 01-12/2015 bylo předepsáno na nájemném 0 Kč (stav pohledávek 64.899 Kč) a vybráno 3 118,00 Kč, přeplatek činí 3 118 Kč. Skutečná dlužná částka 64.899 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS 3193

Dlužník – nájemné Bašta Karel (z roku 1999)

Částka 64 899

Pronájmy školnických bytů Za období 01-12/2015 bylo předepsáno na nájemném 79.080 Kč vybráno 79.080 Kč. Skutečná dlužná částka je nulová. Přehled největších dlužníků energií k 31.12.2015 Přes skutečnost, že o energiích je účtováno v hlavní činnosti, tak pro dokreslení situace uvádíme přehled největších dlužníků energií na tomto místě. A) Nebytové prostory MŠ, školnické byty VS Dlužník 3193 Bašta Karel Celkem

v Kč Částka

Pozn. 22 083 vyúčtování 1999 22 083

145

B) Nebytové prostory VS Dlužník 2101 Galvanoservis

Částka 30 000

21121 21149 21151 21165 21179

Vobořil Miloš Prosík Miroslav Karbulka Pavel Vaněk Petr Novotná Eva

43 825 27 917 4 012 11 869 24 462

21194 Celkem

Nohavica Pavel

37 598 179 683

C) Tržnice Zárubova VS Dlužník 2232 Kočí Jiří Celkem

v Kč Pozn. vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ.2012,2013 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2010 vyúčtování energ. 2008 vyúčtování energ.2012 Vyúčtování energ.2013,2014 v Kč

Částka 11 464 11 464

Pozn. vyúčtování minulých let

Pohledávky z vyúčtování energií za minulé roky jsou v účetnictví vedeny na účtu 311 – „Pohledávky za odběrateli“, který je souhrnně včetně dalších pohledávek uveden v „Závěrečném účtu MČ Praha 12 za rok 2015“.

Výnos z inzerce Novin Prahy 12 a výnosy z realizace věcných břemen

4.3

Od roku 2005 byla inzerce Novin Prahy 12 převedena z hlavní činnosti do vedlejší hospodářské činnosti. Výnosy z těchto činností jsou předmětem 21% DPH, která je měsíčně odváděna do státního rozpočtu. v Kč Činnost Pohledávky Výnosy Náklady (účetní stav k (účetní stav k (účetní stav 31.12.2015) 31.12.2015) k 31.12.2015) * Inzerce

80 771

718 210

134 792

Věcná břemena

20 764 **

548 266

0

*

účetní stav výnosů je bez DPH a nezohledňuje pohledávky ani náklady

** pohledávky jsou do lhůty splatnosti, o výnosu jsme povinni účtovat v okamžiku podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, ale podle smlouvy je splatnost až po zapsání vkladu do katastru nemovitostí.

146

4.4

Areál Viničního domku

Od června roku 2015 je v provozu vinárna v replice stodoly areálu Viničního domku, Viniční domek a Viniční domek – galerie, který slouží pro kulturní a společenské akce, k možnému pronájmu veřejnosti je také rozsáhlý pozemek zahrady. Vinárna v replice stodoly Spotřeba materiálu

Prodané zboží

644

68 378

Materiál na skladě

Zboží na skladě

4 708

27 340

v Kč Výnosy z prodaného zboží 142 056

Pronájem repliky stodoly V období 06 - 12/2015 bylo na nájemném předepsáno 11.617,00 Kč, vybráno 9.741,50 Kč. Počáteční stav činí 0 Kč. Skutečná dlužná částka je 1.875,50 Kč v dále uvedené skladbě. v Kč VS Dlužník Částka 1920150325 Čáp Zdeněk (12/2015) 1 875,50 Celkem 1 875,50

4.5

Náklady spojené s realizací „Vedlejší hospodářské činnosti“ v roce 2015

Skutečné náklady ve vedlejší hospodářské činnosti za rok 2015 dosáhly výše 14. 216 tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty. Skladba nejvyšších nákladů: - mzdové náklady (včetně soc. a zdravotního pojištění) pracovníků podílejících se na „VHČ“ - daňové odpisy - daň z převodu nemovitosti - náklady spojené s opravami a údržbou budov a pozemků - ostatní náklady z činnosti (zejména pojištění budov) - uplatnění zůstatkové ceny za prodané pozemky - ostatní služby (znalecké posudky, poradenství, náklady na inzerci)

5.912 tis. Kč 2.213 tis. Kč 1.809 tis. Kč 1.565 tis. Kč 802 tis. Kč 919 tis. Kč 641 tis. Kč

Skutečné výnosy ve vedlejší hospodářšké činnosti za rok 2015 dosáhly výše 22.760 tis. Kč, dle Výkazu zisku a ztráty. Skladba nejvyšších výnosů: - výnosy z pronájmu - výnosy z prodeje služeb - výnosy z prodeje pozemků

20.941 tis. Kč 928 tis. Kč 878 tis. Kč

147

Náklady ORJ 0019 spojené s opravou a údržbou pronajatých objektů a mzdovými náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ. Komentář: Zařazená částka VHČ ORJ 0019 na rok 2015 byla ve výši 10.000 tis. Kč. Rozdělena byla následujícím způsobem: a) mzdové náklady pracovníků dle jejich podílu na VHČ b) náklady na opravy a údržbu pronajatých objektů

6.000 tis. Kč 4.000 tis. Kč

Z celkové částky bylo vyčerpáno 7.946 tis. Kč, úspora je ve výši 2.054 tis. Kč. Čerpání podle účtových skupin: VHČ

ORJ 0019

Vyčerpáno (v tis. Kč)

Účtová skupina

Název

50

Spotřebované nákupy

501

Spotřeba materiálu

51

Služby

511

Opravy a udržování

518

Ostatní služby

52

Osobní náklady

521

Mzdové náklady

4 270

524

Zákonné sociální pojištění

1 452

54

Ostatní náklady

549

Ostatní náklady z činnosti

CELKEM

1

1 565 314

344 7 946

Účtová skupina 50 – Spotřebované nákupy

čerpáno 1 tis. Kč

501 – Spotřeba materiálu

čerpáno 1 tis. Kč

V roce 2015 byl na tuto účtovou skupinu zaúčtován náklad na zářivky a vkládací lištu do podloubí objektu Těšíkova. Účtová skupina 51 – Služby

čerpáno 1.565 tis. Kč

511 – Opravy a udržování


Výdaje na opravy pronajatých budov, realizované ORJ 0019 v roce 2015, představovaly částku 1.565 tis. Kč. Na této částce se mimo drobných oprav a běžné údržby (opravy odpadního potrubí, prasklého rozvodu vody, těles ústředního vytápění a šroubení radiátorů,

148

venkovních osvětlení, vypínačů, zářivkových těles, poklopu na vodoměrnou šachtu, opravy dveří a podobně) podílely například tyto finančně náročnější konkrétní akce: Darwinova 450/24  dodávka a montáž 1 ks vchodových dveří

65,85 tis. Kč

K Vltavě 2012  elektroinstalační práce

23,81 tis. Kč

Ke Kamýku 686  havarijní oprava střechy u objektu MŠ  oprava výměníkové stanice

59,94 tis. Kč 55,66 tis. Kč

Obchodní náměstí 25/3  oprava části fasády  oprava komínů a nátěr klempířských prvků  dodávka a montáž oken na toaletách (restaurace K Vltavě)

245,42 tis. Kč 11,97 tis. Kč 12,28 tis. Kč

Palmetová 271  oplocení pozemku  dodávka a montáž kuchyňské linky, zábradlí a garnýží

98,11 tis. Kč 46,40 tis. Kč

Písková 016  úprava rozvodů elektro

12,60 tis. Kč

Platónova 3287  lokální oprava cesty uvnitř oploceného areálu  malířské a lakýrnické práce  elektroinstalatérské práce – venkovní osvětlení  oprava odpadního potrubí

75,39 tis. Kč 26,73 tis. Kč 24,91 tis. Kč 19,00 tis. Kč

Rakovského 3138/2  dodávka a montáž 1 ks dveří a zábradlí

26,56 tis. Kč

Těšíkova 986/4  oprava zábradlí na terase Ve Lhotce 814/2  odstranění pronikání vlhkosti do podzemního prostoru  havarijní oprava – odstranění pronikání vlhkosti objektu  oprava uzavíracích armatur a částečná výměna rozvodů 518 – Ostatní služby

237,21 tis. Kč 99,91 tis. Kč 96,62 tis. Kč 23,30 tis. Kč čerpáno 314 tis. Kč

Finančními prostředky ostatních služeb byly zajištěny výdaje za daňové poradenství, zpracování podkladů pro daňové přiznání za rok 2014, pravidelný servis výtahů, servis vzduchotechniky, pravidelné revize plynových rozvodů, tlakových nádob, spalinových cest, hromosvodů a elektroinstalace. Celkem bylo za tyto služby na pronajatých objektech vyčerpáno 314 tis. Kč. Účtová skupina 52 – Osobní náklady


521 – Mzdové náklady


149

Finanční prostředky jsou určeny na mzdové náklady zaměstnanců, kteří se podle pracovní náplně podílejí na vedlejší hospodářské činnosti. Stanovení způsobu pro vyčíslení a pravidel pro stanovení jejich podílu (pracovního úvazku) na těchto činnostech je zajištěno nařízením tajemníka. V roce 2015 byly tyto náklady ve výši 4.270 tis. Kč. 524 – Zákonné sociální pojištění

vyčerpáno 1.452 tis. Kč

Související pojištění, vycházející z výše mzdových prostředků. Účtová skupina 54 – Ostatní náklady

vyčerpáno 344 tis. Kč

549 – Ostatní náklady z činnosti

vyčerpáno 344 tis. Kč

Jedná se o výdaje na pojištění (pojištění majetku a odpovědnosti MČ Praha 12, pojištění průmyslových rizik).

4.6

Prodeje pozemků a budov v roce 2015

A. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2014, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2015 Celkem bylo v této skupině prodáno za 0 Kč. B. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2015, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2015 k.ú. Cholupice 1. Pozemek parc. č. 60 Zápis vkladu do KN podán dne 1.4.2015 Znalecký posudek na pozemek ze dne 19.3.2014 parc. č. 60 - výměra 223 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

669 Kč 866.000 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 896.392 Kč. k. ú. Modřany 1. Pozemky parc. č. 368/21 a 368/22 Zápis vkladu do KN podán dne 16.12.2015 Znalecký posudek na pozemek ze dne 11.5.2015 parc. č. 368/21 - výměra 2 m2 účetní hodnota parc. č. 368/22 – výměra 1 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu 18.762 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 915.154 Kč.

3.400 Kč 3 Kč 14.700 Kč

150

C. POZEMKY A BUDOVY PRODANÉ V ROCE 2015, PATŘÍCÍ DO VÝNOSŮ ROKU 2016 k. ú. Modřany 1. Pozemky parc. č. 1664/1, 1664/2, 1664/3, 1664/7, 1664/8, 1664/9, 1664/10, 1664/11, 1669/1, 1669/2 a 1669/5 Zápis vkladu do KN podán dne 8.1.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 6.9.2015 parc. č. 1664/1 - výměra 1.038 m2 účetní hodnota 3.114 Kč parc. č. 1664/2 – výměra 571 m2 účetní hodnota 970.700 Kč parc. č. 1664/3 – výměra 534 m2 účetní hodnota 907.800 Kč parc. č. 1664/7 – výměra 1.063 m2 účetní hodnota 3.189 Kč 2 parc. č. 1664/8 – výměra 497 m účetní hodnota 844.900 Kč parc. č. 1664/9 – výměra 281 m2 účetní hodnota 843 Kč 2 parc. č. 1664/10 – výměra 24 m účetní hodnota 40.800 Kč parc. č. 1664/11 – výměra 23 m2 účetní hodnota 69 Kč 2 parc. č. 1669/1 – výměra 594 m účetní hodnota 3.114 Kč parc. č. 1669/2 – výměra 378 m2 účetní hodnota 1.713 Kč parc. č. 1669/5 – výměra 33 m2 účetní hodnota 56.100 Kč hodnota dle znaleckého posudku 18.633.200 Kč Prodáno za dohodnutou cenu 19.422.083 Kč. 2. Pozemek parc. č. 3956/9 Zápis vkladu do KN podán dne 3.2.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 20.9.2015 parc. č. 3956/9 - výměra 27 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku

81 Kč 83.700 Kč

Prodáno za dohodnutou cenu 88.020 Kč. k.ú. Točná 1. Pozemek parc. č. 396/37 Zápis vkladu do KN podán dne 3.2.2016 Znalecký posudek na pozemek ze dne 12.2.2015 parc. č. 396/37 - výměra 328 m2 účetní hodnota hodnota dle znaleckého posudku Prodáno za dohodnutou cenu 80.001 Kč. Celkem bylo v této skupině prodáno za 19.590.104 Kč.

984 Kč 48.000 Kč

151

4.7

Výnosy z úroků na účtu „Vedlejší hospodářské činnosti“

Úroky z běžného účtu VHČ byly následující: 1. čtvrtletí 2. čtvrtletí 3. čtvrtletí 4. čtvrtletí Celkem

4.8

43.572,79 Kč 23.531,13 Kč 1.261,04 Kč 1.418,83 Kč 69.783,79 Kč

Daň z příjmu právnických osob za r. 2015

Daň z příjmu právnických osob za rok 2015 dosáhla, dle daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem Ing. Ladislavem Vrbským, částky 2.137.599,31 Kč.

152

5.

HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM MČ PRAHA 12

5.1

Inventarizace hmotného a nehmotného majetku

Inventarizace majetku a závazků MČ Praha 12 byla zpracována v souladu s Příkazem starosty č. 1/2015 - Provedení inventarizace majetku a závazků k 31.12.2015. Inventarizace byla zpracována v programu VYK – GORDIC (v Kč) a v programu IS SEM (v Kč). Veškeré požadované materiály o inventarizaci MČ Praha 12 byly odevzdány na Odbor evidence, správy a využití majetku MHMP a Odbor účetnictví MHMP. Inventarizace za MČ Praha 12 byla zpracována ve dvou oblastech: 1) Za Úřad MČ Praha 12 – jednotlivé ORJ + VHČ. 2) Za příspěvkové organizace – Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby MČ Praha 12, Správa bytových objektů Praha Modřany, MŠ a ZŠ v právní subjektivitě. Ad 1) 5.1.1 Úřad MČ Praha 12 + VHČ Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Byl zjištěn dlouhodobý hmotný majetek v níže uvedených hodnotách, který byl porovnán se zjištěným majetkem k 31.12.2015:

Účet

Majetek

0210xxx 0220050 0220060 0220070 0250000 0280000 0290000 0310x xx 0320000 0420021

Budovy a stavby Přístroje a zvláštní tech. zařízení Dopravní prostředky Inventář Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Celkem

Stav k 31.12.2014

Stav k 31.12.2015

1 242 535 055,59 13 829 957,90 11 077 700,33 1 987 770,40 0,00 22 553 308,04 0,00 592 514 448,50 360 306,00

1 266 707 825,06 15 403 497,30 11 442 016,33 2 414 986,80 0 25 074 519,71 0 610 868 105,50 991 869,50

Meziroční rozdíl - úbytek majetku + zvětšení majetku 24 172 769,47 1 573 539,40 364 316,00 427 216,40 0,00 2 521 211,67 0,00 18 353 657,00 631 563,50

124 732 541,17

118 076 927,22

-6 655 613,95

2 009 591 087,93

2 050 979 747,42

41 388 659,49

153

Komentáře ke změnám stavu majetku 0210xxx – Budovy, stavby - zvýšení stavu účtu je způsobeno zejména dokončením kondičního areálu RAK, zhodnocením chaty Desná (pořízení topení do objektu), vybud. dešť. a kanal. přípojky k č. p.1616. 0220050 - Přístroje a zvl. technické zařízení - ke zvýšení stavu účtu došlo v souvislosti s pořízením redutantního datového uložiště (servery, disková pole). 0220060 – Dopravní prostředky - ke zvýšení stavu účtu došlo nákupem osobního automobilu Opel Combo. 0220070 - Inventář - ke zvýšení stavu účtu došlo zejména pořízením nových herních prvků v souvislosti s rekonstrukcí dětského hřiště ZŠ a MŠ Angel a obnovou prvků některých dalších hřišť. 0280000 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - zvýšení stavu účtu je způsobeno pořízením kancelářské techniky, nábytku ad. majetku. 031xxxx – Pozemky - ke zvýšení stavu účtu došlo především přeceněním pozemků z důvodu schváleného záměru prodeje. 0320000 – Kulturní předměty – stav účtu se zvýšil v souvislosti s výstavbou „Křížové cesty“. 0420021 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek – snížení stavu účtu je způsobeno především předáním pořízených investic do užívání (vestavba nových odd. MŠ do objektu ZŠ a MŠ Smolkova, rekonstrukce hřiště ZŠ a MŠ Angel ad.). Dále uvádíme následující přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2015 – program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky Dlouhodobý finanční majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ) Opravné položky k pohledávkám Dlouhodobé pohledávky AKTIVA celkem

Celková hodnota 17 507 663,03 -7 830 711,95 2 050 979 747,43 -407 969 366,05 0,00 380 183,20 227 692 305,10 489 878 502,26 -3 485 447,71 30 278 954,50 2 397 431 829,81

PASIVA Vlastní zdroj krytí stálých a oběžných aktiv 2 127 556 629,96 Cizí zdroje 269 875 199,85 PASIVA – celkem 2 397 431 829,81 Podrobné informace o inventarizaci majetku Úřadu MČ Praha 12 jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Ekonomickém odboru Úřadu MČ Praha 12.

154

Ad 2) 5.1.2 Příspěvkové organizace CELKEM Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) Účet 0210xxx 02200xx 0250000 0280000 0290000 0310xxx 0320000 0420021 0520000

Majetek Budovy a stavby Samost.movité věci a soubory movitých věcí Trvalé porosty Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodob. hm. majetek

Celkem

Stav k 31.12.2015 941 663 811,80 44 914 531,25 0,00 98 202 497,57 0,00 216 129 532,00 242 786,00 1 537 738,00 0,00 1 302 690 896,62

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2015, program VYK – GORDIC): AKTIVA Dlouhodobý nehmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmot. majetku Dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky AKTIVA - celkem

Celková hodnota 2 444 799,16 -2 444 799,16 1 302 690 896,62 -365 910 472,84 4 209 642,41 374 245 354,06 70 894 543,94 0,00 1 386 129 964,19

PASIVA Vlastní zdroje Cizí zdroje PASIVA - celkem

980 594 454,45 405 535 509,74 1 386 129 964,19

Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn. Podrobné informace o inventarizaci příspěvkových organizací jsou k dispozici na Odboru investic a správy majetku a Odboru školství kultury a vzdělávání Úřadu MČ Praha 12. Zpracovala: L.Drbohlavová V Praze dne: 24.2.2016

155

Příspěvkové organizace – SBO Praha -Modřany, Sociální služby MČ P-12, Kulturní centrum, Husova knihovna Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) 320000 kulturní předměty

0310xxx pozemky

0420021 nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

SBO

122 109 311,84

5 455 355,44

0,00

1 080 828,18

0,00

36 052 267,00

0,00

0,00

0,00

164 697 762,46

0,00

1 845 157,06

0,00

7 061 610,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 906 767,61

Kulturní centrum

9 489 909,50

93 610,00

0,00

987 102,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10 570 621,60

Husova knihovna

0,00

2 827 307,00

0,00

999 187,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 826 494,28

131 599 221,34

10 221 429,50

0,00

10 128 728,11

0,00

36 052 267,00

0,00

0,00

0,00

188 001 645,95

CELKEM

0250000 trv.porosty

0290000 ostatní dlouhodobý hmotný majetek hmotný majetek

Účt.třída:

Sociální služby MČ P-12

02200xx samost.hmotné movité věci

028000 drobný dlouhodobý hmotný majetek

0210xxx stavby

0520000 zálohy

Celkem

Přehled aktiv a pasiv (údaje převzaty z přehledu inventarizace rozvahových účtů k 13/2015 – program VYK – GORDIC): Aktiva a pasiva:

SBO Sociální služby MČ P-12 Kulturní centrum Husova knihovna

CELKEM

Oprávky k dlouhod. nehmot. majetku

Dlouhod. nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhod. hmotnému majetku

Krátkodobé pohledávky

Zásoby

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

471 473,10

-471 473,10

164 697 762,46

-43 582 185,08

83 182,06

19 649 526,82

9 083 854,24

134 935 599,06

14 996 541,44

299 864 281,00

18 602,00

-18 602,00

8 906 767,61

-7 901 831,55

290 503,80

16 501 781,53

4 756 690,26

2 655 313,34

19 898 598,31

45 107 823,30

0

0

10 570 621,60

-4 027 294,10

47 068,66

3 940 063,02

977 815,95

7 233 912,79

4 274 362,34

23016550,26

109 496,00

-109 496,00

3 826 494,28

-3 494 913,88

0

3 712 637,61

1 002 010,35

906 715,48

4 139 512,88

10 092 456,72

599 571,10

-599 571,10

188 001 645,95

-59 006 224,61

420 754,52

43 804 008,98

15 820 370,80

145 731 540,67

43 309 014,97

378 081 111,28

156

Dlouhodobý hmotný majetek (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Účt.třída: MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 CELKEM

0210xxx stavby

02200xxX sam.mov.věci

0250000 trv.porosty

0280000 dr.dlouh.hm.

0290000 ost.dl. hm.maj

0310xxx pozemky

320000 kulturní předměty

0420021 nedokončený dl.hm.maj.

0520000 zálohy

Celkem

7 084 619,00

873 906,10

0,00

1 639 702,74

0,00

2 380 869,00

0,00

0,00

0,00

11 979 096,84

8 984 763,40

717 137,40

0,00

2 988 138,22

0,00

1 649 443,00

5 000,00

0,00

0,00

14 344 482,02

5 953 267,60

286 946,00

0,00

972 999,58

0,00

1 693 818,00

0,00

0,00

0,00

8 907 031,18

19 975 639,80

1 603 014,60

0,00

2 340 019,27

0,00

2 715 118,00

0,00

0,00

0,00

26 633 791,67

166 675,00

232 190,00

0,00

1 487 793,39

0,00

0,00

0,00

54 420,00

0,00

1 941 078,39 11 511 198,02

6 903 272,32

740 687,20

0,00

2 181 712,50

0,00

1 663 633,00

21 893,00

0,00

0,00

9 240 158,00

517 506,90

0,00

2 117 852,18

0,00

2 440 263,00

0,00

0,00

0,00

14 315 780,08

3 563 933,70

612 122,90

0,00

2 007 322,72

0,00

3 017 500,00

0,00

40 000,00

0,00

9 240 879,32

7 209 011,86

643 502,30

0,00

1 766 355,38

0,00

2 325 476,00

0,00

0,00

0,00

11 944 345,54

7 250 591,00

323 038,20

0,00

1 720 834,44

0,00

1 637 609,00

21 893,00

0,00

0,00

10 953 965,64

18 073 266,50

734 662,35

0,00

2 359 284,16

0,00

2 061 528,00

44 000,00

0,00

0,00

23 272 741,01

119 308 165,69

4 530 098,55

0,00

15 161 713,86

0,00

30 047 180,00

0,00

0,00

0,00

169 047 158,10

83 322 434,76

2 177 396,27

0,00

7 288 341,98

0,00

17 284 146,00

0,00

0,00

0,00

110 072 319,01

114 436 231,25

3 104 389,79

0,00

8 652 420,81

0,00

14 529 320,00

0,00

1 243 318,00

0,00

141 965 679,85

47 040 292,40

3 412 417,66

0,00

6 479 524,24

0,00

11 156 710,00

0,00

0,00

0,00

68 088 944,30

91 380 469,13

2 844 674,21

0,00

8 093 733,88

0,00

10 817 971,00

0,00

0,00

0,00

113 136 848,22

112 749 478,81

1 990 969,80

0,00

6 306 410,69

0,00

21 889 285,00

0,00

0,00

0,00

142 936 144,30

70 862 393,34

4 771 779,42

0,00

6 066 792,38

0,00

10 600 065,00

0,00

0,00

0,00

92 301 030,14

41 586 264,00

2 486 321,80

0,00

3 647 976,06

0,00

7 353 541,00

150 000,00

200 000,00

0,00

55 424 102,86

34 973 662,90

2 090 340,30

0,00

4 794 840,98

0,00

34 813 790,00

0,00

0,00

0,00

76 672 634,18

810 064 590,46

34 693 101,75

0,00

88 073 769,46

0,00

180 077 265,00

242 786,00

1 537 738,00

0,00

1 114 689 250,67

157

Přehled aktiv a pasiv (v Kč) za jednotlivé MŠ a ZŠ Aktiva a pasiva: MŠ Jahůdka, Krouzova 3036 MŠ Srdíčko Levského 3203 MŠ Hvězdička Liškova 636 MŠ Tyršovka Lysinská 45 MŠ „Oáza“ Čechtická 758 MŠ „Pastelka“ Platónova 3288 MŠ Zvoneček Pejevové 3135 MŠ Podsaďáček Pod Sady 170 MŠ „Pohádka“ Imrychova 937 MŠ Montessori Urbánkova 3 MŠ Větrníček Zárubova 952 ZŠ a MŠ Angel Angelovova 3183 ZŠ a MŠ K Dolům 2 ZŠ a MŠ Na Beránku Pertoldova 3373 ZŠ Písnická 11 ZŠ prof. Švejcara Mráčkova 3090 ZŠ Rakovského 3136 ZŠ a MŠ Smolkova 565 ZŠ T.G.M. Modřanská 10a ZŠ Zárubova 977 CELKEM

Dlouhod. nehmotný majetek

Oprávky k dlouhodob. nehmotnému majetku

Dlouhodobý hmotný majetek

Oprávky k dlouhodob. hmotnému majetku

Zásoby

Krátkodobé pohledávky

Finanční majetek (ceniny, pokladna, BÚ)

Vlastní zdroj krytí stálých a oběž. aktiv

Cizí zdroje

Celkem

25 230,00

-25 230,00

11 979 096,84

-4 383 804,84

60 596,84

6 825 390,00

1 161 737,06

8 120 395,33

7 522 620,57

31 286 031,80

10 043,00

-10 043,00

14 344 482,02

-6 677 170,62

66 622,26

6 611 365,50

1 418 289,49

8 290 258,93

7 473 329,72

31 527 177,30

46 158,50

-46 158,50

8 907 031,18

-3 520 108,18

43 824,92

5 992 053,50

733 022,79

5 678 086,19

6 477 738,02

24 311 648,42

19 538,50

-19 538,50

26 633 791,67

-7 291 194,87

124 163,10

12 319 100,50

2 525 088,50

20 336 395,09

13 974 553,81

68 621 897,80

9 240,00

-9 240,00

1 941 078,39

-1 677 065,39

43 888,75

6 678 331,50

874 813,84

537 008,44

7 324 038,65

15 722 094,18

8 662,00

-8 662,00

11 511 198,02

-4 239 388,52

98 220,64

6 229 347,00

1 084 794,55

7 820 621,59

6 863 550,10

29 368 343,38

9 369,50

-9 369,50

14 315 780,08

-4 897 316,08

32 553,56

6 692 349,82

1 341 861,73

9 834 004,06

7 651 225,05

34 970 458,22

0,00

0,00

9 240 879,32

-4 105 002,62

74 261,98

7 039 634,10

1 512 816,40

5 590 206,52

8 172 382,66

27 525 178,36

18 798,00

-18 798,00

11 944 345,54

-3 582 699,68

48 379,42

7 063 246,50

1 065 841,09

8 748 478,75

7 790 634,12

33 078 225,74

13 440,00

-13 440,00

10 953 965,64

-3 546 215,64

20 031,02

5 042 090,50

1 222 928,88

7 949 629,17

5 743 171,23

27 385 600,80

0,00

0,00

23 272 741,01

-7 457 225,51

97 424,81

8 667 397,00

1 065 191,80

16 590 942,64

9 054 586,47

51 291 058,22

257 426,66

-257 426,66

169 047 158,10

-41 881 361,27

1 266 139,90

53 216 990,01

5 132 823,39

129 386 198,44

57 395 551,69

373 563 500,26

170 668,42

-170 668,42

110 072 319,01

-20 542 545,13

57 803,98

21 629 407,56

3 360 368,46

91 926 597,76

22 650 756,12

229 154 707,76

340 428,90

-340 428,90

141 965 679,85

-35 665 703,70

471 043,18

34 448 183,24

5 866 719,06

108 690 000,17

38 395 921,46

294 171 843,26

203 933,10

-203 933,10

68 088 944,30

-21 657 852,64

282 142,65

25 018 345,25

4 997 554,34

48 773 490,21

27 955 643,69

153 458 267,80

196 251,07

-196 251,07

113 136 848,22

-25 311 677,09

214 479,02

31 980 605,10

4 845 425,42

89 954 233,21

34 911 447,46

249 731 361,34

89 260,20

-89 260,20

142 936 144,30

-30 164 406,51

196 699,65

24 899 138,17

8 068 047,67

119 167 363,44

26 768 259,84

291 871 246,56

52 075,00

-52 075,00

92 301 030,14

-23 013 970,80

247 591,23

25 439 877,52

4 040 784,14

70 846 010,20

28 169 302,03

198 030 624,46

75 462,40

-75 462,40

55 424 102,86

-34 502 931,86

154 970,57

18 780 082,11

2 615 908,79

21 919 149,64

20 552 982,83

84 944 264,94

299 242,81

-299 242,81

76 672 634,18

-22 786 607,28

188 050,41

15 868 410,20

2 140 155,74

54 703 844,00

17 378 799,25

144 165 286,50

1 845 228,06

-1 845 228,06

1 114 689 250,67

-306 904 248,23

3 788 887,89

330 441 345,08

55 074 173,14

834 862 913,78

362 226 494,77

2 394 178 817,10

158

Závěrečná

zpráva

o provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 12 k 31.12.2015

1. Inventarizace obecního majetku byla provedena ve stanovém termínu k 31.12.2015 2. Jméno a příjmení vedoucího organizace:

Tomáš Hejzlar tajemník ÚMČ Praha 12

3. Jméno a příjmení vedoucího ekonomického odboru: Ing.,MPA Robin Tampa 4. Hlavní inventarizační komise: Předseda:

Ing. Jiří Veselý

Členové:

Ing. Miloslava Trávníčková Ing. Miroslav Schwarz pí Zdeňka Seiková Ing.Hana Marková pí Martina Kalivodová

Členka a tajemnice komise : pí Lenka Drbohlavová

159 Inventarizací k 31.12.2015 byl zjištěn tento majetek MČ Praha 12 (v Kč):

Úřad městské části Praha 12 (majetek „obecní“) Budovy (0210100-0210300) v celkové hodnotě

478 980 973,78 Kč

Stavby (02100400-0210600) v celkové hodnotě:

787 726 851,28 Kč

Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě:

591 259 239,51 Kč

Pozemky přeceněné RH, urč.k prodeji (0360031)

19 608 866,00 Kč

Kulturní předměty (0320000)v celkové hodnotě:

991 869,50 Kč

Samost.movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem : z toho: přístroje a zvláštní technická zařízení (0220050) dopravní prostředky (0220060) inventář (0220070)

15 403 497,30 Kč 11 442 016,33 Kč 2 414 986,80 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

25 074 519,71 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (04200xx) Software (0130000) Ocenitelná práva (0140000)

29 260 500 ,43 Kč

118 076 927,22 Kč 13 584 399,08 Kč 296 200,00 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000)

3 627 063,95 Kč

Ostatní dlouhodobé pohledávky

30 278 954,50 Kč

Celkem

Inventarizační rozdíl za ÚMČ Praha 12 nebyl zjištěn.

2 098 766 364,96 Kč

160 Příspěvkové organizace (PO) Do PO jsou zahrnuty všechny MŠ a ZŠ v právní subjektivitě na území MČ Praha 12, Husova knihovna v Modřanech, Kulturní centrum „12“, Sociální služby Praha 12 a Správa bytových objektů Praha –Modřany.

Stavby + budovy (02100100-0210600) v celkové hodnotě:

941 663 811,80 Kč

Pozemky (0310100-0310600) v celkové hodnotě:

216 129 532,00 Kč

Kulturní předměty (0320000) v celkové hodnotě:

242 786,00 Kč

Samostatné movité věci a soubory movitých věcí (02200xx) celkem:

44 914 531,25 Kč

Drobný dlouhodobý hmotný majetek (0280000) celkem:

98 202 497,57 Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (0420021) celkem:

1 537 738,00 Kč

Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (0120000) celkem:

235 000,00 Kč

Software (0130000) celkem:

361 905,90 Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (0180000) celkem:

Celkem:

Inventarizační rozdíl u žádné PO nebyl zjištěn.

1 847 893,26 Kč 1 305 135 695,78 Kč

161

162

Seznam inventarizačních míst Hlavního inventnarizačního místa MČ Praha 12 Hlavní inventarizační místo: Městská část Praha 12

00231151 RO

500204

Městská část Praha 12, Písková 830/25 Správa bytových objektů Praha – Modřany, Obchodní nám. 25/3 Sociální služby MČ Praha 12, Olbramovická 703

500404

Kulturní centrum „12“, Jordana Jovkova 3427

47608111 PO

500501

Husova knihovna v Modřanech, Komořanská 35/12

70885567 PO

500656

MŠ Jahůdka v Praze 12, Krouzova 3036

63109701 PO

500154

MŠ Srdíčko v Praze 12,Levského 3203

63832291 PO

500655

MŠ Hvězdička v Praze 12, Liškova 636

63109735 PO

500776

MŠ Tyršovka v Praze 12, Lysinská 184/45

63109719 PO

500382

MŠ Oáza v Praze 12, Čechtická 758

48135542 PO

500129

MŠ Pastelka v Praze 12, Platónova 3288

63832313 PO

500159

MŠ Zvoneček v Praze 12, Pejevové 3135

63832305 PO

500145

MŠ Podsaďáček v Praze 12, Pod sady 170

63832275 PO

500144

MŠ Pohádka v Praze 12, Imrychova 937

63832267 PO

500142

MŠ Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/3

63832259 PO

500654

MŠ Větrníček v Praze 12, Zárubova 952

63109727 PO

500412

ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12, Angelovova 3183

49367463 PO

500448

ZŠ a MŠ K Dolům v Praze 12, U Domu služeb 29/2

60437073 PO

500638

ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12, Pertoldova 3373

61386685 PO

500643

ZŠ Písnická v Praze 12, Písnická 760/11

61388254 PO

500645

ZŠ profesora Švejcara v Praze 12, Mráčkova 3090

61387363 PO

500639

ZŠ Rakovského v Praze 12, Rakovského 3136

61386782 PO

500471

ZŠ a MŠ Smolkova v Praze 12, Smolkova 565

60437189 PO

500413

ZŠ T.G.Masaryka v Praze 12, Modřanská 10a

49367609 PO

500485

ZŠ Zárubova v Praze 12, Zárubova 977

60437197 PO

200093 500205

00879746 PO 70882169 PO

163 Sumární přehledy SOR 1 a SOR 2 z programu VYK – GORDIC: Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 1 Název účetní jednotky: MC Praha 12 HC a VHC IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A v Kč k 12/2015

-

V Y K

******

VJIGU702 17092015 Datum: 08.03.2016 Čas: 10h31m32s Strana: 1

P O D R O Z V A H O V Ý C H

Ú Č T Ů

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 2.816.717.355,52 2.816.717.355,52 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 2.098.766.364,96 2.098.766.364,96 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 17.507.663,03 17.507.663,03 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 2. Software 013 13.584.399,08 13.584.399,08 3. Ocenitelná práva 014 296.200,00 296.200,00 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 3.627.063,95 3.627.063,95 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 2.050.979.747,43 2.050.979.747,43 1. Pozemky 031 591.259.239,51 591.259.239,51 2. Kulturní předměty 032 991.869,50 991.869,50 3. Stavby 021 1.266.707.825,06 1.266.707.825,06 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 29.260.500,43 29.260.500,43 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 25.074.519,71 25.074.519,71 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 118.076.927,22 118.076.927,22 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 19.608.866,00 19.608.866,00 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 30.278.954,50 30.278.954,50 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 30.278.954,50 30.278.954,50 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 717.950.990,56 717.950.990,56

164 Licence:MS1Z Zpracoval: UR supervizor

****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 380.183,20 380.183,20 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 231.423,20 231.423,20 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 148.760,00 148.760,00 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 227.692.305,10 227.692.305,10 1. Odběratelé 311 5.905.684,55 5.905.684,55 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 3.713.199,77 3.713.199,77 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 3.832.403,14 3.832.403,14 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 9.600,00 9.600,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit. 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 121.452.562,54 121.452.562,54 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 613.930,00 613.930,00 30. Příjmy příštích období 385 243.361,12 243.361,12 31. Dohadné účty aktivní 388 91.921.563,98 91.921.563,98 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 III. Krátkodobý finanční majetek 489.878.502,26 489.878.502,26 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 16.448.274,37 16.448.274,37 9. Běžný účet 241 40.180.099,77 40.180.099,77 10. Běžný účet FKSP 243 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 54.820.124,10 54.820.124,10 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 378.430.004,02 378.430.004,02 15. Ceniny 263 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 2.397.431.829,81 2.397.431.829,81 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 2.127.556.629,96 2.127.556.629,96 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 1.619.823.877,62 1.619.823.877,62 1. Jmění účetní jednotky 401 1.919.768.235,52 1.919.768.235,52 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 91.233.598,12 91.233.598,12 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 340.821.935,75340.821.935,756. Jiné oceňovací rozdíly 407 16.180.068,00 16.180.068,00 7. Opravy předcházejících účetních období 408 66.536.088,2766.536.088,27II. Fondy účetní jednotky 378.430.004,02 378.430.004,02 1. Fond odměn 411 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 6. Ostatní fondy 419 378.430.004,02 378.430.004,02 III. Výsledek hospodaření 129.302.748,32 129.302.748,32 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 46.120.293,0546.120.293,052. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 175.423.041,37 175.423.041,37 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 269.875.199,85 269.875.199,85 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 1.403.944,00 1.403.944,00 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 1.403.944,00 1.403.944,00 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 268.471.255,85 268.471.255,85 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 944.807,27 944.807,27 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 5.538.981,00 5.538.981,00 8. Závazky z dělené správy 325 71.494,00 71.494,00 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 8.414.672,00 8.414.672,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 40.100,00 40.100,00 12. Sociální zabezpečení 336 3.453.943,00 3.453.943,00 13. Zdravotní pojištění 337 1.504.120,00 1.504.120,00 14. Důchodové spoření 338 2.574,00 2.574,00 15. Daň z příjmů 341


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 1.708.052,00 1.708.052,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 105.895,00 105.895,00 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 1.156.901,50 1.156.901,50 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 96.661.182,64 96.661.182,64 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 346.674,75 346.674,75 35. Výnosy příštích období 384 23.199.665,08 23.199.665,08 36. Dohadné účty pasivní 389 123.426.815,34 123.426.815,34 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.895.378,27 1.895.378,27 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 419.285.525,71 419.285.525,71 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 Opravné položky 151 Součet A.I.2. Software 013 Oprávky 073 4.125.984,00 4.125.984,00 Opravné položky 152 Součet 4.125.984,00 4.125.984,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 77.664,00 77.664,00 Opravné položky 153 Součet 77.664,00 77.664,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 3.627.063,95 3.627.063,95 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 372.525.100,82 372.525.100,82 Opravné položky 163 Součet 372.525.100,82 372.525.100,82 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 9.959.408,02 9.959.408,02 Opravné položky 164 Součet 9.959.408,02 9.959.408,02 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 25.074.519,71 25.074.519,71 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 410.337,50 410.337,50 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 6,20 6,20 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 933.214,20 933.214,20 -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 2.552.227,31 2.552.227,31 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 1.325.556.579,91 1.325.556.579,91 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 2.591.130,78 2.591.130,78 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 9.056.595,56 9.056.595,56 3. Vyřazené pohledávky 905 6.749.383,78 6.749.383,78 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 1.307.159.469,79 1.307.159.469,79 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 46.203.514,01 46.203.514,01 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 46.187.112,00 46.187.112,00 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 16.402,01 16.402,01 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 16.620,70 16.620,70 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 16.620,70 16.620,70 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná 1.423.563,69 1.423.563,69 pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 1.423.563,69 1.423.563,69 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

G I N I S

E x p r e s s

9

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

174 Licence:MS1Z ****** G I N I S E x p r e s s Zpracoval: UR supervizor 9 IČO: SOR 2 Název účetní jednotky: MC Praha 12 PRISPEVKOVE ORG IČO zřizovatele: KódInvMísta: I N V E N T A R I Z A C E R O Z V A H O V Ý C H A v Kč k 12/2015

-

V Y K

******


P O D R O Z V A H O V Ý C H

Ú Č T Ů

STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AKTIVA CELKEM 1.754.485.236,19 1.754.485.236,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A. STÁLÁ AKTIVA 1.305.135.695,78 1.305.135.695,78 I. Dlouhodobý nehmotný majetek 2.444.799,16 2.444.799,16 1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 235.000,00 235.000,00 2. Software 013 361.905,90 361.905,90 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 1.847.893,26 1.847.893,26 6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 044 nehmotného majetku 9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051 10. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 II. Dlouhodobý hmotný majetek 1.302.690.896,62 1.302.690.896,62 1. Pozemky 031 216.129.532,00 216.129.532,00 2. Kulturní předměty 032 242.786,00 242.786,00 3. Stavby 021 941.663.811,80 941.663.811,80 4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných 022 44.914.531,25 44.914.531,25 movitých věcí 5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 98.202.497,57 98.202.497,57 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 1.537.738,00 1.537.738,00 9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého 045 hmotného majetku 10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 III. Dlouhodobý finanční majetek 1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 4. Dlouhodobé půjčky 067 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 7. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B. OBĚŽNÁ AKTIVA 449.349.540,41 449.349.540,41


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I. Zásoby 4.209.642,41 4.209.642,41 1. Pořízení materiálu 111 2. Materiál na skladě 112 3.829.476,35 3.829.476,35 3. Materiál na cestě 119 4. Nedokončená výroba 121 5. Polotovary vlastní výroby 122 6. Výrobky 123 7. Pořízení zboží 131 8. Zboží na skladě 132 380.166,06 380.166,06 9. Zboží na cestě 138 10. Ostatní zásoby 139 II. Krátkodobé pohledávky 374.245.354,06 374.245.354,06 1. Odběratelé 311 10.895.770,13 10.895.770,13 2. Směnky k inkasu 312 3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 8.448.210,62 8.448.210,62 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 2.501.269,06 2.501.269,06 6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 8. Pohledávky z přerozdělovaných daní 319 9. Pohledávky za zaměstnanci 335 135.549,00 135.549,00 10. Sociální zabezpečení 336 11. Zdravotní pojištění 337 12. Důchodové spoření 338 13. Daň z příjmů 341 883.916,55 883.916,55 14. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 15. Daň z přidané hodnoty 343 50.049,00 50.049,00 16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instit. 344 17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními instit. 346 59.974,00 59.974,00 18. Pohledávky za vybranými místními vládními instit. 348 23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 24. Pevné termínové operace a opce 363 25. Pohledávky z finančního zajištění 365 26. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 27. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery 373 28. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 29. Náklady příštích období 381 1.133.933,16 1.133.933,16 30. Příjmy příštích období 385 187.976,00 187.976,00 31. Dohadné účty aktivní 388 349.336.713,90 349.336.713,90 32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 611.992,64 611.992,64 III. Krátkodobý finanční majetek 70.894.543,94 70.894.543,94 1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jiné cenné papíry 256 4. Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jiné běžné účty 245 9. Běžný účet 241 67.760.102,15 67.760.102,15 10. Běžný účet FKSP 243 1.736.251,79 1.736.251,79 11. Základní běžný účet územních samosprávných celků 231 12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 15. Ceniny 263 128.105,00 128.105,00 16. Peníze na cestě 262 17. Pokladna 261 1.270.085,00 1.270.085,00


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PASIVA CELKEM 1.386.129.964,19 1.386.129.964,19 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C. VLASTNÍ KAPITÁL 980.594.454,45 980.594.454,45 I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 937.409.963,24 937.409.963,24 1. Jmění účetní jednotky 401 908.840.287,33 908.840.287,33 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 29.145.105,91 29.145.105,91 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 6. Jiné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 575.430,00575.430,00II. Fondy účetní jednotky 41.175.497,15 41.175.497,15 1. Fond odměn 411 5.137.209,29 5.137.209,29 2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 1.958.083,74 1.958.083,74 3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hosp. 413 10.531.006,94 10.531.006,94 4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 2.584.437,62 2.584.437,62 5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 20.964.759,56 20.964.759,56 6. Ostatní fondy 419 III. Výsledek hospodaření 2.008.994,06 2.008.994,06 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2.008.994,06 2.008.994,06 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních obd. 432 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D. CIZÍ ZDROJE 405.535.509,74 405.535.509,74 I. Rezervy 1. Rezervy 441 II. Dlouhodobé závazky 511.376,80 511.376,80 1. Dlouhodobé úvěry 451 2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 3. Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů 453 4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 511.376,80 511.376,80 9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 III. Krátkodobé závazky 405.024.132,94 405.024.132,94 1. Krátkodobé úvěry 281 2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 3. Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů 283 4. Jiné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 321 4.251.960,50 4.251.960,50 6. Směnky k úhradě 322 7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 9.460.365,92 9.460.365,92 8. Závazky z dělené správy 325 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 10. Zaměstnanci 331 17.057.879,00 17.057.879,00 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 17.591,00 17.591,00 12. Sociální zabezpečení 336 6.879.102,00 6.879.102,00 13. Zdravotní pojištění 337 2.961.091,00 2.961.091,00 14. Důchodové spoření 338 8.874,00 8.874,00 15. Daň z příjmů 341 4.180,00 4.180,00


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. Ost. daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 2.456.084,00 2.456.084,00 17. Daň z přidané hodnoty 343 472.411,10 472.411,10 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 752,10 752,10 27. Krátkodobé závazky z ručení 362 28. Pevné termínové operace a opce 363 30. Závazky z finančního zajištění 366 31. Závazky z upsaných nesplacených cen.papírů a podílů 368 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 350.333.635,43 350.333.635,43 33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 34. Výdaje příštích období 383 32.339,00 32.339,00 35. Výnosy příštích období 384 1.503.495,18 1.503.495,18 36. Dohadné účty pasivní 389 8.207.787,25 8.207.787,25 37. Ostatní krátkodobé závazky 378 1.376.585,46 1.376.585,46 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KOREKCE CELKEM 368.355.272,00 368.355.272,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Oprávky 072 235.000,00 235.000,00 Opravné položky 151 Součet 235.000,00 235.000,00 A.I.2. Software 013 Oprávky 073 361.905,90 361.905,90 Opravné položky 152 Součet 361.905,90 361.905,90 A.I.3. Ocenitelná práva 014 Oprávky 074 Opravné položky 153 Součet A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 Opravné položky 154 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 Oprávky 078 1.847.893,26 1.847.893,26 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 Oprávky 079 Opravné položky 156 Součet A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 Opravné položky 157 A.II.1. Pozemky 031 Opravné položky 161 A.II.2. Kulturní předměty 032 Opravné položky 162 A.II.3. Stavby 021 Oprávky 081 232.791.513,88 232.791.513,88 Opravné položky 163 Součet 232.791.513,88 232.791.513,88 A.II.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 Oprávky 082 34.916.461,39 34.916.461,39 Opravné položky 164 Součet 34.916.461,39 34.916.461,39 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 Oprávky 085 Opravné položky 165 Součet A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 Oprávky 088 98.202.497,57 98.202.497,57 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 Oprávky 089


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Opravné položky 167 Součet A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 Opravné položky 168 A.III.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 Opravné položky 171 A.III.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 Opravné položky 172 A.III.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 Opravné položky 173 A.III.4. Dlouhodobé půjčky 067 Opravné položky 175 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 Opravné položky 176 A.III.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 Opravné položky 177 A.IV.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 Opravné položky 142 A.IV.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 Opravné položky 144 A.IV.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 Opravné položky 146 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Opravné položky 149 B.I.2. Materiál na skladě 112 Opravné položky 181 B.I.4. Nedokončená výroba 121 Opravné položky 182 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 Opravné položky 183 B.I.6. Výrobky 123 Opravné položky 184 B.I.8. Zboží na skladě 132 Opravné položky 185 B.I.10. Ostatní zásoby 139 Opravné položky 186 B.II.1. Odběratelé 311 Opravné položky 194 -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (ROZVAHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------B.II.2. Směnky k inkasu 312 Opravné položky 191 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 Opravné položky 192 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodové 316 Opravné položky 193 B.II.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 Opravné položky 195 B.II.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 Opravné položky 198 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 Opravné položky 199 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PODROZVAHOVÉ ÚČTY - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 49.447.035,79 49.447.035,79 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 3.337.066,70 3.337.066,70 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 45.883.983,99 45.883.983,99 3. Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5. Ostatní majetek 909 225.985,10 225.985,10 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 911 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 912 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 913 4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 914 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osoubou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 921 užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného 922 užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 923 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 924 majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 925 majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání 926 majetku jinou osoubou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 931 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji 932 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 942 jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k 943 jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 944 zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých 945 zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 947 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, 948 správních řízení a jiných řízení P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfin.transferů 951 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfin. transferů 952 3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahr. transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahr. transferů 954 5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 961 2. Dlouhodobé podmíněné záv. z operativního leasingu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 965 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 966 cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 967 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání 968 cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VII. Další podmíněné závazky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 971 dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení 972 dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 978 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 6. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních 979 předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 7. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 981 garancí jednorázových 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 982 garancí jednorázových 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých 983 garacní ostatních 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých 984 garancí ostatních 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 985 správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, 986 správních řízení a jiných řízení P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 -


****** 9

G I N I S

E x p r e s s

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Poznámka: V této sestavě jsou uvedené syntetické účty, které používají ÚSC i PO.


******

G I N I S

E x p r e s s

9

-

V Y K

******


STAV SKUTEČNÝ STAV PROÚČTOVANÉ NEVYPOŘÁDANÉ KONTROLNÍ ČÍSLO podle účetnictví podle inventury ROZDÍLY INVENTAR.ROZDÍLY sl.2+sl.4-sl.1 Číslo (VÝKAZ PŘÍLOHA) (ORJ 0998) položky Název položky 1 2 3 4 5 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlašujeme, že inventarizace byla provedena ve smyslu §29 a §30 zákona č. 563/91 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zůstatky majetkových účtů, účtů závazků uvedených v rozvaze k roční účetní závěrce a všech podrozvahových účtů jsou doloženy rozpisy. Výsledky inventarizace byly projednány inventarizační komisí.

Odesláno dne:

Razítko:

Odpovídá za údaje: telefon:

Jméno a podpis statutárního

orgánu:

Jméno a podpis předsedy inventarizační komise:

185

5.2

5.2.1

Hodnotové vyjádření inventarizace závazků a pohledávek podle jednotlivých účtů Souhrnný komentář

Dokladová inventarizace závazků a pohledávek byla provedena v řádném termínu k 31.12.2015. Zjištěné stavy provedené dokladové inventarizace odpovídají rozvaze samostatně za hlavní a zdaňovanou (hospodářskou) činnost MČ sestavené k 31.12.2015.

A. Pohledávkové účty 5.2.2

Účet 311 – pohledávky za odběrateli

Na tomto účtu jsou vedeny především pohledávky ze soukromoprávních vztahů. - hlavní činnost

4.673.835,62 Kč

Většinu objemu pohledávek tvoří nezúčtovaný podíl na úhradu energií - voda, teplo, elektřina v pronajatých nebytových prostorách za rok 2015. Jedná o pohledávky do splatnosti. Zúčtování s přijatými zálohami od nájemců nebytových prostor na tyto energie je realizováno v následujícím kalendářním období. Dále jsou zde evidovány například pohledávky z vyúčtování telefonních poplatků za zaměstnanci úřadu (pohledávky za měsíc prosinec, splatné v lednu následujícího roku), pohledávky z již realizovaného vyúčtování za spotřebované energie za nájemci nebytových prostor, apod. - hospodářská činnost

1.231.848,93 Kč

Na tomto účtu jsou vedeny předepsané pohledávky z hospodářské činnosti, tzn. především pohledávky za pronájmy nebytových prostor a pozemků. Pohledávky za pronájmy se rozumí, včetně předpisu splátek za IV. čtvrtletí, které jsou v některých případech splatné v I. čtvrtletí následujícího roku. Dále pohledávky za vystavené faktury za inzerci v Modřanských novinách, věcná břemena atd. 5.2.3

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy

Na tomto účtu jsou zaúčtovány poskytnuté zálohy dodavatelům na jimi poskytované služby. Jedná se především o zálohy na dodávky tepla, elektrickou energii a vodu pro poslední čtvrtletí roku 2015 a pro rok 2016. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.4

3.713.199,77 Kč 0,00 Kč

Účet 315 – jiné pohledávky z hlavní činnosti

Jedná se o pohledávky za rozpočtovanými příjmy a jsou účtovány pouze v hlavní činnosti. Na tomto účtu jsou soustředěny pohledávky za „předepsané rozpočtové příjmy“. Zde jsou tedy sledovány především pohledávky za místními a správními poplatky, pohledávky

186 za vratkami sociálních dávek včetně pohledávek ze sociálních pohřbů a dále pokuty a související náklady řízení. - místní poplatky (poplatek z veřejného prostranství, ubytovacích kapacit, psů) 1.699.245,96 Kč - pohledávky za správní poplatky a sankční platby (pokuty, náklady řízení) 1.300.028,56 Kč - vratky jednorázových sociálních dávek, soc. pohřby 84.690,00 Kč - ostatní 748.438,62 Kč Celkem 3.832.403,14 Kč 5.2.5

Účet 335 – pohledávky za zaměstnanci

Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky vůči zaměstnancům (předepsané srážky z mezd, apod.). - hlavní činnost 9.600,00 Kč 5.2.6

Účet 381 – náklady příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, kdy výdaj (úhrada platebním příkazem nebo v hotovosti) byl realizován v běžném období, ale týká se již nákladů následujícího kalendářního období. Spodní hranice takovýchto plnění je stanovena vnitřní směrnicí. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.7

558.669,80 Kč 55.260,20 Kč

Účet 385 – příjmy příštích období

Na tomto účtu jsou zaúčtovány případy, na které nebyl v běžném období udělán předpis v příslušném modulu ekonomického systému, ačkoliv se běžného období týká. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.8

0,00 Kč 243.361,12 Kč

Účet 388 – dohadné účty aktivní

Na tomto účtu jsou zaúčtovány odhady výnosů patřících do běžného roku, které jsou řádně zúčtovány v roce následujícím. - hlavní činnost

91.921.563,98 Kč

V případě zůstatku k 31.12.2015 se jedná o výnosy z poskytnutých záloh účelových transferů, podléhajících finančnímu vypořádání se státním rozpočtem, zejména se jedná o transfery na akce spolufinancované z evropských zdrojů. - hospodářská činnost 5.2.9

0,00 Kč

Účet 469 – ostatní dlouhodobé pohledávky

- hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 30.278.954,50 Kč

187 Na tomto účtu jsou zaúčtovány pohledávky z prodeje bytových domů. Téměř výhradně se jedná o pohledávky do splatnosti. Pohledávka za vlastníky společenstev, kterým byly bytové domy prodány, musí být zaúčtována celá v okamžiku podání návrhu kupní smlouvy na katastr nemovitostí i když jednotlivé splátky jsou sjednány na několik let. 5.2.10

Účet 373 – krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery

Na tomto účtu jsou evidovány zejména pohledávky vůči zřízeným příspěvkovým organizacím z poskytnutých příspěvků na provoz, které jsou zaúčtovány formou zálohy a jsou zúčtovány v následujícím účetním období po schváleném finančním vypořádání s těmito organizacemi. - hlavní činnost 121.452.562,54 Kč - hospodářská činnost 0,00 Kč 5.2.11

Pohledávky celkem 257.971.259,60 Kč

z toho: - hospodářská činnost - hlavní činnost

31.809.424.75 Kč 226.161.834,85 Kč

Oproti stavu k 31.12.2014 se stav pohledávek v hlavní činnosti zvýšil o 64.455.179,53 Kč. Toto navýšení je způsobeno zejména stavem na účtu 388, na kterém jsou zaúčtovány odhady výnosů z transferů poskytnutých v roce 2015, zejména na akce spolufinancované z evropských zdrojů. Stav pohledávek v hospodářské činnosti se oproti stavu k 31.12.2014 snížil o 24.471.568,85 Kč. Snížení je způsobeno především úhradou pohledávek za prodané bytové domy.

188

ROZPIS POHLEDÁVEK DLE STÁŘÍ do 30 dnů po lhůtě splatnosti

do lhůty splatnosti

Účet

do 60 dnů po lhůtě splatnosti

311 služby

4 000 339,16

0,00

311 ostatní

25 124,93

0,00

53 801,00

311 celkem

do 1 roku po lhůtě splatnosti

do 2 let po lhůtě splatnosti






nad 7 let po lhůtě splatnosti

přeplatky

celkem

30 540,00

34 593,10

16 290,00

24 462,00

34 012,00

0,00

11 869,20

61 463,86

-7,10

4 213 562,22

381 352,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-9,53

460 273,40

4 025 464,09

0,00

53 801,00

411 892,00

34 598,10

16 290,00

24 462,00

34 012,00

0,00

11 869,20

61 463,86

-16,63

4 673 835,62

315

36 107,00

38 782,00

69 178,00

1 117 219,00

958 532,48

369 767,00

297 124,00

320 012,00

303 365,42

54 749,96

439 013,28

-171 447,00

3 832 403,14

335

9 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 600,00

314

3 706 551,77

0,00

6 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 713 199,77

373

121 452 562,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121 452 562,54

377

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

381

558 669,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

558 669,80

388

91 921 563,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

91 921 563,98

ostatní celkem

217 648 948,09

0,00

6 648,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

217 655 596,09

celkem havní činnost

221 710 519,18

38 782,00

129 627,00

1 529 111,00

993 130,58

386 057,00

321 586,00

354 024,00

303 365,42

66 619,16

500 477,14

-171 463,63

226 161 834,85

0,00

-21 349,23

575 859,02

-29 740,65

552 870,11

-132,90

429,70

311 pozemky

0,00

4 295,50

4 351,00

339 025,75

62 148,00

176 210,00

2 445,00

8 733,00

0,00

0,00

311 nebytové

82 314,71

32 503,31

21 323,32

14 197,00

113 884,00

194 622,94

2 467,00

0,00

1 613,00

119 685,48

10,00

0,00

0,00

0,00

497,50

55,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

311 ostatní

66 616,60

11 661,50

3 509,00

14 104,00

0,00

14 975,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-8 176,00

102 690,10

311 celkem

148 941,31

48 460,31

29 183,32

367 326,75

176 529,50

385 863,04

4 912,00

8 733,00

1 613,00

119 685,48

0,00

-59 398,78

1 231 848,93

381

55 260,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55 260,20

385

243 361,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

243 361,12

0,00

311 prodeje

ostatní celkem

298 621,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

krátkodobé celkem

447 562,63

48 460,31

29 183,32

367 326,75

176 529,50

385 863,04

4 912,00

8 733,00

1 613,00

119 685,48

34 174 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34 621 992,63

48 460,31

29 183,32

367 326,75

176 529,50

385 863,04

4 912,00

8 733,00

1 613,00

256 332 511,81

87 242,31

158 810,32

1 896 437,75

1 169 660,08

771 920,04

326 498,00

362 757,00

304 978,42

469

celkem hospodářská činnost

CELKEM

0,00

298 621,32

-59 398,78

1 530 470,25

6,00

-3 895 481,50

30 278 954,50

119 685,48

6,00

-3 954 880,28

31 809 424,75

186 304,64

500 483,14

-4 126 343,91

257 971 259,60

189

B. Závazkové účty 5.2.12

Účet 321 – závazky vůči dodavatelům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány neproplacené dodavatelské faktury, týkající se roku 2014, které byly doručeny na MČ po termínu peněžního ústavu pro provádění převodních příkazů, týkajících se roku 2015. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.13

10.071,18 Kč 934.736,09 Kč

Účet 324 – přijaté zálohy od odběratelů

Zde jsou zaúčtovány přijaté zálohy od nájemců nebytových prostor za energie (vodné, teplo, el. energie). Vyúčtování probíhá v I. a II. čtvrtletí následujícího roku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.14

0,00 Kč 5.538.981,00 Kč

Účet 325 – závazky z dělené správy a kaucí

Jedná se o závazky vzniklé se správou příjmů, které jsou následně plně nebo částečně odváděny do jiných veřejných rozpočtů. V našem případě se jedná o předepsaný odvod z vratek sociálních dávek. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.15

71.494,00 Kč 0,00 Kč

Účet 331, 333 – zaměstnanci a jiné závazky vůči zaměstnancům

Jedná se o předpis mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva za měsíc prosinec, které jsou vypláceny v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.16

8.061.233,00 Kč 393.539,00 Kč

Účet 336 – sociální zabezpečení

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na sociální pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.17

3.355.557,00 Kč 98.386,00 Kč

Účet 337 – zdravotní pojištění

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na zdravotní pojištění za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost

1.467.942,00 Kč 36.178,00 Kč

190 5.2.18

Účet 338 – důchodové spoření

Zde jsou zaúčtovány předpisy závazků vyplývající z odvodů na důchodové spoření za zaměstnance, uvolněné členy zastupitelstva a za organizaci vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.19

2.574,00 Kč 0,00 Kč

Účet 342 – jiné přímé daně

Zde je zaúčtován předpis odvodu daně z příjmu fyzických osob vztahující se ke mzdám za měsíc prosinec. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.20

1.708.052,00 Kč 0,00 Kč

Účet 343 – daň z přidané hodnoty

Jedná se o daň za měsíc prosinec, splatnou v lednu následujícího roku. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.21

55.204,28 Kč 50.690,72 Kč

Účet 349 – závazky k územním rozpočtům

Na tomto účtu jsou zaúčtovány závazky vůči hl. městu Praze. - hlavní činnost

12.022,50 Kč

Zde se jedná o závazky z titulu předepsaných odvodů z vybraných místních poplatků za měsíc prosinec. - hospodářská činnost

1.144.879,00 Kč

Jedná se o předpis odvodu daně z příjmu právnických osob z doplňkové činnosti za rok 2015. Je zde proúčtován pouze předběžný výpočet, konečná výše daně vyplývá až z daňového přiznání zpracovaného daňovým poradcem v termínu k 31.3.2016. 5.2.22

Účet 374 – přijaté zálohy na transfery

Zde jsou zaúčtovány zálohy na transfery přijatých účelových prostředků v průběhu roku 2015, určených k finančnímu vypořádání se státním rozpočetem (přijaté účelové prostředky ze státního rozpočtu určené k finančnímu vypořádání jsou podle účetních předpisů vždy považovány za zálohu). - hlavní činnost - hospodářská činnost

96.661.182,64 Kč 0,00 Kč

191 5.2.23

Účet 383 – výdaje příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány náklady patřící do běžného období, uhrazeny však budou až v následujícím účetním období. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.24

346.674,75 Kč 0,00 Kč

Účet 384 – výnosy příštích období

Na tomto účtu jsou proúčtovány platby uhrazené poplatníky v roce 2015, ale patřící do výnosů příštího účetního období. - hlavní činnost - hospodářská činnost

0,00 Kč 23.199.665,08 Kč

Jedná se především o nájemné z nebytových prostor na I. čtvrtletí 2016 a přijaté platby za prodeje pozemků. 5.2.25

Účet 389 – dohadné účty pasivní

Zde je účtováno o odhadu nákladů vztahujících se k roku 2015. Jedná se např. o odhady spotřeby energií na IV. čtvrtletí 2015 a především odhad nákladů z poskytnutých transferů na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím na rok 2015. - hlavní činnost 5.2.26

123.426.815,34 Kč

Účet 378 – ostatní krátkodobé závazky

Zde jsou evidovány jiné ostatní závazky nepatřící do ostatních výše uvedených závazkových účtů. V současné době jsou to především závazky vztahující se k depozitnímu účtu – např. přijaté prostředky nesvéprávných osob a přijaté jistiny. - hlavní činnost - hospodářská činnost 5.2.27

1.895.378,27 Kč 0,00 Kč

Účet 455 – dlouhodobé přijaté zálohy

V případě hospodářské činnosti je zde účtováno o přijatých stálých zálohách (kaucích), které slouží jako záruka pro případ, že by nájemci nehradili nájemné z nebytových prostor dle smluvního závazku. - hospodářská činnost - hlavní činnost 5.2.28

1.403.944,00 Kč 0,00 Kč

Závazky celkem 269.875.199,85 Kč

z toho: - hlavní činnost - hospodářská činnost

243.537.846,87 Kč 26.337.352,98 Kč

192 Zvýšení závazku oproti stavu k 31.12.2015 je o 89.770.08,07 Kč. Toto zvýšení je způsobeno zejména přijetím transferů na akce spolufinancované z evropských zdrojů, které musí být evidovány na účtu přijatých záloh do doby, než dojde k finančnímu vypořádání. Podrobná dokladová inventarizace je k nahlédnutí na odboru ekonomickém ÚMČ.

6.

Prodej obecního bytového fondu k 31.12.2015 Zpráva o prodeji bytových domů od r. 1993 do r. 2015

Proces privatizace bytového fondu Městské části Praha 12 byl zahájen v roce 1993 podle zásad schválených Zastupitelstvem hl. m. Prahy a zásad, které byly schváleny usnesením MZ č. 103/Z dne 11.2.1993. Dle těchto zásad byly usnesením č. 188/Z ze dne 26.4.1994 nabídnuty vybrané domy k prodeji a zároveň oznámen záměr prodeje Zastupitelstvu hl. m. Prahy. Kupní ceny jednotlivých domů byly schvalovány usnesením místního zastupitelstva, posléze zastupitelstva, průběžně. V tabulce č. 1 je uveden počet uzavřených kupních smluv v jednotlivých letech a celková kupní cena, která má být splacena do 10 let po zápisu vkladu nových vlastníků domů do katastru nemovitostí. U domů prodaných od roku 2007 je stanoveno splacení kupní ceny na 5 let. tab. č. 1 Celková kupní cena v Kč

Uhrazené splátky celkem v běžném roce v Kč

Počet domů

Počet uzavřených smluv

r. 1994

139

95

350 956 144,00

68 264 350,00

r. 1995

40

28

90 848 005,00

32 512 215,30

r. 1996

61

46

109 721 901,00

53 880 088,70

r. 1997

51

47

141 146 608,00

68 678 445,00

r. 1998

8

7

22 989 220,00

58 807 002,80

r. 1999

0

0

0,00

56 806 803,80

r. 2000

0

0

0,00

57 528 373,80

r. 2001

0

9 KS na zast. pozemky

3 020 845,00

58 651 389,70

r. 2002

40

22 KS na domy + 1 KS na zast. pozemky

117 296 626,00

85 691 349,80

r. 2003

3

2

7 992 908,00

69 368 165,80

r. 2004

0

0

0,00

66 316 023,80

r. 2005

0

l KS na zast. pozemky

2 212 000,00

48 585 052,12

r. 2006

0

0

0,00

39 454 348,20

r. 2007

4

2

40 022 400,00

32 888 104,80

r. 2008

2

2

12 201 862,00

21 854 375,00

Prodané domy

193 r. 2009

13

12

37 946 610,00

26 999 360,40

r. 2010

22

18

138 173 251,00

58 529 208,00

r. 2011

3

3

9 156 185,00

46 975 636,00

r. 2012

0

0

0,00

46 478 826,00

r. 2013

0

0

0,00

34 869 085,00

r. 2014

2

2

43 870 000,00

37 139 077,50

r. 2015

0

0

0,00

25 023 280,00

Celkem

388

297

1 127 554 565,00

1 095 300 561,52

Do katastru nemovitostí bylo zapsáno 297 kupních smluv (KS). Odhadní ceny prodaných domů s pozemky r. 1994 - 1998 činí 2 038 286 392,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2002 – 2003 činí 291 038 960,00 Kč. Odhadní ceny prodaných zastavěných pozemků v roce 2005 činí 2 212 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2007 činí 44 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2008 činí 16 000 000,00 Kč. Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2009 činí 84 950 000,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2010 činí 189 986 010,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2011 činí 17 800 000,00 Kč Odhadní ceny prodaných domů s pozemky v roce 2014 činí 43 870 000,00 Kč Z celkového počtu 297 uzavřených kupních smluv byl již u 284 kupních smluv, u kterých byla doplacena kupní cena, proveden výmaz zástavního a předkupního práva na Katastrálním úřadu pro hl. m. Prahu. tab.č.2 domy

%

byty

%

bytový fond k 1.1.1994

449

100

9 992

100

nabídnuto k prodeji v r. 1994

315

70,16

8 691

86,98

prodáno k 30.6.1998

299

66,59

8 403

84,1

domy

%

byty

%

nabídnuto k prodeji v r. 2002

49

11

669

6,6

prodáno v roce 2002

40

9

612

6,1


3

0,66

38

0,4


4

0,89

112

1,1


2

0,44

28

0,2

194 prodáno v roce 2009

13

2,8

65

0,65


22

4,8

240

2,4


3

0,6

14

0,1


2

0,44

74

0,74

388

86,22

9 586

95,79

prodáno celkem k 31.12.2015

V důsledku platnosti nové oceňovací vyhlášky MF č. 178/94 k 1.11.1994 byla unesením MR č. 97.10.94 ze dne 1.11.1994 zvýšena sleva z odhadni ceny panelových domů z původních 65 % na 75 %. U cihlových domů byla usnesením MR č. 17.12.95 z 8.8.1995 zvýšena sleva z původních 20 % na 23 %. Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy ze dne 25.4.1996 byly novelizovány zásady postupu při prodeji bytových domů, ve kterých došlo ke změně výše slevy z odhadní ceny pro panelové domy z 80 % na 70 %. V souladu s novelou Zásad prodeje obecních bytových domů hl. m. Prahy rozhodla místní rada MČ Praha 12 usnesením č. 35.19.96 ze dne 11.6.1996 o snížení slevy z odhadní ceny ze 75 % na 70 % pro panelové domy. Toto platí pro kupní smlouvy uzavírané po 30.6.1996. Ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995 měla městská část odvádět po dobu splácení kupní ceny, tj. 10 let 25 % Magistrátu hl. m. Prahy. Tento odvod byl Magistrátem hl. m. Prahy s účinností od 1.12.1995 pro městské části zrušen. Proto u dalších uzavřených kupních smluv k odvodu Magistrátu hl. m. Prahy již nedochází. S účinností k 30.6.2002 byla zrušena i odvodová povinnost městské části Magistrátu hl. m. Prahy po dobu splácení kupní ceny ve výši 25 % ze 102 kupních smluv uzavřených do 30.11.1995. Na 12. zasedání komise pro privatizaci bytového fondu bylo rozhodnuto, že I. kolo privatizace bude ukončeno k 31.10.1996 a zároveň bude vyhlášeno II. kolo. O tomto rozhodnutí informovalo oddělení privatizace odboru majetku doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou všechny nájemce v dosud neprodaných domech, které byly navrženy do prodeje. Usnesením zastupitelstva č. 240/Z ze dne 16.12.1997 byl ukončen proces privatizace bytového fondu, protože městská část dosáhla hl. m. Prahou stanoveného limitu prodeje bytových domů vyjádřeného v procentech. Poté, co Zastupitelstvo hl. m. Prahy limit zrušilo a zastupitelstvo městské části schválilo usnesením č. 161/Z z 12.12.2000 Koncepci bytové politiky městské části Praha 12 pro rok 2001 a navazující období, a to bez požadavků Magistrátu hl. m. Prahy na úpravy a doplnění, mohla městská část v prodeji bytových domů pokračovat. V roce 2001 bylo uzavřeno na základě dodatků z roku 1996 celkem 9 kupních smluv na zastavěné pozemky pod prodanými domy v ulici Imrychova a Dobevská, ke kterým získala městská část právo hospodaření na základě kupní smlouvy uzavřené s Ministerstvem vnitra ČR dne 24.9.1998 zápisem vkladu do katastru nemovitostí ze dne 4.8.1999 a jejich prodejem splnila ustanovení čl. III uvedených dodatků. Pokračování v privatizaci bytového fondu r. 2001 - 2007 Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 194/Z ze dne 27.2.2001 bylo schváleno k prodeji dalších 44 obytných domů a 5 rodinných domů s max. 3 byty. Následně byl oznámen záměr prodeje Magistrátu hl. m. Prahy. Zastupitelstvo hl. m. Prahy nepožadovalo jeho projednání, proto platnost právních úkonů v dané věci nebyla podmíněna jeho souhlasem a tak tyto právní úkony byly v působnosti příslušných orgánů městské části. Na základě schválených nových „Zásad postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12“ činila sleva z odhadní ceny u panelových domů 60 % a u cihlových 30 %. Prodej bytových domů dle uvedených zásad byl ukončen k 31.12.2003, viz. tab. č. 1.

195 Pro prodej rodinných domů zastupitelstvo městské části schválilo „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byly, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12“. V roce 2005 se uskutečnil prodej pěti zastavěných pozemků Bytovému družstvu Pod Píšovickým lesem v Hausmannově ulici č.p. 3008 - 3012, se kterými neměla městská část v době prodeje domů, tj. v roce 2002, oprávnění nakládat. Právo hospodaření s uvedenými pozemky na ni přešlo v roce 2005. Z 5 vil nabídnutých nájemcům ke koupi byl projeven zájem nájemců pouze v případě vily Emlerova č.p. 851, a to jedním nájemcem a zastupitelstvo prodej neschválilo. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 340/2005 ze dne 29.11.2005 byly zrušeny „Zásady postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřených městské části Praha 12“ a „Zásady postupu při úplatném převodu rodinných domů a bytových domů s jedním až třemi byty, včetně pozemků, se kterými tvoří jeden funkční celek“. Součástí všech výše uvedených zásad byla také možnost zpětného čerpání finančních prostředků z Fondu obnovy z podúčtu A právními subjekty na obnovu, rekonstrukci a modernizaci bytových domů do 11 let po podpisu kupní smlouvy. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 ze dne 20.6.2006 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“ s účinností od 1.7.2006, zároveň byl schválen záměr prodeje obecních bytových domů Daškova č.p. 3073 – 3075 a Zdislavická č.p. 720. Usnesením zastupitelstva č. 426/2006 ze dne 19.9.2006 byla schválena „Pravidla pro stanovení slevy z kupní ceny při prodeji bytových domů“, a to následovně. Sleva z kupní ceny jednomu právnímu subjektu se poskytne ve výši 1 000 eur na jednu bytovou jednotku, maximálně však v celkové výši 100 000 eur pro právní subjekt. Kupní smlouvy na uvedené domy byly uzavřeny v roce 2007. V tomto roce byl také schválen záměr prodeje dalšího obecního bytového domu Zárubova č.p. 501, samotný prodej se uskutečnil v roce 2008. Pokračování privatizace bytového fondu v roce 2008 Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 141/2008 ze dne 29.4.2008 byla schválena jednotková kupní cena ve výši 5 700,00 Kč za m² zastavěné plochy domu při prodeji tzv. „dvouletkových“ cihlových obecních bytových domů. Jedná se o domy postavené v r. 1950 – 1960 se 4 – 9 bytovými jednotkami. Vzhledem k velkému zájmu nájemců bytů v těchto domech o koupi je v procesu privatizace 20 domů, na které byly zpracovány znalecké posudky. Z toho byla uzavřena první kupní smlouva na dům Pod Sady č.p. 1735. Na jednání rady bylo předloženo nebo schváleno 7 záměrů prodeje těchto domů. Privatizace bytového fondu v roce 2009 Pokračoval prodej tzv. dvouletkových domů, celkem bylo uzavřeno 12 kupních smluv na 13 domů. U dalších 9 domů byl schválen radou záměr prodeje. Dále byl radou schválen záměr prodeje dvou panelových domů v ulici K Otočce č.p. 1876 a 1877. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2010. Privatizace bytového fondu v roce 2010 V roce 2010 bylo uzavřeno celkem 18 kupních smluv na 22 domů, z toho bylo 7 domů panelových a 15 dvouletkových. U jednoho domu byl schválen radou záměr prodeje. Samotný prodej se uskutečnil v roce 2011. Privatizace bytového fondu v roce 2011 V roce 2011 byly uzavřeny celkem 3 kupní smlouvy na 3 tzv. dvouletkové domy s počtem bytů 14. Usnesením zastupitelstva městské části Praha 12 č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 byl pozastaven prodej obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12.

196 Privatizace bytového fondu v roce 2012 V roce 2012 byl na základě trvalého zájmu nájemníků neprivatizovaných domů usnesením rady městské části č. R-094-023-12 ze dne 13.11.2012 odsouhlasen záměr prověření možnosti nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12 pro případnou možnost prodeje. Zároveň bylo tímto usnesením uloženo Ing. Jiřímu Fremrovi, zástupci starosty, připravit koncepci nakládání s bytovým fondem s termínem 28.2.2013. Usnesením Zastupitelstva městské části č. Z-20-002-12 ze dne 4.12.2012 bylo v bodě 1. revokováno usnesení zastupitelstva č. 44/2011 ze dne 21.6.2011 ve věci pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12 a v bodě 2. schváleno pokračování prodeje bytového fondu. Privatizace bytového fondu v roce 2013 Usnesením rady městské části č. R-106-038-13 ze dne 19.3.2013 byla v bodě 1.1. schválena předložená „Koncepce nakládání s bytovým fondem MČ Praha 12 pro rok 2013 a další“ a v bodě 1.2. první varianta prodeje bytového fondu dle předložené koncepce, tj. prodej domu včetně zastavěného pozemku, jako celku, právnické osobě ustavené v bytovém objektu (družstvo, spol. s.r.o.) včetně všech závazků na základě „Pravidel prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“, schválených usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 408/2006 a doplněných usnesením zastupitelstva č. 426/2006 a č. 141/2008. V bodě 2. tohoto usnesení bylo uloženo Ing. J. Veselému, vedoucímu OIM, na základě dosud obdržených žádostí o prodej bytových domů uvedených v tabulce Koncepce nakládání postupovat dále dle bodu l.2. tohoto usnesení. Usnesením rady č. R-118-009-13 ze dne 11.6.2013 byla schválena v bodě l. výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“, v bodě 2. zaslat výzvu možným uchazečům s termínem dodání cenové nabídky do 4.7.2013 do 13:00 hod. Komise pro vyhodnocení nabídky se sešla dne 15.7.2013 v sídle zadavatele. Otevírání obálek se uskutečnilo dne 15.7.2013. Hodnocení nabídek se konalo neprodleně po otevírání obálek a následně 28.8.2013 v sídle zadavatele. Usnesením rady č. R-128-011-13 ze dne 3.9.2013 byl schválen výběr nejvhodnější nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rámcová smlouva na provedení ocenění a vypracování znaleckých posudků“. Rada vzala na vědomí v bodě 1. protokol o otevírání obálek a zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku. V bodě 2. byla vybrána nejvhodnější nabídka, a to nabídka Ing. Marie Michalové a zároveň schválena rámcová smlouva na ocenění nemovitostí a vypracování znaleckých posudků mezi městskou částí Praha 12 a Ing. Marií Michalovou. Smlouva na vypracování znaleckých posudků byla podepsaná dne 19.9.2013 a objednávka na dva první domy K Vystrkovu č.p. 560 a Ke Zvonici č.p. 1768 byla vyhotovena dne 3.10.2013 s termínem dodání 15.11.2013, který byl splněn. Privatizace bytového fondu v roce 2014 Dne 1.1.2014 začal platit zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník. Tato rekodifikace občanského práva se promítla též ve změně zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku. Znalecké posudky dodané před koncem roku 2013 tak musely být zaktualizovány. V průběhu 1. pololetí 2014 byly postupně dodány znalecké posudky na další nemovitosti. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-27-013-14 ze dne 25.2.2014 byla schválena „Pravidla prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy svěřeného městské části Praha 12“. Rada městské části Praha 12 usnesením č. R-150-017-14 ze dne 18.3.2014 schválila záměry prodeje pozemku, jehož součástí je bytový dům pro tyto nemovitosti, Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením rady č. R-156-024-14 ze dne 13.5.2014 byly schváleny záměry prodeje pro nemovitosti Klostermannova č.p. 1761, 1762. Dne 19.8.2014 schválila rada usnesením

197 č. R-169-036-14 záměry prodeje pro nemovitosti Lysinská č.p. 473, Pod Sady č.p. 1711. Všechny záměry byly po schválení v radě vyvěšeny na úřední desku městské části Praha 12 na dobu 15 dní. Nájemci z domu Pod Sady 1710/30 ještě před schválením záměru prodeje písemně odstoupili od prodeje. Podmínky podle „Pravidel prodeje obecního bytového fondu …“ splnili oprávnění nájemci z domů Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768, 1769, 1770, K Vystrkovu č.p. 560, Klostermannova č.p. 1761 a Lysinská č.p. 473. Nájemci z domů Klostermannova č.p. 1762 a Pod Sady č.p. 1711 nesplnili podmínky prodeje dle „Pravidel …“, o prodej neprojevila zájem nadpoloviční většina oprávněných nájemců v domě. Po dodání všech potřebných dokumentů, byly zastupitelstvu městské části předloženy ke schválení prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, včetně návrhů kupních smluv na domy Rytířova č.p. 785, Ke Zvonici č.p. 1768 a K Vystrkovu č.p. 560. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-010-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Rytířova č.p. 785. Kupní smlouva byla podepsána 7.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 12 č. Z-32-009-14 ze dne 16.9.2014 byl schválen prodej a kupní smlouva k domu Ke Zvonici č.p. 1768. Kupní smlouva byla podepsána 9.10.2014 a dne 17.12.2014 byl podán na Katastrální úřad pro hl. m. Prahu návrh na vklad. U prodeje domu K Vystrkovu č.p. 560 nebylo zastupitelstvem městské části dne 16.9.2014 přijato usnesení. Privatizace bytového fondu v roce 2015 Zastupitelstvo městské části Praha 12 na svém zasedání dne 17.2.2015 usnesením č. Z-02-002-15 schválilo pozastavení prodeje obecního bytového fondu ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřeného městské části Praha 12. Dotčená bytová družstva byla s tímto usnesením seznámena. V roce 2015 nebyla tedy uzavřena žádná kupní smlouva na prodej pozemku, jehož součástí by byl bytový dům.

198

7.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 12

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

PhDr. Daniela Rázková starostka

Robert Králíček zástupce starostky

ze dne PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky

Recommend Documents