Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Hodov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 26.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00376850
název
Obec Hodov
ulice, č.p.
č. 54
obec
Hodov
PSČ, pošta
675 04
Kontaktní údaje telefon
568 875 124
fax
568 875 124
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
26.02.2016 13h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 387 000,00
4 153 446,87
4 153 446,87
294 500,00
4 660 823,24
4 660 823,24
64 603,00
64 603,00
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
1 054 400,00
5 655 144,94
5 655 144,94
Příjmy celkem
4 735 900,00
14 534 018,05
14 534 018,05
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
751 301,75
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
610 000,00
751 301,75
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
600 000,00
464 836,98
464 836,98
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 210 000,00
1 216 138,73
1 216 138,73
1121
Daň z příjmů právnických osob
600 000,00
758 157,68
758 157,68
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
11
151 620,00
151 620,00
600 000,00
909 777,68
909 777,68
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 810 000,00
2 125 916,41
2 125 916,41
1211
Daň z přidané hodnoty
1 300 000,00
1 520 655,74
1 520 655,74
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 300 000,00
1 520 655,74
1 520 655,74
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00
1 520 655,74
1 520 655,74
73 729,74
73 729,74
2 300,00
2 300,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
2 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
2 000,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511 151 15
76 029,74
76 029,74
12 892,62
12 892,62
12 892,62
12 892,62
2 000,00
88 922,36
88 922,36
Daň z nemovitostí
275 000,00
417 952,36
417 952,36
Daně z majetku
275 000,00
417 952,36
417 952,36
Majetkové daně
275 000,00
417 952,36
417 952,36
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
3 387 000,00
4 153 446,87
4 153 446,87
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
257 000,00
1 088 727,74
1 088 727,74
211
Příjmy z vlastní činnosti
257 000,00
1 088 727,74
1 088 727,74
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
17 500,00
23 342,00
23 342,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
17 500,00
23 342,00
23 342,00
2141
Příjmy z úroků (část)
20 000,00
1 959,23
1 959,23
214
Výnosy z finančního majetku
20 000,00
1 959,23
1 959,23
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
294 500,00
1 114 028,97
1 114 028,97
2226
Příjmy z fin.vyp.min. let mezi obcemi
38 129,00
38 129,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
38 129,00
38 129,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
38 129,00
38 129,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
8 848,00
8 848,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
8 848,00
8 848,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
3 499 817,27
3 499 817,27
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
3 499 817,27
3 499 817,27
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
3 508 665,27
3 508 665,27
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
4 660 823,24
4 660 823,24
3111
Příjmy z prodeje pozemků
64 603,00
64 603,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
64 603,00
64 603,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
64 603,00
64 603,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
64 603,00
64 603,00
3 681 500,00
8 878 873,11
8 878 873,11
54 400,00
54 400,00
54 400,00
11 434,45
11 434,45
294 500,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4113
Neinv.přij.transf.ze státních fondů
26.02.2016 13h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
205 746,46
205 746,46
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
271 580,91
271 580,91
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
119 720,00
119 720,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
119 720,00
119 720,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
2 767 712,47
2 767 712,47
413
Převody z vlastních fondů
2 767 712,47
2 767 712,47
41
Neinvestiční přijaté transfery
54 400,00
3 159 013,38
3 159 013,38
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
1 000 000,00
138 673,53
138 673,53
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
2 357 458,03
2 357 458,03
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
1 000 000,00
2 496 131,56
2 496 131,56
42
Investiční přijaté transfery
1 000 000,00
2 496 131,56
2 496 131,56
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
1 054 400,00
5 655 144,94
5 655 144,94
4 735 900,00
14 534 018,05
14 534 018,05
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
26.02.2016 13h20m49s
54 400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 610 900,00
6 065 302,61
6 065 302,61
125 000,00
2 728 110,00
2 728 110,00
4 735 900,00
8 793 412,61
8 793 412,61
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
100 000,00
100,00
100,00
4 000,00
897,00
897,00
501
Platy
104 000,00
997,00
997,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
274 500,00
267 646,00
267 646,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
274 500,00
267 646,00
267 646,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
35 000,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
40 000,00
35 172,00
35 172,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
500,00
500,00
500,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
1 300,00
305,00
305,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
513
Nákup materiálu
5151
Studená voda
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
76 800,00
35 977,00
35 977,00
455 300,00
304 620,00
304 620,00
10 000,00
322 956,00
322 956,00
96 392,00
97 461,80
97 461,80
107 892,00
420 417,80
420 417,80
1 500,00
3 000,00
2 754,00
2 754,00
80 000,00
21 799,77
21 799,77
137 000,00
108 002,00
108 002,00
19 000,00
16 902,00
16 902,00
239 000,00
149 457,77
149 457,77
2 500,00
784,00
784,00
10 000,00
5 208,38
5 208,38
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
12 000,00
38 596,80
38 596,80
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
35 608,00
35 608,00
35 608,00
5167
Služby školení a vzdělávání
1 400,00
1 400,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 208 520,00
963 476,39
963 476,39
516
Nákup služeb
1 268 628,00
1 045 073,57
1 045 073,57
5171
Opravy a udržování
240 000,00
773 768,00
773 768,00
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5193 519 51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222 522
10 000,00 5 000,00
3 000,00
3 000,00
12 000,00
27 430,00
27 430,00
267 000,00
804 198,00
804 198,00
Výdaje na dopravní územní obslužnost
20 000,00
24 076,00
24 076,00
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
20 000,00
24 076,00
24 076,00
1 902 520,00
2 443 223,14
2 443 223,14
Neinv.transf.občanským sdružením
30 000,00
30 000,00
30 000,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
30 000,00
30 000,00
30 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
30 000,00
30 000,00
30 000,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
11 480,00
8 830,00
8 830,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
11 480,00
8 830,00
8 830,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
230 000,00
230 000,00
230 000,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
500 000,00 730 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
230 000,00
230 000,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
2 767 712,47
2 767 712,47
534
Převody vlastním fondům
2 767 712,47
2 767 712,47
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
151 620,00
151 620,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
151 620,00
151 620,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
3 158 162,47
3 158 162,47
26.02.2016 13h20m49s
741 480,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5492
Dary obyvatelstvu
220 000,00
129 297,00
129 297,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
220 000,00
129 297,00
129 297,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
220 000,00
129 297,00
129 297,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
1 261 600,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
1 261 600,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
1 261 600,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 610 900,00
6 065 302,61
6 065 302,61
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
24 200,00
24 200,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6123
Dopravní prostředky
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
61 6
25 000,00 25 000,00 100 000,00
796 660,00
796 660,00
1 907 250,00
1 907 250,00
100 000,00
2 728 110,00
2 728 110,00
Investiční nákupy a související výdaje
125 000,00
2 728 110,00
2 728 110,00
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
125 000,00
2 728 110,00
2 728 110,00
4 735 900,00
8 793 412,61
8 793 412,61
5 740 605,44
5 740 605,44
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
26.02.2016 13h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 740 605,44-
5 740 605,44-
5 740 605,44-
5 740 605,44-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
11 232 123,79
5 740 605,44
16 972 729,23
5 740 605,44-
11 232 123,79
5 740 605,44
16 972 729,23
5 740 605,44-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
112 019,60 114 002,00
112 019,60 114 002,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
37 583 214,57 1 105 701,00 1 206 892,76
2 907 964,00 85 403,00
37 583 214,57 4 013 665,00 1 292 295,76
6 609 285,78
28 653,80-
6 580 631,98
122 308,00 794 454,20
251 244,00-
122 308,00 543 210,20
112 019,6032 196,00-
3 612,00-
112 019,6035 808,00-
10 781 355,00278 674,001 206 892,76-
858 487,00119 557,0085 403,00-
11 639 842,00398 231,001 292 295,76-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
2226 4122 4134 5329
Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
26.02.2016 13h20m49s
Schválený rozpočet
11 480,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
38 129,00 119 720,00 2 767 712,47 8 830,00
Skutečnost
38 129,00 119 720,00 2 767 712,47 8 830,00 strana 6 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
2 767 712,47
Skutečnost
2 767 712,47
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
15374 15374 15839 15839 29015 29015 90001 90001 90877 90877
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4216
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů dotace ze stát. fondu život.prostředí ČR
Rozpočet upr. (Výdaje)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
194 386,46 194 386,46 2 357 458,03 2 357 458,03 11 360,00 11 360,00 11 434,45 11 434,45 138 673,53 138 673,53
x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
26.02.2016 13h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DLGE
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ivana Velebová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ivana Velebová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Jaša Stanislav
Podpisový záznam statutárního zástupce
26.02.2016 13h20m49s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8