Licence: DZ9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Nezvěstice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 10.03.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
257028
název
Obec Nezvěstice
ulice, č.p.
Nezvěstice 277
obec
Nezvěstice
PSČ, pošta
33204
Kontaktní údaje telefon
377891216
fax
377891126
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.nezvestice.cz
Doplňující údaje organizace
Starosta obce : Lukáš Karkoš Místostarostka obce : Mgr. Petra Tupá Příspěvkové organizace : Základní škola Nezvěstice, IČ : 75006774 Mateřská škola Nezvěstice, IČ : 75006677 Počet obyvatel k 31.12.2015 : 1430 Počet členů zastupitelstva : Počet zasedání
:
15
5 (16.3.,27.5.,29.6.,30.9.,14.12.)
Počet uvolněných členů zastupitelstva : 2 Rada obce – složení : Lukáš Karkoš, Mgr. Petra Tupá, Ing.Lubomír Hrdina, Dana Vaníková, Miloslav Nekola Počet zasedání : 25 (12.1.,26.1.,18.2,2.3.,30.3,13.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,13.7.,5.8.,17.8.,2.9.,16.9.,23.9.,7.10.,21.10.,4.11.,18.11.,2.12.,17.12,28.12, 30.12.)
Finanční výbor – předseda : Milan Heřman Počet zasedání FV :
4 ( 25.2.,17.6.,16.9.,25.11.)
Kontrolní výbor – předsedkyně : Mgr. Tereza Petrová Počet zasedání KV :
4 ( 26.2.,30.7.,16.9.,26.11.)
Kulturní komise – předseda : Miloslav Nekola Stavební komise – předseda : Ing. Lubomír Hrdina Sociální komise – předsedkyně : Dana Vaníková
Majetek obce Nezvěstice : Bytové prostory : Dům klidného stáří :
20 nájemních smluv
Zdravotní středisko čp. 20 :
2 nájemní smlouvy
Hasičská zbrojnice čp. 236 :
1 nájemní smlouva
Nebytové prostory : 16 nájemních smluv Pozemky : 12 nájemních smluv Pracovně právní vztahy : pracovní smlouvy :
10
dohody o pracovní činnosti dohody o provedení práce
8 : 42
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 138 000,00
16 938 896,00
16 882 957,02
3 347 413,00
3 712 413,00
3 556 279,48
3 389 000,00
3 387 913,83
Přijaté transfery
31 702 000,00
51 182 391,00
51 104 073,75
Příjmy celkem
50 187 413,00
75 222 700,00
74 931 224,08
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 800 000,00
3 385 000,00
3 384 126,97
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
100 000,00
144 000,00
143 105,05
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
300 000,00
400 000,00
399 219,64
111
Daně z příjmů fyzických osob
3 200 000,00
3 929 000,00
3 926 451,66
1121
Daň z příjmů právnických osob
2 800 000,00
3 706 000,00
3 706 015,49
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
300 000,00
277 400,00
277 400,00
112
Daně z příjmů právnických osob
3 100 000,00
3 983 400,00
3 983 415,49
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
6 300 000,00
7 912 400,00
7 909 867,15
1211
Daň z přidané hodnoty
7 000 000,00
7 082 996,00
7 083 148,54
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
7 000 000,00
7 082 996,00
7 083 148,54
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 7 000 000,00
7 082 996,00
7 083 148,54
800 000,00
800 000,00
755 565,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
28 000,00
28 000,00
27 825,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
15 000,00
17 500,00
17 478,00
1344
Poplatek ze vstupného
5 000,00
5 000,00
848 000,00
850 500,00
60 000,00
73 000,00
72 594,59
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
250 000,00
279 000,00
278 761,93
310 000,00
352 000,00
351 356,52
30 000,00
30 000,00
26 890,00
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
1361
Správní poplatky
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
800 868,00
30 000,00
30 000,00
26 890,00
1 188 000,00
1 232 500,00
1 179 114,52
Daň z nemovitostí
650 000,00
711 000,00
710 826,81
151
Daně z majetku
650 000,00
711 000,00
710 826,81
15
Majetkové daně
650 000,00
711 000,00
710 826,81
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
15 138 000,00
16 938 896,00
16 882 957,02
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 802 500,00
1 878 000,00
1 736 843,91
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
500,00
2 500,00
2 225,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2222
500,00
5 000,00
2 434,00
1 803 500,00
1 885 500,00
1 741 502,91
140 000,00
175 500,00
222 433,00
1 087 000,00
1 196 000,00
1 159 939,00
13 000,00
12 507,00
27 500,00
27 089,00
1 227 000,00
1 412 000,00
1 421 968,00
100 000,00
134 000,00
134 082,81
100 000,00
134 000,00
134 082,81
3 130 500,00
3 431 500,00
3 297 553,72
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
11 413,00
11 413,00
11 412,76
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
11 413,00
11 413,00
11 412,76
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
11 413,00
11 413,00
11 412,76
2322
Přijaté pojistné náhrady
6 000,00
5 600,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
205 500,00
233 500,00
212 131,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
30 000,00
29 582,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
269 500,00
247 313,00
205 500,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
205 500,00
269 500,00
247 313,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3 347 413,00
3 712 413,00
3 556 279,48
3111 311
Příjmy z prodeje pozemků
7 000,00
6 045,00
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
7 000,00
6 045,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
7 000,00
6 045,00
3209
Ostatní příjmy z prodeje dlouhod.finan.majetku
3 382 000,00
3 381 868,83
320
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
3 382 000,00
3 381 868,83
32
Příjmy z prodeje dlouhodobého finančního majetku
3 382 000,00
3 381 868,83
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
3 389 000,00
3 387 913,83
24 040 309,00
23 827 150,33
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
18 485 413,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
460 000,00
464 800,00
464 800,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
122 000,00
1 053 441,00
1 052 930,00
582 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
1 518 241,00
1 517 730,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
373 000,00
373 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
373 000,00
373 000,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
7 000 000,00
20 559 000,00
20 536 413,53
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
120 000,00
128 000,00
127 789,06
413
Převody z vlastních fondů
7 120 000,00
20 687 000,00
20 664 202,59
41
Neinvestiční přijaté transfery
7 702 000,00
22 578 241,00
22 554 932,59
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
1 300 000,00
1 346 000,00
1 346 048,09
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
22 700 000,00
22 208 150,00
22 153 093,07
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
24 000 000,00
23 554 150,00
23 499 141,16
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5 050 000,00
5 050 000,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
5 050 000,00
5 050 000,00
42
Investiční přijaté transfery
24 000 000,00
28 604 150,00
28 549 141,16
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
31 702 000,00
51 182 391,00
51 104 073,75
50 187 413,00
75 222 700,00
74 931 224,08
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
21 391 340,00
38 491 131,00
36 601 791,28
Kapitálové výdaje
55 460 000,00
54 987 000,00
55 186 953,85
Výdaje celkem
76 851 340,00
93 478 131,00
91 788 745,13
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 475 000,00
1 673 000,00
1 496 903,00
501
Platy
1 475 000,00
1 673 000,00
1 496 903,00
5021
Ostatní osobní výdaje
887 500,00
956 000,00
1 041 794,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
502
Ostatní platby za provedenou práci
5031 5032 5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503 50 5132
Ochranné pomůcky
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
500,00
500,00
15 972,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
381 000,00
381 000,00
466 908,67
513
Nákup materiálu
615 000,00
640 500,00
626 655,67
5141
Úroky vlastní
10 000,00
13 508,90
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
10 000,00
13 508,90
5151
Studená voda
23 500,00
23 500,00
30 653,00
5153
Plyn
593 500,00
593 500,00
451 662,00
5154
Elektrická energie
522 000,00
522 000,00
555 028,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162 5163 5164
Nájemné
5167
Služby školení a vzdělávání
5168
Služby zpracování dat
5169 516
945 000,00
1 065 000,00
1 004 627,00
1 832 500,00
2 021 000,00
2 046 421,00
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
820 000,00
860 000,00
976 031,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
356 000,00
391 000,00
448 180,00
8 000,00
8 000,00
8 964,00
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
1 184 000,00
1 259 000,00
1 433 175,00
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
4 491 500,00
4 953 000,00
4 976 499,00
1 500,00
1 500,00
2 410,00
35 000,00
40 500,00
37 704,00
197 000,00
217 000,00
103 661,00
98 000,00
99 000,00
97 909,00
1 237 000,00
1 238 000,00
1 135 252,00
8 100,00
8 100,00
12 426,00
Služby telekomunikací a radiokomunikací
70 000,00
70 000,00
70 928,43
Služby peněžních ústavů
72 000,00
72 000,00
93 318,20
1 500,00
2 500,00
2 352,00
20 000,00
20 000,00
17 922,00
102 900,00
102 900,00
9 441,83
Nákup ostatních služeb
2 378 000,00
4 042 000,00
3 466 773,74
Nákup služeb
2 652 500,00
4 317 500,00
3 673 162,20
5171
Opravy a udržování
1 115 500,00
2 370 500,00
1 576 462,52
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
10 000,00
10 000,00
11 958,00
5175
Pohoštění
15 000,00
15 000,00
13 714,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
517
Ostatní nákupy
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5194
Věcné dary
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
7 000,00
7 000,00
10 125,00
1 147 500,00
2 402 500,00
1 612 259,52
110 000,00
135 000,00
122 881,20
20 000,00
21 000,00
24 324,00
130 000,00
156 000,00
147 205,20
5 782 000,00
8 764 500,00
7 208 043,49
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
6 500,00
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
6 500,00
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
10 000,00
10 000,00
6 500,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
250 000,00
327 000,00
166 729,80
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
260 000,00
337 000,00
173 229,80
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
260 000,00
337 000,00
179 729,80
5321
Neinvestiční transfery obcím
30 000,00
30 000,00
30 391,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
35 000,00
35 000,00
29 300,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
65 000,00
65 000,00
59 691,00
2 812 840,00
2 821 340,00
2 734 679,80
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
533
453 891,00
666 372,00
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
2 812 840,00
3 275 231,00
3 401 051,80
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
7 000 000,00
20 559 000,00
20 536 413,53
5349
Ostatní převody vlastním fondům
120 000,00
128 000,00
127 789,06
534
Převody vlastním fondům
7 120 000,00
20 687 000,00
20 664 202,59
5361
Nákup kolků
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
800 000,00
347 400,00
38 645,60
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
800 000,00
347 400,00
42 772,60
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
10 797 840,00
24 374 631,00
24 167 717,99
5424
Náhrady mezd v době nemoci
2 000,00
4 000,00
10 701,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
2 000,00
4 000,00
10 701,00
5492
Dary obyvatelstvu
33 000,00
33 000,00
37 500,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
20 000,00
20 000,00
21 600,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
53 000,00
53 000,00
59 100,00 69 801,00
1 000,00 3 127,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
55 000,00
57 000,00
5901
Nespecifikované rezervy
5 000,00
5 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
5 000,00
5 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5 000,00
5 000,00
21 391 340,00
38 491 131,00
36 601 791,28
700 000,00
265 000,00
265 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6130
Pozemky
613
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
6371 637
700 000,00
265 000,00
265 000,00
48 960 000,00
49 972 000,00
50 303 663,85
550 000,00
552 786,00
48 960 000,00
50 522 000,00
50 856 449,85
400 000,00
400 000,00
459 315,00
400 000,00
400 000,00
459 315,00
50 060 000,00
51 187 000,00
51 580 764,85
Účelové inv.transf.nepodnik.fyzickým osobám
5 400 000,00
3 800 000,00
3 606 189,00
Investiční transfery obyvatelstvu
5 400 000,00
3 800 000,00
3 606 189,00
63
Investiční transfery
5 400 000,00
3 800 000,00
3 606 189,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
55 460 000,00
54 987 000,00
55 186 953,85
Výdaje celkem (třída 5+6)
76 851 340,00
93 478 131,00
91 788 745,13
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
26 663 927,00-
18 255 431,00-
16 857 521,05-
Rozpočet na rok 2015 - zveřejněn na úřední desce : 28.11.2014 – 14.12.2014. Schválen dne 15.12.2014 na 2. veřejném zasedání ZO Nezvěstice. Rozpočtová opatření :
Poř.č.
Datum schválení :
Příjmy (v Kč ) :
Výdaje (v Kč ) :
Saldo ( v Kč) :
1.
16.3.2016
-295 204,00
645 000,00
0,00
2.
31.3.2015
277 400,00
277 400,00
0,00
3.
27.5.2015
3 512 000,00
87 000,00
3 425 000,00
4.
29.6.2015
25 000,00
1 168 500,00
1 143 500,00
5.
30.9.2015
5 884 891,00
708 891,00
-5 176 000,00
6.
4.11.2015
0,00
0,00
0,00
7.
2.12.2015
0,00
0,00
0,00
8.
14.12.2015
15 631 200,00
13 740 000,00
-1 891 200,00
9.
30.12.2015
0,00
0,00
0,00
Komentář : RO č. 1 – Příjmy – snížení u pol. 5, zvýšení u pol. 15 Výdaje – snížení u pol. 32, zvýšení u pol. 13, 21 RO č. 2 – Příjmy - navýšení u pol. 5 Výdaje - navýšení u pol. 32 RO č. 3 - Příjmy - navýšení u pol. 36,38 Výdaje - navýšení u pol. 29,33 Do financování u pol. 8123 zaúčtován uvěr u ČSOB ve výši 10,0 mil. Kč, určený pro výstavbu kanalizace. RO č. 4 – Příjmy - navýšení
- pol. 33
Výdaje - navýšení - pol. 2,6,8,18 RO č. 5 – Příjmy - navýšení u pol. 9,16,32,35,36,39 Výdaje - navýšení u pol. 10,11,24,27,29 RO č. 6 - U příjmů i výdajů přesuny mezi položkami – celkový objem příjmů a výdajů nezměněn RO č. 7 - U výdajů přesuny mezi položkami – celkový objem příjmů a výdajů nezměněn RO č. 8 – Příjmy - navýšení u pol. 1,2,3,6,9,11,12,14,16,17,19,20,22,28,32,35,38 Výdaje - navýšení pol. 4,6,13,14,23,24,28,31, snížení u pol. 20,21,29 RO č. 9 - U příjmů i výdajů přesuny mezi položkami – celkový objem příjmů a výdajů nezměněn
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
26 663 927,00
8 256 431,00
6 824 667,05 10 000 000,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
10 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
1 000,00-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
32 854,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
26 663 927,00
18 255 431,00
16 857 521,05
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
25 415 145,74
6 824 667,05-
18 590 478,69
6 824 667,05
25 415 145,74
6 824 667,05-
18 590 478,69
6 824 667,05
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Stav finančních prostředků k 31.12.2015 : Česká spořitelna a.s. ČSOB a.s. - běžný účet ČSOB a.s. - spořící účet Era Pošovní spořitelna a.s. ČNB
-
Celkem :
-
4 314. 313,98 Kč 5 464. 080,46 6 566. 544,83 7. 039,02 2 238. 500,40 18 590. 478,69 Kč
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
160 650,00
160 650,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
140 882,10
140 882,10
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
215 000,00
215 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
137 105 473,37
86 660,20
137 192 133,57
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
5 808 099,36
552 786,00
6 360 885,36
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 765 154,01
96 290,00
2 861 444,01
9 956 784,30
469 105,00
10 425 889,30
95 000,00
330 000,00
425 000,00
12 180 300,04
50 031 211,40
62 211 511,44
65 000,00
65 000,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
3 644 540,78
3 361 540,78-
90 220,00-
7 828,00-
283 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru
98 048,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
140 882,10-
140 882,10-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
72 960,00-
15 784,00-
88 744,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
39 953 857,00-
2 670 075,00-
42 623 932,00-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
1 572 357,50-
362 789,00-
1 935 146,50-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
2 765 154,01-
96 290,00-
2 861 444,01-
1 500,40
537,50-
962,90
8 576,45
12 854,54
21 430,99
11 849,10-
11 849,10-
Materiál Materiál na skladě
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
6 218,90-
6 218,90
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
4134
Převody z rozpočtových účtů
4139
Ostatní převody z vlastních fondů
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5349
Ostatní převody vlastním fondům
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
373 000,00
373 000,00
7 000 000,00
20 559 000,00
20 536 413,53
120 000,00
Skutečnost
128 000,00
127 789,06
5 050 000,00
5 050 000,00
30 000,00
30 000,00
30 391,00
35 000,00
35 000,00
29 300,00
7 000 000,00
20 559 000,00
20 536 413,53
120 000,00
128 000,00
127 789,06
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13234 13234 13234 13234 13234 13234 15825 15825 33058 33058 89501 89502 90877 90877 98187 98348
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace ÚP PM 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti-OP LZZ 6121 Budovy, haly a stavby Dotace MŽP 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Dotace ZŠ Nezvěstice Nákup lesnícké mechanizace - NZ Nákup lesnické mechanizace - EU 6121 Budovy, haly a stavby Dotace - SFŽP Volby do ZO +Senát volby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x 0,00 x x x x x 122 000,00 x 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
x x x 99 623,00 x x x x x 286 935,00 x 22 153 093,07 x 666 372,00 10 732,00 32 193,00 x 1 303 123,09 5 792,76 5 620,00
37 319,00 28 075,25 12 086,00 77 480,25 34 565,00 1 155,00 73 294,50 32 439,00 1 657,00 143 110,50 23 489 775,92 23 489 775,92 666 372,00 666 372,00 0,00 0,00 1 713 920,77 1 713 920,77 0,00 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření Obce Nezvěstice proběhlo ve dnech 1. – 4. 3. 2016 kontrolory Krajského úřadu Plzeňského kraje, s tímto závěrem : „ Při přezkoumání hospodaření ÚSC Nezvěstice za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle zákona č. 420/2004 Sb.) Podíl pohledávek a závazků k rozpočtu územního celku a podíl zastaveného majetku : a) podíl pohledávek na rozpočtu územního celku : b) podíl závazků na rozpočtu územního celku
:
0,17% 2,63 %
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku ú.c. : 0 % Celé znění Zprávy o výsledku hospodaření je k nahlédnutí na OÚ . viz. příloha č. 1 viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
Mateřská škola Nezvěstice : Příspěvek poskytnutý Obcí Nezvěstice : Údaje z Rozvahy : Aktiva celkem : Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Pasiva celkem : Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Krátkodobé závazky Výsledek hospodaření Údaje z Výkazu zisku a ztráty : Náklady z činnosti Finanční náklady
527 840,00 Kč V tis. Kč 983 85 15 112 771 983 85 424 455 19 V Kč 4 668 987,15 0,00
Výnosy
4 688 196,63
Výsledek hospodaření
19 209,48
Přebytek hospodaření MŠ Nezvěstice za rok 2015 ve výši 19 209,48 Kč na základě usnesení RO č./2014 ze dne PO převede do rezervního fondu ( Kč) a do fondu odměn ( ,00 Kč).
Základní škola Nezvěstice : Příspěvek poskytnutý Obcí Nezvěstice : Údaje z Rozvahy : Aktiva celkem : Dlouhodobý hmotný majetek Zásoby Krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Pasiva celkem : Jmění účetní jednotky Fondy účetní jednotky Krátkodobé závazky Výsledek hospodaření Údaje z Výkazu zisku a ztráty : Náklady z činnosti(hl.+hosp.činnostt) Finanční náklady
2 293 500,00 Kč V tis. Kč 2598 3 45 699,00 1 851,00 2 598,00 21,00 377,00 2 015,00 185,00 V Kč 17 206 719,42 8 516,00
Výnosy(hl.+hosp.činnostt) Výsledek hospodaření
17 392 425,79 185 706,37
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za rozpočet
Šárka Matasová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Lukáš Karkoš
Podpisový záznam statutárního zástupce 10.03.2016 8h16m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
