ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

Město Zlaté Hory

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

sestavený ke dni 23.5.2016

Údaje o organizaci identifikační číslo

00296481

název

Město Zlaté Hory

ulice, č.p.

náměstí Svobody 80

obec

Zlaté Hory

PSČ, pošta

79376

Kontaktní údaje telefon

584 453 067

fax

584 425 355

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.zlatehory.cz

Doplňující údaje organizace Orgány obce: zastupitelstvo města, rada města Statutární zástupce: Ing. Milan Rác, starosta města Zřízené příspěvkové organizace: • Základní škola Zlaté Hory, Wolkerova 712, IČ 64631648 • Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279, příspěvková organizace, IČ 70984263 • Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Nádražní 306, příspěvková organizace, IČ 70984255 • Domov důchodců, Hornická 579, IČ 64095771 Založené společnosti: • Služby města Zlatých Hor, a. s., Plynárenská 399, IČ 47677686 • Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o., Zlaté Hory 828, IČ 28604792

Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje

02.03.2016 14h45m17s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Ve srovnání s předchozím rokem došlo k celkovému navýšení příjmů o 17,861 tis. Kč, a to ve všech příjmových kategoriích kromě kapitálových příjmů. Daňové příjmy byly proti předchozímu roku vyšší o 1,960 tis. Kč a na celkových příjmech se podílely 43,46 %, nedaňové příjmy byly vyšší o 1,205 tis. Kč a přijaté transfery byly vyšší o 15,269 tis. Kč. V průběhu roku byl rozpočet navýšen o 43,414 tis. Kč, vesměs o nerozpočtované investiční a neinvestiční transfery. Text

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

48 958 000,00

53 502 992,36

53 503 879,89

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

26 633 976,00

29 738 897,86

29 745 354,60

Kapitálové příjmy (součet za třídu 3)

1 250 000,00

1 463 893,00

1 463 893,00

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

2 845 385,00

38 395 605,96

38 395 605,96

79 687 361,00

123 101 389,18

123 108 733,45



Skutečnost

8 800 000,00

8 911 804,00

8 911 804,46 1 707 648,71

Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

1111

Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.

1112

Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti

1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů

111

470 000,00

1 707 648,71

1 023 000,00

1 103 526,95

1 103 526,95

Daně z příjmů fyzických osob

10 293 000,00

11 722 979,66

11 722 980,12

1121

Daň z příjmů právnických osob

9 100 000,00

10 242 680,78

10 242 680,78

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

4 000 000,00

4 417 120,00

4 417 120,00

112

Daně z příjmů právnických osob

13 100 000,00

14 659 800,78

14 659 800,78

11

Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů

23 393 000,00

26 382 780,44

26 382 780,90

1211

Daň z přidané hodnoty

20 000 000,00

20 079 856,71

20 079 856,71

121

Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku

20 000 000,00

20 079 856,71

20 079 856,71

122a3

Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 20 000 000,00

20 079 856,71

20 079 856,71

52 080,00

52 080,00

12

Daně ze zboží a služeb v tuzemsku

1334

Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu

1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

15 000,00

15 000,00

15 666,00

133

Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí

15 000,00

67 080,00

67 746,00

1340

Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů

1 700 000,00

1 804 690,34

1 804 690,34

1341

Poplatek ze psů

70 000,00

71 869,00

71 869,00

1342

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt

100 000,00

88 125,00

88 125,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

30 000,00

122 880,00

122 880,00

1345

Poplatek z ubytovací kapacity

50 000,00

43 918,00

43 918,00

134

Místní poplatky z vybraných činností a služeb

1 950 000,00

2 131 482,34

2 131 482,34

1351

Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.

173 101,87

173 101,87

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

800 000,00

1 365 000,00

1 365 220,60

135

Ostatní odvody z vybraných činností a služeb

800 000,00

1 538 101,87

1 538 322,47

1361

Správní poplatky

200 000,00

342 850,00

342 850,00

136

Správní poplatky

200 000,00

342 850,00

342 850,00

13

Daně a poplatky z vybraných činností a služeb

2 965 000,00

4 079 514,21

4 080 400,81

1511

Daň z nemovitostí

2 600 000,00

2 960 841,00

2 960 841,47

151

Daně z majetku

2 600 000,00

2 960 841,00

2 960 841,47

15

Majetkové daně

2 600 000,00

2 960 841,00

2 960 841,47

1

Daňové příjmy (součet za třídu 1)

48 958 000,00

53 502 992,36

53 503 879,89

2111

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

13 455 300,00

13 572 508,53

13 574 438,22

2112

Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)

453 400,00

549 332,00

549 332,00

2119

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

49 610,00

49 610,00

211

Příjmy z vlastní činnosti

13 908 700,00

14 171 450,53

14 173 380,22

2122

Odvody příspěvkových organizací

528 000,00

528 000,00

528 000,00

528 000,00

212

Odvody přebytků organizací s přímým vztahem

2131

Příjmy z pronájmu pozemků

2132

Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí

2133

Příjmy z pronájmu movitých věcí

2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku

213

Příjmy z pronájmu majetku

02.03.2016 14h45m17s

500 000,00

678 896,00

682 111,54

11 840 276,00

12 104 743,23

12 104 743,23

6 000,00

6 000,00

10 000,00

10 000,00

10 309,00

12 350 276,00

12 799 639,23

12 803 163,77


strana 2/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby

2141

Příjmy z úroků (část)

2143

Kursové rozdíly v příjmech

214

Výnosy z finančního majetku

21

Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.

2212



Skutečnost

35 000,00

8 364,99

8 365,48 158,83

35 000,00

8 364,99

8 524,31

26 293 976,00

27 507 454,75

27 513 068,30

Sankční platby přijaté od jiných subjektů

10 000,00

22 635,00

22 634,00

10 000,00

22 635,00

22 634,00

221

Přijaté sankční platby

2222

Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.

2229 222

8 952,78

8 952,78

Ostatní přijaté vratky transferů

41 191,04

41 191,04

Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.

50 143,82

50 143,82

22

Přijaté sankční platby a vratky transferů

72 778,82

72 777,82

2310

Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

14 800,00

14 800,00

231

Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku

14 800,00

14 800,00

2322

Přijaté pojistné náhrady

2324

Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady

2329

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

10 000,00

116 000,00

116 061,00

1 333 742,00

1 333 925,19

300 000,00

621 695,29

622 295,29

232

Ostatní nedaňové příjmy

300 000,00

2 071 437,29

2 072 281,48

2343

Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.

30 000,00

72 427,00

72 427,00

234

Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům

30 000,00

72 427,00

72 427,00

23

Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy

330 000,00

2 158 664,29

2 159 508,48

2

Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)

26 633 976,00

29 738 897,86

29 745 354,60

3111

Příjmy z prodeje pozemků

500 000,00

489 940,00

489 940,00

3112

Příjmy z prod.ost.nemovitostí a jejich částí

750 000,00

973 953,00

973 953,00

311

Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)

1 250 000,00

1 463 893,00

1 463 893,00

31

Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů

1 250 000,00

1 463 893,00

1 463 893,00

3

Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)

1 250 000,00

1 463 893,00

1 463 893,00

76 841 976,00

84 705 783,22

84 713 127,49

2 448 200,00

2 448 200,00

2 448 200,00

177 185,00

238 365,75

238 365,75

220 000,00

4 244 895,50

4 244 895,50

2 845 385,00

6 931 461,25

6 931 461,25

3 646 456,70

3 646 456,70

Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112

Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu

4113

Neinv.přij.transf.ze státních fondů

4116

Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu

411

Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4129

Ostatní neinv.přij.transf.od rozp.úz. úrovně

412

Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně

4132 413

12 000,00

12 000,00

3 658 456,70

3 658 456,70

Převody z ostatních vlastních fondů

147 440,00

147 440,00

Převody z vlastních fondů

147 440,00

147 440,00

41

Neinvestiční přijaté transfery

10 737 357,95

10 737 357,95

4213

Inv.přij.transf.ze státních fondů

2 127 909,96

2 127 909,96

4216

Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu

6 412 960,80

6 412 960,80

8 540 870,76

8 540 870,76

2 845 385,00

421

Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

4223

128 000,00

128 000,00

Investiční přijaté transfery od regionál.rad

18 989 377,25

18 989 377,25

422

Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně

19 117 377,25

19 117 377,25

42

Investiční přijaté transfery

27 658 248,01

27 658 248,01

4

Přijaté transfery (součet za třídu 4)

2 845 385,00

38 395 605,96

38 395 605,96

79 687 361,00

123 101 389,18

123 108 733,45

Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)

02.03.2016 14h45m17s


strana 3/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Čerpání běžných výdajů probíhalo rovnoměrně, kapitálové výdaje byly čerpány dle potřeby a průběhu jednotlivých investičních akcí, největší objem byl čerpán v posledním čtvrtletí roku. V rozpočtovém roce bylo realizováno několik významných projektů. Byly dokončeny práce na zateplování veřejných budov (mateřské školy, hasičská zbrojnice), byla dofinancována rekonstrukce kanalizace okálového sídliště a dokončena revitalizace tohoto území. Pro podporu cestovního ruchu byly vybudovány další stavby v Hornickém skanzenu, pro zvýšení bezpečnosti chodců byl vybudován chodník na Krnovské ulici, byly zahájeny práce na odstraňování povodňových škod v Ondřejovicích – most u domu čp. 12. Financování většiny staveb bylo podpořeno dotacemi z Operačního programu Životní prostředí, Regionálního operačního programu Střední Morava, Státního fondu dopravní infrastruktury i ze státního rozpočtu. Text



Skutečnost

Běžné výdaje (součet za třídu 5)

67 472 287,00

77 337 736,20

76 499 558,45

Kapitálové výdaje (součet za třídu 6)

11 754 729,00

55 826 165,29

55 822 589,28

Výdaje celkem

79 227 016,00

133 163 901,49

132 322 147,73



Skutečnost

9 657 179,00

10 713 782,00

10 495 302,89

17 000,00

2 200,00

2 102,00

9 674 179,00

10 715 982,00

10 497 404,89

800 000,00

789 217,00

750 905,00

1 350 000,00

1 364 440,00

1 359 440,00


5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019

Ostatní platy

501

Platy

5021

Ostatní osobní výdaje

5023

Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů

5029

Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené

502

Ostatní platby za provedenou práci

2 370 000,00

2 153 657,00

2 110 345,00

5031

Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.

2 764 295,00

3 010 851,00

2 932 266,05

5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

1 016 826,00

1 110 303,01

1 092 373,06

5038

Povinné pojistné na úrazové pojištění

58 000,00

58 000,00

51 108,00

503

Povinné pojistné placené zaměstnavatelem

3 839 121,00

4 179 154,01

4 075 747,11

50

Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.

15 883 300,00

17 048 793,01

16 683 497,00

5131

Potraviny

5132

Ochranné pomůcky

5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

5138

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

5139

220 000,00

1 000,00

1 000,00

294,00

85 000,00

98 424,50

80 081,50

106 500,00

106 547,00

93 101,00

1 052 000,00

414 341,00

401 630,52

320 000,00

420 100,00

419 874,91

Nákup materiálu jinde nezařazený

1 393 000,00

1 188 208,00

1 179 475,92

513

Nákup materiálu

2 957 500,00

2 228 620,50

2 174 457,85

5141

Úroky vlastní

1 237 920,36

1 114 632,73

1 114 632,46

5142

Kursové rozdíly ve výdajích

1 000,00

419,10

419,10

5149

Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje

94,49

94,49

514

Úroky a ostatní finanční výdaje

1 238 920,36

1 115 146,32

1 115 146,05

5151

Studená voda

1 071 300,00

1 132 475,00

1 123 227,44

5152

Teplo

3 160 000,00

3 156 000,00

3 156 000,00

5153

Plyn

1 335 000,00

1 158 000,00

1 156 018,01

5154

Elektrická energie

1 890 000,00

1 493 405,00

1 488 432,34

5155

Pevná paliva

25 000,00

25 733,00

25 733,00

5156

Pohonné hmoty a maziva

515

Nákup vody, paliv a energie

5161 5162 5163 5164 5166

Konzultační, poradenské a právní služby

5167 5168 5169

Nákup ostatních služeb

516

Nákup služeb

305 000,00

200 429,00

184 847,29

7 786 300,00

7 166 042,00

7 134 258,08

Služby pošt

148 500,00

127 398,00

124 460,10

Služby telekomunikací a radiokomunikací

241 000,00

235 250,00

227 821,20

Služby peněžních ústavů

639 700,00

654 556,00

654 328,90

Nájemné

321 000,00

441 407,00

440 781,00

97 000,00

175 920,00

171 387,04

Služby školení a vzdělávání

213 000,00

142 815,00

141 439,00

Služby zpracování dat

532 000,00

424 342,00

418 043,27

13 791 973,00

15 664 507,49

15 612 174,14

15 984 173,00

17 866 195,49

17 790 434,65

02.03.2016 14h45m17s


strana 4/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)


5171

Opravy a udržování

5172

Programové vybavení

5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

5175

Pohoštění

5176

Účastnické poplatky na konference

517

Ostatní nákupy

5192

Poskytnuté náhrady

5194

Věcné dary

5195

Odvody za neplnění pov.zaměstnávat zdr.postiž.

519

Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary

51

Neinvestiční nákupy a související výdaje

5222

Neinv.transf.občanským sdružením

5229 522 5240

Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.

524

Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.

52

Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím

5329 532 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO

5333

Neinv.transf.škol.práv.osob.zříz.st.,kr.a obc.

5336

Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

5339

Neinvestiční transfery cizím PO

533

Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím

5343

Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp.



Skutečnost

6 495 800,00

6 231 011,00

6 026 559,77

86 000,00

76 000,00

14 087,50

55 000,00

57 632,00

39 450,00

164 000,00

127 124,00

122 423,00

5 000,00

5 000,00

6 805 800,00

6 496 767,00

13 600,00

41 600,00

41 141,00

155 000,00

203 856,00

198 279,22

32 104,00

32 104,00

32 104,00

6 202 520,27

200 704,00

277 560,00

271 524,22

34 973 397,36

35 150 331,31

34 688 341,12

24 100,00

11 910,00

11 910,00

Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím

1 690 000,00

1 749 611,50

1 749 043,95

Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím

1 714 100,00

1 761 521,50

1 760 953,95

3 750,00

3 750,00

3 750,00

3 750,00

1 714 100,00

1 765 271,50

1 764 703,95

Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně

391 000,00

237 331,00

237 261,00

Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně

391 000,00

237 331,00

237 261,00

7 736 000,00

7 736 000,00

7 736 000,00

534

Převody vlastním fondům

5361

Nákup kolků

5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

5364

Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.

536 53 5424

Náhrady mezd v době nemoci

5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu

542

7 736 000,00

912 096,74

912 096,74

3 110 000,00

3 110 000,00

281 000,00

280 280,00

12 039 096,74

12 038 376,74

234 071,00

234 071,00

234 071,00

234 071,00

10 000,00

12 800,00

8 000,00

6 658 000,00

10 624 012,00

10 623 973,00

21 489,64

21 489,64

21 489,64

Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům

6 689 489,64

10 658 301,64

10 653 462,64

Neinv.transfery a některé další platby rozp.

14 816 489,64

23 168 800,38

23 163 171,38

25 000,00

33 340,00

32 645,00

2 000,00

2 000,00

Náhrady placené obyvatelstvu

25 000,00

35 340,00

34 645,00

5499

Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu

60 000,00

169 200,00

165 200,00

549

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu

60 000,00

169 200,00

165 200,00

54

Neinvestiční transfery obyvatelstvu

85 000,00

204 540,00

199 845,00

5

Běžné výdaje (třída 5)

67 472 287,00

77 337 736,20

76 499 558,45

6111

Programové vybavení

200 000,00

611

Pořízení dloudodobého nehmotného majetku

200 000,00

6121

Budovy, haly a stavby

54 244 960,29

54 241 684,28

6122

Stroje, přístroje a zařízení

6123

Dopravní prostředky

612

Pořízení dlouhodobého hmotného majetku

6130 613 61

Investiční nákupy a související výdaje

6313 631

11 554 729,00

53 205,00

53 205,00

320 000,00

320 000,00

54 618 165,29

54 614 889,28

Pozemky

8 000,00

7 700,00

Pozemky

8 000,00

7 700,00

54 626 165,29

54 622 589,28

Inv.tra.nefin.podnik.subjektům-právnic.osobám

300 000,00

300 000,00

Investiční transf.podnikatelským subjektům

300 000,00

300 000,00

6351

Inv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím

900 000,00

900 000,00

635

Investiční transf.přísp.a podobným organizacím

63

Investiční transfery

6

Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)

Výdaje celkem (třída 5+6) 02.03.2016 14h45m17s

11 554 729,00

11 754 729,00

900 000,00

900 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

11 754 729,00

55 826 165,29

55 822 589,28

79 227 016,00

133 163 901,49

132 322 147,73


strana 5/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)


Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)



Skutečnost

460 345,00

10 062 512,31-

9 213 414,28-

Kapitálové výdaje na pořízení majetku v roce 2015: Kapitálové výdaje 2015

Název investiční akce

Vlastní zdroje v Kč

Dotace 2015 v Kč

Kanalizace pro RD Okál, Zlaté Hory U Koupaliště

2 015 643,41 Kč

2 015 643,41 Kč

Sociální zařízení Autobusového nádraží

1 452 790,13 Kč

1 452 790,13 Kč

Energetické úspory MŠ Nádražní 279 + topení

3 139 365,53 Kč

2 065 199,13 Kč

1 074 166,40 Kč

Most Ondřejovice

1 235 029,00 Kč

1 068 029,00 Kč

167 000,00 Kč

Energetické úspory objektu hasič.zbrojnice

1 634 142,91 Kč

1 134 916,05 Kč

499 226,86 Kč

Revitalizace sídliště Na Okálech

12 252 144,02 Kč

8 448 850,72 Kč

3 803 293,30 Kč

Energetické úspory MŠ Beruška

9 903 727,00 Kč

4 863 750,50 Kč

5 039 976,50 Kč

Chodník Krnovská kolem AN

2 448 411,00 Kč

687 910,00 Kč

1 760 501,00 Kč

Hornický skanzen Ondřejovice

12 167 372,18 Kč

2 379 946,66 Kč

9 787 425,52 Kč

Revitalizace centra ZH II. etapa

7 281 675,33 Kč

1 883 016,90 Kč

5 398 658,43 Kč

121 000,00 Kč

121 000,00 Kč

Dětské hřiště Ondřejovice

193 730,00 Kč

193 730,00 Kč

Hasiči - požární žebřík

320 000,00 Kč

192 000,00 Kč

3 419,00 Kč

3 419,00 Kč

Investiční transfer podnik.subjektům (Edel)

300 000,00 Kč

300 000,00 Kč

Investiční transfer příspěvk.organizacím (Domov důchodců)

900 000,00 Kč

900 000,00 Kč

Datové optické propojení budov místní správy

Hasiči - stožár

Nákup pozemků Poštovní štola (kontejnery, přípojka vody..) Rozšíření kamerového systému Celkem kapitálové výdaje

7 700,00 Kč

7 700,00 Kč

393 234,77 Kč

393 234,77 Kč

53 205,00 Kč

53 205,00 Kč

55 822 589,28 Kč

28 164 341,27 Kč

128 000,00 Kč

27 658 248,01 Kč

Pořízení dlouhodobého majetku bylo podpořeno dotacemi v průměrné výši 49,5 % z celkové ceny pořizovaného majetku.

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Dlouhodobé bankovní úvěry a půjčky byly spláceny v dohodnutých termínech. V rozpočtovém roce byla uzavřena nová smlouva o úvěru ve výši 12 mil. Kč, úvěr byl určen na financování čtyř projektů a v rozpočtovém roce byl čerpán do výše 11,523 tis. Kč. U dodávek stavebních prací byl aplikován režim přenesení daně z přidané hodnoty na příjemce plnění. Celková výše dlouhodobých závazků ke konci roku je uvedena v následujícím přehledu:

Název věřitele

č.

Datum uzavření smlouvy o úvěru

Zůstatek nesplacených úvěrů a výpomocí k 31.12.2015

Termín splatnosti

Výše úroku v %

Způsob ručení

1.

Komerční banka, a.s.

11.12.2000

679 000,00

20.11.2020

5,00

Zástava nemovitostí

2.

Komerční banka, a.s.

11.12.2000

2 358 000,00

20.4.2022

5,00


3.

Česká spořitelna, a.s.

18.10.2005

4 412 000,00

20.1.2021

4,14


4.


19.6.2007

5 468 436,39

30.11.2016

4,51

Smlouva o postoupení pohledávky

5.


8.9.2009

2 308 756,00

1.12.2020

5,15

Zástav.právo k pohledávkám

6.

ČMZRB

29.2.2012

676 074,44

20.3.2019

0,00


7.


16.1.2012

5 333 336,00

20.12.2019

2,99

není

8.


2.7.2015

11 523 531,80

20.12.2020

1,53

není

X

32 759 134,63

Celkem

X

X

X

Následující položky vyjadřují snížení stavu finančních prostředků na bankovních účtech ke konci rozpočtového roku 02.03.2016 14h45m17s


strana 6/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

o 2,093 tis. Kč (položka 8115), nově přijaté úvěrové prostředky ve výši 11,524 tis. Kč (položka 8123), splátky dříve přijatých úvěrů a výpomocí ve výši 9,512 tis. Kč (položka 8124) a úhradu daně z přidané hodnoty, která byla přenesena na příjemce plnění (Město Zlaté Hory) ve výši 5,109 tis. Kč (položka 8901). Název položky



Skutečnost

8 752 434,00

2 942 560,18

2 093 462,15

11 523 531,86

11 523 531,86

9 512 684,82-

9 512 684,82-

300 000,00

5 109 105,09

5 109 105,09

460 345,00-

10 062 512,31

9 213 414,28

Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

8115

Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

8124

9 512 779,00-

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Konečný stav finančních prostředků na bankovních účtech k 31. 12. 2015 činil 7,226 730,27 Kč a ve srovnání s předchozím rokem došlo ke snížení o 2,093.462,15 Kč. Finanční hotovost byla z velké části zdrojem pro zajištění financování investičních akcí v roce 2015 a byla zapojena do schváleného rozpočtu. Název bankovního účtu

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

9 239 912,14

2 084 002,99-

7 155 909,15

2 084 002,99

80 280,28

9 459,16-

70 821,12

9 459,16

9 320 192,42

2 093 462,15-

7 226 730,27

2 093 462,15

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Město Zlaté Hory má zřízeny dva fondy, jejichž hospodaření se řídí schválenými směrnicemi.

Název fondu Sociální fond Fond na úpravu zevnějšku Peněžní fondy celkem

Stav k 1.1.2015

Obrat MD 2015

Obrat D 2015

Stav k 31.12.2015

49 232,95 Kč

250 007,41 Kč

236 885,20 Kč

62 355,16 Kč

31 047,33 Kč

10 001,83 Kč

32 583,20 Kč

8 465,96 Kč

80 280,28 Kč

260 009,24 Kč

269 468,40 Kč

70 821,12 Kč

VI. MAJETEK V účetním období činily výdaje na pořízení a rekonstrukce a modernizace majetku částku 55 823 tis. Kč, což je 42,18 % celkových rozpočtových výdajů. Rozpis těchto výdajů je specifikován v kapitole II., v tabulce „Kapitálové výdaje na pořízení majetku v roce 2015“, z toho výdaje na rekonstrukci a modernizaci stávajícího majetku činily 17,030 tis. Kč, na stávajícím majetku byly provedeny opravy v celkové výši 6,027 tis. Kč, z toho nejvýznamnější opravou byly udržovací práce provedené na budově radnice (oprava střechy a fasády zadní části budovy) a výměny oken v bytových domech čp. 28, 90, 42, 44). Účetní hodnota majetku evidovaná v účtové třídě 0 byla proti předchozímu roku navýšena o 15,524 tis. Kč a činila částku 652,544.552,61 Kč, hodnota majetku je téměř 6 x vyšší než průměrné roční výdaje. Název majetkového účtu

02.03.2016 14h45m17s

Počáteční stav k 1.1.


Obrat

Konečný stav

strana 7/ 12

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

146 772,00

146 772,00

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

1 523 809,91

8 942,50

1 532 752,41

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

1 572 884,00

30 140,00-

1 542 744,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 538 755 984,28

27 216 467,81

565 972 452,09

Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí

85 906 263,15

373 205,00

86 279 468,15

Drobný dlouhodobý hmotný majetek

10 695 103,72

47 690,90-

10 647 412,82

84 845 196,50

273 742,00-

84 571 454,50

9 958 357,21

3 171 903,66

13 130 260,87

19 938 149,06

492 672,61

20 430 821,67

Stavby

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty

411 707,50

Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

411 707,50

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek

25 269 889,50

25 269 889,50

330 000,00

330 000,00

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru

44 996,00-

15 072,00-

60 068,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

1 523 809,91-

8 942,50-

1 532 752,41-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

513 315,85-

120 940,00-

634 255,85-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 103 153 384,63-

11 126 407,00-

114 279 791,63-

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

26 402 602,45-

4 164 299,74-

30 566 902,19-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

10 695 103,72-

47 690,90

10 647 412,82-

166 460,21

82 492,07

248 952,28

497 007,25

87 725,00

584 732,25

Oprávky ke stavbám

Materiál Materiál na skladě

Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům

359 785,30-

10 225,84

349 559,46-

11 903 829,51-

1 440 582,57-

13 344 412,08-

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Od roku 2015 došlo ke změně financování sociálních služeb, dotace domovům důchodců již nejsou poskytovány přímo z Ministerstva práce a sociálních věcí, ale jsou poskytovány z rozpočtů krajů jako průtokové dotace přes rozpočty zřizovatelů. Z rozpočtu Olomouckého kraje město obdrželo dotaci určenou domovu důchodců ve výši 3,110.000 Kč a dvě dotace určené základní škole ve výši 160.431,70 Kč. Olomoucký kraj podpořil pořádání Zlatých dnů částkou 100.000 Kč, činnost informačního centra částkou 40.000 Kč, činnost dobrovolných hasičů celkovou částkou 133.283 Kč, hospodaření v lesích částkou 102.742 Kč. Z rozpočtu Sdružení měst a obcí Jesenicka město obdrželo neinvestiční transfer na výdaje spojené s pořádáním soutěže v rýžování zlata ve výši 12.000 Kč. Od Olomouckého kraje město obdrželo investiční dotaci na pořízení požárního žebříku. Od regionální rady město obdrželo investiční dotace na podporu rozšíření hornického skanzenu ve výši 9,787.425,52 Kč, na revitalizaci okálového sídliště ve výši 3,803.293,30 Kč a doplatek z předchozího roku na II. etapu revitalizace centra ve výši 5,398.658,43 Kč. Položka 5329 obsahuje uhrazené členské příspěvky Mikrokregionu Zlatohorsko, Sdružení měst a obcí Jesenicka, příspěvky na provoz kompostárny aj. Položka

Text

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

4129

Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně

4134

Převody z rozpočtových účtů

4222

Investiční přijaté transfery od krajů

4223

Investiční přijaté transfery od regionálních rad

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

02.03.2016 14h45m17s



Skutečnost

3 646 456,70

3 646 456,70

12 000,00

12 000,00 69 411 045,10

391 000,00


128 000,00

128 000,00

18 989 377,25

18 989 377,25

237 331,00

237 261,00

strana 8/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

Položka

Text

5342

Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů


5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

5349

Ostatní převody vlastním fondům


Skutečnost

250 000,00 69 151 045,10 10 000,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU V roce 2015 město obdrželo ze státního rozpočtu, státních fondů a národního fondu neinvestiční a investiční transfery jejichž příjem a použití je uvedeno v následující tabulce: UZ

Položka

text

13013 13013 13013 13013 13013 13015 13015 13015 13015 13015 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 14004 15319 15319 15835 15835 15835 17980 17980 17980 22006 22006 22006 22006 29015 29015 29015 33030 33030 33030 33030 33058 33058 33058 33122

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace z Úřadu práce – prac. místo rozhledna 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace na sociální práci 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace Úřad práce - nezaměstnané 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Dotace Úřad práce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Dotace určená domovu důchodců 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5132 Ochranné pomůcky 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu j.n. 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Neinv. trans. kr. - §27 Zák. 133/1985 o pož. ochr. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Pěstební opatření Městský hřbitov 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Energetické úspory budov (2 x MŠ, hasiči) 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Obnova mostů - MMR 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5029 Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen 5169 Nákup ostatních služeb Sanace a rekultivace území – Poštovní štola 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Přísp. na ekolog. a k přírodě šetrné technol,dle D - lesy 2229 Ostatní přijaté vratky transferů 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Dotace určená základní škole 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Dotace pro ZŠ – zvyšování kvality vzdělávání 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu

02.03.2016 14h45m17s

Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)

15 000,00 x x x 15 000,00 150 000,00 x x x 150 000,00 478 014,00 x x x 478 014,00 1 162 479,00 x x x 1 162 479,00 3 110 000,00 x 3 110 000,00 133 283,00 x x x x x x x x x x x 133 283,00 856 530,50 856 530,50 6 245 960,80 x 6 245 960,80 167 000,00 x 167 000,00 500 000,00 x x 500 000,00 80 640,00 x 80 640,00 33 433,04 160 431,70 x 193 864,74 667 232,00 x 667 232,00 51 000,00

x 11 194,03 2 798,51 1 007,46 15 000,00 x 111 940,00 27 985,00 10 075,00 150 000,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 x 867 521,64 216 880,40 78 076,89 1 162 478,93 x 3 110 000,00 3 110 000,00 x 0,00 0,00 57 436,00 0,00 15 000,00 10 000,00 20 847,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 133 283,00 x 0,00 x 4 207 589,04 4 207 589,04 x 0,00 0,00 x 500 000,00 0,00 500 000,00 x 80 640,00 80 640,00 x x 193 864,74 193 864,74 x 667 232,00 667 232,00 x


Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

15 000,00 x x x 15 000,00 150 000,00 x x x 150 000,00 478 014,00 x x x 478 014,00 1 162 479,00 x x x 1 162 479,00 3 110 000,00 x 3 110 000,00 133 283,00 x x x x x x x x x x x 133 283,00 856 530,50 856 530,50 6 245 960,80 x 6 245 960,80 167 000,00 x 167 000,00 500 000,00 x x 500 000,00 80 640,00 x 80 640,00 33 433,04 160 431,70 x 193 864,74 667 232,00 x 667 232,00 51 000,00

x 11 194,03 2 798,51 1 007,46 15 000,00 x 111 940,21 27 985,03 10 074,76 150 000,00 x 356 726,86 89 181,73 32 105,41 478 014,00 x 867 521,64 216 880,40 78 076,96 1 162 479,00 x 3 110 000,00 3 110 000,00 x 21 932,00 2 102,00 0,00 6 425,00 9 559,00 13 310,00 28 839,00 8 393,00 16 046,00 25 472,00 1 205,00 133 283,00 x 0,00 x 4 207 589,04 4 207 589,04 x 167 000,00 167 000,00 x 0,00 500 000,00 500 000,00 x 80 640,00 80 640,00 x x 193 864,74 193 864,74 x 667 232,00 667 232,00 x strana 9/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

UZ

Položka

text

Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)

33122 33122 34054 34054 34054 87505 87505 87505 90001 90001 90877 90877 90877 91628 91628 91628 92241 92241 92241

5333 Neinv.transf.škol.práv.osob.zř.státem,kr. a obcemi Prevence sociálně patologických jevů – pro ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Dotace Min. kultury - Program regen. měst 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad 6121 Budovy, haly a stavby Energetické úspory budov 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Pěstební opatření Městský hřbitov 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Energetické úspory budov – dotace ze SFŽP 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Financ. dopravní infrastruktury - investice (SFDI) 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5141 Úroky vlastní Dotace k úrokům z úvěru na rek. panel. domů 687-690

x 51 000,00 284 000,00 x 284 000,00 18 989 377,25 x 18 989 377,25 61 180,75 61 180,75 367 408,96 x 367 408,96 1 760 501,00 x 1 760 501,00 177 185,00 x 177 185,00

51 000,00 51 000,00 x 284 000,00 284 000,00 x 15 805 950,71 15 805 950,71 x 0,00 x 247 504,79 247 504,79 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

x 51 000,00 284 000,00 x 284 000,00 18 989 377,25 x 18 989 377,25 61 180,75 61 180,75 367 408,96 x 367 408,96 1 760 501,00 x 1 760 501,00 177 185,00 x 177 185,00

51 000,00 51 000,00 x 284 000,00 284 000,00 x 15 805 950,71 15 805 950,71 x 0,00 x 247 504,79 247 504,79 x 1 760 501,00 1 760 501,00 x 177 185,00 177 185,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření provedlo kontrolní oddělení Krajského úřadu Olomouckého kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno ve dnech 26. až 27. října 2015 a závěrečné přezkoumání ve dnech 16. až 17. května 2016. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání hospodaření města Zlaté Hory za rok 2015

kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčích přezkoumáních, které byly již napraveny, nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.).

viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Město Zlaté Hory je zřizovatelem čtyř příspěvkových organizací a zakladatelem akciové společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. a společnosti Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. Příspěvkovým organizacím byly poskytnuty příspěvky na provoz v rozpočtované výši 7,736.000 Kč: Příspěvkové organizace

Neinvestiční příspěvky

Příspěvek na pečovatelskou službu

Základní škola Zlaté Hory Mateřská škola I. Mateřská škola Beruška Domov důchodců

4 200 000 Kč 636 000 Kč 1 000 000 Kč 1 600 000 Kč

300 000 Kč

Celkem

7 436 000 Kč

300 000 Kč

Ve srovnání s předchozím rokem byl příspěvkovým organizacím poskytnut příspěvek o 226 tis. Kč vyšší. Základní škola Zlaté Hory Hospodaření základní školy skončilo se ziskem ve výši 403.608,51 Kč, přičemž v hlavní činnosti organizace vykázala zisk ve výši 246.869,14 Kč a v hospodářské činnosti zisk ve výši 156.739,37 Kč. Organizace provedla inventarizaci majetku a závazků a podala informaci o pohybu majetku v roce 2015. Organizace má vícezdrojové financování (příspěvek zřizovatele, prostředky Olomouckého kraje, výnosy z hospodářské činnosti a prostředky z grantových programů). Organizace vykázala celkové výnosy ve výši 20,853.321,96 Kč. Příspěvek zřizovatele činil 20,14 % z celkových výnosů a organizace jej použila na úhradu provozních výdajů (energie, opravy a udržování, služby, spotřební materiál, dofinancování mezd pedagogických asistentek a nenárokových složek platů pro správní zaměstnance). Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 činil 859.501,38 Kč, stav investičního fondu k 31. 12. 2015 činil 1,205.914,51 Kč. V roce 2015 organizace provedla rekonstrukci sociálního zařízení ve dvou pavilonech a odvedení dešťové vody za 1,255 tis. Kč. 02.03.2016 14h45m17s


strana 10/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

V rámci běžné údržby byla provedena oprava chodníku k EX pavilonu, výměna lina ve dvou třídách, malování, opravy výpočetní techniky a ostatní opravy. Objekty základní školy jsou po provedených opravách v minulých obdobích ve vyhovujícím technickém stavu. V říjnu 2015 zřizovatel provedl kontrolu hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. Mateřská škola Zlaté Hory, Nádražní 279 Hospodaření mateřské školy za rok 2015 skončilo se ziskem 1.025,29 Kč. Celkové výnosy činily 3,304.178,91 Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 636.000 Kč, příspěvek kraje na mzdové náklady 2,353.054 Kč, výnosy ze školného, úhrady za stravu a ostatní výnosy činily 315.124,91 Kč. Mateřská škola neprovádí doplňkovou činnost. V září 2015 byla pověřenými zaměstnanci zřizovatele provedena kontrola hospodaření příspěvkové organizace. Kontrolou nebyly zjištěny závažné nedostatky. V roce 2015 bylo dokončeno zateplení obvodového pláště budovy včetně opravy střechy a následně provedena rekonstrukce topení včetně výměny plynových kotlů. V roce 2015 navštěvovalo školu 50 dětí. Stav rezervního fondu k 31.12.2015 činil 999,68 Kč, stav investičního fondu k 31. 12. 2015 činil 35.865,22 Kč, oba fondy byly plně kryty peněžními prostředky. V listopadu 2015 zastupitelstvo města rozhodlo o sloučení mateřských škol usnesením č. 74/1 - 2/8 a to s účinností od 1. července 2016. Rozhodnutím zastupitelstva dojde ke zrušení Mateřské školy Zlaté Hory, Nádražní 279, a majetek, práva a závazky včetně práv a závazků z pracovněprávních vztahů a svěřeného majetku ve vlastnictví Města Zlatých Hor přejdou na přejímající příspěvkovou organizaci – Mateřskou školu Berušku, Nádražní 306. Mateřská škola Beruška Zlaté Hory, Nádražní 306 Hospodaření mateřské školy za rok 2015 skončilo se ziskem 15.446,80 Kč. Celkové výnosy činily 4,387.084,33 Kč, z toho příspěvek zřizovatele činil 1,000.000 Kč, dotace od kraje činila 2,804.733 Kč, zbývající část tvoří výnosy z prodeje služeb (školné, stravné, úhrady za otop budovy ZUŠ) a proúčtované výnosy z transferů na pořízení majetku ve výši 7.000 Kč. V roce 2015 byla dokončena rekonstrukce budovy školy spočívající v odstranění konstrukčních vad obvodového pláště a snížení energetické náročnosti budovy celkovým nákladem více jak 10,300 tis. Kč. Rekonstrukce budovy byla podpořena dotací z Operačního programu Životní prostředí a Regionálního operačního programu. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 činil 109.659,91 Kč a stav investičního fondu k 31. 12. 2015 činil 229.708,04 Kč, oba fondy byly plně kryty finančními prostředky.V roce 2015 navštěvovalo školu celkem 68 dětí. V roce 2015 byla pověřenými zaměstnanci zřizovatele provedena veřejnosprávní kontrola, kterou nebyly zjištěny závažné nedostatky. V Protokolu z provedené kontroly organizace upozorňuje na nutnost rekonstrukce kotelny s kotly HOTERM 136 SCB s výkonem 136 kW z roku 1997, kterými je také vytápěna vedlejší budova ZUŠ. Domov důchodců Hospodaření domova skončilo se ziskem 220.147,45 Kč, zisk z hlavní činnosti činil 203.500,60 Kč a zisk z hospodářské činnosti částku 16.646,85 Kč. Organizace vykázala celkové výnosy ve výši 12,814.482,59 Kč, z toho příspěvek z rozpočtu zřizovatele činil 1,900.000 Kč, dotace ze státního rozpočtu z MPSV činily 3,115.000 Kč, z Úřadu práce 302.000 Kč, transferový podíl 92.824 Kč. Výnosy z činnosti (platby od obyvatel a za ubytovací služby) a úroky činily celkem 7,404.658,59 Kč. V roce 2015 organizace dokončila projekt „Energetické úspory objektu občanské vybavenosti čp. 700“ spočívající v zateplení budovy ubytovny, výměně oken, dveří a okapů s celkovým nákladem 4,293.671 Kč. Tato rekonstrukce byla podpořena dotací ve výši 1,571.887,52 Kč. V rámci běžné údržby organizace provedla rekonstrukci sociálních zařízení (v suterénu a ve 2 obytných buňkách), výměnu domovního vodovodu a další opravy. V roce 2015 bylo v domově ubytováno průměrně 50 uživatelů v průměrném věku 78 let. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2015 činil 509.493,32 Kč, stav investičního fondu k 31. 12. 2015 činil 267.322,42 Kč, oba fondy byly plně kryty finančními prostředky.

Služby města Zlatých Hor, a. s. Hospodaření akciové společnosti Služby města Zlatých Hor, a. s. skončilo se ziskem ve výši 1,488 tis. Kč. Celkové náklady činily 31,315 tis. Kč a výnosy 32,803 Kč. Nejvýznamnější nákladovou položkou je nájemné za provozní budovy, odpisy a mzdové náklady. Vyšší provozní náklady vykazuje nová čistírna odpadních vod a středisko odpadového hospodářství z důvodu pokračující rekultivace skládky. V roce 2015 proběhla druhá fáze rekultivace skládky, která byla zakončena kolaudací. V roce 2015 společnost pořídila svozové vozidlo na bioodpad Bonetti 4x4 FX100 – hákový nosič včetně 10 ks kontejnerů 1,7 m3. Pořízení vozidla bylo podpořeno dotací z Operačního programu životní prostředí.

02.03.2016 14h45m17s


strana 11/ 12

Licence: D90D

XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)

Lyžařský areál Zlaté Hory – Příčná, s. r. o. Hospodaření společnosti je od roku 2013 utlumeno, od listopadu 2013 provozuje lyžařský areál firma Casorino, s. r. o., se sídlem Rooseveltova 584/9, Brno, se kterou je uzavřena nájemní smlouva č. SML/261/2013. Tato společnost k 31.12.2015 vykázala zisk ve výši 12.716,94 Kč, celkové náklady činily 17.049 Kč a výnosy 29.765,94 Kč.

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Ukazatelé o práci a mzdách: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyzických osobách k 31. 12. 2015: Mzdy bez ostatních osobních nákladů (v tis. Kč): Ostatní osobní náklady (v tis. Kč):

46 10 561 2 037

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Ing. Adéla Belešová

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Ing. Milan Rác

Podpisový záznam statutárního zástupce

02.03.2016 14h45m17s


strana 12/ 12

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Recommend Documents