Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Krmelín
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 31. 12. 2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00296848
název
Obec Krmelín
ulice, č.p.
Kostelní ul. 70
obec
Krmelín
PSČ, pošta
739 2
Kontaktní údaje telefon
558637910 – správce rozpočtu a hlavní účetní
telefon
558674046
e-mail
[email protected],
[email protected]
WWW stránky
krmelin.cz
Doplňující údaje organizace
Postupy pro schválení závěrečného účtu obce stanovuje zákon č. 250/2000 Sb. Obsahy nebo významné dokumenty k závěrečnému účtu jsou dány uvedenými závaznými právními předpisy: 1. Výkaz FIN 2-12 M – plnění rozpočtu v plném členění rozpočtovou skladbou 2. Údaje o hospodaření s majetkem 3. Údaje o dalších finančních operacích 4. Tvorba a použití fondu 5. Zpráva o výsledku přezkoumání 6. Finanční vypořádání dotací 7. Hospodaření s majetkem Obec Krmelín nevede hospodářskou činnost obce. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
20 068 000,00
20 570 470,00
23 373 615,73
1 233 500,00
1 448 385,00
1 686 940,70
13 400,00
13 455,00
Přijaté transfery
60 679 089,00
82 737 310,65
79 894 424,28
Příjmy celkem
81 980 589,00
104 769 565,65
104 968 435,71
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 000 000,00
4 000 000,00
4 456 094,07 667 245,48
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
300 000,00
590 470,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
480 000,00
480 000,00
540 914,30
111
Daně z příjmů fyzických osob
4 780 000,00
5 070 470,00
5 664 253,85
1121
Daň z příjmů právnických osob
4 100 000,00
4 100 000,00
4 982 292,92
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
400 000,00
400 000,00
448 020,00
112
Daně z příjmů právnických osob
4 500 000,00
4 500 000,00
5 430 312,92
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
9 280 000,00
9 570 470,00
11 094 566,77
1211
Daň z přidané hodnoty
8 650 000,00
8 650 000,00
9 774 163,26
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
8 650 000,00
8 650 000,00
9 774 163,26
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 8 650 000,00
8 650 000,00
9 774 163,26
20 000,00
20 000,00
28 152,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
1337
Poplatek za komunální odpad
1 100 000,00
1 282 000,00
1 282 241,00
34,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
1 120 000,00
1 302 000,00
1 310 427,00
1341
Poplatek ze psů
45 000,00
45 000,00
45 836,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
20 000,00
20 000,00
14 970,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
3 000,00
3 000,00
1 780,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
68 000,00
68 000,00
62 586,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
50 000,00
50 000,00
84 904,18
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
200 000,00
200 000,00
106 766,18
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
250 000,00
250 000,00
191 670,36
1361
Správní poplatky
30 000,00
44 225,00
136
Správní poplatky
30 000,00
44 225,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1 438 000,00
1 650 000,00
1 608 908,36
1511
Daň z nemovitostí
700 000,00
700 000,00
895 977,34
151
Daně z majetku
700 000,00
700 000,00
895 977,34
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
700 000,00
700 000,00
895 977,34
20 068 000,00
20 570 470,00
23 373 615,73
351 550,00
267 535,00
274 098,14
6 500,00
6 850,00 7 050,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
351 550,00
274 035,00
287 998,14
2122
Odvody příspěvkových organizací
332 000,00
332 000,00
332 000,00
212
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
332 000,00
332 000,00
332 000,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
8 300,00
8 300,00
8 573,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
442 650,00
467 200,00
494 688,00
450 950,00
475 500,00
503 261,00
20 000,00
20 000,00
124 205,64
20 000,00
20 000,00
124 289,64
1 154 500,00
1 101 535,00
1 247 548,78
6 670,00
6 671,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2222
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
2229
Ostatní přijaté vratky transferů
03.06.2016 8h12m30s
84,00
1 479,82 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
6 670,00
8 150,82
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
6 670,00
8 150,82
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
120 000,00
210 404,10
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
120 000,00
210 404,10
2321
Přijaté neinvestiční dary
62 000,00
62 306,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
90 180,00
90 188,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232
Ostatní nedaňové příjmy
2343
19 000,00
8 000,00
19 463,00
19 000,00
160 180,00
171 957,00
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
60 000,00
60 000,00
48 880,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
60 000,00
60 000,00
48 880,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
79 000,00
340 180,00
431 241,10
1 233 500,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
1 448 385,00
1 686 940,70
3111
Příjmy z prodeje pozemků
13 400,00
13 455,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
13 400,00
13 455,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
13 400,00
13 455,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
13 400,00
13 455,00
21 301 500,00
22 032 255,00
25 074 011,43
394 472,00
394 500,00
394 500,00
64 272,00
98 374,00
394 472,00
458 772,00
492 874,00
453 921,65
453 921,65
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
3 349 145,00
3 349 145,00
3 189 312,68
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
56 935 472,00
56 935 472,00
54 218 315,95
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
60 284 617,00
60 284 617,00
57 407 628,63
42
Investiční přijaté transfery
60 284 617,00
60 284 617,00
57 407 628,63
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
60 679 089,00
82 737 310,65
79 894 424,28
81 980 589,00
104 769 565,65
104 968 435,71
394 472,00
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
453 921,65
453 921,65
21 540 000,00
21 540 000,00
21 540 000,00
21 540 000,00
22 452 693,65
22 486 795,65
Daňové příjmy – na položkách třídy 1 evidujeme daně a poplatky vč. příslušenství. Princip přerozdělování celostátních hrubých výnosů daní SR obcím je stanoven v zákoně č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a v souladu s vyhl. č. 449/2012 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu DPH a DzP. Každá obec se na % části celostátního hrubého výnosu daně podílí % stanoveným vyhl. MF podle velikostní kategorie. Procentem stanoveným každé obci ve vyhlášce finanční úřady 2 x měsíčně vynásobí celostátní hrubý výnos jednotlivých daní (skutečný stav bankovního účtu každé daně), čímž vypočtou aktuální podíl každé obce a ten jí převedou na účet, pokud přesáhne částku 500 Kč. DPH (celostátní výnos) – obce 20,83 % DzP PO (celostátní výnos bez daně obcí a krajů) – obce 23,58 % DzP FO ze závislé činnosti – obce 22,87 % (pro sdílenou část daně dle velikosti obce) + 1,5 % (pro motivační část daně dle počtu zaměstnanců) DzP FO ze SVČ – obce 23,58 % , 30 % (dle bydliště podnikatele) DzP FO vybíraná zvl. srážkou – obce 23,58 % Daň z nemovitých věcí – obce 100 % Nedaňové příjmy (třída 2) – zahrnují příjmy z vlastní činnosti. Podseskupení položek zahrnuje příjmy za zpoplatněné veřejné služby poskytované obcí a příjmy související s užíváním vlastního majetku. Poskytování veřejných služeb je ve většině případů upraveno v právních předpisech, jsou to speciální předpisy jako např. sběr a svoz komunálního odpadu nebo předpisy obecné, které stanovují obecně úkol či poslání ÚSC (zákon o obcích). Příjem za službu, která je poskytnuta na základě takto stanovených úkolů organizací, je příjmem hlavní činnosti. Péče o vlastní majetek je dalším úkolem ÚSC, V HČ, tedy v rozpočtu, jsou vykázány příjmy z prodeje nebo užívání majetku, ale i služby související s tímto majetkem. Další důležitou oblastí jsou pohledávky a především opravné položky k pohledávkám. OP k pohledávkám vyjádřují snížení hodnoty majetku, které není trvalého charakteru. Tvoří se na základě inventarizace majetku, kdy významná je opravná položka k pohledávce, která je více než 90 dní po splatnosti (výše OP u pohl. Je stanovena vyhl. č. 410/2009 Sb ve výši 10 % z hodnoty pohledávky za každých 90 dní po spl. pohledávky). Kapitálové příjmy (třída 3)– příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Přijaté transfery (třída 4)– termínem transfery rozumíme v rozpočtu a účetnictví jinou skupinu peněžních operací. Jde o příjmy plynoucí z jiných veřejných rozpočtů nebo poskytované veřejným rozpočtem, a to vč. zahraničních vztahů. Jsou k nim přiřazeny i převody mezi účty organizace. Transfery jsou dále členěny dle povahy a účelu užití na investiční a neinvestiční.Účelové transfery plynoucí ze SR do rozpočtu obce přes kraj, u nichž kraj nerozhoduje o konkrétní výši či jejím příjemci, jsou na kraji účtovány kompenzačně jako tzv. průběžné či průtokové transfery (škola). Tranferem rozumíme přijetí (poskytnutí) peněžních prostředků, které bylo přijato (poskytnuto) veřejným rozpočtem. Jde o dotace, granty, příspěvky, dávky, podpory nebo dary. 03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet
Text
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
10 077 535,00-
12 778 291,65
15 559 429,09
Kapitálové výdaje
128 353 300,00
129 843 639,00
121 478 628,06
Výdaje celkem
118 275 765,00
142 621 930,65
137 038 057,15
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 587 000,00
1 634 678,00
1 412 981,00
501
Platy
1 587 000,00
1 634 678,00
1 412 981,00
5021
Ostatní osobní výdaje
337 500,00
338 900,00
315 303,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
502
Ostatní platby za provedenou práci
5031 5032 5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
504
Odměny za užití duševního vlastnictví
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5132
Ochranné pomůcky
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000,00
2 000,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
95 000,00
95 028,00
104 300,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
29 700,00
196 135,00
266 454,69
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
209 500,00
238 308,00
218 313,17
513
Nákup materiálu
392 600,00
625 478,00
721 640,74
5141
Úroky vlastní
836 000,00
836 000,00
750 534,00
1 173 500,00
1 174 900,00
1 065 837,00
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
578 500,00
590 703,00
528 503,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
232 900,00
237 291,00
210 289,00
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
5151
Studená voda
5153
7 600,00
7 600,00
6 814,00
819 000,00
835 594,00
745 606,00
3 000,00
7 000,00
3 851,00
3 000,00
7 000,00
3 851,00
3 582 500,00
3 652 172,00
3 228 275,00
56 400,00
94 007,00
131 074,90
1 497,98
162 790,95 162 790,95 25 900,00
25 900,00
16 737,00
Plyn
175 000,00
175 000,00
78 024,50
5154
Elektrická energie
524 000,00
527 000,00
376 729,50
5156
Pohonné hmoty a maziva
73 000,00
73 000,00
37 992,00
515
Nákup vody, paliv a energie
797 900,00
800 900,00
509 483,00
5161
Služby pošt
12 000,00
12 000,00
14 124,76
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
75 000,00
75 000,00
55 027,34
5163
Služby peněžních ústavů
70 000,00
70 000,00
48 419,27
5164
Nájemné
67 000,00
67 000,00
10 739,20
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
14 600,00
14 600,00
46 880,00
5167
Služby školení a vzdělávání
31 000,00
31 900,00
32 903,40
5168
Služby zpracování dat
45 000,00
45 000,00
77 484,67
5169
Nákup ostatních služeb
2 410 000,00
2 774 750,00
2 494 375,23
516
Nákup služeb
2 724 600,00
3 090 250,00
2 779 953,87
5171
Opravy a udržování
559 000,00
589 965,00
611 948,45
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
8 530,50 2 000,00
2 750,00
1 925,00
21 000,00
21 000,00
30 580,88
6 000,00
6 000,00
6 000,00
517
Ostatní nákupy
588 000,00
619 715,00
658 984,83
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
205 000,00
205 000,00
185 806,00
5194
Věcné dary
72 000,00
72 000,00
51 008,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5212 521
277 000,00
277 000,00
236 814,00
4 780 100,00
5 413 343,00
5 069 667,39
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
15 000,00
15 000,00
15 000,00
03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5222
Neinv.transf.občanským sdružením
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
303 000,00
307 000,00
286 874,00
35 000,00
1 350,00
338 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
308 350,00
286 874,00
5240
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
43 000,00
43 000,00
524
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
43 000,00
43 000,00
353 000,00
366 350,00
344 874,00
30 000,00
30 000,00
29 540,31
33 650,00
33 645,00
30 000,00
63 650,00
63 185,31
1 954 000,00
1 954 000,00
1 954 000,00
451 621,65
451 621,65
27 310,00
27 306,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
5336
Neinv.transf.zřízeným příspěvkovým organizacím
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
19 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
2 432 931,65
2 432 927,65
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
21 540 000,00
21 540 000,00
534
Převody vlastním fondům
21 540 000,00
21 540 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
20 850 535,00-
20 850 535,00-
17 286 380,00-
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
3 600,00
3 600,00
3 381,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
25 000,00
25 000,00
21 357,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
20 821 935,00-
20 821 935,00-
17 260 876,18-
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
18 818 935,00-
3 214 646,65
6 775 236,78
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1 740,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
1 740,00
5492
Dary obyvatelstvu
1 000,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
25 800,00
25 800,00
28 800,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
25 800,00
25 800,00
29 800,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
25 800,00
25 800,00
31 540,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
105 980,00
109 835,92
590
Ostatní neinvestiční výdaje
105 980,00
109 835,92
59
Ostatní neinvestiční výdaje
105 980,00
109 835,92
1 973 000,00
765,00
0,82
5
Běžné výdaje (třída 5)
10 077 535,00-
12 778 291,65
15 559 429,09
6121
Budovy, haly a stavby
125 953 300,00
126 946 090,00
119 364 145,21
6123
Dopravní prostředky
800 000,00
655 000,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
126 753 300,00
127 601 090,00
119 364 145,21
6130
Pozemky
100 000,00
100 000,00
52 600,00
613
Pozemky
100 000,00
100 000,00
52 600,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
126 853 300,00
127 701 090,00
119 416 745,21
6329
Ost.inv.transf.nezisk.a podobným organizacím
1 500 000,00
2 142 549,00
2 061 882,85
632
Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím
1 500 000,00
2 142 549,00
2 061 882,85
63
Investiční transfery
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem (třída 5+6)
1 500 000,00
2 142 549,00
2 061 882,85
128 353 300,00
129 843 639,00
121 478 628,06
118 275 765,00
142 621 930,65
137 038 057,15
Běžné výdaje ( třída 5)- použití prostředků: revize zabezp. zařízení, výtahu, plynu, hasících přístrojů, elektro; technické prohlídky vozidel; licenční poplatky – GALILEO, GORDIC; poplatky OSA, servis IT; školení pracovníků; školení řidičů; daňové poradenství; oprava budov (např. podsvícení budovy č. p. 77, oprava fasád, hodin), vnitřního vybavení budov (např. položení PVC); Vari jednotky, traktorku, křovinořezu; oprava kanalizačních šachet, oprava a upevnění honorů, svislé dopravní značení, oprava ostrůvku po autonehodě; trvalá servisní pohotovost zabezpečení budovy; audity budov; roční odměna v rámci služeb BOZP; odstranění pařezů od schodiště budovy č. p. 70, zpracování digitální mapy – okolí obce Krmelína, grafické zpracování turistických tras do orientačních map obce; geodetické práce, aktualizace map DIGIS,; ražba psích známek;ohňostroj – pyrotechnické služby; dopravní obslužnost, O+Ú místních komunikací, údržba MK; odchyt psů; bankovní poplatky; telekomunikační poplatky; nákup služeb – vyžínání trávy; certifikáty České pošty; bankovní poplatky; pojištění majetku obce; atp. Kapitálové výdaje (třída 6.) – zahrnují se skutečné platby a pořízení dlouhodobého majetku pro činnost organizace a výdaje související s tímto pořízením, které podle účtové osnovy vstupují do pořizovací ceny investice. Zahrnují se i částky, které dodavatelé DM platí jako DPH, tzn. zahrnuje se celá cena placená dodavateli, nikoliv cena bez DPH, i když dodavatel na faktuře uvádí k tomu náplň položky 5362 (platby daní a popl. SR).Pořízení DH a DN majetku zachycujeme na účtech učt.sk. 04x – nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek. Okamžik k zařazení DM do užívání je zároveň okamžikem, ke kterému přeúčtujeme majetek na účty dlouhodobého majetku. Jedná se převážně o majetek účtovaný na pol. 6121 03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
V roce 2015 na základě Smlouvy o výpůjčce mezi KÚ MSK Ostrava a Obci Krmelín, Obec Krmelín získala do výpůjčky od půjčitele na dobu 5 let (do doby nabytí účinnosti darovací smlouvy k předmětu výpůjčky) pro JSDH v Krmelíně speciální požarní automobil zn. Mercedes Benz Sprinter 516 v celkové hodnotě 3 843 020,50 Kč. Účelem výpůjčky je zabezpečení výkonu činnosti JSDH Krmelín, t. j. užívání předmětu výpůjčky jako „zásahový požární automobil“. Nákup požárního vozidla je spolufinancován z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko 2007 – 2013, reg. č. CZ.1.10/1.4.00/05.01822. Úkolem a podmínkou pro výpůjčitele – Obce Krmelín je uzavřít pojistnou smlouvu na všechna rizika a pojištění v celém rozsahu počínaje dnem 22. 12. 2015, po celou dobu trvání výpůjčky.
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
36 295 176,00-
37 852 365,00-
32 069 621,44-
Rozpočet obce pro rok 2015 byl schválen jako rozpočet schodkový: Obec vyčíslila příjmy ve výši 81 980 589 Kč + financování 36 295 176 Kč (úvěr 35 000 000 Kč + přebytek z minulých let 1 295 176 Kč) = 118 275 765 Kč; běžné výdaje ve výši 11 173 000 Kč + kapitálové výdaje 128 353 300 Kč – 21 250 535 (DPH) = 118 275 765 Kč.
Z dlouhodobého hlediska platí u hospodaření obcí tzv. zásada vyrovnanosti rozpočtu, tzn., že z krátkodobého hlediska může být rozpočet deficitní, ale tento schodek je vždy vyrovnán přebytkem jiných rozpočtových období a v roce 2015 úvěrem. Schodkové hospodaření slouží pouze k profinancování mimořádných investic, nikoliv k zabezpečení běžného provozu. Během roku došlo celkem k 8. rozpočtovým opatřením: 1.Rada obce Krmelín na svém jednání dne 26. 1. 2015 projednala a schválila toto rozpočtové opatření: SÚ AÚ OdPa Pol. ÚZ MD D poznámka 231 10 4112 -394 472,00 231 10 4112 +394 500,00 231 10 6171 5136 + 28,00 ZO schválilo dne 18. 12. 2014 rozpočet obce pro rok 2015, kde v rámci SDV byla uvedená částka ve výši 394 472,00 Kč. KÚ MSK dne 12. 1. 2015 zaslal písemný rozpis finančního vztahu SR k rozpočtu obce Krmelín a ten je stanoven ve výši 394 500,00 Kč. Výši částky 28,00 Kč ve výdajové části se navýšil rozpočet vnitřní správy na pol. 5136 – knihy, učební pomůcky,tisk. 2. Rada obce Krmelín na svém jednání dne 9.3. 2015 projednala a schválila toto rozpočtové opatření: SÚ AÚ OdPa Pol. ÚZ MD D poznámka 231 10 4122 32133123 33 860,31 Nei.přij.tansf.od krajů 231 10 4122 32533123 191 875,04 231 10 3113 5336 32133123 33 860,31 ZŠ/nei.transf. 231 10 3113 5336 32533123 191 875,04 Průtokový transfer – přijetí a převedení účelové neinvestiční dotace kraje zřízené PO: 2. průběžná platba – na základě usnesení zastupitelstva kraje a na základě Smlouvy o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvýšování kvality ve vzdělávání v MSK II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze SR ČR a ESF ze dne 28. 5. 2013 byla ZŠ TGM, PO v Krmelíně poukázána výše uvedená platba (realizace projektu: “S moderními jazyky k úspěšnému studiu“).
3.Rada obce Krmelín na svém jednání dne 30. 6. 2015 projednala a schválila toto rozpočtové opatření: SÚ AÚ OdPa Pol. ÚZ MD D poznámka 231 10 4122 32133123 33 882,95 Nei.přij.tansf.od krajů 231 10 4122 32533123 192 003,35 231 10 3113 5336 32133123 33 882,95 ZŠ/nei.transf. 231 10 3113 5336 32533123 192 003,35 Průtokový transfer – přijetí a převedení účelové neinvestiční dotace kraje zřízené PO: průběžná platba – na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 3/167 a na základě Smlouvy o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.24 Zvýšování kvality ve vzdělávání v MSK II Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze SR ČR a ESF ze dne 28. 5. 2013 byla ZŠ TGM, PO v Krmelíně poukázána výše uvedená platba (realizace projektu: “S moderními jazyky k úspěšnému studiu“) - dopis ze dne 25. 6. 2015 231 10 3141 5021 1 400 ŠJ/OON za rok 2014 231 10 3613 6121 324 480 Ing. Šulák-přípravné práce pro zatepl. Č.p.214- 14/2013 231 10 4350 5339 8 310 DD Ondráš za rok 2014 – navýšení PR 231 10 5512 5171 60 500 Ing.Šulák-staveb. Práce na budově č. p. 277 231 10 5512 5171 48 350 R.Dubina-výměna plyn.kotle v budově č.p. 277 231 10 3900 5222 4 000 12.ročník jarmarku – na přípravné práce 03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 12
Licence: DM91
231 231 231
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
10 10 10
8115 4134 5345
Prostředky nastřádané z min. let Převody z rozp. účtů 19 740 000 Převody vlastním rozpočtovým účtům Převod mezi vlastními rozp. účty. 100 000 Kč z ČS na ČSOB na úroky z úvěru;z Pošt. spoř.na účet ČS 6 000 000 Kč, převod z ČNB na ČS 13 640 000 Kč (prostředky z FS a SFŽP – převod z důvodu neúročeného účtu ČNB na účet ČS 231 10 6409 5229 -33 650 úprava z položky na konsolidovanou položku – úprava 231 10 6409 5329 +33 650 v rámci PR (čl. přísp. SMOPO) 231 10 3632 6121 +313 500 +TZ márnice na hřbitově 231 10 3632 5171 -111 900 -oprava márnice hřbitov 231 10 2212 5171 -130 000 -O+Ú místní komunikace 231 10 2219 6121 -71 600 -stavba chodníků (ÚPRAVA V RÁMCI PR) 6330 6330
4. Rada obce Krmelín na svém jednání dne 21. 7. SÚ AÚ OdPa Pol. ÚZ MD 231 10 3326 5169 231 10 3326 6121 231 10 3900 5240 231 10 8115 467 600
447 040 19 740 000
2015 projednala a schválila toto rozpočtové opatření: D poznámka 24 100 Úprava zeleně v okolí pomníku padlých 435 500 Posílení PR 500,0 tis. Kč – úprava okolí pomníku padlých 8 000 Peněžní dar ZO ČSV Prostředky nastřádané z min. let
5. Zastupitelstvo obce Krmelín na svém jednání dne 3. 8.
2015 projednalo a schválilo toto rozpočtové opatření:
SÚ AÚ OdPa Pol. ÚZ MD D poznámka 231 10 3419 6329 642 549,00 Ost. tělovýchovná činost/ost.inv.transf. 231 10 8115 642 549,00 Změna stavu krátk.prostředků na b.ú. Investiční dotace poskytnutá na základě Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. j. 690/2015 ze dne 3. 8. 2015.
6. Rada obce Krmelín na svém jednání dne 14. 9. SÚ 231 231
AÚ 10 10
OdPa 3632 6402
Pol. 2111 2222
231 231
10 10
5311
1361 5171
231
10
3613
5909
231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3725 3725
1112 4116 4116 5032 5032 5031 5031 5011 5011 2111 2310
7.Zastupitelstvo
ÚZ
2015 projednala
MD 4 770 6 670
a schválila toto rozpočtové opatření: D
poznámka Hřbitovní poplatky Fin.vypoř. z min. let/ostat. příjmy z vypoř.min.let Správní poplatky Bezpeč.a veř. pořádek/oprava měřiče rychlosti Vyučtování zálohových plateb za teplo a EE nájemcům - vratky DzP FO ze SVČ (ÚP pro MSK)ostatní přijaté transf. ze SR
30 000 5 550 62 630
33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33513234 33113234 33513234
26 740 9 641 54 631 659,95 3 731,05 1 830,05 10 372,95 7 151,00 40 527,00
Péče o vzhled obcí/ZP /SP
-120 000 +120 000
Úprava v rámci PR - zpřesnění
obce Krmelín na svém jednání dne 22. 12. 2015 projednalo
/mzdy položky
a schválilo toto rozpočtové opatření:
Technické prostředky pro jednotku SDH: SÚ 231 231 231 231
AÚ 10 10 10 10
OdPa 5512 5512 5512 5512
03.06.2016 8h12m30s
Pol. 6123 5132 5137 5139
ÚZ
MD
D - 145 000 +37 607 +85 585 +21 808
poznámka dopravní prostředky ochranné pomůcky drobný hmotný dlouhodobý majetek nákup materiálu
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 12
Licence: DM91
8.
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Rada obce Krmelín na svém jednání dne 30. 12. 2015 projednala a schválila tyto rozpočtové změny:
Převážně se jedná o úpravu rozpočtu v rámci původně schváleného rozpočtu přesunem prostředků z OdPa a pol. na jiné OdPa, hlavně ve výdajové části rozpočtu z důvodu nepředvídatelnosti vzniku výdajů/příjmů a také z důvodu naplánované menší částky v PR (např. za odvoz odpadu, odchyt psů), pojistné plnění – poškození ostrůvku u hřbitova, .. -
Ing. arch. Konečná – změna ÚP č. 4 Vratka občanům za změnu (kterou požadovali v ÚP č. 4) z důvodu neuskutečnění této změny Montáž plynového kotle v budově č. p. 375, oprava kanal. šachet, V rámci investičních akcí, které byly rozpočtovány v PR – přesun prostředků z OdPa na OdPa totéž z OdPa 3900/dotace (všeobecná část) přeúčtování na 3419 (tělovýchova) a 5512 (hasiči) atd.
- přesnější vypovídající schopnost
Navýšení rozpočtu: 1. Na základě Darovací smlouvy Mega-Sun Invest, s.r.o. Ostrava Obec Krmelín získala dar ve výši 20 000 Kč, následně 2.
RO Krmelín schválila rozdělení
2 spolkům ve výši 12 000 Kč a 8 000 Kč.
KÚ MSK – poskytl neinvestiční dotaci pro JSDH v Krmelíně ve výši 2 300 Kč – ÚZ 14004
Po úpravách a rozpočtových změnách je rozpočet ve výši (v Kč):
Příjmy celkem po konsolidaci Výdaje celkem po konsolidaci
PR 81 980 589,00 118 275 765,00
Ur 83 229 565,65 121 081 930,65
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 295 176,00
2 852 365,00
15 688 522,51-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
8117
10 024 776,41
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8118
10 024 776,41-
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
Změna stavu dlouhod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8125
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
8127
10 280 413,23
Akt. dlouhod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8128
10 280 413,23-
35 000 000,00
35 000 000,00
35 000 000,00 10 189 779,19
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
2 568 364,76 36 295 176,00
37 852 365,00
32 069 621,44
Z dlouhodobého hlediska platí u hospodaření obcí tzv. zásada vyrovnanosti rozpočtu, tzn., že z krátkodobého hlediska může být rozpočet deficitní, ale tento schodek je vždy vyrovnán přebytkem jiných rozpočtových období( 1 295 176 Kč) a v roce 2015 úvěrem (35 000 000 Kč). Schodkové hospodaření slouží pouze k profinancování mimořádných investic, nikoliv k zabezpečení běžného provozu.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
24 387 151,70
5 663 101,08
30 050 252,78
5 663 101,08-
30 050 252,78
Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem
24 387 151,70
5 663 101,08
Termínované vklady dlouhodobé
10 189 779,19
10 189 779,19-
Termínované vklady krátkodobé
10 025 421,43
5 663 101,0810 189 779,19
10 025 421,43
10 025 421,43-
Stav peněžních prostředků na všech bankovních účtech obce k 1. 1. 2015 činil celkem na ZBÚ 24 387 151,70 Kč a na účtu TV 10 189 779,19 Kč, stav peněžních prostředků na všech bankovních účtech obce k 31. 12. 2015 na ZBÚ je 30 050 252,78 Kč , na účtu krátkodobého term. vkladu 10 025 421,43 Kč - rozpočtové prostředky celkem 40 075 674,21 Kč. 03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
V. PENĚŽNÍ FONDY – INFORMATIVNĚ (sociální fond) Schválený rozpočet
Text
SÚ 419
SÚ 231
Počáteční zůstatek
10 000
15 211,00
Příjmy celkem
56 000
58 744,00
Výdaje celkem
66 000
Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
17 011,00 58 744,00
50 413,00
51 333,00
0
23 542,00
24 442,00
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
271 452,05
4 730,50
276 182,55
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Vyřazení PC programu (hasiči) na zákl. inventarizace majetku – 3,8 tis.Kč a nákup PC programu (kniha odeslaných faktur - KOF) + 8,5 tis. Kč Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
348 574,80
348 574,80
Územní plán obce
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
66 305 929,61
2 296 254,85
68 602 184,46
Okolí pomníku padlých – 1 008,0 tis. Kč, TZ márnice – 313,5 tis. Kč (+ oprava budovy 134,7), zateplení soklu budovy č.p. 70 – 114,8 tis. Kč, schody a chodník před budovou č. p. 70 – 396,3 tis. Kč, kanalizační přípojky k č.p. 70 – 13,3 tis. Kč, oplocení pozemku okolo budovy č. p. 70 – 186,5 tis. Kč, zavedení plynu do budovy č. p. 375 – 218,8 tis. Kč, kanalizační přípojky: budova 277 – 18,2 tis. Kč a budova č. p. 214 – 26,6 tis. Kč. Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
7 660 389,08
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 535 222,68
7 660 389,08 114 421,22
3 649 643,90
DDHM nad 3,0 tis. Kč: hasiči = motorová pila – 12,0 tis. Kč, soubor 15 skříněk na prac. oděvy – 26,5 tis. Kč, zásahové obleky, obuv, ruční svítilny, vrtačka a další ; údržba zeleně= křovinořez – 18,6 tis. Kč; 4 ks orientační mapy – 72,0 tis. Kč a další drobný materiál (DDHM vyřazení - 114,4 tis. Kč + nákup DDHM v celkové výši 217,0 Kč)
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
11 294 078,79
42 843,52
11 336 922,31
Nákup 46,4 tis. Kč, prodej 3,6 tis. Kč. Kulturní předměty
21 503,00
21 503,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
29 176 850,12
84 020 515,02
113 197 365,14
Rozestavěnost: PD turist. stezky Krmelín – 46,2 tis. Kč; PD úprava okolí OÚ – 227,2 tis. Kč; PD rekonstrukce budovy č. p. 277 – vnitřní část – 75,3 tis. Kč; PD přechod pro chodce u Benátek – 60,5 tis. Kč; PD chodník ul. Proskovická – 28,4 tis. Kč, kanalizace a ČOV 112,8 tis. Kč
Dlouhodobý finanční majetek Termínované vklady dlouhodobé (převody peněz) Ostatní dlouhodobý finanční majetek – 1 akci SmVak (nom.hodnota)
10 189 779,19
10 189 779,19-
1 000,00
1 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
271 452,05-
4 730,50-
276 182,55-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
90 151,00-
11 040,00-
101 191,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
21 903 995,90-
873 231,00-
22 777 226,90-
Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí
2 355 248,62-
375 979,15-
2 731 227,77-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
3 535 222,68-
114 421,22-
3 649 643,90-
7 227,90
343,65
7 571,55
51 408,00
6 764,74
58 172,74
6 037,50-
5 037,50
1 000,00-
Materiál Materiál na skladě – pohlednice, kniha „Dějiny obce…“)
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě (PHM k 31. 12.)
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům (po 90 dnech 10 % ….)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
03.06.2016 8h12m30s
Schválený rozpočet
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
Skutečnost
453 921,65
453 921,65 strana 9/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Schválený rozpočet
Text
Rozpočet po změnách
*Dotace z rozpočtu MSK – grant: zvýš. Kvality ve vzdělávání v MSK (průtoková dotace 451 621,65 Kč); dotace 4134
Převody z rozpočtových účtů – příjmová část
5321
Neinvestiční transfery obcím
Skutečnost
z rozp. MSK pro JSDH ( 2 300 Kč)
21 540 000,00
21 540 000,00
30 000,00
29 540,31
33 650,00
33 645,00
21 540 000,00
21 540 000,00
30 000,00
*Magistrát města Frýdek – Místek – za projednávání přestupků v roce 2014 5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
*Členský příspěvek na rok 2015 - SMOPO 5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům – výdajová část
*Pol. 4134 a 5345 – převod peněžních prostředků mezi bankovními účty podléhající rozpočtové skladbě (konsolidační převody jsou častější z důvodu *povinného zřízení bankovního účtu u ČNB). 5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
0,82
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
Rozpočet upr. (Příjmy)
text
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
4116 13234 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 64 272,00 x 98 374,00 x 5011 13234 Platy zaměstnanců v pracovním poměru x 47 678,00 x 71 650,00 5031 13234 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan x 12 203,00 x 18 373,00 5032 13234 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění x 4 391,00 x 6 611,00 5424 13234 Náhrady mezd v době nemoci x 0,00 x 1 740,00 13234 Úřad práce pro MSK – veřejně prospěšné práce 64 272,00 64 272,00 98 374,00 98 374,00 4122 14004 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 2 300,00 x 2 300,00 x 4211 14004 Investiční přijaté transf.z všeob. pokl. správy SR 0,00 x 0,00 x 5167 14004 Služby školení a vzdělávání x 900,00 x 883,00 5169 14004 Nákup ostatních služeb x 0,00 x 0,00 5171 14004 Opravy a udržování x 650,00 x 662,00 5173 14004 Cestovné (tuzemské i zahraniční) x 750,00 x 755,00 14004 JSDH– dotace z MSK 2 300,00 2 300,00 2 300,00 2 300,00 4216 15825 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 56 935 472,00 x 54 218 315,95 x 6121 15825 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 54 085 721,45 15825 Kanalizace a ČOV Krmelín – dotace z fondu soudržnosti 56 935 472,00 0,00 54 218 315,95 54 085 721,45 Příjmy/výdaje se liší – v žádosti na dotaci jsou zahrnuté faktury i z roku 2014, dotace přijata 2015 ( zde rozúčtování na jednotlivé faktury v roce 2015) 2229 33123 Ostatní přijaté vratky transferů 0,00 x 1 479,82 x Vratka nevyčerpané průtokové dotace (základní škola) 4122 33123 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 451 621,65 x 451 621,65 x 5336 33123 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac x 451 621,65 x 451 621,65 5364 33123 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. x 0,00 x 1 479,00 33123 451 621,65 451 621,65 453 101,47 453 100,65 4213 90877 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 3 349 145,00 x 3 189 312,68 x 6121 90877 Budovy, haly a stavby x 0,00 x 3 181 513,01 90877 Kanalizace a ČOV Krmelín – dotace ze SFŽP 3 349 145,00 0,00 3 189 312,68 3 181 513,01 Příjmy/výdaje se liší – v žádosti na dotaci jsou zahrnuté faktury i z roku 2014, dotace přijata 2015 ( zde rozúčtování na jednotlivé faktury v roce 2015) 2222 98348 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 0,00 x 6 671,00 x Prostředky určené na úhradu překročených výdajů dotace určené na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb v roce 2014 do Evropského Parlamentu. 98348 volby do Evropského parlamentu 0,00 0,00 6 671,00 0,00
FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ S PŘÍJEMCI DOTACÍ ZA ROK 2015 Účelové transfery organizacím: organizace
1.
2. 3.
D. Ptáček – BROOKLYN Proskovická ul., Krmelín 149 IČ 487 24 351 SDH Krmelín (mladí hasiči) IČ 641 22 212 ČSV – ZO Krmelín IČ 669 33 757
03.06.2016 8h12m30s
schváleno 15 000 Kč
10 000 Kč
účel Na výdaje spojené se zajištěním 25. ročníku hudebního festivalu ROCK-SHOW
čerpáno
nepoužité prostředky
15 000 Kč
Oprava soutěžního dětského stroje 10 000 Kč
10 000 Kč
Na Varroázu včelstev, komponenty k léčení včelstev varroa destruktor, Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
10 000 Kč strana 10/ 12
Licence: DM91
4. 5. 6.
7. 8. 9.
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
KONDOR – sk. Stará Ves n/Ondř. IČ 706 32 260 SPCCH v ČR, ZO Brušperk IČ 750 35 341 ČSCH – ZO Krmelín IČ 452 39 924
10 000 Kč
Tenisový odd. T. J. Sokol Krmelín IČ 711 91 348 TJ Sokol Krmelín IČ 600 43 296 Junák – svaz skautů a skautek ČR,stř. Sv.Jiří Brušperk, 1. Odd.Krmelín.Vlci IČ 61963879
30 000 Kč
3 000 Kč
20 000 Kč
200 000 Kč 20 000 Kč
chod včelařského kroužku a zakoupení drobných věcí Na nákup materiálu k obměně stálého inventáře táborové základny
10 000 Kč
Na částečné pokrytí výdajů spojených se zájezdy pro krmelínské občany
3 000 Kč
Výstava drobného zvířectva, oprava chovatelské budovy č. p. 106, ocenění členů u příležitosti 50 let od založení organizace a zajištění úklidu zadní části budovyodvoz suti Na údržbu a provoz tenisových kurtů, na propagaci, na zajištění turnajů
20 000 Kč
30 000 Kč
Oprava terasy a pokrytí výdajů energií (elektrická energie, plyn) Přístavba s 2 x WC a sprchou
200 000 Kč
20 000 Kč
Celkem
318 000 Kč
L.Adámková, Krmelín 380 IČ73111554 Celkem
4 000 Kč
12. ročník Jarmark řemesel
322 000 Kč
Investiční transfery neziskovým a podobným organizacím 1 500 000 Podpora na dofinancování rozdílu SFŽP – zateplení budovy TJ Sokol Krmelín Kč TJ Sokol Krmelín, č. p. 72 642 549 Kč Podpora na pokrytí výdajů – Snížení energetických ztrát TJ Sokol Krmelín sportovní haly TJ Sokol Krmelín 2 142 549 Celkem Kč
3 874 Kč
126 Kč
301 874 Kč
20 126 Kč
1 500 000 Kč 561 882,85 Kč 2 061 882,85 Kč
80 666,15 Kč 80 666,15 Kč
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Příloha č. 1 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Krmelín za rok 2015 ze dne 15.2. 2016: Při přezkoumání hospodaření dle § 2 a § 3 zákona č. 420/2004 Sb., za rok 2015 nebyly dle § 10 odst. 3 písm.a) zjištěny chyby a nedostatky.
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Příloha č. 2: Zpráva příspěvkové organizace MŠ krmelin a ZŠ TGM Krmelín: Čerpání finančních prostředků poskytnutých zřizovatelem za období 1 – 12/2015 vč. komentáře. Další přílohou je: Protokol č. NVK/2016/2/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2015 u organizace Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace Protokol č. NVK/2016/1/Krmelín o provedení následné veřejnosprávní kontroly za rok 2015 u organizace Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace (kontroly za rok 2015 provedené dne 12. 5. 2016 na základě pověření) V roce 2015 poskytnut neinvestiční příspěvek zřízeným příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola Krmelín, příspěvková organizace, Kostelní ul. 70, 739 24 Krmelín Základní škola T. G. Masaryka Krmelín, příspěvková organizace, Školní ul. 170, 739 24 Krmelín 03.06.2016 8h12m30s
510 000 Kč 1 444 000 Kč
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11/ 12
Licence: DM91
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Radou obce Krmelín byla dne 30. 3. 2016 projednána a schválena účetní závěrka a projednán a schválen výsledek hospodaření:
Rada obce Krmelín, jako zřizovatel, schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a výsledek hospodaření za rok 2015 a souhlasí s jeho rozdělením: MŠ Krmelín, PO: Výsledek hospodaření 53 900,19 Kč – rozdělení: rezervní fond 53 900,19 Kč
ZŠ TGM Krmelín, PO: Výsledek hospodaření 78 150,71 Kč – rozdělení: rezervní fond fond odměn
- částka 20 196,42 Kč – částka 57 954,29 Kč
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy kontrolní skupiny KÚ MSK v Ostravě o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 bez výhrad. XXX
Další přílohy: Výkaz pro hodnocení plnění rozpoču FIN 2-12 M Souhrnná inventarizační zpráva o průběhu a výsledku inventarizace k 31. 12. 2015 (Obec Krmelín, PO MŠ Krmelín, PO ZŠ TGM Krmelín)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jarmila Sýkorová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jarmila Sýkorová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing.Václav Zezulka - starosta obce
Podpisový záznam statutárního zástupce
03.06.2016 8h12m30s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12/ 12
