Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 4.4.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Záluží
Adresa
Záluží 41301 Záluží
IČ
00526452
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon
606576442
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II. III. IV.
KEO-W 1.10.69
Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání příjmů a výdajů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 845 226,14
1 615 200,00
114,24
1 873 750,00
98,48
28 523,86
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
124 708,06
79 000,00
157,86
132 000,00
94,48
7 291,94
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
282 333,00
54 400,00
518,99
284 300,00
99,31
1 967,00
2 252 267,20
1 748 600,00
128,80
2 290 050,00
98,35
37 782,80
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.69
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 986 667,45
1 634 600,00
121,54
2 070 700,00
95,94
84 032,55
114 000,00
0,00
0,00
115 000,00
99,13
1 000,00
2 100 667,45
1 634 600,00
128,51
2 185 700,00
96,11
85 032,55
Strana 1
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska
8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-158 788,75
-114 000,00
139,29
-104 350,00
152,17
54 438,75
Dlouhodobé financování z tuzemska Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.69
7 189,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 189,00
-151 599,75
-114 000,00
132,98
-104 350,00
145,28
47 249,75
Strana 2
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
1 450 057,85
1 209 000,00
119,94
1 451 400,00
99,91
1 342,15
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
114 066,00
101 200,00
112,71
116 550,00
97,87
2 484,00
Správní popl.
(Pol:136x)
1 250,00
2 000,00
62,50
1 300,00
96,15
50,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
273 423,54
298 000,00
91,75
298 000,00
91,75
24 576,46
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
6 428,75
5 000,00
128,58
6 500,00
98,90
71,25
KEO-W 1.10.69
Strana 3
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 500,00
0,00
0,00
5 000,00
90,00
500,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00 2 686,52
135 000,00
99,50
674,00
Skutečnost
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
3111
Mateřské školy
3341
Rozhlas a televize
3399 3421 3631
Veřejné osvětlení
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 3725 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212
Ochrana obyvatelstva
5219
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
5272
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
425 580,00
405 000,00
6171
Činnost místní správy
613 862,98
501 000,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 989,60
6 000,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
1 577,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
134 326,00 9 033,48
0,00
0,00
9 100,00
99,27
66,52
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
100,00
0,00
540,00
0,00
0,00
600,00
90,00
60,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
38 394,00
50 000,00
76,79
40 000,00
95,99
1 606,00
Využití volného času dětí a mládeže
51 683,00
42 000,00
123,05
51 900,00
99,58
217,00
110 574,09
80 000,00
138,22
114 000,00
96,99
3 425,91
489,00
1 000,00
48,90
500,00
97,80
11,00
139 251,00
132 000,00
105,49
139 700,00
99,68
449,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
64 714,00
50 000,00
129,43
65 000,00
99,56
286,00
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
96 000,00
80 000,00
120,00
96 500,00
99,48
500,00
267 816,30
225 000,00
119,03
311 400,00
86,00
43 583,70
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
1 100,00
100,00
0,00
105,08
426 300,00
99,83
720,00
122,53
625 700,00
98,11
11 837,02
83,16
5 000,00
99,79
10,40
2 000,00
78,85
1 600,00
98,56
23,00
18 737,00
15 000,00
124,91
18 800,00
99,66
63,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 986 667,45
1 634 600,00
121,54
2 070 700,00
95,94
84 032,55
Celkem
KEO-W 1.10.69
Strana 4
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 127 559,14
1 669 600,00
127,43
2 158 050,00
98,59
30 490,86
38 282,00
20 000,00
191,41
39 000,00
98,16
718,00
2 094,00
0,00
0,00
2 100,00
99,71
6,00
10 093,00
0,00
0,00
10 100,00
99,93
7,00
2 272,00
1 000,00
227,20
2 300,00
98,78
28,00
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
47 614,50
50 000,00
95,23
50 000,00
95,23
2 385,50
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
24 352,56
8 000,00
304,41
24 500,00
99,40
147,44
2 252 267,20
1 748 600,00
128,80
2 290 050,00
98,35
37 782,80
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.69
Strana 5
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 1014
Ozdrav.hosp.zvířat,polních a spec.plodin a zvl.veterin
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2212
Silnice
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
3111
Mateřské školy
3341
Rozhlas a televize
3399 3421 3631
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 500,00
0,00
0,00
5 000,00
90,00
500,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00 2 686,52
135 000,00
99,50
674,00
Skutečnost
134 326,00 9 033,48
0,00
0,00
9 100,00
99,27
66,52
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
100,00
0,00
540,00
0,00
0,00
600,00
90,00
60,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
38 394,00
50 000,00
76,79
40 000,00
95,99
1 606,00
Využití volného času dětí a mládeže
51 683,00
42 000,00
123,05
51 900,00
99,58
217,00
Veřejné osvětlení
110 574,09
80 000,00
138,22
114 000,00
96,99
3 425,91
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
100 000,00
0,00
0,00
101 000,00
99,01
1 000,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
489,00
1 000,00
48,90
500,00
97,80
11,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
139 251,00
132 000,00
105,49
139 700,00
99,68
449,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
64 714,00
50 000,00
129,43
65 000,00
99,56
286,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
96 000,00
80 000,00
120,00
96 500,00
99,48
500,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
267 816,30
225 000,00
119,03
311 400,00
86,00
43 583,70
5212
Ochrana obyvatelstva
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
5219
Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva
0,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5272
Činn.organů kriz.říz.na úz.úrovni a dal.úz.sp.úřadů v
0,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
1 100,00
0,00
0,00
1 100,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
425 580,00
405 000,00
105,08
426 300,00
99,83
720,00
6171
Činnost místní správy
627 862,98
501 000,00
125,32
639 700,00
98,15
11 837,02
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 989,60
6 000,00
83,16
5 000,00
99,79
10,40
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
1 577,00
2 000,00
78,85
1 600,00
98,56
23,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
18 737,00
15 000,00
124,91
18 800,00
99,66
63,00
2 100 667,45
1 634 600,00
128,51
2 185 700,00
96,11
85 032,55
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.69
Strana 6
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.69
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
2 301 063,94
12 286,00
Únor
2 300 035,39
10 397,00
Březen
2 308 764,57
15 113,00
Duben
2 245 387,57
11 674,00
Květen
2 178 219,25
9 283,00
Červen
2 451 905,26
14 782,00
Červenec
2 398 801,83
8 163,00
Srpen
2 312 126,27
11 573,00
Září
2 423 351,03
6 754,00
Říjen
2 398 760,27
11 728,00
Listopad
2 387 176,51
4 824,00
Prosinec
2 436 937,17
2 160,00
Strana 7
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden Únor
127 783,00
0,00
Březen
131 746,60
0,00
Duben
205 270,50
8 000,00
Květen
130 743,50
100 000,00
Červen
181 415,50
0,00
Červenec
247 776,56
0,00
Srpen
214 260,50
0,00
Září
64 495,50
0,00
Říjen
173 096,38
0,00
Listopad
153 226,28
6 000,00
Prosinec
184 786,53
0,00
1 986 667,45
114 000,00
CELKEM
KEO-W 1.10.69
Běžné výdaje Kapitálové výdaje 5xxx 6xxx 172 066,60 0,00
Strana 8
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 270 008,03
schválený 220 000,00
% 122,73
upravený 270 100,00
% 99,97
Rozdíl 91,97
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
3 254,13
4 000,00
81,35
4 000,00
81,35
745,87
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
40 955,69
35 000,00
117,02
41 000,00
99,89
44,31
1121
Daň z příjmů právnických osob
380 271,32
300 000,00
126,76
380 300,00
99,99
28,68
1211
Daň z přidané hodnoty
755 568,68
650 000,00
116,24
756 000,00
99,94
431,32
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
5 752,00
0,00
0,00
6 000,00
95,87
248,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fu
107,00
0,00
0,00
150,00
71,33
43,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
104 607,00
98 000,00
106,74
106 700,00
98,04
2 093,00
1341
Poplatek ze psů
3 600,00
3 200,00
112,50
3 700,00
97,30
100,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
6 428,75
5 000,00
128,58
6 500,00
98,90
71,25
1361
Správní poplatky
1 250,00
2 000,00
62,50
1 300,00
96,15
50,00
1511
Daň z nemovitých věcí
273 423,54
298 000,00
91,75
298 000,00
91,75
24 576,46
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
10 093,00
0,00
0,00
10 100,00
99,93
7,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
3 366,00
0,00
0,00
3 400,00
99,00
34,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
1 000,00
1 000,00
100,00
1 000,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 402,56
3 000,00
46,75
1 500,00
93,50
97,44
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
22 950,00
5 000,00
459,00
23 000,00
99,78
50,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
0,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
47 614,50
50 000,00
95,23
50 000,00
95,23
2 385,50
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
38 282,00
20 000,00
191,41
39 000,00
98,16
718,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4129
Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp
3 874,00
0,00
0,00
3 900,00
99,33
26,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
2 028 208,20
1 748 600,00
0,00
2 064 050,00
98,26
35 841,80
5011
275 021,00
380 000,00
72,37
289 400,00
95,03
14 379,00
5021
Ostatní osobní výdaje
15 885,00
50 000,00
31,77
17 000,00
93,44
1 115,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
389 901,00
385 000,00
101,27
390 000,00
99,97
99,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
68 447,00
68 000,00
100,66
80 000,00
85,56
11 553,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50 304,00
42 000,00
119,77
69 100,00
72,80
18 796,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 696,00
2 000,00
84,80
2 000,00
84,80
304,00
5132
Ochranné pomůcky
0,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
320,00
1 000,00
32,00
400,00
80,00
80,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
22 566,00
15 000,00
150,44
24 000,00
94,03
1 434,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
74 652,48
54 000,00
138,25
75 700,00
98,62
1 047,52
5151
Studená voda
476,00
1 000,00
47,60
500,00
95,20
24,00
5154
Elektrická energie
111 311,00
95 000,00
117,17
115 000,00
96,79
3 689,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 015,30
10 000,00
100,15
10 100,00
99,16
84,70
5161
Poštovní služby
2 033,38
4 000,00
50,83
2 100,00
96,83
66,62
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
20 732,00
25 000,00
82,93
20 800,00
99,67
68,00
5163
Služby peněžních ústavů
6 566,60
8 000,00
82,08
6 600,00
99,49
33,40
5164
Nájemné
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
26 418,50
10 000,00
264,19
28 000,00
94,35
1 581,50
5169
Nákup ostatních služeb
382 079,10
365 000,00
104,68
404 200,00
94,53
22 120,90
5171
Opravy a udržování
188 575,09
25 000,00
754,30
189 500,00
99,51
924,91
5172
Programové vybavení
10 309,00
0,00
0,00
11 000,00
93,72
691,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
14 269,00
15 000,00
95,13
14 600,00
97,73
331,00
5175
Pohoštění
45 717,00
42 000,00
108,85
47 100,00
97,06
1 383,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
5191
Zaplacené sankce
5194 5222
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvko
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
6121
Budovy, haly a stavby
KEO-W 1.10.69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,00
0,00
0,00
500,00
81,60
92,00
Věcné dary
8 919,00
9 000,00
99,10
9 000,00
99,10
81,00
Neinvestiční transfery spolkům
4 500,00
0,00
0,00
5 000,00
90,00
500,00
805,00
1 500,00
53,67
900,00
89,44
95,00
6 000,00
6 000,00
100,00
7 100,00
84,51
1 100,00
2 445,00
3 500,00
69,86
2 600,00
94,04
155,00
3 500,00
0,00
0,00
3 500,00
100,00
0,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
0,00
15 000,00
14 000,00
0,00
0,00
14 000,00
100,00
0,00
Strana 9
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků
6130
Pozemky Výdaje:
UZ 000 0
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. Výdaje:
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. Výdaje:
%
100 000,00
0,00
1 857 871,45
1 634 600,00
0,00
101 000,00
99,01
1 000,00
0,00
1 955 700,00
95,00
97 828,55
Rozdíl
Skutečnost 1 784,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -1 784,00
1 784,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1 784,00
Skutečnost 7 143,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 0,00
% 0,00
Rozdíl -7 143,00
7 143,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-7 143,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
Výdaje:
UZ 033 1
Rozpočet upravený
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
5364
UZ 000 0
%
98074 - Účel.dotace na výdaje spoj.s volbami do zastupitelstev v obc
5364
UZ 000 0
Rozpočet schválený
Skutečnost
Učelový znak
Skutečnost 9 810,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 3 800,00
% 258,16
Rozdíl -6 010,00
9 810,00
0,00
0,00
3 800,00
258,16
-6 010,00
Skutečnost 29 713,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 30 000,00
% 99,04
Rozdíl 287,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
29 713,00
0,00
0,00
30 000,00
99,04
287,00
5011
23 455,00
0,00
0,00
23 700,00
98,97
245,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
5 499,00
0,00
0,00
5 500,00
99,98
1,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 992,00
0,00
0,00
2 000,00
99,60
8,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
250,00
0,00
0,00
250,00
100,00
0,00
31 196,00
0,00
0,00
31 450,00
99,19
254,00
Skutečnost 168 379,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 170 000,00
% 99,05
Rozdíl 1 621,00
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
168 379,00
0,00
0,00
170 000,00
99,05
1 621,00
5011
123 026,00
0,00
0,00
124 250,00
99,01
1 224,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
31 166,00
0,00
0,00
31 200,00
99,89
34,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
11 289,00
0,00
0,00
11 500,00
98,17
211,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
1 415,00
0,00
0,00
1 450,00
97,59
35,00
166 896,00
0,00
0,00
168 400,00
99,11
1 504,00
Skutečnost 4 575,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 4 600,00
% 99,46
Rozdíl 25,00
4 575,00
0,00
0,00
4 600,00
99,46
25,00
3 415,00
0,00
0,00
3 500,00
97,57
85,00 146,00
Výdaje:
UZ 104 1
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
854,00
0,00
0,00
1 000,00
85,40
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
307,00
0,00
0,00
350,00
87,71
43,00
4 576,00
0,00
0,00
4 850,00
94,35
274,00
Skutečnost 21 392,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 21 400,00
% 99,96
Rozdíl 8,00
Výdaje:
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
21 392,00
0,00
0,00
21 400,00
99,96
8,00
5011
15 964,00
0,00
0,00
16 000,00
99,78
36,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
3 990,00
0,00
0,00
4 000,00
99,75
10,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 437,00
0,00
0,00
1 500,00
95,80
63,00
Výdaje:
21 391,00
0,00
0,00
21 500,00
99,49
109,00
KEO-W 1.10.69
Strana 10
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
Skutečnost
KEO-W 1.10.69
Rozpočet schválený Rozpočet schválený
%
%
Rozpočet upravený Rozpočet upravený
%
%
Rozdíl
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
2 252 267,20
1 748 600,00
128,80
2 290 050,00
98,35
37 782,80
CELKEM VÝDAJE:
2 100 667,45
1 634 600,00
128,51
2 185 700,00
96,11
85 032,55
Strana 11
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
2015
PŘÍJMY
3 641 480,25
1 983 997,33
2 252 267,20
VÝDAJE
2 562 254,47
1 925 340,66
2 100 667,45
KEO-W 1.10.69
Strana 12
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
13013 MPSV ČR
Operační program Zaměstnanost
13234 MPSV ČR
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
25 967,00
25 967,00
0,00
0,00
198 092,00
198 092,00
0,00
0,00
Celkem
224 059,00
224 059,00
0,00
0,00
CELKEM
224 059,00
224 059,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.69
Strana 13
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční transfery Pol
Popis
UZ
4112 00000 Neinv.přij.transfery ze st.roz
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
54 400,00
0,00
0,00
0,00
4129 00000 Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů územní úrovně
3 874,00
0,00
0,00
0,00
5222
Příspěvek Kočičí domov Sluníčko
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
5229
MAS Podřipsko
805,00
805,00
0,00
0,00
5321
Město Roudnice n.L. - přestupky
4 900,00
4 900,00
0,00
0,00
5321
Město Roudnice n.L. - městská policie
1 100,00
1 100,00
0,00
0,00
5329
DSO Podřipsko
815,00
815,00
0,00
0,00
5329
SONO
1 630,00
1 630,00
0,00
0,00
5339
Příspěvek MŠ V Zátiší Dobříň
3 500,00
3 500,00
0,00
0,00
Celkem
76 024,00
17 750,00
0,00
0,00
CELKEM
76 024,00
17 750,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.69
Strana 14
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
42 029,80
10 309,00
52 338,80
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
19 204 209,40
0,00
19 204 209,40
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
188 200,00
0,00
188 200,00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
622 350,41
22 566,00
644 916,41
970 549,73
149 711,68
1 120 261,41
0,00
14 000,00
14 000,00
300 000,00
0,00
300 000,00
-42 029,80
-10 309,00
-52 338,80
-7 685 179,00
-169 797,00
-7 854 976,00
-21 543,00
-14 556,00
-36 099,00
-622 350,41
-22 566,00
-644 916,41
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
KEO-W 1.10.69
Strana 15
Obec Záluží
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.69
Strana 16