ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

Město Stráž pod Ralskem

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)

sestavený ke dni 27.05.2016

Údaje o organizaci identifikační číslo

00260967

název

Město Stráž pod Ralskem

ulice, č.p.

Revoluční 164

obec

Stráž pod Ralskem

PSČ, pošta

47127

Kontaktní údaje telefon

487829911

fax

487710633

e-mail

[email protected]

WWW stránky

www.strazpr.cz

Doplňující údaje organizace

Město Stráž pod Ralskem je zřizovatelem příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem a příspěvkové organizace PANDA SPORT. Je zřizovatelem organizační složky Domu s pečovatelskou službou, organizační složky Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a Městské policie. Je zakladatelem a 100% vlastníkem obchodní společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o. Provozuje hospodářskou činnost v oblasti správy bytového fondu. S účinností od 1. 4. 2009 je plátcem daně z přidané hodnoty. Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje 27.05.2016 9h25m19s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text

Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy

Schválený rozpočet

Rozpočet po změnách

Skutečnost

52 343 000,00

51 952 105,01

54 460 989,30

6 921 000,00

7 870 790,00

8 704 810,75

8 100 000,00

604 000,00

1 269 625,00

Přijaté transfery

14 823 991,78

37 564 636,14

154 072 681,14

Příjmy celkem

82 187 991,78

97 991 531,15

218 508 106,19



Skutečnost

9 500 000,00 100 000,00 950 000,00 9 300 000,00 4 000 000,00 18 500 000,00 1 000,00

120 000,00 1 352 333,78 1 101 499,00 10 163 359,00

9 500 000,00 100 000,00 950 000,00 9 300 000,00 2 722 700,00 18 653 230,01 11 675,00 23 500,00 1 800 000,00 90 000,00 10 000,00 40 000,00 1 000,00 50 000,00 100 000,00 800 000,00 300 000,00 7 500 000,00 2 000,00 4 000,00 2 086 800,00 3 128 384,00 156 496,00 2 046 232,78 1 006 099,46 29 140 623,90

9 587 252,27 196 607,95 1 050 149,03 9 749 616,64 2 722 700,00 19 271 323,58 11 730,00 23 500,00 1 913 329,67 90 620,73 16 713,00 66 409,00 1 489,00 74 045,00 171 608,12 1 087 170,90 413 385,00 8 013 339,41 6 812,00 7 500,00 2 086 800,00 3 128 384,00 156 496,00 2 046 232,78 1 006 099,46 29 140 623,90

67 170 991,78

89 522 741,15

92 039 937,44

Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1335 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 2420 2460 4112 4116 4121 4122 4213 4216

0000

Bez ODPA

1032

2111

1032

Podpora ostatních produkčních činností

Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Ostatní poplatky a odvody v oblasti život. prostř. Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Příjmy z poskytování služeb a výrobků

2119

2343

2119

Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky

3314

2111

3314

Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros

1 800 000,00 90 000,00 10 000,00 40 000,00 2 000,00 50 000,00 100 000,00 100 000,00 300 000,00 7 500 000,00 4 000,00 2 086 800,00

100 000,00 100 000,00 125 000,00

125 000,00

127 063,00

125 000,00

125 000,00

127 063,00

10 000,00

10 000,00

12 842,00

Činnosti knihovnické

10 000,00

10 000,00

12 842,00

3349

2111

25 000,00

40 000,00

61 584,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

25 000,00

40 000,00

61 584,00

3612

3122

1 000,00-

976,00-

3612

Bytové hospodářství

3613 3613

2111 2132

3613

Nebytové hospodářství

3631

2133

3631

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku

1 000,00-

976,00-

3 000 000,00 1 560 000,00

3 000 000,00 1 560 000,00

3 233 862,00 1 819 884,10

4 560 000,00

4 560 000,00

5 053 746,10

10 000,00

10 000,00

11 439,00

Veřejné osvětlení

10 000,00

10 000,00

11 439,00

3632

2111

15 000,00

50 000,00

67 640,00

3632

Pohřebnictví

15 000,00

50 000,00

67 640,00

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

2111 2119 2131 2133 2310 3111 3112

10 000,00 1 000,00 170 000,00 1 110 000,00 5 000,00 7 600 000,00 500 000,00

10 000,00 60 000,00 170 000,00 1 110 000,00 25 000,00 100 000,00 500 000,00

16 475,00 60 970,00 206 798,00 1 154 340,00 32 422,00 491 751,00 773 850,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich částí

27.05.2016 9h25m19s


strana 2/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)


3639

3113

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.



5 000,00

5 000,00

9 396 000,00

1 980 000,00

2 741 606,00 7 560,00

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodob.maje

3721

2111

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3725

2324

3725

Využívání a zneškodňování komun.odpadů

3745

2111

3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4351

2111

4351

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

Skutečnost

6 000,00

6 000,00

6 000,00

6 000,00

7 560,00

150 000,00

150 000,00

184 017,00

150 000,00

150 000,00

184 017,00

20 000,00

20 000,00

21 738,00

20 000,00

20 000,00

21 738,00

Příjmy z poskytování služeb a výrobků

300 000,00

300 000,00

378 980,00

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

300 000,00

300 000,00

378 980,00

20 000,00

17 000,00

17 924,00

20 000,00

17 000,00

17 924,00

5 000,00 2 000,00 30 000,00 3 000,00 100 000,00

5 000,00 1 000,00 30 000,00 426 790,00 98 000,00

26 468,00 1 200,00 41 718,00 427 790,00 99 171,53

140 000,00

560 790,00

596 347,53

10 000,00

7 000,00

8 595,32

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků

5311

2212

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

6171 6171 6171 6171 6171

2111 2133 2212 2321 2324

6171

Činnost místní správy

6310

2141

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

6320

2322

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

6330 6330

4131 4134

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399 6399 6399

2324 2326 2329

6399

Ostatní finanční operace

Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu movitých věcí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Přijaté pojistné náhrady

10 000,00

7 000,00

8 595,32

100 000,00

100 000,00

131 743,00

100 000,00

100 000,00

131 743,00

Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos Převody z rozpočtových účtů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Vratky prostř.z NF souvis.s nespl.záv.z mezinár.sm Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

6409

2329

6409

Ostatní činnosti j.n.

116 508 045,00 116 508 045,00 507 000,00

510 631,20

30 000,00

27 000,00

27 643,60

30 000,00

534 000,00

538 274,80

82 187 991,78

97 991 531,15

218 508 106,19

Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM

27.05.2016 9h25m19s


strana 3/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text



Skutečnost

Běžné výdaje

53 902 000,00

57 193 838,00

168 449 972,81

Kapitálové výdaje

68 817 000,00

63 017 000,00

57 662 296,53

122 719 000,00

120 210 838,00

226 112 269,34



Skutečnost

10 000,00 50 000,00

10 000,00 50 000,00

9 996,00

60 000,00

60 000,00

9 996,00

30 000,00 285 000,00

30 000,00 285 000,00

26 694,00 286 000,00

315 000,00

315 000,00

312 694,00

50 000,00 50 000,00 1 500 000,00 200 000,00

50 000,00 50 000,00 1 500 000,00 200 000,00

19 252,60 1 432 007,60 63 101,50

1 800 000,00

1 800 000,00

1 514 361,70

20 000,00 5 000,00 20 000,00 1 000 000,00 3 000,00 375 000,00

20 000,00 5 000,00 20 000,00 1 100 000,00 3 000,00 375 000,00

7 892,40 4 082,00 339,00 1 073 911,30 2 420,00 227 448,74

1 423 000,00

1 523 000,00

1 316 093,44

25 000,00 362 000,00

25 000,00 362 000,00

20 540,00 361 890,00 382 430,00

Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby

1032 1032

5139 5169

1032

Podpora ostatních produkčních činností

2143 2143

5139 5169

2143

Cestovní ruch

2212 2212 2212 2212

5139 5169 5171 6121

2212

Silnice

2219 2219 2219 2219 2219 2219

5139 5164 5169 5171 5329 6121

2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací

2221 2221

5193 5323

2221

Provoz veřejné silniční dopravy

2310

6121

2310 2321 2321 2321 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly

3113 3113 3113 3113 3113 3113

5139 5169 5171 5331 5336 6121

3113

Základní školy

3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314

5011 5031 5032 5136 5137 5139 5162 5167 5168 5169 5171 5424

3314 3315 3315 3315 3315 3315 3315

Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Budovy, haly a stavby Výdaje na dopravní územní obslužnost Neinvestiční transfery krajům

387 000,00

387 000,00

1 500 000,00

500 000,00

Pitná voda

1 500 000,00

500 000,00

5169 5171 6121

100 000,00 50 000,00 6 150 000,00

100 000,00 50 000,00 150 000,00

47 740,00

6 300 000,00

300 000,00

47 740,00 2 121,00 40 160,00

13 600 000,00

1 500,00 50 000,00 25 000,00 5 090 000,00 884 718,00 13 600 000,00

5 090 000,00 884 718,00 12 058 027,52

18 730 000,00

19 651 218,00

18 075 026,52

120 000,00 30 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

120 000,00 30 000,00 11 000,00 60 000,00 5 000,00 5 000,00 10 000,00 1 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 5 000,00

108 927,00 27 229,00 9 805,00 56 832,00

Činnosti knihovnické

282 000,00

282 000,00

233 400,68

5021 5137 5139 5151 5152 5154

25 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00

25 000,00 10 000,00 10 000,00 5 000,00 300 000,00 30 000,00

24 000,00

Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie

27.05.2016 9h25m19s

15 000,00 25 000,00 5 090 000,00


908,00 7 740,33 5 634,00 13 068,00 356,35 2 901,00

1 110,00 1 052,23 270 000,00 15 387,00 strana 4/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)




Skutečnost

45 000,00 50 000,00 1 460 000,00

60 000,00 50 000,00 1 660 000,00

45 264,00 48 338,43 1 518 389,00

3315 3315 3315

5169 5171 6121

3315

Činnosti muzeí a galerií

1 935 000,00

2 150 000,00

1 923 540,66

3322 3322 3322

5154 5169 5171

Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

4 000,00 130 000,00 600 000,00

4 000,00 180 000,00 1 392 000,00

2 296,00 166 786,40 1 391 096,75

3322

Zachování a obnova kulturních památek

734 000,00

1 576 000,00

1 560 179,15

Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby

3349

5169

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

3392 3392 3392

5169 5222 5229

3392

Zájmová činnost v kultuře

3399 3399

5139 5194

3399

Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.

3419

5229

3419

Ostatní tělovýchovná činnost

3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429 3429

5139 5151 5152 5154 5164 5169 5171 5331 5622 6121

3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5011 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5152 5154 5169 5171 5424 6121

3613

Nebytové hospodářství

3631 3631 3631

5169 5171 6121

3631

Veřejné osvětlení

3632 3632 3632 3632

5021 5139 5151 5192

3632

Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Věcné dary

140 000,00

155 000,00

151 036,00

140 000,00

155 000,00

151 036,00

630 000,00

630 000,00

588 112,00

630 000,00

630 000,00

588 112,00

3 000,00 60 000,00

3 000,00 60 000,00

2 189,00 56 833,00

63 000,00

63 000,00

59 022,00

200 000,00

200 000,00

168 873,00

200 000,00

200 000,00

168 873,00

15 100 000,00

5 000,00 50 000,00 245 000,00 184 000,00 26 000,00 20 000,00 75 000,00 4 643 000,00 24 000,00 17 100 000,00

4 093,00 33 378,45 237 266,00 149 806,00 25 681,04 29 875,00 3 300,00 4 643 000,00 24 000,00 16 251 525,97

19 946 000,00

22 372 000,00

21 401 925,46

386 000,00 97 000,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 225 000,00 1 870 000,00 544 000,00 150 000,00 430 000,00 10 000,00 15 790 000,00

386 000,00 97 000,00 35 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 225 000,00 1 870 000,00 544 000,00 150 000,00 430 000,00 10 000,00 14 790 000,00

377 478,00 93 994,00 33 828,00 2 220,00

14 177 130,79

19 662 000,00

18 662 000,00

17 281 163,62

920 000,00 100 000,00 1 052 000,00

920 000,00 100 000,00 1 052 000,00

870 973,60 61 544,40 1 000 308,44

2 072 000,00

2 072 000,00

1 932 826,44

25 000,00 15 000,00 2 000,00 40 000,00

25 000,00 15 000,00 2 000,00 40 000,00

19 945,00 14 805,00 1 187,00

Pohřebnictví

82 000,00

82 000,00

35 937,00

3635

6119

70 000,00

70 000,00

70 000,00

3635

Územní plánování

70 000,00

70 000,00

70 000,00

3636 3636 3636 3636 3636

5169 5192 5222 5329 6121

100 000,00 21 000,00 1 000,00 13 000,00 100 000,00

70 000,00 21 000,00 1 000,00 13 000,00 100 000,00

20 105,00 1 000,00 12 612,00

3636

Územní rozvoj

235 000,00

205 000,00

33 717,00

Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční půjčené prostředky spolkům Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Poskytnuté náhrady Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Budovy, haly a stavby

27.05.2016 9h25m19s

50 000,00 245 000,00 184 000,00 26 000,00 20 000,00 75 000,00 4 246 000,00


91 015,00 251 822,24 1 628 720,00 462 670,40 86 458,02 75 827,17

strana 5/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)


3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5151 5156 5164 5167 5169 5171 5362 5424 6122 6130

3639

Komunální služby a územní rozvoj j.n.

3721

5169

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

3722

5169

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

3723 3723 3723 3723 3723 3723

5137 5139 5154 5162 5164 5169

3723 3745 3745 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

4341 4341 4341

5229 5499 5660

4341

Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs.

4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351

5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5173 5424

4351

Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení

Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Pohonné hmoty a maziva Nájemné Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Stroje, přístroje a zařízení Pozemky



Skutečnost

1 820 000,00 25 000,00 455 000,00 164 000,00 50 000,00 50 000,00 200 000,00 36 000,00 250 000,00 41 000,00 20 000,00 50 000,00 150 000,00 100 000,00 20 000,00 80 000,00 100 000,00

3 152 385,00 25 000,00 690 201,00 240 080,00 50 000,00 50 000,00 230 000,00 36 000,00 250 000,00 41 000,00 20 000,00 80 000,00 150 000,00 100 000,00 20 000,00 80 000,00 100 000,00

2 888 906,00 33 200,00 720 628,00 263 669,00 35 766,00 47 665,00 224 343,49 46 792,88 165 825,18 37 349,36 4 394,00 82 292,04 86 389,22 42 044,00 24 499,00 51 274,00

3 611 000,00

5 314 666,00

4 755 037,17

75 000,00

74 805,00

Nákup ostatních služeb

75 000,00

74 805,00

3 300 000,00

3 300 000,00

3 253 987,00

3 300 000,00

3 300 000,00

3 253 987,00

20 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 60 000,00

7 000,00 20 000,00 30 000,00 2 000,00 25 000,00 60 000,00

7 000,00 17 261,00 24 609,00 1 563,90 4 719,00 13 022,00

Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)

137 000,00

144 000,00

68 174,90

5139 5169

10 000,00 100 000,00

10 000,00 100 000,00

7 531,00 64 090,00

110 000,00

110 000,00

71 621,00

60 000,00 10 000,00

60 000,00 10 000,00 24 000,00

60 000,00

70 000,00

94 000,00

84 000,00

664 000,00 166 000,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 12 000,00 275 000,00 20 000,00 2 000,00 10 000,00

664 000,00 166 000,00 60 000,00 5 000,00 1 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 15 000,00 12 000,00 285 000,00 20 000,00 2 000,00 10 000,00

613 445,00 153 362,00 55 210,00 4 790,00 115,00 4 681,00 14 954,40 11 951,22 14 890,43 3 380,00 4 786,00 307 317,86 2 500,00 45,00

1 310 000,00

1 320 000,00

1 191 427,91

Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Náhrady mezd v době nemoci

5212

5901

5212

Ochrana obyvatelstva

5274 5274 5274 5274

5139 5162 5169 5171

5274

Podpora krizového řízení a nouzového plánování

5311 5311 5311

5011 5031 5032

Nespecifikované rezervy Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění

27.05.2016 9h25m19s

100 000,00

100 000,00

100 000,00

100 000,00

10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00

10 000,00 15 000,00 15 000,00 20 000,00

24 000,00

2 420,00 12 361,62 18 973,00 4 548,00

60 000,00

60 000,00

38 302,62

1 256 000,00 314 000,00 113 000,00

1 256 000,00 314 000,00 113 000,00

1 251 811,00 312 953,00 112 661,00


strana 6/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)




Skutečnost

30 000,00 1 000,00 20 000,00 40 000,00 35 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00

30 000,00 1 000,00 20 000,00 40 000,00 35 000,00 10 000,00 20 000,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 10 000,00

15 252,00

5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5134 5136 5137 5139 5156 5162 5167 5168 5169 5171 5424

5311

Bezpečnost a veřejný pořádek

1 904 000,00

1 904 000,00

1 807 200,01

5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5029 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171

50 000,00 20 000,00 1 000,00 60 000,00 70 000,00 6 000,00 67 000,00 208 000,00 150 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 2 200 000,00

50 000,00 20 000,00 1 000,00 60 000,00 70 000,00 6 000,00 67 000,00 208 000,00 150 000,00 20 000,00 10 000,00 20 000,00 30 000,00 2 200 000,00

50 000,00 4 037,98 300,00 66 126,00 68 961,94 12 639,00 70 000,00 146 238,00 150 826,67 15 149,22 8 624,00 19 455,00 15 660,00 1 704 316,00

5512

Požární ochrana - dobrovolná část

2 912 000,00

2 912 000,00

2 332 333,81

6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5021 5023 5029 5031 5032 5164 5167 5424

253 000,00 1 340 000,00 10 000,00 276 000,00 144 000,00 7 000,00 30 000,00 5 000,00

253 000,00 1 364 000,00 10 000,00 282 000,00 146 160,00 7 000,00 30 000,00 5 000,00

216 651,00 1 253 535,00 2 537,00 265 190,00 127 976,00 6 650,00 6 950,00

6112

Zastupitelstva obcí

2 065 000,00

2 097 160,00

1 879 489,00

6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194

5 370 000,00 230 000,00 1 400 000,00 504 000,00 60 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 350 000,00 150 000,00 1 150 000,00 350 000,00 50 000,00 70 000,00 220 000,00 50 000,00 300 000,00 200 000,00 200 000,00 700 000,00 250 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00

5 370 000,00 230 000,00 1 400 000,00 504 000,00 60 000,00 5 000,00 20 000,00 100 000,00 350 000,00 150 000,00 1 150 000,00 350 000,00 50 000,00 70 000,00 220 000,00 50 000,00 425 000,00 200 000,00 243 000,00 700 000,00 250 000,00 50 000,00 20 000,00 30 000,00

4 888 535,00 262 357,00 1 239 882,00 448 061,00 49 078,00 1 110,00 21 817,00 40 705,91 355 978,14 174 490,40 986 000,00 293 015,60 24 384,16 57 278,00 204 900,09 3 850,00 402 248,50 121 438,40 270 007,96 572 497,73 85 850,47 22 264,00 13 793,00 19 680,00

10 000,00

85 000,00 10 000,00

83 995,80 15 614,00

Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Náhrady mezd v době nemoci Ostatní osobní výdaje Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Ostatní platby za provedenou práci jinde nezařazen Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Nájemné Služby školení a vzdělávání Náhrady mezd v době nemoci Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Věcné dary

27.05.2016 9h25m19s


9 403,00 34 555,98 24 174,67 7 347,65 20 606,00 396,00 10 475,71 7 564,00

strana 7/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)




Skutečnost

15 000,00 50 000,00 50 000,00 30 000,00 13 240 000,00

15 000,00 100 000,00 50 000,00 30 000,00 13 240 000,00

5 000,00 42 773,00 25 356,00 10 000,00 12 245 090,57

25 224 000,00

25 527 000,00

22 987 051,73

300 000,00 30 000,00

300 000,00 30 000,00

200 537,11 12 357,47

6171 6171 6171 6171 6171

5361 5362 5424 5660 6121

6171

Činnost místní správy

6310 6310

5141 5163

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

330 000,00

330 000,00

212 894,58

6320

5163

420 000,00

420 000,00

377 540,00

6320

Pojištění funkčně nespecifikované

420 000,00

420 000,00

377 540,00

6330 6330

5341 5345

6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

6399

5362

6399

Ostatní finanční operace

6402

5364

6402

Finanční vypořádání minulých let

6409

5363

6409

Ostatní činnosti j.n.

Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Úroky vlastní Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů Převody vlast. fondům hospodářské(podnikat.)činnos Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

116 508 045,00 116 508 045,00 4 600 000,00

3 322 700,00

3 247 190,94

4 600 000,00

3 322 700,00

3 247 190,94

124 200,00

124 200,00

124 200,00

124 200,00

894,00

894,00

Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. Úhrady sankcí jiným rozpočtům

894,00

894,00

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM

122 719 000,00

120 210 838,00

226 112 269,34

Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)

40 531 008,22-

22 219 306,85-

7 604 163,15-

27.05.2016 9h25m19s


strana 8/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky



Skutečnost

8115

18 762 008,22

450 306,85

14 199 202,78-

Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)

8123

23 000 000,00

23 000 000,00

23 000 000,00

Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)

8124

1 231 000,00-

1 231 000,00-

1 230 600,00-

40 531 008,22

22 219 306,85

7 604 163,15

Počáteční stav k 1. 1.

Obrat

Konečný stav k 31.12.

Změna stavu bankovních účtů

33 511 021,84

14 219 713,63

47 730 735,47

14 219 713,63-

215 880,79

20 510,85-

195 369,94

20 510,85

33 726 902,63

14 199 202,78

47 926 105,41

14 199 202,78-



Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)

Dlouhodobé financování z tuzemska

Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)

8901

33 965,93

FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)

IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu

Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé

V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text

Skutečnost

Počáteční zůstatek

215 880,79

Příjmy celkem

407 534,15

Výdaje celkem

428 045,00

Obrat

20 510,85-

Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)

195 369,94

Změna stavu

20 510,85

Financování - třída 8

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Obrat

Konečný stav

Dlouhodobý nehmotný majetek Software

66 147,40

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

60 220,49

Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

66 147,40 60 220,49 325 000,00

325 000,00

402 542 353,05

16 965 605,78

419 507 958,83

13 681 652,03

19 676,00-

13 661 976,03

7 229 790,08

307 078,49-

6 922 711,59

12 356 815,90

91 453,00

12 448 268,90

534 904,00

1,00

534 905,00

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty

Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

255 000,00

255 000,00-

4 926 465,30

2 000 586,69-

2 925 878,61

200 000,00

30 054 625,50

30 254 625,50

Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek

27 264 120,00

27 264 120,00

62 840,03-

62 840,03-


strana 9/ 11

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k softwaru 27.05.2016 9h25m19s

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

VI. MAJETEK Název majetkového účtu

Počáteční stav k 1.1.

Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku

Obrat

60 220,49-

Konečný stav

60 220,49-

Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

1 287,00-

1 287,00-

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám

101 904 475,00-

2 141 775,00

99 762 700,00-

Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí

5 931 837,00-

639 079,00-

6 570 916,00-

Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku

7 229 790,08-

307 078,49

6 922 711,59-

9 142 202,77-

559 747,56-

9 701 950,33-

1 098 058,09-

697 743,16-

1 795 801,25-

152 840,50-

8 459,50-

161 300,00-

Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům

VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka

Text



Skutečnost

4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí

120 000,00

156 496,00

156 496,00

4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů

1 352 333,78

2 046 232,78

4134

Převody z rozpočtových účtů

5323

Neinvestiční transfery krajům

5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně

5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům

2 046 232,78 116 508 045,00

362 000,00

362 000,00

361 890,00

16 000,00

16 000,00

15 032,00 116 508 045,00

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

13013 13013 13013 13013 13013 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 13305 13305 14004 14004 14004 15835 15835 15835 17904 17904 17904 33058 33058 33058 34341 34341 34341 34929

4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Veřejně prospěšné práce 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Sociální služby DPS 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5156 Pohonné hmoty a maziva Akceschopnost JSDHO 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Snížení EN budov města 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Bezbariérovost Městský úřad 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac OPVpK - průtokový transfer do ZŠ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Zámek Vartenberk 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu

27.05.2016 9h25m19s

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

260 991,00 x x x 260 991,00 32 143,00 x x x 32 143,00 1 350 532,00 x x x 1 350 532,00 662 000,00 x x x 662 000,00 12 990,00 x 12 990,00 27 267 049,90 x 27 267 049,90 793 820,00 x 793 820,00 884 718,00 x 884 718,00 600 000,00 x 600 000,00 1 079 754,00

x 149 409,0089 008,0022 574,00260 991,00x 25 336,004 526,002 281,0032 143,00x 1 157 640,00141 667,0051 225,001 350 532,00x 462 700,00115 650,0041 650,00620 000,00x 12 414,4012 414,40x 26 780 354,9126 780 354,91x 793 820,00793 820,00x 884 718,00884 718,00x 600 000,00600 000,00x

260 991,00 x x x 260 991,00 32 143,00 x x x 32 143,00 1 350 532,00 x x x 1 350 532,00 662 000,00 x x x 662 000,00 12 990,00 x 12 990,00 27 267 049,90 x 27 267 049,90 793 820,00 x 793 820,00 884 718,00 x 884 718,00 600 000,00 x 600 000,00 1 079 754,00

x 149 409,00 89 008,00 22 574,00 260 991,00 x 25 336,00 4 526,00 2 281,00 32 143,00 x 1 157 640,00 141 667,00 51 225,00 1 350 532,00 x 462 700,00 115 650,00 41 650,00 620 000,00 x 12 414,40 12 414,40 x 26 780 354,91 26 780 354,91 x 793 820,00 793 820,00 x 884 718,00 884 718,00 x 600 000,00 600 000,00 x


strana 10/ 11

Licence: DD06

XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)

VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ

Položka

text

34929 34929 90877 90877 90877 95029 95029

6121 Budovy, haly a stavby Bezbariérovost muzeum 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby Snížení EN budov města 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů Fond solidarity EU - oprava mostu

Rozpočet upr. (Příjmy)

Rozpočet upr. (Výdaje)

Skutečnost (Příjmy)

Skutečnost (Výdaje)

x 1 079 754,00 1 006 099,46 x 1 006 099,46 1 352 333,78 1 352 333,78

1 079 754,001 079 754,00x 982 764,46982 764,46x 0,00

x 1 079 754,00 1 006 099,46 x 1 006 099,46 1 352 333,78 1 352 333,78

1 079 754,00 1 079 754,00 x 982 764,46 982 764,46 x 0,00

IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1

X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2

XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE viz. příloha č. 3

Razítko účetní jednotky

Osoba odpovědná za účetnictví

Bc. Michal Randula

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet

Bc. Michal Randula

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce

Mgr. Zdeněk Hlinčík

Podpisový záznam statutárního zástupce

27.05.2016 9h25m19s


strana 11/ 11

Příloha č. 2 k Závěrečnému účtu za rok 2015 FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH A ZALOŽENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM

OBSAH 1.

2.

3.

Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace.............. 2 1.1.

Výsledek hospodaření za rok 2015 .............................................................................. 2

1.2.

Údaje z Rozvahy ........................................................................................................... 2

1.3.

Krátkodobý finanční majetek ...................................................................................... 2

1.4.

Stavy fondů .................................................................................................................. 3

1.5.

Stav pohledávek a závazků .......................................................................................... 3

PANDA SPORT, příspěvková organizace ...................................................................... 3 2.1.


2.2.

Údaje z Rozvahy ........................................................................................................... 4

2.3.


2.4.

Stavy fondů .................................................................................................................. 4

2.5.


Energetické centrum Stráž s.r.o. ................................................................................. 5 3.1.


3.2.

Usnesení k účetní závěrce ........................................................................................... 5

3.3.

Údaje z Rozvahy ........................................................................................................... 5

3.4.

Hlavní činnost .............................................................................................................. 5

3.5.

Zvýšení základního kapitálu společnosti...................................................................... 6

1. Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem, příspěvková organizace 1.1.

Výsledek hospodaření za rok 2015

Celkové výnosy roku 2015 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti

30.715.089,12 Kč 30.466.971,47 Kč 248.117,65 Kč

Celkové náklady roku 2015 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti

30.152.371,00 Kč 29.960.219,93 Kč 192.151,07 Kč

Výsledek hospodaření roku 2015 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti

1.2.

Údaje z Rozvahy

Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM

36.687.993,50 Kč 5.601.221,56 Kč 42.289.215,06 Kč

Vlastní kapitál Cizí zdroje PASIVA CELKEM

38.248.857,14 Kč 4.040.357,92 Kč 42.289.215,06 Kč

1.3.

562.718,12 Kč 506.751,54 Kč 55.966,58 Kč

(závazky organizace)

Krátkodobý finanční majetek

Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna Celkem

Stav k 31. 12. 2014 3.153.991,40 Kč 222.982,69 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 22.299,00 Kč 3.399.273,09 Kč

Strana 2 (celkem 6)

Stav k 31. 12. 2015 3.545.587,79 Kč 112.600,85 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 65.445,00 Kč 3.723.633,64 Kč

1.4.

Stavy fondů

Stav k 31. 12. 2014 Fond odměn 223.152,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 237.384,23 Kč Fond rezervní tvořený z VH 269.044,91 Kč Fond rezervní z ostatních titulů 0,00 Kč Fond investiční 167.368,79 Kč Celkem 896.949,93 Kč

1.5.

Stav k 31. 12. 2015 293.152,00 Kč 102.219,12 Kč 370.983,61 Kč 19.732,00 Kč 212.058,79 Kč 998.145,52 Kč

Stav pohledávek a závazků

Dlouhodobé pohledávky Krátkodobé pohledávky Dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky

Stav k 31. 12. 2014 0,00 Kč 831.468,07 Kč 621.700,00 Kč 2.833.679,43 Kč

Stav k 31. 12. 2015 0,00 Kč 1.531.287,83 Kč 0,00 Kč 4.040.357,92 Kč

2. PANDA SPORT, příspěvková organizace 2.1.


Celkové výnosy roku 2015 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z doplňkové činnosti

13.168.435,55 Kč 12.287.290,93 Kč 881.144,62 Kč

Celkové náklady roku 2015 Náklady z hlavní činnosti Náklady z doplňkové činnosti

12.487.855,44 Kč 11.603.970,03 Kč 883.885,41 Kč

Výsledek hospodaření roku 2015 Výsledek hospodaření z hlavní činnosti Výsledek hospodaření z doplňkové činnosti

680.580,11 Kč 683.320,90 Kč - 2.740,79 Kč

Strana 3 (celkem 6)

2.2.

Údaje z Rozvahy

Stálá aktiva Oběžná aktiva AKTIVA CELKEM

37.091.261,86 Kč 2.636.678,74 Kč 39.727.940,60 Kč


36.688.243,68 Kč 3.039.696,92 Kč 39.727.940,60 Kč

2.3.

(závazky organizace)

Krátkodobý finanční majetek Stav k 31. 12. 2014 3,71 Kč 57.989,66 Kč 76.498,69 Kč 21.420,00 Kč 0,00 Kč 92.382,00 Kč 248.294,06 Kč

Stav k 31. 12. 2015 3,71 Kč 224.767,90 Kč 69.976,12 Kč 57.835,00 Kč 0,00 Kč 117.335,00 Kč 469.917,73 Kč

Stav k 31. 12. 2014 Fond odměn 0,00 Kč Fond kulturních a sociálních potřeb 76.361,40 Kč Fond rezervní tvořený z VH 0,00 Kč Fond rezervní z ostatních titulů 0,00 Kč Fond investiční 429.490,12 Kč Celkem 505.851,52 Kč

Stav k 31. 12. 2015 0,00 Kč 69.623,90 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 434.351,30 Kč 503.975,20 Kč

Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna Celkem

2.4.

2.5.

Stavy fondů



Stav k 31. 12. 2014 0,00 Kč 1.355.854,40 Kč 802.307,11 Kč 2.286.185,25 Kč

Strana 4 (celkem 6)

Stav k 31. 12. 2015 0,00 Kč 1.641.578,11 Kč 607.219,11 Kč 2.432.477,81 Kč

3. Energetické centrum Stráž s.r.o. 3.1.


Při ročním obratu výnosů 23,282 mil. Kč společnost vykázala za rok 2015 zisk ve výši 300 tis. Kč.

3.2.

Usnesení k účetní závěrce

Rada města, jako valná hromada společnosti dne 30. 3. 2016: a) b) c) d)

schválila účetní závěrku ke dni 31. 12. 2015, schválila převedení výsledku hospodaření (zisku) do rezervního fondu, vzala na vědomí výroční zprávu za rok 2015, vzala na vědomí zprávu auditora za rok 2015.

Společnost související dokumenty řádně zveřejnila ve sbírce listin.

3.3.

Údaje z Rozvahy

AKTIVA CELKEM

53.176 tis. Kč


23.886 tis. Kč 29.290 tis. Kč 53.176 tis. Kč

3.4.

(závazky společnosti)

Hlavní činnost

Rozvod tepla na základě licence ERÚ č. 320202278.

Strana 5 (celkem 6)

3.5.

Zvýšení základního kapitálu společnosti

Rada města Stráž pod Ralskem rozhoduje v pozici jediného společníka v zastoupení valné hromady společnosti Energetické centrum Stráž s.r.o., IČO 254 15 018, v souladu s ustanovením § 102 zákona o obcích, o zvýšení základního kapitálu této obchodní společnosti, a to nepeněžním vkladem souboru majetku topného systému – trubních rozvodů a domovních předávacích stanic, ve výši 21.813.066,00 Kč. Tím se zvyšuje hodnota základního kapitálu na částku 22.013.066,00 Kč. Hodnota nepeněžitého vkladu je stanovena ve výši podle znaleckého posudku tržní hodnoty uvedeného majetku ing. Jiřího Malce a ing. Miloše Zahradníka číslo 1554-22/2015 ze dne 18. 5. 2015. Specifikace vkládaného majetku je uvedena podle jednotlivých položek a jejich ocenění ve znaleckém posudku. Základní kapitál společnosti se zvyšuje k datu 1. 7. 2015.

Strana 6 (celkem 6)

Příloha č. 3 k Závěrečnému účtu za rok 2015 OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE

OBSAH 1.

2.

Hlavní a hospodářská činnost města ........................................................................... 2 1.1.


1.2.

Údaje z Rozvahy ........................................................................................................... 2

1.3.


1.4.

Stavy fondů .................................................................................................................. 2

1.5.


Doplňující textová a tabulková část ............................................................................ 3 2.1.

Porovnání jednotlivých tříd rozpočtu za rok 2005 – 2015 .......................................... 4

2.2.

Komentář k TŘÍDĚ 1 ..................................................................................................... 5

2.3.

Komentář k TŘÍDĚ 2 ..................................................................................................... 5

2.4.

Komentář k TŘÍDĚ 3 ..................................................................................................... 5

2.5.

Komentář k TŘÍDĚ 4 ..................................................................................................... 5

2.6.

Komentář k TŘÍDĚ 5 ..................................................................................................... 6

2.7.

Komentář k TŘÍDĚ 6 ..................................................................................................... 6

2.8.

Finanční ukazatele hospodaření .................................................................................. 6

2.9.

Vývoj dlouhodobých úvěrů .......................................................................................... 7

2.10. Účetní hodnota majetku města ................................................................................... 7 2.11. Příspěvková organizace ............................................................................................... 8 2.12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015 .............................. 8 2.13. Výsledek přezkoumání................................................................................................. 8 2.14. MONITOR hospodaření ............................................................................................... 9

1. Hlavní a hospodářská činnost města 1.1.


Celkové výnosy roku 2015 Výnosy z hlavní činnosti Výnosy z hospodářské činnosti

79.558.669,83 Kč 71.743.488,77 Kč 7.815.181,06 Kč

rozpočtový okruh bytový fond

Celkové náklady roku 2015 Náklady z hlavní činnosti Náklady z hospodářské činnosti

69.316.338,46 Kč 59.821.456,00 Kč 9.494.882,46 Kč


Výsledek hospodaření roku 2015 10.242.331,37 Kč Výsledek hospodaření z hlavní činnosti 11.922.032,77 Kč Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti - 1.679.701,40 Kč


1.2.

Údaje z Rozvahy

AKTIVA CELKEM

509.651.618,35 Kč


432.422.567,40 Kč 77.229.050,95 Kč 509.651.618,35 Kč

1.3.

Krátkodobý finanční majetek

Běžný účet Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Ceniny Peníze na cestě Pokladna Celkem

1.4.

(závazky města)

Stav k 31. 12. 2014 7.480.793,52 Kč 33.511.021,84 Kč 215.880,79 Kč 98.700,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 41.306.396,15 Kč

Stav k 31. 12. 2015 8.426.057,33 Kč 47.730.735,47 Kč 195.369,94 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 56.352.162,74 Kč

bytový fond rozpočtový okruh rozpočtový okruh

Stavy fondů

Stav k 31. 12. 2014 Sociální fond 223.380,79 Kč Fond zdravotnictví (při ZBÚ) 426.984,65 Kč Celkem 650.365,44 Kč

Stav k 31. 12. 2015 205.369,94 Kč 426.984,65 Kč 632.354,59 Kč

Strana 2 (celkem 9)

samostatný BÚ účet 231 0109

1.5.



Stav k 31. 12. 2014 10.210.453,75 Kč 18.158.172,99 Kč 5.847.000,00 Kč 25.057.910,67 Kč

Stav k 31. 12. 2015 9.434.175,02 Kč 43.274.143,35 Kč 27.616.400,00 Kč 48.992.650,95 Kč

stav po oprávkách stav po oprávkách

2. Doplňující textová a tabulková část Město Stráž pod Ralskem hospodařilo v roce 2015 s rozpočtovým schodkem ve výši 7.604.163,15 Kč.

Tento rozpočtový schodek představuje snížení finančních prostředků na bankovních účtech v období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Město v roce 2015 přijalo úvěr ve výši 23.000.000,00 Kč a splatilo na jistinách z úvěrů 1.230.600,00 Kč. Přijetí a splátky úvěrů nevstupují do příjmů a výdajů rozpočtu a tím neovlivňují celkové saldo hospodaření. Proto skutečné meziroční zvýšení finančních prostředků na bankovních účtech po zápočtu položky přenesené daňové povinnosti k DPH bylo ve výši 14.199.202,78 Kč.

Město Stráž pod Ralskem vytvořilo v roce 2015 kladný výsledek hospodaření ve výši 10.242.331,37 Kč. Z toho 11.922.032,77 Kč je výsledek za činnost hlavní a (-) 1.679.701,40 Kč je výsledek za činnost hospodářskou. Celkový výsledek hospodaření za obě činnosti bude na základě usnesení Zastupitelstva města převeden na účet 432 – Výsledek hospodaření předcházejících účetních období. Stav účtu po převodu bude vykazovat 23.882.857,51 Kč.

Rozdíl v saldu rozpočtu a výsledku hospodaření: Saldo rozpočtu (hlavní činnost) Výsledek hospodaření (hlavní činnost) Rozdíl

- 7.604.163,15 Kč 11.922.032,77 Kč 19.526.195,92 Kč

rozdíl příjmů a výdajů rozdíl výnosů a nákladů

Rozdíl je způsobený zejména kapitálovými výdaji, které vstupují do nákladů až v podobě odpisů, odpisy dlouhodobého majetku, časovým rozlišením výnosů a nákladů, změnou stavu pohledávek a závazků, přijetím investičních dotací, které vstupují do výnosů obrazně k odpisům.

Strana 3 (celkem 9)

2.1.

Porovnání jednotlivých tříd rozpočtu za rok 2005 – 2015

TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY Celkem

Rok 2005 33 374 645,99 6 303 892,55 3 207 080,74 17 843 754,00 60 729 373,28

Rok 2006 33 111 419,44 7 006 948,31 3 955 956,72 22 685 761,50 66 760 085,97

Rok 2007 36 300 584,80 8 365 108,49 12 771 206,96 4 926 029,18 62 362 929,43

Rok 2008 42 138 475,85 8 958 801,01 9 280 632,00 7 603 688,58 67 981 597,44

Rok 2009 41 894 688,52 12 578 229,10 4 842 346,00 31 218 651,85 90 533 915,47

TŘÍDA 5 - BEŽNÉ VÝDAJE TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Celkem

42 405 665,00 18 972 364,61 61 378 029,61

42 951 549,30 27 032 126,50 69 983 675,80

41 013 196,97 4 456 911,80 45 470 108,77

56 091 949,65 11 055 788,15 67 147 737,80

69 949 052,24 38 802 104,15 108 751 156,39

Saldo příjmů a výdajů Příjmy celkem - Tř. 1, 2, 3, 4 Výdaje celkem - Tř. 5, 6 Celkem

Rok 2005 60 729 373,28 -61 378 029,61 -648 656,33

Rok 2006 66 760 085,97 -69 983 675,80 -3 223 589,83

Rok 2007 62 362 929,43 -45 470 108,77 16 892 820,66

Rok 2008 Rok 2009 67 981 597,44 90 533 915,47 -67 147 737,80 -108 751 156,39 833 859,64 -18 217 240,92

Saldo běžného hospodaření Běžné příjmy - Tř. 1, 2, 4 bez IV dotací Běžené výdaje - Tř. 5 Celkem

Rok 2005 43 981 192,54 -42 405 665,00 1 575 527,54

Rok 2006 47 544 000,00 -42 952 000,00 4 592 000,00

Rok 2007 48 202 000,00 -41 013 000,00 7 189 000,00

Rok 2008 56 900 965,44 -56 091 949,65 809 015,79

Rok 2009 67 541 377,14 -69 949 052,24 -2 407 675,10


Rok 2010 48 159 567,59 14 673 058,02 11 704 950,00 10 992 048,10 85 529 623,71

Rok 2011 44 378 642,97 13 944 176,61 2 117 141,00 12 591 219,20 73 031 179,78

Rok 2012 44 335 164,31 15 487 516,65 3 912 081,00 17 334 010,60 81 068 772,56

Rok 2013 54 415 123,88 9 865 958,51 1 352 073,00 6 736 046,00 72 369 201,39

Rok 2014 55 751 749,45 8 656 590,13 994 394,00 6 502 799,60 71 905 533,18


64 787 773,14 16 961 172,47 81 748 945,61

66 881 852,58 6 779 428,18 73 661 280,76

53 979 352,50 16 500 527,85 70 479 880,35

49 834 795,67 16 673 308,36 66 508 104,03

51 309 465,81 10 979 044,24 62 288 510,05


Rok 2010 85 529 623,71 -81 748 945,61 3 780 678,10

Rok 2011 73 031 179,78 -73 661 280,76 -630 100,98

Rok 2012 81 068 772,56 -70 479 880,35 10 588 892,21

Rok 2013 72 369 201,39 -66 508 104,03 5 861 097,36

Rok 2014 71 905 533,18 -62 288 510,05 9 617 023,13


Rok 2010 69 290 437,64 -64 787 773,14 4 502 664,50

Rok 2011 70 294 038,78 -66 881 852,58 3 412 186,20

Rok 2012 68 965 147,56 -53 979 352,50 14 985 795,06

Rok 2013 68 868 027,39 -49 834 795,67 19 033 231,72

Rok 2014 69 431 300,98 -51 309 465,81 18 121 835,17


Rok 2015 54 460 989,30 8 704 810,75 1 269 625,00 37 564 636,14 102 000 061,19


51 941 927,81 57 662 296,53 109 604 224,34


Rok 2015 102 000 061,19 -109 604 224,34 -7 604 163,15


Rok 2015 70 583 712,83 -51 941 927,81 18 641 785,02

Strana 4 (celkem 9)

2.2.

Komentář k TŘÍDĚ 1

Díky novému rozpočtovému určení daní dosáhly daňové příjmy 54,4 mil. Kč. Nebylo dosaženo výsledku z roku 2014 z důvodu klesajících příjmů z výherních hracích přístrojů a nižší DPPO za obce. Od 1. 1. 2013 tak došlo k významnému posílení finanční jistoty města. Navýšení daňových příjmů o cca 10 mil. Kč ročně.

2.3.


Nedaňové příjmy v roce 2015 stoply nepatrně a pravděpodobně budou v budoucnu vykazovat konstantní hodnotu okolo 8 mil. Kč. Od druhé poloviny roku 2015 již město neinkasuje pronájem výměníkových stanic.

2.4.


Kapitálové příjmy oproti roku 2014 stouply o 275 tis. Kč. Kapitálové příjmy představují doprodej BJ ve SVJ, prodej staveb a pozemků. Město má aktuálně ve svém vlastnictví 295 bytových jednotek. Z toho 273 ve vlastních domech a 22 v domech SVJ.

2.5.


Město v roce 2015 obdrželo níže uvedené dotace. Poskytovatel dotace Státní rozpočet ČR Státní rozpočet ČR MK Státní rozpočet ČR + EU Státní rozpočet ČR + EU Obce LK Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj Liberecký kraj SFŽP SFŽP Státní rozpočet ČR + EU Státní rozpočet ČR + EU Státní rozpočet ČR + EU Státní rozpočet ČR MMR Státní rozpočet ČR MK Celkem

Předmět dotace Částka dotace Výkon státní správy 2 086 800,00 Kč Zámek Vartenberk 600 000,00 Kč Veřejně prospěšné práce 1 643 666,00 Kč OPVpK - průtokový transfer do ZŠ 884 718,00 Kč Přenesená působnost, spolupráce 156 496,00 Kč Fond solidarity EU - oprava mostu 1 352 333,78 Kč Sociální služby DPS r. 2015 620 000,00 Kč Sociální služby DPS r. 2016 (záloha) 42 000,00 Kč Nákup radiostanic pro JSDHO 18 909,00 Kč Akceschopnost JSDHO 12 990,00 Kč Snížení EN Základní školy 465 710,36 Kč Snížení EN Kulturního domu 540 389,10 Kč Snížení EN Základní školy 7 917 076,21 Kč Snížení EN Kulturního domu 9 186 614,70 Kč Snížení EN Městského úřadu a polikliniky 10 163 358,99 Kč Bezbariérovost Městský úřad 793 820,00 Kč Bezbariérovost muzeum 1 079 754,00 Kč 37 564 636,14 Kč

Strana 5 (celkem 9)

2.6.


Běžné výdaje města meziročně stouply o 632 tis. Kč. Je patrné, že se město snaží šetřit ve všech kapitolách rozpočtu. 52 mil. Kč běžných výdajů ročně lze považovat za maximální možnou spodní hranici výdajů pro udržení základní provozuschopnosti majetku města (bez velkých oprav) k zabezpečení základních veřejných potřeb. Pokud však město chce přistoupit na generální opravy svého stávajícího majetku, musí počítat s navýšením běžných výdajů nad hranici 52 mil. Kč. S běžnými výdaji ve výši 54 mil. Kč počítá rozpočtový výhled na roky 2017, 2018 a 2019.

2.7.


Město v roce 2015 investovalo 57,6 mil. Kč, což je nárůst investiční aktivity z roku 2014 o 46,6 mil. Kč. Největší podíl představují projekty snížení EN budov města. Město v roce 2015 připravovalo projekt výstavby inženýrských sítí v ul. Fibichova. Stavební práce budou realizovány v roce 2016 (kanalizace, vodovod, silnice, chodníky, veřejné osvětlení).

Předmět investice Snížení EN Základní školy Projektová příprava IS v ul. Fibichova Bezbariérovost muzeum Bezbariérovost chodníků u polikliniky Bezbariérovost Městský úřad Snížení EN Městského úřadu a polikliniky Snížení EN Kulturního domu SK rekonstrukce VO SK rozšíření VO Územní plán města Stráž p. R. Čelní sněhová radlice Rekonstrukce chodníku u MŠ U Potoka Klidová zóna pláž Celkem

2.8.

Částka investice 12 058 027,52 Kč 196 685,50 Kč 1 518 389,00 Kč 171 897,74 Kč 2 853 308,69 Kč 23 568 912,67 Kč 16 206 525,97 Kč 801 676,44 Kč 98 928,00 Kč 70 000,00 Kč 51 274,00 Kč 21 671,00 Kč 45 000,00 Kč 57 662 296,53 Kč

Finanční ukazatele hospodaření

Celková zadluženost = cizí zdroje / celková aktiva * 100 (%) Celková zadluženost = 77.229.050,95 / 509.651.618,35 = 15,15 % V praxi to znamená, že město má dluhy na svém majetku ve výši 77 mil. Kč, což představuje 15,15 % celkových aktiv.

Strana 6 (celkem 9)

Zadluženost na 1 obyvatele = cizí zdroje / počet obyvatel Zadluženost na 1 obyvatele = 77.229.050,95 / 4 201 = 18.383,- Kč V praxi to znamená, že město dluží na každého obyvatele částku 18.383,- Kč. Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky Běžná likvidita = 99.626.306,09 / 48.992.650,95 = 2,03 V praxi to znamená, že město má na krytí 48 mil. Kč krátkodobých závazků celkem 99 mil. Kč oběžných aktiv. Za obec s vyšší mírou rizika hospodaření se považuje obec, jejíž ukazatel celkové likvidity je v intervalu <0; 1> a zároveň podíl jejích cizích zdrojů k celkovým aktivům je vyšší než 25 % včetně. Ukazuje se, že město má v současnosti stabilizované finance, ovšem na úkor špatného stavu majetku (Bazén, Hala SUOMI, Muzeum, Poliklinika – vnitřní dispozice, Kulturní dům – vnitřní dispozice, komunální infrastruktura). Město přistoupilo na částečnou obnovu svého majetku v podobě zateplení Základní školy, Polikliniky a Městského úřadu a Kulturního domu. V roce 2015 tak stoupla zadluženost (zvýšení cizích zdrojů) v podobě přijatého bankovního úvěru ve výši 23 mil. Kč na financování spoluúčasti k dotacím.

2.9.

Vývoj dlouhodobých úvěrů

Stav k 31. 12. 2012 Stav k 31. 12. 2013 Stav k 31. 12. 2014 Stav k 31. 12. 2015

2.10.

9.618.569,20 Kč 7.077.600,00 Kč 5.847.000,00 Kč 27.616.400,00 Kč

Účetní hodnota majetku města

Z rozvahy lze zjistit účetní hodnotu majetku města, které se provádí podle následujícího vzorce: ÚČETNÍ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA ÚČETNÍ HODNOTA

= = =

AKTIVA netto CELKEM 509,6 mil. Kč 432,4 mil. Kč

– –

CIZÍ ZDROJE 77,2 mil. Kč

Tato částka přestavuje účetní hodnotu majetku města, která je krytá vlastním kapitálem. Je nezbytné zdůraznit, že ve vyčíslené hodnotě není započítán majetek, který je svěřen příspěvkovým organizacím (budovy, haly a pozemky).

Strana 7 (celkem 9)

2.11.

Příspěvková organizace

Ke zlepšení hospodaření došlo u příspěvkové organizace PANDA SPORT v porovnání s rokem 2014 o 491 tis. Kč. Finance organizace nejvíce ohrožují havarijní opravy svěřeného majetku. Neinvestiční dotace 2014 Výsledek hospodaření 2014 SALDO 2014

4.000.000,00 Kč - 453.661,64 Kč - 4.453.661,64 Kč

Neinvestiční dotace 2015 Výsledek hospodaření 2015 SALDO 2015

4.643.000,00 Kč 680.580,11 Kč - 3.962.419,89 Kč

Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Stráž pod Ralskem je dlouhodobě stabilní bez významných výkyvů, což lze hodnotit pozitivně. V roce 2015 došlo opět ke zlepšení hospodaření oproti roku 2014 o 397 tis. Kč. Neinvestiční dotace 2014 Výsledek hospodaření 2014 SALDO 2014

5.130.000,00 Kč 205.851,70 Kč - 4.924.148,30 Kč

Neinvestiční dotace 2015 Výsledek hospodaření 2015 SALDO 2015

5.090.000,00 Kč 562.718,12 Kč - 4.527.281,88 Kč

2.12.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2015

Přezkoumání provedla Ing. Ivana Míčková a Mgr. Alena Vrbová, kontroloři Krajského úřadu Libereckého kraje. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, jako dílčí přezkoumání hospodaření ve dnech 19. 10. 2015 - 21. 10. 2015 a konečné přezkoumání hospodaření ve dnech 21. 3. 2016 - 23. 3. 2016. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí Závěrečného účtu.

2.13.

Výsledek přezkoumání

Při dílčím přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky. Při konečném přezkoumání hospodaření města Stráž pod Ralskem za rok 2015 byly zjištěny chyby a nedostatky. Zjištěné chyby a nedostatky nemají závažnost nedostatků uvedených v § 10 odst. 3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb.

Strana 8 (celkem 9)

2.14.

MONITOR hospodaření

Další informace o hospodaření města a jeho zřízených příspěvkových organizací za rok 2015 naleznete na internetové stránce: http://monitor.statnipokladna.cz/2015/obce/detail/00260967

Strana 9 (celkem 9)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Recommend Documents