Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 18.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Doloplazy
Adresa
Doloplazy 78356 Doloplazy
IČ
00534927
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
585 356 056
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
IV. KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Majetek
V.
KEO-W 1.10.85
Komentáře
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
2 388 008,75
2 300 000,00
103,83
2 300 000,00
103,83
-88 008,75
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
80 165,68
60 000,00
133,61
60 000,00
133,61
-20 165,68
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
336 576,33
380 000,00
88,57
380 000,00
88,57
43 423,67
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 119 604,95
2 700 000,00
115,54
2 701 100,00
115,49
-418 504,95
1211
Daň z přidané hodnoty
6 250 324,60
5 365 000,00
116,50
5 365 000,00
116,50
-885 324,60
1337
Poplatek za komunální odpad
169 520,00
145 000,00
116,91
145 000,00
116,91
-24 520,00
1341
Poplatek ze psů
23 388,00
22 000,00
106,31
22 000,00
106,31
-1 388,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
50,00
500,00
10,00
500,00
10,00
450,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
100 713,91
45 000,00
223,81
45 000,00
223,81
-55 713,91
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
137 986,41
120 000,00
114,99
120 000,00
114,99
-17 986,41
1361
Správní poplatky
21 500,00
10 000,00
215,00
10 000,00
215,00
-11 500,00
1511
Daň z nemovitých věcí
942 916,21
700 000,00
134,70
700 000,00
134,70
-242 916,21
13 570 754,84
11 847 500,00
114,55
11 848 600,00
114,53
-1 722 154,84
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2 136 946,00
1 783 500,00
119,82
2 099 311,02
101,79
-37 634,98
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270,00
23 546,36
0,00
0,00
0,00
0,00
-23 546,36
Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2139
15 987,40
5 000,00
319,75
5 000,00
319,75
-10 987,40
197 526,50
185 500,00
106,48
185 500,00
106,48
-12 026,50
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
4 501,00
2 000,00
225,05
2 000,00
225,05
-2 501,00
2141
Příjmy z úroků (část)
8 519,02
15 000,00
56,79
15 000,00
56,79
6 480,98
2212
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
2222
Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných
113 509,00
100 000,00
113,51
102 592,00
110,64
-10 917,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
123 804,00
162 000,00
76,42
162 000,00
76,42
38 196,00
2449
Ostatní splátky půjč.prostředků od veř.rozp
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
0,00
2 824 729,28
2 253 000,00
125,38
2 771 403,02
101,92
-53 326,26
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Třída
Skutečnost
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
374 400,00
350 000,00
106,97
374 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
88 399,00
0,00
0,00
88 399,00
100,00
0,00
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionální
76 500,00
0,00
0,00
76 500,00
100,00
0,00
4213
Investiční přijaté transfery ze státních fond
194 204,49
0,00
0,00
194 204,49
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. r
3 301 484,49
3 811 500,00
86,62
3 301 484,49
100,00
0,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
600 068,00
0,00
0,00
600 068,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
163 350,00
0,00
0,00
190 000,00
85,97
26 650,00
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních r
1 788 377,44
0,00
0,00
1 788 377,44
100,00
0,00
6 586 783,42
4 161 500,00
158,28
6 613 433,42
99,60
26 650,00
22 982 267,54
18 262 000,00
125,85
21 233 436,44
108,24
-1 748 831,10
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 1
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
1 824 515,20
2 077 500,00
87,82
2 194 044,10
83,16
369 528,90
5021
Ostatní osobní výdaje
78 216,00
159 000,00
49,19
173 571,00
45,06
95 355,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
80 875,00
80 000,00
101,09
80 900,00
99,97
25,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na s
455 595,90
456 000,00
99,91
494 591,00
92,12
38 995,10
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš
168 769,90
169 000,00
99,86
184 808,90
91,32
16 039,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 570,00
5 000,00
131,40
6 570,00
100,00
0,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
1 137,00
0,00
0,00
2 592,00
43,87
1 455,00
5132
Ochranné pomůcky
12 608,00
6 000,00
210,13
13 971,00
90,24
1 363,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
12 286,00
1 000,00 1 228,60
12 286,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
166 566,00
93 000,00
179,10
247 716,00
67,24
81 150,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
255 968,60
315 000,00
81,26
322 962,00
79,26
66 993,40
5153
Plyn
39 575,00
65 000,00
60,88
65 000,00
60,88
25 425,00
5154
Elektrická energie
759 307,00
908 500,00
83,58
908 500,00
83,58
149 193,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
34 917,00
61 000,00
57,24
61 000,00
57,24
26 083,00
5161
Poštovní služby
5 463,00
5 000,00
109,26
5 463,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
13 810,48
21 000,00
65,76
21 000,00
65,76
7 189,52
5163
Služby peněžních ústavů
70 821,40
77 500,00
91,38
77 500,00
91,38
6 678,60
5164
Nájemné
12 477,00
1 000,00 1 247,70
12 520,00
99,66
43,00
5167
Služby školení a vzdělávání
15 430,00
9,40
13 980,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
20 457,00
100 000,00
20,46
21 000,00
97,41
543,00
5194
Věcné dary
22 364,00
25 000,00
89,46
25 000,00
89,46
2 636,00
5213
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.subje
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
33 625,00
0,00
0,00
33 625,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
265 000,00
260 000,00
101,92
265 000,00
100,00
0,00
5223
Neinvestiční transfery církvím a nábožensk
40 000,00
45 000,00
88,89
40 000,00
100,00
0,00
5240
Neinvestiční nedotační transfery neziskový
55 000,00
0,00
0,00
55 000,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
2 500,00
5 000,00
50,00
5 000,00
50,00
2 500,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům
33 625,00
68 000,00
49,45
34 375,00
97,82
750,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
2 220 000,00
2 220 000,00
100,00
2 220 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým
99 850,00
5 000,00 1 997,00
122 000,00
81,84
22 150,00
5361
Nákup kolků
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
52 318,90
51 000,00
102,59
53 400,00
97,98
1 081,10
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
4 077,00
50 000,00
8,15
50 000,00
8,15
45 923,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
167 192,00
180 000,00
92,88
180 000,00
92,88
12 808,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
16 100,00
0,00
0,00
16 100,00
100,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
2 100,00
0,00
0,00
2 100,00
100,00
0,00
9 931 891,08
11 537 000,00
86,09
13 154 688,58
75,50
3 222 797,50
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Třída
Skutečnost
1 450,00
19 000,00
7,63
38 600,00
39 000,00
98,97
40 178,00
96,07
1 578,00
886 162,13
1 578 000,00
56,16
1 662 368,00
53,31
776 205,87
1 898 914,57
2 358 500,00
80,51
3 338 841,58
56,87
1 439 927,01
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
818,00
1 000,00
81,80
1 000,00
81,80
182,00
17 259,00
21 000,00
82,19
23 276,00
74,15
6 017,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
326 700,00
0,00
0,00
400 000,00
81,68
73 300,00
6121
Budovy, haly a stavby
6 283 780,53
6 725 000,00
93,44
6 804 392,53
92,35
520 612,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6 610 480,53
6 725 000,00
98,30
7 204 392,53
91,76
593 912,00
16 542 371,61
18 262 000,00
90,58
20 359 081,11
81,25
3 816 709,50
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 2
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
-6 401 821,93
0,00
0,00
-874 355,33
732,18
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (+)
8127
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
100,00
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (-)
8128
-500 000,00
0,00
0,00
-500 000,00
100,00
Opravné položky k peněžním operacím Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+/-)
8901
-38 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-6 439 895,93
0,00
0,00
-874 355,33
736,53
KEO-W 1.10.85
Strana 3
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
13 570 754,84
11 847 500,00
114,55
11 848 600,00
114,53
-1 722 154,84
2 824 729,28
2 253 000,00
125,38
2 771 403,02
101,92
-53 326,26
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
6 586 783,42
4 161 500,00
158,28
6 613 433,42
99,60
26 650,00
22 982 267,54
18 262 000,00
125,85
21 233 436,44
108,24
-1 748 831,10
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5 BĚŽNÉ VÝDAJE
9 931 891,08
11 537 000,00
86,09
13 154 688,58
75,50
3 222 797,50
6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6 610 480,53
6 725 000,00
98,30
7 204 392,53
91,76
593 912,00
16 542 371,61
18 262 000,00
90,58
20 359 081,11
81,25
3 816 709,50
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Strana 4
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
-6 401 821,93
0,00
0,00
-874 355,33
732,18
5 527 466,60
Dlouhodobé financování z tuzemska 8127
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-příjmy (
500 000,00
0,00
0,00
500 000,00
100,00
0,00
8128
Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity-výdaje (
-500 000,00
0,00
0,00
-500 000,00
100,00
0,00
-38 074,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38 074,00
-6 439 895,93
0,00
0,00
-874 355,33
736,53
5 565 540,60
Opravné položky k peněžním operacím 8901
Op.z peněž.účtů org.nemaj.char.příj.a výd.vl.sekt(+
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.85
Strana 5
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
12 174 680,31
10 805 000,00
112,68
10 806 100,00
112,66
-1 368 580,31
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
192 958,00
167 500,00
115,20
167 500,00
115,20
-25 458,00
Správní popl.
(Pol:136x)
21 500,00
10 000,00
215,00
10 000,00
215,00
-11 500,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
942 916,21
700 000,00
134,70
700 000,00
134,70
-242 916,21
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
238 700,32
165 000,00
144,67
165 000,00
144,67
-73 700,32
KEO-W 1.10.85
Strana 6
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
Únor
905 164,71
1 031 496,52
Březen
730 080,33
Duben
966 109,81
Květen
755 012,92
Červen
1 024 460,11
Červenec
1 345 205,10
Srpen Září
Říjen
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
900 896,34 1 182 482,70
831 598,71
Listopad
1 060 987,39
Prosinec
1 441 185,67
CELKEM
12 174 680,31
Strana 7
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky 2013
2014
Leden
1 218 999,57
1 095 348,64
905 164,71
Únor
1 155 037,39
1 156 931,75
1 031 496,52
Březen
810 046,35
841 542,26
730 080,33
Duben
618 371,83
880 817,89
966 109,81
Květen
803 580,58
840 747,95
755 012,92
Červen
899 407,45
666 089,79
1 024 460,11
1 348 669,69
1 428 254,48
1 345 205,10
Srpen
860 155,58
888 364,90
900 896,34
Září
578 257,87
1 085 644,11
1 182 482,70
Říjen
871 285,46
780 528,73
831 598,71
Listopad
914 722,55
1 000 391,76
1 060 987,39
Prosinec
1 069 969,27
1 260 748,55
1 441 185,67
CELKEM
11 148 503,59
11 925 410,81
12 174 680,31
Měsíc
Červenec
KEO-W 1.10.85
2015
Strana 8
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2212
Silnice
107 602,00
840 000,00
12,81
380 000,00
28,32
272 398,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
163 044,00
300 000,00
54,35
463 500,00
35,18
300 456,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
115 307,00
100 000,00
115,31
138 000,00
83,56
22 693,00
2310
Pitná voda
632 577,60
672 000,00
94,13
951 068,00
66,51
318 490,40
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
950 987,80
1 561 000,00
60,92
1 561 000,00
60,92
610 012,20
2329
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
52 327,00
45 000,00
116,28
52 400,00
99,86
73,00
3111
Mateřské školy
400 000,00
400 000,00
100,00
400 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
1 820 000,00
1 820 000,00
100,00
1 820 000,00
100,00
0,00
3311
Divadelní činnost
55 000,00
55 000,00
100,00
55 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
39 890,20
44 000,00
90,66
44 000,00
90,66
4 109,80
3319
Ostatní záležitosti kultury
13 930,60
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
1 069,40
15 000,00
7,13
15 000,00
7,13
30 000,00
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
493 363,29
359 000,00
137,43
619 000,00
79,70
125 636,71
42 007,00
50 000,00
84,01
50 000,00
84,01
7 993,00
105 000,00
105 000,00
100,00
105 000,00
100,00
0,00
Využití volného času dětí a mládeže
55 000,00
50 000,00
110,00
55 000,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
25 000,00
20 000,00
125,00
25 000,00
100,00
0,00
3525
Hospice
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
21 025,00
265 000,00
7,93
63 192,97
33,27
42 167,97
3613
Nebytové hospodářství
55 000,00 2 078,60
3631
Veřejné osvětlení
3632
1 143 227,57
1 237 936,61
92,35
94 709,04
149 641,20
225 000,00
66,51
225 000,00
66,51
75 358,80
Pohřebnictví
53 614,60
71 000,00
75,51
73 000,00
73,44
19 385,40
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
13 530,00
524 000,00
2,58
517 000,00
2,62
503 470,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
479 655,00
450 000,00
106,59
524 500,00
91,45
44 845,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
31 429,00
0,00
0,00
35 000,00
89,80
3 571,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
5 207,00
0,00
0,00
5 300,00
98,25
93,00
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
167 192,00
180 000,00
92,88
180 000,00
92,88
12 808,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
463 000,70
511 000,00
90,61
599 399,00
77,24
136 398,30
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
50 000,00
10 000,00
500,00
50 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
133 150,00
133 000,00
100,11
168 000,00
79,26
34 850,00
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6402 6409
88 063,00
85 000,00
103,60
88 300,00
99,73
237,00
1 895 122,42
2 364 000,00
80,17
2 416 592,00
78,42
521 469,58 887,60
9 112,40
10 000,00
91,12
10 000,00
91,12
52 318,90
50 000,00
104,64
52 400,00
99,85
81,10
Finanční vypořádání minulých let
4 077,00
50 000,00
8,15
50 000,00
8,15
45 923,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
74 350,00
68 000,00
109,34
75 100,00
99,00
750,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
9 931 891,08
11 537 000,00
86,09
13 154 688,58
75,50
3 222 797,50
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 9
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
20 357 538,26
16 009 000,00
127,16
18 662 033,42
109,09
-1 695 504,84
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
393 719,31
450 000,00
87,49
450 000,00
87,49
56 280,69
1 711 162,69
1 300 000,00
131,63
1 615 811,02
105,90
-95 351,67
1 460,00
1 000,00
146,00
1 000,00
146,00
-460,00
26 692,00
20 000,00
133,46
20 000,00
133,46
-6 692,00
116 805,00
120 000,00
97,34
120 000,00
97,34
3 195,00
78 228,00
70 000,00
111,75
70 000,00
111,75
-8 228,00
1069
Ostatní správa v zemědělství
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314
Činnosti knihovnické
3392
Zájmová činnost v kultuře
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 3739 3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-125,00
6171
Činnost místní správy
2 866,00
10 000,00
28,66
10 000,00
28,66
7 134,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 519,02
15 000,00
56,79
15 000,00
56,79
6 480,98
6402
Finanční vypořádání minulých let
2 592,00
0,00
0,00
2 592,00
100,00
0,00
22 982 267,54
18 262 000,00
125,85
21 233 436,44
108,24
-1 748 831,10
4 501,00
2 000,00
225,05
2 000,00
225,05
-2 501,00
47 027,26
5 000,00
940,55
5 000,00
940,55
-42 027,26
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
119 995,00
160 000,00
75,00
160 000,00
75,00
40 005,00
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
110 917,00
100 000,00
110,92
100 000,00
110,92
-10 917,00
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.85
Strana 10
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2212
Silnice
107 602,00
1 040 000,00
10,35
580 000,00
18,55
472 398,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
172 644,00
800 000,00
21,58
793 500,00
21,76
620 856,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
115 307,00
100 000,00
115,31
138 000,00
83,56
22 693,00
2310
Pitná voda
632 577,60
672 000,00
94,13
951 068,00
66,51
318 490,40
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
950 987,80
1 561 000,00
60,92
1 561 000,00
60,92
610 012,20
2329
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
52 327,00
45 000,00
116,28
52 400,00
99,86
73,00
3111
Mateřské školy
400 000,00
400 000,00
100,00
400 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
1 820 000,00
1 820 000,00
100,00
1 820 000,00
100,00
0,00
3311
Divadelní činnost
55 000,00
55 000,00
100,00
55 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
39 890,20
44 000,00
90,66
44 000,00
90,66
4 109,80
3319
Ostatní záležitosti kultury
13 930,60
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
1 069,40
15 000,00
7,13
15 000,00
7,13
30 000,00
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
493 363,29
359 000,00
137,43
619 000,00
79,70
125 636,71
42 007,00
50 000,00
84,01
50 000,00
84,01
7 993,00
105 000,00
105 000,00
100,00
105 000,00
100,00
0,00
Využití volného času dětí a mládeže
55 000,00
50 000,00
110,00
55 000,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
25 000,00
20 000,00
125,00
25 000,00
100,00
0,00
3525
Hospice
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
142 832,03
265 000,00
53,90
185 000,00
77,21
42 167,97
3613
Nebytové hospodářství
6 733 813,07
5 580 000,00
120,68
6 828 522,11
98,61
94 709,04
3631
Veřejné osvětlení
310 429,20
325 000,00
95,52
386 000,00
80,42
75 570,80
3632
Pohřebnictví
53 614,60
71 000,00
75,51
73 000,00
73,44
19 385,40
3635
Územní plánování
326 700,00
0,00
0,00
400 000,00
81,68
73 300,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
414 530,00
924 000,00
44,86
918 000,00
45,16
503 470,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
479 655,00
450 000,00
106,59
524 500,00
91,45
44 845,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
31 429,00
0,00
0,00
35 000,00
89,80
3 571,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
5 207,00
0,00
0,00
5 300,00
98,25
93,00
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
167 192,00
180 000,00
92,88
180 000,00
92,88
12 808,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
463 000,70
511 000,00
90,61
599 399,00
77,24
136 398,30
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatels
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
50 000,00
10 000,00
500,00
50 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
133 150,00
133 000,00
100,11
168 000,00
79,26
34 850,00
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6402 6409
88 063,00
85 000,00
103,60
88 300,00
99,73
237,00
1 895 122,42
2 364 000,00
80,17
2 416 592,00
78,42
521 469,58 887,60
9 112,40
10 000,00
91,12
10 000,00
91,12
52 318,90
50 000,00
104,64
52 400,00
99,85
81,10
Finanční vypořádání minulých let
4 077,00
50 000,00
8,15
50 000,00
8,15
45 923,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
74 350,00
68 000,00
109,34
75 100,00
99,00
750,00
16 542 371,61
18 262 000,00
90,58
20 359 081,11
81,25
3 816 709,50
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Strana 11
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
22
Doprava
385 953,00
9 600,00
395 553,00
1 511 500,00
26,17
1 115 947,00
23
Vodní hospodářství
1 635 892,40
0,00
1 635 892,40
2 564 468,00
63,79
928 575,60
31
Vzdělávání a školské služby
2 220 000,00
0,00
2 220 000,00
2 220 000,00
100,00
0,00
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
661 329,89
0,00
661 329,89
818 000,00
80,85
156 670,11
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
185 000,00
0,00
185 000,00
185 000,00
100,00
0,00
35
Zdravotnictví
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
1 381 038,37
6 600 880,53
7 981 918,90
8 790 522,11
90,80
808 603,21
37
Ochrana životního prostředí
1 146 483,70
0,00
1 146 483,70
1 344 199,00
85,29
197 715,30
39
Ostatní činnosti související se službami pro o
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
50 000,00
0,00
50 000,00
50 000,00
100,00
0,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
133 150,00
0,00
133 150,00
168 000,00
79,26
34 850,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
1 983 185,42
0,00
1 983 185,42
2 504 892,00
79,17
521 706,58
63
Finanční operace
61 431,30
0,00
61 431,30
62 400,00
98,45
968,70
64
Ostatní činnosti
78 427,00
0,00
78 427,00
125 100,00
62,69
46 673,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
9 931 891,08
6 610 480,53
16 542 371,61
20 359 081,11
81,25
3 816 709,50
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 12
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Příjmy
Výdaje
Leden
1 294 558,61
1 044 155,55
Únor
1 132 053,25
1 626 044,65
Březen
1 294 701,40
799 023,50
Duben
1 785 441,51
785 172,55
Květen
2 472 384,66
2 735 479,21
Červen
3 009 795,70
4 045 074,38
Červenec
3 354 491,13
1 147 367,80
Srpen
2 095 046,02
762 073,20
Září
1 467 636,61
1 199 873,20
972 966,36
732 638,80
Listopad
1 439 010,47
707 267,80
Prosinec
2 664 181,82
958 200,97
22 982 267,54
16 542 371,61
Říjen
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 13
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Leden
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
994 558,61
1 044 155,55
-49 596,94
1 132 053,25
797 288,65
334 764,60
Březen
994 633,40
792 923,50
201 709,90
Duben
1 785 441,51
638 958,55
1 146 482,96
Květen
1 880 586,24
772 908,21
1 107 678,03
Červen
1 895 519,53
896 635,38
998 884,15
Červenec
1 601 326,47
1 147 367,80
453 958,67
Srpen
1 091 317,15
762 073,20
329 243,95
Září
1 408 593,74
1 074 565,67
334 028,07
929 569,72
732 638,80
196 930,92
Listopad
1 404 707,01
640 874,80
763 832,21
Prosinec
1 816 476,49
631 500,97
1 184 975,52
16 934 783,12
9 931 891,08
7 002 892,04
Únor
Říjen
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Běžné příjmy
Strana 14
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
Pokladna 261/xx
10 052 536,85
34 588,00
9 558 545,45
35 971,00
Březen
10 052 423,35
15 735,00
Duben
11 051 696,31
8 057,00
Květen
10 788 601,76
35 525,00
Červen
9 754 918,08
81 494,00
Červenec
11 968 340,41
48 750,00
Srpen
13 306 452,23
38 153,00
Září
13 336 807,64
28 990,00
Říjen
13 584 615,20
29 459,00
Listopad
14 316 357,87
25 992,00
Prosinec
16 228 828,72
45 610,00
Leden
Únor
KEO-W 1.10.85
Základní běžný účet
Strana 15
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc Leden
Kapitálové výdaje 6xxx
1 044 155,55
0,00
Únor
797 288,65
828 756,00
Březen
792 923,50
6 100,00
Duben
638 958,55
146 214,00
Květen
772 908,21
1 962 571,00
Červen
896 635,38
3 148 439,00
1 147 367,80
0,00
762 073,20
0,00
1 074 565,67
125 307,53
Říjen
732 638,80
0,00
Listopad
640 874,80
66 393,00
Prosinec
631 500,97
326 700,00
9 931 891,08
6 610 480,53
Červenec Srpen
Září
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Běžné výdaje 5xxx
Strana 16
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 2 388 008,75
schválený 2 300 000,00
% 103,83
upravený 2 300 000,00
% 103,83
Rozdíl -88 008,75 -20 165,68
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
80 165,68
60 000,00
133,61
60 000,00
133,61
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
336 576,33
380 000,00
88,57
380 000,00
88,57
43 423,67
1121
Daň z příjmů právnických osob
3 119 604,95
2 700 000,00
115,54
2 701 100,00
115,49
-418 504,95
1211
Daň z přidané hodnoty
6 250 324,60
5 365 000,00
116,50
5 365 000,00
116,50
-885 324,60
1337
Poplatek za komunální odpad
169 520,00
145 000,00
116,91
145 000,00
116,91
-24 520,00
1341
Poplatek ze psů
23 388,00
22 000,00
106,31
22 000,00
106,31
-1 388,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostra
50,00
500,00
10,00
500,00
10,00
450,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
100 713,91
45 000,00
223,81
45 000,00
223,81
-55 713,91
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
137 986,41
120 000,00
114,99
120 000,00
114,99
-17 986,41
1361
Správní poplatky
21 500,00
10 000,00
215,00
10 000,00
215,00
-11 500,00
1511
Daň z nemovitých věcí
942 916,21
700 000,00
134,70
700 000,00
134,70
-242 916,21
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2 136 946,00
1 783 500,00
119,82
2 099 311,02
101,79
-37 634,98
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-270,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecif
23 546,36
0,00
0,00
0,00
0,00
-23 546,36
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
2139
15 987,40
5 000,00
319,75
5 000,00
319,75
-10 987,40
197 526,50
185 500,00
106,48
185 500,00
106,48
-12 026,50
Příjmy z pronájmu majetku j.n.
4 501,00
2 000,00
225,05
2 000,00
225,05
-2 501,00
2141
Příjmy z úroků (část)
8 519,02
15 000,00
56,79
15 000,00
56,79
6 480,98
2212
Sankční platby přijaté od jiných subje
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
2222
Ostat.příjmy z fin.vypoř.předch.let od j
113 509,00
100 000,00
113,51
102 592,00
110,64
-10 917,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
123 804,00
162 000,00
76,42
162 000,00
76,42
38 196,00
2449
Ostatní splátky půjč.prostředků od veř
200 000,00
0,00
0,00
200 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
374 400,00
350 000,00
106,97
374 400,00
100,00
0,00
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
0,00
3 811 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
600 068,00
0,00
0,00
600 068,00
100,00
0,00
Příjmy:
17 369 952,12
18 262 000,00
0,00
15 594 471,02
111,39
-1 775 481,10
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
1 758 551,10
2 077 500,00
84,65
2 128 080,00
82,64
369 528,90
5021
Ostatní osobní výdaje
78 216,00
159 000,00
49,19
173 571,00
45,06
95 355,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
80 875,00
80 000,00
101,09
80 900,00
99,97
25,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
439 099,90
456 000,00
96,29
478 095,00
91,84
38 995,10
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
162 831,00
169 000,00
96,35
178 870,00
91,03
16 039,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
6 570,00
5 000,00
131,40
6 570,00
100,00
0,00
5041
Odměny za užití duševního vlastnictví
1 137,00
0,00
0,00
2 592,00
43,87
1 455,00
5132
Ochranné pomůcky
12 608,00
6 000,00
210,13
13 971,00
90,24
1 363,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
12 286,00
1 000,00 1 228,60
12 286,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
166 566,00
93 000,00
179,10
247 716,00
67,24
81 150,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
255 968,60
315 000,00
81,26
322 962,00
79,26
66 993,40
5153
Plyn
39 575,00
65 000,00
60,88
65 000,00
60,88
25 425,00
5154
Elektrická energie
759 307,00
908 500,00
83,58
908 500,00
83,58
149 193,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
34 917,00
61 000,00
57,24
61 000,00
57,24
26 083,00
5161
Poštovní služby
5 463,00
5 000,00
109,26
5 463,00
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
13 810,48
21 000,00
65,76
21 000,00
65,76
7 189,52
5163
Služby peněžních ústavů
70 821,40
77 500,00
91,38
77 500,00
91,38
6 678,60
5164
Nájemné
12 477,00
1 000,00 1 247,70
12 520,00
99,66
43,00
5167
Služby školení a vzdělávání
15 430,00
9,40
13 980,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužno
20 457,00
100 000,00
20,46
21 000,00
97,41
543,00
5194
Věcné dary
22 364,00
25 000,00
89,46
25 000,00
89,46
2 636,00
5213
Neinvest.transfery nefinanč.podnikat.
5 000,00
0,00
0,00
5 000,00
100,00
0,00
KEO-W 1.10.85
1 450,00
19 000,00
7,63
38 600,00
39 000,00
98,97
40 178,00
96,07
1 578,00
886 162,13
1 578 000,00
56,16
1 662 368,00
53,31
776 205,87
1 898 914,57
2 358 500,00
80,51
3 338 841,58
56,87
1 439 927,01
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
818,00
1 000,00
81,80
1 000,00
81,80
182,00
17 259,00
21 000,00
82,19
23 276,00
74,15
6 017,00
Strana 17
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak 5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
5222
Neinvestiční transfery spolkům
5223
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
33 625,00
0,00
0,00
33 625,00
100,00
0,00
265 000,00
260 000,00
101,92
265 000,00
100,00
0,00
Neinvestiční transfery církvím a nábo
40 000,00
45 000,00
88,89
40 000,00
100,00
0,00
5240
Neinvestiční nedotační transfery nezis
55 000,00
0,00
0,00
55 000,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
2 500,00
5 000,00
50,00
5 000,00
50,00
2 500,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpo
33 625,00
68 000,00
49,45
34 375,00
97,82
750,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
2 220 000,00
2 220 000,00
100,00
2 220 000,00
100,00
0,00
5339
Neinvestiční transfery cizím příspěvko
99 850,00
5 000,00 1 997,00
122 000,00
81,84
22 150,00
5361
Nákup kolků
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
52 318,90
51 000,00
102,59
53 400,00
97,98
1 081,10
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
50 000,00
0,00
0,00
50 000,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.
4 077,00
50 000,00
8,15
50 000,00
8,15
45 923,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
167 192,00
180 000,00
92,88
180 000,00
92,88
12 808,00
5424
Náhrady mezd v době nemoci
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
16 100,00
0,00
0,00
16 100,00
100,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
2 100,00
0,00
0,00
2 100,00
100,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
163 350,00
0,00
0,00
236 650,00
69,03
73 300,00
6121
Budovy, haly a stavby
2 497 267,03
6 725 000,00
37,13
3 017 879,03
82,75
520 612,00
Výdaje:
12 504 109,11
18 262 000,00
37,13
16 320 818,61
76,61
3 816 709,50
Skutečnost 163 350,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 190 000,00
% 85,97
Rozdíl 26 650,00
UZ 000 0
00017 - územní plán Doloplazy
4222
Investiční přijaté transfery od krajů Příjmy:
163 350,00
0,00
0,00
190 000,00
85,97
26 650,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
163 350,00
0,00
0,00
163 350,00
100,00
0,00
Výdaje:
163 350,00
0,00
0,00
163 350,00
100,00
0,00
Skutečnost 13 259,85
schválený 0,00
% 0,00
upravený 13 259,85
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
13 259,85
0,00
0,00
13 259,85
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
9 894,60
0,00
0,00
9 894,60
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
2 474,40
0,00
0,00
2 474,40
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
890,75
0,00
0,00
890,75
100,00
0,00
13 259,75
0,00
0,00
13 259,75
100,00
0,00
Skutečnost 75 139,15
schválený 0,00
% 0,00
upravený 75 139,15
% 100,00
Rozdíl 0,00
Výdaje:
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy:
75 139,15
0,00
0,00
75 139,15
100,00
0,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním pom
56 069,50
0,00
0,00
56 069,50
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek
14 021,60
0,00
0,00
14 021,60
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
5 048,15
0,00
0,00
5 048,15
100,00
0,00
Výdaje:
75 139,25
0,00
0,00
75 139,25
100,00
0,00
UZ 038 5
87005 - ROP RS Střední Morava - NIV - EU (vazba na ÚZ 17124)
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regio Příjmy:
UZ 038 5
schválený 0,00
% 0,00
upravený 76 500,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
76 500,00
0,00
0,00
76 500,00
100,00
0,00
87505 - ROP RS Střední Morava - IV - EU (vazba na ÚZ 17855)
4223
UZ 054 1
Skutečnost 76 500,00
Investiční přijaté transfery od regionál
Skutečnost 1 788 377,44
schválený 0,00
% 0,00
upravený 1 788 377,44
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
1 788 377,44
0,00
0,00
1 788 377,44
100,00
0,00
Budovy, haly a stavby
Skutečnost 378 651,39
schválený 0,00
% 0,00
upravený 378 651,39
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
6121
KEO-W 1.10.85
Strana 18
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje:
UZ 054 1
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
378 651,39
0,00
0,00
378 651,39
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
90877 - Oper.program život.prostředí (2007-2013)-spolufinancov.- IV
4213
Investiční přijaté transfery ze státních
Skutečnost 194 204,49
schválený 0,00
% 0,00
upravený 194 204,49
% 100,00
Příjmy:
194 204,49
0,00
0,00
194 204,49
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
189 325,67
0,00
0,00
189 325,67
100,00
0,00
Výdaje:
189 325,67
0,00
0,00
189 325,67
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
UZ 054 5
15835 - Podpora udržitel.využívání zdroje energie - č.115220-EU-IV
4216
Ostatní investiční přijaté transfery ze
Skutečnost 3 301 484,49
schválený 0,00
% 0,00
upravený 3 301 484,49
% 100,00
Příjmy:
3 301 484,49
0,00
0,00
3 301 484,49
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
3 218 536,44
0,00
0,00
3 218 536,44
100,00
0,00
Výdaje:
3 218 536,44
0,00
0,00
3 218 536,44
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
22 982 267,54
18 262 000,00
125,85
21 233 436,44
108,24
-1 748 831,10
CELKEM VÝDAJE:
16 542 371,61
18 262 000,00
90,58
20 359 081,11
81,25
3 816 709,50
Strana 19
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013
2014
2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
107 564,85
112 316,85
112 316,85
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
290 191,00
443 256,00
443 256,00
149 310 396,74
161 468 884,24
168 203 040,27
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
2 282 847,10
3 715 671,83
3 715 671,83
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 737 671,74
3 419 576,03
3 449 124,63
031 Pozemky
3 999 383,87
3 897 827,06
3 897 827,06
90 750,00
90 750,00
417 450,00
1 413 082,00
489 170,50
10 500,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-107 564,85
-112 316,85
-112 316,85
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-25 345,00
-74 141,00
-125 516,00
-23 957 158,00
-26 467 075,00
-29 047 961,00
-785 738,87
-1 203 781,46
-1 517 282,69
-3 737 671,74
-3 419 576,03
-3 449 124,63
23 536,26
32 176,33
34 057,30
7 982 782,13
9 814 597,79
16 228 828,72
236 Běžné účty fondů územních samospr.celků
14 942,09
16 791,09
4 382,09
261 Pokladna
29 486,00
7 536,00
45 610,00
0,00
23 195,70
72 137,70
718 796,10
649 410,90
518 216,28
1 505,00
1 022,00
1 020,00
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
646 048,79
2 592,00
0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
600 068,00
0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
4 980,00
1 038 000,00
4 371 734,80
6 052 545,36
0,00
200 000,00
0,00
021 Stavby
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku 112 Materiál na skladě
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
311 Odběratelé 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci
388 Dohadné účty aktivní 462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
KEO-W 1.10.85
Strana 20
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
272 524,56
52 200,95
81 095,00
25 914,60
56 754,24
73 826,09
119 137,00
133 030,00
131 967,00
58 811,00
45 600,00
45 708,00
0,00
20 376,00
20 721,00
16 672,00
15 233,00
14 546,00
-33 841,00
-68 768,00
-43 416,96
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
0,00
1 000,00
0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
650 347,79
4 077,00
0,00
1 166,00
1 276,00
0,00
383 Výdaje příštích období
0,00
20 457,00
0,00
384 Výnosy příštích období
65 914,00
149 530,00
13 300,00
389 Dohadné účty pasivní
756 000,00
610 000,00
403 000,00
401 Jmění účetní jednotky
81 408 500,97
81 933 943,61
81 933 943,61
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
68 069 743,04
76 552 349,62
79 068 003,18
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
-23 148 778,01
-23 148 778,01
-23 148 778,01
408 Opravy předcházejících účetních období
1 041 360,00
1 041 360,00
1 041 360,00
13 426,09
13 995,09
4 352,09
8 572 327,58
13 752 202,01
20 646 050,28
4 405,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3 495 688,98
324 Krátkodobé přijaté zálohy
331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
343 Daň z přidané hodnoty
378 Ostatní krátkodobé závazky
419 Ostatní fondy 432 Výsledek hosp.předch.účetních období 451 Dlouhodobé úvěry 472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
KEO-W 1.10.85
Strana 21
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013
2014
2015
501 Spotřeba materiálu
313 536,24
232 388,24
294 104,88
502 Spotřeba energie
828 274,05
768 467,77
654 094,15
0,00
-108 900,00
0,00
1 193 373,44
562 558,36
1 823 276,40
870,00
525,00
818,00
19 354,00
24 316,00
5 983,00
972 128,61
1 018 433,82
932 792,88
1 828 545,00
1 816 166,00
1 979 341,00
543 308,00
545 386,00
627 334,00
3 788,00
4 492,00
5 294,00
23 237,00
19 731,00
18 271,00
0,00
27 908,00
0,00
538 Jiné daně a poplatky
76 379,00
61 122,00
16 815,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
50 000,00
24 591,00
13 487,00
39 080,00
0,00
0,00
25 782,62
548 Tvorba fondů
19 000,00
20 000,00
20 000,00
549 Ostatní náklady z činnosti
65 161,04
66 249,00
62 249,00
2 803 776,11
3 126 017,50
2 945 762,23
17 504,80
573 961,14
0,00
554 Prodané pozemky
9 583,92
101 556,81
0,00
557 Náklady z vyřazených pohledávek
1 786,20
0,00
0,00
889 582,33
114 775,01
209 477,93
22 957,80
5,00
0,00
2 396 533,00
2 596 553,00
2 753 600,00
65 914,00
149 530,00
13 300,00
2 090,00
0,00
0,00
506 Aktivace dlouhodobého majetku 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci
518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Jiné sociální pojištění
527 Zákonné sociální náklady 532 Daň z nemovitostí
543 Dary a jiná bezúplatná předání 547 Manka a škody
551 Odpisy dlouhodobého majetku 553 Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 562 Úroky 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů
KEO-W 1.10.85
Strana 22
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013
2014
2015
1 782 765,23
2 133 004,55
1 931 539,67
215 614,35
222 024,14
210 011,89
0,00
0,00
223,13
605 Výnosy ze správních poplatků
17 910,00
34 750,00
21 500,00
606 Výnosy ze místních poplatků
23 650,00
24 300,00
23 438,00
609 Jiné výnosy z vlastních výkonů
70 767,50
174 274,20
169 106,80
0,00
0,00
120,00
4 239,00
123,96
165,28
646 Výnosy z prodeje dlouh.hm.majetku kr.poz
15 000,00
0,00
0,00
647 Výnosy z prodeje pozemků
16 730,00
697 623,00
0,00
648 Čerpání fondů
23 237,00
19 431,00
29 643,00
627 174,51
213 740,46
145 615,68
24 730,30
15 396,30
11 399,02
0,00
424 169,14
0,00
25,25
0,00
0,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
2 302 370,32
1 646 104,82
1 606 183,44
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
2 882 027,10
2 826 592,37
2 804 750,76
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
2 650 132,04
3 065 583,27
3 269 134,95
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
5 653 394,45
6 099 149,17
6 250 324,60
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
813 265,73
839 360,44
942 916,21
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
178 115,19
192 950,10
238 700,32
602 Výnosy z prodeje služeb 603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy z prodaného zboží
642 Jiné pokuty a penále 644 Výnosy z prodeje materiálu
649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
669 Ostatní finanční výnosy
KEO-W 1.10.85
Strana 23
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
272 524,56
52 200,95
81 095,00
25 914,60
56 754,24
73 826,09
119 137,00
133 030,00
131 967,00
58 811,00
45 600,00
45 708,00
0,00
20 376,00
20 721,00
16 672,00
15 233,00
14 546,00
349 Závazky k vybr.míst.vládním institucím
0,00
1 000,00
0,00
374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
650 347,79
4 077,00
0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky
1 166,00
1 276,00
0,00
451 Dlouhodobé úvěry
4 405,16
0,00
0,00
0,00
0,00
3 495 688,98
324 Krátkodobé přijaté zálohy 331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení
337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
472 Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
KEO-W 1.10.85
Strana 24
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013 311 Odběratelé
2014
2015
0,00
23 195,70
72 137,70
718 796,10
649 410,90
518 216,28
1 505,00
1 022,00
1 020,00
33 841,00
68 768,00
43 416,96
346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.institucemi
646 048,79
2 592,00
0,00
348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.institucemi
0,00
600 068,00
0,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
0,00
0,00
4 980,00
462 Poskyt.návratné fin.výpomoci dlouhodobé
0,00
200 000,00
0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy 335 Pohledávky za zaměstnanci 343 Daň z přidané hodnoty
KEO-W 1.10.85
Strana 25
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
2015
PŘÍJMY
16 556 496,70
23 063 149,64
22 982 267,54
VÝDAJE
10 553 586,20
21 247 029,82
16 542 371,61
KEO-W 1.10.85
Strana 26
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
17 458 351,12
18 262 000,00
95,60
15 682 870,02
111,32
-1 775 481,10
0003
Zateplení ZŠ
2 182 733,98
0,00
0,00
2 182 733,98
100,00
0,00
0004
Zateplení MŠ
1 312 955,00
0,00
0,00
1 312 955,00
100,00
0,00
0005
územní plán Doloplazy
163 350,00
0,00
0,00
190 000,00
85,97
26 650,00
0900
cyklostezka
1 864 877,44
0,00
0,00
1 864 877,44
100,00
0,00
Celkem
Skutečnost 22 982 267,54
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený 18 262 000,00
% 125,85
Rozpočet upravený 21 233 436,44
% 108,24
Rozdíl -1 748 831,10
Strana 27
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
10 670 824,61
18 262 000,00
58,43
14 487 534,11
73,66
3 816 709,50
0003
Zateplení ZŠ
3 531 437,00
0,00
0,00
3 531 437,00
100,00
0,00
0004
Zateplení MŠ
2 013 410,00
0,00
0,00
2 013 410,00
100,00
0,00
0005
územní plán Doloplazy
326 700,00
0,00
0,00
326 700,00
100,00
0,00
Celkem
Skutečnost 16 542 371,61
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený 18 262 000,00
% 90,58
Rozpočet upravený 20 359 081,11
%
Rozdíl
81,25
3 816 709,50
Strana 28
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
14 833 621,84
16 009 000,00
92,66
13 111 467,00
113,13
-1 722 154,84
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-120,00
393 719,31
450 000,00
87,49
450 000,00
87,49
56 280,69
1 711 162,69
1 300 000,00
131,63
1 615 811,02
105,90
-95 351,67
1 460,00
1 000,00
146,00
1 000,00
146,00
-460,00
26 692,00
20 000,00
133,46
20 000,00
133,46
-6 692,00
116 805,00
120 000,00
97,34
120 000,00
97,34
3 195,00
78 228,00
70 000,00
111,75
70 000,00
111,75
-8 228,00
0000 0000 1069
Ostatní správa v zemědělství
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3314
Činnosti knihovnické
3392
Zájmová činnost v kultuře
3612
Bytové hospodářství
3613
Nebytové hospodářství
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3725 3739
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
125,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-125,00
6171
Činnost místní správy
2 866,00
10 000,00
28,66
10 000,00
28,66
7 134,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
8 519,02
15 000,00
56,79
15 000,00
56,79
6 480,98
6402
Finanční vypořádání minulých let
2 592,00
0,00
0,00
2 592,00
100,00
0,00
0000
celkem
17 458 351,12
18 262 000,00
95,60
15 682 870,02
111,32
-1 775 481,10
2 182 733,98
0,00
0,00
2 182 733,98
100,00
0,00
2 182 733,98
0,00
0,00
2 182 733,98
100,00
0,00
1 312 955,00
0,00
0,00
1 312 955,00
100,00
0,00
1 312 955,00
0,00
0,00
1 312 955,00
100,00
0,00
163 350,00
0,00
0,00
190 000,00
85,97
26 650,00
163 350,00
0,00
0,00
190 000,00
85,97
26 650,00
1 864 877,44
0,00
0,00
1 864 877,44
100,00
0,00
1 864 877,44
0,00
0,00
1 864 877,44
100,00
0,00
4 501,00
2 000,00
225,05
2 000,00
225,05
-2 501,00
47 027,26
5 000,00
940,55
5 000,00
940,55
-42 027,26
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
119 995,00
160 000,00
75,00
160 000,00
75,00
40 005,00
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
110 917,00
100 000,00
110,92
100 000,00
110,92
-10 917,00
0003 Zateplení ZŠ 0000 0003
celkem
0004 Zateplení MŠ 0000 0004
celkem
0005 územní plán Doloplazy 0000 0005
celkem
0900 cyklostezka 0000 0900
celkem
Celkem
Skutečnost 22 982 267,54
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený 18 262 000,00
% 125,85
Rozpočet upravený 21 233 436,44
% 108,24
Rozdíl -1 748 831,10
Strana 29
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000 2212
Silnice
107 602,00
1 040 000,00
10,35
580 000,00
18,55
472 398,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
172 644,00
800 000,00
21,58
793 500,00
21,76
620 856,00
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
115 307,00
100 000,00
115,31
138 000,00
83,56
22 693,00
2310
Pitná voda
632 577,60
672 000,00
94,13
951 068,00
66,51
318 490,40
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
950 987,80
1 561 000,00
60,92
1 561 000,00
60,92
610 012,20
2329
Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
52 327,00
45 000,00
116,28
52 400,00
99,86
73,00
3111
Mateřské školy
400 000,00
400 000,00
100,00
400 000,00
100,00
0,00
3113
Základní školy
1 820 000,00
1 820 000,00
100,00
1 820 000,00
100,00
0,00
3311
Divadelní činnost
55 000,00
55 000,00
100,00
55 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
39 890,20
44 000,00
90,66
44 000,00
90,66
4 109,80
3319
Ostatní záležitosti kultury
13 930,60
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
3341
Rozhlas a televize
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421
1 069,40
15 000,00
7,13
15 000,00
7,13
30 000,00
30 000,00
100,00
30 000,00
100,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
493 363,29
359 000,00
137,43
619 000,00
79,70
125 636,71
42 007,00
50 000,00
84,01
50 000,00
84,01
7 993,00
105 000,00
105 000,00
100,00
105 000,00
100,00
0,00
Využití volného času dětí a mládeže
55 000,00
50 000,00
110,00
55 000,00
100,00
0,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
25 000,00
20 000,00
125,00
25 000,00
100,00
0,00
3525
Hospice
10 000,00
10 000,00
100,00
10 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
142 832,03
265 000,00
53,90
185 000,00
77,21
42 167,97
3613
Nebytové hospodářství
1 188 966,07
5 580 000,00
21,31
1 283 675,11
92,62
94 709,04
3631
Veřejné osvětlení
310 429,20
325 000,00
95,52
386 000,00
80,42
75 570,80
3632
Pohřebnictví
53 614,60
71 000,00
75,51
73 000,00
73,44
19 385,40
3635
Územní plánování
0,00
0,00
0,00
73 300,00
0,00
73 300,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
414 530,00
924 000,00
44,86
918 000,00
45,16
503 470,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
479 655,00
450 000,00
106,59
524 500,00
91,45
44 845,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
31 429,00
0,00
0,00
35 000,00
89,80
3 571,00
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
5 207,00
0,00
0,00
5 300,00
98,25
93,00
3739
Ostatní ochrana půdy a spodní vody
167 192,00
180 000,00
92,88
180 000,00
92,88
12 808,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
463 000,70
511 000,00
90,61
599 399,00
77,24
136 398,30
3900
Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelst
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
4345
Centra sociálně rehabilitačních služeb
50 000,00
10 000,00
500,00
50 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
133 150,00
133 000,00
100,11
168 000,00
79,26
34 850,00
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6399
Ostatní finanční operace
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0000
celkem
88 063,00
85 000,00
103,60
88 300,00
99,73
237,00
1 895 122,42
2 364 000,00
80,17
2 416 592,00
78,42
521 469,58 887,60
9 112,40
10 000,00
91,12
10 000,00
91,12
52 318,90
50 000,00
104,64
52 400,00
99,85
81,10
4 077,00
50 000,00
8,15
50 000,00
8,15
45 923,00
74 350,00
68 000,00
109,34
75 100,00
99,00
750,00
10 670 824,61
18 262 000,00
58,43
14 487 534,11
73,66
3 816 709,50
0003 Zateplení ZŠ 3613
Nebytové hospodářství
3 531 437,00
0,00
0,00
3 531 437,00
100,00
0,00
0003
celkem
3 531 437,00
0,00
0,00
3 531 437,00
100,00
0,00
0004 Zateplení MŠ 3613
Nebytové hospodářství
2 013 410,00
0,00
0,00
2 013 410,00
100,00
0,00
0004
celkem
2 013 410,00
0,00
0,00
2 013 410,00
100,00
0,00
0005 územní plán Doloplazy 3635
Územní plánování
326 700,00
0,00
0,00
326 700,00
100,00
0,00
0005
celkem
326 700,00
0,00
0,00
326 700,00
100,00
0,00
KEO-W 1.10.85
Strana 30
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Celkem
Skutečnost 16 542 371,61
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený
Rozpočet schválený 18 262 000,00
%
% 90,58
Rozpočet upravený
Rozpočet upravený 20 359 081,11
%
Rozdíl
%
Rozdíl
81,25
3 816 709,50
Strana 31
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
112 316,85
0,00
112 316,85
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
443 256,00
0,00
443 256,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
161 468 884,24
6 734 156,03
168 203 040,27
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
3 715 671,83
0,00
3 715 671,83
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
3 419 576,03
29 548,60
3 449 124,63
3 897 827,06
0,00
3 897 827,06
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
90 750,00
326 700,00
417 450,00
489 170,50
-478 670,50
10 500,00
32 176,33
1 880,97
34 057,30
Materiál Materiál na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-112 316,85
0,00
-112 316,85
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-74 141,00
-51 375,00
-125 516,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-26 467 075,00
-2 580 886,00
-29 047 961,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-1 203 781,46
-313 501,23
-1 517 282,69
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-3 419 576,03
-29 548,60
-3 449 124,63
KEO-W 1.10.85
Strana 32
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou k nahlédnutí na obecním úřadu u paní účetní (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů). Údaje o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Výkaz Rozvaha a výkaz zisků a ztráty a příloha účetní závěrky jsou dostupné dálkovým přístupem na www.doloplazy.eu K nahlédnutí jsou na obecním úřadu v kanceláři účetní. Výkazy a příloha obsahují údaje o stavu a vývoji majetku za běžný rok včetně popisu významných vlivů na změny stavů.
KEO-W 1.10.85
Strana 33
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obce za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedli pracovníci odboru kontrolního Krajského úřadu Olomouckého kraje. Přezkoumání proběhlo na základě žádosti a v souladu se zákonem č. 420/2004. Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření ze dne .4.5.2016 Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je k nahlédnutí u starosty obce. Návrh na usnesení: „Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2015 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 . Přílohy k závěrečnému účtu 1) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015. 2) Výkaz o plnění příjmů a výdajů za kalendářní rok 2015 (FIN 2-12 M) 3) Rozvaha 12/2015 4) Příloha 12/2015 5) Výkaz zisku a ztrát 12/2015 S přílohami k závěrečnému účtu je možné se seznámit v kanceláři obce Doloplazy po dobu vyvěšení návrhu závěrečného účtu. Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně nebo ústně do následujícího zasedání zastupitelstva obce .
Vypracovala Jana Smejkalová
Starosta obce: Bc.Josef Zdařil
Návrh závěrečného účtu zveřejněn dne: Sejmuto:
KEO-W 1.10.85
Strana 34
Obec Doloplazy
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.85
Strana 35
