Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko @S=700. 15
@U=531.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 04.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
70151156
název
Sdruzeni obci mikroregionu Hlinecko
ulice, č.p.
Poděbradovo nám. 1
obec
Hlinsko
PSČ, pošta
539 01
@U=531. @S=700.
15
Kontaktní údaje telefon
723 083 195
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
04.02.2016 8h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Nedaňové příjmy
3 452 000,00
4 077 300,00
3 880 832,45
Kapitálové příjmy
8 114 000,00
8 114 000,00
8 114 841,00
Přijaté transfery
4 349 000,00
15 217 000,00
27 053 256,38
Příjmy celkem
15 915 000,00
27 408 300,00
39 048 929,83
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 300,00
Daňové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
1 300,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
1 300,00
1 300,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2 350 000,00
2 420 000,00
2 421 998,00
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
1 100 000,00
1 644 000,00
1 446 103,60
213
Příjmy z pronájmu majetku
3 450 000,00
4 064 000,00
3 868 101,60
2141
Příjmy z úroků (část)
2 000,00
2 000,00
1 430,85
214
Výnosy z finančního majetku
2 000,00
2 000,00
1 430,85
3 452 000,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
4 067 300,00
3 870 832,45
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
10 000,00
10 000,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
10 000,00
10 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
8 114 000,00
8 114 000,00
8 114 841,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
8 114 000,00
8 114 000,00
8 114 841,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
8 114 000,00
8 114 000,00
8 114 841,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
8 114 000,00
8 114 000,00
8 114 841,00
11 566 000,00
12 191 300,00
11 995 673,45
3 452 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
10 000,00 3 880 832,45
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
160 000,00
760 000,00
752 806,45
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
2 840 000,00
12 916 000,00
12 797 709,93
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
3 000 000,00
13 676 000,00
13 550 516,38
4221
Investiční přijaté transfery od obcí
1 000 000,00
1 000 000,00
964 780,00
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
1 000 000,00
1 000 000,00
964 780,00
42
Investiční přijaté transfery
4 000 000,00
14 676 000,00
14 515 296,38
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
04.02.2016 8h 4m34s
349 000,00
10 000,00 4 077 300,00
349 000,00
349 000,00
345 960,00
192 000,00
192 000,00
541 000,00
537 960,00 12 000 000,00 12 000 000,00
349 000,00
541 000,00
12 537 960,00
4 349 000,00
15 217 000,00
27 053 256,38
15 915 000,00
27 408 300,00
39 048 929,83
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 418 000,00
1 328 300,00
11 712 430,83
Kapitálové výdaje
14 497 000,00
26 080 000,00
24 740 320,38
Výdaje celkem
15 915 000,00
27 408 300,00
36 452 751,21
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
60 000,00
60 000,00
59 700,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
60 000,00
60 000,00
59 700,00
60 000,00
60 000,00
59 700,00
1 000,00
1 000,00
99,00
50 000,00
80 000,00
75 048,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
150 000,00
43 000,00
23 479,60
513
Nákup materiálu
201 000,00
124 000,00
98 626,60
5161
Služby pošt
5163
Služby peněžních ústavů
44 000,00
44 000,00
40 170,00
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
4 000,00
2 952,00
5169
Nákup ostatních služeb
400 000,00
892 000,00
840 348,65
516
Nákup služeb
446 000,00
940 000,00
883 538,65
5171
Opravy a udržování
50 000,00
20 000,00
15 513,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
1 000,00
213,00
5175
Pohoštění
20 000,00
20 000,00
12 444,00
517
Ostatní nákupy
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
68,00
71 000,00
41 000,00
28 170,00
718 000,00
1 105 000,00
1 010 335,25
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
10 000,00
10 000,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
10 000,00
10 000,00
10 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
12 000 000,00
534
Převody vlastním fondům
12 000 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
640 000,00
153 300,00
1 367 604,42-
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
640 000,00
153 300,00
10 632 395,58
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 418 000,00
1 328 300,00
11 712 430,83
6121
Budovy, haly a stavby
14 397 000,00
24 912 000,00
23 572 936,58
6122
Stroje, přístroje a zařízení
1 168 000,00
1 167 383,80
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
26 080 000,00
24 740 320,38
6130
Pozemky
613
Pozemky
61
Investiční nákupy a související výdaje
14 497 000,00
26 080 000,00
24 740 320,38
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
14 497 000,00
26 080 000,00
24 740 320,38
15 915 000,00
27 408 300,00
36 452 751,21
635 000,00
148 300,00
1 373 056,00-
5 000,00
5 000,00
4 886,58
565,00
14 397 000,00 100 000,00 100 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
04.02.2016 8h 4m34s
10 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 596 178,62
strana 3 / 6
Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
3 984 487,03-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
1 388 308,41
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
2 596 178,62-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
1 271 997,61
3 984 487,03
5 256 484,64
3 984 487,03-
1 271 997,61
3 984 487,03
5 256 484,64
3 984 487,03-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
36 324 011,50 12 150 120,16 2 009 861,60 597 172,60
15 580 368,69 6 801 332,00 64 484,00
51 904 380,19 18 951 452,16 2 074 345,60 597 172,60
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
3 626 876,41
3 626 876,41
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
6 456 391,00
5 255 879,20
11 712 270,20
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
4 000 200,00
4 000 200,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
25 242 637,003 077 154,002 009 861,60113 470,00-
2 406 729,00887 371,0064 484,0030 232,00-
27 649 366,003 964 525,002 074 345,60143 702,00-
4 287,50
2 450,00-
1 837,50
24 217,48
1 896,96-
22 320,52
Materiál Materiál na skladě
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
04.02.2016 8h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 4221 5345
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od obcí Převody vlastním rozpočtovým účtům
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
349 000,00
349 000,00 192 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
Skutečnost
345 960,00 192 000,00 12 000 000,00 964 780,00 12 000 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
15839 15839 15839 90877 90877 90877
4216 6121
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x 0,00 0,00 x 0,00
x 0,00 0,00 x 0,00 0,00
12 797 709,93 x 12 797 709,93 752 806,45 x 752 806,45
x 12 470 459,93 12 470 459,93 x 733 556,46 733 556,46
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
04.02.2016 8h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: D0B5
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Marie Zvolánková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Yvona Jandová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Jiří Socha
Podpisový záznam statutárního zástupce
04.02.2016 8h 4m34s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6