Závěrečný účet za rok 2015 Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram, Zámeček-Ernestinum, Tyršova 106, 261 01 Příbram IČO: 04513151, 261 01 Příbram, tel. 604216781, email:
[email protected]
Svazek obcí Pověřená obec Příbram Hlavní činnost: účel a předmět svazku Majetek svazku: odepisuje se Svazek v tomto roce neručil ani nezastavoval movité a nemovité věci, nepořídil ani neprodal cenné papíry, akcie nebo obligace.
1) Přehled finančního majetku města k 31.12.2015 v Kč Základní běžný účet k 31.12.2015 Pokladna k 31.12.2015
130 456,17 556
2) Pohledávky k 31.12.2015 Pohledávky – účet 311 vystavené faktury ve výši 0 Kč.
3) Závazky k 31.12.2015: Nezaplacené došlé faktury účet 321 v celkové výši 0 Kč. Zaměstnanci účet 331 ve výši 18 400,- Kč (mzdové náklady). Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění účet 336 ve výši 6 300,- Kč a účet 337 ve výši 2 700,- Kč (mzdové náklady). Ostatní daně účet 342 ve výši 2 400,- Kč (mzdové náklady). Jiné závazky účet 378 ve výši 386,40 Kč (mzdové náklady).
4) Přehled nejdůležitějších akcí v roce 2015: v Kč Počítač /C, monitor 22“, SW OFFICE 2016 Program KEO účetnictví, mzdy, odesílání výkazů
5)
26 478,- Kč 19 631,- Kč
Vyhodnocení spolupráce mezi obcemi:
Svazek má 15 obcí, příspěvek na jednu obec činí 15 000,- Kč, příjem za rok 2015 činil 210 000,- Kč. Svazek není nikde členem.
1
6) Plnění rozpočtu města za rok 2015 Zastupitelstvo města schválilo rozpočet na rok 2015 dne v Kč
Plánované příjmy Financování
Plánované výdaje
210 000
131 200 78 800
Navýšené příjmy: Navýšení v roce 2015 se projevilo převážně v nedaňových příjmech – poplatky za semináře.
Přehled rozepsaných ukazatelů Rozpočtové příjmy v Kč Položka
Název
2111 2119
Příjmy ze služeb a výrobků Příjmy z vlastní činnosti
2141
Příjmy z úroků Nedaňové příjmy Přijaté transféry Příjmy celkem
Schválený rozpočet
Rozpočet Upravený
Skutečnost
0 0 0 0 210 000 210 000
3 000 1 000 20 4 020 210 000 214 020
3 000 1 000 15,17 4 015,17 210 000 214 015,17 100
Plnění
Rozpis kapitálových příjmů za rok 2015 Položka
Název Celkem za svazek
v Kč 0
Rozpočtové výdaje v Kč Položka
Název
5011 5021 5031 5032
Platy Dohoda Sociální pojištění Zdravotní pojištění
5038
Úrazové pojištění
5137 5139 5151 5152 5154 5161 5162
Rozpočet schválený
Rozpočet upravený
Skutečnost
Drobný hmotný majetek Materiál Studená voda
40 000 6 000 9 100 5 400 500 33 000 7 000 1 000
40 000 6 000 9 100 5 400 500 31 735 7 000 1 000
20 000 3 000 5 000 1 800 0 26 478 2 325 0
Teplo Elektrická energie Poštovné Telekomunikační služby
1 000 1 000 100 1 100
1 000 1 000 100 1 100
Plnění
0 0 0 0
2
5163
Poplatky z účtu
5164
Nájemné
5169
Služby
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné
5175
Pohoštění
5182
Pokladna
5362
Poplatky FÚ Výdaje celkem
0 2 000 0 21 000 3 000 0 0 0 131 200
100 1 665 2 100 21 000 3 000 1 764 556 1 100 135 220
63 0 2 087 19 631 0 1 519 556 1 100 83 559
61,79
Rozpis kapitálových výdajů za rok 2015 paragraf
Název akce
v Kč
Celkem za svazek Navýšení výdajů v poplatcích, pohoštění a v zůstatku finanční hotovosti na pokladně.
9) Bilance příjmů a výdajů k 31.12.2015 : v Kč Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, pronájem, úroky)
4 015,17
Přijaté dotace
210 000
Celkem příjmy Běžné výdaje
214 015,17 83 559
Kapitálové výdaje Celkem výdaje Financování
0 83 559
130 456,17
10) Ukazatel dluhové služby za rok 2015 činí 0 %.
3
11) Důvodová zpráva Ve smyslu § 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, je zpracován závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2015. V závěrečném účtu jsou obsaženy údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění podle platné rozpočtové skladby. Tabulkové přílohy s těmito údaji svou vypovídací schopností a svým obsahem dokumentují hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram v uplynulém roce.
V návaznosti na ustanovení § 42 č. 128/2000 sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Dobrovolný svazek obcí ORP Příbram požádal o přezkoumání hospodaření za rok 2015 krajský úřad. Následně podle § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je stanoveno, že součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech svazku je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram za rok 2015 je tudíž doplněn Zprávou o provedení přezkoumání hospodaření svazku za rok 2015. Přílohy: č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram. č. 2 Výkaz Fin 2-12M č. 3 Rozvaha č. 4 Výkaz zisku a ztráty č. 5 Příloha Závěr Tento závěrečný účet byl zpracován na základě hospodaření svazku v roce 2015. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí ORP Příbram 2015 provedená Krajským úřadem Středočeského kraje „Výrok : Byly zjištěny chyby a nedostatky-porušeny níže uvedené předpisy: Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků § 8 odst. 2, neboť: Inventurní soupis, neobsahoval požadované údaje. Dobrovolný svazek obcí nevyhotovil inventurní soupisy k jednotlivým účtům fyzické a dokladové inventarizace majetku a závazků ke dni 31.12.2015.“ Nápravné opatření je provedeno a to tak, že příští inventurní soupisy nebudou provedeny souhrnně, ale samostatně za každý účet. Nápravné opatření bude předáno krajskému úřadu ve stanoveném termínu. Závěrem lze konstatovat, že svazek hospodařil v souladu s rozpočtem na rok 2015.
4
V Příbrami dne: Vypracoval: Balounová Vyvěšeno:
Sejmuto:
Schváleno valnou hromadou svazku dne:
……………………………………….. Ing. Jan Michálek, předseda svazku …………………………………………. Ing. Jindřich Vařeka 1. místopředseda svazku ………………………………………... Markéta Balková 2. místopředseda svazku
5
