Licence: DGZF
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Mikroregion Porta
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 21.03.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
71189050
název
Mikroregion Porta
ulice, č.p.
nám. 5. května 1390
obec
Předklášteří
PSČ, pošta
666 02
Kontaktní údaje telefon
549 411 170
fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
21.03.2016 11h33m 2s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 5
Licence: DGZF
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
26 100,00
92 800,00
92 270,45
Přijaté transfery
186 200,00
199 300,00
198 960,00
Příjmy celkem
212 300,00
292 100,00
291 230,45
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
62 700,00
62 650,45
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
211
Příjmy z vlastní činnosti
62 700,00
62 650,45
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
16 000,00
20 000,00
20 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
16 000,00
20 000,00
20 000,00
2141
Příjmy z úroků (část)
300,00
300,00
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324
300,00
300,00
16 300,00
83 000,00
82 650,45
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
9 800,00
9 800,00
9 620,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
9 800,00
9 800,00
9 620,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
9 800,00
9 800,00
9 620,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
26 100,00
92 800,00
92 270,45
26 100,00
92 800,00
92 270,45
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
186 200,00
199 300,00
198 960,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
186 200,00
199 300,00
198 960,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
186 200,00
199 300,00
198 960,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
186 200,00
199 300,00
198 960,00
212 300,00
292 100,00
291 230,45
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
Pol. 4121 org. 51 – obec Lomnička – příspěvek dle počtu obyvatel 88 – obec Předklášteří 111 – obec Šerkovice 112 – obec Štěpánovice 138 – obec Železné 200 – obec Borač 203 – obec Dolní Loučky 207 – obec Kaly
20 360,- Kč 57 280,- Kč 10 240,- Kč 19 400,- Kč 17 480,- Kč 13 720,- Kč 49 760,- Kč 10 720,- Kč
Rozpočtová opatření: 5 Č.1 Č. 2 Č. 3 Č. 4 Č. 5
16.3.2015 20.4.2015 18.5.2016 27.7.2015 14.12.2015
21.03.2016 11h33m 2s
Příjmy
13 100,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 66 700,- Kč
Výdaje
13 100,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 66 700,- Kč
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Financování
0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč 0,- Kč
strana 2/ 5
Licence: DGZF
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
318 100,00
397 900,00
245 025,59
318 100,00
397 900,00
245 025,59
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5019
Ostatní platy
10 900,00
10 839,54
501
Platy
10 900,00
10 839,54
5021
Ostatní osobní výdaje
54 000,00
59 500,00
54 000,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
54 000,00
59 500,00
54 000,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
54 000,00
70 400,00
64 839,54
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
4 000,00
5 200,00
5 099,00
513
Nákup materiálu
4 000,00
5 200,00
5 099,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
37 900,00
27 798,00
515
Nákup vody, paliv a energie
37 900,00
27 798,00
5161
Služby pošt
1 000,00
1 000,00
343,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
4 900,00
4 828,00
5163
Služby peněžních ústavů
4 500,00
29 500,00
29 383,00
5164
Nájemné
9 900,00
9 900,00
9 805,00
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
2 300,00
2 250,00
5168
Služby zpracování dat
7 500,00
7 500,00
7 344,70
5169
Nákup ostatních služeb
115 800,00
94 800,00
33 022,35
516
Nákup služeb
140 700,00
149 900,00
86 976,05
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
9 000,00
9 000,00
189,00
5175
Pohoštění
9 000,00
17 100,00
17 021,00
517
Ostatní nákupy
18 000,00
26 100,00
17 210,00
5194
Věcné dary
7 500,00
7 403,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
7 500,00
7 403,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
226 600,00
144 486,05
5321
Neinvestiční transfery obcím
30 700,00
30 700,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
30 700,00
30 700,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
5 000,00
5 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5 000,00
5 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
100,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
100,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
100,00
35 700,00
35 700,00
5901
Nespecifikované rezervy
101 300,00
65 200,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
101 300,00
65 200,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
101 300,00
65 200,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
318 100,00
397 900,00
245 025,59
318 100,00
397 900,00
245 025,59
105 800,00-
105 800,00-
46 204,86
162 700,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
Pol. 5321
org. 51 – obec Lomnička – příspěvek na kulturní akci 111 – obec Šerkovice 112 – obec Štěpánovice 200 – obec Borač
Pol. 5339 - SOŠ Fortika
21.03.2016 11h33m 2s
10 000,- Kč 200,- Kč 10 500,- Kč 10 000,- Kč
5 000,- Kč
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 5
Licence: DGZF
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
105 800,00
105 800,00
46 204,86-
105 800,00
105 800,00
46 204,86-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
306 236,70
46 204,86
352 441,56
46 204,86-
306 236,70
46 204,86
352 441,56
46 204,86-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
22 289,90
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
220 140,00
22 289,90 220 140,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
7 442 441,90
7 442 441,90
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
3 544 523,00
3 544 523,00
469 868,70
469 868,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
22 289,90-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
182 993,00-
182 993,00
636 331,00-
149 585,00-
785 916,00-
82 925,00-
298 865,00-
381 790,00-
22 289,90-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
469 868,70-
469 868,70-
Vyřazení DNM 220 140,- Kč - na základě rozhodnutí VH (usnesení č. 93/2015 ze dne 14.12.2015) byl z vyřazen projekt „Rozvoj turistiky, cykloturistiky a sportu 2007“. Projekt byl využit při budování cyklotras, cyklostezek a jejich značení a plně odepsán.
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
5321
Neinvestiční transfery obcím
21.03.2016 11h33m 2s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
186 200,00
199 300,00
198 960,00
30 700,00
30 700,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 5
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
Rozpočet upr. (Příjmy)
text
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Porta za rok 2015: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek nemá zřízeny právnické osoby.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Závazky: fa Obec Předklášteří – předfakturace nákladů na samočisticí vůz J.Jílek Autodoprava – doprava na vánoční koncert Dohoda – odměna účetní daň srážková
902,- Kč 3 700,18 Kč
8 075,- Kč 1 425,- Kč
Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Porta za rok 2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC sestavený k 31.12.2015 Přílohy jsou k nahlédnutí na obecním úřadě v Předklášteří.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Gabriela Špačková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ladislav Tichý
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Antonín Nahodil
Podpisový záznam statutárního zástupce
Vyvěšeno na úřední desce i na internetové úřední desce dne: Sňato: 21.03.2016 11h33m 2s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 5