ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Město Heřmanův Městec

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (§ 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015 (údaje jsou v tis. Kč) Schválený rozpočet Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace Příjmy celkem po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - financování Přijaté úvěry a půjčky Splátky úvěrů Fond rezerv Fond sociální Prostředky minulých let Financování celkem Přebytek ( - ), ztráta ( + )

Rozpočtová opatření

Upravený rozpočet

Plnění k 31.12.2015

% plnění k upravenému k rozpočtu 102 109 60 99

53 697 4 719 500 4 507 63 423 54 623 8 560 63 183 0

3 544 1 653 3 000 23 895 32 092 14 850 25 200 40 050 -7718

57 241 6 372 3 500 28 402 95 515 69 473 33 760 103 233 -7718

58 635 6 944 2 089 28 029 95 697 66 858 32 231 99 089 -3392

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 7 718 0

0 427 0 0 7 291 -7 718

0 446 0 0 2 946 - 3 392

0 0 0 0 0 0

+

3 392

0

100 96 95 96

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze č. 1 a 2 a jsou vyvěšeny na elektronické úřední desce a k nahlédnutí na městském úřadě - odbor finanční a vedlejšího hospodářství (výkaz FIN 2-12, čerpání rozpočtu města za rok 2015). K nenaplnění kapitálových příjmů došlo z důvodu neprodaných pozemků města, ke konci roku nebyly obdrženy všechny dotace v plné výši. U běžných výdajů byly nedočerpány rozpočtované výdaje - úspora na mzdách, na pojistném na sociální zabezpečení, nákupu materiálu, služeb, na opravách a udržování. Některé běžné výdaje byly nedočerpány oproti rozpočtu z důvodu omezení oprav pouze na nezbytné. Kapitálové výdaje byly navýšeny z důvodu investic v souvislosti se snížením energetické náročnosti budov (sokolovna, nový MěÚ) a pořízením nákladního automobilu. 2) Hospodářská činnost města: Lesní hospodářství Sportovní hala Kino Ostatní služby a veřejné WC Hospodářský výsledek hospodářské činnosti k 31.12.2015 činil: celková ztráta 54 tis. Kč. Na ztrátě se podílela sportovní hala (-1004 tis), sokolovna (-144 tis), kino (-355 tis), veřejné WC (-282 tis), naopak zisk vytvořilo lesní hospodářství ve výši (+1.707 tis), dále letní kino (+3,4 tis) a hřbitov (+8 tis). Na skladě navíc zůstalo neprodané dříví ve skladové ceně cca 37 tis. Kč.

3) Stav účelových fondů a finančních aktiv Zůstatky prostředků na bankovních účtech k 31.12.2015: Základní běžný účet 12,517.897,31 Kč Základní běžný účet 7,184.663,21 Kč Základní běžný účet-ČNB 6,011.384,21 Kč Běžný účet - hasiči 156.800,00 Kč Běžný účet - Fond rozvoje bydlení 5,133.104,32 Kč Běžný účet - Sociální fond 661.873,30 Kč 4) Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí:

Základní škola Mateřská škola Jonášova Mateřská škola Jiráskova Základní umělecká škola Základní škola praktická Dům dětí a mládeže Domov pro seniory Celkem

výsledek hospodaření činil: + 160.609,91 Kč + 54.786,56 Kč + 196.971,57 Kč + 9.111,22 Kč + 92.290,34 Kč + 39.532,83 Kč 0 + 553.302,43 Kč

Roční účetní závěrky zřizovaných příspěvkových organizací, včetně všech zákonem předepsaných výkazů, jsou založeny na městském úřadě u paní ing. Kateřiny Floriánové. 5a) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně. Dotace do rozpočtu města za rok 2015 činily celkem 27,953.371,81 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu roku 2015 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány. poskyt.

MF SZIF SZIF MPSV MPSV MPSV MŽP SFŽP MK MŠMT MŽP SFŽP MŽP SFŽP MŽP MŽP MŽP SFŽP Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj

účel Souhrnný dotační vztah chodník Barákova ul. chodník Barákova ul. OP zaměstnanost příspěv.na výkon soc.práce OP LZZ studie revitalizace území studie revitalizace území Program regenerace zvyš.kvality vzděl. ZŠ a ZŠ praktic.a spec. Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin Optimaliz. vod.režimu krajiny-ryb.Martin Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka Sníž.energ.nároč.budovy DDM Ježkovka Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-zatepl Sníž.energ.nároč.budovy sokolovny-vytáp nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.) nákladní auto svoz odpadů (B.R.K.O.) pečovatelská služba soc.služby Domov pro Seniory Hospodaření v lesích Sbor dobrovolných hasičů HM taneční soutěže

ÚZ 89018 89017 13013 13015 13234 15319 90001 34054 33058 15827 90877 15835 90877 15835 15835 15839 90877

14004

položka 4112 4113 4113 4116 4116 4116 4116 4113 4116 4116 4216 4213 4216 4213 4216 4216 4216 4213 4122 4122 4122 4122 4122

přiděleno čerpáno % 4 491 900,00 4 491 900,00 100 360 000,00 360 000,00 100 90 000,00 90 000,00 100 87 697,00 87 697,00 100 239 000,00 239 000,00 100 205 369,00 205 369,00 100 883 656,33 883 656,33 100 51 979,77 51 979,77 100 400 000,00 400 000,00 100 812 122,00 812 122,00 100 318 761,95 318 761,95 100 24 520,15 24 520,15 100 1 734 056,95 1 734 056,95 100 102 003,35 102 003,35 100 4 257 610,33 4 257 610,33 100 1 692 910,00 1 692 910,00 100 56 567,50 56 567,50 100 3 327,48 3 327,48 100 325 000,00 325 000,00 100 11 291 000,00 11 291 000,00 100 209 060,00 209 060,00 100 127 055,00 127 055,00 100 5 000,00 5 000,00 100

Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj Pard.kraj

florbalový turnaj setkání pěveckých sborů Heřmanoměstecké podzimní slavnosti provoz turistického informačního centra příspěvek na opravu 2 soch CELKEM

4122 4122 4122 4122 4122

5 000,00 15 000,00 30 000,00 14 775,00 120 000,00

5 000,00 15 000,00 30 000,00 14 775,00 120 000,00 27 953 371,81 27 953 371,81

6b) Vyúčtování finančních vztahů k příjemcům podpory z rozpočtu obce

Veselo ( pro malé i velké) HM, o.s. Římskokatolická farnost Heřmani o.s. Heřmanův Městec Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCh) Rodičovské centrum Radovánek, o.s. Český zahrádkářský svaz – ZO H.Městec Československá církev evangelická SDH Chotěnice Společnost přátel Železných hor, o.s. Český kynologický svaz Heřm.Městec Junák o.s.- svaz skautů a skautek, stř.Leknín HM Živé město Heřmanův Městec, z.s. Náboženská obec Církve československé husitské v HM Občanské sdružení Herout HM Český svaz včelařů Čs.tábor.unie -TK Starý pušky Modelářský klub SMČR TJ Sokol Heřmanův Městec Běžecký klub Heřmanův Městec, z.s. SK Heřmanův Městec - hokejbal TJ Jiskra Heřmanův Městec FK Jiskra Heřmanův Městec Celkem

Výše podpory 7 000,00 18 000,00 13 000,00 20 000,00 23 000,00 3 000,00 4 000,00 17 000,00 6 000,00 3 000,00 24 000,00 25 000,00 14 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 39 000,00 24 000,00 3 000,00 165 000,00 142 000,00 227 000,00 799 000,00

100 100 100 100 100

7) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 Přezkoumání hospodaření provedla společnost C.P.A. Audit, spol. s r.o. Liberec, U Hájovny 1022, 460 01. Přezkoumání hospodaření bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., v platném znění, o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínech 21.9.- 22.9.2015 a 22.3 - 24.3.2016 (závěrečné kontroly a zpracování zprávy). Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce je k nahlédnutí u tajemnice městského úřadu. Závěr zprávy: - při přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky, které mají závažnost nedostatků dle § 10 odst. 3 písm. b) a c) zákona 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Zpracoval: Ing. Miloslav Vítek V Heřmanově Městci dne: 24.3.2016 Návrh na usnesení: „ Zastupitelstvo města schvaluje celoroční hospodaření města a závěrečný účet města za rok 2015 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Heřmanův Městec za rok 2015 a to bez výhrad “.

Vyvěšeno dne: ……………….. Sejmuto dne: …….……………

Schváleno: ………………… č. usnesení …………………

Ministerstvo financí

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

Fin 2 - 12 M

sestavený k 31.12.2015 (v Kč na dvě desetinná místa) ROK 2015

MĚSÍC 12

IČO 00270041

Název a sídlo účetní jednotky: Město Heřmanův Městec náměstí Míru 4 538 03 Heřmanův Městec ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 1111 Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 11 000 000,00 11 000 000,00 10 534 189,88 95,8 95,8 0000 1112 Daň z příj.fyz.os.z sam.výd.č. 300 000,00 500 000,00 808 806,22 269,6 161,8 0000 1113 Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn. 1 000 000,00 1 200 000,00 1 278 854,44 127,9 106,6 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 10 500 000,00 11 500 000,00 12 341 366,37 117,5 107,3 0000 1122 Daň z příjmů práv.osob za obce 1 500 000,00 1 884 420,00 1 884 420,00 125,6 100,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 23 000 000,00 24 000 000,00 24 396 045,95 106,1 101,7 0000 1332 Popl. za znečišťování ovzduší 2 000,00 2 000,00 0000 1334 Odvody za odnětí půdy-z.p.f. 32,00 0000 1340 Popl.za prov.sys.likv.kom.odp. 2 500 000,00 2 600 000,00 2 609 519,04 104,4 100,4 0000 1341 Poplatek ze psů 90 000,00 105 000,00 105 578,00 117,3 100,6 0000 1342 Popl.za lázeň.nebo rekr.pobyt 35 000,00 35 000,00 26 351,00 75,3 75,3 0000 1343 Popl.užívání veřej.prostranst. 710 000,00 795 000,00 803 796,00 113,2 101,1 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 10 000,00 10 000,00 5 763,00 57,6 57,6 0000 1351 Odvod z loterií a her krom VHP 150 000,00 150 000,00 156 910,59 104,6 104,6 0000 1355 Odvod z výherních hr.přístrojů 500 000,00 560 000,00 616 256,46 123,3 110,0 0000 1361 Správní poplatky 600 000,00 600 000,00 653 800,00 109,0 109,0 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 1 800 000,00 2 300 000,00 2 413 392,38 134,1 104,9 0000 2420 Splátky půj.prostř. od OPS 584 550,00 614 550,00 105,1 0000 2460 Splátky půj.pr.od obyvatelstva 400 000,00 400 000,00 342 633,00 85,7 85,7 0000 4112 Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt. 4 491 900,00 4 491 900,00 4 491 900,00 100,0 100,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 496 000,00 501 979,77 101,2 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 2 514 120,00 2 627 844,33 104,5 0000 4121 Neinv.přijaté transf.od obcí 27 820,00 35 967,00 129,3 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 11 795 560,00 12 141 890,00 102,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 1 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4129 Ost.neinv.př.tran.od r.územ.ú. 15 000,00 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 153 950,00 129 850,98 84,3 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 8 922 830,00 8 059 906,73 90,3 1014 2321 Přijaté neinvestiční dary 3 250,00 3 253,00 100,1 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 3 250,00 3 253,00 100,1 1032 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00 2 991,00 99,7 99,7 1032 Podpora produkční činnosti 3 000,00 3 000,00 2 991,00 99,7 99,7 2119 2343 Př.z úhr.vydob.prost.,vyd.ner. 5 000,00 5 000,00 518,00 10,4 10,4 2119 Ost.záležit.těž.prům.a energ. 5 000,00 5 000,00 518,00 10,4 10,4 2143 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 22 000,00 119 000,00 119 009,50 541,0 100,0 2143 2112 Příj.z prodeje zboží 16 000,00 122 000,00 176 608,00 ***** 144,8 2143 Cestovní ruch 38 000,00 241 000,00 295 617,50 777,9 122,7 2169 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 6 500,00 10 500,00 161,5 2169 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 2 000,00 100,0 2169 Ost.spr.v pr.,stav.,obch.,služ 8 500,00 12 500,00 147,1 2333 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 44 130,00 44 126,28 100,0 2333 Úpravy drobných vodních toků 44 130,00 44 126,28 100,0 3311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 100 000,00 100 000,00 3311 Divadelní činnost 100 000,00 100 000,00 3314 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 95 500,00 95 500,00 104 838,00 109,8 109,8 3314 Činnosti knihovnické 95 500,00 95 500,00 104 838,00 109,8 109,8 3317 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 20 000,00 31 000,00 54 561,00 272,8 176,0 3317 Výstavní činnost v kultuře 20 000,00 31 000,00 54 561,00 272,8 176,0 3319 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 80 000,00 107 000,00 126 070,00 157,6 117,8 3319 Ost. záležitosti kultury 80 000,00 107 000,00 126 070,00 157,6 117,8 3421 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 130 000,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 130 000,00 3611 2141 Příjmy z úroků (část) 25 000,00 25 000,00 19 674,00 78,7 78,7 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 25 000,00 25 000,00 19 674,00 78,7 78,7 3612 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 90 000,00 90 000,00 356 761,00 396,4 396,4 3612 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 2 500 000,00 2 700 000,00 2 829 414,00 113,2 104,8 3612 Bytové hospodářství 2 590 000,00 2 790 000,00 3 186 175,00 123,0 114,2 3613 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 30 128,00 100,4 100,4 3613 2132 Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 80 000,00 322 000,00 325 132,00 406,4 101,0 3613 Nebytové hospodářství 110 000,00 352 000,00 355 260,00 323,0 100,9 3631 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 2 500,00 2 500,00 2 128,00 85,1 85,1 3631 Veřejné osvětlení 2 500,00 2 500,00 2 128,00 85,1 85,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 2 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3632 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 60 000,00 60 000,00 81 300,00 135,5 135,5 3632 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 7 296,00 3632 Pohřebnictví 60 000,00 60 000,00 88 596,00 147,7 147,7 3639 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 600,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní čin. 10 000,00 10 000,00 14 463,00 144,6 144,6 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 270 000,00 270 000,00 297 542,00 110,2 110,2 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 500 000,00 3 500 000,00 2 089 112,00 417,8 59,7 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 780 000,00 3 780 000,00 2 414 717,00 309,6 63,9 3721 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 30 000,00 30 000,00 3721 Sběr a svoz nebezpeč.odpadů 30 000,00 30 000,00 3722 2112 Příj.z prodeje zboží 300,00 425,00 141,7 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300,00 425,00 141,7 3723 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 33 000,00 33 278,30 100,8 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 33 000,00 33 278,30 100,8 3725 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 1 000,00 3725 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 340 000,00 340 000,00 350 733,00 103,2 103,2 3725 Využív.a zneškod.komun.odpadů 340 000,00 340 000,00 351 733,00 103,5 103,5 3745 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 13 227,00 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 13 227,00 4311 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 150 000,00 150 000,00 142 220,00 94,8 94,8 4311 Základní sociální poradenství 150 000,00 150 000,00 142 220,00 94,8 94,8 4351 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 300 000,00 360 000,00 357 004,00 119,0 99,2 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 300 000,00 360 000,00 357 004,00 119,0 99,2 5311 2212 Sankč.pl.přij. od jiných subj. 16 500,00 17 700,00 107,3 5311 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 4 000,00 2 300,00 57,5 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 20 500,00 20 000,00 97,6 5512 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 85 400,00 112 000,00 131,1 5512 PO - dobrovolná část 85 400,00 112 000,00 131,1 6171 2111 Příj.z poskyt.služeb a výrobků 15 000,00 36 206,00 241,4 6171 2139 Ostatní příjmy z pronáj.majet. 1 000,00 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 130 000,00 130 223,00 100,2 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 2 000,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n. 60 000,00 60 000,00 26 713,00 44,5 44,5 6171 Činnost místní správy 60 000,00 205 000,00 196 142,00 326,9 95,7 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 30 000,00 15 000,00 8 475,33 28,3 56,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 30 000,00 15 000,00 8 475,33 28,3 56,5 6330 4131 Přev.z vl.fondů hosp.činnosti 39 509,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 3 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= I.Rozpočtové příjmy ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6330 4132 Přev.z ostat. vlastních fondů 200,00 41,13 20,6 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 21 468 525,00 6330 4139 Ost.převody z vlastních fondů 535 074,23 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 200,00 22 043 149,36 ***** P ř í j m y

c e l k e m

63 422 900,00

95 515 430,00

117 700 281,91 185,6 123,2

============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 4 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 1014 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 602,00 32,0 32,0 1014 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 249 737,00 83,2 83,2 1014 5171 Opravy a udržování 15 000,00 15 000,00 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a sp.pl 320 000,00 320 000,00 251 339,00 78,5 78,5 2141 5162 Služby telekom. a radiokom. 140 000,00 140 000,00 63 743,60 45,5 45,5 2141 Vnitřní obchod 140 000,00 140 000,00 63 743,60 45,5 45,5 2143 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 389 000,00 351 000,00 342 524,00 88,1 97,6 2143 5021 Ostatní osobní výdaje 38 000,00 38 183,00 100,5 2143 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 101 000,00 101 000,00 93 004,00 92,1 92,1 2143 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 37 100,00 37 100,00 33 487,00 90,3 90,3 2143 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 2 708,00 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 79 000,00 37 812,40 126,0 47,9 2143 5137 DHDM 13 000,00 13 295,00 102,3 2143 5138 Nákup zboží 25 000,00 287 000,00 288 163,38 ***** 100,4 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 65 000,00 60 480,42 110,0 93,0 2143 5162 Služby telekom. a radiokom. 9 000,00 9 000,00 9 218,28 102,4 102,4 2143 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 246 000,00 282 976,00 257,3 115,0 2143 5171 Opravy a udržování 5 000,00 1 394,65 27,9 2143 5175 Pohoštění 5 000,00 11 049,00 221,0 2143 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 2143 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 5 000,00 5 000,00 2143 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 15 700,00 15 679,00 99,9 2143 Cestovní ruch 770 100,00 1 255 800,00 1 233 974,13 160,2 98,3 2212 5137 DHDM 29 137,00 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 140 000,00 130 000,00 90 289,00 64,5 69,5 2212 5164 Nájemné 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,0 100,0 2212 5169 Nákup ostatních služeb 101 000,00 61 000,00 27 623,00 27,3 45,3 2212 5171 Opravy a udržování 1 050 000,00 1 560 790,00 921 547,57 87,8 59,0 2212 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 329 210,00 329 205,00 100,0 2212 5901 Nespecifikované rezervy 50 000,00 50 000,00 2212 6121 Budovy,haly,stavby 150 000,00 490 000,00 186 601,00 124,4 38,1 2212 Silnice 1 495 000,00 2 625 000,00 1 588 402,57 106,2 60,5 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 6 002,00 2321 5151 Studená voda 90 000,00 90 000,00 97 857,00 108,7 108,7 2321 5171 Opravy a udržování 270 000,00 270 000,00 27 733,20 10,3 10,3 2321 Odvád.a čist.odp.vod,nak.s kal 360 000,00 360 000,00 131 592,20 36,6 36,6 2333 5169 Nákup ostatních služeb 1 108 640,00 1 134 163,00 102,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 5 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 2333 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 500,00 2333 6121 Budovy,haly,stavby 741 360,00 860 473,50 116,1 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 850 000,00 1 995 136,50 107,8 3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 200 000,00 172 920,00 86,5 86,5 3111 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 2 231 000,00 2 231 000,00 2 231 000,00 100,0 100,0 3111 Předškolní zařízení 2 431 000,00 2 431 000,00 2 403 920,00 98,9 98,9 3113 5171 Opravy a udržování 300 000,00 300 000,00 1 376,00 0,5 0,5 3113 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 4 892 000,00 4 592 000,00 4 592 000,00 93,9 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 608 010,00 608 010,00 100,0 3113 Základní školy 5 192 000,00 5 500 010,00 5 201 386,00 100,2 94,6 3114 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 59 606,00 99,3 99,3 3114 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 541 000,00 541 000,00 541 000,00 100,0 100,0 3114 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 204 110,00 204 112,00 100,0 3114 Speciální základní školy 601 000,00 805 110,00 804 718,00 133,9 100,0 3231 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 41 261,00 68,8 3231 5171 Opravy a udržování 90 000,00 30 000,00 3231 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 374 000,00 374 000,00 374 000,00 100,0 100,0 3231 Základní umělecké školy 464 000,00 464 000,00 415 261,00 89,5 89,5 3311 5171 Opravy a udržování 202 000,00 3311 Divadelní činnost 202 000,00 3314 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 529 600,00 529 600,00 463 802,00 87,6 87,6 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 5 490,00 27,5 27,5 3314 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 132 500,00 132 500,00 116 949,00 88,3 88,3 3314 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 47 200,00 47 200,00 42 100,00 89,2 89,2 3314 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 6 000,00 6 000,00 255,60 4,3 4,3 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 211 000,00 211 000,00 209 155,00 99,1 99,1 3314 5137 DHDM 30 000,00 24 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 32 000,00 52 000,00 40 155,30 125,5 77,2 3314 5151 Studená voda 13 000,00 13 000,00 11 881,28 91,4 91,4 3314 5153 Plyn 119 000,00 119 000,00 147 389,19 123,9 123,9 3314 5154 Elektrická energie 86 000,00 86 000,00 76 441,32 88,9 88,9 3314 5161 Poštovní služby 2 500,00 2 500,00 1 776,20 71,0 71,0 3314 5162 Služby telekom. a radiokom. 81 500,00 81 500,00 78 586,70 96,4 96,4 3314 5167 Služby školení a vzdělávání 2 000,00 2 000,00 3314 5169 Nákup ostatních služeb 165 000,00 165 000,00 219 202,00 132,8 132,8 3314 5171 Opravy a udržování 60 000,00 40 000,00 32 752,76 54,6 81,9 3314 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 7 585,00 75,9 75,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 6 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3314 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 1 000,00 1 000,00 3314 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 4 671,00 155,7 155,7 3314 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 4 000,00 4 000,00 3 100,00 77,5 77,5 3314 Činnosti knihovnické 1 555 300,00 1 549 300,00 1 461 292,35 94,0 94,3 3317 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 4 624,00 30,8 30,8 3317 Výstavní činnost v kultuře 15 000,00 15 000,00 4 624,00 30,8 30,8 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 54 000,00 54 000,00 52 890,00 97,9 97,9 3319 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 180 000,00 129 000,00 94 583,00 52,5 73,3 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3 000,00 3 000,00 3319 5137 DHDM 7 000,00 7 000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 9 000,00 24 515,00 272,4 272,4 3319 5164 Nájemné 55 000,00 62 000,00 7 000,00 12,7 11,3 3319 5169 Nákup ostatních služeb 68 000,00 108 000,00 90 561,00 133,2 83,9 3319 5171 Opravy a udržování 500,00 500,00 100,0 3319 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 19 000,00 4 000,00 3319 5175 Pohoštění 13 000,00 31 500,00 30 174,00 232,1 95,8 3319 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 4 660,00 93,2 93,2 3319 Ost. záležitosti kultury 413 000,00 413 000,00 304 883,00 73,8 73,8 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 42 000,00 42 000,00 44 389,00 105,7 105,7 3322 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 500,00 500,00 3322 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 500,00 500,00 3322 5137 DHDM 3 000,00 2 862,00 95,4 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 833,00 16,7 16,7 3322 5151 Studená voda 8 000,00 8 000,00 6 442,00 80,5 80,5 3322 5153 Plyn 200 000,00 200 000,00 136 975,09 68,5 68,5 3322 5154 Elektrická energie 60 000,00 60 000,00 36 625,00 61,0 61,0 3322 5169 Nákup ostatních služeb 140 000,00 137 000,00 146 099,05 104,4 106,6 3322 5171 Opravy a udržování 160 000,00 160 000,00 347 846,30 217,4 217,4 3322 Zachování a obnova kult.památ. 616 000,00 616 000,00 722 071,44 117,2 117,2 3326 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 3 000,00 4 875,00 162,5 162,5 3326 Poř.,zach.,obn.hod.míst.kult.p 3 000,00 3 000,00 4 875,00 162,5 162,5 3330 5223 Neinv.transf.církvím,náb.spol. 36 000,00 36 000,00 100,0 3330 Čin.regist.církví,nábož.společ 36 000,00 36 000,00 100,0 3341 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 23 326,59 46,7 46,7 3341 5171 Opravy a udržování 40 000,00 40 000,00 3341 Rozhlas a televize 90 000,00 90 000,00 23 326,59 25,9 25,9 3349 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 53 000,00 52 726,00 119,8 99,5 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 7 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3349 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 180 000,00 211 000,00 181 986,50 101,1 86,2 3349 5169 Nákup ostatních služeb 40 000,00 21 800,00 54,5 3349 Ost.záležitosti sdělov.prostř. 224 000,00 304 000,00 256 512,50 114,5 84,4 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 29 000,00 29 000,00 12 015,00 41,4 41,4 3399 5194 Věcné dary 40 000,00 40 000,00 18 811,00 47,0 47,0 3399 Ost.zál.kult.,círk.,sděl.pros. 69 000,00 69 000,00 30 826,00 44,7 44,7 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 1 500,00 1 490,00 99,3 3419 5169 Nákup ostatních služeb 65 000,00 42 955,00 66,1 3419 5171 Opravy a udržování 3 500,00 1 053,91 30,1 3419 5222 Neinv.transfery spolkům 150 000,00 80 000,00 80 000,00 53,3 100,0 3419 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 603 000,00 603 000,00 100,0 3419 5901 Nespecifikované rezervy 600 000,00 3419 6121 Budovy,haly,stavby 13 150 000,00 12 895 704,67 98,1 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 750 000,00 13 903 000,00 13 624 203,58 ***** 98,0 3421 5137 DHDM 50 000,00 30 000,00 9 150,00 18,3 30,5 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 100 000,00 65 680,00 656,8 65,7 3421 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 80 000,00 11 646,00 12,9 14,6 3421 5171 Opravy a udržování 165 000,00 257 000,00 400 981,00 243,0 156,0 3421 5222 Neinv.transfery spolkům 45 000,00 77 000,00 100 000,00 222,2 129,9 3421 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 5 000,00 5 000,00 100,0 3421 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 490 000,00 490 000,00 490 000,00 100,0 100,0 3421 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 10 000,00 10 000,00 100,0 3421 6121 Budovy,haly,stavby 2 773 000,00 2 869 090,05 103,5 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 850 000,00 3 822 000,00 3 961 547,05 466,1 103,7 3429 5213 Neinv.transf.právnickým osobám 15 000,00 3429 5222 Neinv.transfery spolkům 76 000,00 39 000,00 51,3 3429 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 31 560,00 32 000,00 101,4 3429 Ost.zájmová činnost a rekreace 15 000,00 107 560,00 71 000,00 473,3 66,0 3611 6460 Invest.půj.prostř.obyvatelstvu 800 000,00 115 000,00 115 000,00 14,4 100,0 3611 Prog.podpory indiv.byt.výst. 800 000,00 115 000,00 115 000,00 14,4 100,0 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,0 100,0 3612 5151 Studená voda 6 000,00 14 000,00 12 520,00 208,7 89,4 3612 5153 Plyn 10 000,00 10 000,00 8 506,16 85,1 85,1 3612 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 15 261,27 152,6 152,6 3612 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 300 000,00 322 469,26 107,5 107,5 3612 5171 Opravy a udržování 2 290 000,00 3 566 000,00 3 629 559,51 158,5 101,8 3612 Bytové hospodářství 2 628 000,00 3 912 000,00 4 000 316,20 152,2 102,3 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 8 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 27 600,00 27 600,00 27 060,00 98,0 98,0 3631 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 2 000,00 2 000,00 3631 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 1 000,00 1 000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 69 726,00 3631 5154 Elektrická energie 900 000,00 900 000,00 738 262,00 82,0 82,0 3631 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 3631 5171 Opravy a udržování 590 000,00 590 000,00 662 964,97 112,4 112,4 3631 6121 Budovy,haly,stavby 5 929,00 3631 Veřejné osvětlení 1 535 600,00 1 535 600,00 1 503 941,97 97,9 97,9 3632 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 000,00 3632 5137 DHDM 10 000,00 26 000,00 17 896,00 179,0 68,8 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 40 000,00 24 000,00 12 968,00 32,4 54,0 3632 5151 Studená voda 5 000,00 8 000,00 8 199,00 164,0 102,5 3632 5154 Elektrická energie 500,00 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 4 500,00 4 500,00 4 891,00 108,7 108,7 3632 5167 Služby školení a vzdělávání 1 500,00 1 500,00 1 100,00 73,3 73,3 3632 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3632 5171 Opravy a udržování 92 000,00 92 000,00 48 935,00 53,2 53,2 3632 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 20 000,00 20 000,00 3632 6121 Budovy,haly,stavby 20 000,00 20 000,00 3632 Pohřebnictví 198 000,00 198 000,00 94 489,00 47,7 47,7 3639 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 1 876 200,00 1 856 200,00 1 984 581,00 105,8 106,9 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 40 000,00 37 910,00 189,6 94,8 3639 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 471 400,00 471 400,00 497 234,00 105,5 105,5 3639 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 171 100,00 171 100,00 179 001,00 104,6 104,6 3639 5131 Potraviny 2 000,00 2 000,00 608,00 30,4 30,4 3639 5132 Ochranné pomůcky 88 000,00 88 000,00 48 747,00 55,4 55,4 3639 5137 DHDM 90 000,00 90 000,00 58 221,00 64,7 64,7 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 80 000,00 80 000,00 88 875,50 111,1 111,1 3639 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 23 543,40 157,0 157,0 3639 5152 Teplo 80 000,00 80 000,00 65 332,30 81,7 81,7 3639 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 11 547,00 57,7 57,7 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 170 000,00 170 000,00 114 945,00 67,6 67,6 3639 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 8 202,00 82,0 82,0 3639 5167 Služby školení a vzdělávání 400,00 3639 5169 Nákup ostatních služeb 330 000,00 330 000,00 94 238,70 28,6 28,6 3639 5171 Opravy a udržování 545 000,00 545 000,00 240 325,90 44,1 44,1 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 9 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 3639 5329 Ost.neinv.transfery VR územ.ú. 150 000,00 150 000,00 144 690,00 96,5 96,5 3639 5362 Platby daní a poplatků SR 50 000,00 50 000,00 25 736,00 51,5 51,5 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci 16 915,00 3639 6123 Dopravní prostředky 90 000,00 2 795 000,00 2 810 684,00 ***** 100,6 3639 6130 Pozemky 100 000,00 1 150 000,00 1 028 225,00 ***** 89,4 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 4 358 700,00 8 113 700,00 7 479 961,80 171,6 92,2 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 3722 5169 Nákup ostatních služeb 480 000,00 100 000,00 19 921,00 4,2 19,9 3722 5171 Opravy a udržování 65 000,00 65 000,00 20 500,00 31,5 31,5 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 546 000,00 166 000,00 40 421,00 7,4 24,4 3723 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 765,00 38,3 38,3 3723 5169 Nákup ostatních služeb 3 355 000,00 3 355 000,00 3 428 899,00 102,2 102,2 3723 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 1 727,00 2,9 2,9 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 3 417 000,00 3 417 000,00 3 431 391,00 100,4 100,4 3733 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 20 328,00 101,6 101,6 3733 Monitoring půdy a podzem.vody 20 000,00 20 000,00 20 328,00 101,6 101,6 3745 5137 DHDM 23 000,00 22 985,00 99,9 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 27 000,00 27 000,00 2 993,00 11,1 11,1 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 000,00 3 000,00 4 095,00 136,5 136,5 3745 5169 Nákup ostatních služeb 300 000,00 449 000,00 648 768,84 216,3 144,5 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 14 314,00 71,6 3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň 330 000,00 522 000,00 693 155,84 210,0 132,8 4311 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 691 000,00 691 000,00 677 549,00 98,1 98,1 4311 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 173 200,00 173 200,00 169 387,00 97,8 97,8 4311 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 62 900,00 62 900,00 60 981,00 96,9 96,9 4311 5132 Ochranné pomůcky 9 000,00 9 000,00 3 796,00 42,2 42,2 4311 5133 Léky a zdravotnický materiál 1 054,00 4311 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1 275,00 4311 5137 DHDM 20 000,00 20 000,00 8 730,00 43,7 43,7 4311 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00 15 513,00 51,7 51,7 4311 5151 Studená voda 14 000,00 14 000,00 6 182,00 44,2 44,2 4311 5153 Plyn 57 000,00 57 000,00 43 837,00 76,9 76,9 4311 5154 Elektrická energie 26 000,00 26 000,00 25 271,00 97,2 97,2 4311 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 15 000,00 9 679,26 64,5 64,5 4311 5161 Poštovní služby 29,00 4311 5162 Služby telekom. a radiokom. 27 000,00 27 000,00 22 616,55 83,8 83,8 4311 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 8 475,00 70,6 70,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 10 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 4311 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 11 194,00 74,6 74,6 4311 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 7 260,00 48,4 48,4 4311 5171 Opravy a udržování 10 000,00 10 000,00 3 963,00 39,6 39,6 4311 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 2 000,00 2 000,00 479,00 24,0 24,0 4311 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 100,00 4311 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2 913,00 4311 Základní sociální poradenství 1 179 100,00 1 179 100,00 1 080 283,81 91,6 91,6 4344 5221 Neinv.tra.obec.prospěš.společ. 5 440,00 5 436,00 99,9 4344 Sociální rehabilitace 5 440,00 5 436,00 99,9 4351 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 86 000,00 86 000,00 77 801,00 90,5 90,5 4351 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 21 500,00 21 500,00 17 834,00 82,9 82,9 4351 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 8 600,00 8 600,00 8 611,00 100,1 100,1 4351 5132 Ochranné pomůcky 1 300,00 1 300,00 58,00 4,5 4,5 4351 5137 DHDM 50 000,00 50 000,00 5 140,80 10,3 10,3 4351 5139 Nákup materiálu j.n. 9 000,00 29 000,00 25 246,00 280,5 87,1 4351 5141 Úroky vlastní 200 000,00 200 000,00 131 386,98 65,7 65,7 4351 5162 Služby telekom. a radiokom. 12 000,00 12 000,00 13 589,31 113,2 113,2 4351 5169 Nákup ostatních služeb 319 000,00 319 000,00 380 018,00 119,1 119,1 4351 5171 Opravy a udržování 70 000,00 50 000,00 3 643,30 5,2 7,3 4351 5175 Pohoštění 2 000,00 2 000,00 664,00 33,2 33,2 4351 Os.asistence,peč.služba,sam.by 779 400,00 779 400,00 663 992,39 85,2 85,2 4357 5331 Neinv.příspěvky zřízeným PO 1 700 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 117,6 100,0 4357 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 11 291 000,00 11 291 000,00 100,0 4357 Domovy pro os.se ZP a zvl.rež. 1 700 000,00 13 291 000,00 13 291 000,00 781,8 100,0 5212 5164 Nájemné 3 200,00 3 200,00 2 640,00 82,5 82,5 5212 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 528,00 0,5 0,5 5212 Ochrana obyvatelstva 103 200,00 103 200,00 3 168,00 3,1 3,1 5311 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 5 370,50 107,4 107,4 5311 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 100 000,00 92 891,70 92,9 92,9 5311 Bezpečnost a veř.pořádek 105 000,00 105 000,00 98 262,20 93,6 93,6 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 220 000,00 220 000,00 221 460,00 100,7 100,7 5512 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 4 000,00 4 000,00 658,00 16,5 16,5 5512 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 2 000,00 2 000,00 237,00 11,9 11,9 5512 5137 DHDM 194 000,00 192 000,00 189 504,19 97,7 98,7 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 281 000,00 291 628,68 ***** 103,8 5512 5151 Studená voda 35 000,00 42 000,00 37 843,00 108,1 90,1 5512 5153 Plyn 87 500,00 64 000,00 58 631,24 67,0 91,6 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 11 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 5512 5154 Elektrická energie 32 500,00 32 500,00 29 421,00 90,5 90,5 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 144 000,00 51 000,00 59 941,70 41,6 117,5 5512 5162 Služby telekom. a radiokom. 15 000,00 15 000,00 11 609,16 77,4 77,4 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 32 000,00 44 000,00 41 712,00 130,4 94,8 5512 5169 Nákup ostatních služeb 14 500,00 28 270,00 28 219,00 194,6 99,8 5512 5171 Opravy a udržování 107 000,00 25 600,00 13 167,00 12,3 51,4 5512 5172 Programové vybavení 27 000,00 26 499,00 98,1 5512 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 17 000,00 17 000,00 100,0 5512 PO - dobrovolná část 907 500,00 1 045 370,00 1 027 530,97 113,2 98,3 6112 5023 Odměny čl.zastup.obcí a krajů 1 561 000,00 1 802 000,00 1 800 474,00 115,3 99,9 6112 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 340 000,00 340 000,00 290 591,00 85,5 85,5 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 130 000,00 153 000,00 141 790,00 109,1 92,7 6112 5179 Ostatní nákupy j.n. 16 000,00 6112 Zastupitelstva obcí 2 031 000,00 2 295 000,00 2 248 855,00 110,7 98,0 6171 5011 Platy zaměst. v prac. poměru 6 314 000,00 6 314 000,00 6 121 234,00 96,9 96,9 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 100 254,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc.zab... 1 557 000,00 1 557 000,00 1 565 028,00 100,5 100,5 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 560 000,00 560 000,00 563 406,00 100,6 100,6 6171 5038 Povinné pojistné na úraz.poj. 50 000,00 50 000,00 52 680,00 105,4 105,4 6171 5041 Odměny za užití dušev.vlastn. 16,50 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 65 000,00 33 000,00 32 655,00 50,2 99,0 6171 5137 DHDM 1 650 000,00 1 682 000,00 1 984 074,10 120,2 118,0 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 320 000,00 1 280 000,00 1 283 081,62 401,0 100,2 6171 5151 Studená voda 14 000,00 20 000,00 19 948,00 142,5 99,7 6171 5152 Teplo 94 000,00 44 966,70 47,8 6171 5153 Plyn 300 000,00 170 000,00 85 722,27 28,6 50,4 6171 5154 Elektrická energie 110 000,00 140 000,00 139 370,00 126,7 99,6 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 50 000,00 30 000,00 29 552,88 59,1 98,5 6171 5161 Poštovní služby 150 000,00 153 000,00 150 204,00 100,1 98,2 6171 5162 Služby telekom. a radiokom. 150 000,00 94 000,00 93 217,59 62,1 99,2 6171 5163 Služby peněžních ústavů 140 000,00 130 000,00 129 300,00 92,4 99,5 6171 5166 Konzult.,porad.a práv.služby 177 000,00 177 000,00 187 557,25 106,0 106,0 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 140 000,00 150 000,00 157 204,20 112,3 104,8 6171 5169 Nákup ostatních služeb 1 770 000,00 1 941 000,00 2 005 121,23 113,3 103,3 6171 5171 Opravy a udržování 620 000,00 60 000,00 10 120,00 1,6 16,9 6171 5172 Programové vybavení 75 000,00 6171 5173 Cestovné (tuzem.i zahranič.) 56 000,00 56 000,00 23 490,00 41,9 41,9 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 12 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6171 5175 Pohoštění 20 000,00 20 000,00 17 873,00 89,4 89,4 6171 5179 Ostatní nákupy j.n. 66 000,00 6171 5192 Poskyt.neinv.příspěvky,náhrady 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,0 100,0 6171 5194 Věcné dary 14 000,00 6171 5195 Odvody-nezaměstnání zdrav.post 60 000,00 60 000,00 38 555,00 64,3 64,3 6171 5222 Neinv.transfery spolkům 5 000,00 5 000,00 100,0 6171 5229 Ost.neinv.tra.nezisk.a pod.org 30 000,00 30 000,00 18 501,60 61,7 61,7 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 500,00 500,00 400,00 80,0 80,0 6171 5339 Neinv.transf. cizím přísp.org. 3 000,00 3 000,00 100,0 6171 5361 Nákup kolků 5 000,00 5 000,00 4 000,00 80,0 80,0 6171 5362 Platby daní a poplatků SR 1 000,00 1 500,00 1 500,00 150,0 100,0 6171 5365 Platby daní a popl.kraj.,obc.. 3 000,00 3 000,00 850,00 28,3 28,3 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 17 360,00 6171 5499 Ost.neinv.transf.obyvatelstvu 261 000,00 61 000,00 35 000,00 13,4 57,4 6171 5660 Neinvest.p.p. obyvatelstvu 200 000,00 6171 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 200,00 6171 6121 Budovy,haly,stavby 7 250 000,00 12 020 000,00 11 000 617,37 151,7 91,5 6171 6122 Stroje,přístroje,zařízení 300 000,00 256 600,50 85,5 6171 6125 Výpočetní technika 150 000,00 200 000,00 196 553,00 131,0 98,3 6171 6127 Umělecká díla a předměty 6 000,00 6 000,00 100,0 6171 Činnost místní správy 22 267 500,00 27 411 000,00 26 451 213,81 118,8 96,5 6310 5161 Poštovní služby 1 000,00 1 000,00 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 58 749,10 117,5 117,5 6310 Obec.příj.a výd.z fin.operací 51 000,00 51 000,00 58 749,10 115,2 115,2 6320 5163 Služby peněžních ústavů 491 000,00 491 000,00 430 712,00 87,7 87,7 6320 Pojištění funkčně nespecifik. 491 000,00 491 000,00 430 712,00 87,7 87,7 6330 5341 Převody vlast.fondům hosp.čin. 1 661 500,00 298 945,95 18,0 6330 5342 Převody FKSP a SF obcí, krajů 441 590,23 6330 5345 Převody vlastním rozpočt.účtům 21 070 000,00 6330 5349 Ostat. převody vlastním fondům 492 009,00 6330 Přev.vl.fondům v rozp.úz.úrov. 1 661 500,00 22 302 545,18 ***** 6399 5362 Platby daní a poplatků SR 1 500 000,00 1 500 000,00 1 353 432,00 90,2 90,2 6399 Ostatní finanční operace 1 500 000,00 1 500 000,00 1 353 432,00 90,2 90,2 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec 95 820,00 95 816,17 100,0 6402 Finanční vypořádání minul.let 95 820,00 95 816,17 100,0 6409 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 1 000,00 6409 5909 Ostatní neivest. výdaje j.n. 12 020,00 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 13 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= II.Rozpočtové výdaje ============================================================================================================================= Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Položka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 1 2 3 ============================================================================================================================= 6409 Ostatní činnosti j.n. 200 000,00 1 000,00 12 020,00 6,0 ***** V ý d a j e

c e l k e m

63 182 900,00

103 233 410,00

121 092 655,95 191,7 117,3


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8114 Změna stavu kr.pr.na bank.úč.kromě účtů SFA(+/-)8115 -240 000,00 8 144 980,00 3 802 242,52 46,7 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-příjmy(+) 8117 Aktivní krátkod.operace říz.likvidity-výdaje(-) 8118 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z t u z e m s k a Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8122 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8124 -427 000,00 -446 185,02 104,5 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8125 41 288,54 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8127 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8128 K r á t k o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkod.přij.půjč.prostředků(-)8214 Zm.s. kr.pr.na b.úč.ze zahr. jiných než ZDÚ(+/-)8215 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8217 Aktivní krátkod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8218 D l o u h o d o b é f i n a n c o v á n í z e z a h r a n i č í Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouhod.vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky(+) 8223 Uhrazené splátky dlouhod.přij.půjč.prostředků(-)8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech(+/-)8225 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-příjmy(+) 8227 Aktivní dlouhod.oper.řízení likvidity-výdaje(-) 8228 O p r a v n é p o l o ž k y k p e n ě ž n í m o p e r a c í m Operace z peněžních účtů organizace nemající 8901 -4 972,00 charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) Nerealizované kurzové rozdíly pohybů 8902 na devizových účtech (+/-) ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 15 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= III.Financování - třída 8 ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od položky rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 1 2 3 ============================================================================================================================= Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 F i n a n c o v á n í (součet za třídu 8) 8000 -240 000,00 7 717 980,00 3 392 374,04 44,0


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= Třída 1 - Daňové příjmy 4010 53 697 000,00 57 241 420,00 58 635 081,33 109,2 102,4 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 4 719 000,00 6 371 630,00 6 943 600,41 147,1 109,0 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 500 000,00 3 500 000,00 2 089 112,00 417,8 59,7 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 4 506 900,00 28 402 380,00 50 032 488,17 ***** 176,2 P ř í j m y c e l k e m 4050 63 422 900,00 95 515 430,00 117 700 281,91 185,6 123,2 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 22 003 599,23 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi4061 2226 - Příjmy z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4062 2227 - Příj.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO4063 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 2443 - Splátky půjčených prostř.od region.rad 4081 2449 - Ostatní splátky půjč.prostř.od VRÚÚ 4090 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 27 820,00 35 967,00 129,3 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů4110 11 795 560,00 12 141 890,00 102,9 4123 - Neinvestiční přij.transfery od reg.rad 4111 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 4120 15 000,00 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 21 468 525,00 4137 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – příjmy 4145 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 535 074,23 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 4223 - Investiční přij.transfery od reg.rad 4181 4229 - Ostatní inv.přijaté transfery od RÚÚ 4190 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jin.okresu 4191 8 000,00 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.okr. 4192 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jin.kraje 4193 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.j.kr. 4194 P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 63 422 900,00 95 515 430,00 95 696 682,68 150,9 100,2 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 54 622 900,00 69 473 050,00 88 861 177,86 162,7 127,9 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 8 560 000,00 33 760 360,00 32 231 478,09 376,5 95,5 V ý d a j e c e l k e m 4240 63 182 900,00 103 233 410,00 121 092 655,95 191,7 117,3 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 22 003 599,23 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 500,00 500,00 400,00 80,0 80,0 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 17 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IV.Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace ============================================================================================================================= Název Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 41 42 43 ============================================================================================================================= 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 5325 - Neinvestiční transfery regionál.radám 4271 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 4280 155 000,00 484 210,00 473 895,00 305,7 97,9 5342 - Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů 4281 441 590,23 5344 - Převody vl.rezervním fondům úz.rozpočtů4290 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 21 070 000,00 5347 - Př. mezi stat.m. a jejich č. – výdaje 4305 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 492 009,00 5366 - Výd.z fin.vyp.min.let mezi kr.a obcemi 4321 95 820,00 95 816,17 100,0 5367 - Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 4322 5368 - Výd.z fin.vyp.min.let-RR,kraj,obce,DSO 4323 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 5643 - Neinvest.půjčené prostředky reg.radám 4341 5649 - Ostatní neinvest.půjč.prostředky VRÚÚ 4350 6341 - Investiční transfery obcím 4360 6342 - Investiční transfery krajům 4370 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 4380 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 6443 - Investiční půj.prostředky region.radám 4411 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 4420 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jin.okresu 4421 ZJ 027 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.okr.4422 ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jin.kraje 4423 ZJ 036 - Půjčené prostř.poskyt.na území j.kr. 4424 V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 63 182 900,00 103 233 410,00 99 089 056,72 156,8 96,0 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 240 000,00 -7 717 980,00 -3 392 374,04 44,0 Třída 8 - Financování 4450 -240 000,00 7 717 980,00 3 392 374,04 44,0 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460 FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 -240 000,00 7 717 980,00 3 392 374,04 44,0


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VI.Stavy a obraty na bankovních účtech ============================================================================================================================= Číslo Počáteční Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku stav k 1.1. vykaz. období bankov. účtů ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 61 62 63 ============================================================================================================================= Základní běžný účet ÚSC 6010 29 883 489,11 25 870 744,73 4 012 744,38 Běžné účty fondů ÚSC 6020 5 625 764,30 5 794 977,62 -169 213,32 Běžné účty celkem 6030 35 509 253,41 31 665 722,35 3 843 531,06 Termínované vklady dlouhodobé 6040 Termínované vklady krátkodobé 6050


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 8 000,00 v tom položky: 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7092 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 8 000,00 4129 - Ostatní neinv. přijaté transfery od RÚÚ 7110 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 4229 - Ostatní inv. přijaté transfery od RÚÚ 7130 ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.okr. 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7160 ZJ 026 - Transfery poskyt.na území jiného okresu 7170 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7190 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7192 6341 - Investiční transfery obcím 7200 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7210 ZJ 027 - Půjč.prostř.poskytnuté na úz.jin.okresu 7220 v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7240 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7260 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7291 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7292 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 4129 - Ostatní neinv.přijaté transfery od RÚÚ 7320 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 ============================================================================================================================= FENIX, Výkaznictví 7.60.116 Strana 20 Tisk: 16.3.2016 11:16:29

IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= VII.Vybrané záznamové jednotky ============================================================================================================================= Číslo Schválený Rozpočet Výsledek od Název řádku rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------text r 71 72 73 ============================================================================================================================= 4229 - Ostatní invest.přijaté transfery od RÚÚ 7350 ZJ 029 - Splátky půjč.prostř.přij.z úz.jin.kraje 7360 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 2449 - Ostatní splátky půjč.prostředků od VRÚÚ 7390 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin.kraje 7400 v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 5329 - Ostatní neinvestiční transfery VRÚÚ 7430 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 7431 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 6341 - Investiční transfery obcím 7440 6342 - Investiční transfery krajům 7450 6349 - Ostatní investiční transfery VRÚÚ 7460 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470 v tom položky: 5641 - Neinvesticni půjčené prostředky obcím 7480 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 5649 - Ostatní neinv.půjčené prostředky VRÚÚ 7500 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 6449 - Ostatní invest.půjčené prostředky VRÚÚ 7530


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= IX.Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad ============================================================================================================================= Účelový Výsledek od znak Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b 93 ============================================================================================================================= 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 89017 real.míst.rozv.strateg-NIV SR 90 000,00 89018 real.míst.rozv.strateg.NIV EU 360 000,00 90001 SFŽP-oper.progr.ŽP- NIV 51 979,77 4113 Celkem 501 979,77 13013 13015 13234 15319 33058 34054

4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR Operač.progr.Zaměstnanost Příspěvek na výkon sociá.práce Aktiv.politika zam. OP LZZ podp.zlepš.přír-pr.č.115120 EU průtoková dotace pro ZŠ regen.měst.památ.rezervací NIV 4116 Celkem

90877

4213 Inv. přijaté transfery ze SF Oper.pr.ŽP(07-13) spolfin INV 4213 Celkem

15827 15835 15839

4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR pod.zlepš.přír.pr.č.115120-IV udrž.využ.zdroje energie IV-EU Podpora zkvalit.naklád. s odpa 4216 Celkem

87 239 205 883 812 400 2 627

697,00 000,00 369,00 656,33 122,00 000,00 844,33

129 850,98 129 850,98 318 7 684 56 8 059

761,95 577,28 567,50 906,73


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= X.Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám ============================================================================================================================= Kód Účelový územní Výsledek od znak jednotky Položka počátku roku ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c 103 =============================================================================================================================


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XI.Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 0000 4113 027 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 90 000,00 90 000,00 100,0 0000 4113 027 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 360 000,00 360 000,00 100,0 0000 4113 027 Program rozvoje venkova 450 000,00 450 000,00 100,0 0000 4113 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 46 000,00 51 979,77 113,0 0000 4113 053 OP Životní prostředí - ERDF 46 000,00 51 979,77 113,0 0000 4113 Neinv.přijaté transfery ze SF 496 000,00 501 979,77 101,2 0000 4116 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 121 810,00 121 818,30 100,0 0000 4116 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 690 310,00 690 303,70 100,0 0000 4116 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 812 120,00 812 122,00 100,0 0000 4116 033 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 27 300,00 30 805,35 112,8 0000 4116 033 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 154 700,00 174 563,65 112,8 0000 4116 033 OP Lidské zdroje a zaměstnan. 182 000,00 205 369,00 112,8 0000 4116 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 406 000,00 883 656,33 217,6 0000 4116 053 OP Životní prostředí - ERDF 406 000,00 883 656,33 217,6 0000 4116 104 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 21 700,00 13 154,55 60,6 0000 4116 104 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 132 300,00 74 542,45 56,3 0000 4116 104 OP Zaměstnanost 2014+ 154 000,00 87 697,00 56,9 0000 4116 Ost.neinv.přij.transfery ze SR 1 554 120,00 1 988 844,33 128,0 0000 4213 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 32 450,00 24 520,15 75,6 0000 4213 053 OP Životní prostředí - ERDF 32 450,00 24 520,15 75,6 0000 4213 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 121 500,00 105 330,83 86,7 0000 4213 054 OP Životní prostředí - CF 121 500,00 105 330,83 86,7 0000 4213 Inv. přijaté transfery ze SF 153 950,00 129 850,98 84,3 0000 4216 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 421 830,00 318 761,95 75,6 0000 4216 053 OP Životní prostředí - ERDF 421 830,00 318 761,95 75,6 0000 4216 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 8 501 000,00 7 741 144,78 91,1 0000 4216 054 OP Životní prostředí - CF 8 501 000,00 7 741 144,78 91,1 0000 4216 Ost.invest.přij.transf.ze SR 8 922 830,00 8 059 906,73 90,3 0000 11 126 900,00 10 680 581,81 96,0 Příjmy z rozpočtu EU a souvis. příjmy

c e l k e m

0,00

11 126 900,00

10 680 581,81

96,0


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= 2333 5169 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 155 939,36 2333 5169 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 883 656,34 2333 5169 053 OP Životní prostředí - ERDF 1 039 595,70 2333 5169 Nákup ostatních služeb 1 039 595,70 2333 6121 053 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 171 641,05 2333 6121 053 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 318 761,95 2333 6121 053 OP Životní prostředí - ERDF 490 403,00 2333 6121 Budovy,haly,stavby 490 403,00 2333 Úpravy drobných vodních toků 1 529 998,70 3113 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 91 200,00 91 201,50 100,0 3113 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 516 810,00 516 808,50 100,0 3113 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 608 010,00 608 010,00 100,0 3113 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 608 010,00 608 010,00 100,0 3113 Základní školy 608 010,00 608 010,00 100,0 3114 5336 032 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 30 610,00 30 616,80 100,0 3114 5336 032 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 173 500,00 173 495,20 100,0 3114 5336 032 OP Vzděláv.pro konkurencesch. 204 110,00 204 112,00 100,0 3114 5336 Neinv.transf.zřízeným přísp.o. 204 110,00 204 112,00 100,0 3114 Speciální základní školy 204 110,00 204 112,00 100,0 3419 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 1 487 630,08 3419 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 5 950 520,33 3419 6121 054 OP Životní prostředí - CF 7 438 150,41 3419 6121 Budovy,haly,stavby 7 438 150,41 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 7 438 150,41 3421 6121 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 306 010,05 3421 6121 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 1 734 056,95 3421 6121 054 OP Životní prostředí - CF 2 040 067,00 3421 6121 Budovy,haly,stavby 2 040 067,00 3421 Využ. vol.času dětí a mládeže 2 040 067,00 3639 6123 054 1 Příjmy a výdaje z tuzemských z 9 982,50 3639 6123 054 5 Příjmy a výdaje ze zahraničníc 56 567,50 3639 6123 054 OP Životní prostředí - CF 66 550,00 3639 6123 Dopravní prostředky 66 550,00 3639 Komun.služby a úz.rozvoj j.n. 66 550,00 Výdaje spolufin. z rozp. EU a souvis. výdaje celkem

0,00

812 120,00

11 886 888,11

*****


IČO: 00270041 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO A RR (v Kč) Město Heřmanův Městec sestavený k 31.12.2015 ============================================================================================================================= XII.Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prost. jedn. ============================================================================================================================= Položka Prostorová Schválený Rozpočet Výsledek od Paragraf Nástroj jednotka rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------a b c d 1 2 3 ============================================================================================================================= Okamžik sestavení: 2.2.2016 7:57:23 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího | | účetní jednotky: ........................ Tel.:464603502 | | ............... Josef Kozel | | Odpovídající za údaje | | o rozpočtu: ........................ Tel.:464603504 | | Ing.Miloslav Vítek | | Došlo dne: | | o skutečnosti: ........................ Tel.:464603504 | | ............... Ing.Miloslav Vítek | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k

parag. polož.

org.

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1332 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1351 1355 1361 1511

1014 1032 2119 2143 2143 2169 2333 3311 3314 3317 3319

2420 2460 2321 2111 2343 2111 2112 2212 2111 2111 2111 2111 2111

502

Příjmy: Daňové příjmy daň z příj. FO ze závislé činnosti daň z příj. FO - OSVČ daň z př. fyz. osob z kapit. výnosů daň z příjmu právnických osob daň z příjmu právnických osob-za obce daň z přidané hodnoty popl. za vypouštění škodl.látek odvody za odnětí půdy ze ZPF poplatek za provoz systému-komunální odpady poplatek ze psů poplatky za rekreační pobyt poplatek za užívání veř. prostr. poplatek z ubytovací kapacity odvod výtěžku z provozování loterií odvod z výher.hracích přístrojů správní poplatky daň z nemovitých věcí Nedaňové příjmy splátky půjč.prostředků (SDH H.Městec, ATC Konopáč, MAS) splátky půjček (FRB ,soc.fond) přijaté neinv.dary příjmy z poskyt služeb a výrobků (honitby) příjmy z úhr. dob. prostor- písník příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy z prodeje zboží-cest.ruch-památky sankč.platby přij.od jiných subjektů, přísp.náhrady příj.z poskyt.služeb a výrobků příjmy ze vstupného - divadel.spolek Heřman, taneční …. příj.z poskyt.služeb - knihovna poplatky příjmy z výstav - vstupné příjmy ze vstupného-pěvec.sbor Vlastislav - koncerty Stránka 1

31.12. 2015 v Kč v Kč schválený upravený rozpočet rozpočet 11 000 000 300 000 1 000 000 10 500 000 1 500 000 23 000 000 2 000

11 000 000 500 000 1 200 000 11 500 000 1 884 420 24 000 000 2 000

2 500 000 90 000 35 000 710 000 10 000 150 000 500 000 600 000 1 800 000 0 400 000 0 3 000 5 000 22 000 16 000 0 0 100 000 95 500 20 000 80 000

% čerp. v Kč skutečnost uprav. k 31.12.2015 rozpoč. 95,8 161,8 106,6 107,3 100,0 101,7 0,0

2 600 000 105 000 35 000 795 000 10 000 150 000 560 000 600 000 2 300 000

10 534 190 808 806 1 278 854 12 341 366 1 884 420 24 396 046 0 32 2 609 519 105 578 26 351 803 796 5 763 156 911 616 256 653 800 2 413 392

584 550 400 000 3 250 3 000 5 000 119 000 122 000 8 500 44 130 100 000 95 500 31 000 107 000

614 550 342 633 3 253 2 991 518 119 010 176 608 12 500 44 126 65 160 104 838 54 561 60 910

105,1 85,7 100,1 99,7 10,4 100,0 144,8 147,1 100,0 65,2 109,8 176,0 56,9

100,4 100,6 75,3 101,1 57,6 104,6 110,0 109,0 104,9

3421 3611 3612 3612 3613 3613 3631 3632 3639 3639 3721 3722 3723 3725 3745 4311 4351 5311 5512 6171 6171 6171 6310

2212 2141 2111 2132 2111 2132 2111 2111 2119 2131 2324 2112 2324 2324 2111 2111 2111 2212 2324 2111 2322 2329 2141

3639

3111 4112 4113 4113 4116 4116 4121 4122 4129 4213 4213

26 30 34

31 58

sankční příjmy rekonstrukce DDM příjmy z úroků (část) FRB příjmy z poskyt služeb a výrobků (Bytep) příjmy z pronájmu bytů příjmy z poskyt.služ. a výr.(RHnet,Omega,CR Freenet) příjmy z pronáj.ost.nem.- nebyt.hosp.(Bytep kotelny, Radovánek..) příjmy z poskyt služeb (reklama sloupy VO) příjmy z pronájmu - hřbitov+služby, náhrady ost.příjmy z vlastní činnosti, služby, (věcná břemena) příjmy z pronájmu pozemků přij.nekapit přísp. a náhrady (Asekol) příj. z prodeje zboží přij.nekapit přísp. a náhrady (AVE-SD) přij.nekapit přísp. a náhrady (Eko-kom) příjmy z údržby zeleně - dříví příjmy za poskytovanou pečovatelskou službu pečovatelská služba (za obědy od klientů) sankč.platby přij.od jiných subjektů-pokuty, náhrady přij.nekapit náhrady (přev na účet SDH z účtu města) příjmy z poskyt služeb a výrobků , ost.příjmy přijaté pojistné náhrady ost.nedaň.příj.(do soc.f. z VH, provize, známky, mylné platby) příjmy z úroků (část) Kapitálové příjmy příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace přij.neinv. transfery ze SR - souhrnný dotační vztah přij.neinv. transfery ze SZIF - chodník Barákova přij.neinv. transfery ze SF - studie revitaliz.území ost.neinv.přij.tr.-VPP, soc.péče, ZŠ+ZŠ praktic, studie revit.úz ost.neinv.přij.transfery ze SR-obnova střechy čp.33 Medov přij.neinv. transfery od obcí - požární ochrana, hřbitov, RÚIAN neinv.přij.transery od kraje-soc.služ, sochy.soutěže, SDH TIC, slavn.. přij.neinv. transfery od DSO HM - provoz infocentra přij.neinv. transfery ze SF - nákl.auto BRKO-svoz odpadů přij.neinv. transfery ze SF - obnova rybníka Martin Stránka 2

150 000 300 000 0 0 0 0 60 000 30 000

0 25 000 90 000 2 700 000 30 000 322 000 2 500 60 000 10 000 270 000 30 000 300 33 000 340 000 0 150 000 360 000 20 500 85 400 15 000 130 000 60 000 15 000

130 000 19 674 356 761 2 829 414 30 128 325 132 2 128 88 596 28 063 297 542 0 425 33 278 351 733 13 227 142 220 357 004 20 000 112 000 37 206 132 223 26 713 8 475

500 000

3 500 000

2 089 112

59,7

4 491 900 0

4 491 900 450 000 46 000 2 114 120 400 000 27 820 11 795 560 0 121 500 32 450

4 491 900 450 000 51 980 2 227 844 400 000 35 967 12 141 890 0 3 327 24 520

100,0 100,0 113,0 105,4 100,0 129,3 102,9

25 000 90 000 2 500 000 30 000 80 000 2 500 60 000 10 000 270 000 30 000 0 0 340 000

0 0 0 15 000 0

78,7 396,4 104,8 100,4 101,0 85,1 147,7 280,6 110,2 0,0 141,7 100,8 103,5 94,8 99,2 97,6 131,1 248,0 101,7 44,5 56,5

2,7 75,6

6330 6330

4213 4216 4216 4216 4216 4216 4131 4132

6330 6330

4134 4139

791 31 39 40 58 791

přij.neinv. transfery ze SF - zateplení DDM přij.neinv. transfery ze SR - nákl.auto BRKO-svoz odpadů přij.neinv. transfery ze SR - sokolovna - zateplení přij.neinv. transfery ze SR - sokolovna - vytápění přij.neinv. transfery ze SR - obnova rybníka Martin přij.neinv. transfery ze SR - zateplení DDM přev.z vlast.fondů hospodář.činnosti přev.z ostat.vlast.fondů-fond cizích prostředků (opatrovnictví) Celkem příjmy

Konsolidace převody z rozpočtových účtů ostatní převody z vlastních fondů (sociální fond) konsolidační položky - příjmové Zdroje celkem

Stránka 3

0 63 422 900

0 2 312 500 4 410 400 1 778 100 421 830 0 0 200 95 515 430

102 003 56 568 4 257 610 1 692 910 318 762 1 734 057 39 509 41 95 696 683

20,6 100,2

0 0 0 63 422 900

0 0 0 95 515 430

21 468 525 535 074 22 003 599 117 700 282

123,2

0 0

2,4 96,5 95,2 75,6

Čerpání rozpočtu města Heřmanův Městec k

parag. polož. 1014

org.

Výdaje: Ochrana druhů a stanovišť (psí útulek): provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba)

2143

Cestovní ruch: platy, pojištění zaměstnanců-infocentrum propagace města-zboží, materiál (knihy, tiskoviny), služby nákup zboží (prodej turistům) provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) rozsvícení vánočního stromu ostatní služby (Heřmanoměstecké slavnosti) neinv.transfer nezisk org.-asociace turist.inf.center (ATIC) neinv.transfer Město Chrudim-propag. TO Chrudim.Hlinecko ost.neinvestič.výdaje ( za minulý rok - Ticketportal )

2212

Doprava: provozní náklady (DDHM, materiál, služby, opravy a údržba) požadavky osadního výboru Chotěnice požadavky komise pro rozvoj Konopáče bezbariér.přechody (4x síd. U Bažantnice) neinv.transf. chodník Barákova rezerva - sněhová kalamita podélné stání sídl. U Bažantnice čp.778/9 vč.přístř.na popelnice parkoviště nový MěÚ

2321

Odvádění a čištění odpadních vod srážková voda všeobecná údržba kanalizační sítě ( vč.šachty v Chotěn.od pohostinství k čp. 67 ) všeobecná údržba dešťové kanalizace

2333

Úpravy drobných vodních toků: studie revitalizace území (optimalizace vodního režimu) ost.služby-zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin zprac.žádosti o dotaci na rybník Martin Stránka 4

31.12. 2015 v Kč v Kč schválený upravený rozpočet rozpočet 320 000 320 000 320 000 320 000

% v Kč skutečnost uprav. k 31.12.2015 rozpoč. 251 339 78,5 251 339 78,5

770 100 527 100 115 000 25 000 14 000 80 000 0 4 000 5 000 0

1 255 800 527 100 143 000 287 000 28 000 60 000 186 000 4 000 5 000 15 700

1 233 974 507 198 111 764 288 163 25 054 67 724 214 392 4 000 0 15 679

98,3 96,2 78,2 100,4 89,5 112,9 115,3 100,0 0,0 0,0

1 495 000 1 095 000 100 000 100 000 150 000 0 50 000 0

2 625 000 1 495 790 130 000 130 000 0 329 210 50 000 410 000 80 000

1 588 403 957 386 87 206 134 606 0 329 205 0 0 80 000

60,5 64,0 67,1 103,5

360 000 90 000 120 000 150 000

360 000 90 000 120 000 150 000

131 592 97 856 23 850 9 886

36,6 108,7 19,9 6,6

0 0 0 0

1 850 000 1 075 000 33 640 741 360

1 995 137 1 075 206 59 457 860 474

107,8 100,0 176,7 116,1

100,0 0,0 0,0 100,0

3111 3111 3113 3113 3114 3114 3231 2141

3111 3113 3114 3231 3314

5331 5331 5331 5336 5331 5336 5331 5162

5171 5171 5171 5171

303 308 301 301 305 305 304

303 301 305 304 288

Školství: neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jonášova ul. neinv.př.-mateřská škola a jídelna Jiráskova ul. neinv.př.-základní škola a jídelna přeposlání neinv.přísp ZŠ - zvyš.kvality vzdělávání neinv.př.-základní škola praktická přeposlání neinv.přísp ZŠ - zvyš.kvality vzdělávání neinv.př.-základní umělecká škola poplatky za provoz internetu (MěÚ, škola, správa Web stránek.města )

8 828 000 1 139 000 1 092 000 4 892 000 0 541 000 374 000 140 000

9 340 120 1 139 000 1 092 000 4 592 000 608 010 541 000 204 110 374 000 140 000

8 889 029 1 139 000 1 092 000 4 592 000 608 010 541 000 204 112 374 000 63 744

95,2 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0

náklady na opravy a údržbu budov škol.zařízení: z toho: MŠ Jonášova - opravy ZŠ-běžné opr.(žlaby,odvhlčení,úpr.zeleně a parkoviště, vým.zámků a klíčů atp.) ZŠ praktická - opravy oblož.stropů a vým.zářivek ZUŠ - opravy a udržování

650 000

650 000

275 163

42,3

200 000 300 000 60 000 90 000

200 000 300 000 60 000 90 000

172 920 1 376 59 606 41 261

86,5 0,5 99,3 45,8

Multifunkční centrum: provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba)

378 000 378 000

378 000 378 000

429 840 429 840

113,7 113,7

1 177 300 735 300 4 000 438 000

1 171 300 735 300 4 000 432 000

1 031 452 628 597 3 100 399 755

88,1 85,5 77,5 92,5

15 000 15 000

15 000 15 000

4 624 4 624

30,8 30,8

3314

Městská knihovna: měst.knih.- OON Chotěnice měst.knih.- členský příspěvek městská knihovna - provoz (vč.předpl.Chotěnice) voda, plyn, el.energie

3317

Výstavnictví: materiál na výstavy

3319

Ostatní záležitosti kultury: divadelní spolek Heřman (OON, činnost, taneční..) pěvecký sbor Vlastislav (OON, činnost) kronikář (OON,DDHM,materiál,služby,včetně vybavení) svatby OON - mzdy hudební doprovod

413 000 180 000 195 000 29 000 9 000

413 000 180 000 195 000 29 000 9 000

304 883 91 958 188 320 18 605 6 000

73,8 51,1 96,6 64,2 66,7

3322

Zachování a obnova památek:

616 000

818 000

722 071

88,3

Stránka 5

platy, pojištění-obsluhy v památkových objektech města provozní náklady (DDHM, materiál, energie, služby, opravy a údržba) židovská škola – revize EZS zabezpeč.obj. židovská škola, židovský dvojdomek, synagoga-nátěr oken a dveří restaurování soch

3330

Činnost registr.církví, nábož.společ. neinv.ransfery církvím

43 000 393 000 50 000 130 000 0

43 000 393 000 50 000 130 000 202 000

44 389 322 884 37 952 109 271 207 575

103,2 82,2 75,9 84,1 102,8

0 0

36 000 36 000

36 000 36 000

100,0 100,0

90 000 50 000 40 000

90 000 50 000 40 000

23 327 23 327 0

25,9 46,7 0,0

224 000 44 000 180 000

304 000 53 000 251 000

256 513 52 726 203 787

84,4 99,5 81,2

3341

Rozhlas: servis bezdrát.rozhlasu provoz.nákl.(materiál, služby, opr.údrž.srážkoměrKonop,hladinoměr Kostelec)

3349

Sdělovací prostředky: OON-mzdy za roznášku Leknínu tisk Leknínu

3399

Ost.záležitosti kultury - SPOZ materiál, služby, dary-obřady,životní výročí (svatby,vít.občánk,atp.)

69 000 69 000

69 000 69 000

30 826 30 826

44,7 44,7

3419

Ost.tělovýchovná činnost: neinvestiční příspěvek TJ Sokol (na provozní náklady, opravy) neinvest.přísp.ostatní materiál, služby zateplení sokolovny zdroj vytápění sokolovna

150 000 150 000 0 0 0 0

13 903 000 80 000 603 000 70 000 9 200 000 3 950 000

13 624 203 80 000 603 000 45 499 9 204 467 3 691 237

98,0 100,0 100,0 65,0 100,0 93,4

3421

Využití vol. času mládeže: městský dům dětí - příspěvek /provoz/ Radovánek - neinvestiční příspěvek na činnost provozní náklady (materiál, DDHM, služby, opravy a údržba) DDM - rozvody vody, opravy sprch a podlah (havarijní stav) opravy a udrž. - chata Konopáč dětské hřiště u ZŠ-nový povrch (1/2 ceny) zateplení DDM Ježkovka

850 000 490 000 45 000 150 000 163 000 2 000 0 0

3 822 000 500 000 82 000 270 000 195 000 2 000 200 000 2 573 000

3 961 547 500 000 105 000 162 102 325 355 0 307 310 2 561 780

103,7 100,0 128,0 60,0 166,8 0,0 153,7 99,6

3612

Bytové hospodářství: OON - mzda domovníka v čp.33

2 628 000 12 000

3 912 000 12 000

4 000 316 12 000

102,3 100,0

Stránka 6

provozní náklady (materiál, obstaravat.služby, energie, opravy a údržba) oprava střechy čp. 33 Medov (dotace) výměna oken v čp.6 (19 dřevěné) oprava střechy čp. 6 ( výměna krytiny ) Medov odstranění záklopu (zaměř.zhlaví vazních trámů) čp. 123 oprava části krovu - havarijní stav

1 826 000 0 200 000 340 000 80 000 170 000

1 626 000 1 202 000 295 000 697 000 80 000 0

1 683 170 1 198 549 239 932 866 665 0 0

103,5 99,7 81,3 124,3 0,0 0,0

3631

Veřejné osvětlení: platy, pojištění-natahování hodin - věž kostela provozní náklady (materiál, energie, služby, opravy a údržba) rozšíření VO - ul.Travní

1 535 600 30 600 1 505 000 0

1 535 600 30 600 1 505 000 0

1 503 942 27 060 1 470 953 5 929

97,9 88,4 97,7 0,0

3632

Pohřebnictví: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) oprava bývalé márnice oprava městské hrobky-pro ulož.ostatků po exhumaci do společ.hrobu nákl.města na pohřby zesnulých (bez příbuzných) realizace rozptylové loučky

198 000 93 000 15 000 50 000 20 000 20 000

198 000 93 000 15 000 50 000 20 000 20 000

94 489 69 876 22 979 1 634 0 0

47,7 75,1 153,2 3,3 0,0 0,0

3639

Komunální služby a komunál.rozvoj: platy, pojištění zaměstnanců platy, pojištění-prádelna MŠ Jiráskova provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) nájemné (pozemky -Vávra V.,….) GO vozidla Avia malování průchodu v čp.290 z nám.do ul. Jiráskova nákl auto pro hákový nosič (BRKO) nákup kontejneru pro hákový nosič výkupy pozemků

4 158 700 2 313 600 225 100 1 165 000 10 000 240 000 15 000 90 000 100 000

7 913 700 2 313 600 225 100 1 165 000 10 000 240 000 15 000 2 705 000 90 000 1 150 000

7 309 536 2 485 040 213 686 763 699 8 202 0 0 2 692 588 118 096 1 028 225

92,4 107,4 94,9 65,6 82,0 0,0 0,0 99,5 131,2 89,4

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, služby, opravy a údržba) svoz tříděného odpadu včetně sběrných nádob odvoz kom.odp. na skládku - úklid města (skládka Chvaletice) úprava sběrných míst separovaného odpadu opravy kontejnerů na nákladní auta

546 000 1 000 400 000 80 000 15 000 50 000

166 000 1 000 20 000 80 000 15 000 50 000

40 421 0 13 690 6 231 0 20 500

24,4 24,4 68,5 7,8 0,0 41,0

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů: voda-sběrný dvůr

3 417 000 2 000

3 417 000 2 000

3 431 391 765

100,4 38,3

Stránka 7

svoz směsného komunálního odpadu (AVE) provoz sběrného dvora

2 005 000 1 410 000

2 005 000 1 410 000

2 305 337 1 125 289

115,0 79,8

20 000 20 000

20 000 20 000

20 328 20 328

101,6 101,6

3733

Monitoring půdy a podzemní vody: monitoring vrtů-analýza rizik ohrožení jímacího území HM (5 vrtů)

3745

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň: provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba) údržba a dosadba veř.zeleně všeob. (vč.míst.částí) (Bydžovský, Kindl

330 000 30 000 300 000

522 000 73 000 449 000

693 156 44 387 648 769

132,8 60,8 144,5

4311

Sociální věci-pečovatelská služba-částečně kryto dotací: platy, pojištění zaměstnanců provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)

1 179 100 927 100 252 000

1 179 100 927 100 252 000

1 080 284 907 917 172 367

91,6 97,9 68,4

0 0

5 440 5 440

5 436 5 436

99,9 99,9

579 400 116 100 463 300

579 400 116 100 463 300

532 605 104 246 428 359

91,9 89,8 92,5

1 700 000 1 700 000

13 291 000 13 291 000

13 291 000 13 291 000

100,0 100,0

4344

Sociální rehabilitace: neinv.přísp.-Křižovatka hand.centr.

4351

Služby sociální péče-domy s peč.službou: platy, pojištění zaměstnanci-úklid domů s peč.služ.(společ.prostory) provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba)

4357

Domov pro seniory: neinvestiční příspěvek

5212

Civilní obrana, příspěvky, poplatky: nájemné za sklad CO čp. 823-5 rezerva pro krizové situace

103 200 3 200 100 000

103 200 3 200 100 000

3 168 3 168 0

3,1 99,0 0,0

5311

Bezpečnost a veř. pořádek: materiál (písek, drť, kolíky) ost.služby,zajištění pořádku - pouť

105 000 5 000 100 000

105 000 5 000 100 000

98 262 5 371 92 891

93,6 107,4 92,9

5512

Požární ochrana: hasiči Heřm. Městec hasiči Konopáč hasiči Chotěnice

907 500 713 000 50 000 144 500

1 045 370 833 870 50 000 161 500

1 027 531 823 661 26 925 176 945

98,3 98,8 53,9 109,6

6112

Místní zastupitelské orgány:

2 031 000

2 295 000

2 248 855

98,0

Stránka 8

odměny, pojištění členů zastupitelstev obcí Činnost místní správy: platy, pojištění zaměstnanců povinné úrazové pojištění hrazené zaměstnavatelem provozní náklady (materiál, DDHM, energie, PHM ,služby, opravy a údržba) DDHM (nábytek nový úřad) poskyt.neinv.příspěvky, náhrady věcné dary (poháry při soutěžích) odvody za nezaměstn.zdrav.postiž.osob platby- živ.výročí, ošatné (přev. ze soc.fondu) půjčky zaměstn. (přev ze soc.fondu) výpočetní technika-hardware,software,servis,opravy a údržba změna internetového připojení a úprava poč.sítě - nový úřad stavební příspěvek na nezbytné úpravy admin.dotací,výběr.říz. BOZP, autor.a staveb.dozor, PD veř.zakáz. zateplení nové budovy MěÚ parkoviště u nové budovy MěÚ přestavba nové budovy MěÚ stroje, přístroje, zařízení náhrady mezd v době nemoci ost.neinv.výdaje umělecká díla a předměty

6171

6171 6171 6171 6171 3639 3326 3419 3429 3429 3429 6409 6409

5222 5229 5321 5339 5329 5139 5901 5213 5222 5229 5901 5909

Příspěvky a dary: neinv.příspěvek spolkům - Sjedn.org.nevid., Péče o duš.zdraví poplatky za účast města ve sdruženích- historických sídel, svaz měst a obcí neinv.transfery obcím- varovné SMS Chrudim neinv.transfery cizím přísp.org. DpS Přelouč Mikroregion - příspěvek dle počtu obyvatel věnce obětem války příspěvky sportovním spolkům neinvestič.příspěvek na akci Babí Léto - ATC Konopáč neinvest.příspěvky spolkům neinvestič.příspěvek nezisk org. příspěvky různým spolkům ost.neinv.výdaje - mylná platba Výdaje z fin. operací: Stránka 9

2 031 000

2 295 000

2 248 855

98,0

22 233 000 8 431 000 50 000 2 392 000 1 500 000 5 000 14 000 60 000 61 000 200 000 1 260 000 400 000 200 000 660 000 0 0 7 000 000 0 0 0 0

27 368 000 8 431 000 50 000 4 003 000 1 616 000 5 000 0 60 000 61 000 0 777 000 0 0 1 079 000 430 000 550 000 10 000 000 300 000 0 0 6 000

26 421 962 8 349 922 52 697 3 953 245 1 918 605 5 000 0 38 555 101 000 0 683 149 0 0 85 596 426 839 0 10 527 193 256 601 17 360 200 6 000

96,5 99,0 105,4 98,8 118,7 100,0

998 500 0 30 000 500 0 150 000 3 000 600 000 15 000 0 0 200 000

300 060 5 000 30 000 500 3 000 150 000 3 000 0 0 76 000 31 560 1 000

259 487 5 000 18 502 400 3 000 144 690 4 875 0 0 39 000 32 000 0 12 020

86,5 100,0 61,7 80,0 100,0 96,5 162,5 0,0 0,0 51,3 101,4 0,0

51 000

51 000

58 749

115,2

64,3 165,6 87,9

7,9 99,3 0,0 105,3 85,5

100,0

6310 6310

5161 5163

služby pošt-poštovné služby peněž.ústavů-bankovní poplatky

6320

5163

Pojištění majetku obce: majetek obce

6330

5341

5362 5362 5366 5141 6460 5362 5365

3639 6399 6402 4351 3611 6171 6171

1 000 50 000

1 000 50 000

0 58 749

0,0 117,5

491 000 491 000

491 000 491 000

430 712 430 712

87,7 87,7

Převody. vlast.fondům hosp.činnosti ztráta VH, vypořádání DPH mezi hl a vedl.činností

1 661 500 1 661 500

0 0

298 946 298 946

0,0 0,0

Platby daní,úroků: daň z nabytí nemovitých věcí daň z příj.právnic.osob za obce výdaje fin.vyrovnání min.let kraj-obec (vratka volby) úroky vlastní-platby úroků z úvěru - KB půjčky poskyt. obyv. z FRB platby daní a popl. - dálniční známka platby daní a popl. - kraj, obec

2 554 000 50 000 1 500 000 0 200 000 800 000 1 000 3 000

1 965 320 50 000 1 500 000 95 820 200 000 115 000 1 500 3 000

1 723 721 25 736 1 353 432 95 816 131 387 115 000 1 500 850

87,7 51,5 90,2 100,0 65,7 100,0 100,0 28,3

63 182 900

103 233 410

99 089 057

96,0

103 233 410

441 590 21 070 000 492 009 22 003 599 121 092 656

117,3

427 000

446 185

Celkem výdaje :

6330 6330 6330

5342 5345 5349

8124

107 107

Konsolidace převody do sociálního fondu převody vlastním rozpočtovým účtům ostatní převody vlastním fondům konsolidační položky - výdajové Celkem:

63 182 900

Financování splátka úvěru - KB (Dům s peč.službou)

Josef Kozel starosta města

Stránka 10

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

Recommend Documents