Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Ludíkov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 18.05.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
47884550
název
Obec Ludíkov
ulice, č.p.
Čp. 84
obec
Ludíkov
PSČ, pošta
680 01
Kontaktní údaje telefon
516 468 385
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.ludikov.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 926 500,00
2 944 100,00
2 955 266,03
Nedaňové příjmy
86 500,00
86 500,00
147 972,48
Kapitálové příjmy
200 000,00
200 000,00
7 950,00
Přijaté transfery
123 700,00
4 052 100,00
7 931 986,33
Příjmy celkem
3 336 700,00
7 282 700,00
11 043 174,84
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
608 510,40
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
600 000,00
600 000,00
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
17 000,00
17 000,00
2 160,00
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
70 000,00
70 000,00
70 965,22
111
Daně z příjmů fyzických osob
687 000,00
687 000,00
681 635,62
1121
Daň z příjmů právnických osob
670 000,00
670 000,00
692 370,70
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
670 000,00
17 600,00
17 530,00
687 600,00
709 900,70
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 357 000,00
1 374 600,00
1 391 536,32
1211
Daň z přidané hodnoty
1 300 000,00
1 300 000,00
1 299 841,28
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 300 000,00
1 300 000,00
1 299 841,28
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 300 000,00
1 300 000,00
1 299 841,28
139 000,00
139 000,00
134 890,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
8 000,00
8 000,00
11 703,12
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
8 000,00
8 000,00
11 703,12
1361
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
100,00
136
Správní poplatky
1 000,00
1 000,00
100,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
159 500,00
159 500,00
152 743,12
1511
Daň z nemovitostí
110 000,00
110 000,00
111 145,31
151
Daně z majetku
110 000,00
110 000,00
111 145,31
15
Majetkové daně
110 000,00
110 000,00
111 145,31
2 926 500,00
2 944 100,00
2 955 266,03
25 500,00
25 500,00
38 225,00
11 500,00
11 500,00
6 050,00
150 500,00
150 500,00
140 940,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
211
Příjmy z vlastní činnosti
25 500,00
25 500,00
105 935,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
25 000,00
25 000,00
8 741,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
3 000,00
3 000,00
1 300,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
28 000,00
28 000,00
10 041,00
2141
Příjmy z úroků (část)
18 000,00
18 000,00
7 002,98
214
Výnosy z finančního majetku
18 000,00
18 000,00
7 002,98
67 710,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
71 500,00
71 500,00
122 978,98
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
15 000,00
15 000,00
24 993,50
232
Ostatní nedaňové příjmy
15 000,00
15 000,00
24 993,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
15 000,00
15 000,00
24 993,50
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
86 500,00
86 500,00
147 972,48
3111
Příjmy z prodeje pozemků
200 000,00
200 000,00
7 950,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
200 000,00
200 000,00
7 950,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
200 000,00
200 000,00
7 950,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
200 000,00
200 000,00
7 950,00
3 213 000,00
3 230 600,00
3 111 188,51
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
57 700,00
57 700,00
57 700,00
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
66 000,00
188 900,00
188 837,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
123 700,00
246 600,00
246 537,00
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
4216
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 880 000,00 3 880 000,00 123 700,00
246 600,00
4 126 537,00
150 400,00
150 302,74
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
3 655 100,00
3 655 146,59
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
3 805 500,00
3 805 449,33
42
Investiční přijaté transfery
3 805 500,00
3 805 449,33
123 700,00
4 052 100,00
7 931 986,33
3 336 700,00
7 282 700,00
11 043 174,84
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 846 600,00
3 228 300,00
5 816 041,08
150 000,00
7 678 600,00
5 184 566,31
2 996 600,00
10 906 900,00
11 000 607,39
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
167 000,00
311 300,00
272 960,00
501
Platy
167 000,00
311 300,00
272 960,00
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
5029
Ost.platby za prov.práci jinde nezařazené
502
Ostatní platby za provedenou práci
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
5032 503
31 900,00
35 000,00
28 068,00
422 000,00
423 000,00
422 870,00
2 100,00
1 200,00
453 900,00
460 100,00
452 138,00
41 800,00
70 800,00
66 930,50
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
53 100,00
64 700,00
63 256,50
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
94 900,00
135 500,00
130 187,00
715 800,00
906 900,00
855 285,00
3 500,00
3 428,10
1 000,00
400,00 22 714,45
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
60 000,00
68 600,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
79 000,00
127 200,00
97 608,42
513
Nákup materiálu
140 000,00
200 300,00
124 150,97
5151
Studená voda
15 500,00
18 500,00
8 030,00
5153
Plyn
105 000,00
153 800,00
153 714,29
5154
Elektrická energie
104 000,00
125 500,00
76 562,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
18 000,00
21 600,00
17 815,00
242 500,00
319 400,00
256 121,29
4 000,00
4 000,00
3 205,76
1 000,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
12 000,00
22 000,00
21 674,15
5163
Služby peněžních ústavů
45 000,00
45 800,00
35 538,15
5168
Služby zpracování dat
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
355 000,00
20 000,00
19 293,45
414 800,00
369 878,60
416 000,00
506 600,00
449 590,11
1 204 000,00
1 046 400,00
40 421,41
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
1 000,00
1 000,00
5175
Pohoštění
3 200,00
3 200,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
517
Ostatní nákupy
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
5199
Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
18 000,00
22 400,00
12 319,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
18 000,00
22 400,00
12 319,00
18 000,00
22 400,00
12 319,00
9 600,00
9 400,00
9 346,00
1 631,00
33 000,00
16 400,00
1 241 200,00
1 067 000,00
42 052,41
15 900,00
31 400,00
31 400,00
53 000,00
53 000,00
15 900,00
84 400,00
84 400,00
2 055 600,00
2 177 700,00
956 314,78
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
39 000,00
84 000,00
77 294,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
48 600,00
93 400,00
86 640,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
3 880 000,00
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
6 600,00
25 700,00
25 482,30
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
55 200,00
119 100,00
3 992 122,30
18.05.2016 18h13m18s
3 880 000,00 6 600,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
19 000,00
18 866,00
6 700,00
6 616,30
strana 4 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5901
Nespecifikované rezervy
2 000,00
2 200,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
2 000,00
2 200,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
2 000,00
2 200,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
2 846 600,00
3 228 300,00
5 816 041,08
6121
Budovy, haly a stavby
150 000,00
7 674 100,00
5 180 066,31
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
150 000,00
7 674 100,00
5 180 066,31
6130
Pozemky
4 500,00
4 500,00
613
Pozemky
4 500,00
4 500,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
150 000,00
7 678 600,00
5 184 566,31
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
150 000,00
7 678 600,00
5 184 566,31
2 996 600,00
10 906 900,00
11 000 607,39
340 100,00
3 624 200,00-
42 567,45
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
3 964 300,00
297 512,55
340 100,00-
340 100,00-
340 080,00-
340 100,00-
3 624 200,00
42 567,45-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
4 677 512,23
297 512,55-
4 379 999,68
297 512,55
4 677 512,23
297 512,55-
4 379 999,68
297 512,55
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
127 893,30 336 829,00
127 893,30 336 829,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
17 617 424,95 167 030,00 1 818 896,73
4 098 303,31 94 350,55-
21 715 728,26 167 030,00 1 724 546,18
2 745 146,00
4 277,00-
2 740 869,00
515 908,65
1 191 983,00
1 707 891,65
127 893,30175 997,00-
17 872,00-
127 893,30193 869,00-
4 520 339,00100 952,001 818 896,73-
481 696,0016 270,0094 350,55
5 002 035,00117 222,001 724 546,18-
2 894,00-
1 554,00-
4 448,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4134
Převody z rozpočtových účtů
18.05.2016 18h13m18s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 880 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321 5329
Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 600,00 39 000,00
9 400,00 84 000,00
9 346,00 77 294,00
6 600,00
6 700,00
3 880 000,00 6 616,30
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13013 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 15835 15835 15835 17881 17881 17881 32340 32340 90877 90877 90877 98187 98187 98348 98348
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 4216 6121
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Dešťová kanalizace 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi VOLBY - obec.zastupitelstvo 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi volby do EÚ
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
64 100,00 x x x 64 100,00 88 000,00 x x x 88 000,00 36 800,00 x x x 36 800,00 2 555 100,00 x 2 555 100,00 1 100 000,00 x 1 100 000,00 x 0,00 150 400,00 x 150 400,00 x 0,00 x 0,00
x 58 100,00 18 700,00 7 900,00 84 700,00 x 67 900,00 17 300,00 6 200,00 91 400,00 x 30 100,00 5 000,00 1 700,00 36 800,00 x 2 555 100,00 2 555 100,00 x 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 x 150 400,00 150 400,00 2 800,00 2 800,00 3 800,00 3 800,00
64 022,00 x x x 64 022,00 88 000,00 x x x 88 000,00 36 815,00 x x x 36 815,00 2 555 146,59 x 2 555 146,59 1 100 000,00 x 1 100 000,00 x 0,00 150 302,74 x 150 302,74 x 0,00 x 0,00
x 56 723,00 18 661,50 7 886,50 83 271,00 x 47 470,00 13 625,00 4 905,00 66 000,00 x 30 135,00 4 912,00 1 768,00 36 815,00 x 2 555 146,59 2 555 146,59 x 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00 x 150 302,74 150 302,74 2 785,30 2 785,30 3 831,00 3 831,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DVH1
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Testovací text
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Ilona Šamalíková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. František Veselý
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. František Veselý
Podpisový záznam statutárního zástupce
18.05.2016 18h13m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
