Č.j.: OU/1041/2015
Obec Losiná
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 31. 12. 2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
00256871
název
Obec Losiná
ulice, č.p.
Losiná 11
obec
Losiná
PSČ, pošta
33204
Kontaktní údaje telefon
377 916 216
idDS:
ygbbmvj
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.losina.cz
Obsah závěrečného účtu I. Bilance příjmů a výdajů II. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – Příloha č. 1 X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M
-
Příloha č. 2
strana 1/ 11
Doplňující údaje organizace
Právní forma:
územně samosprávný celek
Zřízená právnická organizace: Mateřská škola Losiná, příspěvková organizace, Losiná 270, 332 04 Nezvěstice IČO 70988781 Účel a předmět činnosti mateřské školy je vymezen v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Účel a předmět činnosti školní jídelny je vymezen v zákoně č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění a na základě vydané zřizovací listiny a jejích dodatků.
Organizační složka obce: Sbor dobrovolných hasičů Losiná, Losiná 11, 332 04 Nezvěstice
IČO 49183061
SDH Losiná zabezpečuje požární ochranu obce Losiná v souladu s ustanovením zákona číslo 133/1985 Sb., v platném znění a na základě vydané zřizovací listiny.
Dobrovolné svazky obcí: -
Mikroregion Radyně, Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec IČO 69970122 Dobrovolný svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství, Čižická 133, 332 09 Štěnovice IČO 66365457 Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, 301 11 Plzeň IČO 69972061
Orgány obce: Počet členů zastupitelstva obce: 9 Rada obce není zřízena. Starosta obce: Miloš Černý Místostarosta obce: Ing. Alena Beránková Výbory zastupitelstva obce: - Finanční výbor předseda Ing. Miroslava Fremrová, - Kontrolní výbor předseda Jaroslav Veleman,
členové Jan Rous, Jan Holub členové Pavel Liška, Ing. Robert Drahoňovský
Rozpočet obce: Rozpočtový výhled na období 2015 - 2017 byl schválen zastupitelstvem obce dne 2. 12. 2014. Roupočtové provizorium pro rok 2015 bylo schváleno zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2014. Rozpočet obce na rok 2015 byl schválen 19. 2. 2015. Rozpočtová opatření byla vypracována v počtu tří a byla schválena zastupitelstvem obce..
strana 2/ 11
I. BILANCE PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Celkový objem příjmů po konsolidaci v roce 2015 činil 15.753.268,79 Kč, celkový objem výdajů činil 9.160.371,73 Kč. Daňové příjmy Výše daňových příjmů byla v roce 2015 celkově 13.566.116,63 Kč, což je 86 % celkových příjmů. Daňové příjmy byly proti roku 2014 vyšší o 355.000,00 Kč. Výnosy místních a správních poplatků byly přibližně stejné jako v roce 2015. Nedaňové příjmy Výše nedaňových příjmů byla v roce 2015 celkově 1.602.416,16 Kč, proti roku 2014 byly přibližně na stejné výši. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly v celkové výši 5.000,00 Kč v roce 2015, kapitálové příjmy tvořil v roce 2015 finanční dar od fyzické osoby. Jiný kapitálový příjem obec neměla. Přijaté transfery Přijaté transfery (dotace) tvořily příjmy v roce 2015 ve výši 804.736,00 Kč. Obec získala v roce 2015 tyto dotace: - Činnost místní správy 222.800 - Mzdové náklady na veřejně prospěšné práce 34.170 Z rozpočtu Plzeňského kraje získala obec tyto dotace: - Oprava Tatry 815 CAS pro SDH 60.000 - Vybavení pro SDH 31.766 - Oprava střechy hasičské zbrojnice 188.000 - Pořízení bezpečných fotbalových branek 28.000 - Odstranění černé skládky 15.000 Běžné výdaje Výše běžných výdajů činila v roce 2015 celkem 9.160.371,73 Kč. Největší běžné výdaje byly vynaloženy na: - Mzdové výdaje 2.291.000 - Materiálové výdaje 505.000 - Financování mateřské školy 501.000 - Nákup služeb 2.052.000 - Opravy a udržování 1.590.000 Kapitálové výdaje Na kapitálové výdaje byly v roce 2015 čerpány finance ve výši pouze 751.294,53 Kč, Největší kapitálové výdaje byly použity na: - rekonstrukce místní komunikace ke školce 577.000 - zpevněná plocha v areálu mateřské školy 116.000 - výkup pozemků 50.000
strana 3/ 11
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PŘÍJMY Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 870 000,00
12 952 000,00
13 566 116,63
1 303 000,00
1 453 000,00
1 602 416,16
5 000,00
5 000,00
257 000,00
804 700,00
804 736,00
14 430 000,00
15 214 700,00
15 978 268,79
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 200 000,00
2 200 000,00
2 538 017,46
1112 Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
600 000,00
375 000,00
160 311,35
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
270 000,00
270 000,00
293 322,30
3 070 000,00
2 845 000,00
2 991 651,11
2 800 000,00
2 800 000,00
2 723 265,66
307 000,00
306 660,00
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111 Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
111
Daně z příjmů fyzických osob
1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 112
Daně z příjmů právnických osob
2 800 000,00
3 107 000,00
3 029 925,66
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
5 870 000,00
5 952 000,00
6 021 576,77
1211 Daň z přidané hodnoty
5 000 000,00
5 000 000,00
5 150 410,90
121
5 000 000,00
5 000 000,00
5 150 410,90
5 000 000,00
5 000 000,00
5 150 410,90
840 000,00
840 000,00
873 534,00
26 000,00
26 000,00
26 332,00
3 000,00
3 000,00
1 600,00
869 000,00
869 000,00
901 466,00
1351 Odvod z loterií a pod. her kromě výh.hr.přístrojů
40 000,00
40 000,00
46 035,11
1355 Odvod z výherních hracích přístrojů
70 000,00
70 000,00
67 037,95
110 000,00
110 000,00
113 073,06
1361 Správní poplatky
21 000,00
21 000,00
27 640,00
136
Správní poplatky
21 000,00
21 000,00
27 640,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1 000 000,00
1 000 000,00
1 042 179,06
1511 Daň z nemovitostí
1 000 000,00
1 000 000,00
1 351 949,90
151
Daně z majetku
1 000 000,00
1 000 000,00
1 351 949,90
15
Majetkové daně
1 000 000,00
1 000 000,00
1 351 949,90
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
12 870 000,00
12 952 000,00
13 566 116,63
573 650,00
711 650,00
732 388,50
3 000,00
3 000,00
6 200,00
576 650,00
714 650,00
738 588,50
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
122a3 Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340 Poplatek - provoz systému shrom....komun.odpadů 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 134
135
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 211
Příjmy z vlastní činnosti
strana 4/ 11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
32 000,00
30 700,00
33 313,00
552 850,00
552 850,00
551 778,00
18 000,00
18 000,00
42 800,00
602 850,00
601 550,00
627 891,00
2141 Příjmy z úroků (část)
39 900,00
39 900,00
19 486,16
214
Výnosy z finančního majetku
39 900,00
39 900,00
19 486,16
21
Příjmy z vlastní činn. a odvody přeb.org.s příj.vzt.
1 219 400,00
1 356 100,00
1 385 965,66
2222 Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
3 500,00
3 500,00
3 510,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
3 500,00
3 500,00
3 510,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
3 500,00
3 500,00
3 510,00
2310 Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
300,00
300,00
231
300,00
300,00
2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí 2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku 213
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
2324 Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
80 100,00
93 100,00
212 640,50
232
Ostatní nedaňové příjmy
80 100,00
93 100,00
212 640,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
80 100,00
93 400,00
212 940,50
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
1 303 000,00
1 453 000,00
1 602 416,16
3121 Přijaté dary na pořízení dlouhodob.majetku
5 000,00
5 000,00
312
Ostatní kapitálové příjmy
5 000,00
5 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
5 000,00
5 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
5 000,00
5 000,00
14 173 000,00
14 410 000,00
15 173 532,79
222 800,00
222 800,00
222 800,00
34 200,00
34 200,00
34 170,00
257 000,00
257 000,00
256 970,00
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů
322 700,00
322 766,00
412
322 700,00
322 766,00
4134 Převody z rozpočtových účtů
225 000,00
225 000,00
413
Převody z vlastních fondů
225 000,00
225 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
257 000,00
804 700,00
804 736,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
257 000,00
804 700,00
804 736,00
14 430 000,00
15 214 700,00
15 978 268,79
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
13 973 000,00
17 386 000,00
8 634 077,20
Kapitálové výdaje
12 982 000,00
10 353 700,00
751 294,53
Výdaje celkem
26 955 000,00
27 739 700,00
9 385 371,73
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112 Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu 4116 Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu 411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
VÝDAJE Text
strana 5/ 11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
784 000,00
816 000,00
809 306,00
5 000,00
5 000,00
789 000,00
821 000,00
809 306,00
5021 Ostatní osobní výdaje
328 800,00
323 800,00
296 345,00
5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
760 000,00
760 000,00
686 787,00
1 088 800,00
1 083 800,00
983 132,00
5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
343 500,00
366 000,00
351 793,00
5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
145 500,00
152 000,00
143 098,00
5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 000,00
5 000,00
3 681,00
5039 Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
1 700,00
1 700,00
495 700,00
524 700,00
498 572,00
2 373 500,00
2 429 500,00
2 291 010,00
5132 Ochranné pomůcky
29 000,00
26 000,00
10 096,00
5134 Prádlo, oděv a obuv
16 000,00
7 500,00
7 284,00
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
15 000,00
9 000,00
8 782,00
5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek
100 000,00
269 500,00
223 157,50
5139 Nákup materiálu jinde nezařazený
391 200,00
394 200,00
256 048,40
513
551 200,00
706 200,00
505 367,90
32 000,00
32 000,00
26 970,00
5153 Plyn
186 000,00
189 000,00
119 598,34
5154 Elektrická energie
230 000,00
224 000,00
158 630,00
73 000,00
73 000,00
40 763,00
521 000,00
518 000,00
345 961,34
5161 Služby pošt
18 000,00
18 000,00
8 930,00
5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací
35 000,00
42 000,00
41 431,20
5163 Služby peněžních ústavů
76 800,00
77 300,00
70 005,60
74 500,00
74 158,40
100 000,00
67 000,00
66 550,00
43 000,00
38 000,00
22 022,00
100 000,00
125 000,00
122 378,80
5169 Nákup ostatních služeb
2 545 700,00
2 805 700,00
2 052 063,14
516
2 918 500,00
3 247 500,00
2 457 539,14
6 477 000,00
8 791 000,00
1 590 520,42
5172 Programové vybavení
10 000,00
27 000,00
17 061,00
5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční)
65 000,00
52 000,00
51 146,00
5175 Pohoštění
79 300,00
66 300,00
37 518,00
6 631 300,00
8 936 300,00
1 696 245,42
6 000,00
5 977,00
120 000,00
120 000,00
111 181,40
21 000,00
23 000,00
19 856,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5019 Ostatní platy 501
502
Platy
Ostatní platby za provedenou práci
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
Nákup materiálu
5151 Studená voda
5156 Pohonné hmoty a maziva 515
Nákup vody, paliv a energie
5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat Nákup služeb
5171 Opravy a udržování
517
Ostatní nákupy
5192 Poskytnuté náhrady 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 5194 Věcné dary
strana 6/ 11
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222 Neinv.transf.občanským sdružením 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
141 000,00
149 000,00
137 014,40
10 763 000,00
13 557 000,00
5 142 128,20
70 600,00
80 600,00
76 000,00
1 300,00
1 300,00
1 257,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
71 900,00
81 900,00
77 257,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
71 900,00
81 900,00
77 257,00
3 300,00
5 300,00
4 950,00
5329 Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
53 200,00
72 200,00
52 822,00
532
56 500,00
77 500,00
57 772,00
5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
621 000,00
621 000,00
501 000,00
533
621 000,00
621 000,00
501 000,00
40 000,00
40 000,00
16 555,00
225 000,00
225 000,00
40 000,00
265 000,00
241 555,00
12 000,00
319 000,00
308 307,00
5364 Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
5 100,00
5 100,00
5 048,00
5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
20 000,00
20 000,00
1 000,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
37 100,00
344 100,00
314 355,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
754 600,00
1 307 600,00
1 114 682,00
5492 Dary obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
9 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
9 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
10 000,00
10 000,00
9 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
13 973 000,00
17 386 000,00
8 634 077,20
6121 Budovy, haly a stavby
12 772 000,00
10 151 700,00
701 239,53
612
12 772 000,00
10 151 700,00
701 239,53
6130 Pozemky
200 000,00
202 000,00
50 055,00
613
Pozemky
200 000,00
202 000,00
50 055,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
12 972 000,00
10 353 700,00
751 294,53
12 982 000,00
10 353 700,00
751 294,53
26 955 000,00
27 739 700,00
9 385 371,73
12 525 000,00-
12 525 000,00-
6 592 897,06
5321 Neinvestiční transfery obcím Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5343 Přev.jiným vl.fondům a účtům nem.char.veř.rozp. 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 534
Převody vlastním fondům
5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
6322 Inv.transf.občanským sdružením
10 000,00
632
Inv.transf.neziskovým a podobným organizacím
10 000,00
63
Investiční transfery
10 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
Výdaje celkem
(třída 5+6)
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
strana 7/ 11
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 525 000,00
12 525 000,00
6 592 897,06-
12 525 000,00
12 525 000,00
6 592 897,06-
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
21 975 711,44
6 592 897,06
28 568 608,50
6 592 897,06-
21 975 711,44
6 592 897,06
28 568 608,50
6 592 897,06-
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-) 8115 FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) Financování bylo přebytkové, nárůst byl o 6.592.897,06 Kč. Obec nepoužila ani nesplácí žádné půjčky ani úvěry.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé Obec používá tyto běžné účty:
Účet č. 3041641 / 0300 ČSOB a.s. - základní běžný účet Účet č. 94-718311 / 0710 ČNB - účet dotace Účet č. 228702762 / 0300 ČSOB a.s. - spořící účet
8 543 761,34 Kč 2 153,32Kč 20 022 693,84 Kč
Obec používá vázaný účet: Účet č. 197113876 / 0300 ČSOB a.s. – běžný účet 271 691,97 Kč Z účtu nelze čerpat finance, jsou vázány na rekultivaci skládky. Na účet jsou převáděny finance z běžného účtu na účet rezerv a to z každých vybraných 50,- Kč je převedeno na účet rezerv 35,- Kč.
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Obec nepoužívá peněžní fondy. Podle plánu obnovy vodohospodářského majetku má obec evidované finanční prostředky ve výši 3 986 220,00 Kč, které jsou vložené ve spořícím účtu.
strana 8/ 11
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
79 598,58 483 200,00
79 598,58 483 200,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movit. věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
84 570 977,33 8 550 280,10 1 304 400,20
703 840,53
13 789 579,01 240 000,00
51 055,00
13 840 634,01 240 000,00
3 270 587,19
34 399,00
3 304 986,19
167 861,50
85 274 817,86 8 550 280,10 1 472 261,70
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
79 598,58-
79 598,58-
32 546,00-
15 304,00-
47 850,00-
20 886 900,001 470 437,00-
1 313 632,00314 349,00-
22 200 532,001 784 786,00-
1 304 400,20-
167 861,50-
1 472 261,70-
1 863,50
328,5025 712,00
1 535,00 25 712,00
5 770,70111 793,00-
2 076,10 111 793,00
3 694,600,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě Ostatní zásoby Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
Obec vlastní majetek v celkové výši
113.245.778,44 Kč.
Lesní pozemky: výměra lesních pozemků s lesním porostem je 208.000 m2, ocenění v hodnotě 57,- Kč/m2 (podle vyhlášky č. 472/2008 Sb., § 24 odst.5) - 11.856.000,- Kč. Majetek zatížený zástavním právem: Kulturní památka:
žádný majetek obce není zatížený zástavním právem.
návesní kaple sv. Anny na pozemku st.p.č. 38, prohlášení kulturní památkou bylo dne 15.11.2006.
Majetek charakteru uměleckých děl a předmětů: Zboží a ostatní zásoby:
socha sv. Jana Nepomuckého.
pohlednice a publikace ve výši 1535,00 Kč a dřevo k prodeji ve výši 25.712,00 Kč
strana 9/ 11
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 300,00 53 200,00
322 700,00 225 000,00 5 300,00 72 200,00
322 766,00 225 000,00 4 950,00 52 822,00
225 000,00
225 000,00
4122 4134 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům Obec získala tyto transfery (dotace) od Plzeňského kraje: - Oprava Tatry 815 CAS pro SDH 60.000 - Vybavení pro SDH 31.766 - Oprava střechy hasičské zbrojnice 188.000 - Pořízení bezpečných fotbalových branek 28.000 - Odstranění černé skládky 15.000 Obec poskytla tyto neinvestiční transfery: - Svazek obcí pro odpadové hospodářství - Mikroregion Radyně - Město Starý Plzenec (veřejnoprávní smlouva)
24.760 28.062 4.950
Vnitřní převody financí na další účet účetní jednotky (příjmy a výdaje vstupující do konsolidace) - Převod z rozpočtových účtů (na spořící účet) 225.000 - Převod vlastním rozpočtovým účtům (z BÚ) 225.000
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze st.rozp. 5011 Platy zaměstnanců v pracov. poměru dotace Úřad práce - VPP 2222 Ost. příjmy z fin. vypořádání. předch. let od jiných veřejných rozpočtů 98348 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozpočtových období 98348 volby do Evropského parlamentu 13234 13234 13234 98348
Vyúčtování finančních vztahů: - Úřad práce mzdové náklady - Volby Evropského parlamentu – doplatek - Volby do zastupitelstev obcí – vratka
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
34 200,00 x 34 200,00 3 500,00
x 34 200,0034 200,00x
34 170,00 x 34 170,00 3 510,00
x 34 170,00 34 170,00 x
x
0,00
x
5 048,00
3 500,00
0,00
3 510,00
5 048,00
34.200 3 510 5.048
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo ve dnech 2. – 3.12.2015 a 14. – 16.3.2016, přezkoumání vykonal Krajský úřad Plzeňského kraje. Závěr přezkoumání: „Při přezkoumání hospodaření ÚSC Losiná za rok 2015 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření:
příloha č. 1 strana 10/ 11
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM 1. Mateřská škola Losiná – příspěvková organizace Příspěvková organizace Mateřská škola Losiná byla zřízena na základě zřizovací listiny ke dni 1.1.2003. Byla postavena v roce 1982 a využívána jako jednotřídní s kapacitou 25 dětí a školní jídelnou s kapacitou 50 dětí. V únoru 2011 byla po provedené rekonstrukci přízemí předána k užívání další třída, čímž se kapacita mateřské školy zvýšila na 50 dětí. Majetek movitý: zřizovatelem předaný organizaci do správy k jejímu vlastnímu hospodářskému využití (svěřený majetek) ve výši 645 tis. Kč. Příspěvková organizace vlastní svůj movitý majetek ve výši 748 tis. Kč. Majetek nemovitý: ve vlastnictví zřizovatele využíván na základě smlouvy o výpůjčce (budova MŠ a zahrada). Příspěvek na provoz mateřské školy byl schválen ve výši 621 tis. Kč, další náklady pak pokryje vybraný příspěvek na neinvestiční výdaje (školné), jehož předpokládaná výše je 151 tis. Kč. MŠ požádala o přesun prostředků z vybraného školného na mzdové náklady ve výši 15 tis. Kč na zejména proplacení studijního volna pedagogickým zaměstnancům. Z důvodu neuskutečněného pořízení vybavení nábytku vrátila mateřská škola finanční prostředky ve výši 120 tis. Kč zřizovateli a požádala o jejich začlenění do rozpočtu na rok 2016. Dotace na mzdy byla poukázána Krajským úřadem Plzeňského kraje přímo na účet mateřské školy. Výsledek hospodaření: výnosy – 3.089 tis. Kč, náklady – 3.054 tis Kč, výsledek hospodaření – zisk 35 tis. Kč. Finanční fondy: - fond odměn 55.375,00 Kč - FKSP 17.717,14 Kč - fond rezervní z výsledku hospodaření 27.419,00 Kč - fond rezervní z ostatních titulů 28.368,50 Kč - fond reprodukce majetku, invest.fond 17.343,00 Kč
2. Sbor dobrovolných hasičů Losiná – organizační složka obce Rozpočet byl schválen na základní provoz ve výši 730 tis. Kč, později byl rozpočet navýšen na částku 959 tis. Kč, protože byly třeba finanční prostředky zejména na financování získaných dotací na věcné vybavení, na opravu Tatry 815 CAS a na opravu střechy hasičské zbrojnice. Výdaje byly vyčerpány ve výši 861 tis. Kč. V rozpočtu bylo počítáno s rekonstrukcí vnitřního prostoru hasičské zbrojnice ve výši 100 tis. Kč, tyto výdaje byly přesunuty na rok 2016. Majetek SDH: drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 194 tis. Kč, samostatné movité věci ve výši 745 tis. Kč (motorová stříkačka, cisternová stříkačka Tatra, automobil Volkswagen), majetek vedený na podrozvahových účtech (ochranné a zásahové pomůcky, oděvy a obuv) ve výši 209 tis. Kč.
XI. VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu Fin 2-12 M – plné členění podle rozpočtové skladby k 31.12.2015:
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet
příloha č. 2
Statutární zástupce
Věra Lišková
Miloš Černý
V písemné podobě zveřejněno dne:
29. 3. 2016
V písemné podobě sejmuto dne:
V elektronické podobě zveřejněno dne:
29. 3. 2016
V elektronické podobě sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje zveřejnění a sejmutí oznámení: strana 11/ 11
