Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Nemyceves
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 06.05.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00271870
název
Obec Nemyceves
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 202 000,00
4 077 628,00
4 063 677,38
258 000,00
464 415,00
349 789,34
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
180 000,00
383 061,00
383 061,00
Příjmy celkem
3 640 000,00
4 925 104,00
4 796 527,72
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
728 028,20
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
620 000,00
728 030,00
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
20 000,00
20 000,00
6 241,50
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
60 000,00
85 850,00
85 842,78
111
Daně z příjmů fyzických osob
700 000,00
833 880,00
820 112,48
1121
Daň z příjmů právnických osob
510 000,00
727 780,00
727 776,30
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
112
Daně z příjmů právnických osob
510 000,00
58 520,00
58 520,00
786 300,00
786 296,30
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 210 000,00
1 620 180,00
1 606 408,78
1211
Daň z přidané hodnoty
1 357 000,00
1 524 000,00
1 523 982,15
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 357 000,00
1 524 000,00
1 523 982,15
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 357 000,00
1 524 000,00
1 523 982,15
1337
Poplatek za komunální odpad
180 000,00
198 488,00
198 488,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
180 000,00
198 488,00
198 488,00
1341
Poplatek ze psů
5 000,00
5 200,00
5 150,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
1 000,00
1 000,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
6 200,00
6 150,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
13 480,00
13 470,74
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
13 480,00
13 470,74
1361
Správní poplatky
780,00
680,00
136
Správní poplatky
780,00
680,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
185 000,00
218 948,00
218 788,74
1511
Daň z nemovitostí
450 000,00
714 500,00
714 497,71
151
Daně z majetku
450 000,00
714 500,00
714 497,71
15
Majetkové daně
450 000,00
714 500,00
714 497,71
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
3 202 000,00
4 077 628,00
4 063 677,38
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
20 000,00
59 001,00
58 451,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
3 000,00
3 000,00
2 880,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
1 000,00
1 000,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
23 000,00
63 001,00
62 331,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
200 000,00
226 450,00
226 448,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
200 000,00
226 450,00
226 448,00
2141
Příjmy z úroků (část)
15 000,00
15 000,00
1 064,84
214
Výnosy z finančního majetku
15 000,00
15 000,00
1 064,84
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
238 000,00
304 451,00
289 843,84
2222
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
2 784,00
2 784,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
2 784,00
2 784,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2 784,00
2 784,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
80,00
80,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
80,00
80,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
37 000,00
37 000,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
20 000,00
20 100,00
20 081,50
232
Ostatní nedaňové příjmy
20 000,00
57 100,00
57 081,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
20 000,00
57 180,00
57 161,50
06.05.2016 16h11m39s
5 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
100 000,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
100 000,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
Skutečnost
100 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
258 000,00
464 415,00
349 789,34
3 460 000,00
4 542 043,00
4 413 466,72
70 000,00
60 700,00
60 700,00
302 361,00
302 361,00
70 000,00
363 061,00
363 061,00
20 000,00
20 000,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
110 000,00
20 000,00
20 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
180 000,00
383 061,00
383 061,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
180 000,00
383 061,00
383 061,00
3 640 000,00
4 925 104,00
4 796 527,72
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
06.05.2016 16h11m39s
110 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 570 000,00
3 381 485,00
2 966 238,34
70 000,00
778 500,00
721 964,00
3 640 000,00
4 159 985,00
3 688 202,34
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
240 000,00
358 690,00
348 919,00
501
Platy
240 000,00
358 690,00
348 919,00
5021
Ostatní osobní výdaje
37 000,00
89 020,00
79 965,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
330 000,00
358 000,00
357 937,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
367 000,00
447 020,00
437 902,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
72 000,00
98 400,00
88 298,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
48 000,00
70 000,00
62 878,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
2 000,00
1 590,00
120 000,00
170 400,00
152 766,00
727 000,00
976 110,00
939 587,00
1 000,00
3 800,00
3 800,00
38 000,00
50 610,00
20 522,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
128 000,00
203 900,00
127 034,00
513
Nákup materiálu
167 000,00
258 310,00
151 356,00
5151
Studená voda
300,00
154,00
5153
Plyn
10 000,00
10 000,00
4 042,00
5154
Elektrická energie
40 000,00
47 000,00
46 918,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
3 000,00
5 160,00
5 156,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
13 554,34
5163
Služby peněžních ústavů
16 000,00
37 400,00
31 333,00
5164
Nájemné
4 000,00
9 200,00
6 642,00
5167
Služby školení a vzdělávání
2 000,00
5 300,00
3 276,00
5169
Nákup ostatních služeb
549 000,00
702 950,00
534 208,00
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
5194 519 51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
74 000,00
81 130,00
66 427,00
124 000,00
138 430,00
117 541,00
594 000,00
780 010,00
594 169,34
1 190 000,00
423 150,00
375 737,00
6 000,00
27 220,00
19 548,00
1 196 000,00
450 370,00
395 285,00
Věcné dary
15 000,00
43 440,00
34 642,00
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
15 000,00
43 440,00
34 642,00
2 096 000,00
1 670 560,00
1 292 993,34
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
145 000,00
158 000,00
158 000,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
145 000,00
158 000,00
158 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
145 000,00
158 000,00
158 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
80 000,00
87 000,00
87 000,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5 000,00
4 995,00
4 995,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
85 000,00
91 995,00
91 995,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
500 000,00
400 000,00
400 000,00
500 000,00
400 000,00
400 000,00
17 000,00
80 360,00
79 203,00
4 460,00
4 460,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
17 000,00
84 820,00
83 663,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
602 000,00
576 815,00
575 658,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
3 570 000,00
3 381 485,00
2 966 238,34
6121
Budovy, haly a stavby
48 500,00
48 496,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
62 000,00
722 000,00
673 468,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
62 000,00
770 500,00
721 964,00
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
8 000,00
8 000,00
Skutečnost
6130
Pozemky
613
Pozemky
8 000,00
8 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
70 000,00
778 500,00
721 964,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
70 000,00
778 500,00
721 964,00
3 640 000,00
4 159 985,00
3 688 202,34
765 119,00
1 108 325,38
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
765 119,00-
1 108 325,38-
765 119,00-
1 108 325,38-
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
3 867 975,49
1 108 325,38
4 976 300,87
1 108 325,38-
3 867 975,49
1 108 325,38
4 976 300,87
1 108 325,38-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
304 000,00
304 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
23 261 469,90 1 446 401,40 788 353,95
673 468,00 16 329,00
23 261 469,90 2 119 869,40 804 682,95
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
11 672 941,94
11 672 941,94
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
245 820,00 33 200,00
48 496,00
245 820,00 81 696,00
1 324 285,99
13 751,57
1 338 037,56
265 993,00-
37 999,00-
303 992,00-
2 786 589,70753 717,00788 353,95-
281 680,3082 518,0016 329,00-
3 068 270,00836 235,00804 682,95-
17 447,52
183,92-
17 263,60
122,00390,00-
560,0045,00
682,00345,00-
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
110 000,00 80 000,00 5 000,00
20 000,00 87 000,00 4 995,00
20 000,00 87 000,00 4 995,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13234 13234 13234 13234 13234
4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 0,00 302 361,00 x x x 302 361,00
x 0,00 x 199 558,2675 590,2527 212,49302 361,00-
0,00 0,00 302 361,00 x x x 302 361,00
x 0,00 x 199 558,26 75 590,25 27 212,49 302 361,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
06.05.2016 16h11m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8