Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Město Nasavrky
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 23.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00270580
název
Město Nasavrky
ulice, č.p.
Náměstí 77
obec
Nasavrky
PSČ, pošta
538 25
Kontaktní údaje telefon
469 669 310
fax
469 669 313
e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
28 314 000,00
28 677 000,00
29 701 176,04
Nedaňové příjmy
6 762 000,00
6 069 000,00
5 739 192,26
Kapitálové příjmy
1 000 000,00
5 500 000,00
4 523 417,00
Přijaté transfery
12 098 900,00
14 451 000,00
17 150 893,06
Příjmy celkem
48 174 900,00
54 697 000,00
57 114 678,36
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1335 1340 1341 1343 1351 1355 1361 1511 2420 2460 4112 4113 4116 4121 4122 4213 4216 4222
0000
Bez ODPA
1012
2131
1012
Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a potrav.
1032
2111
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2143 2143
2111 2112
40 000,00
67 000,00
2143
Cestovní ruch
40 000,00
67 000,00
59 327,00
2144 2144
2111 2112
10 000,00
10 000,00
11 964,00
2144
Ostatní služby
10 000,00
10 000,00
11 964,00
2219
2131
35 000,00
35 000,00
20 500,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2321 2321
2111 2132
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3314
2111
3314
Činnosti knihovnické
3317
2111
3317 3319
Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3 100 000,00 110 000,00 350 000,00 3 500 000,00 200 000,00 7 500 000,00 12 000 000,00
3 100 000,00 110 000,00 350 000,00 3 500 000,00 563 000,00 7 500 000,00 12 000 000,00
345 000,00 16 000,00 8 000,00 50 000,00 35 000,00 350 000,00 750 000,00
345 000,00 16 000,00 8 000,00 50 000,00 35 000,00 350 000,00 750 000,00
310 000,00 1 571 800,00
310 000,00 1 571 800,00 1 600,00 662 700,00 30 000,00 497 500,00 1 300 600,00 9 835 600,00 100 000,00
12 731,00 343 552,00 16 592,00 5 937,00 69 089,15 35 844,35 314 373,00 912 737,15 20 000,00 334 087,00 1 571 800,00 1 630,40 662 724,65 29 968,00 497 456,00 1 300 564,25 9 835 617,06 100 000,00
40 422 900,00
42 986 800,00
44 055 023,40
57 000,00
57 000,00
71 158,00
57 000,00
57 000,00
71 158,00
1 400 000,00
1 400 000,00
696 744,00
1 400 000,00
1 400 000,00
696 744,00
44 000,00 20 000,00 10 163 100,00
Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Příjmy z pronájmu pozemků
3 216 858,27 237 791,77 440 368,43 4 091 450,78 562 970,00 8 082 566,14 11 355 420,00 2 895,00
578,00 578,00 59 327,00
35 000,00
35 000,00
20 500,00
600 000,00
600 000,00
537 000,30
600 000,00
600 000,00
537 000,30
3 000,00
3 000,00
3 170,00
3 000,00
3 000,00
3 170,00
10 000,00
10 000,00
8 890,00
Výstavní činnosti v kultuře
10 000,00
10 000,00
8 890,00
2111
10 000,00
10 000,00
18 940,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3319
2112
5 000,00
5 000,00
4 640,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
15 000,00
15 000,00
23 580,00
3321 3321
2111 2132
10 000,00 26 000,00
10 000,00 26 000,00
9 672,00 26 016,00
3321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
36 000,00
36 000,00
35 688,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
3349
2111
3 000,00
3 000,00
11 596,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
3 000,00
3 000,00
11 596,00
3412
2111
7 000,00
7 000,00
7 500,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
7 000,00
7 000,00
3421
2132
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429 3429 3429
2111 2321 2329
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
7 500,00 1 000,00 1 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté neinvestiční dary Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z úroků (část)
35 000,00 125 000,00
35 000,00 125 000,00
23 990,00 125 000,00 2 606,00
160 000,00
160 000,00
151 596,00
10 000,00
10 000,00
16 963,00
10 000,00
10 000,00
16 963,00
330 000,00 400 000,00
330 000,00 400 000,00
344 527,50 442 965,00
3611
2141
3611
Podpora individuální bytové výstavby
3612 3612
2111 2132
3612
Bytové hospodářství
730 000,00
730 000,00
787 492,50
3613 3613
2111 2132
130 000,00 400 000,00
130 000,00 400 000,00
143 198,00 548 589,50
3613
Nebytové hospodářství
530 000,00
530 000,00
691 787,50
3632 3632
2111 2329
20 000,00
20 000,00
13 083,00
3632
Pohřebnictví
20 000,00
20 000,00
13 083,00
3639 3639 3639 3639 3639
2111 2119 2133 2324 3111
45 000,00
45 000,00
38 006,00 3 630,00
1 000 000,00
1 000 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
1 045 000,00
1 045 000,00
66 053,00
3722 3722
2111 2112
20 000,00 5 000,00
20 000,00 5 000,00
19 557,76 4 800,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
25 000,00
25 000,00
24 357,76
3723
2324
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725 3725
2111 2324
90 000,00
90 000,00
145 243,00
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
90 000,00
90 000,00
145 243,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
4 500 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje)
1 000,00 23 417,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
3729
3201
3729
Ostatní nakládání s odpady
Příjmy z prodeje akcií
3745
2111
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
4351 4351 4351
2111 2132 2139
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
5512
2324
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171 6171 6171 6171 6171
2111 2132 2212 2322 2324
6171
Činnost místní správy
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
4131
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
24 250,00 24 250,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku
1 020 000,00 550 000,00
1 020 000,00 550 000,00
1 004 584,00 609 081,00 2 100,00
1 570 000,00
1 570 000,00
1 615 765,00
100 000,00
109 782,00
100 000,00
109 782,00
170 000,00 26 000,00
170 000,00 26 000,00
170 707,00 29 040,00 8 250,00 16 672,00 15 635,00
196 000,00
196 000,00
240 304,00
40 000,00
40 000,00
33 050,20
40 000,00
40 000,00
33 050,20
300 000,00
300 000,00
300 000,00
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Převody z vlast.fondů hospodářské(podnikat.)činnos
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
6330
4134
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Převody z rozpočtových účtů 300 000,00
6409
2329
820 000,00
6409
Ostatní činnosti j.n.
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
23.02.2016 10h38m46s
Rozpočet po změnách
151 200,00
2 851 132,70
451 200,00
3 151 132,70 100,00
820 000,00 48 174 900,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost
100,00 54 697 000,00
57 114 678,36
strana 4 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
24 744 000,00
26 307 300,00
24 632 204,47
Kapitálové výdaje
41 320 000,00
43 194 000,00
39 565 155,41
Výdaje celkem
66 064 000,00
69 501 300,00
64 197 359,88
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
1014
5169
1014
Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče
Nákup ostatních služeb
1031 1031 1031 1031 1031 1031 1031
5139 5156 5163 5166 5169 5171 5362
1031
Pěstební činnost
1032 1032
5156 5362
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5138 5139 5156 5162 5169 5173 5175 5194 5329 5362
2143
Cestovní ruch
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5156 5169 5171 6121
2212
Silnice
2219 2219 2219 2219 2219 2219
5137 5139 5169 5171 6121 6129
2219 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341
5139
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3111 3111
5169 5331
3111
Mateřské školy
3113
5331
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
70 000,00
70 000,00
70 000,00
70 000,00
65 555,00 65 555,00
150 000,00 20 000,00 22 000,00 42 000,00 700 000,00 2 000,00 1 000,00
150 000,00 20 000,00 22 000,00 42 000,00 700 000,00 2 000,00 1 000,00
22 829,00 2 060,00 21 825,00 42 012,00 409 349,00
937 000,00
937 000,00
498 878,00
25 000,00
58 000,00 8 000,00
10 000,00 190 000,00 15 000,00
10 000,00 208 000,00 15 000,00 7 900,00
58 018,50 7 662,50 2 170,00 7 724,56 205 821,00 11 025,00 7 850,00 883,00 5 000,00 299,00
803,00
Pohonné hmoty a maziva Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5 000,00 240 000,00
311 900,00
306 453,56
5 000,00 60 000,00 120 000,00 1 000 000,00
5 000,00 60 000,00 120 000,00 300 000,00 1 213 000,00
4 343,00 33 130,40 50 099,00 1 213 000,07
1 185 000,00
1 698 000,00
1 300 572,47
55 000,00
27 500,00 55 000,00
27 476,00 34 363,30
510 000,00 11 970 000,00
1 010 000,00 9 943 500,00 136 500,00
18 997,00 9 041 885,60 136 326,59
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
12 535 000,00
11 172 500,00
9 259 048,49
5139 5154 5156 5163 5166 5169 5171 5192 6121
3 000,00 26 000,00 3 000,00 22 000,00 13 000,00 150 000,00 350 000,00 520 000,00 24 000 000,00
3 000,00 26 000,00 3 000,00 22 000,00 13 000,00 197 000,00 136 000,00 557 000,00 25 130 000,00
1 038,00 21 887,00 313,00 22 179,00 208 880,30 3 563,00 556 850,47 24 970 847,31
25 087 000,00
26 087 000,00
25 785 558,08
1 100,00
1 004,22
Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ
23.02.2016 10h38m46s
615 000,00
1 100,00
1 004,22
5 000,00 615 000,00
4 961,00 615 000,00
615 000,00
620 000,00
619 961,00
1 880 000,00
1 887 200,00
1 887 200,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
3113
5336
3113
Základní školy
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5021 5136 5139 5153 5154 5169 5192
3314
Schválený rozpočet
Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac
Rozpočet po změnách
Skutečnost
447 900,00
447 874,00
1 880 000,00
2 335 100,00
2 335 074,00
30 000,00 22 000,00 1 000,00 20 000,00 6 000,00 5 000,00
35 000,00 22 000,00 1 000,00 24 000,00 8 000,00 5 000,00 3 500,00
32 508,00 18 912,00 545,00 16 583,70 7 225,00 2 235,00 3 324,00
Činnosti knihovnické
84 000,00
98 500,00
81 332,70
3317 3317 3317 3317 3317
5021 5139 5161 5169 5175
45 000,00 5 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00
46 300,00 5 000,00 700,00 10 000,00 2 000,00
46 305,00 2 387,00
3317
Výstavní činnosti v kultuře
64 000,00
64 000,00
52 461,00
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5137 5139 5154 5169 5175 5192 5229
60 000,00
60 000,00 110 000,00 20 000,00
10 000,00
70 000,00 3 000,00 1 000,00 12 000,00
57 222,00 109 916,00 23 719,00 122,00 71 694,00 131,00 718,60 12 000,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
118 000,00
276 000,00
275 522,60
3321 3321 3321 3321 3321 3321 3321
5139 5151 5154 5163 5166 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
10 000,00 15 000,00 200 000,00 8 000,00
10 000,00 15 000,00 225 000,00 8 000,00
8 522,32 4 480,00 225 026,00 7 455,00
20 000,00 40 000,00
20 000,00 40 000,00
29 701,50 5 733,00
3321
Činnosti památkových ústavů, hradů a zámků
293 000,00
318 000,00
280 917,82
3326 3326
5229 6329
45 000,00 500 000,00
45 000,00 500 000,00
45 000,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
545 000,00
545 000,00
45 000,00
3341 3341 3341 3341
5163 5169 5171 6121
12 000,00
12 000,00
10 912,00
10 000,00 50 000,00
10 000,00 50 000,00
3341
Rozhlas a televize
72 000,00
72 000,00
10 912,00
3349 3349 3349
5021 5161 5169
4 000,00 2 000,00 60 000,00
13 000,00 2 000,00 60 000,00
12 808,00 2 562,00 58 757,00
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
66 000,00
75 000,00
74 127,00
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5011 5021 5134 5139 5175 5194
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv a obuv Nákup materiálu j.n. Pohoštění Věcné dary
7 000,00
7 000,00
5 250,00
12 000,00 2 000,00 30 000,00
12 000,00 2 000,00 36 000,00
9 761,00 2 418,00 36 556,60
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
51 000,00
57 000,00
53 985,60
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5021 5139 5156 5162 5166 5169 5171 6121
5 000,00 20 000,00
5 000,00 20 000,00 2 500,00
4 975,00 32 362,00 5 325,00 183,68 5 445,00
3412
Sportovní zařízení v majetku obce
3419
5229
Ostatní osobní výdaje Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Poskytnuté náhrady Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní osobní výdaje Poštovní služby Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím
23.02.2016 10h38m46s
15 000,00 30 000,00 3 000,00
3 509,00 260,00
50 000,00 20 000,00 1 000 000,00
5 500,00 50 000,00 20 000,00 1 000 000,00
1 095 000,00
1 103 000,00
48 290,68
150 000,00
150 000,00
147 983,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organizacím
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3419
6329
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
1 000 000,00
1 000 000,00
1 150 000,00
1 150 000,00
3421 3421 3421 3421 3421
5139 5163 5164 5173 5229
147 983,00
1 000,00
5 000,00 1 000,00
4 668,00 282,00
1 000,00 10 000,00
800,00
10 000,00
3421 3429 3429 3429 3429 3429
Využití volného času dětí a mládeže
11 000,00
17 000,00
5 750,00
5139 5169 5173 5175 5229
4 000,00 40 000,00 1 000,00 5 000,00 50 000,00
4 000,00 40 000,00 1 000,00 5 000,00 85 000,00
1 071,20 32 582,00
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3611
5660
100 000,00
135 000,00
121 221,20
300 000,00
300 000,00
50 000,00
3611 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
Podpora individuální bytové výstavby
300 000,00
300 000,00
50 000,00
5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5169 5171 5192 5660
10 000,00 250 000,00 2 000,00 17 000,00
25 000,00 269 000,00 2 000,00 17 000,00
4 000,00
4 000,00
15 841,00 269 021,00 5 402,00 23 611,00 240,00 3 947,60
8 000,00 300 000,00 40 000,00 82 000,00
8 000,00 281 000,00 40 000,00 82 000,00
9 040,00 160 514,40 33 523,45 82 207,20
3612 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
Bytové hospodářství
713 000,00
728 000,00
603 347,65
5021 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5169 5171
12 000,00 10 000,00 22 000,00 140 000,00 100 000,00 5 000,00 30 000,00 70 000,00 500 000,00
16 000,00 37 000,00 22 000,00 125 000,00 88 000,00 5 000,00 30 000,00 70 000,00 500 000,00
16 085,00 39 930,40 6 985,70 100 699,88 49 676,00 1 199,00 31 208,00 64 500,80 63 624,10
3613
Nebytové hospodářství
889 000,00
893 000,00
373 908,88
3631 3631 3631 3631 3631
5154 5163 5169 5171 6121
300 000,00 2 000,00 200 000,00 500 000,00
300 000,00 2 000,00 24 000,00 200 000,00 2 035 000,00
248 836,00 1 260,00 27 494,00 139 152,00 2 032 167,84
3631
Veřejné osvětlení
1 002 000,00
2 561 000,00
2 448 909,84
3632 3632 3632 3632 3632
5139 5151 5154 5156 5169
20 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00
20 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00
7 373,00 6 658,00 1 040,00 12 815,80 5 000,00
3632
Pohřebnictví
47 000,00
47 000,00
32 886,80
3633
6121
3633
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5011 5031 5032 5038 5132 5134 5137 5139 5151
1 120 000,00 280 000,00 101 000,00 10 000,00 2 000,00 6 000,00 2 000,00 50 000,00 8 000,00
1 115 840,00 282 214,00 101 594,00 6 347,00 1 279,00 8 837,00 500,00 24 448,91 3 980,00
Nákup materiálu j.n. Služby peněžních ústavů Nájemné Cestovné (tuzemské i zahraniční) Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Elektrická energie Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
500 000,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda
23.02.2016 10h38m46s
2 862,00 84 706,00
500 000,00 1 365 000,00 341 000,00 123 000,00 10 000,00 2 000,00 6 000,00 50 000,00 8 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
5153 5154 5156 5162 5163 5166 5167 5169 5171 5175 5192 5329 5362 5424 5499 6122 6130
Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Pozemky
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3721
5169
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722 3722 3722 3722
5138 5139 5156 5169
3722 3723 3723 3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3724
5169
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3726 3726 3726 3726 3726
5136 5139 5169 6122 6129
3726
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
50 000,00 25 000,00 80 000,00 5 000,00 39 000,00
50 000,00 25 000,00 80 000,00 5 000,00 39 000,00
7 000,00 22 000,00 50 000,00
7 000,00 22 000,00 50 000,00
8 000,00 116 000,00 50 000,00
8 000,00 131 000,00 50 000,00
24 000,00 1 000 000,00
24 000,00 989 500,00 543 500,00
38 204,00 21 673,00 57 007,66 4 590,93 38 128,00 5 082,00 5 240,00 34 429,80 65 955,52 1 085,00 7 984,40 130 001,00 31 060,00 5 057,00 21 529,00 975 268,00 543 470,00
3 381 000,00
3 603 000,00
3 530 805,22
15 000,00
15 000,00
13 507,00
15 000,00
15 000,00
13 507,00
5 000,00
5 000,00
30 000,00 310 000,00
30 000,00 318 000,00
3 984,00 276,00 24 592,00 318 156,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
345 000,00
353 000,00
347 008,00
5137 5169
380 000,00
435 000,00
14 157,00 395 440,00
380 000,00
435 000,00
409 597,00
1 000,00
Nákup ostatních služeb Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Nákup dlouhodobého hmotného majetku jinde nezařaze Nákup ostatních služeb
800 000,00
90 000,00 653 000,00
1 000,00 557,00 89 770,00 652 190,00
800 000,00
744 000,00
743 517,00 16 633,87
3744
5169
25 000,00
33 000,00
3744
Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana
25 000,00
33 000,00
16 633,87
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5031 5032 5132 5137 5139 5156 5169 5171 5362
42 000,00 11 000,00 4 000,00
136 000,00 35 000,00 13 000,00
50 000,00 70 000,00 130 000,00 20 000,00
20 000,00 85 000,00 70 000,00 130 000,00 20 000,00
135 734,00 33 937,95 12 215,05 260,00 14 700,00 96 361,08 71 741,80 20 044,00 37 034,00 616,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
327 000,00
509 000,00
422 643,88
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156
677 000,00
677 000,00 1 500,00 169 000,00 61 000,00 3 000,00 11 000,00 20 000,00 169 000,00 150 000,00 650 000,00 118 000,00 28 000,00
673 900,00 1 411,00 168 481,00 60 648,00 2 747,00 10 823,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva
23.02.2016 10h38m46s
169 000,00 61 000,00 3 000,00 10 000,00 20 000,00 170 000,00 150 000,00 650 000,00 160 000,00 28 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
84 696,05 150 948,43 487 699,95 108 816,00 28 191,40 strana 8 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351 4351
5162 5163 5167 5169 5171 5173 5175 5424 5499
Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
4351
Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení
4356
5169
4356
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 000,00 19 000,00 8 000,00 85 000,00 60 000,00 1 000,00
12 000,00 19 000,00 13 000,00 85 000,00 60 000,00 1 000,00 1 000,00
19 000,00
19 000,00
17 040,18 15 250,00 10 020,00 81 642,70 28 794,80 1 113,00 403,00 7 647,00 14 400,00
2 302 000,00
2 267 500,00
1 954 672,51
14 000,00
14 000,00
7 350,00
Denní stacionáře a centra denních služeb
14 000,00
14 000,00
7 350,00
5311
5169
Nákup ostatních služeb
73 000,00
73 000,00
72 600,00
5311
Bezpečnost a veřejný pořádek
73 000,00
73 000,00
72 600,00
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5021 5132 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5175 5192
2 000,00 10 000,00 30 000,00 1 000,00 50 000,00 150 000,00 2 000,00 35 000,00 20 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 130 000,00 8 000,00
103 000,00 10 000,00 50 000,00 1 000,00 29 000,00 130 000,00 2 000,00 35 000,00 20 000,00 50 000,00 2 000,00 15 000,00 10 000,00 25 000,00 168 000,00 2 000,00 8 000,00
102 667,00 20 233,00 49 780,90 1 315,00 27 872,00 129 599,70 1 518,00 33 227,00 21 826,00 57 551,27 1 500,00 1 857,00 18 944,00 16 747,00 165 594,20 2 121,00 7 400,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
540 000,00
660 000,00
659 753,07
6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032
836 000,00 134 000,00 75 000,00
860 000,00 140 000,00 77 000,00
851 731,00 141 425,00 77 051,00
6112
Zastupitelstva obcí
1 045 000,00
1 077 000,00
1 070 207,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5134 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5173 5175 5182 5192 5321
3 595 000,00 10 000,00 899 000,00 324 000,00 16 000,00
600 000,00 50 000,00 25 000,00 35 000,00
3 780 000,00 37 500,00 945 000,00 341 000,00 16 000,00 2 000,00 15 000,00 70 000,00 100 000,00 15 000,00 100 000,00 80 000,00 30 000,00 50 000,00 170 000,00 25 000,00 160 000,00 60 000,00 100 000,00 450 000,00 50 000,00 25 000,00 40 000,00
3 774 796,00 35 660,00 945 602,00 340 423,00 16 172,00 2 599,00 8 792,00 74 779,72 69 100,05 8 752,50 76 177,20 78 946,40 28 589,16 55 743,08 162 357,67 24 105,00 161 557,00 34 953,90 108 211,72 379 443,20 55 973,88 11 952,00 50 676,00
2 000,00 7 000,00
2 000,00 7 000,00
1 500,00 7 480,00
Nákup ostatních služeb
Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Poskytnuté náhrady Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Neinvestiční transfery obcím
23.02.2016 10h38m46s
15 000,00 70 000,00 100 000,00 15 000,00 100 000,00 65 000,00 30 000,00 50 000,00 120 000,00 25 000,00 100 000,00 60 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6171 6171 6171 6171 6171
5361 5362 5424 5499 5660
Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
6171
Činnost místní správy
6310 6310
5163 5169
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330 6330 6330
5342 5345 5362
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet
2 000,00
5362
6399
Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6402
5366
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409 6409 6409 6409 6409 6409
5151 5153 5163 5169 5199 5901
6409
Ostatní činnosti j.n.
3 000,00 7 054,00 113 500,00
119 000,00 10 000,00
6 444 000,00
6 805 000,00
6 637 896,48
22 000,00
24 500,00
24 020,00
22 000,00
24 500,00
24 020,00
151 200,00
151 200,00 2 699 932,70
151 200,00
2 851 132,70
700 000,00
1 063 000,00
555 762,26
700 000,00
1 063 000,00
555 762,26
2 000,00
1 592,30
2 000,00
1 592,30
Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Studená voda Plyn Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy Nespecifikované rezervy
2 000,00 3 500,00
Skutečnost
119 000,00 10 000,00
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
6399
Rozpočet po změnách
2 000,00 2 000,00
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
66 064 000,00
69 501 300,00
64 197 359,88
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
17 889 100,00-
14 804 300,00-
7 082 681,52-
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
17 841 100,00
14 756 300,00
7 028 235,97
8123
48 000,00
48 000,00
48 000,00
17 889 100,00
14 804 300,00
7 082 681,52
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
6 445,55
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
44 066 748,92 1 235 351,24 45 302 100,16
Obrat
7 330 630,30302 394,33 7 028 235,97-
Konečný stav k 31.12.
36 736 118,62 1 537 745,57 38 273 864,19
Změna stavu bankovních účtů
7 330 630,30 302 394,337 028 235,97
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Skutečnost
1 235 351,24 503 174,33 200 780,00 302 394,33 1 537 745,57 302 394,33-
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
551 960,76 566 000,00
551 960,76 566 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
354 701 839,24 18 750 005,70 6 372 474,98 1 354 331,35
51 665 061,63 1 763 784,60 201 876,50
406 366 900,87 20 513 790,30 6 574 351,48 1 354 331,35
28 168 213,34 157 500,00
721 310,94
28 889 524,28 157 500,00
16 876 639,80
14 553 504,50-
2 323 135,30
800 000,00 24 066 955,74
800 000,0011 760,21-
24 055 195,53
551 960,76233 010,00-
58 764,00-
551 960,76291 774,00-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
61 896 851,804 957 151,486 372 474,98107 219,00-
5 525 989,001 757 563,00201 876,50272 100,00-
67 422 840,806 714 714,486 574 351,48379 319,00-
27 648,00
876,50
28 524,50
405,0024 630,40-
850,101 177,80-
1 255,1025 808,20-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121 4122 4134 4222 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5342 5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
20 000,00
7 000,00 116 000,00
Skutečnost
30 000,00 497 500,00 151 200,00 100 000,00 7 000,00 136 000,00
29 968,00 497 456,00 2 851 132,70 100 000,00 7 480,00 135 001,00
151 200,00
151 200,00 2 699 932,70 1 592,30
2 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13015 13015 13015 13015 13234 13234 13234 13234 13234 13305 13305 13305 13305 14004 14004 14004 14004 15374 15374 15374 15825 15825 15825 15825 15839 15839 15839 33058
5011 5031 5032
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5021 Ostatní osobní výdaje 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek příspěvek na výkon sociální práce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Aktivní politika zaměstnanosti-OP LZZ 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru Neinv.nedávkové transfery podle zák.č. 108/2006 Sb 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5021 Ostatní osobní výdaje 5171 Opravy a udržování neinv.transfery krajům podle §27 zák.č.133/1985 PO 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby Podp. zlepšování VH infrastr.a sniž.rizika povodní 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6122 Stroje, přístroje a zařízení 4116
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
23.02.2016 10h38m46s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x 0,00 31 000,00 x x 31 000,00 156 100,00 x x x 156 100,00 0,00 0,00 x 0,00 120 000,00 x x 120 000,00 27 700,00 x 27 700,00 0,00 9 281 200,00 x 9 281 200,00 554 400,00 x 554 400,00 447 900,00
9 700,002 400,00900,0013 000,00x 0,00 0,00 0,00 x 108 300,0027 100,009 700,00145 100,00x x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 x 27 700,0027 700,00x x 9 281 200,009 281 200,00x 554 400,00554 400,00x
x x x 0,00 31 000,00 x x 31 000,00 156 133,00 x x x 156 133,00 0,00 342 000,00 x 342 000,00 120 000,00 x x 120 000,00 27 717,65 x 27 717,65 0,00 9 281 255,56 x 9 281 255,56 554 361,50 x 554 361,50 447 874,00
9 701,49 2 425,37 873,14 13 000,00 x 12 790,00 18 210,00 31 000,00 x 108 306,80 27 078,30 9 747,90 145 133,00 x x 342 000,00 342 000,00 x 101 107,00 44 695,00 145 802,00 x 27 717,65 27 717,65 x x 9 281 255,57 9 281 255,57 x 554 361,50 554 361,50 x
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
33058 33058 90001 90001 90001 90877 90877 90877 90877 91628 91628 91628
5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac OP VK - šablony ZŠ a SŠ v oblasti podpory 1.1 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5169 Nákup ostatních služeb 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby 6122 Stroje, přístroje a zařízení OP ŽP 2007-2013 - spolufinancování IV 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů 6121 Budovy, haly a stavby financování dopravní infrastruktury
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 447 900,00 1 600,00 x 1 600,00 578 600,00 x x 578 600,00 722 000,00 x 722 000,00
447 900,00447 900,00x 1 600,001 600,00x 546 000,0032 600,00578 600,00x 0,00 0,00
x 447 874,00 1 630,40 x 1 630,40 578 564,25 x x 578 564,25 722 000,00 x 722 000,00
447 874,00 447 874,00 x 1 630,40 1 630,40 x 545 955,66 32 608,60 578 564,26 x 849 634,29 849 634,29
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 14
Licence: D0C0
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Zdeňka Pilná
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Zdeňka Pilná
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Mgr. Milan Chvojka
Podpisový záznam statutárního zástupce
23.02.2016 10h38m46s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 14
