Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Dráchov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 11.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
252221
název
Obec Dráchov
ulice, č.p. obec
Dráchov
PSČ, pošta
392 01
Kontaktní údaje telefon
724181930
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
11.02.2016 18h10m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 662 000,00
3 018 428,00
3 018 428,14
84 200,00
537 198,00
535 855,18
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
54 400,00
48 946 482,00
48 946 482,08
Příjmy celkem
2 800 600,00
52 502 108,00
52 500 765,40
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
550 000,00
1 015 208,00
1 015 208,44
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
50 000,00
30 788,00
30 787,89
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
50 000,00
52 000,00
51 998,07
111
Daně z příjmů fyzických osob
650 000,00
1 097 996,00
1 097 994,40
1121
Daň z příjmů právnických osob
500 000,00
614 617,00
614 617,80
112
Daně z příjmů právnických osob
500 000,00
614 617,00
614 617,80
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 150 000,00
1 712 613,00
1 712 612,20
1211
Daň z přidané hodnoty
1 100 000,00
728 676,00
728 675,37
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 100 000,00
728 676,00
728 675,37
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 100 000,00
728 676,00
728 675,37
120 000,00
129 500,00
129 500,00
3 000,00
2 950,00
2 950,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1342
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
13 500,00
15 090,00
15 090,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
18 000,00
17 286,00
17 286,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
154 500,00
164 826,00
164 826,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
7 000,00
10 385,00
10 385,77
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
7 000,00
10 385,00
10 385,77
1361
Správní poplatky
500,00
600,00
600,00
136
Správní poplatky
500,00
600,00
600,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
162 000,00
175 811,00
175 811,77
1511
Daň z nemovitostí
250 000,00
401 328,00
401 328,80
151
Daně z majetku
250 000,00
401 328,00
401 328,80
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
59 000,00
78 870,00
77 529,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
66 650,00
87 636,00
86 295,00
2141
Příjmy z úroků (část)
5 000,00
1 093,00
1 092,18
214
Výnosy z finančního majetku
5 000,00
1 093,00
1 092,18
72 150,00
485 418,00
484 076,18
250 000,00
401 328,00
401 328,80
2 662 000,00
3 018 428,00
3 018 428,14
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
500,00
396 689,00
396 689,00
Příjmy z vlastní činnosti
500,00
396 689,00
396 689,00
7 650,00
8 766,00
8 766,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232 23 2
35 000,00
35 000,00
12 050,00
16 780,00
16 779,00
Ostatní nedaňové příjmy
12 050,00
51 780,00
51 779,00
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
12 050,00
51 780,00
51 779,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
84 200,00
537 198,00
535 855,18
2 746 200,00
3 555 626,00
3 554 283,32
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
54 400,00
54 400,00
54 400,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
54 400,00
54 400,00
54 400,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
400,00
400,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
400,00
400,00
11.02.2016 18h10m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
4213
Inv.přij.transf.ze státních fondů
4216
Schválený rozpočet
54 400,00
Rozpočet po změnách
Skutečnost
25 407 994,00
25 407 993,89
25 407 994,00
25 407 993,89
25 462 794,00
25 462 793,89
1 304 649,00
1 304 649,31
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
22 179 039,00
22 179 038,88
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
23 483 688,00
23 483 688,19
42
Investiční přijaté transfery
23 483 688,00
23 483 688,19
54 400,00
48 946 482,00
48 946 482,08
2 800 600,00
52 502 108,00
52 500 765,40
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
11.02.2016 18h10m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
1 705 746,00
26 855 503,00
26 855 267,68
Kapitálové výdaje
7 000 000,00
36 033 202,00
36 033 200,01
Výdaje celkem
8 705 746,00
62 888 705,00
62 888 467,69
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
195 000,00
191 600,00
191 600,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
252 000,00
252 000,00
252 000,00 443 600,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
447 000,00
443 600,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
23 000,00
22 680,00
22 680,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
23 000,00
22 680,00
22 680,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
470 000,00
466 280,00
466 280,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
4 000,00
6 320,00
6 312,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
8 000,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
58 000,00
62 814,00
62 796,00
70 000,00
69 134,00
69 108,00
500,00
245,00
245,00
513
Nákup materiálu
5151
Studená voda
5153
Plyn
40 000,00
33 045,00
33 045,00
5154
Elektrická energie
80 000,00
121 430,00
121 416,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
7 000,00
6 003,00
5 997,00
515
Nákup vody, paliv a energie
127 500,00
160 723,00
160 703,00
5161
Služby pošt
5 000,00
3 560,00
3 557,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
23 560,00
23 552,61
5163
Služby peněžních ústavů
25 000,00
27 710,00
27 708,20
5164
Nájemné
2 000,00
2 000,00
1 941,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
3 000,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
870 000,00
604 693,00
604 690,88
1 000,00
516
Nákup služeb
926 000,00
661 523,00
661 449,69
5171
Opravy a udržování
44 500,00
18 713,00
18 714,80
5172
Programové vybavení
20 000,00
3 555,00
3 555,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
4 000,00
5 903,00
5 903,00
5175
Pohoštění
9 000,00
2 582,00
2 582,00
517
Ostatní nákupy
77 500,00
30 753,00
30 754,80
5194
Věcné dary
8 800,00
9 600,00
9 600,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5222
8 800,00
9 600,00
9 600,00
1 209 800,00
931 733,00
931 615,49
Neinv.transf.občanským sdružením
1 000,00
1 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
1 000,00
1 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
1 000,00
1 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
1 000,00
1 000,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
15 000,00
20 850,00
20 732,30
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
25 000,00
21 850,00
21 732,30
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
25 407 994,00
25 407 993,89
534
Převody vlastním fondům
25 407 994,00
25 407 993,89
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
24 200,00
24 200,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
1 500,00
1 500,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
946,00
946,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
946,00
26 646,00
26 646,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
25 946,00
25 456 490,00
25 456 372,19
5
Běžné výdaje (třída 5)
1 705 746,00
26 855 503,00
26 855 267,68
6121
Budovy, haly a stavby
7 000 000,00
36 032 202,00
36 032 200,01
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
7 000 000,00
36 032 202,00
36 032 200,01
11.02.2016 18h10m35s
10 000,00
946,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 000,00
1 000,00
6130
Pozemky
613
Pozemky
1 000,00
1 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
7 000 000,00
36 033 202,00
36 033 200,01
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
7 000 000,00
36 033 202,00
36 033 200,01
Výdaje celkem (třída 5+6)
8 705 746,00
62 888 705,00
62 888 467,69
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
5 905 146,00-
10 386 597,00-
10 387 702,29-
11.02.2016 18h10m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
5 905 146,00
8 386 597,00
8 387 702,29
2 000 000,00
2 000 000,00
5 905 146,00
10 386 597,00
10 387 702,29
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
11 094 958,05
8 387 702,29-
2 707 255,76
8 387 702,29
11 094 958,05
8 387 702,29-
2 707 255,76
8 387 702,29
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
40 886,80 745 740,00
40 886,80 745 740,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
20 376 672,36 261 800,00 904 299,51
2 965 195,37 27 202,00
23 341 867,73 261 800,00 931 501,51
5 400 339,32
2 620,30
5 402 959,62
2 428 439,02
33 067 004,64
35 495 443,66
40 886,8092 014,00-
24 096,00-
40 886,80116 110,00-
2 934 484,5573 049,00904 299,51-
399 886,0013 488,0027 202,00-
3 334 370,5586 537,00931 501,51-
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 5321
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Neinvestiční transfery obcím
11.02.2016 18h10m35s
Schválený rozpočet
10 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
400,00 25 407 994,00 1 000,00
Skutečnost
400,00 25 407 993,89 1 000,00 strana 6 / 8
Licence: DJ1G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody vlastním rozpočtovým účtům Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5345 5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 000,00
20 850,00
20 732,30
946,00
25 407 994,00 946,00
25 407 993,89 946,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
14004 14004 14004 15825 15825 15825 90877 90877 90877 98348 98348
4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5139 Nákup materiálu j.n. Neinvest.transfery krajům - požární ochrana 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6121 Budovy, haly a stavby 4213 6121
text
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Dotace na volby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
400,00 x 400,00 14 485 296,00 x 14 485 296,00 852 076,00 x 852 076,00 x 0,00
x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00
400,00 x 400,00 22 179 038,88 x 22 179 038,88 1 304 649,31 x 1 304 649,31 x 0,00
x 400,00 400,00 x 22 179 038,88 22 179 038,88 x 1 304 649,31 1 304 649,31 946,00 946,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
11.02.2016 18h10m35s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
