Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
OU Cernousy
2015
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 16.03.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00672084
název
OU Cernousy
2015
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3 312 200,00
3 461 730,00
4 083 677,81
845 100,00
1 116 003,00
1 032 524,49
Kapitálové příjmy Přijaté transfery
62 700,00
1 520 932,20
1 520 932,20
Příjmy celkem
4 220 000,00
6 098 665,20
6 637 134,50
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
615 000,00
615 000,00
653 307,34
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
25 100,00
25 100,00
48 272,87
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
81 000,00
81 000,00
87 266,91
111
Daně z příjmů fyzických osob
721 100,00
721 100,00
788 847,12
1121
Daň z příjmů právnických osob
680 000,00
680 000,00
810 418,05
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
149 530,00
149 530,00
112
Daně z příjmů právnických osob
829 530,00
959 948,05
680 000,00
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 401 100,00
1 550 630,00
1 748 795,17
1211
Daň z přidané hodnoty
1 348 000,00
1 348 000,00
1 602 138,48
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 348 000,00
1 348 000,00
1 602 138,48
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 1 348 000,00
1 348 000,00
1 602 138,48
145 000,00
145 000,00
144 218,00
4 500,00
4 500,00
5 433,00
500,00
500,00
1 916,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
150 000,00
150 000,00
151 567,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
10 000,00
10 000,00
13 698,40
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
10 000,00
10 000,00
13 698,40
1361
Správní poplatky
600,00
600,00
2 130,00
136
Správní poplatky
600,00
600,00
2 130,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
160 600,00
160 600,00
167 395,40
1511
Daň z nemovitostí
402 500,00
402 500,00
565 348,76
151
Daně z majetku
402 500,00
402 500,00
565 348,76
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
2133
Příjmy z pronájmu movitých věcí
2139
Ostatní příjmy z pronájmu majetku
402 500,00
402 500,00
565 348,76
3 312 200,00
3 461 730,00
4 083 677,81
200 000,00
455 553,00
456 503,00
200 000,00
455 553,00
457 503,00
1 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2324 232
18 500,00
25 850,00
26 939,00
521 000,00
521 000,00
465 108,00
500,00
500,00
3 000,00
63 600,00
63 600,00
36 009,00
603 600,00
610 950,00
531 056,00
18 000,00
18 000,00
5 986,99
7 000,00
15 000,00
15 000,00
25 000,00
33 000,00
20 986,99
828 600,00
1 099 503,00
1 009 545,99
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
16 500,00
16 500,00
22 978,50
Ostatní nedaňové příjmy
16 500,00
16 500,00
22 978,50
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
16 500,00
16 500,00
22 978,50
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
845 100,00
1 116 003,00
1 032 524,49
4 157 300,00
4 577 733,00
5 116 202,30
62 700,00
62 700,00
62 700,00
1 183 062,00
1 183 062,00
62 700,00
1 245 762,00
1 245 762,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
275 170,20
275 170,20
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
275 170,20
275 170,20
41
Neinvestiční přijaté transfery
62 700,00
1 520 932,20
1 520 932,20
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
62 700,00
1 520 932,20
1 520 932,20
4 220 000,00
6 098 665,20
6 637 134,50
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 084 000,00
6 167 724,57
5 922 402,23
136 000,00
221 105,45
217 397,45
4 220 000,00
6 388 830,02
6 139 799,68
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
507 125,00
1 273 677,00
1 203 896,00
3 500,00
3 500,00
510 625,00
1 277 177,00
1 203 896,00
71 000,00
94 266,00
158 861,00
463 000,00
463 000,00
457 839,00
501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
502
Ostatní platby za provedenou práci
534 000,00
557 266,00
616 700,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
356 500,00
563 587,00
553 901,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
200 800,00
318 223,00
265 959,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 000,00
5 000,00
5 612,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5131
Potraviny
5132
Ochranné pomůcky
5133
Léky a zdravotnický materiál
5134
Prádlo, oděv a obuv
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
16 500,00
16 500,00
17 601,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
190 000,00
258 510,00
290 747,73
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
133 260,00
162 777,00
162 850,43
513
Nákup materiálu
349 760,00
447 787,00
487 037,68
5149
Ostatní úroky a ostatní finanční výdaje
2 250,00
2 250,00
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
2 250,00
2 250,00
5151
Studená voda
28 000,00
28 000,00
47 414,00
5154
Elektrická energie
187 000,00
243 200,00
244 824,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
135 300,00
144 500,00
123 971,48
515
Nákup vody, paliv a energie
350 300,00
415 700,00
416 209,48
5161
Služby pošt
2 300,00
2 300,00
2 768,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
52 000,00
71 763,00
62 126,41
5163
Služby peněžních ústavů
43 500,00
42 112,00
44 261,59
5164
Nájemné
25 600,00
25 600,00
6 992,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
80 000,00
71 359,00
75 309,00
5167
Služby školení a vzdělávání
8 000,00
8 000,00
2 197,00
5168
Služby zpracování dat
23 900,00
101 800,00
74 997,62
5169
Nákup ostatních služeb
464 136,00
771 681,37
789 712,70
516
Nákup služeb
699 436,00
1 094 615,37
1 058 364,32
5171
Opravy a udržování
962 900,00
1 177 284,20
999 326,20
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
2 300,00
2 300,00
2 349,00
5175
Pohoštění
7 000,00
7 000,00
10 148,55
517
Ostatní nákupy
972 200,00
1 186 584,20
1 018 248,75
5194
Věcné dary
9 500,00
15 500,00
17 053,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
9 500,00
15 500,00
17 053,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
2 381 196,00
3 162 436,57
2 999 163,23
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
13 205,00
3 205,00
3 205,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
13 205,00
3 205,00
3 205,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
13 205,00
3 205,00
3 205,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
8 000,00
5 000,00
5 000,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
31 140,00
31 140,00
31 140,00
16.03.2016 15h33m13s
562 300,00
886 810,00
825 472,00
1 606 925,00
2 721 253,00
2 646 068,00 336,40
10 000,00
10 000,00
2 173,00 426,00 12 903,12
6 425,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
46 396,00
46 466,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
30 770,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
69 910,00
82 536,00
82 606,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
3 000,00
152 530,00
150 630,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
15 000,00
15 000,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
3 000,00
167 530,00
165 630,00
72 910,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
250 066,00
248 236,00
5492
Dary obyvatelstvu
21 000,00
24 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
21 000,00
24 000,00
21 000,00
24 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5511
Neinvestiční transfery mezinárodním organizac.
1 800,00
1 800,00
1 730,00
551
Neinv.transf.mezinár.organiz.a nadnárod.orgán.
1 800,00
1 800,00
1 730,00
55
Neinvestiční transfery do zahraničí
1 800,00
1 800,00
1 730,00
5901
Nespecifikované rezervy
7 964,00
7 964,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
7 964,00
7 964,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
7 964,00
7 964,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 084 000,00
6 167 724,57
5 922 402,23
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
91 000,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
91 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
45 000,00
221 105,45
217 397,45
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
45 000,00
221 105,45
217 397,45
61
Investiční nákupy a související výdaje
136 000,00
221 105,45
217 397,45
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
136 000,00
221 105,45
217 397,45
4 220 000,00
6 388 830,02
6 139 799,68
290 164,82-
497 334,82
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
290 164,82
551 366,82-
290 164,82
497 334,82-
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
54 032,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
5 034 143,78
551 366,82
5 585 510,60
551 366,82-
5 034 143,78
551 366,82
5 585 510,60
551 366,82-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
61 431,50 240 000,00
6 425,00
67 856,50 240 000,00
13 954 240,01 2 288 472,00 1 795 869,16
1 946 729,05-
12 007 510,96 2 288 472,00 1 979 928,39
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
184 059,23
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
3 577 084,76
3 577 084,76
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
126 000,00 135 178,00
66 288,00-
126 000,00 68 890,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
7 383 440,00
7 383 440,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
61 431,50182 400,00-
6 425,0022 800,00-
67 856,50205 200,00-
1 722 537,00842 637,001 795 869,16-
190 051,00115 062,00184 059,23-
1 912 588,00957 699,001 979 928,39-
72 237,60-
46 127,60
26 110,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti 16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Opravné položky k odběratelům
Obrat
47 625,30-
30 990,70
Konečný stav
16 634,60-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
4122 5321 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Rozpočet po změnách
8 000,00 31 140,00 30 770,00
275 170,20 5 000,00 31 140,00 46 396,00
Skutečnost
275 170,20 5 000,00 31 140,00 46 466,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13013 13234 13234 13234 13234 13234 34002 34002 34002
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 5011 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Neinvestiční účelové dotace z MK = RM
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
97 187,00 x x x 97 187,00 993 875,00 x x x 993 875,00 92 000,00 x 92 000,00
x 71 717,0014 619,0010 851,0097 187,00x 694 835,00192 468,00106 572,00993 875,00x 92 000,0092 000,00-
97 187,00 x x x 97 187,00 993 875,00 x x x 993 875,00 92 000,00 x 92 000,00
x 71 717,00 14 619,00 10 851,00 97 187,00 x 694 835,00 192 468,00 106 572,00 993 875,00 x 92 000,00 92 000,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: D1KP
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Ivana Krišáková
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce
16.03.2016 15h33m13s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
