Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Město Osečná
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 01.04.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00263061
název
Město Osečná
ulice, č.p.
Svatovítské náměstí 105
obec
Osečná
PSČ, pošta
463 52
Kontaktní údaje telefon
485 179 071
fax
485 179 208
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.osecna.info
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
01.04.2016 10h30m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
15 127 290,00
17 654 286,03
24 362 109,20
Nedaňové příjmy
3 557 000,00
4 779 771,00
4 874 800,15
Kapitálové příjmy
100 000,00
33 000,00
33 870,00
Přijaté transfery
23 821 021,00
27 378 179,40
30 506 476,40
Příjmy celkem
42 605 311,00
49 845 236,43
59 777 255,75
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1333 1334
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky za uložení odpadů Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1335 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1351 1355 1361 1511 4112 4113 4116 4122 4213 4216 4222
0000
Bez ODPA
1032 1032
2111 2324
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2119
2343
2119
Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky
2143 2143 2143
2111 2112 2324
2143
Cestovní ruch
2144
2112
2144
Ostatní služby
2212
2324
2212
Silnice
2321 2321
2111 2324
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341 2341
2131 2132
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3113
2122
3113
Základní školy
727 000,00
727 000,00
3322
2322
393 090,00
393 090,00
3322
Zachování a obnova kulturních památek
393 090,00
393 090,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydobyt.neros Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 400 000,00 50 000,00 250 000,00 2 700 000,00 20 000,00 4 234 290,00 3 500 000,00
2 400 000,00 50 000,00 250 000,00 2 700 000,00 20 000,00 4 234 290,00 6 018 754,03 10 000,00
2 710 768,22 100 493,33 331 182,86 3 074 692,65 95 370,00 6 077 592,53 9 419 859,50 14 990,00
1 265 001,00 21 505 020,00 31 900,00
89,00 520 000,00 21 000,00 85 000,00 2 900,00 253,00 2 000,00 40 000,00 370 000,00 80 000,00 850 000,00 704 500,00 35 711,42 2 622 587,82 506 648,00 1 230 232,77 21 993 889,39 284 610,00
89,00 532 212,00 23 950,00 132 914,38 2 900,00 253,00 4 878,00 51 974,47 558 002,00 83 530,00 1 146 457,26 704 500,00 35 711,42 2 622 587,82 506 648,00 1 230 232,77 21 993 889,39 284 610,00
38 948 311,00
45 032 465,43
51 740 288,60
900 000,00
796 000,00
792 668,51 4 000,00
900 000,00
796 000,00
796 668,51
4 500,00
4 500,00
4 695,00
4 500,00
4 500,00
4 695,00
1 000,00 23 000,00
1 000,00 19 500,00
1 191,00 16 766,00 2 753,66
24 000,00
20 500,00
20 710,66
2 000,00
400,00
400,00
520 000,00 21 000,00 85 000,00 5 000,00 2 000,00 40 000,00 370 000,00 80 000,00 850 000,00 707 100,00 312 000,00
2 000,00
400,00
400,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
90 000,00
8 000,00
13 000,00 478,00
8 000,00
13 478,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
727 000,00
727 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu pozemků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Odvody příspěvkových organizací Přijaté pojistné náhrady
01.04.2016 10h30m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí
Rozpočet po změnách
100,00
Skutečnost
3392
2132
3392
Zájmová činnost v kultuře
3419 3419
2111 2324
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3612 3612 3612
2111 2132 2324
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613
2111 2132 2322 2324
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631
2322 2324
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632 3632
2111 2131 2324
3632
Pohřebnictví
3639
2111
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 3722
2111 2112
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
38 000,00
38 000,00
51 154,00
3725
2324
52 000,00
52 000,00
78 317,00
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
52 000,00
52 000,00
78 317,00
3745 3745 3745 3745
2119 2131 2324 3111
110 000,00 100 000,00
177 000,00 7 000,00 33 000,00
1 210,00 175 168,00 9 177,01 33 870,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
210 000,00
217 000,00
219 425,01
3769
2212
6 000,00
6 000,00
3769
Ostatní správa v ochraně životního prostředí
6 000,00
6 000,00
5512 5512 5512
2132 2324 2328
7 000,00
605,00 7 228,53
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6171 6171
2111 2324
6171 6310 6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6330
4134
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
100,00
3 000,00
10 577,00 3 414,00
3 000,00
13 991,00
1 000 000,00 1 000 000,00
970 000,00 1 000 000,00 46 000,00
947 961,00 1 021 974,00 46 281,04
2 000 000,00
2 016 000,00
2 016 216,04
145 000,00 140 000,00
145 000,00 140 000,00 12 000,00
149 154,00 134 203,00 30 367,00 12 899,94
285 000,00
297 000,00
326 623,94
12 931,00
12 931,00 148,00
12 931,00
13 079,00
6 000,00
70 000,00
331,00 73 670,00 1 325,00
6 000,00
70 000,00
75 326,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
1 250,00
34 000,00 4 000,00
45 565,00 5 589,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků
100,00
100,00
34 000,00 4 000,00
Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Neidentifikované příjmy
7 000,00
7 833,53
30 000,00
28 000,00 24 000,00
27 432,00 24 722,85
Činnost místní správy
30 000,00
52 000,00
52 154,85
2141
15 000,00
500,00
657,61
15 000,00
500,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část) Převody z rozpočtových účtů
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
01.04.2016 10h30m 8s
657,61 3 128 297,00 3 128 297,00
42 605 311,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
49 845 236,43
59 777 255,75
strana 3 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
16 395 397,00
21 946 899,74
22 180 835,13
Kapitálové výdaje
34 302 211,00
36 351 826,75
35 354 435,87
Výdaje celkem
50 697 608,00
58 298 726,49
57 535 271,00
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032
5011 5031 5032 5132 5139 5156 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5229 5362 6121 6130
1032 1036
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Pozemky
300 000,00 75 000,00 27 000,00 3 000,00 90 000,00 220 000,00 5 000,00 40 000,00
330 000,00 83 000,00 30 000,00 3 000,00 90 000,00 179 000,00 5 000,00 40 000,00
20 000,00 50 000,00
20 000,00 50 000,00 2 530,00
Podpora ostatních produkčních činností
830 000,00
832 530,00
794 042,10
5169
Nákup ostatních služeb
150 000,00
150 000,00
112 090,00
1036
Správa v lesním hospodářství
150 000,00
150 000,00
112 090,00
1037
6121
700 000,00
3 000,00
2 135,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
700 000,00
3 000,00
2 135,00
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5021 5031 5032 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5169 5171 5172 5229 5424 5511 6121
100 000,00 60 000,00 40 000,00 14 400,00 20 000,00 18 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 5 000,00
100 000,00 30 000,00 40 000,00 14 400,00 20 000,00 18 000,00 5 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00 5 000,00
29 240,00 21 760,00 7 310,00 2 631,00 5 689,00 8 629,00
5 000,00 15 000,00 5 000,00
5 000,00 15 000,00 5 000,00 5 350,00
2143
Cestovní ruch
2144 2144 2144
5138 5139 5169
2144
Ostatní služby
2212 2212 2212 2212 2212
5139 5169 5171 6121 6342
2212
Silnice
2219 2219 2219 2219
5137 5139 5169 6121
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
70 000,00 60 000,00
60 000,00
9 750,00
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
130 000,00
60 000,00
17 388,00
Budovy, haly a stavby Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Náhrady mezd v době nemoci Neinv.transfery mezinárod.organizacím Budovy, haly a stavby Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Investiční transfery krajům
01.04.2016 10h30m 8s
332 900,00 84 478,00 30 411,00 69 394,00 132 810,70 7 799,00 276,00 36 300,00 1 791,40 79 221,00 12 831,00 2 530,00 3 300,00
7 352,47 6 233,00 672,00 1 166,00 11 605,00 5 350,00 19 131,00
317 400,00
292 750,00
7 000,00
7 000,00
126 768,47
15 000,00
22 000,00
2 521,64 24 839,24
22 000,00
29 000,00
27 360,88
70 000,00 20 000,00 100 000,00
70 000,00 20 000,00 1 262 528,00 61 000,37 945 292,14
1 128,00 22 912,08 1 285 409,75 103 539,28 945 292,14
190 000,00
2 358 820,51
2 358 281,25 7 348,00 290,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
2221 2221
5171 5323
Opravy a udržování Neinvestiční transfery krajům
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321 2321
5021 5139 5151 5154 5166 5169 5171 5331 5362 6121
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
2341 2341
5139 5169
2341
Vodní díla v zemědělské krajině
3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113
5136 5137 5139 5168 5169 5331 5336 6121
3113
Základní školy
3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314 3314
5011 5031 5032 5136 5137 5139 5161 5169 5172 5229
3314
Činnosti knihovnické
3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5021 5032 5137 5139 5169 5175 5181 5182 5194 5222
3319
Ostatní záležitosti kultury
3322 3322 3322
5139 5169 5171
3322 3326 3326 3326 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo
3349
5169
3349
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 3392 3392 3392
5131 5139 5154 5169
Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
110 000,00
30 000,00 96 300,00
19 602,00 96 300,00
110 000,00
126 300,00
115 902,00
62 000,00
500 000,00
195 000,00
100 000,00
412 000,00
32 782 211,00
28 587 992,09
59 076,00 1 591,00 1 094,00 124 212,00 10 890,00 79 005,00 1 694,00 412 000,00 1 000,00 28 247 039,09
33 382 211,00
29 273 992,09
28 937 601,09
50 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
2 000,00 15 000,00
2 856,00
Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac Budovy, haly a stavby
2 856,00 1 925,00
19 000,00 2 269 118,00 337 108,00 3 393 005,30
6 945,00 2 800,00 18 552,00 2 269 118,00 337 108,00 3 393 005,30
2 250 000,00
6 029 932,30
6 029 453,30
98 500,00 24 700,00 8 900,00 15 500,00
93 945,00 23 495,00 8 448,00 12 390,00 14 000,00 1 152,00 235,00 15 041,00
700,00
98 500,00 24 700,00 8 900,00 15 500,00 14 000,00 2 000,00 700,00 9 000,00 1 800,00 700,00
160 000,00
175 800,00
169 256,00
30 000,00
30 000,00
30 168,00
10 000,00 60 000,00 20 000,00
20 000,00 14 000,00 20 000,00
17 953,00 4 325,00 28 095,00
5 000,00
5 000,00 1 000,00
7 896,00 1 000,00
125 000,00
90 000,00
89 437,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
673 000,00
2 150,00 673 350,00
Zachování a obnova kulturních památek
10 000,00
678 000,00
675 500,00
5139 5169 5171
20 000,00 40 000,00
20 000,00 40 000,00 345 300,00
517,00 6 300,00 345 300,00
60 000,00
405 300,00
352 117,00
5 000,00
12 500,00
12 135,00
5 000,00
12 500,00
12 135,00
2 000,00 76 000,00
1 603,00 8 968,00 778,00 54 611,00
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Neinvestiční transfery spolkům Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb Potraviny Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb
01.04.2016 10h30m 8s
11 701,00
2 250 000,00
2 000,00 700,00 9 000,00
2 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
550,00
strana 5 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
3392 3392
5175 5222
Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům
3392
Zájmová činnost v kultuře
3399 3399 3399 3399 3399
5139 5169 5175 5194 5492
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3419 3419 3419 3419 3419 3419
5139 5154 5169 5171 5222 6121
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3421 3421 3421
5139 5154 5169 5175
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3543 3543 3543
5221 5222 5229
3543
Pomoc zdravotně postiženým a chronicky nemocným
3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5011 5021 5031 5032 5132 5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121
3612
Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5132 5137 5139 5151 5153 5154 5161 5166 5169 5171 5361 5362
3613
Nebytové hospodářství
3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631 3631
5011 5031 5032 5137 5139 5151 5154 5156 5163 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Budovy, haly a stavby Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Pohoštění
Rozpočet po změnách
Skutečnost
120 000,00
89 500,00
8 570,00 70 229,60
122 000,00
167 500,00
144 759,60
13 000,00 20 000,00 5 000,00 30 000,00 32 000,00
13 000,00
5 839,00
5 000,00 20 000,00 32 000,00
16 925,00 20 000,00
100 000,00
70 000,00
42 764,00
5 000,00 40 000,00
100 000,00 50 000,00
5 000,00 100 000,00 500 000,00
1 836,00 27 862,00 5 350,00 2 600,00 100 000,00 230 465,05
150 000,00
650 000,00
368 113,05
1 200,00 5 000,00
1 200,00 5 000,00
363,00 1 336,00 2 052,00
6 200,00
Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem Neinvestiční transfery spolkům Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ochranné pomůcky Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby Ochranné pomůcky Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Poštovní služby Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
01.04.2016 10h30m 8s
Schválený rozpočet
6 200,00
3 751,00
20 000,00
20 000,00
5 400,00
5 400,00
20 000,00 20 000,00
25 400,00
25 400,00
83 000,00 60 000,00 21 000,00 8 000,00 5 000,00 250 000,00 200 000,00 650 000,00 120 000,00 200 000,00 403 000,00
83 000,00 60 000,00 21 000,00 8 000,00 5 000,00 250 000,00 200 000,00 650 000,00 120 000,00 450 000,00 403 000,00
61 337,00 62 400,00 20 245,00 8 220,00 1 414,00 49 248,56 351 523,00 446 472,67 58 762,00 86 588,51 182 868,40
2 000 000,00
2 250 000,00
1 329 079,14 421,005 203,00 23 237,00 31 254,00 99 412,81 76 508,00 775,00 43 160,00 43 898,43 41 126,00 2 000,00 3 000,00
30 000,00 40 000,00 100 000,00 80 000,00
30 000,00 40 000,00 100 000,00 80 000,00
50 000,00 100 000,00
50 000,00 120 000,00 100 000,00
400 000,00
520 000,00
369 153,24
50 000,00 12 500,00 4 500,00
55 000,00 14 500,00 5 500,00
50 000,00
50 000,00
180 000,00 4 000,00 15 000,00 20 000,00 50 000,00
180 000,00 4 000,00 15 000,00 12 000,00 50 000,00
48 428,00 12 108,00 4 357,00 32 400,30 38 034,41 394,00181 479,00 4 658,10 9 497,00 2 100,00 20 701,48
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
3631
6121
3631
Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632 3632
5139 5151 5154 5169 5171
3632
Pohřebnictví
14 000,00
39 000,00
3635
5169
20 000,00
20 000,00
3635
Územní plánování
3639 3639 3639
5163 5169 5362
3639 3722 3722 3722 3722 3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723 3723 3723 3723
5137 5169 6122 6123
3723
Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.)
3725 3725 3725
5138 5139 5169
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Nákup ostatních služeb
Skutečnost
60 000,00
60 000,00
446 000,00
446 000,00
353 369,29
1 000,00 8 000,00
26 000,00 8 000,00
5 000,00
5 000,00
20 751,00 9 154,00 2 868,00787,00 1 150,00 28 974,00
20 000,00
20 000,00
130 000,00 30 000,00 30 000,00
130 000,00 30 000,00 30 000,00
137 590,00 7 895,00 2 721,00
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
190 000,00
190 000,00
148 206,00
5137 5138 5139 5169
20 000,00 50 000,00 600 000,00
20 000,00 50 000,00 800 000,00
8 706,00 12 761,00 664 118,00
Služby peněžních ústavů Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
670 000,00
870 000,00
685 585,00
653 400,00 72 832,74 103 454,98 501 567,25
653 400,00 113 044,00 103 455,00 460 500,00
1 331 254,97
1 330 399,00 53 209,00
10 000,00 180 000,00
60 000,00 10 000,00 200 000,00
198 922,00
190 000,00
270 000,00
252 131,00
10 000,00
10 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb
3728
5169
3728
Monitoring nakládání s odpady
Nákup ostatních služeb
3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5011 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5163 5164 5166 5167 5169 5171 5189 5191 5362 5424 6121 6130
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5212 5212 5212 5212
5169 5171 5362 5901
5212
Ochrana obyvatelstva
5269
5139
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Budovy, haly a stavby Pozemky Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nespecifikované rezervy
10 000,00
10 000,00
414 000,00 25 000,00 250 000,00 90 000,00 1 000,00 50 000,00
1 511 434,00 25 000,00 254 201,75 90 643,25 1 000,00 50 000,00
60 000,00 130 000,00 10 000,00 16 000,00 30 000,00 90 000,00 40 000,00 5 000,00
60 000,00 130 000,00 10 000,00 16 000,00 30 000,00 90 000,00 40 000,00 5 000,00
80 000,00 90 000,00
80 000,00 90 000,00
1 441 413,00 10 200,00 360 042,00 129 618,00 1 118,00 34 762,00 66,00 42 121,19 126 884,82 6 894,00 11 903,61 34 332,00 54 516,26 29 726,00 2 440,00 4 356,00 8 083,00 109 475,99 66 567,49
7 000,00 40 000,00 50 000,00 50 000,00
7 000,00 42 411,00 50 000,00 50 000,00
1 229,00 310,00 14 196,00 104 873,43 35 110,00
1 528 000,00
2 632 690,00
2 630 237,79
20 000,00
20 000,00
2 625,00 24 792,90 500,00
30 000,00
30 000,00
50 000,00
50 000,00
Nákup materiálu j.n.
01.04.2016 10h30m 8s
27 917,90 1 643,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Nákup ostatních služeb Budovy, haly a stavby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5269 5269
5169 6121
5269
Ost.správa v obl.hosp.opatření pro kriziové stavy
5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5039 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5155 5156 5163 5167 5169 5171 5362 6122
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112 6112 6112 6112 6112
5021 5023 5031 5032 5175
6112
Zastupitelstva obcí
1 310 000,00
1 339 500,00
1 203 137,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5011 5021 5031 5032 5038 5132 5136 5137 5138 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5181 5182 5229 5362 5363 5424 5499 6122 6123
1 865 000,00 70 000,00 467 000,00 168 000,00 18 000,00
1 865 000,00 70 000,00 467 000,00 168 000,00 18 000,00
7 000,00 150 000,00
7 000,00 150 000,00
160 000,00 7 000,00 110 000,00 80 000,00 80 000,00 46 000,00 90 000,00 17 000,00 40 000,00 20 000,00 35 000,00 250 000,00 80 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00
160 000,00 7 000,00 110 000,00 80 000,00 80 000,00 46 000,00 90 000,00 17 000,00 40 000,00 20 000,00 35 000,00 250 000,00 80 000,00 15 000,00 7 000,00 5 000,00
1 767 215,00 30 100,00 443 272,00 159 579,00 15 781,00 2 653,00 11 418,00 94 027,39 1 573,00 172 635,92 14 401,00 78 340,16 55 292,00 77 917,55 36 232,00 72 848,76 8 313,00 27 064,00 39 239,27 70 007,00 147 233,68 48 176,63 7 090,00 7 234,00 3 925,00
8 500,00 15 000,00
9 400,00 15 000,00
9 340,40 5 900,00
10 000,00 92 297,00
10 000,00 92 297,00
1 352,00 64 000,00 3 448,00
250 000,00
250 000,00
6171
Činnost místní správy
4 162 797,00
4 163 697,00
3 475 608,76
6310
5163
35 000,00
35 000,00
32 208,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
35 000,00
35 000,00
32 208,00
Ostatní platy Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pevná paliva Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Služby peněžních ústavů
01.04.2016 10h30m 8s
100 000,00 300 000,00
100 000,00 1 379 928,00
1 290 105,96
400 000,00
1 479 928,00
1 291 748,96 1 245,00 424,00
10 000,00
10 000,00
20 000,00 7 000,00 20 000,00 25 000,00
20 000,00 7 000,00 25 000,00 30 000,00
45 000,00 13 000,00
45 000,00 13 000,00 4 000,00 37 000,00 125 903,00 406 586,62
3 779,00 12 993,30 6 169,00 22 119,45 29 869,00 1 008,00 45 723,70 14 682,00 3 121,80 52 518,31 119 421,00 3 800,00 406 586,62
196 000,00
723 489,62
723 460,18
1 050 000,00 155 000,00 100 000,00 5 000,00
1 075 000,00 158 500,00 101 000,00 5 000,00
980 352,00 132 703,00 89 295,00 787,00
30 000,00 26 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
6330 6330
5342 5345
6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně
6399
5362
6399
Ostatní finanční operace
6409 6409
5329 5363
6409
Ostatní činnosti j.n.
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Úhrady sankcí jiným rozpočtům
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
01.04.2016 10h30m 8s
Skutečnost
92 297,00 3 036 000,00 3 128 297,00 180 000,00
380 000,00
57 506,00
180 000,00
380 000,00
57 506,00
6 000,00
5 630,00 55 512,00
5 630,00 55 512,00
6 000,00
61 142,00
61 142,00
50 697 608,00
58 298 726,49
57 535 271,00
8 092 297,00-
8 453 490,06-
2 241 984,75
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
92 297,00
8223
8 000 000,00
8 453 490,06
2 251 690,75-
8 453 490,06
2 241 984,75-
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vlád.sektoru (+/-)
8901
9 706,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8 092 297,00
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
13 204 029,94 29 871,28 13 233 901,22
Obrat
2 229 515,75 22 175,00 2 251 690,75
Konečný stav k 31.12.
15 433 545,69 52 046,28 15 485 591,97
Změna stavu bankovních účtů
2 229 515,7522 175,002 251 690,75-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Skutečnost
29 871,28 92 297,00 70 122,00 22 175,00 52 046,28 22 175,00-
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
223 784,50 731 069,50
2 591,00
226 375,50 731 069,50
173 527 866,24 15 241 112,80 1 989 053,52
83 451 712,37 1 499 219,46 658 929,35
256 979 578,61 16 740 332,26 2 647 982,87
18 587 732,98
604 491,26
19 192 224,24
55 303 741,62
51 782 739,54-
3 521 002,08
313 000,00
313 000,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
1 382 580,00
1 382 580,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
223 784,5030 449,00-
2 591,0073 283,00-
226 375,50103 732,00-
38 561 478,004 098 980,00-
2 662 491,001 451 267,00-
41 223 969,005 550 247,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí 01.04.2016 10h30m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 10 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
1 989 053,52-
658 929,35-
2 647 982,87-
Materiál Materiál na skladě
13 939,20
13 939,20
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
69 009,40
4 595,13-
64 414,27
21 658,8055 993,60-
1 751,50 16 766,10-
19 907,3072 759,70-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 4134 4222 5323 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Převody z rozpočtových účtů Investiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů Převody vlastním rozpočtovým účtům Investiční transfery krajům
5342 5345 6342
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
506 648,00 31 900,00 110 000,00 6 000,00
Skutečnost
284 610,00 96 300,00 5 630,00
506 648,00 3 128 297,00 284 610,00 96 300,00 5 630,00
945 292,14
92 297,00 3 036 000,00 945 292,14
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13013 13013 13101 13101 13101 13101 13101 13101 13234 13234 13234 13234 13234 13234 15374 15374 15374 15374 15825 15825 15825 15834 15834 15834 15835 15835 15835 15839 15839 15839 15839 17027 17027 17027 27960
4116 5011 5031 5032 5424
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Náhrady mezd v době nemoci
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5424 Náhrady mezd v době nemoci 4116 5137 5169
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb
4216 6121
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby
4213 6121
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby
4216 6121
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Budovy, haly a stavby
4216 6122 6123
Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5171 Opravy a udržování Podpora obnovy a rovz.venkova 117D815 NIV - MMR 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
01.04.2016 10h30m 8s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
214 934,00 x x x x 214 934,00 251 690,00 x x x x 251 690,00 979 805,00 x x x x 979 805,00 607 097,82 x x 607 097,82 17 818 463,46 x 17 818 463,46 0,00 x 0,00 2 616 730,82 x 2 616 730,82 478 766,74 x x 478 766,74 224 445,00 x 224 445,00 1 079 928,37
x 205 086,007 308,00753,001 787,00214 934,00x 244 730,004 201,75643,252 115,00251 690,00x 920 621,0048 450,002 369,006 319,00977 759,00x 555 390,0051 707,82607 097,82x 22 581 983,2322 581 983,23x 0,00 0,00 x 2 475 905,762 475 905,76x 87 936,74390 830,00478 766,74x 224 445,00224 445,00x
214 934,00 x x x x 214 934,00 251 690,00 x x x x 251 690,00 979 805,00 x x x x 979 805,00 607 097,82 x x 607 097,82 17 818 463,46 x 17 818 463,46 0,00 x 0,00 2 616 730,82 x 2 616 730,82 478 766,74 x x 478 766,74 224 445,00 x 224 445,00 1 079 928,37
x 205 086,00 7 308,00 753,00 1 787,00 214 934,00 x 244 730,00 4 201,75 643,25 2 115,00 251 690,00 x 920 621,00 48 450,00 2 369,00 6 319,00 977 759,00 x 555 390,00 51 707,82 607 097,82 x 22 581 983,23 22 581 983,23 x 0,00 0,00 x 2 475 905,76 2 475 905,76 x 87 936,74 390 830,00 478 766,74 x 224 445,00 224 445,00 x
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 11 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
27960 27960 33058 33058 33058 34053 34053 34053 90001 90001 90001 90001 90877 90877 90877 90877 90877
6121 Budovy, haly a stavby úč.dotace na poř.a TZ silniční sítě ve spr.obcí 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5336 Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým organizac 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek Účelové dotace na rozvoj inf. sítě veřejných knih. 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5169 Nákup ostatních služeb 4213 6121 6122 6123
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 1 079 928,37 333 616,00 x 333 616,00 11 000,00 x 11 000,00 35 711,42 x x 35 711,42 1 230 232,77 x x x 1 230 232,77
1 079 928,371 079 928,37x 333 616,00333 616,00x 11 000,0011 000,00x 32 670,003 041,4235 711,42x 1 473 993,465 172,5722 990,001 502 156,03-
x 1 079 928,37 333 616,00 x 333 616,00 11 000,00 x 11 000,00 35 711,42 x x 35 711,42 1 230 232,77 x x x 1 230 232,77
1 079 928,37 1 079 928,37 x 333 616,00 333 616,00 x 11 000,00 11 000,00 x 32 670,00 3 041,42 35 711,42 x 1 473 993,46 5 172,57 22 990,00 1 502 156,03
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
01.04.2016 10h30m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 13
Licence: D2IR
XCRGBZUC / ZU1 (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Hofmanová Martina
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Hofmanová Martina
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Hauzer Jiří, starosta města
Podpisový záznam statutárního zástupce
01.04.2016 10h30m 8s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 13