Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 12.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Kdousov
Adresa
Kdousov 67532 Kdousov
IČ
00377597
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
568445105
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
195 198,96
220 000,00
88,73
195 199,00
100,00
0,04
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
31 803,73
25 000,00
127,21
31 804,00
100,00
0,27
1121
Daň z příjmů právnických osob
246 717,95
250 000,00
98,69
246 718,00
100,00
0,05
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
36 100,00
0,00
0,00
36 100,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
513 605,07
500 000,00
102,72
513 605,00
100,00
-0,07
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
66 132,00
50 000,00
132,26
66 132,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
2 400,00
1 400,00
171,43
2 400,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
4 341,65
0,00
0,00
4 342,00
99,99
0,35
1361
Správní poplatky
470,00
800,00
58,75
470,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
169 568,28
145 000,00
116,94
169 569,00
100,00
0,72
1 266 337,64
1 192 200,00
106,22
1 266 339,00
100,00
1,36
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
139 542,50
127 000,00
109,88
139 543,00
100,00
0,50
56 581,00
45 000,00
125,74
56 581,00
100,00
0,00
1 168,26
1 000,00
116,83
1 171,00
99,77
2,74
1,00
0,00
0,00
1,00
100,00
0,00
197 292,76
173 000,00
114,04
197 296,00
100,00
3,24
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2141
Příjmy z úroků (část)
2226
Příjmy z finančního vypořádání minulých le
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3 4
Příjmy z prodeje pozemků
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
266 053,00
0,00
0,00
266 053,00
100,00
0,00
4129
Ostatní neinvest.přij.transfery od rozpočtů
262 619,00
0,00
0,00
262 619,00
100,00
0,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
105 000,00
0,00
0,00
105 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
688 072,00
54 400,00 1 264,84
688 072,00
100,00
0,00
2 175 707,00
100,00
4,60
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.85
2 175 702,40
1 419 600,00
153,26
Strana 1
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
250 698,00
45 000,00
557,11
250 740,00
99,98
42,00
11 458,00
12 000,00
95,48
11 460,00
99,98
2,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
116 619,00
70 000,00
166,60
116 620,00
100,00
1,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
64 267,00
11 500,00
558,84
64 267,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
39 918,00
17 500,00
228,10
39 926,00
99,98
8,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 069,00
1 000,00
106,90
1 070,00
99,91
1,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 236,00
4 000,00
80,90
3 236,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51 647,50
55 000,00
93,90
51 658,00
99,98
10,50
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
56 342,08
65 000,00
86,68
56 373,00
99,95
30,92
5141
Úroky vlastní
39 237,70
40 000,00
98,09
39 230,00
100,02
-7,70
5153
Plyn
16 123,31
15 000,00
107,49
16 130,00
99,96
6,69
5154
Elektrická energie
95 354,00
118 500,00
80,47
95 380,00
99,97
26,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
4 301,00
6 500,00
66,17
4 301,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
1 170,00
1 000,00
117,00
1 200,00
97,50
30,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
17 730,95
20 000,00
88,65
17 740,00
99,95
9,05
5163
Služby peněžních ústavů
19 177,40
29 600,00
64,79
19 183,00
99,97
5,60
5165
Nájemné za půdu
436,00
0,00
0,00
436,00
100,00
0,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
30 701,00
25 000,00
122,80
30 701,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
1 452,00
0,00
0,00
1 460,00
99,45
8,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
28 026,00
25 000,00
112,10
28 030,00
99,99
4,00
5169
Nákup ostatních služeb
131 527,38
151 000,00
87,10
131 591,00
99,95
63,62
5171
Opravy a udržování
20 425,00
40 000,00
51,06
20 435,00
99,95
10,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
20 314,00
9 000,00
225,71
20 314,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
3 094,00
0,00
0,00
3 100,00
99,81
6,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
1 785,00
0,00
0,00
1 785,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
39 749,00
0,00
0,00
39 750,00
100,00
1,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
90,00
0,00
0,00
90,00
100,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařaze
19 970,00
0,00
0,00
19 970,00
100,00
0,00
1 085 918,32
764 600,00
142,02
1 086 176,00
99,98
257,68
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
193 390,00
463 000,00
41,77
193 437,00
99,98
47,00
2 244,00
0,00
0,00
2 244,00
100,00
0,00
195 634,00
463 000,00
42,25
195 681,00
99,98
47,00
1 281 552,32
1 227 600,00
104,39
1 281 857,00
99,98
304,68
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Budovy, haly a stavby
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozpočtů
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 2
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
8115
-702 150,08
0,00
0,00
-701 850,00
100,04
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-)
8124
-192 000,00
-192 000,00
100,00
-192 000,00
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-894 150,08
-192 000,00
465,70
-893 850,00
100,03
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-) Dlouhodobé financování z tuzemska
KEO-W 1.10.85
Strana 3
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 266 337,64
1 192 200,00
106,22
1 266 339,00
100,00
1,36
197 292,76
173 000,00
114,04
197 296,00
100,00
3,24
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
688 072,00
54 400,00 1 264,84
688 072,00
100,00
0,00
2 175 707,00
100,00
4,60
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
2 175 702,40
1 419 600,00
153,26
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 085 918,32
764 600,00
142,02
1 086 176,00
99,98
257,68
195 634,00
463 000,00
42,25
195 681,00
99,98
47,00
1 281 552,32
1 227 600,00
104,39
1 281 857,00
99,98
304,68
Strana 4
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
-702 150,08
0,00
0,00
-701 850,00
100,04
300,08
-192 000,00
-192 000,00
100,00
-192 000,00
100,00
0,00
-894 150,08
-192 000,00
465,70
-893 850,00
100,03
300,08
Dlouhodobé financování z tuzemska 8124
Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředk
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.85
Strana 5
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
1 023 425,71
995 000,00
102,86
1 023 426,00
100,00
0,29
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
68 532,00
51 400,00
133,33
68 532,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
470,00
800,00
58,75
470,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
169 568,28
145 000,00
116,94
169 569,00
100,00
0,72
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
4 341,65
0,00
0,00
4 342,00
99,99
0,35
KEO-W 1.10.85
Strana 6
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
77 463,54
Únor
87 083,12
Březen
98 129,44
Duben
70 538,29
Květen
56 905,80
Červen
76 252,27
Červenec
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
125 565,55
Srpen
87 007,90
Září
85 043,00
Říjen
54 579,40
Listopad
86 185,94
Prosinec
118 671,46
CELKEM
1 023 425,71
Strana 7
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 195 198,96
schválený 220 000,00
% 88,73
upravený 195 199,00
% 100,00
Rozdíl 0,04
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
1361
Správní poplatky
1511
31 803,73
25 000,00
127,21
31 804,00
100,00
0,27
246 717,95
250 000,00
98,69
246 718,00
100,00
0,05
36 100,00
0,00
0,00
36 100,00
100,00
0,00
513 605,07
500 000,00
102,72
513 605,00
100,00
-0,07
66 132,00
50 000,00
132,26
66 132,00
100,00
0,00
2 400,00
1 400,00
171,43
2 400,00
100,00
0,00
4 341,65
0,00
0,00
4 342,00
99,99
0,35
470,00
800,00
58,75
470,00
100,00
0,00
Daň z nemovitých věcí
169 568,28
145 000,00
116,94
169 569,00
100,00
0,72
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
139 542,50
127 000,00
109,88
139 543,00
100,00
0,50
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
56 581,00
45 000,00
125,74
56 581,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
1 168,26
1 000,00
116,83
1 171,00
99,77
2,74
2226
Příjmy z finančního vypořádání minul
1,00
0,00
0,00
1,00
100,00
0,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
24 000,00
0,00
0,00
24 000,00
100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4129
Ostatní neinvest.přij.transfery od rozp
262 619,00
0,00
0,00
262 619,00
100,00
0,00
1 804 649,40
1 419 600,00
0,00
1 804 654,00
100,00
4,60
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
52 773,87
45 000,00
117,28
52 815,87
99,92
42,00
5021
Ostatní osobní výdaje
11 458,00
12 000,00
95,48
11 460,00
99,98
2,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
116 619,00
70 000,00
166,60
116 620,00
100,00
1,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
13 951,29
11 500,00
121,32
13 951,29
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
22 104,84
17 500,00
126,31
22 112,84
99,96
8,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 069,00
1 000,00
106,90
1 070,00
99,91
1,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
3 236,00
4 000,00
80,90
3 236,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
51 647,50
55 000,00
93,90
51 658,00
99,98
10,50
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
56 342,08
65 000,00
86,68
56 373,00
99,95
30,92
5141
Úroky vlastní
39 237,70
40 000,00
98,09
39 230,00
100,02
-7,70
5153
Plyn
16 123,31
15 000,00
107,49
16 130,00
99,96
6,69
5154
Elektrická energie
95 354,00
118 500,00
80,47
95 380,00
99,97
26,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
4 301,00
6 500,00
66,17
4 301,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
1 170,00
1 000,00
117,00
1 200,00
97,50
30,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
17 730,95
20 000,00
88,65
17 740,00
99,95
9,05
5163
Služby peněžních ústavů
19 177,40
29 600,00
64,79
19 183,00
99,97
5,60
5165
Nájemné za půdu
436,00
0,00
0,00
436,00
100,00
0,00
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
30 701,00
25 000,00
122,80
30 701,00
100,00
0,00
5167
Služby školení a vzdělávání
1 452,00
0,00
0,00
1 460,00
99,45
8,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
28 026,00
25 000,00
112,10
28 030,00
99,99
4,00
5169
Nákup ostatních služeb
131 527,38
151 000,00
87,10
131 591,00
99,95
63,62
5171
Opravy a udržování
20 425,00
40 000,00
51,06
20 435,00
99,95
10,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5175
Pohoštění
20 314,00
9 000,00
225,71
20 314,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
3 094,00
0,00
0,00
3 100,00
99,81
6,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
1 785,00
0,00
0,00
1 785,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
39 749,00
0,00
0,00
39 750,00
100,00
1,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
90,00
0,00
0,00
90,00
100,00
0,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde neza
19 970,00
0,00
0,00
19 970,00
100,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
88 390,00
463 000,00
19,09
88 437,00
99,95
47,00
6349
Ostatní investiční transfery veřej.rozp Výdaje:
UZ 000 0
2 244,00
0,00
0,00
2 244,00
100,00
0,00
910 499,32
1 227 600,00
0,00
910 804,00
99,97
304,68
Skutečnost 105 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 105 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
105 000,00
0,00
0,00
105 000,00
100,00
0,00
105 000,00
0,00
0,00
105 000,00
100,00
0,00
00090 -
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
6121
Příjmy: Budovy, haly a stavby
KEO-W 1.10.85
Strana 8
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak Výdaje:
UZ 033 1
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
105 000,00
0,00
0,00
105 000,00
100,00
0,00
Skutečnost 17 431,20
schválený 0,00
% 0,00
upravený 17 431,20
% 100,00
Rozdíl 0,00
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
17 431,20
0,00
0,00
17 431,20
100,00
0,00
5011
13 008,40
0,00
0,00
13 008,40
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
3 252,10
0,00
0,00
3 252,10
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 170,70
0,00
0,00
1 170,70
100,00
0,00
Výdaje:
17 431,20
0,00
0,00
17 431,20
100,00
0,00
Skutečnost 98 776,80
schválený 0,00
% 0,00
upravený 98 776,80
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
98 776,80
0,00
0,00
98 776,80
100,00
0,00
5011
73 714,10
0,00
0,00
73 714,10
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
18 428,40
0,00
0,00
18 428,40
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
6 634,30
0,00
0,00
6 634,30
100,00
0,00
Výdaje:
98 776,80
0,00
0,00
98 776,80
100,00
0,00
Skutečnost 22 476,75
schválený 0,00
% 0,00
upravený 22 476,75
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 104 1
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
22 476,75
0,00
0,00
22 476,75
100,00
0,00
5011
16 680,24
0,00
0,00
16 680,24
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
4 295,26
0,00
0,00
4 295,26
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
1 501,25
0,00
0,00
1 501,25
100,00
0,00
Výdaje:
22 476,75
0,00
0,00
22 476,75
100,00
0,00
Skutečnost 127 368,25
schválený 0,00
% 0,00
upravený 127 368,25
% 100,00
Rozdíl 0,00
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
127 368,25
0,00
0,00
127 368,25
100,00
0,00
5011
94 521,39
0,00
0,00
94 521,39
100,00
0,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
24 339,95
0,00
0,00
24 339,95
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
8 506,91
0,00
0,00
8 506,91
100,00
0,00
127 368,25
0,00
0,00
127 368,25
100,00
0,00
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
2 175 702,40
1 419 600,00
153,26
2 175 707,00
100,00
4,60
CELKEM VÝDAJE:
1 281 552,32
1 227 600,00
104,39
1 281 857,00
99,98
304,68
Strana 9
Obec Kdousov
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.85
Strana 10
