Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.2.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Eš
Adresa
Eš 39501 Eš
IČ
00511366
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
721525858
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.10.24
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
134 802,19
140 000,00
96,29
134 802,19
100,00
0,00
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
20 873,11
45 000,00
46,38
20 873,11
100,00
0,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
152 893,51
170 000,00
89,94
152 893,51
100,00
0,00
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
5 320,00
0,00
0,00
5 320,00
100,00
0,00
1211
Daň z přidané hodnoty
344 943,55
340 000,00
101,45
344 943,55
100,00
0,00
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
18,00
0,00
0,00
18,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
36 500,00
37 000,00
98,65
36 500,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
600,00
600,00
100,00
600,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
2 917,61
2 500,00
116,70
2 917,61
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
176 396,87
180 000,00
98,00
176 396,87
100,00
0,00
875 464,84
915 300,00
95,65
875 464,84
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
26 595,00
25 000,00
106,38
26 595,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
17 401,00
15 000,00
116,01
17 401,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
162,52
300,00
54,17
162,52
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
44 158,52
40 320,00
109,52
44 158,52
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
105 400,00
0,00
0,00
105 400,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
159 800,00
54 400,00
293,75
159 800,00
100,00
0,00
1 079 423,36
1 010 020,00
106,87
1 079 423,36
100,00
0,00
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.24
Strana 1
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 797,00
0,00
0,00
1 797,00
100,00
0,00
32 410,00
47 000,00
68,96
32 410,00
100,00
0,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
144 000,00
144 000,00
100,00
144 000,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
12 960,00
12 000,00
108,00
12 960,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
65 212,00
38 000,00
171,61
65 212,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
48 762,00
49 000,00
99,51
48 762,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
38 514,00
40 000,00
96,29
38 514,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
651,00
4 000,00
16,28
651,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
2 891,50
2 500,00
115,66
2 891,50
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
9 242,31
10 000,00
92,42
9 242,31
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
10 605,20
9 900,00
107,12
10 605,20
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
83 897,88
96 600,00
86,85
83 897,88
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
237 311,32
453 020,00
52,38
237 311,32
100,00
0,00
5172
Programové vybavení
13 746,00
0,00
0,00
13 746,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
4 724,00
7 000,00
67,49
4 724,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
6 195,00
10 000,00
61,95
6 195,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospěšným
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
2 450,00
10 000,00
24,50
2 450,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
1 065,00
1 000,00
106,50
1 065,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
6 500,00
6 500,00
100,00
6 500,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
11 696,00
1 000,00 1 169,60
11 696,00
100,00
0,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
1 583,00
0,00
0,00
1 583,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
9 500,00
0,00
0,00
9 500,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstvu
9 500,00
8 500,00
111,76
9 500,00
100,00
0,00
765 213,21
950 020,00
80,55
765 213,21
100,00
0,00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
Třída
Skutečnost
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
38 545,00
0,00
0,00
38 545,00
100,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
38 545,00
60 000,00
64,24
38 545,00
100,00
0,00
803 758,21
1 010 020,00
79,58
803 758,21
100,00
0,00
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.24
Strana 2
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-275 665,15
0,00
0,00
-275 665,15
100,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-275 665,15
0,00
0,00
-275 665,15
100,00
Krátkodobé financování z tuzemska
KEO-W 1.10.24
Strana 3
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
875 464,84
915 300,00
95,65
875 464,84
100,00
0,00
44 158,52
40 320,00
109,52
44 158,52
100,00
0,00
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
159 800,00
54 400,00
293,75
159 800,00
100,00
0,00
1 079 423,36
1 010 020,00
106,87
1 079 423,36
100,00
0,00
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.24
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
765 213,21
950 020,00
80,55
765 213,21
100,00
0,00
38 545,00
60 000,00
64,24
38 545,00
100,00
0,00
803 758,21
1 010 020,00
79,58
803 758,21
100,00
0,00
Strana 4
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.24
-275 665,15
0,00
0,00
-275 665,15
100,00
0,00
-275 665,15
0,00
0,00
-275 665,15
100,00
0,00
Strana 5
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
658 832,36
695 000,00
94,80
658 832,36
100,00
0,00
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
37 118,00
37 600,00
98,72
37 118,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
176 396,87
180 000,00
98,00
176 396,87
100,00
0,00
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
2 917,61
2 500,00
116,70
2 917,61
100,00
0,00
KEO-W 1.10.24
Strana 6
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1032
Podpora ostatních produkčních činností
1037
Celospolečenské funkce lesů
1070
Rybářství
2212
Silnice
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
3341
Rozhlas a televize
3399
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 067,00
12 000,00
50,56
6 067,00
100,00
0,00
31 270,00
34 000,00
91,97
31 270,00
100,00
0,00
214 717,46
82 000,00
261,85
214 717,46
100,00
0,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 189,00
0,00
0,00
13 189,00
100,00
0,00
540,00
600,00
90,00
540,00
100,00
0,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
51 665,00
21 000,00
246,02
51 665,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
16 000,56
315 000,00
5,08
16 000,56
100,00
0,00
3636
Územní rozvoj
6 500,00
6 500,00
100,00
6 500,00
100,00
0,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
35 463,00
35 000,00
101,32
35 463,00
100,00
0,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
8 436,00
19 000,00
44,40
8 436,00
100,00
0,00
4311
Sociální poradenství
65,00
1 000,00
6,50
65,00
100,00
0,00
4319
Ostatní výdaje související se sociálním poradenstvím
0,00
8 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
23 981,00
34 200,00
70,12
23 981,00
100,00
0,00
6112
Zastupitelstva obcí
156 960,00
156 000,00
100,62
156 960,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
188 753,99
201 520,00
93,67
188 753,99
100,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
4 471,20
4 700,00
95,13
4 471,20
100,00
0,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6 134,00
5 000,00
122,68
6 134,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
765 213,21
950 020,00
80,55
765 213,21
100,00
0,00
Celkem
KEO-W 1.10.24
Strana 7
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22
Doprava
33
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
37 337,00
0,00
37 337,00
37 337,00
100,00
0,00
214 717,46
0,00
214 717,46
214 717,46
100,00
0,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky
65 394,00
0,00
65 394,00
65 394,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
22 500,56
38 545,00
61 045,56
61 045,56
100,00
0,00
37
Ochrana životního prostředí
43 899,00
0,00
43 899,00
43 899,00
100,00
0,00
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
1 065,00
0,00
1 065,00
1 065,00
100,00
0,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
23 981,00
0,00
23 981,00
23 981,00
100,00
0,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
345 713,99
0,00
345 713,99
345 713,99
100,00
0,00
63
Finanční operace
10 605,20
0,00
10 605,20
10 605,20
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
765 213,21
38 545,00
803 758,21
803 758,21
100,00
0,00
Celkem
KEO-W 1.10.24
Strana 8
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.24
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 582 554,95
3 919,00
Únor
1 615 077,61
10 834,00
Březen
1 589 231,64
14 398,00
Duben
1 573 014,77
12 019,00
Květen
1 569 230,64
4 848,00
Červen
1 664 015,30
2 637,00
Červenec
1 695 837,43
6 258,00
Srpen
1 763 641,63
2 989,00
Září
1 827 060,01
251,00
Říjen
1 614 628,94
18 165,00
Listopad
1 644 083,17
23 269,00
Prosinec
1 846 177,72
0,00
Strana 9
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 134 802,19
schválený 140 000,00
% 96,29
upravený 134 802,19
% 100,00
Rozdíl 0,00
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
1121
Daň z příjmů právnických osob
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
1211
Daň z přidané hodnoty
1334
20 873,11
45 000,00
46,38
20 873,11
100,00
0,00
152 893,51
170 000,00
89,94
152 893,51
100,00
0,00
5 320,00
0,00
0,00
5 320,00
100,00
0,00
344 943,55
340 000,00
101,45
344 943,55
100,00
0,00
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
18,00
0,00
0,00
18,00
100,00
0,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
36 500,00
37 000,00
98,65
36 500,00
100,00
0,00
1341
Poplatek ze psů
600,00
600,00
100,00
600,00
100,00
0,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
2 917,61
2 500,00
116,70
2 917,61
100,00
0,00
1361
Správní poplatky
200,00
200,00
100,00
200,00
100,00
0,00
1511
Daň z nemovitých věcí
176 396,87
180 000,00
98,00
176 396,87
100,00
0,00
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
26 595,00
25 000,00
106,38
26 595,00
100,00
0,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
17 401,00
15 000,00
116,01
17 401,00
100,00
0,00
2141
Příjmy z úroků (část)
162,52
300,00
54,17
162,52
100,00
0,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
Příjmy:
974 023,36
1 010 020,00
100,00
974 023,36
100,00
0,00
1 797,00
0,00
0,00
1 797,00
100,00
0,00
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
32 410,00
47 000,00
68,96
32 410,00
100,00
0,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
144 000,00
144 000,00
100,00
144 000,00
100,00
0,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
12 960,00
12 000,00
108,00
12 960,00
100,00
0,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
65 212,00
38 000,00
171,61
65 212,00
100,00
0,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
48 362,00
49 000,00
98,70
48 362,00
100,00
0,00
5154
Elektrická energie
38 514,00
40 000,00
96,29
38 514,00
100,00
0,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
651,00
4 000,00
16,28
651,00
100,00
0,00
5161
Poštovní služby
2 891,50
2 500,00
115,66
2 891,50
100,00
0,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
9 242,31
10 000,00
92,42
9 242,31
100,00
0,00
5163
Služby peněžních ústavů
10 605,20
9 900,00
107,12
10 605,20
100,00
0,00
5169
Nákup ostatních služeb
83 897,88
96 600,00
86,85
83 897,88
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
237 311,32
453 020,00
52,38
237 311,32
100,00
0,00
5172
Programové vybavení
13 746,00
0,00
0,00
13 746,00
100,00
0,00
5175
Pohoštění
4 724,00
7 000,00
67,49
4 724,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
6 195,00
10 000,00
61,95
6 195,00
100,00
0,00
5221
Neinvestiční transfery obecně prospě
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
2 450,00
10 000,00
24,50
2 450,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
1 065,00
1 000,00
106,50
1 065,00
100,00
0,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
6 500,00
6 500,00
100,00
6 500,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
11 696,00
1 000,00 1 169,60
11 696,00
100,00
0,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
1 583,00
0,00
0,00
1 583,00
100,00
0,00
5492
Dary obyvatelstvu
9 500,00
0,00
0,00
9 500,00
100,00
0,00
5499
Ostatní neinvest.transfery obyvatelstv
9 500,00
8 500,00
111,76
9 500,00
100,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
0,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6121
Budovy, haly a stavby
38 545,00
0,00
0,00
38 545,00
100,00
0,00
Výdaje:
803 358,21
1 010 020,00
0,00
803 358,21
100,00
0,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost 105 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 105 000,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
105 000,00
0,00
0,00
105 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
UZ 000 0
00090 -
4122
UZ 000 0
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5139
Příjmy: Nákup materiálu jinde nezařazený Výdaje:
KEO-W 1.10.24
Skutečnost 400,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 400,00
% 100,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
Strana 10
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak
Skutečnost
KEO-W 1.10.24
Rozpočet schválený
Rozpočet schválený
%
%
Rozpočet upravený
Rozpočet upravený
%
%
Rozdíl
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
1 079 423,36
1 010 020,00
106,87
1 079 423,36
100,00
0,00
CELKEM VÝDAJE:
803 758,21
1 010 020,00
79,58
803 758,21
100,00
0,00
Strana 11
Obec Eš
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.24
Strana 12
