Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Neurazy
@U=324.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 09.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00257001
název
Obec Neurazy
ulice, č.p.
čp. 61
obec
Neurazy
PSČ, pošta
33501
@U=324.
Kontaktní údaje telefon
377591184
fax
377591184
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.neurazy.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
8 970 845,00
9 553 045,00
10 328 092,04
Nedaňové příjmy
3 020 400,00
2 722 355,00
2 780 939,94
Kapitálové příjmy
14 000,00
14 000,00
16 410,00
Přijaté transfery
161 100,00
456 100,00
456 100,00
Příjmy celkem
12 166 345,00
12 745 500,00
13 581 541,98
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 700 000,00
1 920 000,00
2 008 659,36
30 000,00
151 200,00
265 485,82
200 000,00
200 000,00
218 394,65
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 930 000,00
2 271 200,00
2 492 539,83
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 800 000,00
1 800 000,00
2 197 571,39
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
227 050,00
227 050,00
227 050,00
112
Daně z příjmů právnických osob
2 027 050,00
2 027 050,00
2 424 621,39
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 957 050,00
4 298 250,00
4 917 161,22
1211
Daň z přidané hodnoty
3 900 000,00
4 130 000,00
4 219 341,08
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 900 000,00
4 130 000,00
4 219 341,08
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 900 000,00
4 130 000,00
4 219 341,08
280 000,00
280 000,00
290 557,01
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
6 200,00
6 200,00
6 143,00
1344
Poplatek ze vstupného
300,00
300,00
809,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
295,00
295,00
292,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
286 795,00
286 795,00
297 801,01
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
24 000,00
34 000,00
37 141,20
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
24 000,00
34 000,00
37 141,20
1361
Správní poplatky
3 000,00
4 000,00
6 750,00
136
Správní poplatky
3 000,00
4 000,00
6 750,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
313 795,00
324 795,00
341 692,21
1511
Daň z nemovitostí
800 000,00
800 000,00
849 897,53
151
Daně z majetku
800 000,00
800 000,00
849 897,53
15
Majetkové daně
800 000,00
800 000,00
849 897,53
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
8 970 845,00
9 553 045,00
10 328 092,04
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 531 000,00
2 241 000,00
2 285 128,33
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
10 000,00
9 209,99
211
Příjmy z vlastní činnosti
2 531 000,00
2 251 000,00
2 294 338,32
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
395 000,00
384 000,00
396 855,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
35 900,00
35 900,00
39 068,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
430 900,00
419 900,00
435 923,00
2141
Příjmy z úroků (část)
58 000,00
26 000,00
25 537,62
214
Výnosy z finančního majetku
58 000,00
26 000,00
25 537,62
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
3 019 900,00
2 696 900,00
2 755 798,94
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
1 000,00
550,00
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
500,00
500,00
636,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
500,00
1 500,00
1 186,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
500,00
1 500,00
1 186,00
2420
Spl.půjč.prostř.od obec.prosp.spol.a podob.org.
23 955,00
23 955,00
242
Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a pod.sub.
23 955,00
23 955,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
23 955,00
23 955,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
2 722 355,00
2 780 939,94
09.02.2016 9h52m57s
3 020 400,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
14 000,00
14 000,00
16 410,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
14 000,00
14 000,00
16 410,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
14 000,00
14 000,00
16 410,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
14 000,00
14 000,00
16 410,00
12 005 245,00
12 289 400,00
13 125 441,98
161 100,00
161 100,00
161 100,00
24 000,00
24 000,00
161 100,00
185 100,00
185 100,00
271 000,00
271 000,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
271 000,00
271 000,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
161 100,00
456 100,00
456 100,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
161 100,00
456 100,00
456 100,00
12 166 345,00
12 745 500,00
13 581 541,98
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
12 166 345,00
12 521 500,00
10 876 080,47
7 000 000,00
224 000,00
104 736,00
19 166 345,00
12 745 500,00
10 980 816,47
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
870 000,00
880 000,00
869 401,00
3 700,00
1 257,00 870 658,00
501
Platy
870 000,00
883 700,00
5021
Ostatní osobní výdaje
231 500,00
205 500,00
159 340,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
620 000,00
620 000,00
617 939,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
851 500,00
825 500,00
777 279,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
341 000,00
348 000,00
341 325,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
136 000,00
137 000,00
135 208,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 000,00
5 000,00
3 676,00
5039
Ost.pov.poj.placené zaměstnavatelem
1 300,00
427,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
482 000,00
491 300,00
480 636,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
2 203 500,00
2 200 500,00
2 128 573,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
19 000,00
19 000,00
13 157,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
15 000,00
31 000,00
25 753,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
443 990,00
365 490,00
189 132,84
513
Nákup materiálu
477 990,00
415 490,00
228 042,84
5153
Plyn
100 000,00
100 000,00
69 002,22
5154
Elektrická energie
325 000,00
301 000,00
243 593,64
5156
Pohonné hmoty a maziva
10 000,00
10 000,00
6 194,00
435 000,00
411 000,00
318 789,86
8 000,00
9 000,00
6 680,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
70 000,00
70 000,00
47 420,54
5163
Služby peněžních ústavů
45 700,00
45 700,00
39 426,80
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167 5168 5169
1 000,00
969,00
50 000,00
55 000,00
41 632,00
Služby školení a vzdělávání
15 000,00
15 000,00
10 440,00
Služby zpracování dat
90 000,00
90 000,00
84 072,01
Nákup ostatních služeb
2 075 400,00
2 241 400,00
1 740 453,92
516
Nákup služeb
2 354 100,00
2 527 100,00
1 971 094,27
5171
Opravy a udržování
5 045 500,00
5 209 500,00
4 820 780,38
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
74 000,00
62 500,00
48 319,00
5175
Pohoštění
3 000,00
3 000,00
2 956,00
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
15 000,00
15 000,00
517
Ostatní nákupy
5 122 500,00
5 290 000,00
4 887 055,38
5191
Zaplacené sankce
21 000,00
20 665,50
5192
Poskytnuté náhrady
1 000,00
31 500,00
29 922,62
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
54 000,00
54 000,00
53 820,00
5194
Věcné dary
33 000,00
33 000,00
20 934,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
88 000,00
139 500,00
125 342,12 7 530 324,47
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
8 477 590,00
8 783 090,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
73 000,00
96 500,00
91 305,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
73 000,00
96 500,00
91 305,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
73 000,00
96 500,00
91 305,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
14 000,00
35 000,00
24 426,80
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
40 000,00
48 155,00
41 913,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
54 000,00
83 155,00
66 339,80
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
270 000,00
270 000,00
270 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
270 000,00
270 000,00
270 000,00
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
955 000,00
955 000,00
656 283,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
133 255,00
133 255,00
133 255,20
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
1 088 255,00
1 088 255,00
789 538,20
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
1 412 255,00
1 441 410,00
1 125 878,00
12 166 345,00
12 521 500,00
10 876 080,47
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121
Budovy, haly a stavby
7 000 000,00
224 000,00
104 736,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
7 000 000,00
224 000,00
104 736,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
7 000 000,00
224 000,00
104 736,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
7 000 000,00
224 000,00
104 736,00
19 166 345,00
12 745 500,00
10 980 816,47
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
09.02.2016 9h52m57s
7 000 000,00-
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
2 600 725,51
strana 5 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
7 000 000,00
2 600 725,51-
7 000 000,00
2 600 725,51-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
27 714 495,16
2 600 725,51
30 315 220,67
2 600 725,51-
27 714 495,16
2 600 725,51
30 315 220,67
2 600 725,51-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
88 881,90 118 280,33
3 808,00-
85 073,90 118 280,33
14 302 470,67 632 922,00 1 834 405,59
77 020,00 169 322,88-
14 379 490,67 632 922,00 1 665 082,71
19 984 691,01 15 075,00
5 288,00 14 955,00-
19 989 979,01 120,00
1 347 650,00
27 716,00
1 375 366,00
370 235,06
2 387,14-
367 847,92
88 881,9028 104,00-
3 808,00 15 036,00-
85 073,9043 140,00-
6 192 502,00250 622,001 834 405,59-
263 759,0062 580,00169 322,88
6 456 261,00313 202,001 665 082,71-
6 726,00
2 242,00-
4 484,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122 5321 5329
Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční transfery obcím Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
14 000,00 40 000,00
271 000,00 35 000,00 48 155,00
271 000,00 24 426,80 41 913,00
133 255,00
133 255,00
133 255,20
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
15091 15091 15091
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Program péče o krajinu
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
24 000,00 x 24 000,00
x 0,00 0,00
24 000,00 x 24 000,00
x 24 000,00 24 000,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DPY4
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslav Hrubý
Podpisový záznam statutárního zástupce
09.02.2016 9h52m57s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
