Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 31.12.2015 Údaje o organizaci Název
Obec Jivno
Adresa
Jivno 37371 Jivno
IČ
00581411
Právní forma
Zatím neurčeno
Kontaktní údaje Telefon
387229279
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
IV. KEO-W 1.10.98
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Měsíční stav finančních prostředků Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání závazků a pohledávek Porovnání příjmů a výdajů Příjmy sumárně Výdaje sumárně Příjmy dle paragrafů Výdaje dle paragrafů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
V.
KEO-W 1.10.98
Investiční a neinvestiční transfery k ostatním rozpočtům Majetek
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
608 153,99
540 000,00
112,62
608 155,00
100,00
1,01
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
5 597,86
10 000,00
55,98
10 000,00
55,98
4 402,14
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
1 814,46
1121
Daň z příjmů právnických osob
1211
Daň z přidané hodnoty
1334 1335 1337
Poplatek za komunální odpad
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
73 185,54
75 000,00
97,58
75 000,00
97,58
679 935,31
630 000,00
107,93
679 940,00
100,00
4,69
1 349 028,56
1 300 000,00
103,77
1 400 000,00
96,36
50 971,44
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
7 452,00
13 000,00
57,32
13 000,00
57,32
5 548,00
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí
19 004,00
0,00
0,00
19 005,00
99,99
1,00
267 870,00
300 000,00
89,29
300 000,00
89,29
32 130,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
2 280,00
3 000,00
76,00
3 000,00
76,00
720,00
11 501,55
10 000,00
115,02
14 000,00
82,15
2 498,45
1 500,00
1 000,00
150,00
6 000,00
25,00
4 500,00
489 592,68
500 000,00
97,92
500 000,00
97,92
10 407,32
3 515 101,49
3 382 000,00
103,94
3 628 100,00
96,89
112 998,51
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
10 700,00
2 400,00
445,83
18 000,00
59,44
7 300,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespecifikov
2 136,50
10 200,00
20,95
10 200,00
20,95
8 063,50
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
58 385,00
42 600,00
137,05
68 600,00
85,11
10 215,00
2141
Příjmy z úroků (část)
27,00
1 000,00
2,70
1 000,00
2,70
973,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
2328
Neidentifikované příjmy
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
71 648,50
61 200,00
117,07
119 200,00
60,11
47 551,50
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
561 549,00
200 000,00
280,77
562 400,00
99,85
851,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
561 549,00
200 000,00
280,77
562 400,00
99,85
851,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
3111
Třída
%
1112
1
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
3 4
Příjmy z prodeje pozemků
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
180 800,00
0,00
0,00
180 800,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
235 200,00
54 400,00
432,35
235 200,00
100,00
0,00
4 383 498,99
3 697 600,00
118,55
4 544 900,00
96,45
161 401,01
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.98
Strana 1
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
Třída Třída
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5019
Ostatní platy
760,00
2 800,00
27,14
3 560,00
21,35
2 800,00
5021
Ostatní osobní výdaje
258 370,00
281 000,00
91,95
301 000,00
85,84
42 630,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
412 800,00
418 000,00
98,76
418 000,00
98,76
5 200,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
37 620,00
49 000,00
76,78
49 000,00
76,78
11 380,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
50 839,00
61 000,00
83,34
61 000,00
83,34
10 161,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
764,00
0,00
0,00
2 000,00
38,20
1 236,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 546,00
15 000,00
36,97
15 000,00
36,97
9 454,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
2 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
99 500,00
65 000,00
153,08
141 000,00
70,57
41 500,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
45 002,96
99 000,00
45,46
105 790,00
42,54
60 787,04
5151
Studená voda
2 962,00
2 000,00
148,10
3 000,00
98,73
38,00
5154
Elektrická energie
158 814,00
187 000,00
84,93
187 000,00
84,93
28 186,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
13 868,00
28 000,00
49,53
28 000,00
49,53
14 132,00
5161
Poštovní služby
4 123,38
5 000,00
82,47
5 000,00
82,47
876,62
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 686,89
25 000,00
82,75
25 000,00
82,75
4 313,11
5163
Služby peněžních ústavů
31 930,00
42 033,91
75,96
42 033,91
75,96
10 103,91
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
4 840,00
50 000,00
9,68
50 000,00
9,68
45 160,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
21 716,00
35 000,00
62,05
35 000,00
62,05
13 284,00
5169
Nákup ostatních služeb
661 120,40
816 000,00
81,02
1 053 350,00
62,76
392 229,60
5171
Opravy a udržování
1 062 000,66
1 912 000,00
55,54
1 655 105,00
64,17
593 104,34
5175
Pohoštění
10 266,33
35 000,00
29,33
35 000,00
29,33
24 733,67
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
166 592,42
0,00
0,00
166 600,00
100,00
7,58
5194
Věcné dary
12 915,00
10 000,00
129,15
13 000,00
99,35
85,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
46 843,00
100 000,00
46,84
100 000,00
46,84
53 157,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
353 835,00
0,00
0,00
353 895,00
99,98
60,00
5361
Nákup kolků
100,00
5 000,00
2,00
5 000,00
2,00
4 900,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
15 862,00
18 000,00
88,12
22 236,00
71,33
6 374,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
224,00
0,00
0,00
224,00
100,00
0,00
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v mi
22 740,00
22 200,00
102,43
22 740,00
100,00
0,00
3 527 141,04
4 295 033,91
82,12
4 904 033,91
71,92
1 376 892,87
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5 6
BĚŽNÉ VÝDAJE KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
516 707,00
650 000,00
79,49
888 300,00
58,17
371 593,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
516 707,00
750 000,00
68,89
988 300,00
52,28
471 593,00
4 043 848,04
5 045 033,91
80,16
5 892 333,91
68,63
1 848 485,87
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.98
Strana 2
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-339 650,95
1 347 433,91
-25,21
1 347 433,91
-25,21
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-339 650,95
1 347 433,91
-25,21
1 347 433,91
-25,21
Krátkodobé financování z tuzemska
KEO-W 1.10.98
Strana 3
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 515 101,49
3 382 000,00
103,94
3 628 100,00
96,89
112 998,51
71 648,50
61 200,00
117,07
119 200,00
60,11
47 551,50
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
561 549,00
200 000,00
280,77
562 400,00
99,85
851,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
235 200,00
54 400,00
432,35
235 200,00
100,00
0,00
4 383 498,99
3 697 600,00
118,55
4 544 900,00
96,45
161 401,01
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída
5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 527 141,04
4 295 033,91
82,12
4 904 033,91
71,92
1 376 892,87
516 707,00
750 000,00
68,89
988 300,00
52,28
471 593,00
4 043 848,04
5 045 033,91
80,16
5 892 333,91
68,63
1 848 485,87
Strana 4
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.98
-339 650,95
1 347 433,91
-25,21
1 347 433,91
-25,21
1 687 084,86
-339 650,95
1 347 433,91
-25,21
1 347 433,91
-25,21
1 687 084,86
Strana 5
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2 715 901,26
2 555 000,00
106,30
2 773 095,00
97,94
57 193,74
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
296 606,00
316 000,00
93,86
335 005,00
88,54
38 399,00
Správní popl.
(Pol:136x)
1 500,00
1 000,00
150,00
6 000,00
25,00
4 500,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
489 592,68
500 000,00
97,92
500 000,00
97,92
10 407,32
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
11 501,55
10 000,00
115,02
14 000,00
82,15
2 498,45
KEO-W 1.10.98
Strana 6
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.10.98
Skutečnost
Leden
172 265,01
Únor
217 572,56
Březen
138 997,92
Duben
173 244,84
Květen
158 097,67
Červen
233 389,50
Červenec
350 759,04
Srpen
215 757,38
Září
324 993,83
Říjen
184 093,35
Listopad
231 372,23
Prosinec
315 357,93
CELKEM
2 715 901,26
Strana 7
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.10.98
2013
2014
2015
Leden
242 788,80
221 005,00
172 265,01
Únor
237 373,15
238 769,00
217 572,56
Březen
166 592,00
172 362,00
138 997,92
Duben
127 194,00
180 508,00
173 244,84
Květen
165 290,00
172 359,00
158 097,67
Červen
157 431,00
164 382,00
233 389,50
Červenec
229 655,00
302 856,00
350 759,04
Srpen
161 710,00
188 974,00
215 757,38
Září
147 715,00
210 824,00
324 993,83
Říjen
193 023,00
154 070,00
184 093,35
Listopad
173 101,00
211 989,00
231 372,23
Prosinec
218 341,04
266 266,50
315 357,93
CELKEM
2 220 213,99
2 484 364,50
2 715 901,26
Strana 8
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Silnice
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 602,00
65 000,00
4,00
65 000,00
4,00
62 398,00
455 362,76
660 000,00
68,99
674 750,00
67,49
219 387,24
92 160,00
65 000,00
141,78
324 850,00
28,37
232 690,00
3 714,00
160 000,00
2,32
10 000,00
37,14
6 286,00
Mateřské školy
19 200,00
50 000,00
38,40
50 000,00
38,40
30 800,00
3113
Základní školy
25 643,00
40 000,00
64,11
40 000,00
64,11
14 357,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
46 829,55
70 000,00
66,90
73 000,00
64,15
26 170,45
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
495 859,00
313 000,00
158,42
579 000,00
85,64
83 141,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
169 447,00
230 000,00
73,67
230 000,00
73,67
60 553,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
159 952,21
270 000,00
59,24
320 500,00
49,91
160 547,79
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
470 645,00
600 000,00
78,44
600 000,00
78,44
129 355,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
160 674,00
191 000,00
84,12
243 000,00
66,12
82 326,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
12 146,00
25 800,00
47,08
26 600,00
45,66
14 454,00
6112
Zastupitelstva obcí
449 952,00
461 000,00
97,60
461 000,00
97,60
11 048,00
6171
Činnost místní správy
736 968,10
1 030 000,00
71,55
970 236,00
75,96
233 267,90
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 360,00
7 033,91
76,20
7 033,91
76,20
1 673,91
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
26 570,00
35 000,00
75,91
35 000,00
75,91
8 430,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
22 740,00
22 200,00
102,43
22 740,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
166 816,42
0,00
0,00
166 824,00
100,00
7,58
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 527 141,04
4 295 033,91
82,12
4 904 033,91
71,92
1 376 892,87
Celkem
KEO-W 1.10.98
Strana 9
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 750 301,49
3 436 400,00
109,13
3 863 300,00
97,08
112 998,51
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
0,00
2141
Vnitřní obchod
12 000,00
17 000,00
70,59
17 000,00
70,59
5 000,00
2310
Pitná voda
43 526,00
17 600,00
247,31
43 600,00
99,83
74,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2 859,00
3 000,00
95,30
3 000,00
95,30
141,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.98
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
563 549,00
210 000,00
268,36
588 400,00
95,78
24 851,00
7 836,50
2 600,00
301,40
15 200,00
51,56
7 363,50
27,00
1 000,00
2,70
1 000,00
2,70
973,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
4 383 498,99
3 697 600,00
118,55
4 544 900,00
96,45
161 401,01
Strana 10
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2141
Vnitřní obchod
2 602,00
65 000,00
4,00
65 000,00
4,00
62 398,00
2212
Silnice
455 362,76
660 000,00
68,99
674 750,00
67,49
219 387,24
2310
Pitná voda
608 867,00
315 000,00
193,29
1 013 150,00
60,10
404 283,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3 714,00
360 000,00
1,03
10 000,00
37,14
6 286,00
3111
Mateřské školy
19 200,00
50 000,00
38,40
50 000,00
38,40
30 800,00
3113
Základní školy
25 643,00
40 000,00
64,11
40 000,00
64,11
14 357,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
46 829,55
70 000,00
66,90
73 000,00
64,15
26 170,45
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,
495 859,00
313 000,00
158,42
579 000,00
85,64
83 141,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
169 447,00
230 000,00
73,67
230 000,00
73,67
60 553,00
3635
Územní plánování
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
159 952,21
470 000,00
34,03
520 500,00
30,73
360 547,79
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
470 645,00
600 000,00
78,44
600 000,00
78,44
129 355,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
160 674,00
191 000,00
84,12
243 000,00
66,12
82 326,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
12 146,00
25 800,00
47,08
26 600,00
45,66
14 454,00
6112
Zastupitelstva obcí
449 952,00
461 000,00
97,60
461 000,00
97,60
11 048,00
6171
Činnost místní správy
736 968,10
1 030 000,00
71,55
970 236,00
75,96
233 267,90
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 360,00
7 033,91
76,20
7 033,91
76,20
1 673,91
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
26 570,00
35 000,00
75,91
35 000,00
75,91
8 430,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
22 740,00
22 200,00
102,43
22 740,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
166 816,42
0,00
0,00
166 824,00
100,00
7,58
4 043 848,04
5 045 033,91
80,16
5 892 333,91
68,63
1 848 485,87
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.98
Strana 11
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
22
Doprava
23
31 33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
37
Ochrana životního prostředí
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
63
Finanční operace
64
Ostatní činnosti
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 602,00
0,00
2 602,00
65 000,00
4,00
62 398,00
455 362,76
0,00
455 362,76
674 750,00
67,49
219 387,24
Vodní hospodářství
95 874,00
516 707,00
612 581,00
1 023 150,00
59,87
410 569,00
Vzdělávání a školské služby
44 843,00
0,00
44 843,00
90 000,00
49,83
45 157,00
542 688,55
0,00
542 688,55
652 000,00
83,23
109 311,45
4 500,00
0,00
4 500,00
4 500,00
100,00
0,00
329 399,21
0,00
329 399,21
850 500,00
38,73
521 100,79
631 319,00
0,00
631 319,00
843 000,00
74,89
211 681,00
12 146,00
0,00
12 146,00
26 600,00
45,66
14 454,00
1 186 920,10
0,00
1 186 920,10
1 431 236,00
82,93
244 315,90
Celkem
KEO-W 1.10.98
31 930,00
0,00
31 930,00
42 033,91
75,96
10 103,91
189 556,42
0,00
189 556,42
189 564,00
100,00
7,58
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 527 141,04
516 707,00
4 043 848,04
5 892 333,91
68,63
1 848 485,87
Strana 12
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
242 910,92
156 896,27
Únor
282 504,49
198 805,17
Březen
189 861,55
139 297,38
Duben
232 387,34
236 147,44
Květen
178 039,92
179 589,78
Červen
597 089,51
134 422,81
Červenec
393 846,75
199 244,41
Srpen
234 417,61
331 399,81
Září
351 465,72
469 330,22
Říjen
278 321,97
747 032,28
Listopad
554 796,64
707 159,59
Prosinec
847 856,57
544 522,88
4 383 498,99
4 043 848,04
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Příjmy
Strana 13
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
Leden
242 910,92
156 896,27
86 014,65
Únor
282 504,49
192 755,17
89 749,32
Březen
189 861,55
145 347,38
44 514,17
Duben
232 387,34
236 147,44
-3 760,10
Květen
178 039,92
179 589,78
-1 549,86
Červen
597 089,51
134 422,81
462 666,70
Červenec
393 846,75
152 369,41
241 477,34
Srpen
234 417,61
328 979,81
-94 562,20
Září
351 465,72
469 330,22
-117 864,50
Říjen
210 908,97
747 032,28
-536 123,31
Listopad
424 118,64
239 747,59
184 371,05
Prosinec
484 398,57
544 522,88
-60 124,31
3 821 949,99
3 527 141,04
294 808,95
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné příjmy
Strana 14
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.98
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
1 433 448,56
16 406,00
Únor
1 517 147,88
12 967,00
Březen
1 567 712,05
4 325,00
Duben
1 563 951,95
17 036,00
Květen
1 562 402,09
17 538,00
Červen
2 025 068,79
18 151,00
Červenec
2 219 671,13
13 838,00
Srpen
2 122 688,93
7 719,00
Září
2 004 824,43
18 669,00
Říjen
1 536 114,12
17 666,00
Listopad
1 383 751,17
10 439,00
Prosinec
1 687 084,86
0,00
Strana 15
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
156 896,27
0,00
Únor
192 755,17
6 050,00
Březen
145 347,38
-6 050,00
Duben
236 147,44
0,00
Květen
179 589,78
0,00
Červen
134 422,81
0,00
Červenec
152 369,41
46 875,00
Srpen
328 979,81
2 420,00
Září
469 330,22
0,00
Říjen
747 032,28
0,00
Listopad
239 747,59
467 412,00
Prosinec
544 522,88
0,00
3 527 141,04
516 707,00
CELKEM
KEO-W 1.10.98
Běžné výdaje 5xxx
Strana 16
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak
UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 608 153,99
schválený 540 000,00
% 112,62
upravený 608 155,00
% 100,00
Rozdíl 1,01
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
5 597,86
10 000,00
55,98
10 000,00
55,98
4 402,14
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
73 185,54
75 000,00
97,58
75 000,00
97,58
1 814,46
1121
Daň z příjmů právnických osob
679 935,31
630 000,00
107,93
679 940,00
100,00
4,69
1211
Daň z přidané hodnoty
1 349 028,56
1 300 000,00
103,77
1 400 000,00
96,36
50 971,44
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
7 452,00
13 000,00
57,32
13 000,00
57,32
5 548,00
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění fu
19 004,00
0,00
0,00
19 005,00
99,99
1,00
1337
Poplatek za komunální odpad
267 870,00
300 000,00
89,29
300 000,00
89,29
32 130,00
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
1361
Správní poplatky
1511
Daň z nemovitých věcí
2111 2112
2 280,00
3 000,00
76,00
3 000,00
76,00
720,00
11 501,55
10 000,00
115,02
14 000,00
82,15
2 498,45
1 500,00
1 000,00
150,00
6 000,00
25,00
4 500,00
489 592,68
500 000,00
97,92
500 000,00
97,92
10 407,32
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
10 700,00
2 400,00
445,83
18 000,00
59,44
7 300,00
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
2119
Příjmy z vlastní činnosti jinde nespeci
2 136,50
10 200,00
20,95
10 200,00
20,95
8 063,50
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
58 385,00
42 600,00
137,05
68 600,00
85,11
10 215,00
2141
Příjmy z úroků (část)
27,00
1 000,00
2,70
1 000,00
2,70
973,00
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
0,00
0,00
0,00
16 000,00
0,00
16 000,00
2328
Neidentifikované příjmy
3111
Příjmy z prodeje pozemků
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
561 549,00
200 000,00
280,77
562 400,00
99,85
851,00
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
Příjmy:
4 202 698,99
3 697 600,00
100,00
4 364 100,00
96,30
161 401,01
5019
Ostatní platy
0,00
2 800,00
0,00
2 800,00
0,00
2 800,00
5021
Ostatní osobní výdaje
258 370,00
281 000,00
91,95
301 000,00
85,84
42 630,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
412 800,00
418 000,00
98,76
418 000,00
98,76
5 200,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
37 620,00
49 000,00
76,78
49 000,00
76,78
11 380,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
50 839,00
61 000,00
83,34
61 000,00
83,34
10 161,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
764,00
0,00
0,00
2 000,00
38,20
1 236,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
5 546,00
15 000,00
36,97
15 000,00
36,97
9 454,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
2 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
99 500,00
65 000,00
153,08
141 000,00
70,57
41 500,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
44 962,96
99 000,00
45,42
105 750,00
42,52
60 787,04
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
2 962,00
2 000,00
148,10
3 000,00
98,73
38,00
158 814,00
187 000,00
84,93
187 000,00
84,93
28 186,00
13 868,00
28 000,00
49,53
28 000,00
49,53
14 132,00
4 123,38
5 000,00
82,47
5 000,00
82,47
876,62
Služby telekomunikací a radiokomuni
20 686,89
25 000,00
82,75
25 000,00
82,75
4 313,11
5163
Služby peněžních ústavů
31 930,00
42 033,91
75,96
42 033,91
75,96
10 103,91
5166
Konzultační, poradenské a právní slu
4 840,00
50 000,00
9,68
50 000,00
9,68
45 160,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
21 716,00
35 000,00
62,05
35 000,00
62,05
13 284,00
5169
Nákup ostatních služeb
661 120,40
816 000,00
81,02
1 053 350,00
62,76
392 229,60
5171
Opravy a udržování
882 000,66
1 912 000,00
46,13
1 475 105,00
59,79
593 104,34
5175
Pohoštění
10 266,33
35 000,00
29,33
35 000,00
29,33
24 733,67
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
166 592,42
0,00
0,00
166 600,00
100,00
7,58
5194
Věcné dary
12 915,00
10 000,00
129,15
13 000,00
99,35
85,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskový
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
46 843,00
100 000,00
46,84
100 000,00
46,84
53 157,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
353 835,00
0,00
0,00
353 895,00
99,98
60,00
5361
Nákup kolků
100,00
5 000,00
2,00
5 000,00
2,00
4 900,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
15 862,00
18 000,00
88,12
22 236,00
71,33
6 374,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
224,00
0,00
0,00
224,00
100,00
0,00
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmot
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
6121
Budovy, haly a stavby
516 707,00
650 000,00
79,49
888 300,00
58,17
371 593,00
Výdaje:
3 840 308,04
5 022 833,91
79,49
5 688 793,91
67,51
1 848 485,87
KEO-W 1.10.98
Strana 17
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak UZ 000 0
%
Rozdíl
Rozdíl 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 180 000,00
% 100,00
Příjmy: Opravy a udržování
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
100,00
0,00
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
100,00
0,00
Výdaje:
180 000,00
0,00
0,00
180 000,00
100,00
0,00
Rozdíl 0,00
5171
14004 - Neinv.transfery krajům dle §27 z.č.133/1985 Sb.,o požár.ochr
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
5019
Ostatní platy
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
Příjmy:
Výdaje:
Skutečnost 800,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 800,00
% 100,00
800,00
0,00
0,00
800,00
100,00
0,00
760,00
0,00
0,00
760,00
100,00
0,00
40,00
0,00
0,00
40,00
100,00
0,00
800,00
0,00
0,00
800,00
100,00
0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. Výdaje:
UZ 000 0
Rozpočet upravený
Skutečnost 180 000,00
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
UZ 000 0
%
00710 - účelová dotace Program obnovy vekova Jč. Kraje 2015
4122
UZ 000 0
Rozpočet schválený
Skutečnost 12 030,00
schválený 12 030,00
% 100,00
upravený 12 030,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
12 030,00
12 030,00
100,00
12 030,00
100,00
0,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
5364
Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk. Výdaje:
Skutečnost 10 710,00
schválený 10 170,00
% 105,31
upravený 10 710,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
10 710,00
10 170,00
105,31
10 710,00
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
4 383 498,99
3 697 600,00
118,55
4 544 900,00
96,45
161 401,01
CELKEM VÝDAJE:
4 043 848,04
5 045 033,91
80,16
5 892 333,91
68,63
1 848 485,87
Strana 18
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013
2014
2015
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
12 000,00
12 000,00
12 000,00
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 554 135,00
2 051 785,00
2 051 785,00
18 347 328,20
18 347 328,20
19 316 163,10
1 101 879,00
1 101 879,00
1 101 879,00
386 688,50
409 823,50
509 323,50
2 560 937,00
2 524 180,00
2 484 907,00
032 Kulturní předměty
0,00
61 500,00
61 500,00
036 Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
0,00
0,00
758 521,00
041 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
415 050,00
0,00
0,00
042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
204 249,00
323 182,00
839 889,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-12 000,00
-12 000,00
-12 000,00
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-1 476 428,25
-1 507 948,25
-1 635 447,00
081 Oprávky ke stavbám
-7 412 301,55
-7 893 667,00
-8 613 587,00
082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-296 151,05
-256 563,05
-313 145,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-386 688,50
-409 823,50
-509 323,50
132 Zboží na skladě
0,00
17 463,00
0,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
0,00
0,00
-34 362,00
431 145,93
1 347 433,91
1 687 084,86
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
42 710,00
40 300,00
41 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
92 960,00
92 560,00
89 460,00
0,00
0,00
1 000,00
021 Stavby 022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 031 Pozemky
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
KEO-W 1.10.98
Strana 19
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
0,00
0,00
0,00
27 815,00
37 102,00
34 682,00
8 793,00
4 536,00
0,00
0,00
6 589,00
4 488,00
6 480,00
8 565,00
6 960,00
12 821,00
22 740,00
0,00
378 Ostatní krátkodobé závazky
0,00
0,00
400,00
389 Dohadné účty pasivní
0,00
0,00
40 000,00
401 Jmění účetní jednotky
21 730 010,11
21 730 010,11
22 698 845,01
0,00
204 000,00
169 660,68
-7 249 995,30
-7 249 995,30
-7 249 995,30
0,00
8 033,00
751 401,00
1 991 115,05
1 029 589,47
1 477 853,00
331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku 406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody 407 Jiné oceňovací rozdíly 432 Výsledek hosp.předch.účetních období
KEO-W 1.10.98
Strana 20
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013
2014
2015
501 Spotřeba materiálu
262 806,00
104 082,40
85 899,29
502 Spotřeba energie
173 332,00
167 233,00
198 114,00
0,00
3 050,00
0,00
1 585 456,05
854 664,97
1 062 000,66
518 Ostatní služby
787 493,33
770 809,58
745 717,67
521 Mzdové náklady
559 478,00
723 474,00
665 509,00
81 368,00
93 793,00
83 458,00
0,00
0,00
764,00
538 Jiné daně a poplatky
1 500,00
2 814,00
15 962,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
0,00
224,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
850,00
17 463,00
549 Ostatní náklady z činnosti
0,00
1 934,00
167 352,42
394 899,00
473 297,45
904 000,70
554 Prodané pozemky
0,00
344 180,00
526 949,00
556 Tvorba a zúčtování opravných položek
0,00
0,00
34 362,00
37 976,00
23 135,00
99 500,00
8 463,60
7 627,20
5 360,00
241 195,00
74 380,00
403 178,00
504 Prodané zboží 511 Opravy a udržování
524 Zákonné sociální pojištění
525 Jiné sociální pojištění
551 Odpisy dlouhodobého majetku
558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 569 Ostatní finanční náklady 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery
KEO-W 1.10.98
Strana 21
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 601 Výnosy z prodeje vlastních výrobků
2014
2015
0,00
0,00
3 000,00
50 968,00
79 465,00
58 385,00
0,00
3 050,00
0,00
200,00
500,00
1 500,00
294 650,00
260 180,00
274 750,00
20 302,99
28 313,30
41 094,05
0,00
344 180,00
561 549,00
24 014,00
32 145,00
0,00
2 209,02
285,12
27,00
664 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
0,00
299 390,00
502 829,00
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
95 598,00
74 460,00
269 539,32
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
540 328,55
582 099,79
686 937,39
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
536 503,56
627 034,71
679 935,31
1 143 381,88
1 275 230,00
1 349 028,56
464 285,40
487 255,21
489 592,68
603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží 605 Výnosy ze správních poplatků 606 Výnosy ze místních poplatků 609 Jiné výnosy z vlastních výkonů 647 Výnosy z prodeje pozemků
649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
KEO-W 1.10.98
Strana 22
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Závazky 2013 321 Dodavatelé 331 Zaměstnanci
336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění 342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 378 Ostatní krátkodobé závazky
KEO-W 1.10.98
2014
2015
0,00
0,00
0,00
27 815,00
37 102,00
34 682,00
8 793,00
4 536,00
0,00
0,00
6 589,00
4 488,00
6 480,00
8 565,00
6 960,00
12 821,00
22 740,00
0,00
0,00
0,00
400,00
Strana 23
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání závazků a pohledávek Pohledávky 2013
2014
2015
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
42 710,00
40 300,00
41 000,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
92 960,00
92 560,00
89 460,00
0,00
0,00
1 000,00
377 Ostatní krátkodobé pohledávky
KEO-W 1.10.98
Strana 24
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
2015
PŘÍJMY
3 153 422,40
4 021 338,13
4 383 498,99
VÝDAJE
3 926 513,98
3 105 050,15
4 043 848,04
KEO-W 1.10.98
Strana 25
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle organizací Organizace
Skutečnost
0000
4 383 498,99
Celkem
Skutečnost 4 383 498,99
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený
%
3 697 600,00 118,55
Rozpočet schválený 3 697 600,00
% 118,55
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
4 544 900,00
96,45
161 401,01
Rozpočet upravený 4 544 900,00
% 96,45
Rozdíl 161 401,01
Strana 26
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle organizací Organizace 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
3 642 670,04
4 935 033,91
73,81
5 437 938,91
66,99
1 795 268,87
2 000,00
5 000,00
40,00
5 000,00
40,00
3 000,00
95 000,00
47,73
95 500,00
47,48
50 157,00
10 000,00 3 538,35
353 895,00
99,98
60,00
1055
Lišov
1077
ZŠ Rudolfov
45 343,00
1157
Mikroregion
353 835,00
Celkem
Skutečnost 4 043 848,04
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 5 045 033,91
% 80,16
Rozpočet upravený 5 892 333,91
%
Rozdíl
68,63
1 848 485,87
Strana 27
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
P Ř Í J M Y - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000 0000
3 750 301,49
3 436 400,00
109,13
3 863 300,00
97,08
112 998,51
1012
Podnikání a restruktur. v zeměd. a potr.
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
3 000,00
0,00
0,00
3 000,00
100,00
0,00
2141
Vnitřní obchod
12 000,00
17 000,00
70,59
17 000,00
70,59
5 000,00
2310
Pitná voda
43 526,00
17 600,00
247,31
43 600,00
99,83
74,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
2 859,00
3 000,00
95,30
3 000,00
95,30
141,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0000
celkem
Celkem
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
563 549,00
210 000,00
268,36
588 400,00
95,78
24 851,00
7 836,50
2 600,00
301,40
15 200,00
51,56
7 363,50
27,00
1 000,00
2,70
1 000,00
2,70
973,00
400,00
0,00
0,00
400,00
100,00
0,00
4 383 498,99
3 697 600,00
118,55
4 544 900,00
96,45
161 401,01
Skutečnost 4 383 498,99
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 3 697 600,00
% 118,55
Rozpočet upravený 4 544 900,00
% 96,45
Rozdíl 161 401,01
Strana 28
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - dle paragrafů za organizace Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
0000 2141
Vnitřní obchod
2 602,00
65 000,00
4,00
65 000,00
4,00
62 398,00
2212
Silnice
455 362,76
660 000,00
68,99
674 750,00
67,49
219 387,24
2310
Pitná voda
608 867,00
315 000,00
193,29
1 013 150,00
60,10
404 283,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3 714,00
360 000,00
1,03
10 000,00
37,14
6 286,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
46 829,55
70 000,00
66,90
73 000,00
64,15
26 170,45
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
151 464,00
313 000,00
48,39
234 605,00
64,56
83 141,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
4 500,00
0,00
0,00
4 500,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
169 447,00
230 000,00
73,67
230 000,00
73,67
60 553,00
3635
Územní plánování
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
0,00
100 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
159 952,21
470 000,00
34,03
520 500,00
30,73
360 547,79
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
470 645,00
600 000,00
78,44
600 000,00
78,44
129 355,00
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
160 674,00
191 000,00
84,12
243 000,00
66,12
82 326,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
12 146,00
25 800,00
47,08
26 600,00
45,66
14 454,00
6112
Zastupitelstva obcí
449 952,00
461 000,00
97,60
461 000,00
97,60
11 048,00
6171
Činnost místní správy
725 028,10
1 010 000,00
71,78
950 236,00
76,30
225 207,90
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
6402 6409 0000
celkem
5 360,00
7 033,91
76,20
7 033,91
76,20
1 673,91
26 570,00
35 000,00
75,91
35 000,00
75,91
8 430,00
Finanční vypořádání minulých let
22 740,00
22 200,00
102,43
22 740,00
100,00
0,00
Ostatní činnosti jinde nezařazené
166 816,42
0,00
0,00
166 824,00
100,00
7,58
3 642 670,04
4 935 033,91
73,81
5 437 938,91
66,99
1 795 268,87
1055 Lišov 6171
Činnost místní správy
2 000,00
5 000,00
40,00
5 000,00
40,00
3 000,00
1055
celkem
2 000,00
5 000,00
40,00
5 000,00
40,00
3 000,00
1077 ZŠ Rudolfov 3111
Mateřské školy
19 200,00
50 000,00
38,40
50 000,00
38,40
30 800,00
3113
Základní školy
25 643,00
40 000,00
64,11
40 000,00
64,11
14 357,00
3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
500,00
0,00
0,00
500,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
0,00
5 000,00
1077
celkem
45 343,00
95 000,00
47,73
95 500,00
47,48
50 157,00
1157 Mikroregion 3326
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
6171
Činnost místní správy
1157
celkem
343 895,00
0,00
0,00
343 895,00
100,00
0,00
9 940,00
10 000,00
99,40
10 000,00
99,40
60,00
10 000,00 3 538,35
353 895,00
99,98
60,00
353 835,00
Celkem
Skutečnost 4 043 848,04
KEO-W 1.10.98
Rozpočet schválený 5 045 033,91
% 80,16
Rozpočet upravený 5 892 333,91
%
Rozdíl
68,63
1 848 485,87
Strana 29
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
12 000,00
0,00
12 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
2 051 785,00
0,00
2 051 785,00
18 347 328,20
968 834,90
19 316 163,10
1 101 879,00
0,00
1 101 879,00
409 823,50
99 500,00
509 323,50
0,00
758 521,00
758 521,00
2 524 180,00
-39 273,00
2 484 907,00
61 500,00
0,00
61 500,00
323 182,00
516 707,00
839 889,00
17 463,00
-17 463,00
0,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hm.majetek určený k prodeji
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-12 000,00
0,00
-12 000,00
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-1 507 948,25
-127 498,75
-1 635 447,00
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
-7 893 667,00
-719 920,00
-8 613 587,00
Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
-256 563,05
-56 581,95
-313 145,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-409 823,50
-99 500,00
-509 323,50
KEO-W 1.10.98
Strana 30
Obec Jivno
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.98
Strana 31
