Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 3.3.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Dubnice
Adresa
Dubnice 47126 Dubnice
IČ
00525707
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
487 851 961
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
III.
KEO-W 1.10.42
Rozpočtové hospodaření - detailně Daňové příjmy Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Analýza příjmů a výdajů po měsících Měsíční stav finančních prostředků Příjmy a výdaje dle účelových znaků Porovnání aktivních a pasivních účtů Porovnání nákladových a výnosových účtů Porovnání příjmů a výdajů Majetek
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl 41 329,86
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
1 358 670,14
1 400 000,00
97,05
1 400 000,00
97,05
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
43 255,85
40 000,00
108,14
40 000,00
108,14
-3 255,85
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
178 442,01
160 000,00
111,53
160 000,00
111,53
-18 442,01
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 656 032,33
1 400 000,00
118,29
1 400 000,00
118,29
-256 032,33
1211
Daň z přidané hodnoty
3 275 999,91
3 100 000,00
105,68
3 100 000,00
105,68
-175 999,91
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělského
34 578,00
10 000,00
345,78
30 000,00
115,26
-4 578,00
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
319 290,00
320 000,00
99,78
320 000,00
99,78
710,00
1341
Poplatek ze psů
9 000,00
10 000,00
90,00
10 000,00
90,00
1 000,00
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
27 983,32
30 000,00
93,28
30 000,00
93,28
2 016,68
1361
Správní poplatky
12 550,00
12 000,00
104,58
12 000,00
104,58
-550,00
1511
Daň z nemovitých věcí
614 110,91
500 000,00
122,82
500 000,00
122,82
-114 110,91
7 529 912,47
6 982 000,00
107,85
7 002 000,00
107,54
-527 912,47
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 669 318,22
1 208 000,00
138,19
1 508 000,00
110,70
-161 318,22
9 422,00
10 000,00
94,22
10 000,00
94,22
578,00
10 000,00 1 013,56
10 000,00 1 013,56
-91 356,00
93 920,00
79 000,00
118,89
79 000,00
118,89
-14 920,00
27,00
2 000,00
1,35
2 000,00
1,35
1 973,00 -17 500,00
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného z
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a
2141
Příjmy z úroků (část)
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
52 500,00
35 000,00
150,00
35 000,00
150,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
5 952,00
0,00
0,00
6 000,00
99,20
48,00
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vy
37 239,00
100 000,00
37,24
100 000,00
37,24
62 761,00
1 979 734,22
1 444 000,00
137,10
1 760 000,00
112,48
-219 734,22
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků
252 296,00
0,00
0,00
200 000,00
126,15
-52 296,00
0,00
0,00
200 000,00
126,15
-52 296,00 Rozdíl
2 3 3111
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
101 356,00
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
252 296,00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Třída
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
117 300,00
117 300,00
100,00
117 300,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
390 000,00
0,00
0,00
400 000,00
97,50
10 000,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
48 880,00
0,00
0,00
50 000,00
97,76
1 120,00
556 180,00
117 300,00
474,15
567 300,00
98,04
11 120,00
10 318 122,69
8 543 300,00
120,77
9 529 300,00
108,28
-788 822,69
4
PŘIJATÉ TRANSFERY PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.42
Strana 1
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 528 486,00
1 940 000,00
78,79
1 769 000,00
86,40
240 514,00
2 076,00
11 000,00
18,87
11 000,00
18,87
8 924,00
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
751 050,00
150 000,00
500,70
752 000,00
99,87
950,00
5029
Ostatní platby za provedenou práci jinde n
12 696,00
4 000,00
317,40
16 000,00
79,35
3 304,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na
444 973,00
700 000,00
63,57
725 000,00
61,38
280 027,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
244 904,00
390 000,00
62,80
246 000,00
99,55
1 096,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 659,00
10 000,00
26,59
10 000,00
26,59
7 341,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
3 523,00
0,00
0,00
4 000,00
88,08
477,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 698,00
0,00
0,00
3 000,00
89,93
302,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
18 678,00
25 000,00
74,71
25 000,00
74,71
6 322,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27 923,00
127 300,00
21,93
82 300,00
33,93
54 377,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
440 377,88
501 000,00
87,90
650 500,00
67,70
210 122,12
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
5163
Služby peněžních ústavů
5166 5167 5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
30 300,00
50 000,00
60,60
50 000,00
60,60
19 700,00
708 691,00
810 000,00
87,49
771 000,00
91,92
62 309,00
6 462,00
0,00
0,00
7 000,00
92,31
538,00
61 310,10
105 000,00
58,39
95 500,00
64,20
34 189,90
8 090,45
10 000,00
80,90
10 000,00
80,90
1 909,55
40 976,53
50 000,00
81,95
50 000,00
81,95
9 023,47
28 482,97
70 000,00
40,69
45 000,00
63,30
16 517,03
Konzultační, poradenské a právní služby
7 471,00
0,00
0,00
10 000,00
74,71
2 529,00
Služby školení a vzdělávání
4 270,00
0,00
0,00
5 000,00
85,40
730,00
35 206,00
0,00
0,00
50 000,00
70,41
14 794,00
2 347 564,95
2 525 000,00
92,97
2 571 000,00
91,31
223 435,05
54 849,00
100 000,00
54,85
315 000,00
17,41
260 151,00
Programové vybavení
6 080,00
0,00
0,00
10 000,00
60,80
3 920,00
5175
Pohoštění
4 667,00
10 000,00
46,67
13 000,00
35,90
8 333,00
5191
Zaplacené sankce
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
35 918,00
39 000,00
92,10
41 000,00
87,60
5 082,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
129 500,00
100 000,00
129,50
135 000,00
95,93
5 500,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
52 584,00
45 000,00
116,85
54 000,00
97,38
1 416,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
58 590,00
60 000,00
97,65
60 000,00
97,65
1 410,00
5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtů
1 941,00
0,00
0,00
2 000,00
97,05
59,00
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvko
600 000,00
600 000,00
100,00
600 000,00
100,00
0,00
5361
Nákup kolků
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
118 845,00
0,00
0,00
201 000,00
59,13
82 155,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím a stát
12 500,00
0,00
0,00
13 000,00
96,15
500,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o
8 062,73
0,00
0,00
9 000,00
89,59
937,27
5511
Neinvestiční transfery mezinár. organizací
3 255,00
0,00
0,00
4 000,00
81,38
745,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
7 898 660,61
8 483 300,00
93,11
9 469 300,00
83,41
1 570 639,39
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6130
Třída
Skutečnost
6
Pozemky
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.42
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
7 898 660,61
8 543 300,00
92,45
9 529 300,00
82,89
1 630 639,39
Strana 2
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
-2 419 462,08
0,00
0,00
0,00
0,00
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
-2 419 462,08
0,00
0,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.42
Strana 3
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
6 512 400,24
6 100 000,00
106,76
6 100 000,00
106,76
-412 400,24
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
362 868,00
340 000,00
106,73
360 000,00
100,80
-2 868,00
Správní popl.
(Pol:136x)
12 550,00
12 000,00
104,58
12 000,00
104,58
-550,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
614 110,91
500 000,00
122,82
500 000,00
122,82
-114 110,91
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
27 983,32
30 000,00
93,28
30 000,00
93,28
2 016,68
KEO-W 1.10.42
Strana 4
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.10.42
2013
2014
2015
Leden
625 176,01
594 854,00
479 294,46
Únor
620 168,00
636 891,00
555 213,52
Březen
434 837,00
464 427,00
391 825,56
Duben
352 376,00
488 437,00
519 017,37
Květen
431 354,00
462 245,00
483 086,02
Červen
479 682,00
486 159,00
595 768,42
Červenec
724 152,00
814 015,00
775 297,15
Srpen
461 628,00
506 409,00
530 163,06
Září
395 304,00
476 129,00
594 581,77
Říjen
519 792,00
383 707,00
331 091,74
Listopad
498 374,00
544 111,00
510 905,48
Prosinec
597 704,00
661 657,54
746 155,69
CELKEM
6 140 547,01
6 519 041,54
6 512 400,24
Strana 5
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
8 086 092,47
7 099 300,00
113,90
7 569 300,00
106,83
-516 792,47
1 412 814,00
1 000 000,00
141,28
1 300 000,00
108,68
-112 814,00 62 761,00
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2119
Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
37 239,00
100 000,00
37,24
100 000,00
37,24
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
16 440,00
20 000,00
82,20
20 000,00
82,20
3 560,00
3111
Mateřské školy
8 760,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-8 760,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
966,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-966,00
22 964,00
5 000,00
459,28
5 000,00
459,28
-17 964,00
178 528,00
167 000,00
106,90
167 000,00
106,90
-11 528,00
44 055,00
40 000,00
110,14
40 000,00
110,14
-4 055,00
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
2 081,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-2 081,00
4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
3 069,00
3 000,00
102,30
3 000,00
102,30
-69,00
6171
Činnost místní správy
446 635,22
72 000,00
620,33
282 000,00
158,38
-164 635,22
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
52 527,00
37 000,00
141,96
37 000,00
141,96
-15 527,00
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
5 952,00
0,00
0,00
6 000,00
99,20
48,00
10 318 122,69
8 543 300,00
120,77
9 529 300,00
108,28
-788 822,69
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.42
Strana 6
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
960 461,93
1 000 000,00
96,05
1 000 000,00
96,05
39 538,07
1 941,00
0,00
0,00
2 000,00
97,05
59,00
373 767,43
1 000 000,00
37,38
510 000,00
73,29
136 232,57
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2143
Cestovní ruch
2212
Silnice
2221
Provoz veřejné silniční dopravy
58 590,00
60 000,00
97,65
60 000,00
97,65
1 410,00
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
31 120,80
30 000,00
103,74
45 000,00
69,16
13 879,20
3111
Mateřské školy
375 172,88
260 000,00
144,30
405 000,00
92,64
29 827,12
3113
Základní školy
878 694,40
800 000,00
109,84
951 500,00
92,35
72 805,60
3114
Zákl.školy pro žáky se spec.vzděl.potř.
6 000,00
0,00
0,00
6 000,00
100,00
0,00
3314
Činnosti knihovnické
16 645,00
15 000,00
110,97
17 000,00
97,91
355,00
3319
Ostatní záležitosti kultury
16 153,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských spole
3399
43 847,00
60 000,00
73,08
60 000,00
73,08
100 429,00
100 000,00
100,43
101 000,00
99,43
571,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
21 109,00
20 000,00
105,55
23 000,00
91,78
1 891,00
3419
Ostatní tělovýchovná činnost
70 000,00
50 000,00
140,00
70 000,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
13 785,35
200 000,00
6,89
220 000,00
6,27
206 214,65
3632
Pohřebnictví
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
89 737,39
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
54 353,30
5112
Ostatní ozbrojené síly
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310 6320 6402
1 885,48
5 000,00
37,71
5 000,00
37,71
3 114,52
291 633,21
260 000,00
112,17
544 000,00
53,61
252 366,79
34 710,00
0,00
0,00
35 000,00
99,17
290,00
605 979,00
650 000,00
93,23
614 000,00
98,69
8 021,00
0,00
0,00
90 000,00
99,71
262,61
80 000,00
67,94
60 000,00
90,59
5 646,70
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
42 007,21
50 000,00
84,01
45 000,00
93,35
2 992,79
795 679,00
650 000,00
122,41
797 000,00
99,83
1 321,00
2 958 547,53
3 182 300,00
92,97
3 695 800,00
80,05
737 252,47
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
42 798,97
20 000,00
213,99
138 300,00
30,95
95 501,03
Pojištění funkčně nespecifikované
21 703,00
50 000,00
43,41
24 700,00
87,87
2 997,00
Finanční vypořádání minulých let
8 062,73
0,00
0,00
9 000,00
89,59
937,27
7 898 660,61
8 543 300,00
92,45
9 529 300,00
82,89
1 630 639,39
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.42
Strana 7
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc
Výdaje
Leden
692 832,67
765 572,60
Únor
686 458,90
515 610,74
Březen
771 649,46
620 600,84
Duben
940 082,15
540 640,82
Květen
736 886,57
918 461,40
Červen
1 286 212,99
519 269,72
Červenec
1 234 510,99
784 174,24
Srpen
772 359,53
785 994,40
Září
882 860,53
504 068,38
Říjen
378 834,14
886 706,84
Listopad
810 984,63
570 628,74
Prosinec
1 124 450,13
486 931,89
10 318 122,69
7 898 660,61
CELKEM
KEO-W 1.10.42
Příjmy
Strana 8
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Měsíční stav finančních prostředků Měsíc
KEO-W 1.10.42
Základní běžný účet
Pokladna 261/xx
Leden
4 347 378,70
27 347,00
Únor
4 518 226,86
21 799,00
Březen
4 669 275,48
19 893,00
Duben
5 068 716,81
22 850,00
Květen
4 887 141,98
3 531,00
Červen
5 654 085,25
16 066,00
Červenec
6 104 422,00
15 587,00
Srpen
6 090 787,13
23 532,00
Září
6 469 579,28
35 258,00
Říjen
5 961 706,58
8 941,00
Listopad
6 202 062,47
45 567,00
Prosinec
6 839 580,71
0,00
Strana 9
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost 1 358 670,14
schválený 1 400 000,00
% 97,05
upravený 1 400 000,00
% 97,05
Rozdíl 41 329,86
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
43 255,85
40 000,00
108,14
40 000,00
108,14
-3 255,85
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
178 442,01
160 000,00
111,53
160 000,00
111,53
-18 442,01
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 656 032,33
1 400 000,00
118,29
1 400 000,00
118,29
-256 032,33
1211
Daň z přidané hodnoty
3 275 999,91
3 100 000,00
105,68
3 100 000,00
105,68
-175 999,91
1334
Odvody za odnětí půdy ze zemědělsk
34 578,00
10 000,00
345,78
30 000,00
115,26
-4 578,00
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
319 290,00
320 000,00
99,78
320 000,00
99,78
710,00
1341
Poplatek ze psů
9 000,00
10 000,00
90,00
10 000,00
90,00
1 000,00
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
27 983,32
30 000,00
93,28
30 000,00
93,28
2 016,68
1361
Správní poplatky
12 550,00
12 000,00
104,58
12 000,00
104,58
-550,00
1511
Daň z nemovitých věcí
614 110,91
500 000,00
122,82
500 000,00
122,82
-114 110,91
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
1 669 318,22
1 208 000,00
138,19
1 508 000,00
110,70
-161 318,22
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoupené
9 422,00
10 000,00
94,22
10 000,00
94,22
578,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00 1 013,56
10 000,00 1 013,56
-91 356,00
2132
Příjmy z pronájmu ostatních nemovito
93 920,00
79 000,00
118,89
79 000,00
118,89
-14 920,00
2141
Příjmy z úroků (část)
27,00
2 000,00
1,35
2 000,00
1,35
1 973,00
2142
Příjmy z podílů na zisku a dividend
52 500,00
35 000,00
150,00
35 000,00
150,00
-17 500,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
2322
Přijaté pojistné náhrady
5 952,00
0,00
0,00
6 000,00
99,20
48,00
2343
Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a
37 239,00
100 000,00
37,24
100 000,00
37,24
62 761,00
3111
Příjmy z prodeje pozemků
252 296,00
0,00
0,00
200 000,00
126,15
-52 296,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
117 300,00
117 300,00
100,00
117 300,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
48 880,00
0,00
0,00
50 000,00
97,76
1 120,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
9 928 122,69
8 543 300,00
0,00
9 129 300,00
108,75
-798 822,69
5011
1 197 025,00
1 940 000,00
61,70
1 369 000,00
87,44
171 975,00
5021
Ostatní osobní výdaje
2 076,00
11 000,00
18,87
11 000,00
18,87
8 924,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
751 050,00
150 000,00
500,70
752 000,00
99,87
950,00
5029
Ostatní platby za provedenou práci jin
12 696,00
4 000,00
317,40
16 000,00
79,35
3 304,00
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
431 283,00
700 000,00
61,61
700 000,00
61,61
268 717,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
244 579,00
390 000,00
62,71
246 000,00
99,42
1 421,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
2 659,00
10 000,00
26,59
10 000,00
26,59
7 341,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
3 523,00
0,00
0,00
4 000,00
88,08
477,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 698,00
0,00
0,00
3 000,00
89,93
302,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
18 678,00
25 000,00
74,71
25 000,00
74,71
6 322,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
27 923,00
127 300,00
21,93
82 300,00
33,93
54 377,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
440 377,88
501 000,00
87,90
650 500,00
67,70
210 122,12
5151
Studená voda
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
5161
Poštovní služby
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
5163
Služby peněžních ústavů
5166 5167 5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
5169
Nákup ostatních služeb
5171
Opravy a udržování
5172
101 356,00
30 300,00
50 000,00
60,60
50 000,00
60,60
19 700,00
708 691,00
810 000,00
87,49
771 000,00
91,92
62 309,00
6 462,00
0,00
0,00
7 000,00
92,31
538,00
61 310,10
105 000,00
58,39
95 500,00
64,20
34 189,90
8 090,45
10 000,00
80,90
10 000,00
80,90
1 909,55
40 976,53
50 000,00
81,95
50 000,00
81,95
9 023,47
28 482,97
70 000,00
40,69
45 000,00
63,30
16 517,03
Konzultační, poradenské a právní slu
7 471,00
0,00
0,00
10 000,00
74,71
2 529,00
Služby školení a vzdělávání
4 270,00
0,00
0,00
5 000,00
85,40
730,00
35 206,00
0,00
0,00
50 000,00
70,41
14 794,00
2 347 564,95
2 525 000,00
92,97
2 571 000,00
91,31
223 435,05
54 849,00
100 000,00
54,85
315 000,00
17,41
260 151,00
Programové vybavení
6 080,00
0,00
0,00
10 000,00
60,80
3 920,00
5175
Pohoštění
4 667,00
10 000,00
46,67
13 000,00
35,90
8 333,00
5191
Zaplacené sankce
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
100,00
0,00
5192
Poskytnuté náhrady
50 000,00
50 000,00
100,00
50 000,00
100,00
0,00
5194
Věcné dary
35 918,00
39 000,00
92,10
41 000,00
87,60
5 082,00
5222
Neinvestiční transfery spolkům
129 500,00
100 000,00
129,50
135 000,00
95,93
5 500,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
52 584,00
45 000,00
116,85
54 000,00
97,38
1 416,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
58 590,00
60 000,00
97,65
60 000,00
97,65
1 410,00
KEO-W 1.10.42
Strana 10
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Skutečnost
Učelový znak 5329
Ost.neinvest.transfery veřejným rozp
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným přísp
5361
Nákup kolků
5362
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 941,00
0,00
0,00
2 000,00
97,05
59,00
600 000,00
600 000,00
100,00
600 000,00
100,00
0,00
2 000,00
0,00
0,00
2 000,00
100,00
0,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
118 845,00
0,00
0,00
201 000,00
59,13
82 155,00
5365
Platby daní a poplatků krajům,obcím
12 500,00
0,00
0,00
13 000,00
96,15
500,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje
8 062,73
0,00
0,00
9 000,00
89,59
937,27
5511
Neinvestiční transfery mezinár. organi
3 255,00
0,00
0,00
4 000,00
81,38
745,00
5901
Nespecifikované rezervy
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
6130
Pozemky
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
0,00
60 000,00
7 553 184,61
8 543 300,00
0,00
9 104 300,00
82,96
1 551 115,39
Skutečnost 58 500,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 54 000,00
% 108,33
Rozdíl -4 500,00
58 500,00
0,00
0,00
54 000,00
108,33
-4 500,00
43 653,45
0,00
0,00
54 000,00
80,84
10 346,55
Výdaje:
UZ 033 1
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
5011
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
2 053,50
0,00
0,00
5 000,00
41,07
2 946,50
Výdaje:
45 706,95
0,00
0,00
59 000,00
77,47
13 293,05
Skutečnost 331 500,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 306 000,00
% 108,33
Rozdíl -25 500,00
UZ 033 5
13234 - Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
331 500,00
0,00
0,00
306 000,00
108,33
-25 500,00
5011
247 369,55
0,00
0,00
306 000,00
80,84
58 630,45
5031
Povin.pojistné na soc.zab.a příspěve
11 636,50
0,00
0,00
20 000,00
58,18
8 363,50
Výdaje:
259 006,05
0,00
0,00
326 000,00
79,45
66 993,95
% 0,00
Rozdíl 7 048,00
UZ 104 1
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 7 048,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
0,00
0,00
0,00
7 048,00
0,00
7 048,00
5011
7 125,16
0,00
0,00
7 048,00
101,09
-77,16
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
57,26
0,00
0,00
0,00
0,00
-57,26
7 182,42
0,00
0,00
7 048,00
101,91
-134,42
% 0,00
Rozdíl 32 952,00
Výdaje:
UZ 104 5
13013 - Operační program Zaměstnanost
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 0,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 32 952,00
Příjmy: Platy zaměstnanců v pracovním pom
0,00
0,00
0,00
32 952,00
0,00
32 952,00
5011
33 312,84
0,00
0,00
32 952,00
101,10
-360,84
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
267,74
0,00
0,00
0,00
0,00
-267,74
33 580,58
0,00
0,00
32 952,00
101,91
-628,58
Výdaje:
Skutečnost
KEO-W 1.10.42
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
10 318 122,69
8 543 300,00
120,77
9 529 300,00
108,28
-788 822,69
CELKEM VÝDAJE:
7 898 660,61
8 543 300,00
92,45
9 529 300,00
82,89
1 630 639,39
Strana 11
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Aktivní účty 2013 013 Software
2014
2015
28 833,00
15 425,00
15 425,00
018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
0,00
86 010,10
92 090,40
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
550 010,00
550 010,00
550 010,00
11 187 047,15
11 133 735,15
11 354 492,15
022 Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
1 603 745,01
1 603 745,01
1 603 745,01
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 434 130,08
1 474 327,08
1 504 059,26
029 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
529 615,00
529 615,00
529 615,00
031 Pozemky
8 957 269,40
9 140 161,70
9 088 726,66
069 Ostatní dlouhodobý finanční majetek
3 484 000,00
3 484 000,00
3 484 000,00
-51 932,00
-40 079,35
-41 521,00
078 Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
0,00
-86 010,10
-92 090,40
079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-12 216,00
-30 540,00
-48 864,00
-3 682 823,50
-3 827 471,50
-4 012 573,05
-356 398,00
-422 650,00
-488 902,00
088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-1 434 130,08
-1 474 327,08
-1 504 059,26
089 Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku
232,00
-32 588,00
-65 408,00
26 096,00
26 096,00
26 096,00
-24 432,00
-24 432,00
-24 432,00
-186 752,00
-186 752,00
-186 752,00
-70 145,00
-70 145,00
-70 145,00
167 Opr.položky k ostat.dlouh.hmot.majetku
-384,00
-384,00
-384,00
192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z hl.činnosti
-76 010,98
-76 698,98
-8 552,00
194 Opravné položky k odběratelům
-30 148,14
-22 839,50
0,00
2 394 207,71
4 420 118,63
6 839 580,71
45 679,00
25 734,00
0,00
314 Krátkodobé poskytnuté zálohy
179 985,00
122 470,00
138 860,00
315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti
545 695,00
127 473,00
693 124,78
021 Stavby
073 Oprávky k software
081 Oprávky ke stavbám 082 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
152 Opravné položky k software 156 Oprav.položky k ostat.dlouh.nehm.majetku
163 Opravné položky ke stavbám 164 Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc
231 Základní běžný účet územ.samospr.celků 311 Odběratelé
KEO-W 1.10.42
Strana 12
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání aktivních a pasivních účtů Pasivní účty 2013 321 Dodavatelé
2014
2015
69 017,60
79 001,89
235 201,50
109 756,00
182 884,00
119 447,00
58 911,00
135 572,00
42 498,00
0,00
26 607,00
50 894,00
341 Daň z příjmů
77 140,00
85 500,00
95 380,00
342 Ost.daně, popl.a jiná obdob.peněž.plnění
20 068,00
31 644,00
20 145,00
-147 501,64
-222 527,97
-93 180,27
13 927,65
8 062,73
0,00
29 748 777,05
29 684 949,35
29 854 271,31
930 505,00
930 505,00
930 505,00
406 Oceňovací rozdíly při prv.použití metody
-5 332 628,67
-5 332 628,67
-5 332 628,67
408 Opravy předcházejících účetních období
-56 857,00
-56 857,00
-27 277,40
431 Výsledek hospodaření ve schval.řízení
0,00
0,00
0,00
432 Výsledek hosp.předch.účetních období
-1 211 035,73
-449 942,34
891 290,83
331 Zaměstnanci 336 Sociální zabezpečení 337 Zdravotní pojištění
343 Daň z přidané hodnoty 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 401 Jmění účetní jednotky
403 Transfery na pořízení dlouhodob. majetku
KEO-W 1.10.42
Strana 13
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Nákladové účty 2013 501 Spotřeba materiálu
2014
2015
517 962,91
369 920,00
471 269,34
502 Spotřeba energie
0,00
0,00
604 892,00
511 Opravy a udržování
0,00
0,00
14 726,00
518 Ostatní služby
3 903 984,34
3 224 326,76
2 770 336,03
521 Mzdové náklady
2 095 281,00
2 488 052,00
2 299 784,00
678 406,00
638 961,00
546 860,00
532 Daň z nemovitostí
0,00
0,00
265,00
538 Jiné daně a poplatky
0,00
245,00
87 032,00
542 Jiné pokuty a penále
0,00
5 000,00
1 000,00
543 Dary a jiná bezúplatná předání
0,00
0,00
127 500,00
551 Odpisy dlouhodobého majetku
-233 768,00
250 191,35
333 518,80
394 511,12
-6 620,64
-90 986,48
3 860,00
75 898,00
90 466,18
718 998,00
659 130,00
658 590,00
77 140,00
8 360,00
9 880,00
524 Zákonné sociální pojištění
556 Tvorba a zúčtování opravných položek 558 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 572 Náklady vybr.míst.vlád.inst.na transfery 591 Daň z příjmů
KEO-W 1.10.42
Strana 14
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání nákladových a výnosových účtů Výnosové účty 2013 602 Výnosy z prodeje služeb
2014
2015
1 282 364,81
807 187,33
2 000 912,15
128 108,00
173 069,00
185 590,00
8 480,00
7 382,00
9 422,00
605 Výnosy ze správních poplatků
12 190,00
12 330,00
13 050,00
606 Výnosy ze místních poplatků
188 406,54
184 659,00
260 875,78
8 073,00
131 552,00
229 296,00
18 850,00
0,00
54 452,00
3 186,51
1 751,59
3 898,43
0,00
35 700,00
0,00
537 730,00
603 333,12
556 180,00
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyz.osob
1 634 627,79
1 611 526,93
1 582 918,44
682 Výnosy ze sdíl. daně z příjmů práv. osob
1 429 657,57
1 618 111,61
1 653 481,89
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
3 076 261,65
3 289 403,00
3 275 999,91
686 Výnosy ze sdílených majetkových daní
557 384,95
546 980,95
614 110,91
688 Výnosy z ost.sdílených daní a poplatků
32 147,94
31 710,11
74 541,32
603 Výnosy z pronájmu 604 Výnosy z prodaného zboží
647 Výnosy z prodeje pozemků 649 Ostatní výnosy z činnosti 662 Úroky 665 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
672 Výnosy vybr.míst.vlád.inst. z transferů
KEO-W 1.10.42
Strana 15
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů 2013
2014
PŘÍJMY
9 158 090,49
9 778 227,19
10 318 122,69
VÝDAJE
8 641 188,04
7 752 316,27
7 898 660,61
KEO-W 1.10.42
2015
Strana 16
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Majetek Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Změna stavu (přírůstek+/úbytek-)
Konečný stav k 31.12.
Dlouhodobý nehmotný majetek Software
15 425,00
0,00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
86 010,10
6 080,30
15 425,00
92 090,40
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
550 010,00
0,00
550 010,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
11 133 735,15
220 757,00
11 354 492,15
Samost.hm.mov.věci a soub.hm.movit.věcí
1 603 745,01
0,00
1 603 745,01
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 474 327,08
29 732,18
1 504 059,26
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
529 615,00
0,00
529 615,00
9 140 161,70
-51 435,04
9 088 726,66
0,00
0,00
0,00
3 484 000,00
0,00
3 484 000,00
Oprávky k software
-40 079,35
-1 441,65
-41 521,00
Oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku
-86 010,10
-6 080,30
-92 090,40
Oprávky k ostat.dlouh.nehmotnému majetku
-30 540,00
-18 324,00
-48 864,00
-3 827 471,50
-185 101,55
-4 012 573,05
-422 650,00
-66 252,00
-488 902,00
Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku
-1 474 327,08
-29 732,18
-1 504 059,26
Oprávky k ostat.dlouh.hmotnému majetku
-32 588,00
-32 820,00
-65 408,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí
Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku Opravné položky k software Oprav.položky k ostat.dlouh.nehm.majetku
26 096,00
0,00
26 096,00
-24 432,00
0,00
-24 432,00
-186 752,00
0,00
-186 752,00
-70 145,00
0,00
-70 145,00
-384,00
0,00
-384,00
Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku Opravné položky ke stavbám Opr.pol.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věc Opr.položky k ostat.dlouh.hmot.majetku
KEO-W 1.10.42
Strana 17
Obec Dubnice
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.42
Strana 18
