Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 10.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Krejnice
Adresa
Krejnice 38716 Krejnice
IČ
00667617
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
604128239
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření - detailně Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Analýza příjmů a výdajů po měsících Vyhodnocení salda provozního přebytku po měsících Porovnání běžných a kapitálových výdajů po měsících Příjmy a výdaje dle účelových znaků
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně PŘÍJMY Položka Třída
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a fun
181 939,70
156 000,00
116,63
182 000,00
99,97
60,30
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnos
24 832,34
40 000,00
62,08
40 000,00
62,08
15 167,66
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnosů
20 142,68
20 000,00
100,71
20 150,00
99,96
7,32
1121
Daň z příjmů právnických osob
200 890,34
180 000,00
111,61
201 000,00
99,95
109,66
1122
Daň z příjmů právnických osob za obce
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromažďová
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z loterií a podobných her kromě z v
1511
Daň z nemovitých věcí
1
DAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
2
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
Třída
Rozpočet schválený
1111
Třída
Třída
Skutečnost
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2141
Příjmy z úroků (část)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 3 3111
27 360,00
10 000,00
273,60
27 360,00
100,00
0,00
399 356,37
345 000,00
115,76
400 000,00
99,84
643,63
43 990,00
40 800,00
107,82
44 000,00
99,98
10,00
1 380,00
1 620,00
85,19
1 620,00
85,19
240,00 104,51
3 395,49
3 500,00
97,01
3 500,00
97,01
105 344,07
90 000,00
117,05
105 500,00
99,85
155,93
1 008 630,99
886 920,00
113,72
1 025 130,00
98,39
16 499,01
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
48 070,00
60 000,00
80,12
50 000,00
96,14
1 930,00
4 000,00
2 000,00
200,00
12 000,00
33,33
8 000,00
51,82
3 000,00
1,73
100,00
51,82
48,18
100,00 5 008,00
5 110,00
98,00
102,00
5 008,00 57 129,82
65 100,00
87,76
67 210,00
85,00
10 080,18
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Příjmy z prodeje pozemků
23 100,00
0,00
0,00
23 100,00
100,00
0,00
0,00
0,00
23 100,00
100,00
0,00
upravený
%
Rozdíl
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
Třída
3
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
23 100,00
Třída
4
PŘIJATÉ TRANSFERY
Skutečnost
schválený
%
Třída
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souh
54 400,00
54 400,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
4116
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.r
136 129,00
0,00
0,00
136 129,00
100,00
0,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
100,00
0,00
PŘIJATÉ TRANSFERY
340 529,00
54 400,00
625,97
340 529,00
100,00
0,00
1 429 389,81
1 006 420,00
142,03
1 455 969,00
98,17
26 579,19
4
PŘÍJMY CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 1
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně VÝDAJE Položka Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
5019
Ostatní platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023 5032
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
1 120,00
0,00
0,00
1 120,00
100,00
0,00
70 507,00
122 500,00
57,56
96 500,00
73,06
25 993,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
118 493,00
115 000,00
103,04
118 500,00
99,99
7,00
Povinné pojistné na veřejné zdravotní poji
10 692,00
10 000,00
106,92
10 700,00
99,93
8,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zaměstn
381,00
0,00
0,00
390,00
97,69
9,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17 420,00
90 000,00
19,36
120 810,00
14,42
103 390,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
53 728,70
35 000,00
153,51
76 000,00
70,70
22 271,30
5154
Elektrická energie
38 239,00
35 850,00
106,66
42 820,00
89,30
4 581,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5161
Poštovní služby
1 511,38
1 500,00
100,76
1 550,00
97,51
38,62
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
7 301,52
5 000,00
146,03
7 500,00
97,35
198,48
5163
Služby peněžních ústavů
3 665,80
5 700,00
64,31
3 750,00
97,75
84,20
5167
Služby školení a vzdělávání
1 210,00
5 000,00
24,20
1 300,00
93,08
90,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a komu
5 118,00
0,00
0,00
12 000,00
42,65
6 882,00
5169
Nákup ostatních služeb
277 499,80
247 000,00
112,35
324 792,00
85,44
47 292,20
5171
Opravy a udržování
727 944,68
250 000,00
291,18
795 905,00
91,46
67 960,32
5172
Programové vybavení
19 408,00
0,00
0,00
20 000,00
97,04
592,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
7 245,00
15 000,00
48,30
15 000,00
48,30
7 755,00
5175
Pohoštění
12 669,00
18 500,00
68,48
19 000,00
66,68
6 331,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5194
Věcné dary
500,00
4 000,00
12,50
500,00
100,00
0,00
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým a p
63 025,00
4 000,00 1 575,63
63 025,00
100,00
0,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
11 400,00
10 000,00
114,00
11 400,00
100,00
0,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
28 010,00
16 400,00
170,79
28 760,00
97,39
750,00
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a o
11 559,00
0,00
0,00
11 559,00
100,00
0,00
1 488 647,88
994 450,00
149,70
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 488 647,88
1 394 450,00
106,76
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Třída
5
BĚŽNÉ VÝDAJE
Třída
6
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
6121
Třída
Skutečnost
6
VÝDAJE CELKEM
KEO-W 1.10.85
Strana 2
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - detailně FINANCOVÁNÍ Název položky text
Položka
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech (+/-)
8115
59 258,07
388 030,00
15,27
330 912,00
17,91
CELKEM FINANCOVÁNÍ
8000
59 258,07
388 030,00
15,27
330 912,00
17,91
KEO-W 1.10.85
Strana 3
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 008 630,99
886 920,00
113,72
1 025 130,00
98,39
16 499,01
2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
57 129,82
65 100,00
87,76
67 210,00
85,00
10 080,18
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
23 100,00
0,00
0,00
23 100,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
340 529,00
54 400,00
625,97
340 529,00
100,00
0,00
1 429 389,81
1 006 420,00
142,03
1 455 969,00
98,17
26 579,19
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený
Skutečnost
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 488 647,88
994 450,00
149,70
1 786 881,00
83,31
298 233,12
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 488 647,88
1 394 450,00
106,76
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Strana 4
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtec
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.85
59 258,07
388 030,00
15,27
330 912,00
17,91
271 653,93
59 258,07
388 030,00
15,27
330 912,00
17,91
271 653,93
Strana 5
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
854 521,43
751 000,00
113,78
870 510,00
98,16
15 988,57
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
45 370,00
42 420,00
106,95
45 620,00
99,45
250,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
105 344,07
90 000,00
117,05
105 500,00
99,85
155,93
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
3 395,49
3 500,00
97,01
3 500,00
97,01
104,51
KEO-W 1.10.85
Strana 6
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc Leden
56 983,88
Únor
67 277,86
Březen
74 489,81
Duben
70 990,60
Květen
45 515,85
Červen
73 003,10
Červenec
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
113 781,34
Srpen
62 176,95
Září
73 502,23
Říjen
51 582,02
Listopad
66 932,86
Prosinec
98 284,93
CELKEM
854 521,43
Strana 7
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
KEO-W 1.10.85
2013
2014
2015
Leden
72 856,17
67 702,00
56 983,88
Únor
71 782,00
73 596,00
67 277,86
Březen
63 654,00
59 259,00
74 489,81
Duben
37 830,00
69 735,00
70 990,60
Květen
50 314,00
57 403,00
45 515,85
Červen
55 865,00
67 957,00
73 003,10
Červenec
78 056,00
93 835,00
113 781,34
Srpen
52 318,00
58 255,00
62 176,95
Září
56 216,00
70 260,00
73 502,23
Říjen
58 032,00
49 180,00
51 582,02
Listopad
57 459,00
58 105,00
66 932,86
Prosinec
67 450,99
83 032,05
98 284,93
CELKEM
721 833,16
808 319,05
854 521,43
Strana 8
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf
Skutečnost
1031
Pěstební činnost
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113
Základní školy
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399 3421
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
66 855,50
60 000,00
111,43
89 000,00
75,12
22 144,50
188 279,40
250 000,00
75,31
209 356,00
89,93
21 076,60
1 846,00
5 000,00
36,92
5 000,00
36,92
3 154,00
956,00
0,00
0,00
1 000,00
95,60
44,00
11 400,00
10 000,00
114,00
11 400,00
100,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
215 532,00
26 000,00
828,97
221 970,00
97,10
6 438,00
Využití volného času dětí a mládeže
320 244,28
0,00
0,00
320 245,00
100,00
0,72
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3 380,00
4 000,00
84,50
4 000,00
84,50
620,00
3631
Veřejné osvětlení
12 420,00
11 000,00
112,91
12 500,00
99,36
80,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
1 368,00
62 250,00
2,20
62 250,00
2,20
60 882,00
3721
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
24 418,00
15 000,00
162,79
25 000,00
97,67
582,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
94 095,00
44 000,00
213,85
98 100,00
95,92
4 005,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a k
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310 6320 6399 6402
6 750,00
0,00
0,00
6 750,00
100,00
0,00
166 774,00
180 000,00
92,65
278 086,00
59,97
111 312,00
11 018,00
11 000,00
100,16
15 000,00
73,45
3 982,00
129 185,00
125 000,00
103,35
129 200,00
99,99
15,00
191 541,90
168 000,00
114,01
252 855,00
75,75
61 313,10
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 741,80
5 700,00
30,56
1 800,00
96,77
58,20
Pojištění funkčně nespecifikované
1 924,00
0,00
0,00
1 950,00
98,67
26,00
Ostatní finanční operace
27 360,00
15 000,00
182,40
27 360,00
100,00
0,00
Finanční vypořádání minulých let
11 559,00
0,00
0,00
11 559,00
100,00
0,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 488 647,88
994 450,00
149,70
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 9
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 349 159,99
941 320,00
143,33
1 365 659,00
98,79
16 499,01
1032
Podpora ostatních produkčních činností
48 070,00
50 000,00
96,14
50 000,00
96,14
1 930,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
27 100,00
2 000,00 1 355,00
35 100,00
77,21
8 000,00
3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
0,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
5 008,00
0,00
0,00
5 010,00
99,96
2,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
51,82
3 100,00
1,67
200,00
25,91
148,18
1 429 389,81
1 006 420,00
142,03
1 455 969,00
98,17
26 579,19
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.85
Strana 10
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů VÝDAJE Paragraf 1031
Pěstební činnost
2219
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2310
Pitná voda
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3113
Základní školy
3319
Ostatní záležitosti kultury
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
3421
Využití volného času dětí a mládeže
3429
Ostatní zájmová činnost a rekreace
3631
Veřejné osvětlení
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
3721 3722 3723
Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezp. a
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
6112
Zastupitelstva obcí
6171
Činnost místní správy
6310 6320 6399 6402
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
66 855,50
60 000,00
111,43
89 000,00
75,12
22 144,50
188 279,40
250 000,00
75,31
209 356,00
89,93
21 076,60
1 846,00
5 000,00
36,92
5 000,00
36,92
3 154,00
956,00
0,00
0,00
1 000,00
95,60
44,00
11 400,00
10 000,00
114,00
11 400,00
100,00
0,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
0,00
2 500,00
215 532,00
26 000,00
828,97
221 970,00
97,10
6 438,00
320 244,28
400 000,00
80,06
320 245,00
100,00
0,72
3 380,00
4 000,00
84,50
4 000,00
84,50
620,00
12 420,00
11 000,00
112,91
12 500,00
99,36
80,00
1 368,00
62 250,00
2,20
62 250,00
2,20
60 882,00
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
24 418,00
15 000,00
162,79
25 000,00
97,67
582,00
Sběr a svoz komunálních odpadů
94 095,00
44 000,00
213,85
98 100,00
95,92
4 005,00
6 750,00
0,00
0,00
6 750,00
100,00
0,00
166 774,00
180 000,00
92,65
278 086,00
59,97
111 312,00
11 018,00
11 000,00
100,16
15 000,00
73,45
3 982,00
129 185,00
125 000,00
103,35
129 200,00
99,99
15,00
191 541,90
168 000,00
114,01
252 855,00
75,75
61 313,10
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
1 741,80
5 700,00
30,56
1 800,00
96,77
58,20
Pojištění funkčně nespecifikované
1 924,00
0,00
0,00
1 950,00
98,67
26,00
Ostatní finanční operace
27 360,00
15 000,00
182,40
27 360,00
100,00
0,00
Finanční vypořádání minulých let
11 559,00
0,00
0,00
11 559,00
100,00
0,00
1 488 647,88
1 394 450,00
106,76
1 786 881,00
83,31
298 233,12
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Strana 11
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl) 10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání a školské služby
33
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
66 855,50
0,00
66 855,50
89 000,00
75,12
22 144,50
188 279,40
0,00
188 279,40
209 356,00
89,93
21 076,60
2 802,00
0,00
2 802,00
6 000,00
46,70
3 198,00
11 400,00
0,00
11 400,00
11 400,00
100,00
0,00
Kultura, církve a sdělovací prostředky
215 532,00
0,00
215 532,00
224 470,00
96,02
8 938,00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
323 624,28
0,00
323 624,28
324 245,00
99,81
620,72
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
13 788,00
0,00
13 788,00
74 750,00
18,45
60 962,00
37
Ochrana životního prostředí
292 037,00
0,00
292 037,00
407 936,00
71,59
115 899,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
11 018,00
0,00
11 018,00
15 000,00
73,45
3 982,00
61
Státní moc, státní správa, územní samosprá
320 726,90
0,00
320 726,90
382 055,00
83,95
61 328,10
63
Finanční operace
31 025,80
0,00
31 025,80
31 110,00
99,73
84,20
64
Ostatní činnosti
11 559,00
0,00
11 559,00
11 559,00
100,00
0,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 488 647,88
0,00
1 488 647,88
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 12
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání příjmů a výdajů Měsíc Leden
Výdaje
82 008,60
60 778,17
100 257,86
69 782,80
Březen
75 357,15
66 068,50
Duben
87 929,60
77 537,10
Květen
55 719,48
44 979,11
Červen
185 696,20
95 008,59
Červenec
131 398,34
80 082,61
65 136,57
35 272,50
Září
244 370,23
68 667,71
Říjen
65 182,02
34 004,91
Listopad
75 638,50
524 260,28
Prosinec
260 695,26
332 205,60
1 429 389,81
1 488 647,88
Únor
Srpen
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Příjmy
Strana 13
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných příjmů, výdajů a saldo provozního přebytku Měsíc Leden
Běžné výdaje
Saldo provozního přebytku
70 608,60
60 778,17
9 830,43
100 257,86
69 782,80
30 475,06
Březen
75 357,15
66 068,50
9 288,65
Duben
87 929,60
77 537,10
10 392,50
Květen
52 019,48
44 523,11
7 496,37
Červen
185 696,20
95 008,59
90 687,61
Červenec
131 398,34
80 082,61
51 315,73
65 136,57
35 272,50
29 864,07
Září
244 370,23
68 667,71
175 702,52
Říjen
65 182,02
34 004,91
31 177,11
Listopad
75 638,50
524 260,28
-448 621,78
Prosinec
252 695,26
332 661,60
-79 966,34
1 406 289,81
1 488 647,88
-82 358,07
Únor
Srpen
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Běžné příjmy
Strana 14
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Porovnání běžných a kapitálových výdajů Měsíc
Kapitálové výdaje 6xxx
Leden
60 778,17
0,00
Únor
69 782,80
0,00
Březen
66 068,50
0,00
Duben
77 537,10
0,00
Květen
44 523,11
456,00
Červen
95 008,59
0,00
Červenec
80 082,61
0,00
Srpen
35 272,50
0,00
Září
68 667,71
0,00
Říjen
34 004,91
0,00
Listopad
524 260,28
0,00
Prosinec
332 661,60
-456,00
1 488 647,88
0,00
CELKEM
KEO-W 1.10.85
Běžné výdaje 5xxx
Strana 15
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak UZ 000 0
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
% 116,63
upravený 182 000,00
% 99,97
Rozdíl 60,30 15 167,66
00000 -
1111
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
Skutečnost 181 939,70
schválený 156 000,00
1112
Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.či
24 832,34
40 000,00
62,08
40 000,00
62,08
1113
Daň z příjmů fyz.osob z kapitál.výnos
20 142,68
20 000,00
100,71
20 150,00
99,96
7,32
1121
Daň z příjmů právnických osob
200 890,34
180 000,00
111,61
201 000,00
99,95
109,66
1122
Daň z příjmů právnických osob za ob
1211
Daň z přidané hodnoty
1340
Poplatek za provoz systému shromaž
1341
Poplatek ze psů
1351
Odvod z loterií a podobných her krom
1511
Daň z nemovitých věcí
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobk
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2141
Příjmy z úroků (část)
2324
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr
3111
Příjmy z prodeje pozemků
23 100,00
0,00
4112
Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci
54 400,00
54 400,00
Příjmy:
1 143 260,81
1 006 420,00
100,00
5019
Ostatní platy
1 120,00
0,00
5021
Ostatní osobní výdaje
70 507,00
122 500,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a k
118 493,00
115 000,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní
10 692,00
10 000,00
5039
Ostatní povinné pojistné placené zam
381,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137 5139
27 360,00
10 000,00
273,60
27 360,00
100,00
0,00
399 356,37
345 000,00
115,76
400 000,00
99,84
643,63
43 990,00
40 800,00
107,82
44 000,00
99,98
10,00
1 380,00
1 620,00
85,19
1 620,00
85,19
240,00
104,51
3 395,49
3 500,00
97,01
3 500,00
97,01
105 344,07
90 000,00
117,05
105 500,00
99,85
155,93
48 070,00
60 000,00
80,12
50 000,00
96,14
1 930,00
4 000,00
2 000,00
200,00
12 000,00
33,33
8 000,00
51,82
3 000,00
1,73
100,00
51,82
48,18
100,00 5 008,00
5 110,00
98,00
102,00
0,00
23 100,00
100,00
0,00
100,00
54 400,00
100,00
0,00
1 169 840,00
97,73
26 579,19
0,00
1 120,00
100,00
0,00
57,56
96 500,00
73,06
25 993,00
103,04
118 500,00
99,99
7,00
106,92
10 700,00
99,93
8,00
0,00
0,00
390,00
97,69
9,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
0,00
1 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
17 420,00
90 000,00
19,36
120 810,00
14,42
103 390,00
Nákup materiálu jinde nezařazený
53 728,70
35 000,00
153,51
76 000,00
70,70
22 271,30
5154
Elektrická energie
38 239,00
35 850,00
106,66
42 820,00
89,30
4 581,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
0,00
3 000,00
5161
Poštovní služby
1 511,38
1 500,00
100,76
1 550,00
97,51
38,62
5162
Služby telekomunikací a radiokomuni
7 301,52
5 000,00
146,03
7 500,00
97,35
198,48
5163
Služby peněžních ústavů
3 665,80
5 700,00
64,31
3 750,00
97,75
84,20
5167
Služby školení a vzdělávání
1 210,00
5 000,00
24,20
1 300,00
93,08
90,00
5168
Zprac.dat a služby souvis.s inform.a k
5 118,00
0,00
0,00
12 000,00
42,65
6 882,00
5169
Nákup ostatních služeb
277 499,80
247 000,00
112,35
324 792,00
85,44
47 292,20
5171
Opravy a udržování
441 815,68
250 000,00
176,73
659 776,00
66,96
217 960,32
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
5194
Věcné dary
5229
Ost.neinvestiční transfery neziskovým
63 025,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
11 400,00
10 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpo
28 010,00
6121
Budovy, haly a stavby Výdaje:
UZ 000 0
5 008,00
19 408,00
0,00
0,00
20 000,00
97,04
592,00
7 245,00
15 000,00
48,30
15 000,00
48,30
7 755,00
12 669,00
18 500,00
68,48
19 000,00
66,68
6 331,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
4 000,00
12,50
500,00
100,00
0,00
4 000,00 1 575,63
63 025,00
100,00
0,00
114,00
11 400,00
100,00
0,00
16 400,00
170,79
28 760,00
97,39
750,00
0,00
400 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 190 959,88
1 394 450,00
0,00
1 639 193,00
72,66
448 233,12
Rozdíl 0,00
00710 - Program obnovy venkova
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Skutečnost 150 000,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 150 000,00
% 100,00
Příjmy:
150 000,00
0,00
0,00
150 000,00
100,00
0,00
5171
Opravy a udržování
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-150 000,00
Výdaje:
UZ 000 0
17027 - Podp.obnovy a rozv.venkova-č.programu 117D815-NIV
4116
KEO-W 1.10.85
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze
Skutečnost 136 129,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 136 129,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
Příjmy:
136 129,00
0,00
0,00
136 129,00
100,00
0,00
Strana 16
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Učelový znak 5171
Opravy a udržování Výdaje:
UZ 000 0
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
136 129,00
0,00
0,00
136 129,00
100,00
0,00
136 129,00
0,00
0,00
136 129,00
100,00
0,00
98187 - Úč.dot.na výd.spoj.se spol.volbami do Parlamentu ČR a zastup
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje Výdaje:
UZ 000 0
Skutečnost
Skutečnost 7 420,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 7 420,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
7 420,00
0,00
0,00
7 420,00
100,00
0,00
98348 - Účel.dotace na výdaje spoj. s přípr.a konáním voleb do Evr.p
5366
Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi kraje Výdaje:
Skutečnost 4 139,00
schválený 0,00
% 0,00
upravený 4 139,00
% 100,00
Rozdíl 0,00
4 139,00
0,00
0,00
4 139,00
100,00
0,00
Skutečnost
KEO-W 1.10.85
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
CELKEM PŘÍJMY:
1 429 389,81
1 006 420,00
142,03
1 455 969,00
98,17
26 579,19
CELKEM VÝDAJE:
1 488 647,88
1 394 450,00
106,76
1 786 881,00
83,31
298 233,12
Strana 17
Obec Krejnice
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.85
Strana 18
