Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Hostice
@U=721.
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 22.02.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
00544574
název
Obec Hostice
ulice, č.p.
Hoštice 74
obec
Hoštice
PSČ, pošta
768 13
@U=721.
Kontaktní údaje telefon
573 374 132
fax
573 374 132
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.obechostice.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
22.02.2016 9h14m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 840 500,00
2 102 500,00
2 107 078,05
Nedaňové příjmy
34 500,00
146 500,00
146 366,31
Kapitálové příjmy
5 000,00
5 000,00
Přijaté transfery
50 000,00
249 761,00
249 761,00
Příjmy celkem
1 930 000,00
2 503 761,00
2 503 205,36
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
320 000,00
350 000,00
350 703,65
8 000,00
33 000,00
33 750,59
40 000,00
44 000,00
44 284,86
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
368 000,00
427 000,00
428 739,10
1121
Daň z příjmů právnických osob
350 000,00
410 000,00
410 654,03
112
Daně z příjmů právnických osob
350 000,00
410 000,00
410 654,03
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
718 000,00
837 000,00
839 393,13
1211
Daň z přidané hodnoty
770 000,00
800 000,00
801 445,77
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
770 000,00
800 000,00
801 445,77
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
770 000,00
800 000,00
801 445,77
1337
Poplatek za komunální odpad
90 000,00
84 000,00
83 840,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
90 000,00
84 000,00
83 840,00
1341
Poplatek ze psů
4 500,00
4 500,00
4 600,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 500,00
4 500,00
4 600,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
8 000,00
7 000,00
6 933,69
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
8 000,00
7 000,00
6 933,69
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
102 500,00
95 500,00
95 373,69
1511
Daň z nemovitostí
250 000,00
370 000,00
370 865,46
151
Daně z majetku
250 000,00
370 000,00
370 865,46
15
Majetkové daně
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111 211 2131
250 000,00
370 000,00
370 865,46
1 840 500,00
2 102 500,00
2 107 078,05
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
5 000,00
35 000,00
34 800,00
Příjmy z vlastní činnosti
5 000,00
35 000,00
34 800,00
Příjmy z pronájmu pozemků
10 000,00
14 000,00
14 243,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
18 000,00
16 000,00
16 300,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
28 000,00
30 000,00
30 543,00
2141
Příjmy z úroků (část)
500,00
500,00
148,31
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2212 221
500,00
500,00
148,31
33 500,00
65 500,00
65 491,31
Sankční platby přijaté od jiných subjektů
51 000,00
51 000,00
Přijaté sankční platby
51 000,00
51 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
51 000,00
51 000,00
2310
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
1 000,00
14 000,00
14 539,00
231
Příjmy z prod.krátk. a drob.dlouhod.majetku
1 000,00
14 000,00
14 539,00
2321
Přijaté neinvestiční dary
10 000,00
10 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
10 000,00
10 000,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
6 000,00
5 336,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
22.02.2016 9h14m59s
6 000,00
5 336,00
1 000,00
30 000,00
29 875,00
34 500,00
146 500,00
146 366,31
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
3111
Příjmy z prodeje pozemků
5 000,00
5 000,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
5 000,00
5 000,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
5 000,00
5 000,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
5 000,00
5 000,00
1 880 000,00
2 254 000,00
2 253 444,36
50 000,00
54 400,00
54 400,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
195 361,00
195 361,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
50 000,00
249 761,00
249 761,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
50 000,00
249 761,00
249 761,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
50 000,00
249 761,00
249 761,00
1 930 000,00
2 503 761,00
2 503 205,36
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
22.02.2016 9h14m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 930 000,00
2 116 761,00
2 116 657,89
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
387 000,00
120 000,00
1 930 000,00
2 503 761,00
2 236 657,89
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
135 000,00
143 000,00
142 898,00
501
Platy
135 000,00
143 000,00
142 898,00
5021
Ostatní osobní výdaje
110 000,00
94 200,00
96 474,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
445 000,00
484 100,00
484 020,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
555 000,00
578 300,00
580 494,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
15 000,00
45 000,00
45 140,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
65 000,00
51 000,00
51 215,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
80 000,00
96 000,00
96 355,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
770 000,00
817 300,00
819 747,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
10 000,00
6 900,00
7 341,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
30 000,00
98 000,00
98 458,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
77 000,00
105 600,00
107 054,50
117 000,00
210 500,00
212 853,50
513
Nákup materiálu
5141
Úroky vlastní
2 000,00
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
2 000,00
5151
Studená voda
5 000,00
3 000,00
3 388,00
5153
Plyn
70 000,00
53 000,00
53 723,75
5154
Elektrická energie
65 000,00
58 000,00
60 685,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
35 000,00
24 000,00
21 426,00
175 000,00
138 000,00
139 222,75
5 000,00
1 400,00
1 463,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
25 000,00
25 486,02
5163
Služby peněžních ústavů
15 000,00
10 400,00
9 869,80
5164
Nájemné
2 400,00
2 400,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
2 000,00
2 350,00
5167
Služby školení a vzdělávání
4 500,00
4 380,00
5168
Služby zpracování dat
1 000,00
1 445,95
5169
Nákup ostatních služeb
240 000,00
433 561,00
432 910,90
516
Nákup služeb
295 000,00
480 261,00
480 305,67
5171
Opravy a udržování
475 000,00
246 600,00
244 858,97
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
13 000,00
16 500,00
17 538,00
5175
Pohoštění
15 000,00
27 000,00
28 326,00
5176
Účastnické poplatky na konference
517
Ostatní nákupy
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
5 000,00
10 000,00
2 000,00
2 600,00
513 000,00
292 100,00
293 322,97
1 102 000,00
1 120 861,00
1 125 704,89
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
3 000,00
2 152,00
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
3 000,00
2 152,00
5240
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
1 000,00
1 000,00
524
Neinv.nedot.transfery nezisk.a podob.organiz.
1 000,00
1 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
4 000,00
3 152,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
6 000,00
2 000,00
2 599,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
15 000,00
16 600,00
16 600,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
5 000,00
3 000,00
3 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
26 000,00
21 600,00
22 199,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
1 000,00
21 000,00
20 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
1 000,00
21 000,00
20 000,00
5361
Nákup kolků
1 000,00
1 000,00
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
22.02.2016 9h14m59s
101 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
101 000,00 strana 4 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
25 000,00
25 000,00
24 855,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
26 000,00
127 000,00
125 855,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
53 000,00
169 600,00
168 054,00
5901
Nespecifikované rezervy
5 000,00
5 000,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
5 000,00
5 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
6121 612
5 000,00
5 000,00
1 930 000,00
2 116 761,00
2 116 657,89
Budovy, haly a stavby
387 000,00
120 000,00
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
387 000,00
120 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
387 000,00
120 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
387 000,00
120 000,00
2 503 761,00
2 236 657,89
1 930 000,00
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
22.02.2016 9h14m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
266 547,47
strana 5 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
266 547,47-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
266 547,47-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
1 630 711,49
266 547,47
1 897 258,96
266 547,47-
1 630 711,49
266 547,47
1 897 258,96
266 547,47-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
70 812,00
70 812,00
15 267 696,10 343 496,00 554 168,00
15 267 696,10 343 496,00 652 626,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
98 458,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Kulturní předměty
2 334 178,87 10 500,00
66 864,00
2 401 042,87 10 500,00
20 000,00
120 000,00
140 000,00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
70 812,00-
70 812,00-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
6 780 148,00182 750,00554 168,00-
255 504,0021 608,0098 458,00-
7 035 652,00204 358,00652 626,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321 5323 5329
Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery krajům Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
22.02.2016 9h14m59s
Schválený rozpočet
6 000,00 15 000,00 5 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
2 000,00 16 600,00 3 000,00
Skutečnost
2 599,00 16 600,00 3 000,00
strana 6 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
15002 15002 15002
4116 5169
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Nákup ostatních služeb
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
0,00 x 0,00
x 0,00 0,00
195 361,00 x 195 361,00
x 195 361,00 195 361,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
22.02.2016 9h14m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DSBD
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jaromíra Dohnalová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jaromíra Dohnalová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslav Herodek
Podpisový záznam statutárního zástupce
22.02.2016 9h14m59s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
