Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Tachov
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2015
Údaje o organizaci identifikační číslo
49864009
název
Obec Tachov
ulice, č.p.
Obecní úřad 34
obec
Tachov
PSČ, pošta
47201
Kontaktní údaje telefon
487873444
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
2 641 000,00
3 094 730,00
3 104 998,61
Nedaňové příjmy
1 323 000,00
1 583 170,00
1 485 212,96
Kapitálové příjmy
Text
280 000,00
311 500,00
291 340,00
Přijaté transfery
54 400,00
519 792,00
3 439 792,00
Příjmy celkem
4 298 400,00
5 509 192,00
8 321 343,57
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
400 000,00
470 000,00
486 187,02
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
200 000,00
200 000,00
141 873,84
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
65 000,00
65 000,00
52 700,02
111
Daně z příjmů fyzických osob
665 000,00
735 000,00
680 760,88
1121
Daň z příjmů právnických osob
400 000,00
406 000,00
489 611,22
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
145 730,00
145 730,00
112
Daně z příjmů právnických osob
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1211 121 122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
400 000,00
551 730,00
635 341,22
1 065 000,00
1 286 730,00
1 316 102,10
Daň z přidané hodnoty
885 000,00
963 000,00
966 335,63
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
885 000,00
963 000,00
966 335,63
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
885 000,00
963 000,00
966 335,63
1335
Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa
20 000,00
20 000,00
14 312,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
20 000,00
20 000,00
14 312,00
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
70 000,00
70 000,00
102 530,00
1341
Poplatek ze psů
3 000,00
3 000,00
2 880,00
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
8 000,00
11 000,00
11 038,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
81 000,00
84 000,00
116 448,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
80 000,00
230 000,00
227 576,00
1355
Odvod z výherních hracích přístrojů
10 000,00
10 000,00
8 282,05
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
90 000,00
240 000,00
235 858,05
1361
Správní poplatky
1 000,00
750,00
136
Správní poplatky
1 000,00
750,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
191 000,00
345 000,00
367 368,05
1511
Daň z nemovitostí
500 000,00
500 000,00
455 192,83
151
Daně z majetku
500 000,00
500 000,00
455 192,83
15
Majetkové daně
500 000,00
500 000,00
455 192,83
2 641 000,00
3 094 730,00
3 104 998,61
145 000,00
115 000,00
94 197,50
1 600,00
1 600,00
145 000,00
116 600,00
95 797,50
10 000,00
58 570,00
58 570,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
108 000,00
108 000,00
108 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
118 000,00
166 570,00
166 570,00
2141
Příjmy z úroků (část)
80 000,00
80 000,00
177 194,46
214
Výnosy z finančního majetku
80 000,00
80 000,00
177 194,46
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
343 000,00
363 170,00
439 561,96
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
450 000,00
450 000,00
450 000,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
450 000,00
450 000,00
450 000,00
2343
Př.z úhrad dobýv.prostoru a z vydobytých neros.
30 000,00
30 000,00
22 696,00
234
Příjmy z využ.výhrad.práv k přírodním zdrojům
30 000,00
30 000,00
22 696,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
480 000,00
480 000,00
472 696,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
500 000,00
740 000,00
572 955,00
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
500 000,00
740 000,00
572 955,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
500 000,00
740 000,00
572 955,00
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
31 3
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 323 000,00
1 583 170,00
1 485 212,96
280 000,00
280 000,00
259 840,00
31 500,00
31 500,00
280 000,00
311 500,00
291 340,00
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
280 000,00
311 500,00
291 340,00
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
280 000,00
311 500,00
291 340,00
4 244 000,00
4 989 400,00
4 881 551,57
54 400,00
54 400,00
54 400,00
465 392,00
465 392,00
519 792,00
519 792,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4133
Převody z vl.rez.fondů(jiných než OSS)
4134
Převody z rozpočtových účtů
413
Převody z vlastních fondů
41
Neinvestiční přijaté transfery
54 400,00
519 792,00
3 439 792,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
54 400,00
519 792,00
3 439 792,00
4 298 400,00
5 509 192,00
8 321 343,57
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
26.02.2016 13h 5m15s
54 400,00
35 000,00 2 885 000,00 2 920 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 265 120,00
5 770 725,00
8 572 893,96
573 000,00
560 230,00
2 265 120,00
6 343 725,00
9 133 123,96
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
4 000,00
4 000,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
376 044,00
732 220,00
732 220,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
376 044,00
736 220,00
736 220,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
94 011,00
183 060,00
183 060,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
33 844,00
65 994,00
65 904,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
3 000,00
3 000,00
4 031,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
130 855,00
252 054,00
252 995,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
506 899,00
988 274,00
989 215,00
5132
Ochranné pomůcky
7 000,00
9 000,00
7 926,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
9 000,00
12 000,00
5 426,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
37 000,00
13 000,00
7 875,00
5138
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
1 100,00 80 000,00
101 000,00
82 770,00 103 997,00
513
Nákup materiálu
133 000,00
136 100,00
5151
Studená voda
10 000,00
10 000,00
9 609,00
5154
Elektrická energie
30 000,00
34 600,00
21 515,00
5155
Pevná paliva
1 000,00
100,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
30 000,00
22 000,00
20 009,00
515
Nákup vody, paliv a energie
70 000,00
67 600,00
51 233,00
5161
Služby pošt
2 000,00
2 000,00
1 327,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
16 000,00
18 000,00
17 071,98
5163
Služby peněžních ústavů
21 000,00
22 000,00
20 507,00
5169
Nákup ostatních služeb
340 000,00
623 100,00
594 017,78
516
Nákup služeb
379 000,00
665 100,00
632 923,76
5171
Opravy a udržování
55 000,00
39 000,00
26 129,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
40 000,00
40 000,00
40 722,00
5175
Pohoštění
55 000,00
36 000,00
23 535,00
517
Ostatní nákupy
150 000,00
115 000,00
90 386,00
5194
Věcné dary
30 000,00
53 076,00
42 578,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
30 000,00
53 076,00
42 578,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
762 000,00
1 036 876,00
921 117,76
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
1 000,00
1 000,00
265,20
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
1 000,00
1 000,00
265,20
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
1 000,00
1 000,00
265,20
5321
Neinvestiční transfery obcím
51 500,00
11 500,00
11 150,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
19 000,00
19 000,00
18 450,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
3 000,00
3 000,00
2 621,00
73 500,00
33 500,00
32 221,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
5344
Převody vlastním rezervním fondům úz. rozpočtů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
35 000,00 2 885 000,00
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5 000,00
5 000,00
4 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
2 500,00
175 054,00
175 054,00
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
14 221,00
14 221,00
14 221,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
21 721,00
194 275,00
193 275,00
95 221,00
227 775,00
3 145 496,00
900 000,00
3 420 000,00
3 420 000,00
2 920 000,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5660
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
566
Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu
900 000,00
3 420 000,00
3 420 000,00
56
Neinvestiční půjčené prostředky
900 000,00
3 420 000,00
3 420 000,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
96 800,00
96 800,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
96 800,00
96 800,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
96 800,00
96 800,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
5 770 725,00
8 572 893,96
6121
Budovy, haly a stavby
573 000,00
560 230,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
573 000,00
560 230,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
573 000,00
560 230,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
573 000,00
560 230,00
2 265 120,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
2 265 120,00
6 343 725,00
9 133 123,96
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
2 033 280,00
834 533,00-
811 780,39-
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 033 280,00-
834 533,00
811 780,39
2 033 280,00-
834 533,00
811 780,39
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
9 425 764,19
818 590,35-
8 607 173,84
818 590,35
64 437,44
6 809,96
71 247,40
6 809,96-
9 490 201,63
811 780,39-
8 678 421,24
811 780,39
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek
Skutečnost
64 437,44
Příjmy celkem
457 000,00
3 427 587,96
Výdaje celkem
3 420 000,00
3 420 778,00
Obrat
2 963 000,00-
6 809,96
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
2 963 000,00-
71 247,40
2 963 000,00
6 809,96-
Obrat
Konečný stav
Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
8 640,00
8 640,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
14 740 849,51
181 684,00
14 922 533,51
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí
176 049,00
Pěstitelské celky trvalých porostů
680 260,50
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
481 847,82
24 226,00
506 073,82
18 563 599,18
120 541,85-
18 443 057,33
7 292,00
7 292,00
176 049,00 680 260,50
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
4 550,00
4 550,00
8 640,00-
8 640,00-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
2 894 141,00-
334 570,00-
3 228 711,00-
81 583,00-
49 488,00-
131 071,00-
481 847,82-
24 226,00-
506 073,82-
31 345,40-
10 421,43-
41 766,83-
70 875,00-
Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
70 875,00-
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY 26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Položka
Text
4133
Převody z vlastních rezervních fondů
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
51 500,00
11 500,00
11 150,00
5323
Neinvestiční transfery krajům
19 000,00
19 000,00
18 450,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
3 000,00
3 000,00
2 621,00
5344
Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
35 000,00 2 885 000,00
35 000,00 2 885 000,00 14 221,00
14 221,00
14 221,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13013 13234 13234 13234 13234 13234
4116 5023 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
4116 5023 5031 5032
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
52 000,00 x x x 52 000,00 413 392,00 x x x 413 392,00
x 38 806,009 701,503 492,5052 000,00x 308 501,5077 125,3727 765,13413 392,00-
52 000,00 x x x 52 000,00 413 392,00 x x x 413 392,00
x 38 806,00 9 701,50 3 492,50 52 000,00 x 308 501,50 77 125,37 27 765,13 413 392,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Při přezkoumání obce Tachov za rok 2015 Nebyly zjištěny chyby a nedostatky podle § 2 a 3 zákona č. 420/2004 Sb., Při přezkoumání hospodaření obce Tachov za rok 2015 Nebyla zjištěna rizika dle § 10 odst. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.,
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Licence: DA9G
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Marie Šmídová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Martin Píša
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Martin Píša
Podpisový záznam statutárního zástupce
26.02.2016 13h 5m15s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
