Licence: DESA
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Obec Lukavec
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
Údaje o organizaci identifikační číslo
00271781
název
Obec Lukavec
ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 570 500,00
3 374 476,00
3 370 226,82
488 639,00
627 917,00
533 164,27
Kapitálové příjmy
1 000 000,00
1 000 000,00
2 100,00
Přijaté transfery
3 169 400,00
2 502 968,00
2 683 968,00
Příjmy celkem
7 228 539,00
7 505 361,00
6 589 459,09
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
500 000,00
624 440,00
624 438,49
30 000,00
32 224,00
32 223,73
Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
65 000,00
74 550,00
74 545,76
111
Daně z příjmů fyzických osob
595 000,00
731 214,00
731 207,98
1121
Daň z příjmů právnických osob
600 000,00
692 330,00
692 328,66
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
249 280,00
249 280,00
112
Daně z příjmů právnických osob
600 000,00
941 610,00
941 608,66
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 195 000,00
1 672 824,00
1 672 816,64
1211
Daň z přidané hodnoty
1 100 000,00
1 314 771,00
1 314 770,71
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 100 000,00
1 314 771,00
1 314 770,71
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 100 000,00
1 314 771,00
1 314 770,71
1334
Odvody za odnětí půdy ze zem.půdního fondu
7 460,00
7 460,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
7 460,00
7 460,00
1341
Poplatek ze psů
4 000,00
4 000,00
3 552,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
4 000,00
4 000,00
3 552,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
15 000,00
15 000,00
11 707,17
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
15 000,00
15 000,00
11 707,17
1361
Správní poplatky
1 500,00
1 500,00
1 000,00
136
Správní poplatky
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
1511
1 500,00
1 500,00
1 000,00
20 500,00
27 960,00
23 719,17
Daň z nemovitostí
255 000,00
358 921,00
358 920,30
151
Daně z majetku
255 000,00
358 921,00
358 920,30
15
Majetkové daně
255 000,00
358 921,00
358 920,30
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2 570 500,00
3 374 476,00
3 370 226,82
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
320 000,00
391 379,00
356 351,00
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
30 000,00
30 000,00
5 550,00
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
42 800,00
42 800,00
211
Příjmy z vlastní činnosti
350 000,00
464 179,00
404 701,00
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
7 615,00
10 155,00
10 153,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
63 024,00
69 024,00
66 000,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
70 639,00
79 179,00
76 153,00
2141
Příjmy z úroků (část)
40 000,00
40 000,00
7 751,27
214
Výnosy z finančního majetku
40 000,00
40 000,00
7 751,27
460 639,00
583 358,00
488 605,27
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2321
Přijaté neinvestiční dary
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232 23 2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111 311
5 000,00
5 000,00
28 000,00
39 559,00
39 559,00
Ostatní nedaňové příjmy
28 000,00
44 559,00
44 559,00
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
28 000,00
44 559,00
44 559,00
488 639,00
627 917,00
533 164,27
Příjmy z prodeje pozemků
1 000 000,00
1 000 000,00
2 100,00
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
1 000 000,00
1 000 000,00
2 100,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
1 000 000,00
1 000 000,00
2 100,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
1 000 000,00
1 000 000,00
2 100,00
4 059 139,00
5 002 393,00
3 905 491,09
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
4116
Ost.neinv.přij.tra.ze státního rozpočtu
54 400,00
54 400,00
54 400,00
1 365 000,00
241 000,00
241 000,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
4134
Převody z rozpočtových účtů
181 000,00
413
Převody z vlastních fondů
181 000,00
1 419 400,00
295 400,00
295 400,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
1 419 400,00
295 400,00
476 400,00
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
1 750 000,00
2 207 568,00
2 207 568,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
1 750 000,00
2 207 568,00
2 207 568,00
42
Investiční přijaté transfery
1 750 000,00
2 207 568,00
2 207 568,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
3 169 400,00
2 502 968,00
2 683 968,00
7 228 539,00
7 505 361,00
6 589 459,09
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Běžné výdaje
2 863 559,00
3 714 275,00
2 990 978,36
Kapitálové výdaje
2 600 000,00
4 091 712,00
3 694 564,20
Výdaje celkem
5 463 559,00
7 805 987,00
6 685 542,56
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
300 000,00
290 100,00
263 060,00
300 000,00
290 100,00
263 060,00
96 000,00
116 000,00
77 670,00
Text
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011 501
Platy
5021
Ostatní osobní výdaje
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
310 000,00
327 631,00
327 550,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
406 000,00
443 631,00
405 220,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
78 000,00
78 000,00
65 327,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
54 900,00
65 955,00
52 914,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
132 900,00
143 955,00
118 241,00 786 521,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
838 900,00
877 686,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
20 000,00
20 000,00
8 252,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
80 000,00
129 300,00
60 345,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
311 000,00
365 400,00
217 890,15
513
Nákup materiálu
411 000,00
514 700,00
286 487,15
5154
Elektrická energie
195 000,00
226 400,00
168 337,00
5156
Pohonné hmoty a maziva
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5 000,00
5 000,00
4 065,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
20 000,00
20 000,00
14 337,77
5163
Služby peněžních ústavů
36 000,00
36 000,00
31 325,00
5164
Nájemné
14 150,00
14 150,00
1 458,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
40 000,00
40 000,00
29 040,00
5167
Služby školení a vzdělávání
5 000,00
4 631,00
5169
Nákup ostatních služeb
647 000,00
744 100,00
596 867,68
516
Nákup služeb
762 150,00
864 250,00
681 724,45
5171
Opravy a udržování
260 000,00
495 000,00
337 451,00
5172
Programové vybavení
27 000,00
26 499,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
75 000,00
77 497,00
46 012,00
270 000,00
303 897,00
214 349,00
81,00
81,00
56 000,00
56 000,00
44 249,00
517
Ostatní nákupy
316 000,00
578 081,00
408 280,00
5194
Věcné dary
57 000,00
59 515,00
26 010,76
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
57 000,00
59 515,00
26 010,76
1 816 150,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
2 320 443,00
1 616 851,36
5212
Neinv.tra.nefinančním podn.subj.-fyz.osobám
10 000,00
10 000,00
521
Neinvestiční transf.podnikatelským subjektům
10 000,00
10 000,00
5223
Neinv.transf.církvím a náboženským společ.
2 000,00
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
3 100,00
5 956,00
5 956,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
5 100,00
5 956,00
5 956,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5 100,00
15 956,00
15 956,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
80 000,00
83 000,00
3 000,00
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
2 300,00
2 300,00
2 240,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
82 300,00
85 300,00
5 240,00
5339
Neinvestiční transfery cizím PO
5 500,00
5 500,00
5 500,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
5 500,00
5 500,00
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
534
Převody vlastním fondům
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
5364
Vratky veř.rozp.úst.úr.transf.posk.v min.r.obd.
536
5 500,00 181 000,00 181 000,00
105 000,00
379 280,00
5 609,00
14 610,00
353 300,00 14 610,00
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
110 609,00
393 890,00
367 910,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
198 409,00
484 690,00
559 650,00
5492
Dary obyvatelstvu
5 000,00
15 500,00
12 000,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
15 500,00
12 000,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
5 000,00
15 500,00
12 000,00
2 863 559,00
3 714 275,00
2 990 978,36
100 000,00
123 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
6122
Stroje, přístroje a zařízení
100 000,00
123 000,00
2 500 000,00
3 845 452,00
3 583 704,20
115 000,00
102 600,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
3 960 452,00
3 686 304,20
6130
Pozemky
8 260,00
8 260,00
613
Pozemky
8 260,00
8 260,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
2 600 000,00
4 091 712,00
3 694 564,20
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
2 600 000,00
4 091 712,00
3 694 564,20
Výdaje celkem (třída 5+6)
5 463 559,00
7 805 987,00
6 685 542,56
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
1 764 980,00
300 626,00-
96 083,47-
2 500 000,00
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
300 626,00
96 083,47
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-příjmy(+)
8117
8 392 661,61
8 392 661,61
Akt. krátkod. operace řízení likvidity-výdaje(-)
8118
8 392 661,61-
8 392 661,61-
1 764 980,00-
300 626,00
96 083,47
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 805 806,89
2 703 708,14-
102 098,75
2 703 708,14
2 805 806,89
2 703 708,14-
102 098,75
2 703 708,14
2 592 539,68
2 607 624,67
5 200 164,35
2 607 624,67-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
8 806,00
26 499,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
200 270,00
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
1 764 980,00-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek 35 305,00 200 270,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
33 709 436,37
4 345 466,80
795 770,00
102 600,00
898 370,00
1 220 562,38
45 766,00
1 266 328,38
4 485 886,11
107 022,00
4 592 908,11
296 400,00
296 400,00
241 918,00
46 497,00
288 415,00
Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
8 806,00-
26 499,00-
35 305,00-
Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
148 477,00-
22 789,00-
171 266,00-
2 263 787,00-
448 380,00-
2 712 167,00-
505 704,00-
51 400,00-
557 104,00-
1 220 562,38-
45 766,00-
1 266 328,38-
42 745,50
9 878,96-
32 866,54
Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
38 054 903,17
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Zboží a ostatní zásoby Zboží na skladě
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti Opravné položky k odběratelům
192,00-
52,00
140,00-
23 812,00-
953,00-
24 765,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ
PŘEVODY Položka
Text
4134
Převody z rozpočtových účtů
Schválený rozpočet
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
Rozpočet po změnách
Skutečnost
181 000,00 80 000,00
83 000,00
2 300,00
2 300,00
3 000,00 2 240,00 181 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
13013 13013 13013 13013 13101 13234 13234 13234 13234 17881 17881 17980
5011 5031 5032
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
Aktivni politika zamestnanosti pro OkU a obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5011 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 5031 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 5032 6121
Budovy, haly a stavby
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x x x 65 000,00 0,00 x x x 165 000,00 x 0,00 0,00
42 900,0016 250,005 850,0065 000,000,00 99 000,0041 250,0024 750,00165 000,000,00 0,00 0,00
x x x 65 000,00 11 000,00 x x x 165 000,00 x 500 000,00 1 707 568,00
42 900,00 16 250,00 5 850,00 65 000,00 0,00 99 000,00 41 250,00 24 750,00 165 000,00 566 013,80 566 013,80 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce Podpisový záznam statutárního zástupce 18.04.2016 14h54m39s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 1
