Obec Charváty
Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015 Údaje o organizaci Název: Adresa: IČ:
Obec Charváty 783 75 Charváty 00635715
Kontaktní údaje Telefon: 585 961 260 E-mail:
[email protected] Web: www.charvaty.cz
1.Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2015
třída
skutečnost
%
rozpočet upravený 112,97 8.644.100,00
%
9.668.687,97
rozpočet schválený 8.558.600,00
1-Daňové příjmy 2-Nedaňové příjmy 3-Kapitálové příjmy 4-Přijaté dotace Celkem příjmy
1.271.033,72
1.109.000,00
114,61 1.283.412,00
99,04
12.378,28
0.00
0,00
0,00
0,00
3.762.251,83
3.376.464,50
100,00
0,00
0,00
0,00
111,43 3.762.251,83
rozdíl
111,85 -1.024.587,97
14.701.973,52 13.044.064,50 112,71 13.689.763,83 107.39 -1.012.209,69
třída
skutečnost
%
rozpočet upravený 87,19 6.903.113,83
%
6.248.814,87
rozpočet schválený 7.167.064,50
5-Běžné výdaje 6-Kapitálové výdaje Celkem výdaje
5.673.026,91
5.877.000,00
96,53 6.786.650,00
83,59 1.113.623,09
90,52
rozdíl 654.298,96
11.921.841,78 13.044.064,50 91,40 13.689.763,83 87.09 1.767.922,05
1
Obec Charváty třída
Závěrečný účet za rok 2015 skutečnost
8115 Změna na ban.účt. 8901Op.z peněz.účtů Celkem financování
rozpočet schválený -2.785.383,84 0,00
rozpočet upravený 0,00 0,00
%
rozdíl
% 0,00
2.785.383,84
5.252,10
0,00
0,00
0,00
0,00
-5.252,10
-2.780.131,74
0,00
0,00
0,00
0,00
2.780.131,74
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů
Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
5324.00
0.00
5324.00
5400.00
98.59
76.00
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
22
Doprava
123094.00
134501.00
257595.00
1254390.00
20.54
996795.00
23
Vodní hospodářství
761256.90
0.00
761256.90
840000.00
90.63
78743.10
31
Vzdělávání a školské služby
856332.00
3489582.45
4345914.45
4411000.00
98.52
65085.55
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
119274.00
0.00
119274.00
177500.00
67.20
58226.00
34
Tělovýchovná a zájmová činnost
184620.00
861533.66
1046153.66
1052600.00
99.39
6446.34
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
381504.85
36300.00
417804.85
520500.00
80.27
102695.15
37
Ochrana životního prostředí
1361296.76
66192.00
1427488.76
1454817.33
98.12
27328.57
101542.95
0.00
101542.95
104200.00
97.45
2657.05
2135036.37
1084917.80
3219954.17
3343800.00
96.30
123845.83
191265.04
0.00
191265.04
204600.00
93.48
13334.96
28268.00
0.00
28268.00
320956.50
8.81
292688.50
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
6248814.87
5673026.91
11921841.78
13689763.83
87.09
1767922.05
55 61
Požární ochrana a integrovaný záchranný systém Státní moc, státní správa, územní samospráva a polit. strany
63
Finanční operace
64
Ostatní činnosti
Celkem
Daňové příjmy – k navýšení příjmu došlo na základě většímu příjmu ze sdílených daní. Nedaňové příjmy –k rozdílu mezi rozpočtem a skutečným plněním došlo v nárůstu příjmů za přeplatky za el.energii(vyúčtování za rok 2014 v roce2015) a příjmy za prodej zboží a příjmu vyššího příspěvku od EKO-KOMU. Běžné výdaje: přečerpání rozpočtových výdajů v kapitole : - odvádění odp.vod (nákup kontejneru,výměna čerpadla a oprava míchadla) - školství (nákup konvektomatu, static.posouzení,monitoring dotace) - kultura-ochrana památek (projekty na opravu kaple a božích muk) - tělovýchova (výstavba soc.zař.) - využití volného času mládeže (veřejné dětské hřiště) - nebyt.hospodářství (okna pošta) - veř.osvětlení (opravy osvětlení a sloupu) - inž.sítě (aukce plyn a el.en.) - odpady (nákup popelnic) - veřejná zeleň (mzdy,nákup sekačky a křovinořezu, kácení stromů) 2
Obec Charváty
Závěrečný účet za rok 2015 - požární ochrana (odměna za opravu a materiál na opravy) - veřejná správa (počítač,kopírka,údrž.popl. programů, www.stránky) nedočerpány rozpočtované výdaje v kapitole: - doprava ( nerealizovaná akce chodník R6 a výkup pozemků pro cykl.) - rozhlas (nebyly opravy) - ost.záležitosti kultury (nerealizováno zhotovení praporu obce) - bytové hospodářství (snížení záloh do fondu oprav)
Podrobné členění příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby je součástí přílohy, viz.Výkaz o plnění rozpočtu obce Charváty k 31.12.2015. 2.Porovnání příjmů a výdajů 2013 - 2015 2013 P Ř Í J M Y: 13.502.357,80 V Ý D A J E: 8.615.257,60
2014
2015
11.707.233,29 12.368.306,14
14.701.973,52 11.921.841,78
3.Příjmy a výdaje dle účelových znaků UZ
000 0 4216
6121
UZ
033 1 4116
17928
- Veřejné dětské hřiště -podpora obnovy a rozvoje venkova-
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy:
%
upravený
%
Rozdíl
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
Výdaje:
400000.00
0.00
0.00
400000.00
100.00
0.00
13234
- VPP-aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
5819.40
0.00
0.00
5819.40
100.00
0.00
5819.40
0.00
0.00
5819.40
100.00
0.00
5011
Platy zaměstnanců
4372.50
0.00
0.00
4372.50
100.00
0.00
5031
Povin.pojistné na SP
1053.60
0.00
0.00
1053.60
100.00
0.00
5032
Povinné pojistné na veř.ZP
393.30
0.00
0.00
393.30
100.00
0.00
5819.40
0.00
0.00
5819.40
100.00
0.00
033 5 4116
13234
- VPP-aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
32976.60
0.00
0.00
32976.60
100.00
0.00
32976.60
0.00
0.00
32976.60
100.00
0.00
24777.50
0.00
0.00
24777.50
100.00
0.00
5011
Platy zaměstnanců
5031
Povin.pojistné na SP
5970.40
0.00
0.00
5970.40
100.00
0.00
5032
Povinné pojistné na veř.ZP
2228.70
0.00
0.00
2228.70
100.00
0.00
32976.60
0.00
0.00
32976.60
100.00
0.00
Výdaje:
UZ
schválený
Budovy, haly a stavby
Výdaje:
UZ
Skutečnost
054 1 6121
00000
-
Energ.úspory budov OÚ,ZŠ a MŚ Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
Budovy, haly a stavby-vlastní zdroje
340670.06
0.00
0.00
340670.06
100.00
0.00
Výdaje:
340670.06
0.00
0.00
340670.06
100.00
0.00
3
Obec Charváty UZ
054 1 4213
6121
UZ
054 5 4216
6121
UZ
104 1 4116
90877
Závěrečný účet za rok 2015 - Energet.úspory budov OÚ,ZŠ a MŠ - OPŽP
Investiční přijaté transfery ze státních fondů Příjmy:
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
173254.72
178847.75
96.87
173254.72
100.00
0.00
173254.72
178847.75
96.87
173254.72
100.00
0.00
Budovy, haly a stavby
170333.89
0.00
0.00
170333.89
100.00
2920,83
Výdaje:
170333.89 Skutečnost
0.00 schválený
0.00 %
170333.89 upravený
100.00 %
čerp.2013-14 Rozdíl
15835
- Energet.úspory budov OÚ.ZŠ a MŠ - SR
Ostatní investiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
2945335.11
3040416,75
0.00
2945335.11
100.00
0.00
2945335.11
3040416,75
0.00
2945335.11
100.00
0.00
Budovy, haly a stavby
2895680.70
0.00
0.00
2895680.70
100.00
49654,41
Výdaje:
2895680.70
0.00
0.00
2895680.70
100.00
čerp.2013-14
13013
- VPP - Operační program Zaměstnanost
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy:
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
8345.91
0.00
0.00
8345.91
100.00
0.00
8345.91
0.00
0.00
8345.91
100.00
0.00
5011
Platy zaměstnanců
6228.32
0.00
0.00
6228.32
100.00
0.00
5031
Povin.pojistné na SP
1557.26
0.00
0.00
1557.26
100.00
0.00
5032
Povinné pojistné na veř.ZP
560.33
0.00
0.00
560.33
100.00
0.00
8345.91
0.00
0.00
8345.91
100.00
0.00
Skutečnost
schválený
%
upravený
%
Rozdíl
39020.09
0.00
0.00
39020.09
100.00
0.00
39020.09
0.00
0.00
39020.09
100.00
0.00
29119.68
0.00
0.00
29119.68
100.00
0.00
Výdaje:
UZ
Skutečnost
104 5 4116
13013
- VPP - Operační program Zaměstnanost
Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu Příjmy:
5011
Platy zaměstnanců
5031
Povin.pojistné na SP
7280.74
0.00
0.00
7280.74
100.00
0.00
5032
Povinné pojistné na veř-ZP
2619.67
0.00
0.00
2619.67
100.00
0.00
39020.09
0.00
0.00
39020.09
100.00
0.00
Výdaje:
6.Zůstatky účtů k 31.12.2015: ČS Olomouc ČSOB Ostrava KB Olomouc (HČ) účet rezervy
14.053.198,04 503.494.60 840.765,08 1.400.000,00
7.Závazky obce k 31.12.2015: účet 321 – dodavatelé účet 331 – zaměstnanci mzdy účet 336 – soc.poj. účet 337 – zdr.poj účet 342 – ost.přímé daně účet 343 – DPH účet 374 - přij.zálohy dotace účet 384 – daň z příjmu účet 389 - dohadné ú.- el.plyn účet 378 - ost.závazky
celkem 4
41 195,70 125 471,00 43 794,00 20 459,00 244 887,00 106 389,00 400 000,00 259 350,00 403 786,46 800,00
1.646.132,16
Obec Charváty
8.Pohledávky k 31.12.2012 :
Závěrečný účet za rok 2015
účet 315 040 – za odpady 8 340,00 účet 311 060 – stočné 7 320,00 účet 311 020 – vydané faktury 164 942,00 účet 314 000-300 zálohy plyn,el. 368 492,34 účet 314 400 – zálohy vodné SVJ 13 514,12 účet 381 000 – výdaje ener.audit 46 326,10 účet 388 000- ekokom 48 000,00 účet 388 530 – dotace SFŽP 4 812 308,31 celkem
5.469.242,87
9.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015: Přezkoumání hospodaření obce Charváty za rok 2015 bylo provedeno pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, oddělení kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č.420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 3.12.2015 (dílčí přezkum) a 27.1.2016 (závěrečné práce, zpracování zprávy). Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky(§ 10 odst. 3 písm. a)zákona č.420/2004Sb) Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 je přílohou k závěrečnému účtu.
Přílohy: a) b) c) d) e)
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Charváty za rok 2015 Výkaz o plnění rozpočtu obce Charváty k 31.12.2015 Rozvaha k 31.12.2015 Výkaz zisků a ztrát k 31.12.2015 Příloha k 31.12.2015
V Charvátech dne : 4.3.2015 Statutární zástupce: Jarmila Kowalczuková starostka Podpis: ..................................................................... Osoba odpovědná za správnost údajů: Eva Kopecká Podpis: ..................................................................... 5
Obec Charváty
Závěrečný účet za rok 2015
vyvěšeno na úřední desce: vyvěšeno na elektronické úřední desce: sejmuto z úřední desky: sejmuto z elektronické úřední desky:
6
