Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015 Sestavený ke dni 5.5.2016 Údaje o organizaci Název
Obec Hosty
Adresa
Hosty 37501 Hosty
IČ
00581348
Právní forma
Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Kontaktní údaje Telefon
725031063
E-mail
[email protected]
Doplňující údaje o organizaci
Obsah závěrečného účtu I.
II.
KEO-W 1.10.85
Rozpočtové hospodaření - sumárně Daňové příjmy Plnění sdílených daní po měsících Plnění sdílených daní v minulých třech letech Plnění běžných výdajů dle paragrafů Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Plnění celkových výdajů dle oddílů Investiční a neinvestiční transfery ke státnímu rozpočtu
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně PŘÍJMY Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
2 582 105,58
2 255 000,00
114,51
2 585 164,00
99,88
3 058,42
261 279,15
262 000,00
99,72
375 922,00
69,50
114 642,85
3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
1 260,00
0,00
0,00
1 260,00
100,00
0,00
4 PŘIJATÉ TRANSFERY
227 390,00
54 400,00
418,00
227 390,00
100,00
0,00
3 072 034,73
2 571 400,00
119,47
3 189 736,00
96,31
117 701,27
1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
CELKEM PŘÍJMY
VÝDAJE Třída 5 BĚŽNÉ VÝDAJE 6 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 622 672,49
1 450 247,00
111,89
2 246 855,00
72,22
624 182,51
961 632,00
1 121 153,00
85,77
961 632,00
100,00
0,00
2 584 304,49
2 571 400,00
100,50
3 208 487,00
80,55
624 182,51
Strana 1
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Rozpočtové hospodaření dle tříd - sumárně FINANCOVÁNÍ Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Krátkodobé financování z tuzemska 8115
Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.účtech
CELKEM FINANCOVÁNÍ
KEO-W 1.10.85
-487 730,24
0,00
0,00
18 751,00 -2 601,09
506 481,24
-487 730,24
0,00
0,00
18 751,00 -2 601,09
506 481,24
Strana 2
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
DAŇOVÉ PŘÍJMY - vybrané položky Položky
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
Sdílené daně
(Pol:11xx-12xx)
2 016 453,66
1 701 000,00
118,55
2 017 642,00
99,94
1 188,34
Místní popl.
(Pol:133x-134x)
102 420,00
94 000,00
108,96
102 420,00
100,00
0,00
Správní popl.
(Pol:136x)
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
0,00
Daň z nemov.
(Pol:1511)
455 002,01
450 000,00
101,11
455 002,00
100,00
-0,01
Odvody z vybr.čin.
(Pol:135x)
8 129,91
10 000,00
81,30
10 000,00
81,30
1 870,09
KEO-W 1.10.85
Strana 3
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících Měsíc
KEO-W 1.10.85
Skutečnost
Leden
118 852,07
Únor
145 047,47
Březen
102 549,82
Duben
203 205,73
Květen
97 817,39
Červen
155 653,61
Červenec
249 166,76
Srpen
143 190,03
Září
229 879,36
Říjen
119 826,35
Listopad
190 885,88
Prosinec
260 379,19
CELKEM
2 016 453,66
Strana 4
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Sdílené daně po měsících za poslední tři roky Měsíc
2014
2015
Leden
171 914,23
156 610,00
118 852,07
Únor
162 759,00
168 510,00
145 047,47
Březen
113 851,00
124 752,00
102 549,82
Duben
86 982,00
127 706,00
203 205,73
Květen
146 559,00
122 279,00
97 817,39
Červen
134 741,00
116 398,00
155 653,61
Červenec
194 483,00
215 252,00
249 166,76
Srpen
120 829,00
140 804,00
143 190,03
98 651,00
130 339,00
229 879,36
Říjen
129 516,00
93 385,00
119 826,35
Listopad
132 164,00
141 985,00
190 885,88
Prosinec
163 404,41
170 454,54
260 379,19
CELKEM
1 655 853,64
1 708 474,54
2 016 453,66
Září
KEO-W 1.10.85
2013
Strana 5
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění běžných výdajů dle paragrafů Paragraf 1031
Pěstební činnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Silnice
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Mateřské školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
53 065,00
50 000,00
106,13
67 000,00
79,20
13 935,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
21 635,00
40 000,00
54,09
40 000,00
54,09
18 365,00
162 677,00
0,00
0,00
162 677,00
100,00
0,00
4 725,00
15 000,00
31,50
15 000,00
31,50
10 275,00
27 292,00
9 260,00
22 000,00
42,09
36 552,00
25,33
14 988,00
4 000,00
374,70
14 988,00
100,00
0,00
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
3341
Rozhlas a televize
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
18 688,00
108 000,00
17,30
65 000,00
28,75
46 312,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
53 245,00
10 000,00
532,45
95 000,00
56,05
41 755,00
3513
Lékařská služba první pomoci
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
76 647,00
15 000,00
510,98
81 000,00
94,63
4 353,00
3613
Nebytové hospodářství
2 580,00
0,00
0,00
2 580,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
101 753,00
95 000,00
107,11
116 753,00
87,15
15 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
199 322,00
0,00
0,00
227 816,00
87,49
28 494,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
112 839,50
130 000,00
86,80
130 000,00
86,80
17 160,50
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24 414,00
203 000,00
12,03
156 363,00
15,61
131 949,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
45 745,00
70 000,00
65,35
70 000,00
65,35
24 255,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
13 875,00
5 000,00
277,50
18 875,00
73,51
5 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
305 821,00
380 000,00
80,48
380 000,00
80,48
74 179,00
6171
Činnost místní správy
284 374,59
187 000,00
152,07
360 064,00
78,98
75 689,41
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 063,40
10 000,00
70,63
10 000,00
70,63
2 936,60
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
10 768,00
11 000,00
97,89
11 000,00
97,89
232,00
6399
Ostatní finanční operace
80 940,00
40 000,00
202,35
120 940,00
66,93
40 000,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
8 247,00
8 247,00
100,00
8 247,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 622 672,49
1 450 247,00
111,89
2 246 855,00
72,22
624 182,51
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 6
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
PŘÍJMY Paragraf 0000
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
2 809 495,58
2 309 400,00
121,65
2 812 554,00
99,89
3 058,42
1 200,00
50 000,00
2,40
50 000,00
2,40
48 800,00
Rozdíl
1031
Pěstební činnost
3392
Zájmová činnost v kultuře
33 500,00
97 000,00
34,54
97 000,00
34,54
63 500,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
70 000,00
0,00
0,00
70 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
20 250,00
0,00
0,00
20 250,00
100,00
0,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
122 808,00
0,00
0,00
122 808,00
100,00
0,00
3725
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
12 124,00
0,00
0,00
12 124,00
100,00
0,00
6171
Činnost místní správy
0,00
110 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
2 657,15
5 000,00
53,14
5 000,00
53,14
2 342,85
3 072 034,73
2 571 400,00
119,47
3 189 736,00
96,31
117 701,27
CELKEM PŘÍJMY
KEO-W 1.10.85
Strana 7
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů
VÝDAJE Paragraf 1031
Pěstební činnost
2141
Vnitřní obchod
2212
Silnice
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
3111
Mateřské školy
3314
Činnosti knihovnické
3319
Ostatní záležitosti kultury
3326
Skutečnost
Rozpočet schválený
%
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
53 065,00
50 000,00
106,13
67 000,00
79,20
13 935,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
21 635,00
40 000,00
54,09
40 000,00
54,09
18 365,00
1 124 309,00
1 121 153,00
100,28
1 124 309,00
100,00
0,00
4 725,00
15 000,00
31,50
15 000,00
31,50
10 275,00 27 292,00
9 260,00
22 000,00
42,09
36 552,00
25,33
14 988,00
4 000,00
374,70
14 988,00
100,00
0,00
Pořízení,zachování a obnova hodnot míst.kultur,nár,a
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
0,00
20 000,00
3330
Činnosti registrovaných církví a náboženských společ
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
0,00
7 000,00
3341
Rozhlas a televize
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
0,00
6 000,00
3392
Zájmová činnost v kultuře
18 688,00
108 000,00
17,30
65 000,00
28,75
46 312,00
3399
Ostatní záležitost kultury, církví a sděl. prostředků
53 245,00
10 000,00
532,45
95 000,00
56,05
41 755,00
3513
Lékařská služba první pomoci
10 000,00
0,00
0,00
10 000,00
100,00
0,00
3612
Bytové hospodářství
76 647,00
15 000,00
510,98
81 000,00
94,63
4 353,00
3613
Nebytové hospodářství
2 580,00
0,00
0,00
2 580,00
100,00
0,00
3631
Veřejné osvětlení
101 753,00
95 000,00
107,11
116 753,00
87,15
15 000,00
3639
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
199 322,00
0,00
0,00
227 816,00
87,49
28 494,00
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
112 839,50
130 000,00
86,80
130 000,00
86,80
17 160,50
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
24 414,00
203 000,00
12,03
156 363,00
15,61
131 949,00
4359
Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče
45 745,00
70 000,00
65,35
70 000,00
65,35
24 255,00
5512
Požární ochrana - dobrovolná část
13 875,00
5 000,00
277,50
18 875,00
73,51
5 000,00
6112
Zastupitelstva obcí
305 821,00
380 000,00
80,48
380 000,00
80,48
74 179,00
6171
Činnost místní správy
284 374,59
187 000,00
152,07
360 064,00
78,98
75 689,41
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
7 063,40
10 000,00
70,63
10 000,00
70,63
2 936,60
6320
Pojištění funkčně nespecifikované
10 768,00
11 000,00
97,89
11 000,00
97,89
232,00
6399
Ostatní finanční operace
80 940,00
40 000,00
202,35
120 940,00
66,93
40 000,00
6402
Finanční vypořádání minulých let
8 247,00
8 247,00
100,00
8 247,00
100,00
0,00
6409
Ostatní činnosti jinde nezařazené
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
0,00
4 000,00
2 584 304,49
2 571 400,00
100,50
3 208 487,00
80,55
624 182,51
CELKEM VÝDAJE
KEO-W 1.10.85
Strana 8
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
V Ý D A J E - výpis dle oddílů paragrafů Paragraf (oddíl)
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
53 065,00
0,00
53 065,00
67 000,00
79,20
13 935,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
0,00
10 000,00
21 635,00
0,00
21 635,00
40 000,00
54,09
18 365,00
162 677,00
961 632,00
1 124 309,00
1 124 309,00
100,00
0,00
4 725,00
0,00
4 725,00
15 000,00
31,50
10 275,00 148 359,00
10
Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství
21
Průmysl,stavebnictví,obchod a služby
22
Doprava
23
Vodní hospodářství
31
Vzdělávání a školské služby
33
Kultura, církve a sdělovací prostředky
96 181,00
0,00
96 181,00
244 540,00
39,33
35
Zdravotnictví
10 000,00
0,00
10 000,00
10 000,00
100,00
0,00
36
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
380 302,00
0,00
380 302,00
428 149,00
88,82
47 847,00
37
Ochrana životního prostředí
137 253,50
0,00
137 253,50
286 363,00
47,93
149 109,50
43
Soc.služby a spol.čin.v soc.zabezp a politice
45 745,00
0,00
45 745,00
70 000,00
65,35
24 255,00
55
Požární ochrana a integrovaný záchranný sy
13 875,00
0,00
13 875,00
18 875,00
73,51
5 000,00
61
Státní moc, státní správa, územní samospráv
590 195,59
0,00
590 195,59
740 064,00
79,75
149 868,41
63
Finanční operace
98 771,40
0,00
98 771,40
141 940,00
69,59
43 168,60
64
Ostatní činnosti
8 247,00
0,00
8 247,00
12 247,00
67,34
4 000,00
Běžné výdaje
Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Rozpočet upravený
%
Rozdíl
1 622 672,49
961 632,00
2 584 304,49
3 208 487,00
80,55
624 182,51
Celkem
KEO-W 1.10.85
Strana 9
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Uz
Poskytovatel
Název
Poskytnuto k 31.12.
Použito k 31.12.
Vratka v průběhu roku
Vratka při fin. vypořádání
13013 MPSV ČR
Operační program Zaměstnanost
98 225,00
98 225,00
0,00
0,00
13234 MPSV ČR
Aktivní politika zaměstnanosti - OP LZZ
74 765,00
74 765,00
0,00
0,00
Celkem
172 990,00
172 990,00
0,00
0,00
CELKEM
172 990,00
172 990,00
0,00
0,00
KEO-W 1.10.85
Strana 10
Obec Hosty
Závěrečný účet za rok 2015
Osoba odpovědná za správnost údajů
Podpis: .....................................................................
Statutární zástupce
Podpis: .....................................................................
Razítko organizace
KEO-W 1.10.85
Strana 11
