Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč)
sestavený ke dni 06.06.2016
Údaje o organizaci identifikační číslo
70926140
název
Mikroregion Ostrožsko-Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
ulice, č.p.
Zámecká 24
obec
Uherský Ostroh
PSČ, pošta
687 24
Kontaktní údaje telefon
774887240
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.ostrozsko.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
06.06.2016 20h 5m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 436 000,00
5 056 000,00
4 066 839,29
5 000,00
4 173,00
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery
641 000,00
641 000,00
579 072,50
Příjmy celkem
5 077 000,00
5 702 000,00
4 650 084,79
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 434 000,00
5 008 000,00
4 023 647,44
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2112
Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod)
211
Příjmy z vlastní činnosti
2141 214 21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2321
Přijaté neinvestiční dary
3 000,00
2 024,00
4 434 000,00
5 011 000,00
4 025 671,44
Příjmy z úroků (část)
2 000,00
3 000,00
17,85
Výnosy z finančního majetku
2 000,00
3 000,00
17,85
4 436 000,00
5 014 000,00
4 025 689,29
42 000,00
41 150,00 41 150,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
42 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
42 000,00
41 150,00
5 056 000,00
4 066 839,29
4 436 000,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3113
Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku
5 000,00
4 173,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
5 000,00
4 173,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
5 000,00
4 173,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
5 000,00
4 173,00
4 436 000,00
5 061 000,00
4 071 012,29
641 000,00
579 072,50
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
641 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
641 000,00
641 000,00
579 072,50
41
Neinvestiční přijaté transfery
641 000,00
641 000,00
579 072,50
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
641 000,00
641 000,00
579 072,50
5 077 000,00
5 702 000,00
4 650 084,79
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
06.06.2016 20h 5m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 675 000,00
4 661 000,00
3 783 444,55
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
100 000,00
100 000,00
4 675 000,00
4 761 000,00
3 883 444,55
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
798 000,00
752 000,00
634 960,00
501
Platy
798 000,00
752 000,00
634 960,00
5021
Ostatní osobní výdaje
55 000,00
197 000,00
141 475,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
55 000,00
197 000,00
141 475,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
200 000,00
136 000,00
136 098,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
72 000,00
55 000,00
48 993,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
2 000,00
1 494,00
272 000,00
193 000,00
186 585,00
1 125 000,00
1 142 000,00
963 020,00
2 000,00
16 000,00
15 667,00
30 000,00
20 000,00
6 700,00
15 000,00
59 000,00
50 506,00
513
Nákup materiálu
47 000,00
95 000,00
72 873,00
5141
Úroky vlastní
20 000,00
23 000,00
17 243,00
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
20 000,00
23 000,00
17 243,00
5154
Elektrická energie
54 000,00
51 000,00
50 600,00
515
Nákup vody, paliv a energie
54 000,00
51 000,00
50 600,00
5161
Služby pošt
10 000,00
7 000,00
6 932,00
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
1 860 000,00
1 866 000,00
1 227 702,45
5163
Služby peněžních ústavů
5164
Nájemné
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
57 000,00
77 000,00
71 709,24
181 000,00
164 000,00
162 588,00
5 000,00 45 000,00
46 000,00
45 582,00
749 000,00
807 000,00
788 834,36
2 907 000,00
2 967 000,00
2 303 348,05
20 000,00
13 000,00
12 830,00
100 000,00
32 000,00
31 348,50
122 000,00
45 000,00
44 178,50
2 000,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
3 150 000,00
3 181 000,00
2 488 242,55
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
400 000,00
320 000,00
316 020,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
400 000,00
320 000,00
316 020,00
400 000,00
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
320 000,00
316 020,00
5421
Náhrady z úrazového pojištění
5 000,00
4 232,00
542
Náhrady placené obyvatelstvu
5 000,00
4 232,00
5499
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
11 000,00
10 580,00
549
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
11 000,00
10 580,00
54
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
16 000,00
14 812,00
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
2 000,00
1 350,00
590
Ostatní neinvestiční výdaje
2 000,00
1 350,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
2 000,00
1 350,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
4 661 000,00
3 783 444,55
6122
Stroje, přístroje a zařízení
100 000,00
100 000,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
100 000,00
100 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
100 000,00
100 000,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
100 000,00
100 000,00
4 761 000,00
3 883 444,55
Výdaje celkem (třída 5+6) 06.06.2016 20h 5m24s
4 675 000,00
4 675 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
06.06.2016 20h 5m24s
Schválený rozpočet
402 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
941 000,00
Skutečnost
766 640,24
strana 4 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
364 640,24-
Dlouhodobé financování z tuzemska Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
402 000,00-
402 000,00-
402 000,00-
402 000,00-
402 000,00-
766 640,24-
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
88 436,22
364 640,24
453 076,46
364 640,24-
88 436,22
364 640,24
453 076,46
364 640,24-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
161 693,21 487 940,00
161 693,21 487 940,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Samostatné hmotné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
19 438 263,00 3 328 470,88
3 395 236,50405 787,50-
16 043 026,50 2 922 683,38
161 693,21122 049,00-
23 184,00-
161 693,21145 233,00-
1 654 746,003 328 470,88-
498 854,00 405 787,50
1 155 892,002 922 683,38-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k samost.hmot.movitým věcem a souborům hmot.mov.věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám Opravné položky k odběratelům
157 761,90-
157 761,90-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
641 000,00
641 000,00
Skutečnost
579 072,50
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
06.06.2016 20h 5m24s
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
strana 5 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
06.06.2016 20h 5m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 7
Licence: DV39
XCRGBZUC / ZUC (10042015 / 10042015)
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Marie Kotásková, Ing.
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Marie Kotásková, Ing.
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.
Podpisový záznam statutárního zástupce
06.06.2016 20h 5m24s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 7
