Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Obec Neurazy
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 08.03.2013
Údaje o organizaci identifikační číslo
00257001
název
Obec Neurazy
ulice, č.p.
čp. 61
obec
Neurazy
PSČ, pošta
33501
Kontaktní údaje telefon
377591184
fax
377591184
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.neurazy.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
08.03.2013 9h11m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy
7 396 500,00
7 416 500,00
6 146 665,34
Nedaňové příjmy
2 800 100,00
2 855 100,00
2 116 821,94
Kapitálové příjmy
1 000,00
1 000,00
855,00
Přijaté transfery
214 925,00
472 446,00
161 190,00
Příjmy celkem
10 412 525,00
10 745 046,00
8 425 532,28
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 400 000,00
1 400 000,00
1 184 142,00
35 000,00
35 000,00
29 450,00
130 000,00
130 000,00
130 754,00
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
111
Daně z příjmů fyzických osob
1 565 000,00
1 565 000,00
1 344 346,00
1121
Daň z příjmů právnických osob
1 400 000,00
1 400 000,00
1 242 949,00
1122
Daň z příjmu právnických osob za obce
235 000,00
235 000,00
234 650,00
112
Daně z příjmů právnických osob
1 635 000,00
1 635 000,00
1 477 599,00
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
3 200 000,00
3 200 000,00
2 821 945,00
1211
Daň z přidané hodnoty
3 200 000,00
3 200 000,00
2 394 507,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
3 200 000,00
3 200 000,00
2 394 507,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku 3 200 000,00
3 200 000,00
2 394 507,00
287 000,00
287 000,00
281 350,00
6 200,00
6 200,00
6 390,00
500,00
500,00
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1340
Poplatek za provoz systému shrom.....komun.odpadů
1341
Poplatek ze psů
1344
Poplatek ze vstupného
1345
Poplatek z ubytovací kapacity
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
20 000,00
16 185,34
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
20 000,00
16 185,34
1361
Správní poplatky
2 500,00
2 020,00
136
Správní poplatky
2 500,00
2 500,00
2 020,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
296 500,00
316 500,00
306 237,34
1511
Daň z nemovitostí
700 000,00
700 000,00
623 976,00
151
Daně z majetku
700 000,00
700 000,00
623 976,00
15
Majetkové daně
700 000,00
700 000,00
623 976,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
7 396 500,00
7 416 500,00
6 146 665,34
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2 534 000,00
2 579 000,00
1 881 173,50
211
Příjmy z vlastní činnosti
2 534 000,00
2 579 000,00
1 881 173,50
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
126 000,00
126 000,00
97 255,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
19 100,00
19 100,00
14 041,00
300,00
300,00
292,00
294 000,00
294 000,00
288 032,00
2 500,00
213
Příjmy z pronájmu majetku
145 100,00
145 100,00
111 296,00
2141
Příjmy z úroků (část)
120 000,00
130 000,00
123 647,44
214
Výnosy z finančního majetku
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
2329
120 000,00
130 000,00
123 647,44
2 799 100,00
2 854 100,00
2 116 116,94
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
1 000,00
1 000,00
705,00
232
Ostatní nedaňové příjmy
1 000,00
1 000,00
705,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
1 000,00
1 000,00
705,00
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
2 800 100,00
2 855 100,00
2 116 821,94
3111
Příjmy z prodeje pozemků
1 000,00
1 000,00
855,00
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
1 000,00
1 000,00
855,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
1 000,00
1 000,00
855,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
1 000,00
1 000,00
855,00
10 197 600,00
10 272 600,00
8 264 342,28
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
08.03.2013 9h11m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
175 000,00
strana 2 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
214 925,00
161 190,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
214 925,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
214 925,00
389 925,00
161 190,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
214 925,00
389 925,00
161 190,00
4216
Ost.inv.přij.transf.ze státního rozpočtu
82 521,00
421
Investiční přijaté transf.od veř.r.ústř.úrovně
82 521,00
42
Investiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
08.03.2013 9h11m56s
82 521,00 214 925,00
472 446,00
161 190,00
10 412 525,00
10 745 046,00
8 425 532,28
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
9 782 025,00
10 446 025,00
7 128 522,24
630 500,00
842 521,00
707 726,00
10 412 525,00
11 288 546,00
7 836 248,24
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
855 000,00
855 000,00
626 313,00
10 000,00
501
Platy
855 000,00
865 000,00
5021
Ostatní osobní výdaje
248 000,00
338 000,00
175 777,00
5023
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
605 000,00
605 000,00
441 900,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
853 000,00
943 000,00
617 677,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
364 500,00
364 500,00
260 095,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
146 000,00
146 000,00
102 911,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
8 000,00
8 000,00
2 946,08
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
70 000,00
74 000,00
36 760,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
292 000,00
339 500,00
173 856,92
513
Nákup materiálu
377 000,00
428 500,00
222 429,92
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5155
Pevná paliva
5156
Pohonné hmoty a maziva
626 313,00
518 500,00
518 500,00
365 952,08
2 226 500,00
2 326 500,00
1 609 942,08
15 000,00
15 000,00
11 813,00
50 000,00
50 000,00
42 111,17
375 000,00
360 000,00
197 307,00
10 000,00 6 920,00
6 920,00
3 831,00
431 920,00
426 920,00
243 249,17
7 000,00
12 000,00
4 763,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
85 000,00
105 000,00
63 745,00
5163
Služby peněžních ústavů
60 000,00
60 000,00
30 146,50
5167
Služby školení a vzdělávání
13 000,00
13 000,00
3 150,00
5169
Nákup ostatních služeb
2 145 500,00
2 213 000,00
1 009 921,12
516
Nákup služeb
2 310 500,00
2 403 000,00
1 111 725,62
5171
Opravy a udržování
2 960 000,00
3 365 000,00
2 910 082,32
5172
Programové vybavení
5 000,00
5 000,00
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
56 000,00
71 000,00
5175
Pohoštění
5179
Ostatní nákupy jinde nezařazené
15 000,00
15 000,00
517
Ostatní nákupy
3 036 000,00
3 461 000,00
5182
Poskytované zálohy vlastní pokladně
518
Poskyt. zálohy, jistiny, záruky a vládní úvěry
5192
Poskyt.neinvestiční přísp.a náhrady (část)
38 000,00
38 000,00
2 037,00
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
55 000,00
55 000,00
54 300,00
5194
Věcné dary
22 000,00
22 000,00
14 744,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
115 000,00
115 000,00
71 081,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
6 270 420,00
6 834 420,00
4 615 953,03
5229
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
52 000,00
52 000,00
52 000,00
522
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
52 000,00
52 000,00
52 000,00
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
52 000,00
52 000,00
52 000,00
5321
Neinvestiční transfery obcím
289 000,00
289 000,00
91 528,95
5329
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
75 000,00
75 000,00
70 990,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
364 000,00
364 000,00
162 518,95
5331
Neinvestiční příspěvky zřízeným PO
210 000,00
210 000,00
210 000,00
533
Neinv.transfery přísp.a podobným organizacím
210 000,00
210 000,00
210 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
652 500,00
652 500,00
475 503,18
08.03.2013 9h11m56s
35 817,00
5 000,00 2 945 899,32 21 568,00 21 568,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
4 000,00
4 000,00
Skutečnost
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
2 605,00
2 605,00
2 605,00
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
659 105,00
659 105,00
478 108,18
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
1 233 105,00
1 233 105,00
850 627,13
9 782 025,00
10 446 025,00
7 128 522,24
70 500,00
103 021,00
103 546,00 103 546,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
70 500,00
103 021,00
6121
Budovy, haly a stavby
400 000,00
133 000,00
6122
Stroje, přístroje a zařízení
160 000,00
421 500,00
419 180,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
560 000,00
554 500,00
419 180,00
6130
Pozemky
185 000,00
185 000,00
613
Pozemky
185 000,00
185 000,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
630 500,00
842 521,00
707 726,00
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
630 500,00
842 521,00
707 726,00
10 412 525,00
11 288 546,00
7 836 248,24
543 500,00-
589 284,04
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
08.03.2013 9h11m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
543 500,00
589 284,04-
543 500,00
589 284,04-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
20 601 379,76
589 284,04
21 190 663,80
589 284,04-
20 601 379,76
589 284,04
21 190 663,80
589 284,04-
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
94 026,90 118 280,33
94 026,90 118 280,33
12 326 042,50 213 742,00 1 818 881,47
419 180,00 34 930,00
12 326 042,50 632 922,00 1 853 811,47
19 585 653,29
265 367,00
19 851 020,29
31 992,00 881 950,00
31 992,00-
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
881 950,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
356 505,32
356 505,32
94 026,90-
94 026,90-
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
5 553 468,00102 699,001 818 881,47-
148 626,0017 000,0034 930,00-
5 702 094,00119 699,001 853 811,47-
Materiál Materiál na skladě
15 212,00
15 212,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321
Neinvestiční transfery obcím
08.03.2013 9h11m56s
Schválený rozpočet
289 000,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
Rozpočet po změnách
289 000,00
Skutečnost
91 528,95 strana 6 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
5366
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
75 000,00
75 000,00
70 990,00
2 605,00
2 605,00
2 605,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
29519 29519 29519 89011 89011 89012 89012 89511 89511 89512 89512 98135 98135 98135 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Inv.přísp.na vyhotovení lesních hosp.plánů v dig.f 5171 Opravy a udržování 5171
Opravy a udržování
6122
Stroje, přístroje a zařízení
6122
Stroje, přístroje a zařízení
5139 Nákup materiálu j.n. 5161 Služby pošt volby kraj 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5019 Ostatní platy 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5155 Pevná paliva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
82 521,00 x 82 521,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 175 000,00 x x x x x x x x x 175 000,00
x 82 521,0082 521,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x 10 000,0080 000,0015 000,0010 000,005 000,0020 000,0015 000,0015 000,005 000,00175 000,00-
0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x 0,00 x x 0,00 0,00 x x x x x x x x x 0,00
x 0,00 0,00 27 200,00 27 200,00 108 800,00 108 800,00 9 600,00 9 600,00 38 400,00 38 400,00 345,00 160,00 505,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
08.03.2013 9h11m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7 / 8
Licence: DPY7
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jaroslava Kotlanová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslav Hrubý
Podpisový záznam statutárního zástupce
08.03.2013 9h11m56s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8 / 8
