Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Obec Staňkovice
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh)
Údaje o organizaci identifikační číslo
44224869
název
Obec Staňkovice
ulice, č.p.
Staňkovice čp.44
obec
Staňkovice
PSČ, pošta
41201
Kontaktní údaje telefon
416 791 028
fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.oustankovice.cz
Doplňující údaje organizace Obec Staňkovice se při svém hospodaření řídila rozpočtem na rok 2012, který byl schválen usnesením zastupitelstva obce Staňkovice ze dne 14.12.2011. Rozpočet byl v průběhu roku změněn o 5 rozpočtových opatření. Příjmy a výdaje byly navýšeny o 146 000Kč Ze SR byly čerpány účel.prostředky na volby do ZK a Senátu (15,5tis.) Ze SR byly čerpány neúčel. prostředky na výkon státní správy (60tis.) Porovnání výsledků dosažených v příjmové a výdajové části rozpočtu obce v roce 2012 s rokem 2011: příjmy celkem byly sníženy o 33tis. daňové příjmy: zvýšení daně od FÚ o 49tis. a popl. o 1tis. nedaňové příjmy: zvýšení o příjmy z vl.činnosti (1tis.) a snížení o neinv.dary a přísp.(8tis.) kapitálové příjmy:zvýšení o prodej pozemků (43tis.) dotace: snížení o neinv.dotace (117tis.). Neúčelové dotace na výkon státní správy byly ve stejné výši výdaje celkem byly sníženy o 289tis. běžné výdaje: snížení především o platy na VPP (99tis.), vratky dotací z fin.vypořádání (20tis.) a zvýšení o neinvestiční nákupy (36tis.) kapitálové výdaje: snížení o 206tis., investiční akce v r.2012: byl nakoupen materiál na rekonstrukci obecního úřadu (zateplení štítů) ve výši 24tis.. V r.2012 nebyla podepsaná smlouva s Úřadem práce na pracovní místo VPP. Vzhledem k nízkému rozpočtu Obec Staňkovice nemůže Obec Staňkovice pracovní místo pro VPP zřídit, neboť Úřad práce dotuje v současné době pouze mzdu bez odvodů.
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
12.02.2013 19h11m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
538 000,00
546 800,00
544 919,47
43 500,00
48 600,00
47 788,16
Kapitálové příjmy
43 000,00
42 875,00
Přijaté transfery
89 100,00
89 100,00
581 500,00
727 500,00
724 682,63
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatek za komunální odpad Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. Daň z nemovitostí Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu
90 000,00 5 700,00 10 000,00 90 000,00
93 000,00 6 700,00 11 600,00 111 000,00 6 700,00 191 000,00
92 274,52 6 268,12 11 532,74 110 920,68 6 650,00 191 002,00
33 000,00 1 300,00 2 000,00 90 500,00 29 000,00 60 100,00
32 916,00 1 310,00 1 594,93 90 450,48 29 000,00 60 100,00
538 000,00
635 900,00
634 019,47
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 500,00
1 418,00
1 500,00
1 418,00
900,00
900,00
Příjmy celkem
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
1111 1112 1113 1121 1122 1211 1337 1340 1341 1351 1511 4111 4112
0000
Bez ODPA
1032
2111
1032
Podpora ostatních produkčních činností
2122
2111
2122
Sběr a zpracování druhotných surovin
2141
2112
2141
Vnitřní obchod
3399
2132
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3612
2132
3612
Bytové hospodářství
3613
2132
3613
Nebytové hospodářství
3639 3639 3639
2131 2310 3111
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3725
2324
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
6310
2141
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
6409
2328
6409
Ostatní činnosti j.n.
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
210 000,00 31 200,00 1 100,00 100 000,00
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk Příjmy z prodeje pozemků Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úroků (část)
1 200,00
900,00
900,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
18 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
5 000,00
5 500,00 500,00 43 000,00
5 457,00 500,00 42 875,00
5 000,00
49 000,00
48 832,00
11 000,00
12 000,00
11 605,00
11 000,00
12 000,00
11 605,00
1 300,00
2 000,00
1 708,16
1 300,00
2 000,00
1 708,16
581 500,00
727 500,00
724 682,63
Neidentifikované příjmy
ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM
12.02.2013 19h11m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
549 500,00
695 500,00
457 294,76
32 000,00
32 000,00
24 224,00
581 500,00
727 500,00
481 518,76
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1037
5021
Ostatní osobní výdaje
10 000,00
10 000,00
10 000,00
1037
Celospolečenské funkce lesů
10 000,00
10 000,00
10 000,00
900,00
900,00
900,00
900,00
20 000,00
13 000,00 7 000,00
7 000,00
20 000,00
20 000,00
7 000,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
2 500,00
8 000,00 6 000,00
5 000,00 1 400,00 7 000,00 16 800,00
5 000,00 1 328,00 6 454,00 16 701,00
14 000,00
30 200,00
29 483,00
17 000,00
16 500,00 500,00
16 232,00 500,00
17 000,00
17 000,00
16 732,00
600,00
600,00
540,00
Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)
2141
5138
2141
Vnitřní obchod
2212 2212
5171 5179
2212
Silnice
2310
5169
2310
Pitná voda
2321 2321 2321 2321
5021 5139 5169 5171
2321
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly
3113 3113
5321 5339
3113
Základní školy
3341
5169
3341
Rozhlas a televize
3399 3399 3399 3399 3399 3399
5139 5154 5162 5169 5171 5175
3399
Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř.
3631
5154
3631
Veřejné osvětlení
3639 3639
5169 5362
3639
Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3722 3722
5169 5329
3722
Sběr a svoz komunálních odpadů
3724
5169
3724
Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů
3725 3725
5137 5169
3725
Využívání a zneškodňování komun.odpadů
3745 3745 3745 3745 3745 3745
5021 5137 5139 5156 5163 5171
3745
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3900 3900 3900
5222 5229 5329
3900
Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo
5299
5199
Opravy a udržování Ostatní nákupy j.n. Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. Nákup ostatních služeb
600,00
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Elektrická energie
600,00
540,00 4 400,00 3 373,41 336,00
1 000,00
4 400,00 3 400,00 400,00 6 000,00 44 000,00 1 000,00
43 934,00 1 000,00
1 000,00 6 000,00
8 000,00
59 200,00
53 043,41
10 500,00
10 500,00
8 121,80
10 500,00
10 500,00
8 121,80
12 000,00 1 500,00
12 000,00
13 500,00
12 000,00
17 500,00 500,00
34 400,00 600,00
34 126,00 600,00
18 000,00
35 000,00
34 726,00
1 000,00
300,00
1 000,00
300,00
5 300,00 20 000,00
5 300,00 20 000,00
19 355,00
25 300,00
25 300,00
19 355,00
10 000,00 2 000,00 2 000,00 3 800,00 200,00 2 000,00
10 000,00 2 000,00 2 000,00 3 800,00 300,00 1 900,00
20 000,00
20 000,00
1 592,00
3 800,00 700,00
200,00 3 800,00 500,00
180,00 3 782,80 35,00
4 500,00
4 500,00
3 997,80
27 000,00
27 000,00
Nákup ostatních služeb Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Nákup ostatních služeb Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Nákup ostatních služeb Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup ostatních služeb Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů Opravy a udržování Neinvestiční transfery občanským sdružením Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně Ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy
12.02.2013 19h11m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
861,00 521,00 210,00
strana 3/ 6
Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle odvětvového a druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5299
Ostatní zálež. civilní připravenosti na krizové st
27 000,00
27 000,00
6112 6112 6112 6112
5023 5032 5162 5167
Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání
60 000,00 5 400,00 19 000,00 2 600,00
60 000,00 5 400,00 19 000,00 2 600,00
60 000,00 5 400,00 14 577,39 1 091,00
6112
Zastupitelstva obcí
87 000,00
87 000,00
81 068,39
6115 6115 6115 6115 6115
5021 5161 5173 5175 5901
13 100,00 200,00 650,00 1 550,00 13 500,00
13 093,00 200,00 643,00 1 536,00
6115
Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel
29 000,00
15 472,00
6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171
5136 5137 5139 5154 5161 5162 5163 5168 5169 5171 5172 5175 5182 5321 5361 5362 5365 5901 6121
1 194,00 895,00 6 677,00 23 350,79 432,00 486,43 3 179,00 66 579,84 26 938,80 18 654,00 2 580,00
1 000,00
1 200,00 12 000,00 20 000,00 23 400,00 1 500,00 1 500,00 3 500,00 67 000,00 39 000,00 50 000,00 2 600,00 1 000,00 1 000,00 500,00 500,00 500,00 65 400,00 32 000,00
1 000,00
500,00 500,00 500,00 51 000,00 32 000,00
24 224,00
6171
Činnost místní správy
312 000,00
322 600,00
176 430,86
6310
5163
5 000,00
5 000,00
4 106,50
6310
Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
5 000,00
5 000,00
4 106,50
6399
5362
6 700,00
6 650,00
6399
Ostatní finanční operace
6 700,00
6 650,00
6402
5364
6402
Finanční vypořádání minulých let
6409
5909
6409
Ostatní činnosti j.n. 727 500,00
481 518,76
Ostatní osobní výdaje Služby pošt Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Nespecifikované rezervy Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Neinvestiční transfery obcím Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům Nespecifikované rezervy Budovy, haly a stavby Služby peněžních ústavů
12 000,00 20 000,00 32 000,00 1 500,00 1 500,00 3 500,00 67 000,00 39 000,00 50 000,00
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd.
240,00
100,00 100,00
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM
581 500,00
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
12.02.2013 19h11m18s
243 163,87
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 6
Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
243 163,87-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
243 163,87-
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
280 327,11
243 163,87
523 490,98
243 163,87-
280 327,11
243 163,87
523 490,98
243 163,87-
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
Účelový fond nebyl tvořen
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
7 000,00
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
146 537,00
7 000,00 146 537,00
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
3 349 409,03
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Drobný dlouhodobý hmotný majetek
2 084 046,51
5 433 455,54
298 892,90
10 479,00-
288 413,90
3 001 212,85
6 563,70-
2 994 649,15
24 224,00
24 224,00
43 990,00
43 990,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
201 000,00
201 000,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
7 000,00-
7 000,00-
38 283,00-
6 961,00-
45 244,00-
1 075 514,00-
27 441,00-
1 102 955,00-
16 368,00-
4 179,00-
20 547,00-
298 892,90-
10 479,00
288 413,90-
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5321
Neinvestiční transfery obcím
12.02.2013 19h11m18s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
17 000,00
17 500,00
17 232,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: DKEZ
XCRGBZUC / ZU1 (06072012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 200,00
1 100,00
635,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
98005 98005 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. sčítání lidu 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5161 Služby pošt 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikované rezervy volby do zastup.krajů
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 0,00 29 000,00 x x x x x 29 000,00
0,00 0,00 x 13 100,00 200,00 650,00 1 550,00 13 500,00 29 000,00
x 0,00 29 000,00 x x x x x 29 000,00
0,00 0,00 x 13 093,00 200,00 643,00 1 536,00 0,00 15 472,00
Dotace byly řádně vyúčtovány. Nevyčerpané finanční prostředky na volby do ZK a Senátu ve výši 13528Kč byly vráceny do státního rozpočtu při finančním vypořádání v r.2012
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Přezkoumání hospodaření obce Staňkovice za rok 2012 provedl Krajský Úřad Ústeckého kraje, odbor kontroly dne 12.2.2013. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012 je součástí přílohy č.1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Hospodaření zřízených příspěvkových organizací: Obec Staňkovice není zřizovatelem žádné příspěvkové organizace Hospodaření organizací založených obcí: žádné další organizace Obec Staňkovice nezřizovala
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE Hospodářská činnost obce: není provozována Obec Staňkovice zveřejňuje úplné znění návrhu závěrečného účtu včetně celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené při při jeho zveřejnění, nebo ústně při jeho projednávání na veřejném zasedání zastupitelstva. Ve Staňkovicích dne: 13.2.2013 Datum vyvěšení: Datum sejmutí:
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Kmochová Věra
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Kmochová Věra
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Černíková Naděžda
Podpisový záznam statutárního zástupce 12.02.2013 19h11m18s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
