Město Přelouč
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
00274101
název
Město Přelouč
ulice, č.p.
Československé armády 1665
obec
Přelouč
PSČ, pošta
535 33
Kontaktní údaje telefon
466 094 131
fax
466 094 104
WWW stránky
www.mestoprelouc.cz
Obsah závěrečného účtu: I. Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2012 II. Plnění rozpočtu města Přelouče v roce 2012 III. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů podle rozpočtové skladby IV. Tvorba a použití fondů V. Údaje o hospodaření s majetkem VI. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí a vnitřní převody VII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a státním fondům VIII. Finanční hospodaření zřízených právnických osob IX. Dotace a příspěvky poskytnuté z rozpočtu města, z rady města, z kulturního, sportovního fondu a fondu na vzdělávací projekty X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření XI. Závěr
1
I.
ZŮSTATKY BANKOVNÍCH ÚČTŮ K 31. 12. 2012
Zůstatky bankovních účtů k 31. 12. 2012 v Kč ZBÚ - základní běžný účet (neúčelové finance)
24 063 107,00
Sociální fond
313 665,00
Fond životního prostředí
425 858,00
Fond na reformu veřejné správy
0
Depozitní účet - účet cizích prostředků
89 842,00
Celkem:
24 892 472,00
Potřeby a převody financí:
finanční vypořádání – sociální dávky
4 000,00
finanční vypořádání – životní prostředí
12 550,00 5 464,00
finanční vypořádání – volba prezidenta ČR finanční vypořádání – volby do zastupitelstev krajů
122 287,00
převod do SR - ekologické poplatky
50 000,00
Finance do roku 2013: volné neúčelové finanční prostředky
23 918 806,00
účelově vázané finanční prostředky
739 523,00
cizí finanční prostředky
39 842,00
2
II. P L N Ě N Í R O Z P O Č T U M Ě S T A
PŘÍJMY Příkazce operace
PŘELOUČE V ROCE 2012
R OZPOČTU
Rozpočet 2012
Popis
§
Burešová
sdílené daně
Burešová
daň z nemovitostí
Lejhancová
v tis. Kč
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
66 184
65 000
66 524 766
6 000
6 400
8 109 719
daň z příjmů práv. osob - obce
0
2 953
2 952 840
Lorencová
daň z loterií a podobných her a z VHP
0
5 400
5 527 529
Lejhancová
správní poplatky
3 727
3 428
3 425 585
Novák
p. zkušební komisař
1 000
1 000
778 400
Lejhancová
místní poplatky
5 720
5 373
5 212 665
P1 - Příjmy z daní a poplatků Karabec
5311
pokuty - městská policie
Feranec
3769
Novák
82 631
89 554 92 531 505
1 200
1 400
1 282 996
pokuty - životní prostředí vč. NŘ
15
15
11 000
6171
pokuty - odbor vnitřních věcí vč. NŘ
10
20
21 500
Novotný
2169
pokuty - stavební vč. NŘ
50
50
45 000
Holubová
5311
pokuty - přestupková komise a správní delikt vč. NŘ
60
90
114 209
Novák
2299
pokuty - dopravní přestupky vč. NŘ
600
770
826 417
Lorencová
2169
pokuty - živnosti vč. NŘ
25
41
46 077
1 960
2 386
2 347 199
P4 - Pokuty, sankční platby Novák
3639
prodej hasič. auta
0
95
95 000
Bína
6171
prodej movitého majetku a akcií
0
53
53 020
Manžel
3639
prodej nemovitého majetku
0
79
98 830
Manžel
3639
prodej žulových kostek a obrubníků
0
353
352 340
Manžel
3639
prodej pozemků
120
1 390
1 316 750
Manžel
3639
prodej bytů v čp. 404 a čp. 923
0
1 842
1 712 400
Manžel
3639
prodej čp. 243 Pardubická
0
1 100
1 090 000
120
4 912
4 718 340
6
10
9 600
26
26
25 939
3 000
3 000
3 114 214
20
130
139 549
683
689
616 985
P5 - Příjmy z prodeje majetku Manžel
3613
Klenovka - pronájem sálu
Manžel
3613
Mělice čp. 8 - prodejna - Soukup
Manžel
3612
městské byty - MIMA Servis
Holubová
3612
městské byty - právní
Manžel
3639
pozemky
3
PŘÍJMY ROZPOČTU
Příkazce operace
Rozpočet 2012
Popis
§
v tis. Kč
Manžel
3613
čp.1340 - Holičství vč. služeb
Manžel
3613
čp. 44 - Komerční banka vč. služeb
Manžel
3613
Manžel
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
50
50
50 102
649
649
703 538
čp. 494 - KonekTel - střecha na anténu
6
6
5 760
3613
čp. 44 - Záložna restaurace - vč. služeb
0
69
26 310
Manžel
3613
umístění nápojových automatů
2
2
1 440
Manžel
2144
Trejbal - vývěsní skříňka
5
5
4 800
Manžel
2144
Služby města Pardubic - vývěsní skříňka
5
5
4 800
Manžel
3613
Lhota čp. 57 - bývalá MŠ
39
39
39 000
Manžel
3613
pronájem čp. 25 - Marco s.r.o.
0
34
30 048
Manžel
3613
pronájem čp. 25 - JUDr. Dubcová
0
29
25 333
4 517
4 783
4 837 370
150
245
253 914
20
2
1 117
P6 - Příjmy z pronájmu Novotný
parkovací místa, parkovací automaty
Manžel
1031
městské lesy
Karabec
5311
pult centrální ochrany
500
500
507 240
VPS - městská policie
140
143
138 000
3
12
10 769
Holubová Karabec
5311
MP - odtah vozidel, botičky, dopravní hřiště
Holubová
6171
exekuční náklady a soudní poplatky
80
110
120 623
Lejhancová
6171
pojistné a ostatní náhrady,drobné příjmy
70
82
114 330
Manžel
6171
věcná břemena
20
110
58 795
Holubová
VPS - úřední deska (Hlavečník )
4
4
2 400
Holubová
VPS - evidence obyvatel
6
6
7 200
Holubová
VPS - sociální
8
8
8 400
1
1
551
Konvalinová
6171
stvrzenky - sociální odbor
Manžel
2219
Mělice - parkovné trhy ve Valech
20
23
27 460
Manžel
2219
Mělice - parkovné písníky
50
68
68 260
Horáčková
3341
relace v rozhlasu
2
4
3 520
Horáčková
3349
Přeloučský rošt
150
185
210 079
Horáčková
6171
pohledy, mapy, dějiny, kalendáře,reklama KZ
80
80
63 896
1 550
1 664
1 966 105
0
399
398 858
Moravec
přísp.od obcí na školství
Hanušová
3114
ZŚ praktická - příjem po zrušení
Bína
3412
sportovní hala
450
450
470 750
Moravec
3392
cena Fr.Filipovského / dabing
250
263
263 000
Konvalinová
4351
pečovatelská služba - od občanů
800
800
684 846
pečovatelská služba - od obcí
50
65
56 620
Konvalinová Manžel
3639
geom. plány, znalecké posudky, dokumentace VŘ
10
10
9 212
Bína
2221
autobusové nádraží - WC
10
13
12 565
0
155
154 805
Novotný
MHD - příspěvek KÚ na Lohenice, Mělice
4
PŘÍJMY Příkazce operace
VPS - přestupky 6310
Lorencová
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
§
Holubová Lejhancová
R O Z P OČTU
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
58
58
63 200
úroky z účtů v KB
220
105
105 546
část výtěžku z hracích automatů
350
471
470 989
1 200
1 200
1 316 239
Feranec
3725
životní prostředí, EKO-KOM
Feranec
3723
SOP - výtěžek z prodeje skla
25
18
18 626
Feranec
3723
sběrný dvůr - výtěžek od firem
100
100
65 185
6 377
7 354
7 653 100
2
5
4 044
P7 - Příjmy z běžné činnosti Feranec
FŽP - trvalé odnětí zemědělské půdy
Feranec
FŽP - popl. za znečištění ovzduší
10
17
16 400
10 159
0
0
0
8 150
8 150 000
10 171
8 172
8 170 444
Manžel
3639
FRS - prodej vojenského majetku
Manžel
1036
FRS - prodej lesů
P8 - Příjmy fondů Novák
D - volba prezidenta ČR (UZ98008)
0
20
20 000
Novák
D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193)
0
339
338 900
Novák
D - hasiči od KÚ
0
326
326 236
DAR - oprava vrat v čp. 54 Zborovská (hasiči)
0
50
50 000
17 801
17 801
17 800 500
276
276
241 984
Novák Burešová
3639
Vítková
D - souhrnný dotační vztah D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)
Novák
D - centrální registr vozidel (UZ27003)
0
44
44 035
Lejhancová
D - evidence PAP (UZ98007)
0
70
70 000
Hývl
D - eGovernment - výzva 06
0
5 319
5 367 329
Konvalinová
D - sociální. dávky - hmotná nouze (UZ13008)
0
105
105 015
Konvalinová
D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)
0
1 522
1 522 213
Feranec
D - odborný lesní hospodář (UZ29008)
0
549
548 606
Feranec
D - výsadba dřevin (UZ29004)
0
58
57 950
Hanušová
D - ZUŠ - festival dechových orchestrů
0
30
30 000
Hanušová
D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU)
0
796
795 743
Hanušová
D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU)
0
842
841 710
Moravec
D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070) - Minist. kultury
0
70
70 000
Moravec
D - Fr. Filipovský dabing - Pardubický kraj
0
70
70 000
Konvalinová
D - pečovatelská služba (UZ13305)
0
517
517 000
P9 - Dotace, dary, financování
18 077
28 803 28 817 220
CELKEM
123 853
145 964 149 075 177
PŘÍJMY
5
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
Bína
3399
sbor pro občanské záležitosti
45
45
45 000
Horáčková
3399
vítání občánků
20
43
41 353
Konvalinová
4341
sociální pomoc města, pohřebné
50
50
19 249
Horáčková
2143
prezentace a propagace města
400
427
420 633
Horáčková
3349
Přeloučský rošt
300
300
300 000
Horáčková
3319
kronika města a videokronika
55
55
42 000
Moravec
3113
reprezentant školy
12
12
10 750
Moravec
3392
Cena Fr. Filipovského/dabing
550
550
548 399
Burešová
6171
Svaz měst a obcí - člen. přísp.
21
21
20 763
Burešová
3639
35
10
9 091
Burešová
6171
Reg. a rozv. agentura - člen. přísp. Svazek obcí Podhůří Železných hor člen.přísp.
88
88
87 570
Moravec
3419
Rugby Club Přelouč - dotace
50
90
90 000
Moravec
3419
TJ Sokol Přelouč- dotace
150
200
200 000
Moravec
3419
FK Přelouč - dotace
80
130
130 000
Moravec
3419
FK Přelouč - Žákovský turnaj - dotace
100
100
100 000
Moravec
3419
HC Jestřábi Přelouč - dotace
50
50
50 000
Moravec
3421
Junák, středisko Přelouč - dotace
50
50
50 000
Moravec
3319
Klub rodáků - provoz
20
20
17 982
Moravec
3419
Orel jednota Přelouč - florbal - dotace
50
50
50 000
Moravec
3419
Basketbalový klub Přelouč - dotace
50
50
50 000
Moravec
4375
Charita Jakub klub - dotace
25
100
100 000
Moravec
4379
Charita - aktivizační služby pro seniory
100
100
100 000
Moravec
4379
Charita - Podpora rodiny
0
40
40 000
Moravec
4375
Klub Radost Přelouč
25
25
25 000
Manžel
4359
Klub důchodců - provoz
10
11
10 579
Moravec
3326
Římskokatolická farnost - opravy kostelů
50
50
50 000
Moravec
4357
Domov u fontány - příspěvek na provoz
0
748
747 033
Burešová
2,3,4,5xxx
příspěvky schválené radou
150
170
166 000
Moravec
3319
kulturní fond
100
100
100 000
Moravec
3419
sportovní fond
150
150
150 000
Moravec
3,4,5xxx
50
50
50 000
2 836
3 885
3 821 401
vzdělávací projekty
V1 - Prezentace města, příspěvky 6
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
Popis
v tis. Kč Rozpočet 2012
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč Skutečnost 1-12/2012
50
50
26 083
2 000
2 700
2 169 907
150
150
92 118
0
150
0
230
230
206 305
Manžel
3639
fontána na Perštýnském náměstí
Manžel
3631
veřejné osvětlení
Manžel
3631
světelná signalizace - křižovatky
Manžel
3631
veřejné osvětlení - posudky
Moravec
3315
muzeum
Novotný
3322
VPS Město Pce - památková péče
50
50
50 000
Manžel
1031
městské lesy
20
20
10 705
Karabec
5311
kamerový systém
120
280
278 201
Novák
5512
hasiči
300
500
455 443
Lejhancová
6320
pojištění majetku města + spoluúčasti
300
300
272 259
Manžel
3639
daň z převodu nemovitostí
650
450
344 221
Manžel
3639
TS silniční daň
60
60
59 838
Lejhancová
6171
přezkum, veřejnosprávní kontrola PO
160
160
150 000
Novák
5273
krizové řízení
200
200
13 996
Burešová
6399
odvod DPH
250
250
174 064
Bína
6171
provozní náklady čp. 1665
0
400
342 163
Bína
6171
spotřeba energie čp. 25,26,27+ provoz. náklady
0
1 200
976 026
Konvalinová
5319
sociální - prevence kriminality
20
0
0
Konvalinová
4349
sociální - komunitní plánování
40
40
0
3631,6171
provozní výdaje místních částí
665
690
666 889
220
220
170 299
30
30
28 107
Bína Manžel
2219
písník Mělice
Manžel
5512
hasiči Mělice - parkovné trhy
Bína
3341
městský rozhlas
100
100
70 649
Feranec
3745
životní prostředí
100
100
38 653
Horáčková
2143
Informační centrum
100
100
99 967
Bína
3412
sportovní hala - provoz
1 600
1 600
1 466 255
Manžel
3412
sportovní areál pod parkem - provoz
70
70
55 196
Konvalinová
4351
Pečovatelská služba
1 800
1 400
1 218 729
Manžel
3319
čp. 44 - Záložna
150
150
113 061
Manžel
3613
kasárna
30
12
3 431
Manžel
3613
čp.433 - provoz
70
70
48 848
Manžel
3613
čp. 243 Pardubická ul. - provoz
0
9
798
Manžel
3613
čp. 47 Masarykovo nám. - provoz
0
130
123 986
Manžel
3613
čp. 1384 - provoz (bývalá ZŠ praktická)
0
150
55 940
Novotný
6171
katastr nemovitostí - poplatky za služby KÚ
20
20
7 850
Novotný
2221
MHD - provozní náklady
2 500
2 500
2 151 612
Bína
2221
autobusové nádraží - provoz
300
300
216 462
Novák
2223
znalecké posudky z dopr. nehod
30
30
4 000
Feranec
3722
svoz komunálního odpadu
6 400
6 433
6 425 439
7
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
Feranec
3722
sběrné místo velkoobjemového odpadu
Feranec
3722
pronájem nádob na biologický odpad
Lejhancová
6409
nezařazené položky V2 - Běžné výdaje a provozní náklady
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
1 300
1 300
145
155
0
0
1 087 436 151 355 0
20 230
22 759
19 826 292
400
400
399 834
1 200
1 200
1 038 204
Manžel
3612
údržba městských bytů
Manžel
3612
ost. služby k vyúčtování
Manžel
3612
správa bytů - MIMA servis
160
160
150 563
Manžel
3612
prodej bytů - prohlášení vlastníků
150
150
88 400
Manžel
3612
fondy oprav SVJ + bezbariérové byty
250
250
187 574
V4 - Bytové hospodářství
2 160
2 160
1 864 576
1 200
1 200
1 199 999
Manžel
2212
místní komunikace
Manžel
3745
údržba veřejné zeleně
20
20
20 000
Manžel
3421
dětská hřiště - údržba
70
90
90 000
Manžel
2229
značení ulic Přelouč
20
20
19 844
Manžel
2219
regenerace panel.sídliště - III.etapa
2 500
0
0
Manžel
2219
Hradecká a Nádražní ul. chodníky
150
0
0
Manžel
2219
ul. ČSA
3 700
4 000
3 999 075
Manžel
2219
autobusové nádraží - management projektu
27
27
26 856
Manžel
2219
600
270
64 860
Manžel
2219
metropolitní síť doprav.značení místních komunikací - místní části
0
200
197 714
Manžel
2219
cyklostezka Přelouč - Lhota - výkup pozemků
100
0
0
Manžel
3421
dopravní hřiště
0
100
77 856
Manžel
2219
ul. Tůmy Přeloučského - chodník
160
0
0
Manžel
2219
ul. Komenského
900
0
0
Manžel
2219
ul. Foersterova
500
0
0
Manžel
2219
přechod pro chodce u hotelu Fontána
600
0
0
Manžel
3639
Slavíkovy ostrovy - lavičky
100
100
98 040
Manžel
2219
bezbariérové chodníky
0
80
80 000
Manžel
2219
pasport místních komunikací Přelouč
0
70
0
Manžel
2219
ul. Přemyslova - oprava
0
300
300 000
Manžel
3631
300
0
0
Manžel
3631
generel veřejného osvětlení veřejné osvětlení - projekt na opravu a žádost o dotaci
0
300
0
Karabec
5311
kamerový systém
0
450
450 000
8
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
Manžel
5512
čp. 54 Zborovská - oprava vrat
Hývl
6171
Manžel
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
0
100
91 517
eGovernment - výzva 06
1 300
1 300
850 709
6171
vnitřní zařízení nové budovy úřadu
3 200
3 200
3 116 340
Manžel
6171
e-aukce
0
60
53 000
Lejhancová
6171
výzva 89.OPLZZ
0
72
72 000
Hývl
6171
www stránky Města Přelouče
0
100
0
Hývl
3639
grafický informační systém GIS
45
45
45 000
Manžel
3639
SMI - neinvestiční výdaje
250
300
277 096
Manžel
2,3,5,6xxx
akce údržby, opravy a havárie
1 000
1 200
1 195 091
Manžel
2,3,5,6xxx
projektové dokumentace na opravy, studie
150
400
357 250
Manžel
2321
0
740
705 000
Manžel
3341
Lhota - výstavba kanalizace protipovodňová opatření - bezdrátový městský rozhlas
800
40
36 000
Manžel
3613
čp. 687 - kino - rekonstrukce elektroinstalace
0
383
382 854
Manžel
3231
ZUŠ - zateplení budovy
2 000
0
0
Manžel
3231
ZUŠ - projekt zkušebny pro orchestr
600
404
401 400
Manžel
3113
sportovní hala - management projektu
44
44
42 000
Manžel
3412
sportoviště pod parkem - opravy
100
80
66 740
Manžel
3639
výkup pozemků
0
70
68 380
Novotný
3639
stavební odbor - neinv. výdaje
100
100
36 080
Novotný
3635
územně analytické podklady
950
430
151 200
Novotný
3635
územní plán Přelouč
500
350
252 600
Novotný
3636
Lipiny - regulační plán - změna č. 1
30
30
0
Novotný
2331
úprava protipovodňové stěny
350
360
352 872
Novotný
2331
aktualizace protipovodňových plánů
0
60
49 200
V5 - Správa majetku, investice
22 366
20 793
18 923 772
37 630
37 639
35 290 354
1 470
1 550
1 545 546
MÚ - městský úřad Lejhancová
6171
MÚ městský úřad
Vítková
6112
OOV a odvody funkcionáři
Vítková
6171
OOV dohody
280
129
99 929
Vítková
6112
OOV rada
530
565
560 597
Vítková
6112
OOV komise a výbory
75
86
85 130
Bína
6171
KMS a OV místních částí
150
150
109 563
40 135
40 119
37 691 119
V6 - MěÚ, volené orgány, místní části
9
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
Karabec
5311
MP - městská policie
Karabec
5311
MP - program prevence kriminality
Manžel
3639
Technické služby
Manžel
3639
Technické služby - dotace investičního fondu
Moravec
3314
Moravec
3392
Moravec
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
7 286
7 716
7 716 000
10
30
30 000
12 630
13 892
13 892 000
0
500
500 000
Městská knihovna
1 730
1 730
1 730 000
3 133
3 198
3 198 000
3392
Kulturní služby Kulturní služby - dotace invest. fondu (digitalizace kina)
2 000
2 406
2 405 014
Hanušová
3111
MŠ Za Fontánou
480
480
480 000
Hanušová
3114
Základní škola praktická
510
760
752 846
Hanušová
3141
Školní jídelna OM
850
910
910 000
Hanušová
3231
Základní umělecká škola
200
200
200 000
Hanušová
3421
Dům dětí a mládeže
260
260
260 000
Hanušová
3111
MŠ Kladenská
2 250
2 250
2 250 000
Hanušová
3113
ZŠ Smetanova
2 750
2 750
2 750 000
Hanušová
3113
ZŠ Masarykovo nám.
2 680
2 680
2 680 000
36 769
39 762
39 753 860
9 000
12 750
12 254 503
0
150
147 420
V7 - MP a příspěvkové organizace Manžel
6171
FRS - výstavba nového úřadu
Manžel
3639
FRS - realitní kancelář - prodej lesů
Vítková
6171
SF - sociální fond zaměstnanců
700
700
613 537
Feranec
3745
FŽP - veř. zeleň ve městě a míst.částech
250
250
150 504
Feranec
3745
FŽP - údržba parku pod Záložnou
100
100
43 242
Manžel
3639
FRS- provize firmě A-sangeo
950
0
0
11 000
13 950
13 209 205
V8 - výdaje fondů Novák
6402
FV - sčítání lidu, domů a bytů
0
47
46 993
Novák
6402
FV - volby do zastupitelstev obcí
0
13
13 000
Novák
61xx
D - volba prezidenta ČR (UZ98008)
0
20
14 536
Novák
6115
D - volby do zastupitelstev krajů (UZ98193)
0
339
216 613
Novák
5512
D - hasiči od KÚ
0
326
326 236
Lejhancová
6399
daň z příjmů práv. osob - obce
0
2 953
2 952 840
Vítková
6171
D - koordinátor veřejné a výchovné služby (UZ13101)
276
276
267 500
Novák
6171
D - centrální registr vozidel (UZ27003)
0
44
44 035
Lejhancová
6171
D - evidence PAP( UZ98007)
0
70
70 000
Konvalinová
6402
FV - sociální dávky
0
459
459 279
10
VÝDAJE ROZPOČTU Příkazce operace
§
v tis. Kč Rozpočet 2012
Popis
v tis. Kč RO VI 28.1.2013
v Kč skutečnost 1-12/2012
Konvalinová
4171
SD - příspěvek v hmotné nouzi(UZ13008)
0
105
101 015
Konvalinová
6171
D - soc.-právní ochrana dětí (UZ98216)
0
1 522
1 789 406
Manžel
3421
DAR - pro místní část Klenovka
700
700
435 772
Feranec
1036
D - odborný lesní hospodář ŽP (UZ29008)
0
549
548 606
Feranec
1037
D - výsadba dřevin ŽP (UZ29004)
0
58
45 400
Hanušová
3231
D - ZUŠ - festival dechových orchestrů
0
30
30 000
Hanušová
3113
D - ZŠ Smetanova (ÚZ33123 SR + EU)
0
796
795 743
Hanušová
3113
D - ZŠ Masarykovo nám. (ÚZ33123 SR + EU)
0
842
841 710
Moravec
3392
D - Fr. Filipovský dabing (UZ34070)
0
70
70 000
Moravec
3392
GRANT - Fr. Filipovský dabing
0
70
70 000
Konvalinová
4351
D- pečovatelská služba (UZ13305)
0
517
517 000
976
9 805
9 655 683
V9 - Čerpání dotací a fin. vypořádání
CELKEM VÝDAJE
136 472
153 233 144 745 907
Příjmy celkem
123 853
145 964 149 075 177
Výdaje celkem
136 472
153 233 144 745 907
Schodek (-) / Přebytek (+)
-12 620
REKAPITULACE
Hospodaření města v roce 2012 skončilo přebytkem ve výši 4 329 270,00 Kč.
11
-7 269
4 329 270
Podrobné čerpání rozpočtu městského úřadu a městské policie v tis. Kč
městský úřad
upravený rozpočet
v Kč skutečnost 1-12/2012
MÚ neinvestiční výdaje právní
280
275 886
MÚ reprefond
130
114 585
MÚ hmotný majetek
355
311 763
MÚ spotřeba energie
0
0
MÚ - materiál
180
173 055
MÚ - materiál
230
228 759
MÚ pohonné hmoty
165
100 190
MÚ spoje-služby pošt
725
442 088
MÚ údržba a opravy
140
76 484
MÚ služby peněžních ústavů
90
63 785
MÚ telekomunikace - provoz
790
739 188
MÚ nájemné KASI
224
223 448
75
52 996
29 680
29 166 114
760
632 159
60
58 034
MÚ personální služby, školení
420
414 219
MÚ výpočetní technika -nákup majetku
270
244 814
75
53 463
1 060
689 419
85
54 873
160
159 644
85
13 380
1 600
1 002 007
37 639
35 290 354
MÚ cestovné MÚ mzdy a odvody pracovníci MÚ nákup služeb-stravování MÚ noviny, časopisy
MÚ výpočetní technika - provoz MÚ inform. systém - provoz MÚ nákup služeb MÚ kopírky, tiskárny - provoz MÚ konzultační služby MÚ spotřeba energie čp. 1665 celkem:
K 31. 12. 2012 pracovalo na městském úřadě celkem 85 zaměstnanců, z toho 72 úředníků.
v tis. Kč městská policie MP - mzdové náklady
upravený rozpočet
skutečnost 1-12/2012
4 822
MP - ostatní osobní výdaje
v Kč
4 820 065
18
16 200
1 212
1 210 566
436
435 808
21
20 486
6
6 050
MP - drobný hmotný majetek
60
58 371
MP - nákup materiálu
87
86 192
MP - povinné sociální pojištění MP - povinné zdravotní pojištění MP - ostatní povinné pojistné MP - knihy, učební pomůcky a tisk
12
městská policie
upravený rozpočet
skutečnost 1-12/2012
MP - vodné a stočné
4
4 029
MP - plyn
8
7 800
12
11 703
136
135 518
5
5 000
MP - služby telekomunikací a radiokom.
72
71 147
MP - služby peněžních ústavů
50
48 225
MP - služby, školení a vzdělávání
26
26 072
MP - nákup služeb a ostatní konzult. služby
57
56 774
MP - opravy a udržování
49
48 209
MP - cestovné
22
21 848
141
140 800
16
16 600
0
12 510
45
45 077
411
410 950
7 716
7 716 000
MP - elektrická energie MP - pohonné hmoty a mazadla MP - služby pošt
MP - ostatní nákupy (ošatné...) MP - nákup kolků, poplatky st. úřadům MP - náhrady mezd v době nemoci MP - AED defibrilátor MP - nákup investičního majetku celkem: K 31. 12 2012 pracovalo v městské policii 15 strážníků.
III. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ Název
Schválený rozpočet
Číslo řádku
Rozpočet po změnách
Výsledek od počátku roku
text
TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY
83 143 000,00
90 291 840,00
93 276 851,18
TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
10 538 000,00
12 134 858,00
12 146 395,90
TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
10 279 000,00
12 681 000,00
12 487 980,00
TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY
19 893 000,00
30 855 712,40
31 163 950,40
PŘÍJMY CELKEM
123 853 000,00
145 963 410,40
149 075 177,48
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE
118 567 000,00
125 433 219,40
117 509 270,10
17 905 000,00
27 800 300,00
27 236 637,77
136 472 000,00
153 233 519,40
144 745 907,87
TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE VÝDAJE CELKEM
13
IV. TVORBA A POUŽITÍ FONDŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Počáteční zůstatek
Skutečnost
3 730 753,75
Příjmy celkem
16 105 359,68
Výdaje celkem
19 096 588,97
Obrat
- 2 991 229,29
Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu)
739 524,46
Sociální fond (SF) Počáteční stav sociálního fondu Příjmy fondu Obědy, jubilea, vstupenky na kulturu a sport, věcné dary Zůstatek fondu:
327 048,84 Kč 602 014,02 Kč - 615 397,00 Kč 313 665,86 Kč
Fond životního prostředí (FŽP) Počáteční stav fondu Příjmy fondu - odvody za odnětí půdy, znečiš.ovzduší, úroky Výdaje fondu - veř. zeleň, ochrana přírody Zůstatek fondu
597 112,95 Kč 22 628,65 Kč - 193 883,00 Kč 425 858,60 Kč
Fond na reformu veřejné správy (FRS) Počáteční stav fondu Příjmy z prodeje majetku a úroky Čerpání fondu – výstavba budovy MÚ Zůstatek fondu
2 806 591,96 Kč 15 480 717,01 Kč - 18 287 308,97 Kč 0,00 Kč
V. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM Název majetkového účtu
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
Dlouhodobý nehmotný majetek 1 925 257,50
3 447 744,00
5 373 001,50
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
929 518,45
463 917,85
1 393 436,30
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
1 196 656,00
0,00
1 196 656,00
106 127 303,95
- 24 331 659,18
81 795 644,77
836 345,70
583 095,56
1 419 441,26
6 353 493,60
- 6 353 493,60
0,00
86 743 263,25
- 82 776 249,66
3 967 013,59
Software
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
16 417 664,33
0,00
16 417 664,33
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
50 855 313,10
1 652 560,64
52 507 873,74
1 788 190,45
927 520,85
2 715 711,30
205 821 934,42
10 658 717,67
216 480 652,09
1 148 650,70
- 657 070,12
491 580,58
64 126,47 0,00
- 11 870,95 2 559 850,88
52 255,52 2 559 850,88
Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému majetku Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům Opravné položky k pohledávkám
14
CENNÉ PAPÍRY A MAJETKOVÉ ÚČASTI Nominální hodnota:
Akcie: VaK Pardubice, a.s.
52.562 ks akcií - 1.000 Kč
52.562.000,- Kč
Pardubická plavební, a.s.
40 ks akcií - 5.000 Kč
200.000,- Kč
Přístav Pardubice
11 ks akcií - 50.000 Kč
550.000,- Kč
CELKEM:
53.312.000,- Kč
Ostatní finanční majetek Město je od roku 1992 minoritním podílníkem ve společnosti Hydrolabe, s.r.o., jejímž předmětem činnosti je investiční a inženýrská činnost pro realizaci ekologických opatření na vodních tocích a provoz vodních elektráren. Z celkové hodnoty základního kapitálu zapsaném v obchodním rejstříku ve výši 1.120 tis. Kč má město podíl 40 tis. Kč.
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem: Tepelné zdroje, s.r.o. Město Přelouč založilo v roce 1995 společnost s ručením omezeným – Tepelné zdroje Přelouč, s.r.o., kde je město 100% vlastníkem. Do této společnosti byly doposud vloženy peněžité i nepeněžité vklady ve výši 16.417.664,33 Kč. Hospodaření této společnosti v roce 2012 : výnosy náklady celkem zisk před zdaněním daň z příjmů zisk po zdanění ztráta
21 985 915,95 Kč 22 078 307,49 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 92 391,54 Kč
Výrobu tepla pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody společnost zajišťuje v patnácti kotelnách, z nichž jedenáct je v jejím majetku, tři jsou v majetku SVJ a jednu vlastní město Přelouč. Celkový objem vyrobených jednotek tepla pro odběratele v roce 2012 byl 36 019 GJ, což je o 678 GJ více než v roce 2011. Průměrná cena jednotky tepla vč. DPH je 612,- Kč, tj. stejná jako v roce 2011. Rozhodujícím faktorem ovlivňujícím cenu bylo výrazné šetření u všech položek souvisejících s výrobou tepla a redukce počtu zaměstnanců.
Audit tato společnost provádí dle zakladatelské listiny samostatně, není napojena na rozpočet města.
15
POHLEDÁVKY POROVNÁNÍ POHLEDÁVEK MĚSTA V LETECH 2011 – 2012 (v Kč) V tabulce jsou uvedeny pohledávky města k 31. 12. 2012, vedené na účtech č. 311 a 315:
Pohledávky
Pohledávky
k 31. 12. 2011
k 31.12.2012
Rozdíl 2012 - 2011
Místní poplatky ze psů
31 298,00
33 177,00
1 879,00
Místní poplatky ze vstupného
39 203,00
39 203,00
0,00
969 473,58
1 060 833,11
91 359,53
Pokuty - odbor vnitřních věcí
0,00
0,00
0,00
Pokuty - přestupkové komise
281 899,90
309 390,73
27 490,83
0,00
0,00
0,00
398 205,03
492 509,02
94 303,99
1 945 233,12
1 996 658,12
51 425,00
170 000,00
169 423,10
-576,90
7 500,00
6 000,00
- 1 500,00
77 688,92
71 117,92
- 6 571,00
Vystavené faktury MěÚ
221 786,03
149 445,00
- 72 341,03
Exekuční náklady
142 194,81
160 271,74
18 076,93
Nájemné nebyt. prostor a pozemků
112 753,00
170 822,00
58 069,00
Nájemné bytových prostor
214 110,00
210 326,00
- 3 784,00
22 200,00
129 480,00
107 280,00
1 000,00
1 600,00
600,00
4 634 545,39
5 000 256,74
365 711,35
Místní poplatky za svoz komunál. odpadu
Pokuty - stavební Pokuty - městská policie Pokuty - dopravní přestupky Pokuty - živnostenský úřad Pokuty - životní prostředí Sociální dávky
Prodej pozemků a budov Věcná břemena Celkem
Finanční částky na těchto účtech obsahují i takové pohledávky, které jsou placeny formou splátek. Skutečné pohledávky k vymáhání jsou průběžně předávány na právní oddělení.
16
VI. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZP. KRAJŮ, OBCÍ A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
1 816 000,00
1 948 000,00
2 241 925,00
281 041,00
4222
Investiční přijaté transfery od krajů
300 000,00
251 041,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
50 000,00
50 000,00
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
88 000,00
88 000,00
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
300 000,00 120 000 311,05 50 000,00 87 510,00 774 231,15 119 226 076,90
519 272,00
519 272,00
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A REGIONÁL.RADÁM
UZ
Položka
13101 13101 13101 13008 13008 13235 13305 13305 13305 17871 17871 14004 14004 14004 27003 27003 27003 29004 29004 29004 29008 29008 29008 34070 34070 34070 33123 33123 33123 98007 98007 98007 98008 98008 98008 98193 98193 98193 98216 98216 98216
text
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5xxx Běžné výdaje ÚP - Aktivní politika zaměstnanosti pro obce 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5410 Sociální dávky MPSV – SD dávky hmotné nouze 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5xxx Platy zaměstnanců v pracovním poměru MPSV - pečovatelská služba 4216 Ostatní inv.přijaté transfery ze st. rozpočtu MMRČR – služby eGovernmentu 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 5xxx Běžné výdaje KÚ - dobrovolní hasiči 4116 Ostatní neinvestiční transfery ze st. rozpočtu 5xxx Běžné výdaje MDČR – Registr vozidel 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb MZČR- výsadba dřevin podle § 24 odst. 2 les.z. 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb MZČR -odborný les.hospodář podle § 37 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 5169 Nákup ostatních služeb Účelové dotace na kulturní akce (aktivity) 4116 Neinvestiční přijaté transfery ze st. rozpočtu 5xxx Neinvestiční výdaje MŠMT ČR – finanční prostředky pro ZŠ 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xxx Běžné výdaje MFČR – pomocný analytický přehled 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xxx Běžné výdaje MFČR – volba prezidenta ČR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xxx Běžné výdaje MFČR – volba do senátu a do zastupitelstev krajů
276 000,00 x 276 000,00 105 015,00 x 105 015,00 517 000,00 x 517 000,00 5 367 329,00 5 367 329,00 26 236,00 x 26 236,00 44 035,00 x 44 035,00 57 950,00 x 57 950,00 548 606,00 x 548 606,00 100 000,00 x 100 000,00 1 637 452,40 x 1 637 452,40 70 000,00 x 70 000,00 20 000,00 x 20 000,00 338 900,00 x 338 900,00
x 276 000,00 276 000,00 x 105 015,00 105 015,00 x 517 000,00 517 000,00 x 0,00 x 26 236,00 26 236,00 x 44 035,00 44 035,00 x 57 950,00 57 950,00 x 548 606,00 548 606,00 x 100 000,00 100 000,00 x 1 637 452,40 1 637 452,40 x 70 000,00 70 000,00 x 20 000,00 20 000,00 x 338 900,00 338 900,00
241 984,00 x 241 984,00 105 015,00 x 105 015,00 517 000,00 x 517 000,00 5 367 329,00 5 367 329,00 26 236,00 x 26 236,00 44 035,00 x 44 035,00 57 950,00 x 57 950,00 548 606,00 x 548 606,00 100 000,00 x 100 000,00 1 637 452,40 x 1 637 452,40 70 000,00 x 70 000,00 20 000,00 x 20 000,00 338 900,00 x 338 900,00
x 267 500,00 267 500,00 x 101 015,00 101 015,00 x 517 000,00 517 000,00 x 0,00 x 26 236,00 26 236,00 x 44 035,00 44 035,00 x 45 400,00 45 400,00 x 548 606,00 548 606,00 x 100 000,00 100 000,00 x 1 637 452,40 1 637 452,40 x 70 000,00 70 000,00 x 14 536,00 14 536,00 x 216 613,00 216 613,00
4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5xx Běžné výdaje MFČR - sociálně právní ochrana dětí
1 522 213,00 x 1 522 213,00
x 1 522 213,00 1 522 213,00
1 522 213,00 x 1 522 213,00
x 1 789 406,00 1 789 406,00
17
VIII. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB Město Přelouč bylo v roce 2012 zřizovatelem 11 příspěvkových organizací. Jedná se o školská zařízení, městskou knihovnu, kulturní služby a technické služby. Příspěvková organizace Základní škola praktická Přelouč byla zrušena k 31.8.2012. Na svoji provozní činnost dostaly příspěvkové organizace v roce 2012 z rozpočtu města celkem 29.040 tis. Kč a investiční dotace v celkové výši 2 905 tis. Kč.
Příspěvkové organizace zajišťují hlavní činnost na základě zřizovatelských listin a některé i doplňkovou činnost, která jim byla zřizovatelem povolena k vylepšení hospodářského výsledku. HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ V ROCE 2012
Provozní příspěvek od zřizovatele
(v Kč)
Hospodářský Hospodářský výsledek HČ výsledek VČ
Hospodářský výsledek celkem
ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
2 750 000,00
151,94
0,00
151,94
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice
2 680 000,00
17 980,97
20 155,00
38 135,97
ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice
690 000,00
0,00
0,00
0,00
Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice
260 000,00
2 595,83
0,00
2 595,83
Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice
200 000,00
179 633,77
23 805,00
203 438,77
Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice
910 000,00
2 736,29
17 040,48
19 776,77
MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice
480 000,00
30 873,44
0,00
30 873,44
MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice
2 250 000,00
24 949,76
0,00
24 949,76
Městská knihovna Přelouče
1 730 000,00
1 608,18
0,00
1 608,18
Kulturní služby města Přelouče
3 198 000,00
97 433,60
82 805,71
180 239,31
13 892 000,00
368 630,27
129 031,27
497 661,54
29 040 000,00
726 594,05
272 837,46
999 431,51
Technické služby města Přelouče
18
Příspěvkové organizace zpravidla vykazují každoročně tzv. zlepšený hospodářský výsledek, který je převáděn po ukončení roku do rezervních fondů. Jedná se o úspory z dotací města a případnou vedlejší hospodářskou činnost. Závěrkové účetní sestavy k 31. 12. 2012 všech příspěvkových organizací jsou k nahlédnutí na finančním odboru MÚ.
Zůstatky fondů příspěvkových organizací k 31. 12. 2012 (v Kč):
Fond odměn ZŠ Přelouč, Smetanova 1509, okres Pardubice
Fond rezervní
FKSP
Fond investiční
Celkem ve fondech
45 841,00
42 581,33
826 473,65
66 793,00
981 688,98
90 595,00
14 406,65
504 485,67
198 734,00
808 221,32
0
0
0
0
0
14 063,90
38 456,54
229 588,94
40 509,00
322 618,38
57 747,70
44 666,50
357 105,14
239 127,82
698 647,16
47 430,50
12 649,68
19 776,77
360 526,03
440 382,98
16 433,00
34 104,62
185 132,19
6 000,00
241 669,81
19 752,00
25 179,06
147 196,29
17 959,60
210 086,95
0,00
14 513,41
144 879,88
18 744,89
178 138,18
594,00
55 331,00
180 506,60
361 658,38
598 089,98
16 045,00
15 345,37
503 988,66
668 406,20 1 203 785,23
ZŠ Přelouč, Masarykovo nám. 45, okres Pardubice ZŠ praktická Přelouč, okres Pardubice Dům dětí a mládeže Přelouč, okres Pardubice Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Školní jídelna Přelouč, OM 1050, okres Pardubice MŠ Přelouč, Za Fontánou 935, okres Pardubice MŠ Přelouč, Kladenská 1332, okres Pardubice Městská knihovna Přelouče Kulturní služby města Přelouče Technické služby města Přelouče
308 502,10
19
297 234,16 3 099 133,79 1 978 458,92 5 683 328,97
IX. DOTACE A PŘÍSPĚVKY POSKYTNUTÉ Z ROZPOČTU MĚSTA, Z RADY MĚSTA, Z KULTURNÍHO, SPORTOVNÍHO FONDU A Z FONDU NA VZDĚLÁVACÍ PROJEKTY
rozpočet příspěvky kulturní sportovní vzdělávací města z RM fond fond projekty
Fotbalový klub Přelouč Římskokatolická farnost Přelouč Český rybářský svaz Přelouč Český svaz včelařů Přelouč AUTO-MOTO VETERÁNI Přelouč Česká abylimpijská asociace, o.s. Občanské sdružení Kontakt Laxus, o.s. Český svaz chovatelů ZO 1 Přelouč Sbor dobrovolných hasičů Mělice Sbor dobrovolných hasičů Přelouč SK SKI Přelouč p. Šlechta, vydání sborníku historie radiotechniky Nadace na transplantaci kostní dřeně Plzeň Hasičský sbor ČHJ v Přelouči Klub českých turistů Domov sv. Josefa v Žirči Smíšený pěvecký sbor J.B.Foerster Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. Světlo pro děti, o.s. -klub Radost Charita Přelouč, sociální služby, podpora rodiny Basketbalový klub Přelouč, o.s. Orel jednota Přelouč Junák - svaz skautů a skautek ČR HC Jestřábi Přelouč TJ Sokol Přelouč Rugby Přelouč NK Klenovka Klub přátel ZŠ Smetanova Přelouč SRPŠ ZUŠ Přelouč Náboženská obec Církve čs. husitské J. Dvořáček - Zahradní galerie Sbor Rošťák Rodinné centrum Sluníčko p. Danihelková, výstava z historie Přeloučska p. Fundová, přednášky a akce pro čtenáře p. Hývlová, přednášky a akce pro čtenáře ZUŠ Přelouč, studijní zájezd do Itálie
230 000
253 000 50 000 5 000 3 000 5 000 2 000 1 000 10 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 15 000 10 000 10 000 29 000 5 000 35 000
23 000
50 000 5 000 3 000 5 000 2 000 1 000 10 000 5 000 5 000 5 000 10 000 10 000 10 000 15 000 10 000 10 000 25 000
4 000
5 000 25 000
10 000
140 000 50 000
23 000
50 000
23 000
50 000 50 000
23 000
200 000
27 000
87 500
23 000 5 000 12 000 30 000 2 000 10 000 12 000 25 000
10 000
1 000 3 000 3 500 4 500 9 000
20
Celkem Kč
140 000 73 000 73 000 50 000 73 000 227 000 110 500 5 000 12 000 30 000 2 000 10 000 12 000 36 000 3 000 3 500 4 500 9 000
rozpočet příspěvky kulturní sportovní vzdělávací města z RM fond fond projekty
p. Baboráková, zájezd na výchovný koncert p. Nedbal, soustředění orchestru Sdružení rodičů ZŠ Masarykovo náměstí Jakub Klub, Charita Přelouč Sk kuželky Přelouč
6 000 11 000 10 000 105 000 10 000
6 000 11 000 8 000 100 000
1 032 500
2 000
5 000 5 000 166 000
5 000 100 000
155 000
Celkem Kč
50 000
1 503 500
X. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha
XI. ZÁVĚR Hospodaření města Přelouče v roce 2012 skončilo s přebytkem ve výši 4 329 270,00 Kč. Příjmy rozpočtu se podařilo zvýšit z důvodu prodeje lesů, pozemků, bytů v čp. 404 a čp. 923, prodejem dalších nemovitostí a také město obdrželo dotaci na eGovernment (elektronizaci veřejné správy). Dalším významným příjmem byly peněžní prostředky z daně z loterií a podobných her a z výherních hracích přístrojů. Ve výdajové části rozpočtu došlo k navýšení provozních nákladů a především energií z důvodu jejich stále se zvyšujících cen. I přesto se městu podařilo vykazovat na běžném účtu pro rok 2013 volné neúčelově určené zdroje z minulých let ve výši 23,9 mil. Kč.
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Libuše Pecková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Ing. Zdeňka Volfová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Bc. Irena Burešová
Podpisový záznam statutárního zástupce
21
Připomínky k závěrečnému účtu za rok 2012 lze uplatnit buď písemně na podatelně městského úřadu, popř. na adresu Město Přelouč, finanční odbor, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč nejpozději do 15. 5. 2013 nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 23. 5. 2013.
Vyvěšeno dne:
..........................
Sejmuto dne:
..........................
22
