Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Obec Soběkury
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
Údaje o organizaci identifikační číslo
00257222
název
Obec Soběkury
ulice, č.p.
Soběkury 47
obec
Soběkury
PSČ, pošta
33401
Kontaktní údaje telefon
377912252
fax
377912252
e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.sobekury.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Daňové příjmy Nedaňové příjmy
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
4 538 500,00
5 134 750,00
5 137 350,19
935 500,00
506 900,00
507 093,18
Kapitálové příjmy
47 000,00
46 560,00
525 700,00
525 722,00
5 474 000,00
6 214 350,00
6 216 725,37
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
850 000,00
990 000,00
990 302,49
Přijaté transfery Příjmy celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
1111
Daň z příj.fyz.osob ze záv.činnosti a fun.pož.
1112
Daň z příjmu fyz.osob ze samost. výděl.činnosti
70 000,00
80 000,00
80 745,87
1113
Daň z příjmů fyzických osob z kapitál.výnosů
75 000,00
106 000,00
106 581,37
111
Daně z příjmů fyzických osob
995 000,00
1 176 000,00
1 177 629,73
1121
Daň z příjmů právnických osob
980 000,00
1 045 000,00
1 045 656,18
112
Daně z příjmů právnických osob
980 000,00
1 045 000,00
1 045 656,18
11
Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů
1 975 000,00
2 221 000,00
2 223 285,91
1211
Daň z přidané hodnoty
1 895 000,00
2 111 000,00
2 111 258,00
121
Obecné daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 895 000,00
2 111 000,00
2 111 258,00
122a3
Zvl.daně a popl. ze zboží a služeb v tuzemsku
12
Daně ze zboží a služeb v tuzemsku
1 895 000,00
2 111 000,00
2 111 258,00
1337
Poplatek za komunální odpad
305 000,00
314 000,00
314 185,00
133
Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí
305 000,00
314 000,00
314 185,00
1341
Poplatek ze psů
8 500,00
8 500,00
8 675,00
1343
Poplatek za užívání veřejného prostranství
250,00
250,00
134
Místní poplatky z vybraných činností a služeb
8 500,00
8 750,00
8 925,00
1351
Odvod z loterií a podob.her kromě výher.hrac.přís.
15 000,00
14 608,61
135
Ostatní odvody z vybraných činností a služeb
15 000,00
14 608,61
1361
Správní poplatky
5 000,00
4 000,00
4 030,00
136
Správní poplatky
5 000,00
4 000,00
4 030,00
13
Daně a poplatky z vybraných činností a služeb
318 500,00
341 750,00
341 748,61
1511
Daň z nemovitostí
350 000,00
461 000,00
461 057,67
151
Daně z majetku
350 000,00
461 000,00
461 057,67
15
Majetkové daně
350 000,00
461 000,00
461 057,67
4 538 500,00
5 134 750,00
5 137 350,19
168 500,00
259 200,00
259 457,00
1 000,00
1 000,00
168 500,00
260 200,00
260 457,00
1
Daňové příjmy (součet za třídu 1)
2111
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
2119
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
211
Příjmy z vlastní činnosti
2131
Příjmy z pronájmu pozemků
37 000,00
37 611,00
2132
Příjmy z pronájmu ost.nemov. a jejich částí
42 000,00
89 000,00
88 926,20
213
Příjmy z pronájmu majetku
42 000,00
126 000,00
126 537,20
2141
Příjmy z úroků (část)
25 000,00
18 300,00
18 306,98
214
Výnosy z finančního majetku
25 000,00
18 300,00
18 306,98
404 500,00
405 301,18
88 000,00
87 449,00
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
235 500,00
2222
Ost.příjmy z fin.vyp.předch.let od jin.veř.r.
630 000,00
222
Přij.vratky transf.a ost.př.z fin.vyp.předch l.
630 000,00 630 000,00
22
Přijaté sankční platby a vratky transferů
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
2329
Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
232
Ostatní nedaňové příjmy
70 000,00
3 900,00
3 843,00
70 000,00
91 900,00
91 292,00
70 000,00
23
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
91 900,00
91 292,00
2460
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
10 500,00
10 500,00
246
Spl.půjč.prostř.od obyvatelstva
10 500,00
10 500,00
24
Přijaté splátky půjčených prostředků
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
3111
Příjmy z prodeje pozemků
935 500,00 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
10 500,00
10 500,00
506 900,00
507 093,18
47 000,00
46 560,00 strana 2/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
311
Příjmy z prod.dlouhodob.majetku (kromě drobn.)
47 000,00
46 560,00
31
Příjmy z prod.dlouhod.maj.a ost.kap.příjmů
47 000,00
46 560,00
3
Kapitálové příjmy (souč.za třídu 3)
47 000,00
46 560,00
5 688 650,00
5 691 003,37
Vlastní příjmy (třída 1+2+3)
5 474 000,00
4111
Neinv.přij.transf.z všeob.pokl.správy st.rozp.
52 000,00
52 000,00
4112
Neinv.přij.tra.ze SR v rámci souhrn.dot.vztahu
124 500,00
124 500,00
411
Neinv.přij.transf.od veř.rozp.ústřední úrovně
176 500,00
176 500,00
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
330 000,00
330 000,00
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
330 000,00
330 000,00
4134
Převody z rozpočtových účtů
19 200,00
19 222,00
413
Převody z vlastních fondů
19 200,00
19 222,00
41
Neinvestiční přijaté transfery
525 700,00
525 722,00
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
525 700,00
525 722,00
6 214 350,00
6 216 725,37
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
5 474 000,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5019
Ostatní platy
501
Platy
5021 5023
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
5 297 600,00
6 565 460,00
6 534 830,40
176 400,00
695 300,00
694 174,04
5 474 000,00
7 260 760,00
7 229 004,44
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
510 000,00
503 000,00
502 017,00
1 000,00
854,40
510 000,00
504 000,00
502 871,40
Ostatní osobní výdaje
256 000,00
316 778,00
313 636,00
Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
600 000,00
591 000,00
590 195,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
856 000,00
907 778,00
903 831,00
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
354 000,00
347 300,00
344 561,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
191 000,00
183 400,00
180 810,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
5 000,00
5 000,00
4 485,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
550 000,00
535 700,00
529 856,00 1 936 558,40
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
1 916 000,00
1 947 478,00
5134
Prádlo, oděv a obuv
2 000,00
7 800,00
7 803,00
5136
Knihy, učební pomůcky a tisk
6 000,00
10 900,00
10 886,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
45 000,00
417 000,00
416 150,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
175 000,00
319 541,00
316 868,04
513
Nákup materiálu
228 000,00
755 241,00
751 707,04
5151
Studená voda
17 772,00
5153
Plyn
5154
Elektrická energie
5156
Pohonné hmoty a maziva
8 000,00
17 800,00
63 000,00
52 000,00
51 180,00
154 000,00
164 400,00
163 901,00
53 000,00
62 500,00
62 475,00
278 000,00
296 700,00
295 328,00
8 000,00
6 600,00
6 519,00
515
Nákup vody, paliv a energie
5161
Služby pošt
5162
Služby telekomunikací a radiokomunikací
30 000,00
33 000,00
32 977,67
5163
Služby peněžních ústavů
40 000,00
37 000,00
36 076,00
5164
Nájemné
15 000,00
16 200,00
16 200,00
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
34 000,00
21 000,00
20 760,00
5167
Služby školení a vzdělávání
31 000,00
27 000,00
26 622,00
5169
Nákup ostatních služeb
1 264 600,00
1 441 328,00
1 437 271,52
1 422 600,00
1 582 128,00
1 576 426,19
855 000,00
1 823 400,00
1 814 674,77 27 154,00
516
Nákup služeb
5171
Opravy a udržování
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
32 000,00
27 377,00
5175
Pohoštění
31 000,00
29 536,00
29 260,00
517
Ostatní nákupy
918 000,00
1 880 313,00
1 871 088,77
5193
Výdaje na dopravní územní obslužnost
37 000,00
37 000,00
37 440,00
5194
Věcné dary
15 000,00
13 300,00
13 276,00
5199
Ostatní výdaje souv.s neinvestičními nákupy
1 000,00
730,00
519
Výdaje souv.s neinv.nák.,přísp.,náhr.a věc.dary
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5229 522
52 000,00
51 300,00
51 446,00
2 898 600,00
4 565 682,00
4 545 996,00
Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím
64 000,00
79 000,00
78 947,20
Neinv.transf.neziskovým a podobným organizacím
64 000,00
79 000,00
78 947,20
52
Neinv.transfery podn.subj.a nezisk.organizacím
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
64 000,00
79 000,00
78 947,20
373 000,00
379 000,00
379 151,00
Ost.neinv.transf.veř.rozpočtům územní úrovně
28 000,00
28 000,00
27 990,00
401 000,00
532
Neinv.transfery veř.rozpočtům územní úrovně
407 000,00
407 141,00
5342
Převody FKSP a soc.fondu obcí a krajů
19 200,00
19 222,00
534
Převody vlastním fondům
19 200,00
19 222,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
474 500,00-
474 603,20-
5366
Výdaje z fin.vyp.min.let mezi krajem a obcemi
3 600,00
3 569,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5499 549 54
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
470 900,00-
471 034,20-
401 000,00
44 700,00-
44 671,20-
Ostatní neinv.transfery obyvatelstvu
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
18 000,00
18 000,00
18 000,00
Neinvestiční transfery obyvatelstvu
18 000,00
18 000,00
18 000,00
5
Běžné výdaje (třída 5)
5 297 600,00
6 565 460,00
6 534 830,40
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
176 400,00
84 600,00
83 856,00
176 400,00
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121
Budovy, haly a stavby
84 600,00
83 856,00
475 700,00
475 636,04
6129
Nákup dlouhod.hmotného maj.jinde nezařazený
99 000,00
98 682,00
612
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
61
Investiční nákupy a související výdaje
574 700,00
574 318,04
659 300,00
6460
658 174,04
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
36 000,00
36 000,00
646
Investiční půjčené prostředky obyvatelstvu
36 000,00
36 000,00
64
Investiční půjčené prostředky
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
176 400,00
Výdaje celkem (třída 5+6)
36 000,00
36 000,00
176 400,00
695 300,00
694 174,04
5 474 000,00
7 260 760,00
7 229 004,44
1 046 410,00-
1 012 279,07-
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 046 410,00
1 012 279,07
1 046 410,00
1 012 279,07
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
3 254 492,73
1 012 279,07-
2 242 213,66
1 012 279,07
3 254 492,73
1 012 279,07-
2 242 213,66
1 012 279,07
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
134 553,10
5 057,50-
129 495,60
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
22 949 654,75
4 177 602,00
27 127 256,75
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
1 147 685,60
98 682,00
1 246 367,60
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
1 481 932,15
315 247,00
1 797 179,15
7 716 837,50
478 367,84-
7 238 469,66
51,00
51,00
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky Umělecká díla a předměty
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
414 000,00
81 480,00
495 480,00
4 843 885,80
3 512 060,80-
1 331 825,00
Dlouhodobý finanční majetek Ostatní dlouhodobý finanční majetek
284 840,00
284 840,00
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
134 553,10-
5 057,50
129 495,60-
7 994 753,00-
396 996,00-
8 391 749,00-
634 648,00-
75 190,60-
709 838,60-
1 481 932,15-
315 247,00-
1 797 179,15-
11 100,00
11 100,00-
4 423,20-
4 423,20
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
Materiál Materiál na skladě
Opravné položky k pohledávkám Opravné položky k odběratelům
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4122
Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Schválený rozpočet
4134
Převody z rozpočtových účtů
5321
Neinvestiční transfery obcím
5329
Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
5342
Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů
5366
Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi
Rozpočet po změnách
Skutečnost
330 000,00
330 000,00
19 200,00
19 222,00
373 000,00
379 000,00
379 151,00
28 000,00
28 000,00
27 990,00
19 200,00
19 222,00
3 600,00
3 569,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
Rozpočet upr. (Příjmy) Rozpočet upr. (Výdaje)
98005 98005 98008 98008 98008 98193 98193 98193 98193 98193 98193 98193
5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi Sčítání lidu,domů,bytů 2011 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup materiálu j.n. 5169 Nákup ostatních služeb 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění Volby do zastupitelstev krajů a senátu
x 0,00 2 000,00 x 2 000,00 50 000,00 x x x x x 50 000,00
0,00 0,00 x 117,00117,00x 18 378,00541,004 828,00760,001 536,0026 043,00-
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
x 0,00 2 000,00 x 2 000,00 50 000,00 x x x x x 50 000,00
3 319,00 3 319,00 x 117,00 117,00 x 18 378,00 541,00 4 828,80 760,00 1 536,00 26 043,80
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM viz. příloha č. 2
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Marcela Fořtová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Marcela Fořtová
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 7/ 8
Licence: DR8G
XCRGBZUC / ZUC (31122012 / 07062012)
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Miroslava Vítková
Podpisový záznam statutárního zástupce
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 8/ 8
