Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
2551
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)
sestavený ke dni 31.12.2012
Údaje o organizaci identifikační číslo
75122863
název
Cyklostezka Jihlava-Třebíč-Raabs
ulice, č.p.
Masarykovo náměstí 97/1
obec
Jihlava
PSČ, pošta
586 28
2551
Kontaktní údaje telefon
733687084
fax e-mail WWW stránky Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I. Plnění rozpočtu příjmů II. Plnění rozpočtu výdajů III. Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) IV. Stavy a obraty na bankovních účtech V. Peněžní fondy - informativně VI. Majetek VII. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření X. Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem XI. Ostatní doplňující údaje
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
Přijaté transfery
842 147,00
33 556 946,00
33 558 139,36
Příjmy celkem
44 772 902,00
33 601 726,00
33 602 919,75
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
7 500,00
18 997,00
18 997,39
214
Výnosy z finančního majetku
7 500,00
18 997,00
18 997,39
21
Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.
7 500,00
18 997,00
18 997,39
2322
Přijaté pojistné náhrady
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
232 23 2
5 416,00
5 416,00
43 923 255,00
20 367,00
20 367,00
Ostatní nedaňové příjmy
43 923 255,00
25 783,00
25 783,00
Příjmy z prod.nekap.maj.a ost.nedaňové příjmy
43 923 255,00
25 783,00
25 783,00
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
43 930 755,00
44 780,00
44 780,39
842 147,00
840 844,00
842 037,00
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4123
Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad
412
Neinvestiční přijaté transf.od rozp.úz.úrovně
4134 413 41
Neinvestiční přijaté transfery
4223
588 865,00
588 865,08
1 429 709,00
1 430 902,08
Převody z rozpočtových účtů
3 048 169,00
3 048 169,19
Převody z vlastních fondů
3 048 169,00
3 048 169,19
842 147,00
4 477 878,00
4 479 071,27
Investiční přijaté transfery od regionál.rad
29 079 068,00
29 079 068,09
422
Invest.přij.tra.od veř.rozp.územní úrovně
29 079 068,00
29 079 068,09
42
Investiční přijaté transfery
29 079 068,00
29 079 068,09
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
842 147,00
33 556 946,00
33 558 139,36
44 772 902,00
33 601 726,00
33 602 919,75
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
27.02.2013 14h21m29s
842 147,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Schválený rozpočet
Běžné výdaje
Rozpočet po změnách
Skutečnost
1 355 491,00
4 691 821,00
4 689 179,33
Kapitálové výdaje
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
Výdaje celkem
50 581 226,00
39 970 858,00
39 970 856,25
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
5021
Ostatní osobní výdaje
58 500,00
84 700,00
84 700,00
502
Ostatní platby za provedenou práci
58 500,00
84 700,00
84 700,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
261,00
261,00
261,00
503
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
248 000,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
342 250,00
261,00
261,00
261,00
58 761,00
84 961,00
84 961,00
14 362,00
14 362,00
513
Nákup materiálu
590 250,00
14 362,00
14 362,00
5141
Úroky vlastní
147 830,00
131 330,00
131 329,60
514
Úroky a ostatní finanční výdaje
147 830,00
131 330,00
131 329,60
5161
Služby pošt
5163
Služby peněžních ústavů
5164
3 000,00
3 431,00
3 430,50
72 466,00
73 205,00
73 204,50
Nájemné
4 550,00
4 617,00
4 616,64
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
7 900,00
108 404,00
108 404,40
5167
Služby školení a vzdělávání
5169
Nákup ostatních služeb
516
Nákup služeb
5172
Programové vybavení
5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
5175
Pohoštění
517
Ostatní nákupy
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
5345
1 200,00
1 200,00
454 694,00
1 205 244,00
1 202 603,50
542 610,00
1 396 101,00
1 393 459,54
9 540,00
9 540,00
9 540,00
1 383,00
1 383,00
1 500,00 11 040,00
10 923,00
10 923,00
1 291 730,00
1 552 716,00
1 550 074,14
Převody vlastním rozpočtovým účtům
3 048 169,00
3 048 169,19
3 048 169,00
3 048 169,19
534
Převody vlastním fondům
5361
Nákup kolků
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
536
Ost.neinv.transfery jiným veřejným rozpočtům
53
Neinv.transfery a některé další platby rozp.
5
Běžné výdaje (třída 5)
6112
Ocenitelná práva
6119
Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku
611
Pořízení dloudodobého nehmotného majetku
6121 612 6130
Pozemky
613
Pozemky
545 590,00
458 335,00
458 335,00
61
Investiční nákupy a související výdaje
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
6
Kapitálové výdaje (souč.za třídu 6)
49 225 735,00
35 279 037,00
35 281 676,92
Výdaje celkem (třída 5+6)
50 581 226,00
39 970 858,00
39 970 856,25
Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
5 808 324,00-
6 369 132,00-
6 367 936,50-
975,00
975,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 975,00
5 975,00
5 000,00
3 054 144,00
3 054 144,19
1 355 491,00
4 691 821,00
4 689 179,33
185 000,00 120 220,00
120 220,00
185 000,00
120 220,00
120 220,00
Budovy, haly a stavby
48 495 145,00
34 700 482,00
34 703 121,92
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
48 495 145,00
34 700 482,00
34 703 121,92
545 590,00
458 335,00
458 335,00
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
2 448 957,00
1 630 982,00
1 629 786,50
5 000 000,00
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank.účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
5 000 000,00
5 000 000,00
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
1 640 633,00-
261 850,00-
261 850,00-
5 808 324,00
6 369 132,00
6 367 936,50
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat
Konečný stav k 31.12.
Změna stavu bankovních účtů
2 934 692,30
1 629 786,50-
1 304 905,80
1 629 786,50
2 934 692,30
1 629 786,50-
1 304 905,80
1 629 786,50
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
120 220,00
120 220,00
67 301 072,70
459 854,20-
66 841 218,50
1 998 838,00
463 842,00
2 462 680,00
45 365 296,46
4 617 928,43
49 983 224,89
3 173,00-
3 173,00-
1 043 979,00-
2 515 829,00-
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondů ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Text
Počáteční zůstatek Příjmy celkem Výdaje celkem Obrat Konečný zůstatek (rozdíl rozpočtu) Změna stavu Financování - třída 8
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby
Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám
1 471 850,00-
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4123
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad
4134
Převody z rozpočtových účtů
4223
Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
27.02.2013 14h21m29s
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
842 147,00
840 844,00
842 037,00
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
588 865,00
588 865,08
3 048 169,00
3 048 169,19
29 079 068,00
29 079 068,09
3 048 169,00
3 048 169,19
strana 4/ 6
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU UZ
Položka
text
86001 86001 86001 86001 86001 86001 86001 86001 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86005 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86501 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505 86505
4123 5021 5161 5163 5164 5166 5169
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
4123 5021 5139 5161 5163 5164 5166 5169
Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Nákup materiálu j.n. Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb
4223 5021 5137 5139 5141 5161 5163 5164 5166 5169 5172 6112 6119 6121 6130
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
4223 5021 5137 5139 5141 5161 5163 5164 5166 5169 5172 6112 6119 6121 6130
Investiční přijaté transfery od regionálních rad Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Úroky vlastní Služby pošt Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Ocenitelná práva Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku Budovy, haly a stavby Pozemky
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
35 114,00 x x x x x x 35 114,00 553 751,00 x x x x x x x 553 751,00 2 274 295,00 x x x x x x x x x x x x x x 2 274 295,00 26 804 773,00 x x x x x x x x x x x x x x 26 804 773,00
x 2 602,00 0,00 156,00 5,00 7 860,00 58 144,00 68 767,00 x 71 995,00 337,00 0,00 2 149,00 57,00 92 144,00 768 114,00 934 796,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 016,00 2 611 181,00 34 375,00 2 654 572,00 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 187,00 28 623 478,00 389 585,00 29 115 250,00
35 113,88 x x x x x x 35 113,88 553 751,20 x x x x x x x 553 751,20 2 274 294,80 x x x x x x x x x x x x x x 2 274 294,80 26 804 773,29 x x x x x x x x x x x x x x 26 804 773,29
x 2 602,50 0,00 155,67 5,00 7 860,33 58 143,90 68 767,40 x 71 995,00 336,60 0,00 2 149,22 56,64 92 143,74 768 113,55 934 794,75 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 016,50 2 440 218,59 34 375,13 2 483 610,22 x 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 102 187,00 28 625 721,63 389 584,75 29 117 493,38
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Nejsou zřízeny
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5/ 6
Licence: W00F
XCRGBZUC / ZUC (06072012 / 07062012)
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví
Jiřina Hanáková
Podpisový záznam osoby Hanáková v.r. odpovědné za správnost údajů Osoba odpovědná za rozpočet
Jiřina Hanáková
Podpisový záznam osoby Hanáková v.r. odpovědné za správnost údajů Statutární zástupce
Ing. Jaroslav Vymazal
Podpisový záznam statutárního Vymazal v.r. zástupce
27.02.2013 14h21m29s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6/ 6
